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1、 鲁西化工集团股份有限公司鲁西化工集团股份有限公司 2016 年度报告年度报告 2017 年年 04 月月 鲁西化工集团股份有限公司 2016 年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人张金成、主管会计工作负责人邓绍云及会计机构负责人公司负责人张金成、主管会计工
2、作负责人邓绍云及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)闫玉芝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。闫玉芝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在第四节经营情况讨论与分析部分中描述了公司未来发展战略、公司在第四节经营情况讨论与分析部分中描述了公司未来发展战略、2017年工作计划及未年工作计划及未来面临的困难与风险，敬请查阅。本报告中所涉及的未来计划、来面临的困难与风险，敬请查阅。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资发展战略等前瞻
3、性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。鲁西化工集团股份有限公司 2016 年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .1 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .4 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .7 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .8 8 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .3030 第七节
4、第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .3434 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .3535 第九节第九节 公司治理公司治理 .4040 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .4646 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5050 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .151151 鲁西化工集团股份有限公司 2016 年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司 本公司 指 鲁西化工集团股份有限公司 鲁西集团 公司控股股东 指 鲁西集团有限公司 年审会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）报告期
5、指 2016 年度 鲁西化工集团股份有限公司 2016 年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 鲁西化工 股票代码 000830 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 鲁西化工集团股份有限公司 公司的中文简称 鲁西化工 公司的外文名称（如有）Luxi Chemical Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）LUXI CHEMICAL 公司的法定代表人 张金成 注册地址 山东省聊城市鲁化路 68 号 注册地址的邮政编码 252000 办公地址 山东聊城高新技术产业开发区化工新材
6、料产业园 办公地址的邮政编码 252000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡英强 李雪莉 联系地址 山东聊城高新技术产业开发区 化工新材料产业园 山东聊城高新技术产业开发区 化工新材料产业园 电话 0635-3481198 0635-3481198 传真 0635-3481044 0635-3481044 电子信箱 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 鲁西化工集团股份有限公司 201
7、6 年度报告全文 5 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91370000614071479T 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 路清 张秀芹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数
8、据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）10,948,556,536.49 12,870,896,823.92-14.94%13,029,377,002.87 归属于上市公司股东的净利润（元）252,597,950.30 289,313,758.76-12.69%361,066,572.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）203,247,807.64 225,791,669.87-9.98%324,813,709.14 经营活动产生的现金流量净额（元）1,082,600,510.52 1,743,258,283.37-37.90%
