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1、 北京华业资本控股股份有限公司 2016 年年度报告 北京华业资本控股股份有限公司 第 1 页/共 136 页 北京华业资本控股股份有限公司北京华业资本控股股份有限公司 （股票代码：（股票代码：600240600240）20162016 年年度报告年年度报告 二零一二零一七七年四年四月月 北京华业资本控股股份有限公司 2016 年年度报告 北京华业资本控股股份有限公司 第 2 页/共 136 页 公司代码：600240 公司简称：华业资本 北京华业资本控股股份有限公司北京华业资本控股股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监
2、事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人徐红徐红、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郭洋郭洋及会计机构负责人（会计主管人员）及
3、会计机构负责人（会计主管人员）郭洋郭洋声明：保声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以截止2016年12月31日公司1,424,253,600股总股本为基数，每10股派发现金红利1元（含税），不以资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股
4、东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中描述可能存在的重大风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分内容。北京华业资本控股股份有限公司 2016 年年度报告 北京华业资本控股股份有限公司 第 3 页/共 136 页 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司
5、业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.24 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.28 第九节第九节 公司治理公司治理.33 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.36 第十一节第十一节 财务报告财务报告.39 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.136 北京华业资本控股股份有限公司 2016 年年度报告 北京华业资本控股股份有限公司
6、第 4 页/共 136 页 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 本公司、公司、华业资本 指 北京华业资本控股股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 北京高盛华 指 北京高盛华房地产开发有限公司 深圳华富溢 指 深圳市华富溢投资有限公司 长春华业 指 长春华业房地产开发有限公司 深圳华盛业 指 深圳市华盛业投资有限公司 大连晟鼎 指 大连晟鼎房地产开发有限公司 君合百年 指 北京君合百年房地产开发有限公司 国锐民合 指
7、北京国锐民合投资有限公司 大连海孚 指 大连海孚房地产开发有限公司 深圳亚森 指 深圳市亚森文化实业有限公司 托里华兴业 指 托里县华兴业矿业投资有限公司 陕西盛安 指 陕西盛安矿业开发有限公司 托里华富兴业 指 托里县华富兴业矿业投资有限公司 立鑫矿业 指 托里县立鑫矿业有限公司 深圳华佳业 指 深圳市华佳业房地产开发有限公司 深圳华恒兴业 指 深圳市华恒兴业投资有限公司 海南长盛置业 指 海南长盛置业有限公司 三亚恒信业 指 三亚恒信业房地产开发有限公司 西藏华烁 指 西藏华烁投资有限公司 西藏华慈 指 西藏华慈医疗投资管理有限公司 捷尔医疗 指 重庆捷尔医疗设备有限公司 海宸医药、重庆海
8、宸 指 重庆海宸医药有限公司 玖威医疗 指 重庆玖威医疗科技有限公司 重庆恒韵、恒韵医药 指 重庆恒韵医药有限公司 重医三院 指 重庆医科大学附属第三医院 北京华业资本控股股份有限公司 2016 年年度报告 北京华业资本控股股份有限公司 第 5 页/共 136 页 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京华业资本控股股份有限公司 公司的中文简称 华业资本 公司的外文名称 BEIJING HUAYE CAPITAL HOLDINGS CO.,LTD 公司的外文名称缩写 BJHY 公司的法定代表人 徐红 二、二、联系人和联系方式联系
9、人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵双燕 张天骄 联系地址 北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层 北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层 电话 010-85710735 010-85710735 传真 010-85710505 010-85710505 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市朝阳区东四环中路39号A座16层 公司注册地址的邮政编码 100025 公司办公地址 北京市朝阳区东四环中路39号A座16层 公司办公地址的邮政编码 100025 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息
