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1、2016 年年度报告 1/208 公司代码：600730 公司简称：中国高科 中国高科集团股份有限公司中国高科集团股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 2016 年年度报告 2/208 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、利
2、安达会计师事务所（特殊普通合伙）利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人马建斌马建斌、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱怡然朱怡然及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）孙树龙孙树龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016年度，公司实现合并报表归属母公司所有者净利润为563,502,629
3、.80元，母公司实现的净利润为-104,422,461.24元，母公司期初未分配利润为54,724,362.49元，期末未分配利润为-49,698,098.75元。由于2016年度母公司净利润为负，同时母公司期末未分配利润为负，因此2016年度拟不计提法定盈余公积，同时不进行利润分配或资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规
4、定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。2016 年年度报告 3/208 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.36 第
5、七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.54 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.208 2016 年年度报告 4/208 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 方正集团 指 北大方正
6、集团有限公司 公司、本公司、中国高科 指 中国高科集团股份有限公司 报告期、本期数、本期金额 指 2016 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，法定流通货币 2016 年年度报告 5/208 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称公司的中文名称 中国高科集团股份有限公司 公司的中文简称公司的中文简称 中国高科 公司的外文名称公司的外文名称 CHINA HI-TECH GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写公司的外文名称缩写 CHINA HI-TECH 公司的法定代表人公司的法定代表人 马建斌 二、二、
7、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名姓名 王鹏 秦庚立 联系地址联系地址 北京市海淀区成府路298号8层 北京市海淀区成府路298号8层 电话电话 010-82524758 010-82524758 传真传真 010-82524580 010-82524580 电子信箱电子信箱 hi-techchina-hi- hi-techchina-hi- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址公司注册地址 北京市顺义区李遂镇龙泰路1-118号 公司注册地址的邮政编码公司注册地址的邮政编码 101313 公司办公地址公司办公地址 北京市海淀区成府路
8、298号中关村方正大厦8层 公司办公地址的邮政编码公司办公地址的邮政编码 100871 公司网址公司网址 电子信箱电子信箱 hi-techchina-hi- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露公司选定的信息披露媒体媒体名称名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简
9、称 A股 上海证券交易所 中国高科 600730 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师公司聘请的会计师事务所（境内）事务所（境内）名称 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼东区 2008 室 签字会计师姓名 邱淦泳、齐力 2016 年年度报告 6/208 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 57,927,904.95 456,
10、768,859.17 1,312,102,572.95-87.32 879,818,274.74 1,108,033,474.78 归属于上市公司股东的净利润 563,502,629.80 69,596,586.62 69,596,586.62 709.67 155,824,963.93 155,824,963.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-132,263,901.01 22,876,236.41 22,876,236.41-678.17 153,997,655.87 153,997,655.87 经营活动产生的现金流量净额 188,552,470.63-331,582,
11、582.74-331,582,582.74 156.86-153,734,636.92-153,734,636.92 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,946,797,461.36 1,405,476,169.51 1,405,476,169.51 38.52 1,342,503,239.03 1,342,503,239.03 总资产 4,506,628,488.69 2,805,910,504.97 2,805,910,504.97 60.61 2,718,049,750.40 2,718,0
12、49,750.40 期末总股本 586,656,002.00 586,656,002.00 586,656,002.00 0.00 293,328,001.00 293,328,001.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.96 0.22 0.22 336.36 0.53 0.53 稀释每股收益（元股）0.96 0.22 0.22 336.36 0.53 0.53 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.23 0.07 0.07-428.57 0.53 0.