9、1,320,122,375.03 基本每股收益（元/股）0.09 0.18-50.00%0.25 稀释每股收益（元/股）0.09 0.18-50.00%0.25 加权平均净资产收益率 3.09%3.91%-0.82%6.23%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）25,064,533,125.22 22,366,813,161.10 12.06%19,861,878,672.86 归属于上市公司股东的净资产（元）8,441,179,294.79 7,812,879,620.46 8.04%5,975,314,502.07 说明：每股收益按照属于本公司普
10、通股股东的当期净利润，减去对其他权益工具持有者的分配，除以鲁西化工集团股份有限公司 2016 年度报告全文 6 发行在外的普通股的加权平均数计算。七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度
11、 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,356,386,839.39 2,757,554,924.78 2,589,308,508.12 3,245,306,264.20 归属于上市公司股东的净利润 15,724,021.38 112,348,036.19 51,407,982.60 73,117,910.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,430,112.87 96,129,258.14 40,544,624.65 59,143,811.98 经营活动产生的现金流量净额-44,606,990.52 629,967,541.26 297,324,307.61 199,
12、915,652.17 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,739,275.44 14,391.52-966,135.89 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）40,354,259.60 60,455,495.34 37,975,686.92 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
13、认净资产公允价值产生的收益 9,011,480.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,899,358.67 19,192,203.65 10,005,920.90 减：所得税影响额 15,654,231.09 16,140,001.62 10,762,608.64 合计 49,350,142.66 63,522,088.89 36,252,863.29 鲁西化工集团股份有限公司 2016 年度报告全文 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司目前具有煤化工、盐化工、氟硅化工和化工新材料等多条较为完整的循
14、环产业链，为综合性化工生产企业，主营业务为化工、化工新材料及化肥产品的生产与销售。主要产品涵盖己内酰胺、多元醇、聚碳酸酯、甲烷氯化物、甲酸、氯化石蜡、尼龙6、氯化苄、有机硅、尿素、复合肥等百余种产品，产品应用领域广泛。（二）报告期内公司主要经营模式 报告期内，公司的主要经营模式没有变化。（三）报告期内公司所从事的行业发展情况 化肥行业形势更加严峻，由于化肥各项优惠政策全部取消、出口量降低和物流成本增加等多重因素的影响，氮肥行业生产运营成本压力较大。复合肥行业竞争依然激烈，农业产品价格持续下跌，行业去产能力度加大，国内大型复合肥企业积极转型升级，加快产业结构调整，提升了复合肥行业的整体运营状况。
15、化工行业基础产品产能过剩严重，市场形势受全球经济和国内供求关系影响较大，第四季度起，随着国际油价回升，市场需求增加，化工景气度提升，市场回暖迹象明显，行业整体保持稳定状态。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 在建工程较期初增加 108.06%，主要原因系退城进园、续建己内酰胺等项目投资增加所致。工程物资 工程物资较期初减少 47.92%，主要原因系在建项目领用物资增加所致。2、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司的核心竞争力无变化。鲁西化工集团股份有限公司 2016 年度报告
16、全文 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述 2016年，面对错综复杂的国内外经济环境，公司积极调整应对，在正确分析国内经济形势、国家政策和行业变化的基础上，科学决策，正确决策。以提升效率、效益为中心，重点强化创新管理，大力度进行组织机构改革，以“问题+目标”为导向，严抓安全环保节能工作，各生产装置保持了经济稳定运行，在建续建项目进展顺利。采购、销售、装备制造、科技研发、国际贸易等业务板块运作能力进一步提升。在国内外经济形势严峻的情况下，公司依然保持了安全、健康、稳定的发展态势。报告期内，公司实现营业收入1,094,855.65万元，同比下降14.94%，净利润25,
17、259.80万元，同比下降12.69%。报告期内，公司以提升效率、效益为中心，着重在以下几个方面开展工作：1、突出党的领导核心和政治核心作用，完善组织建设，组织开展了党员学习教育活动。狠抓制度建设，落实从严治党各项要求。2、严抓安全环保节能管控。持续推进杜邦安全改善项目，强化红线意识，制定实施了十大安全原则和十大禁令，加大责任落实和责任追究力度；一季度，公司实施了环保设施检修改造，园区锅炉烟气实现超低排放，继续提升环保标准，运用环保监测工具，源头控制，加大现场环保督查、考核力度，促进了环境质量提升。建立了能源管理体系，通过优化平衡，提高了节能降耗水平，园区资源综合利用率明显提高。3、公司始终坚