10、披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华业资本 600240 华业地产 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 签字会计师姓名 张晓义、刘彬 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 四川省成都市青羊区东城根上街
11、 95 号 签字的保荐代表人姓名 李升军、王丰 持续督导的期间 2015 年 06 月 18 日至 2016 年 12 月 31 日 北京华业资本控股股份有限公司 2016 年年度报告 北京华业资本控股股份有限公司 第 6 页/共 136 页 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 5,203,031,267.54 4,681,365,830.32 11.14 2,750,952,319.32 归属于上市公司股东的净利润 1,21
12、8,498,666.07 882,616,633.81 38.06 414,644,717.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 780,060,820.62 438,037,224.11 78.08 272,768,531.97 经营活动产生的现金流量净额 2,082,282,203.93 3,426,764,624.52-39.23 1,385,188,906.31 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 5,664,319,263.90 4,588,245,957.83 23.45 3,848,418,391.87
13、总资产 19,498,743,631.69 20,263,082,657.47-3.77 16,888,011,570.23 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.86 0.62 38.71 0.29 稀释每股收益（元股）0.86 0.62 38.71 0.29 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.55 0.31 77.42 0.19 加权平均净资产收益率（%）23.77 20.86 增加2.91个百分点 11.38 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）15.22 10.35 增加4
14、.87个百分点 7.49 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20
15、16 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,567,352,878.64 483,484,281.22 617,815,199.88 1,534,378,907.80 归属于上市公司股东的净利润 189,249,729.41 141,980,619.02 535,825,616.97 351,442,700.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 189,452,787.13 147,624,105.31 166,178,379.15 27
16、6,805,549.03 经营活动产生的现金流量净额-356,444,081.98 32,038,244.78 783,986,535.74 1,622,701,505.39 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 北京华业资本控股股份有限公司 2016 年年度报告 北京华业资本控股股份有限公司 第 7 页/共 136 页 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 149,018,083.06 449,487,352.99 82
17、,422,940.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 债务重组损益 73,560,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 445,370.56 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 302,123,627.21 7,977,312.07 140,719,599.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,282,672.96
18、-14,892,747.23-2,747,814.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 75,270.10 少数股东权益影响额-10,503.92 54.52-44,489,275.03 所得税影响额-75,970,687.94 1,932,167.25-34,474,636.06 合计 438,437,845.45 444,579,409.70 141,876,185.29 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 投资性房地产 1,141,490,000.00 2,366