13、53 加权平均净资产收益率（%）33.62 5.04 5.04 增加28.58个百分点 12.18 12.18 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-7.89 1.66 1.66 减少9.55个百分点 12.04 12.04 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准
14、则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2016 年年度报告 7/208 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 14,802,814.39 22,466,092.57 11,724,596.32 8,934,401.67 归
15、属于上市公司股东的净利润-8,881,352.48-12,884,517.17 659,132,529.95-73,864,030.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-17,441,759.34-17,770,879.96-30,967,835.78-66,083,425.93 经营活动产生的现金流量净额-47,155,849.30 102,294,730.27-92,040,706.91 225,454,296.57 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项
16、目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 942,526,071.01 处置子公司收益 104,319.92 79,683.87 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,270,591.50 660,129.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 644,883.28 3,796,427.19 1,806,958.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,856,758.76 7,418,601.60-108,158.48 其
17、他符合非经常性损益定义的损益项目 3,602,288.34 包含理财产品及辞退补偿 34,143,282.06 少数股东权益影响额-32,927.77 -12,872.06-37,415.79 所得税影响额-245,117,025.29 处置子公司应纳所得税 -573,888.66 合计 695,766,530.81 46,720,350.21 1,827,308.06 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 投资性房地产 639,167,359.03 639,812,242.
18、31 644,883.28 644,883.28 2016 年年度报告 8/208 国泰君安证券股份有限公司 37,653,231.10 29,287,596.91-8,365,634.19 上海银行 13,143,468.96 13,143,468.96 合计 676,820,590.13 682,243,308.18 5,422,718.05 644,883.28 2016 年年度报告 9/208 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务及经营模式主要业务及经营模式
19、 报告期内，公司所从事的业务为房地产、教育、仓储物流贸易及投资管理业务。房地产业务的经营模式以自主开发销售为主，目前房地产项目已基本销售完毕；仓储物流贸易业务稳定发展。在传统业务的基础上，公司积极拓展教育领域并进行初步布局。2、行业情况说明、行业情况说明 1、房地产行业 2016 年房地产政策经历了从宽松到热点城市持续收紧的过程：两会提出因城施策去库存，但随着热点城市房价地价快速上涨，政策分化进一步显现。一方面，热点城市调控政策不断收紧，限购限贷力度及各项监管措施频频加码，遏制投资投机性需求，防范市场风险；另一方面，三四线城市仍坚持去库存策略，从供需两端改善市场环境，同时，中央加强房地产长效机
20、制建设，区域一体化、新型城镇化等继续突破前行，为行业长期发展积极构建良好环境。整体来看，受宽松货币环境、阶段性供求紧张及地价上涨影响，热点城市房价快速攀升，2016年百城住宅价格累计上涨 18.72%，较 2015 年扩大 14.57 个百分点，其中北京、上海等十大城市新建住宅价格累计上涨 21.86%，二手房价格涨幅也处于高位。在四季度多城调控政策密集出台后，热点城市的新房及二手房价格涨幅均出现回落。分城市来看，一线城市累计上涨 23.50%，在各类城市中最显著，二线城市累计上涨 13.93%，三线城市累计上涨 11.06%。2、教育行业 2016 年中国教育产业进入发展快车道，整体行业规模