18、持“安、稳、长、满、优”的生产理念，以抓关键装置的稳定运行为主线，着力解决制约生产运行的关键和瓶颈问题，进行技术改造和优化调整，有效的提高了运行质量，促进效益提升。继续完善园区一体化功能，利用大数据、互联网等信息化工具，完善智慧园区系统功能，智慧园区建设初见成效。4、坚持采购创造价值的理念，持续巩固采购创新成果，拓宽战略合作领域。研究分析市场行情，实现了库容增效，降低采购成本。5、积极调整销售策略，开发完善电商监盘平台，启用电商“预售”模式；不断完善CRM（客户关系管理系统）考核细则，提升客户关系管理效果。精细销售业务操作，以市场为导向，与采购、生产密切联动，及时调整销售策略。二、主营业务分析
19、 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。鲁西化工集团股份有限公司 2016 年度报告全文 9 2、收入与成本（1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 10,948,556,536.49 100%12,870,896,823.92 100%-14.94%分行业 化肥行业 3,575,038,043.73 32.65%5,966,315,827.76 46.36%-40.08%化工行业 7,237,072,891.15 66.10%6,813,315,990.40 52.94%6.22%其他
20、行业 136,445,601.61 1.25%91,265,005.76 0.70%49.50%分产品 氮肥产品 1,192,370,163.90 10.89%2,524,941,896.75 19.62%-52.78%复肥产品 2,382,667,879.83 21.76%3,441,373,931.01 26.74%-30.76%化工产品 7,237,072,891.15 66.10%6,813,315,990.40 52.94%6.22%其他产品 136,445,601.61 1.25%91,265,005.76 0.70%49.50%分地区 国内 10,354,983,911.32 9
21、4.58%12,004,680,155.61 93.27%-13.74%国外 593,572,625.17 5.42%866,216,668.31 6.73%-31.48%（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 化肥行业 3,575,038,043.73 3,183,758,909.35 10.94%-40.08%-36.21%-5.40%化工行业 7,237,072,891.15 5,945,772,
22、067.74 17.84%6.22%0.49%4.68%其他行业 136,445,601.61 102,137,955.86 25.14%49.50%77.71%-11.88%分产品 氮肥产品 1,192,370,163.90 1,082,060,231.86 9.25%-52.78%-47.92%-8.47%复肥产品 2,382,667,879.83 2,101,698,677.49 11.79%-30.76%-27.86%-3.55%化工产品 7,237,072,891.15 5,945,772,067.74 17.84%6.22%0.49%4.68%鲁西化工集团股份有限公司 2016 年
23、度报告全文 10 其他产品 136,445,601.61 102,137,955.86 25.14%49.50%77.71%-11.88%分地区 国内 10,354,983,911.32 8,731,930,338.69 15.67%-13.74%-14.67%0.91%国外 593,572,625.17 499,738,594.26 15.81%-31.48%-31.78%0.38%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同
24、比增减 化肥制造业 销售量 万吨 259.66 331.97-21.78%生产量 万吨 260.29 336.33-22.61%库存量 万吨 12.02 11.39 5.53%化工制造业 销售量 万吨 330.8 335.4-1.37%生产量 万吨 431.79 449.01-3.84%库存量 万吨 6.06 6.55-7.48%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
25、化肥化工制造业 直接材料 6,243,088,942.48 68.38%7,581,386,816.96 69.50%-17.65%化肥化工制造业 直接人工 462,901,928.67 5.07%636,702,075.14 5.84%-27.30%化肥化工制造业 能源动力 1,091,013,099.55 11.95%1,329,200,336.69 12.19%-17.92%化肥化工制造业 折旧 1,152,516,650.81 12.62%1,134,847,799.35 10.40%1.56%化肥化工制造业 其他 180,010,355.58 1.97%225,935,789.72
26、2.07%-20.33%合计 9,129,530,977.09 100.00%10,908,072,817.86 100.00%-16.30%单位：元 鲁西化工集团股份有限公司 2016 年度报告全文 11 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化肥产品 直接材料 2,262,210,910.40 24.78%3,153,530,199.11 28.91%-28.26%化肥产品 直接人工 195,234,521.85 2.14%420,835,164.03 3.86%-53.61%化肥产品 能源动力 401,820,454.27 4.