19、,220,000.00 1,224,730,000.00 302,123,627.21 合计 1,141,490,000.00 2,366,220,000.00 1,224,730,000.00 302,123,627.21 北京华业资本控股股份有限公司 2016 年年度报告 北京华业资本控股股份有限公司 第 8 页/共 136 页 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司从事的主要业务为房地产开发业务及医疗投资业务。公司按照发展战略，
20、进一步优化资源配置，完善医疗投资布局，转型工作稳中有进。（二）报告期内公司的经营模式 1、房地产开发业务 报告期内，公司主营业务为房地产开发，拥有房地产一级开发资质。经营模式以开发中高端住宅项目和销售自行开发的商品房为主。公司房地产项目主要集中在北京、深圳、长春和大连等区域，主要开发产品为住宅、车库及商铺，公司房地产项目均已进入销售阶段。2、医疗投资业务 报告期内，公司采用了直销和代理相结合的经营模式销售医疗器械、耗材及药品，并与重庆医科大学合作经营一家混合所有制医院。公司采取积极的营销策略，依托丰富的代理资源，并借鉴先进的医疗服务模式及管理经验，努力打造集医疗销售、医院管理为一体的医疗服务平
21、台。（三）报告期内行业情况 1、房地产业务 房地产行业受宏观政策、人口数量和结构等因素的影响，在 2016 年呈现前热后冷的分化趋势。根据国家统计局的数据，2016 年全国商品住宅销售面积 13.8 亿平方米，同比增长 22.4%；销售金额9.9 万亿元，同比增长 36.2%。上半年在中央强调去库存的背景下，政府调控力度有所放松，全国一线、重点二线城市房地产交易同比上升，房价普遍较大幅度上涨。这种量价齐升、交易火爆的现象从年初一直延续到三季度，伴随着中央及地方一系列加码限购限贷政策的推出，第四季度房地产市场增速有所放缓，多地成交量出现下滑趋势，市场整体回归理性。从房企表现来看，一线房企受益于前
22、三季度持续向好的市场行情，利用其品牌资源号召力加大销售力度，助推业绩屡创新高；依托其自身资本优势，加快拿地速度、优化资源布局。中小型房企资源分布相对较弱，库存去化速度较缓，现金回流不足，新增土地储备受限，通过探索模式创新、跨界发展等方式开拓可持续发展的空间，应对房地产市场格局的新变革。2、医疗投资业务 随着医疗体制改革不断向前推进，医疗服务水平得到较大提高，但仍无法满足持续增长的医疗服务需求。近年来，国家提出了多项政策，鼓励社会资本进入医疗领域，大力发展社会办医，为社会资本进入医疗卫生服务行业创造了良好环境。2016 年，中国医疗器械市场销售规模为 3700 亿元，中国医疗器械市场经过多年的发
23、展已初具规模。医疗器械、药品行业不具有明显的周期性特征，其需求主要由健康状态决定，受宏观经济环境的影响相对较小。综上，在国家进一步深化医疗体制改革，推动医疗服务发展的大背景下，随着社会消费水平提高及人口老龄化、全面二孩政策的影响，我国医疗服务需求及医疗器械、药品销售都将保持稳定增长。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 本报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。具体表现在：1、合理的战略布局 公司于 2014 年明确转型方向，在做好房地产开发传统主营业务的同
24、时，加快转型速度，利用地产回笼资金加大对医疗健康产业的投入。通过两年的努力，公司已初步形成房地产、医疗健康、金融和矿业四大业务板块。公司未来将充分发挥地产主业既有优势、加速地产项目价值释放，为公司 北京华业资本控股股份有限公司 2016 年年度报告 北京华业资本控股股份有限公司 第 9 页/共 136 页 转型发展提供支撑。2、优秀的团队 公司核心管理层的长期稳定为企业的持续稳定发展提供了重要支持。通过长期的业务和经营实践，公司凝聚了一大批管理团队和业务精英。公司重视人才培养，提倡以人为本、快乐工作的理念。目前，公司已经培养了一批拥有优秀学习能力和执行力的员工以及一支结构合理、创新务实的管理团
25、队，他们凭借丰富的资源获取和产品开发建设经验，保证了公司长远的可持续性发展。同时，公司充分尊重和信任每一位员工，珍视员工的发展和成长，坚持为员工提供充分的发展机会、打造积极和谐的工作氛围和卓越的事业平台。3、良好的品牌影响力 公司多年来持续重视品牌建设，始终珍视企业商誉和品牌价值，通过提高产品设计水平、严格控制产品质量、加强客户关系管理等措施，不断完善品牌建设的各个环节，坚守诚信，推动共赢，树立了良好的品牌形象，在行业内赢得了较高的知名度和品牌美誉度。在经营过程中，追求有质量的进度、有口碑的服务和有价值贡献度的发展模式，进一步促进公司品牌价值持续提升。4、稳健的财务理念和融资优势 多年来，公司
26、始终把控制资金风险放在第一位。公司的资产负债率、综合资金成本均能保持合理水平。报告期内，公司采用非公开发行方式成功发行 18.3 亿元公司债券，运用募集资金置换高息贷款、补充流动资金，使公司融资成本进一步降低，并为公司未来发展提供了现金保障。公司与众多银行、金融机构建立了良好的长期合作关系，拥有多元化的融资渠道和较强的融资能力，为公司的转型发展提供了有力的支撑。5、高效的公司治理 公司严格按照法律法规及监管要求，结合公司发展实际，不断完善内部结构和制度，明确规定股东大会、董事会、监事会、经营层的权利义务，构建了权力机构、决策机构、监督机构之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的管理机制并有
27、效运行。同时，有效实施风险控制机制，强化对风险的识别和控制能力，为公司快速发展奠定了基础和保障。北京华业资本控股股份有限公司 2016 年年度报告 北京华业资本控股股份有限公司 第 10 页/共 136 页 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，公司董事会与管理层面对日益复杂的外部环境，秉承向医疗健康产业转型发展的战略方向，积极把握房地产市场阶段性回暖和城市副中心建设的政策落实，加快项目销售进度，优化资产结构，防控经营风险，推动业务转型，夯实多元布局，为公司中长期稳健发展奠定良好开局。现将本报告期公司经营情况汇报如下：1