21、迅速扩张。2016 年，中国教育产业总体规模在 1.64 万亿左右，国家财政性教育经费占 GDP 总量连续 4 年超过 4%。2016 年 11 月，新版民办教育促进法的通过，为我国民办教育带来新的发展机遇，国家在财政、土地、税收等方面对教育产业进行分类管理，政策改革带动教育产业化与多样化发展。投资、并购以及上市“三驾马车”助推教育行业进一步资本化。传统教育产业升级换代，植根教育本质需求，提供符合人才发展规律的教育产品与服务。教育科技推动教育产业进入智能阶段，教育创新如雨后春笋搬展现勃勃生机。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不
22、适用 详见本报告第四节第二条中“（三）资产、负债情况分析”。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.00%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、品牌、背景优势 2016 年年度报告 10/208 公司由国家教育部和上海市人民政府建议，由北京大学、复旦大学等全国著名的36所高校共同发起，于1992年6月20日，经上海市协作办、体改办（92）第67号文件批准成立。目前，公司拥有北京大学、中国人民大学、复旦大学等19家高校股东，教育部是公司实际控制人。背靠北京大学的优势资源体系及教学科研基因、广获各渠道资金来源支持，具有优良的上市公司平
23、台、强大的产业整合优势及社会公信力效应，志在担负上市公司支持国家战略发展的重任。2、人才及团队优势 公司拥有高素质年轻化的队伍，专业资深的管理团队。高管团队由资深教育专家、投融资专家以及企业管理专家组成。同时公司拥有一支高素质年轻化的队伍，其中国际交往人才占比 34%、硕士及以上人才占比 55%，为集团发展提供强大的人才支持。公司持续加强团队建设，已成为互动合作、协同配合的有机整体，这不仅为公司发展壮大现有业务提供了保障，也有利于公司拓展新的业务领域。3、产业整合优势，战略方向明确 2015 年以来，公司深切关注我国教育产业现状，积极响应国家号召，深入思考自身责任及使命。将职业教育领域作为未来
24、发展的战略方向，服务“中国制造 2025”战略和经济转型升级，致力于高等学历职业教育、职业培训以及教育领域的国际合作，打造行业领先的职业教育集团，为我国教育事业发展承担应有的责任。2016 年年度报告 11/208 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司董事会按照年初制定的预算目标和任务，积极推进传统业务转型，拓展谋划新业务布局，持续提升内控管理，各项工作稳步开展，公司经营业绩保持持续平稳。报告期内，实现销售收入 5,792.79 万元，归属于上市公司股东的净利润 56,350.26 万元。其中，房地产业务方面，武汉国信
25、房地产发展有限公司的武汉天合广场项目及北京万顺达房地产开发有限公司的北京中关村生命科学园博雅 A-5 项目均已基本销售完毕。仓储物流贸易业务平稳发展，为进一步优化产业结构，提升资产价值收益，公司已公开挂牌的方式转让全资子公司深圳市高科实业有限公司所持深圳仁锐实业有限公司 75%的股权，此次交易完成后增加公司收益 9.4 亿元（含税），大幅提升了 2016 年度净利润水平。报告期内，公司引入了教育和投资领域资深的管理团队，以及高素质专业的员工队伍，全力推进公司教育战略转型。2016 年，公司深切关注我国教育产业现状，以教育领域为战略方向，以服务“中国制造 2025”战略和经济转型升级为使命，致力
26、于高等学历职业教育、职业培训以及教育领域的国际合作，志在打造行业领先的职业教育集团。在公司董事会带领下，全体员工精诚协作，攻坚克难，强化业务拓展力度，持续提升内控管理水平，全力推动战略转型落地，推动传统业务转型和创新业务规模化发展，培育新的利润增长点。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 1、报告期内公司经营情况回顾、报告期内公司经营情况回顾 报告期内公司共完成营业收入 5,792.79 万元，归属于母公司净利润 56,350.26 万元。净利润大幅增加的主要原因是公司转让全资子公司深圳市高科实业有限公司所持深圳仁锐实业有限公司75%的股权，此次交易增加公司收益 9.4 亿元（含税
27、）。2、公司重点子公司经营情况分析、公司重点子公司经营情况分析 （1）房地产）房地产 截至 2016 年 12 月 31 日，公司房地产业务共实现营业收入 934.79 万元，归属于母公司净利润-2,022.90 万元。其中：1）武汉国信房地产发展有限公司：武汉天合广场项目于 2013 年已基本销售完毕，截至 2016年 12 月 31 日，累计有效认购 530 套，面积 41,361.34，累计实现营业收入 37,683.35 万元，其中 2016 年实现营业收入 559.61 万元。2）北京万顺达房地产开发有限公司：北京中关村生命科学园博雅 A-5 项目销售情况良好。截至 2016 年 1
28、2 月 31 日，累计有效认购 540 套（其中楼房 413 套，车位 127 个），已售楼面建筑面积 100,946.90，累计实现营业收入 167,070.75 万元，其中 2016 年实现营业收入 375.18 万元。（2）仓储物流）仓储物流 2016 年年度报告 12/208 截至 2016 年 12 月 31 日，公司仓储物流业务共实现营业收入 3,095.07 万元，归属于母公司净利润 1,087.74 万元，表现相对平稳。其中：1）深圳市高科实业有限公司：高科南山大厦可出租仓库面积为 43,087 平方米，截至 2016 年12 月 31 日，实现营业收入 2,387.39 万元