27、40%636,751,007.89 5.84%-36.90%化肥产品 折旧 485,552,366.03 5.32%618,019,627.03 5.67%-21.43%化肥产品 其他 115,744,403.50 1.27%162,014,495.35 1.49%-28.56%化肥产品 合计：3,460,562,656.05 37.91%4,991,150,493.41 45.76%-30.67%化工产品 直接材料 3,980,878,032.08 43.60%4,427,856,617.85 40.59%-10.09%化工产品 直接人工 267,667,406.82 2.93%215,86
28、6,911.11 1.98%24.00%化工产品 能源动力 689,192,645.28 7.55%692,449,328.80 6.35%-0.47%化工产品 折旧 666,964,284.78 7.31%516,828,172.32 4.74%29.05%化工产品 其他 64,265,952.08 0.70%63,921,294.37 0.59%0.54%化工产品 合计：5,668,968,321.04 62.09%5,916,922,324.45 54.24%-4.19%（6）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 鲁西固耐机器有限公司通过非同一控制下企业合并于2016年12月31日纳入合
29、并范围；另外，根据2016年1月22日公司第六届董事会第二十次会议通过的 关于吸收合并全资子公司的议案，公司以吸收合并的方式将全资子公司山东聊城鲁西化工第一化肥有限公司（以下简称“一厂”）、山东聊城鲁西化工第四化肥有限公司（以下简称“四厂”）并入本公司，一厂于2016年9月23日办理了工商注销登记，四厂于2016年9月27日办理了工商注销登记。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）881,594,018.67 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 8.05%前五名客户
30、销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 298,728,813.19 2.73%2 客户二 226,017,108.31 2.06%鲁西化工集团股份有限公司 2016 年度报告全文 12 3 客户三 139,084,763.68 1.27%4 客户四 132,196,020.34 1.21%5 客户五 85,567,313.15 0.78%合计-881,594,018.67 8.05%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,178,145,279.69 前
31、五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 11.92%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 655,046,128.98 6.63%2 供应商二 273,975,808.02 2.77%3 供应商三 97,599,424.30 0.99%4 供应商四 88,440,528.16 0.89%5 供应商五 63,083,390.23 0.64%合计-1,178,145,279.69 11.92%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减
32、重大变动说明 销售费用 475,490,150.65 594,042,257.10-19.96%销售费用本期发生额较上期下降 19.96%，主要原因系产销量降低影响运输费用及广告宣传费用降低所致。管理费用 465,804,285.69 412,409,419.13 12.95%管理费用本期发生额较上期增长 12.95%，主要系研发及折旧费用增加所致。财务费用 456,115,595.85 552,086,554.93-17.38%财务费用本期发生额较上期下降 17.38%，主要系融资方式拓展、利率下降及资本化利息增加所致。4、研发投入 适用 不适用 2016年，公司进一步强化技术创新管理，购置
33、研发仪器、设备、设施等，加大研发项目投入、新产品鲁西化工集团股份有限公司 2016 年度报告全文 13 新技术研究开发力度。本年度研发投入42,807.56万元，占本年度净资产5.07%，占营业收入3.91%。其中：费用化研发投入9926.7万元。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）1,120 256 337.50%研发人员数量占比 8.99%2.03%6.96%研发投入金额（元）428,075,622.40 63,730,807.12 571.69%研发投入占营业收入比例 3.91%0.50%3.41%其中：研发投入资本化的金额（元）328,808,60
34、0.10 资本化研发投入占研发投入的比例 76.81%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 报告期研发投入占营业收入比重较上年发生显著变化的原因为公司进一步强化技术创新管理，加大研发项目及新产品技术研发投入所致。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 报告期资本化研发投入较大的原因系公司购置研发仪器、设备、设施等较多，加大研发项目投入所致。5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 11,691,459,199.01 12,464,997,453.91-6.21%经营活动现金流出小计 10,608,8