28、.房地产业务情况 报告期内，公司紧抓房地产市场区域回暖契机，依托公司品牌效应和高质量产品，以灵活的营销策略盘活项目库存、加快项目销售步伐。深圳华业玫瑰四季二期全年实现签约 15.64 亿元，北京通州华业东方玫瑰项目全年销售 27.61 亿元，公司全年实现合同销售额 45.58 亿元，同比增加 34.46%，完成了年初制定的销售目标。2.医疗投资情况 报告期内，公司子公司捷尔医疗积极改进销售模式，努力丰富代理品种，全年实现营业收入 6.85亿元，其中销售器械、耗材收入 5.87 亿元，销售药品收入 0.4 亿元，全年实现净利润 2.26 亿元。重医三院于 2016 年 5 月正式开业，医院积极推
29、行以病人为中心、以系统疾病为主体的“中心制”整合式医疗服务模式，全年展开床位 500 张，实现收入 1.5 亿元，门诊人数达 12 万人次，治愈出院病人 1 万人次，开展手术 2000 余台，现有员工 600 余人，所设临床科室学科带头人均来自三军大三所附属医院及重医大各附属医院的知名专家教授。捷尔医疗与重庆大坪医院、武警重庆市总队医院合作投资的四家医疗中心，在报告期内由于部队医院政策调整原因，无法继续平稳运行，报告期内收入下降。鉴于医疗中心能否取得未来收益存在重大不确定性，为保障上市公司利益，经与原股东沟通，原股东同意从捷尔医疗回购上述四家医疗中心收益权。3.金融投资情况 报告期内，公司参与
30、认购了宁波益方瑞祥投资合伙企业（有限合伙）的合伙份额，该合伙企业专项用于投资受让链家地产股权，截至目前本次投资尚未产生收益。公司投资的深圳国泰君安申易投资基金一期（有限合伙）在 2016 年稳健投资房地产业务，面对房地产企业融资成本下降的情况，紧握投资机会，选择投资信誉度高、有较大发展潜力的房地产企业，并从长远发展角度出发，开始布局股权投资。本年度完成投资 4 个项目，项目投资金额 3.40 亿元，成功退出 4 个项目，实现退出金额 1.92 亿元。2016 年，基金实现净利润 2,824.34 万元，基金投资收益率 7.06%。报告期内，公司逐步开始搭建医疗金融平台，子公司西藏华烁与上海北信
31、瑞丰资产管理有限公司合作，成立专项资管计划用于收购对三甲医院享有的应收账款债权，报告期内，西藏华烁及国锐民合投资医疗供应链金融确认投资收益 7.4 亿元。西藏华烁与国锐民合在报告期参与设立了景太龙城投资管理中心（有限合伙），合伙企业专门用于投资医疗健康产业，受让应收账款债权，截至报告期末合伙企业总规模 47.29 亿元，由于投资的应收账款尚未到期，国锐民合、西藏华烁在 2016 年度尚未产生投资收益。4.矿业投资情况 报告期内，新疆矿业公司主要进行了探矿权、采矿权的维护和延续，完成新疆托里县木哈塔依金矿详查、新疆新源县贝勒金矿勘探、新疆新源县确鹿特金矿勘探、新疆拜城县喀拉萨依铜矿勘探等 4 个
32、项目前期遗留的地质勘查和验收工作。陕西小燕子沟金矿已于 2016 年取得采矿许可证，并获得陕西省发改委立项批复、环评批复，矿山投产前所涉及政府主管部门的各项审批手续已基本全部完成，下一阶段矿山在完成选矿厂、尾矿库、井下建设后，即可具备投产条件。北京华业资本控股股份有限公司 2016 年年度报告 北京华业资本控股股份有限公司 第 11 页/共 136 页 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年，公司全年实现营业收入 520,303.13 万元，比上年同期增长 11.14%，实现利润总额163,611.31 万元，比上年同期增长 29.25%，实现归属于上市公司股东的净利润
33、 121,849.87 万元，比上年同期增长 38.06%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,203,031,267.54 4,681,365,830.32 11.14 营业成本 3,428,377,121.74 2,927,538,350.73 17.11 销售费用 50,722,451.55 50,263,354.68 0.91 管理费用 132,315,704.33 144,659,609.43-8.53 财务费用 489,847,296
34、.36 296,934,744.08 64.97 经营活动产生的现金流量净额 2,082,282,203.93 3,426,764,624.52-39.23 投资活动产生的现金流量净额-1,154,788,837.89-2,737,862,188.93 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-1,066,854,706.36-94,526,178.63 不适用 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减
35、（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商品房销售 4,466,755,261.21 2,935,491,323.68 34.28 0.35 3.70 减少 2.13 个百分点 房地产租赁 36,821,266.07 4,037,497.77 89.03 8.96 109.59 减少 5.26 个百分点 医疗产业 670,982,935.57 482,068,460.25 28.15 273.64 413.08 减少 19.53 个百分点 其他 28,471,804.69 6,779,840.04 76.19 70.82 564.94 减少 17.70 个百分点 主营业务分产品情况