29、，实现利润 1,110.70 万元，出租率 98.53%。2）深圳仁锐实业有限公司：福田保税仓库的使用面积为 19,447 平方米，截至 2016 年 12 月31 日，实现营业收入 618.16 万元，出租率 98.50%。3）深圳市仁锐供应链有限公司：截至 2016 年 12 月 31 日，实现营业收入 89.52 万元。（3）贸易业务）贸易业务 公司贸易业务收入选择按净额法列报，截至 2016 年 12 月 31 日，公司实现贸易收入 906.44万元。1）深圳国融实业有限公司：截至 2016 年 12 月 31 日实现营业收入 217.28 万元，其中外贸业务为 46.74 万元，内贸
30、业务为 170.54 万元。2）重庆融澄国际贸易有限公司：截至 2016 年 12 月 31 日实现营业收入 563.18 万元，全部收入均为内贸业务。3）母公司：截至 2016 年 12 月 31 日实现内贸业务收入 125.98 万元。（4）股权投资业务）股权投资业务 1)北京高科国融资产管理有限公司:截至 2016 年 12 月 31 日尚未取得收入；2）上海观臻股权投资基金管理有限公司：截至 2016 年 12 月 31 日，尚未取得收入；3)高科教育控股（北京）有限公司：截至 2016 年 12 月 31 日，取得管理费收入 285.85 万元。（5）教育业务）教育业务 1)过来人（
31、北京）教育科技有限公司：截至 2016 年 12 月 31 日，取得教育收入 185.37 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 57,927,904.95 456,768,859.17-87.32 营业成本 18,761,076.21 222,259,136.50-91.56 销售费用 9,938,713.07 4,939,250.58 101.22 管理费用 74,478,218.42 42,319,015.74 75.99 财务费用 70,
32、060,583.93 3,891,638.31 1,700.29 经营活动产生的现金流量净额 188,552,470.63-331,582,582.74 156.86 投资活动产生的现金流量净额 532,874,611.48-339,515,541.26 256.95 筹资活动产生的现金流量净额 683,994,186.24 366,042,449.68 86.86 2016 年年度报告 13/208 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）营业收入 57,927,904.95 456,768,859.17-87
33、.32 营业成本 18,761,076.21 222,259,136.50-91.56 本期营业收入及营业成本较上年有较大下降，主要是由于商品房销售业务基本销售完毕，本期房地产收入减少。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）贸易收入-国内贸易 8,597,006.03 0.00 100.00 205.41 0 不适用 贸易收入-国外贸易 467,402.58 0.00 100.00-5.20 0
34、 不适用 运输及仓储 30,733,831.10 11,046,876.12 64.06-18.29-20.21 增加 0.87个百分点 商品房销售 8,571,600.00 2,348,072.80 72.61-97.91-98.87 增加 23.43个百分点 投资管理 2,858,535.94 896,925.34 68.62 0 0 0 网络教育 1,853,692.54 4,182,589.37-125.64 0 0 0 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 （1）本年度贸易业务收入列报由总额法变更为净额法；（2）运输及仓储、出租业务收入变动不大，毛利率略有上升；（3
35、）商品房销售业务收入、成本较上年有较大下降，毛利率有较大上升。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 2016 年年度报告 14/208 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 9,938,713.07 4,939,250.58 101.22 管理费用 74,478,218.42 42,319,015.74 75.99 财务费用 70,060,583.93 3,891,638.31
36、 1,700.29（1）销售费用增加 101.22%，主要是由于在线教育及贸易业务增加销售费用；（2）管理费用增加 75.99%，主要是增加离职人员辞退补偿及处置子公司超额奖金；（3）财务费用增长，主要是由于发行企业债券利息支出增加。3.3.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 188,552,470.63-331,582,582.74 156.86 投资活动产生的现金流量净额 532,874,611.48-339,515,541.26 256.95 筹资活动产生的现金流量净额 683,994,186.24 366,042,4