35、58,688.49 10,721,739,170.54-1.05%经营活动产生的现金流量净额 1,082,600,510.52 1,743,258,283.37-37.90%投资活动现金流入小计 4,536,374.45 50,924,343.18-91.09%投资活动现金流出小计 2,512,498,393.94 3,036,580,152.39-17.26%投资活动产生的现金流量净额-2,507,962,019.49-2,985,655,809.21-16.00%筹资活动现金流入小计 13,472,436,673.86 14,605,510,812.39-7.76%筹资活动现金流出小计 1
36、1,758,195,124.63 13,164,321,986.29-10.68%筹资活动产生的现金流量净额 1,714,241,549.23 1,441,188,826.10 18.95%现金及现金等价物净增加额 292,810,580.19 198,547,201.53 47.48%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 鲁西化工集团股份有限公司 2016 年度报告全文 14 (1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降37.90%，主要原因系公司预付款项增加所致。(2)投资活动现金流入较上年同期下降91.09%，主要原因系报告期内收到联营企业投资收益减少所致。(3)现
37、金及现金等价物净增加额较上年同期变化较大的原因系期末货币资金余额增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 945,438,379.66 3.77%972,932,426.79 4.35%-0.58%应收账款 42,878,065.23 0.17%70,046,195.15 0.31%-0.14%存货 1,547,427,115.78 6.17%1
38、,484,657,375.03 6.64%-0.47%长期股权投资 201,466,064.76 0.80%185,843,627.94 0.83%-0.03%固定资产 15,309,881,715.49 61.08%14,918,878,241.96 66.70%-5.62%在建工程 3,726,967,078.50 14.87%1,791,331,990.05 8.01%6.86%项目投资增加所致 短期借款 6,794,298,927.63 27.11%4,636,678,231.90 20.73%6.38%长期借款 1,435,000,000.00 5.73%894,318,181.09
39、 4.00%1.73%2、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 详见本报告“第十一节 财务报告 十一、公允价值的披露”3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 年末账面价值（元）受限原因 货币资金 250,452,823.48 保证金 五、投资状况 1、总体情况 适用 不适用 鲁西化工集团股份有限公司 2016 年度报告全文 15 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 201,466,064.76 185,843,627.94 8.41%2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目 名称 投资 方式
40、是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金 来源 项目 进度 预计 收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 退城进园一体化项目 自建 是 化肥化工制造业 1,580,481,207.22 2,101,740,629.48 自筹 55.00%项目按照计划筹建，尚未完工 合计-1,580,481,207.22 2,101,740,629.48-0.00 0.00-4、金融资产投资（1）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况 适
41、用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况 适用 不适用 鲁西化工集团股份有限公司 2016 年度报告全文 16 七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 山东聊城中盛蓝瑞化工 有限公司 子公司 氯化苄和苯甲醇等生产销售 10,000,000.00 205,246,037.20 107,125,567.83 386,004,843.19 43,
42、723,960.01 36,748,151.89 山东聊城鲁西化工 第五化肥有限公司 子公司 复合肥、复混肥等生产销售 185,820,000.00 783,498,982.32 327,143,645.29 1,499,872,766.14 22,811,222.26 20,225,740.26 聊城氟尔新材料科技 有限公司 子公司 制冷剂生产销售 50,000,000.00 423,140,878.67 50,339,975.60 255,826,443.54 32,093,656.39 24,214,630.95 鲁西工业装备有限公司 子公司 工业设备制作 300,000,000.00