36、 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商品房销售 4,466,755,261.21 2,935,491,323.68 34.28 0.35 3.70 减少 2.13 个百分点 房地产租赁 36,821,266.07 4,037,497.77 89.03 8.96 109.59 减少 5.26 个百分点 医疗产业 670,982,935.57 482,068,460.25 28.15 273.64 413.08 减少 19.53 个百分点 其他 28,471,804.69 6,779,840.04 76.19 70.82
37、564.94 减少 17.70 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）北京 4,272,742,651.95 2,739,106,403.55 35.89 260.32 286.69 减少 4.37 个百分点 深圳 38,579,454.79 13,586,279.57 64.78-98.62-99.21 增加 26.68 个百分点 长春 19,689,330.53 14,107,884.84 28.35-75.01-73.55 减少 3.96 个百分点 大连 187,050,895.63 1
38、79,346,161.03 4.12-58.20-48.07 减少 18.70 个百分点 重庆 684,968,934.64 482,230,392.75 29.60 281.05 413.26 减少 18.13 个百分点 北京华业资本控股股份有限公司 2016 年年度报告 北京华业资本控股股份有限公司 第 12 页/共 136 页 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司北京地区收入主要为公司所开发的通州华业东方玫瑰家园项目的销售收入，华业国际中心房产租赁收入；长春地区收入为所开发的华业玫瑰谷项目的销售收入；深圳地区收入主要为公司所开发的“华业玫瑰四季馨园”一期
39、项目的销售收入，彩虹新都商场、太平洋大厦的房产租赁收入；大连地区收入为所开发的华业玫瑰东方二期项目的销售收入；重庆地区收入为捷尔公司医疗器械、耗材、设备的销售收入及医疗中心收益权收入。(2).(2).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)商品房销售 房地产开发成本 2,935,491,323.68 85.62 2,830,637,412.06 96.69 3.70 房地产租赁 租赁成本 4,037,497.77 0.12 1,926,333.96 0.07 109
40、.59 医疗产业 医疗产业销售成本 482,068,460.25 13.73 93,954,980.53 3.21 413.08 其他 服务成本 6,779,840.04 0.19 1,019,624.18 0.03 564.94 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)商品房销售 房地产开发成本 2,935,491,323.68 85.62 2,830,637,412.06 96.69 3.70 房地产租赁 租赁成本 4,037,497.77 0.12 1,926,333.96 0.07 109
41、.59 医疗产业 医疗产业销售成本 482,068,460.25 13.73 93,954,980.53 3.21 413.08 其他 服务成本 6,779,840.04 0.19 1,019,624.18 0.03 564.94 (3).(3).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 59,582.10 万元，占年度销售总额 11.46%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 35,220.93 万元，占年度销售总额 6.77%。前五名供应商采购额 38,467.37 万元，占年度采购总额 49.98%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 1
42、5,438.77 万元，占年度采购总额 20.06%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 项 目 2016 年 1-12 月 2015 年 1-12 月 增减变动 变动百分比（%）变动情况分析 销售费用 5,072.25 5,026.34 45.91 0.91 管理费用 13,231.57 14,465.96-1,234.39-8.53 费用性税金调整科目 财务费用 48,984.73 29,693.47 19,291.26 64.97 利息可资本化项目减少 3.3.现金流现金流 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 北京华业资本控股股份有限公司 2016 年年度报告
43、北京华业资本控股股份有限公司 第 13 页/共 136 页 项 目 2016 年 1-12 月 2015 年 1-12 月 增减变动 变动百分比（%）变动情况分析 经营活动现金流量净额 208,228.22 342,676.46-134,448.24-39.23 项目建设投入增加 投资活动产生的现金流量净额-115,478.88-273,786.22 158,307.34 不适用 应收债权到期收回及投资收回 筹资活动产生的现金流量净额-106,685.47-9,452.62-97,232.85 不适用 归还借款 报告期内，公司资金状况良好，公司各开发项目销售状况良好，总计回笼销售资金约 56.