37、49.68 86.86 （1）经营活动产生的现金流量净额增加 156.86%，主要是由于房地产预收款增加所致；（2）投资活动产生的现金流量净额增加 256.95%，主要是由于本期处置子公司收回投资所致；（3）筹资活动产生的现金流量净额增加 86.86%，主要是由于本期新发行债券所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 公司已公开挂牌的方式转让全资子公司深圳市高科实业有限公司所持深圳仁锐实业有限公司75%的股权，此次交易完成后增加公司收益 9.4 亿元（含税）。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债
38、负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 1,986,878,898.45 44.09 627,836,322.70 22.38 216.46 处置子公司及发行公司债券货币资金增加 其他应收款 324,335,892.51 7.20 15,440,641.30 0.55 2,000.53 应收处置子公司30%款项 固定资产 3,497,080.44 0.08 49,804,333.89 1.77-92.98 处置子公司资产转出，年末固定资产减少 在建工程 -12,
39、085,189.87 0.43-100.00 处置子公司在建2016 年年度报告 15/208 工程转出 递延所得税资产 11,510,313.92 0.26 3,532,553.93 0.13 225.84 预收房款增加，对应递延所得税资产增加 短期借款 19,000,000.00 0.42 45,000,000.00 1.60-57.78 发行公司债券，短期借款减少 应付票据 28,570,000.00 0.63 84,090,000.00 3.00-66.02 年末贸易业务减少 应付账款 13,380,012.25 0.30 24,539,272.70 0.87-45.48 年末贸易业务
40、减少 预收款项 263,467,718.53 5.85 48,381,188.57 1.72 444.57 万顺达预收房款增加 应付职工薪酬 25,352,775.42 0.56 5,817,211.10 0.21 335.82 增加离职人员辞退补偿及处置子公司超额奖金 应交税费 265,103,167.07 5.88 24,691,467.85 0.88 973.66 应纳处置子公司收益所得税 应付利息 51,675,601.39 1.15 26,063,979.17 0.93 98.26 债券本金增加，应付利息增加 一年内到期的非流动负债 379,897,383.56 8.43 112,0
41、47.24 0.00 338,951.09 2.8亿 元 债 券2017 年到期、长期借款 2017 年到期，重分类。应付债券 1,282,928,429.33 28.47 770,764,452.53 27.47 66.45 本年发行 8 亿元债券 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元 项 目 年末账面价值 受限原因 货币资金 31,512,223.44 银行承兑汇票保证金、履约保证金详见说明 1 可供出售金融资产 13,143,468.96 限售期，详见说明 2 投资性房地产 94,432,956.30 贷款抵押，详见说明 3 合计 13
42、9,088,648.70 （1）货币资金中包含银行承兑汇票保证金、履约保证金、担保金 31,512,223.44 元：国内贸易业务开具银行承兑汇票，上存保证金金额 8,571,000.00 元。控股子公司北京万顺达房地产开发有限公司2012年12月25日与北京银行股份有限公司清华园支行签订购房按揭贷款开发商合作协议，为购买“北京中关村生命科学园博雅 A-5 项目”一期、二期房地产项目的按揭贷款客户提供阶段性担保责任，担保方式为保证金担保，担保期限为贷款解除后 24 个月，同时抵押权人在具备抵押登记条件后 180 天解除担保，担保比例为按揭额度的5%。截至2016年12月31日，公司针对一期项目
43、担保余额8,383.00万元，合计担保金额为8,383.00万元，保证金余额 4,618,723.44 元。控股子公司北京万顺达房地产开发有限公司2012年11月23日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订按揭贷款合作协议，为购买“北京中关村生命科学园博雅 A-5 项目”一期、二期、三期房地产项目的按揭贷款法人客户提供阶段性担保责任，担保方式为保证金担保，担保期限为贷款解除后 24 个月，同时抵押权人在具备抵押登记条件后 180 天解除担保，担保比例为按揭2016 年年度报告 16/208 额度的 5%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司针对三期项目担保余额 2,645.00 万