43、1,239,348,311.50 383,088,371.93 998,529,303.85 25,996,426.78 24,307,069.67 聊城煤杉新材料科技 有限公司 子公司 甲酸生产销售 40,000,000.00 566,444,475.77 86,174,845.88 373,802,365.26 38,301,313.20 28,826,094.04 聊城煤泗新材料科技 有限公司 子公司 已内酰胺、尼龙 6等生产销售的 50,000,000.00 3,263,482,354.59 215,872,919.07 1,171,585,941.53 89,259,177.64 7
44、1,640,489.14 聊城鲁西聚碳酸酯 有限公司 子公司 聚碳酸酯生产销售 50,000,000.00 1,078,492,423.17 101,406,822.15 686,861,650.76 67,662,080.06 51,647,889.87 鲁西化工集团股份有限公司 2016 年度报告全文 17 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 鲁西固耐机器有限公司 非同一控制下企业合并 对整体生产经营和业绩无重大影响 山东聊城鲁西化工第一化肥有限公司 注销 对整体生产经营和业绩无重大影响 山东聊城鲁西化工第四化肥
45、有限公司 注销 对整体生产经营和业绩无重大影响 八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望 1、行业竞争格局和发展趋势 公司所处的行业为化学肥料、基础化工、化工新材料。主要产品有己内酰胺、多元醇、聚碳酸酯、甲烷氯化物、甲酸、甲酸钠、尼龙6、氯化苄、有机硅、尿素、复合肥等产品。2017年，世界经济仍将处于缓慢复苏的进程中，全球经济低增长、低投资、低贸易增长、低通胀还将持续，世界经济的复杂性、不稳定性和不确定性都将进一步凸现。目前国内经济总体仍处于新常态下经济增速换挡期，下行风险和压力依然较大，实体需求仍处于弱势企稳中，周期性底部特征预计短期难以改变。2017年党的十九大召
46、开，随着改革的不断深化，以及各项稳增长政策的逐步落实，国内经济增长的活力将继续有所增强，经济结构有望继续优化，实体经济投资也有望出现改善局面，人民币贬值将对出口带来一定促进作用。2017年是执行“十三五”规划的关键之年，是调结构的阵痛之年，也是石化行业发展新旧动能转换的重要一年。从长期来看，供给侧结构性改革持续推进，促进传统行业优胜劣汰，转型升级。化工行业整体仍处于供需增长双双趋缓的逐步去产能阶段，国内新增产能虽处在增长期但未来增长压力趋缓，需求整体增速较缓，化工行业发展遭遇挑战。化肥行业产能依然过剩，特别是国家对化肥行业优惠政策取消，加之农副产品价格低，农民购肥积极性不高，市场价格下滑幅度较
47、大，致使化肥行业面临严峻的生产经营形势。2、未来发展战略 未来几年，公司将继续坚持安全发展、绿色发展、循环发展，走可持续发展之路。巩固快速发展化工与化肥产业，深化安全环保节能管理，全面提高运营水平和盈利能力，不断完善智慧化工园区建设，做强做大化工新材料产业。加快制造与工程产业的培育速度，保证能力提升和项目建设质量速度。积极探索发展新领域，持续增强“”品牌影响力！3、2017年经营计划 积极推进管理变革和技术创新。巩固快速发展核心产业，在确保安全环保节能的前提下，全面提高生产运营水平，加快智慧化工园区建设。鲁西化工集团股份有限公司 2016 年度报告全文 18 2017年主要工作目标：生产化工产
48、品720万吨，化肥产品248万吨。公司将着力做好以下几方面工作：（1）加强党建工作，发挥党组织的领导核心和政治核心作用，把党的领导融入到公司治理各环节，把党组织内嵌到公司治理结构之中。公司党委准确把握党建工作方向，扎实推进思想理论建设、领导班子建设、基层党组织建设、党员队伍建设和党建工作制度建设。（2）严抓安全环保节能工作，为生产稳定运行奠定基础。严格落实安全环保责任制，继续严格“安全红线”管理，持续抓好“两重点一重大”。坚持企业环保要求高于国家和行业标准，深入开展专项督查和整治活动，巩固优化烟气超低排放效果，进一步提升环保管控水平。强化节约和循环利用，持续提高能源资源利用率。（3）保持企业生
49、产稳定运行，精准经营，促进企业的持续健康发展。继续以两炉两网稳定运行为重点，以稳产、高产为主线，确保各生产装置的长周期稳定运行。不断完善园区一体化功能，科学调配资源，合理平衡调度，保障关键装置、优势产品的产能发挥。持续提升产品质量，满足客户的不同需求。经营团队践行“采购、销售创造价值”的营销理念，深入研究分析市场，进一步提升专业能力，提高操作水平，提升核心客户质量，实现买好、卖好。（4）优化创新理念，积极推动企业科学发展。积极开展新产品研发、质量升级、技术改造和消化吸收再创新等工作；优化创新理念，立足解决主导产业的实际问题和生产需求建立课题，以课题研究为抓手引领全员创新；完善技术创新激励办法，
50、建立创新型人才库；深度开发智慧化工园区平台功能，积极服务于生产运行。4、可能面对的风险（1）安全环保风险 应对措施：狠抓安全环保，以法律法规的合规性为总抓手，推行标准规范；查找消除隐患，进行激励引导。严格落实安全环保责任制和安全红线管理，依托智慧化工园区的安全管控、环境预警平台功能，快速、准确的做出智能响应，实现智慧管理、智慧决策。进一步提升园区的环境质量、本质安全和综合监管能力，持续提升安全环保管控水平。（2）产品市场波动风险 应对措施：公司经营团队紧跟市场变化，正确决策，精准操作，灵活调整经营策略，按照公司的日考核机制，弹性调节生产负荷，保持优势产品的产能发挥，细化对标管理，降低采购成本，