44、78 亿元，其中房地产销售回笼资金约 49.05 亿，为公司在建项目顺利开发提供资金保障。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 单位：万元 项 目 金额 占利润总额的比例 形成原因 是否具有可持续性 投资收益 89,691.40 54.82%主要是转让子公司本期确认的收益及投资的应收债权确认的收益 投资的应收债权确认的收益具有可持续性 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末
45、金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 279,871.89 14.37 315,195.72 15.56-11.21 项目建设投入及支付股权收购款 应收帐款 18,925.14 0.97 16,375.54 0.81 15.57 应收医疗设备、药品销售款 其他应收款 17,796.45 0.91 56,117.86 2.77-68.29 往来款收回 存货 403,394.70 20.69 610,207.48 30.11-33.89 项目结转收入 预付账款 3,065.94 0.16 7,028.14 0.35-56.38 预付货款减少 其他流动资产 12,250.70 0.63 1
46、7,243.52 0.85-28.95 按规定预缴的各项税费 可供出售金融资产 502,403.09 25.80 204,968.31 10.12 145.11 公司新增投资 投资性房地产 236,622.00 12.15 114,149.00 5.63 107.29 新增自建投资性房地产及公允价值变动 在建工程 130,987.20 6.73 64,958.83 3.21 101.65 重医三院建设投入 无形资产 83,549.34 4.29 59,515.26 2.94 40.38 探矿权转采矿权完成所致 递延所得税资产 2,715.55 0.14 6,179.05 0.30-56.05
47、确认股权转让收入 其他非流动资产 99,552.84 5.11 395,557.33 19.52-74.83 应收债权到期收回 短期借款 154,118.00 7.91 113,000.00 5.58 36.39 取得借款 预收账款 356,360.04 18.30 344,590.09 17.01 3.42 项目预售回款增加 应交税费 120,671.49 6.20 97,898.23 4.83 23.26 按规定计缴的各项税费，同时预缴税费重分类至其他流动资产 应付利息 833.33 0.04 -100.00 计提的长期借款利息 其他应付款 91,026.82 4.67 172,081.9
48、0 8.49-47.10 支付股权收购款 一年内到期的非流动负债 7,000.00 0.36 320,863.00 15.83-97.82 归还借款 应付债券 390,357.33 20.05 201,040.79 9.92 94.17 发行债券 其他非流动负债 6,355.95 0.33 68,361.40 3.37-90.70 应收债权到期收回 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 北京华业资本控股股份有限公司 2016 年年度报告 北京华业资本控股股份有限公司 第 14 页/共 136 页 详见附注十二.1 重要承诺事项 (四四)行业经营性信息分
49、析行业经营性信息分析 适用 不适用 房地产行业经营性信息分析房地产行业经营性信息分析 1.1.报告期内房地产储备情况报告期内房地产储备情况 适用 不适用 序号 持有待开发土地的区域 持有待开发土地的面积(平方米)一级土地整理面积(平方米)规划计容建筑面积(平方米)是/否涉及合作开发项目 合作开发项目涉及的面积(平方米)合作开发项目的权益占比(%)1 东小马土地一级开发-421,939-否-2.2.报告期内房地产开发投资情况报告期内房地产开发投资情况 适用 不适用 单位：亿元 币种：人民币 序号 地区 项目 经营业态 在建项目/新开工项目/竣工项目 项目用地面积(平方米)项目规划计容建筑面积(平
50、方米)总建筑面积(平方米)在建建筑面积(平方米)已竣工面积(平方米)总投 资额 报告期实际投资额 1 北京 通州东方玫瑰 住宅、商业 在建项目 248,624.42 745,900.00 1,015,000-1,015,000 114.60 19.81 2 深圳 华业玫瑰四季馨园一期 住宅 竣工项目 29,661.82 118,640.00 169,578.30-16.93 17.37 0.01 3 深圳 华业玫瑰四季馨园二期 住宅 新开工项目 14,797.31 58,019.58 79,378.96 79,378.96-18.00 2.99 4 长春 华业玫瑰谷（二期）住宅 竣工项目 31