44、元，合计担保金额为 2,645.00 万元，保证金余额 1,322,500.00 元。控股子公司-武汉国信房地产发展有限公司 2015 年 6 月被武汉市土地整理储备中心诉至湖北省武汉市汉阳区人民法院；武汉市土地整理储备中心请求法院判令武汉国信房地产发展有限公司返还开发“国信馨园”中多支付的定向开发小户型普通商品房款，并以日万分之一支付逾期违约金。湖北省武汉市汉阳区人民法院受理该案后冻结武汉国信房地产发展有限公司银行存款17,000,000.00 元。截至 2016 年 12 月 31 日，该案经一审、二审后由湖北省武汉市中级人民法院发回湖北省武汉市汉阳区人民法院重审。（2）可供出售金融资产受
45、限 本年上海银行股份有限公司于 2016 年 11 月 26 日在上海证券交易所上市，本公司持有上海银行股份有限公司股份 564,582 股，原始投资 386,700.00 元，账面价值 13,143,468.96 元，限售期12 个月。（3）投资性房地产抵押事项 本公司以位于上海新金桥路 1122 号 901 室905 室、1001 室1005 室房产（账面价值 31,951,907.10 元）和上海成都北路 333 号南楼 16、17 层房产（账面价值 62,481,049.20 元），为宁波银行股份有限公司上海分行 1.2 亿元综合授信额度提供抵押担保。其中新金桥路房产担保合同期限为 2
46、015 年 4 月 7 日至 2018 年 4 月 6 日，上海成都北路房产担保合同期限为 2015 年 5月 5 日至 2018 年 5 月 4 日。(四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 见本报告第三节中“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”、第四节中“一、经营情况讨论与分析”、以及第四节第三条中“（一）行业格局和趋势”的相关内容。房地产行业经营性信息分析房地产行业经营性信息分析 1.1.报告期内房地产储备情况报告期内房地产储备情况 适用 不适用 公司无房地产储备。2.2.报告期内房地产开发投资情况报告期内房地产开发投资情况 适用 不适用 单位：万
47、元 币种：人民币 2016 年年度报告 17/208 序号 地区 项目 经营业态 在建项目/新开工项目/竣工项目 项目用地面积(平方米)项目规划计容建筑面积(平方米)总建筑面积(平方米)在建建筑面积(平方米)已竣工面积(平方米)总投资额 报告期实际投资额 1 武汉 天合广场 商业、住宅 竣工项目 9,154.93 53,422.03 52,883.81 0 52,883.81 28,066.90 766.90 2 北京 北京中关村生命科学园博雅 A-5 项目 商业 竣工项目 59,700.00 120,327.99 120,508.38 0 120,508.38 98,716.64 15.66
48、 注：1）项目规划计容建筑面积为规划许可证上面积；总建筑面积为实测面积；2）武汉天合广场项目已竣工并已销售完毕，报告期内实际投资金额主要为工程款、营销费及管理费用。3.3.报告期内房地产销售情况报告期内房地产销售情况 适用 不适用 序号 地区 项目 经营业态 可供出售面积(平方米)已预售面积(平方米)1 北京 北京中关村生命科学园博雅A-5 项目 商业 109,757.30 102,946.90 4.4.报告期内房地产出租情况报告期内房地产出租情况 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 序号 地区 项目 经营业态 出租房地产的建筑面积(平方米)出租房地产的租金收入 是否采用公允价值计量模式
49、租金收入/房地产公允价值(%)1 上海 静安区招商局广场 16 层 商业办公 1,004.68 97.15 是 1.03 2 上海 静安区招商局广场 17 层 商业办公 1,004.68 97.15 是 1.03 3 上海 浦东新区方正大厦 9 层 商业办公 987.45 95.48 是 1.01 4 上海 浦东新区方正大厦 10 层 商业办公 987.45 95.48 是 1.01 5 深圳 深圳南山高科大厦 工业厂房 43,087.00 2,348.39 是 4.31 6 深圳 深圳航都大厦 商业办公 317.59 17.31 是 0.03 7 深圳 深圳福田仓库 仓库 19,447.00
50、 618.16 否 不适用 8 深圳 深圳福田办公楼 商业办公 2,025.09 89.52 否 不适用 2016 年年度报告 18/208 5.5.报告期内公司财务融资情况报告期内公司财务融资情况 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 期末融资总额 整体平均融资成本(%)利息资本化金额 169,900 6.28 0.00 报告期末公司融资总金额 16.99 亿，其中银行贷款余额 1.19 亿，公司债券(票面)融资规模 15.80 亿元，公司债券期末余额 15.63 亿；利息资本化金额为 0.00 亿。本期公司融资加权平均利息率为 6.28%。公司已无房地产储备，根据公司战略规划已转型至教育