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1、江西赣能股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 江西赣能股份有限公司江西赣能股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-07 2017 年年 04 月月 江西赣能股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人姚迪明、主管会计
2、工作负责人张松及会计机构负责人公司负责人姚迪明、主管会计工作负责人张松及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张新卫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张新卫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。无无 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 975,677,760 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），
3、不以公积金转增股本。江西赣能股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.25 第五节第五节 重要事项重要事项.53 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.60 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.60 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第九节第九节 公司治理公司治理.71 第十节第十节 公
4、司债券相关情况公司债券相关情况.77 第十一节第十一节 财务报告财务报告.78 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.142 江西赣能股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 赣能股份/公司/上市公司/本公司 指 江西赣能股份有限公司 控股股东、江投集团 指 江西省投资集团公司 国投电力 指 国投电力控股股份有限公司 丰电二期 指 江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂 抱子石水电厂 指 江西赣能股份有限公司抱子石水电厂 居龙潭水电厂 指 江西赣能股份有限公司居龙潭水电厂 丰电三期 指 江西赣能股份有限公司丰城三期发电厂 东津发电 指 江西东津发电有限责任公
5、司 江西国资委 指 江西省国有资产监督管理委员会 江西发改委 指 江西省发展和改革委员会 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局 深交所 指 深圳证券交易所 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）元 指 人民币元 江西赣能股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 赣能股份 股票代码 000899 变更后的股票简称（如有）无变更 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江西赣能股份有限公司 公司的中文简称 赣能股份
6、 公司的外文名称（如有）JIANGXI GANNENG CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）JXGNCL 公司的法定代表人 姚迪明 注册地址 江西省南昌市高新区火炬大街 199 号 注册地址的邮政编码 330096 办公地址 江西省南昌市高新区火炬大街 199 号 办公地址的邮政编码 330096 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹宇 李洁 联系地址 江西省南昌市高新区火炬大街 199 号 江西省南昌市高新区火炬大街 199 号 电话 0791-88106200 0791-88109899 传真 0791-88106119 0
7、791-88106119 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券管理部 江西赣能股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913600001583122317 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）经公司 2016 年第二次临时股东大会会议审议通过，经营范围变更为：火力发电，水力发电，水库综合利用，节能项目开发，电力购销、电力输配，电力设备安装及检修，粉煤灰综合利用，电力技术服务及咨询，机械设备维修，房地产开发，电力物
8、质的批发、零售；房屋租赁；住宿、泊车及餐饮服务（限下属执证单位经营）楼宇物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 签字会计师姓名 邹贤峰 谢书敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华融证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 8 号 谢金印、汪绮 2016 年度、2017 年度
9、 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）2,176,561,485.20 2,552,632,936.29-14.73%2,669,041,935.96 归属于上市公司股东的净利润（元）378,235,751.78 574,559,004.77-34.17%387,818,820.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）384,428,523.66 546
10、,082,722.70-29.60%379,546,717.48 经营活动产生的现金流量净额（元）371,804,408.03 957,304,925.24-61.16%782,266,777.38 基本每股收益（元/股）0.40 0.89-55.06%0.60 稀释每股收益（元/股）0.40 0.89-55.06%0.60 加权平均净资产收益率 8.24%24.30%-16.06%20.05%江西赣能股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）7,567,675,940.96 5,974,080,868.13 2
11、6.68%5,950,915,361.12 归属于上市公司股东的净资产（元）4,768,685,745.37 2,623,632,267.01 81.76%2,104,547,022.31 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
12、、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 554,772,397.56 386,704,767.41 628,907,160.44 606,177,159.79 归属于上市公司股东的净利润 149,656,956.52 106,293,843.37 136,807,819.79-14,522,867.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
13、 153,756,524.98 106,262,331.83 130,966,107.59-6,556,440.74 经营活动产生的现金流量净额 194,437,474.00 161,014,245.24 165,423,381.47-149,070,692.68 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,850,998.51-68,152.2
14、8-30,173.01 因固定资产技术改造等导致的固定资产处置损失为8,615,671.68 元；本期处置房产取得收益5,762,733.76 元 江西赣能股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）553,995.35 346,256.51 626,278.03 2015年度工业企业上台阶奖励 300,000.00元，减排专项费用100,000.00，脱硝工程补助专项资金153,995.35 元 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
15、处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 38,743,949.51 5,954,730.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,246,378.82-1,155,640.67 4,410,008.49 主要是捐赠 400.00 万元设立江西赣能扶贫开发基金会 减：所得税影响额-1,350,610.10 9,390,131.00 2,688,741.01 合计-6,192,771.88 28,476,282.07 8,272,102.66-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的
16、公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江西赣能股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主营业务为火力、水力发电，目前公司所属已投产运营火电厂一家、水电厂两家，总装机容量为150万千瓦。公司所属火电厂丰城二期发电厂装机容量2 70万
17、千瓦，位于江西省丰城市，两家水电厂居龙潭水电厂、抱子石水电厂装机容量分别为2 3万千瓦和2 2万千瓦，分别位于江西省赣州市和九江市修水县。公司尚有丰城三期发电厂在建，设计装机容量为2 100万千瓦超超临界发电机组。另外，公司受托管理控股股东江投集团下辖江西东津发电有限责任公司，装机容量为2 3万千瓦。2016年以来，国际国内经济环境复杂多变，电力行业经营环境面临严峻挑战，公司经营发展压力不断增加，尤其是下半年煤炭价格持续走高、涨势迅猛，火力发电行业运营态势突然反转，面对日趋严峻的经营状况，在公司各股东方有力支持及公司董事会的坚强领导下，公司及时调整经营思路，着眼市场、妥善应对，通过加强成本管理
18、、做实电量营销、做好财务统筹、深挖内部潜能等多种措施，保证了经营业绩基本稳定。报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内无重大变化 固定资产 报告期内无重大变化 无形资产 报告期内无重大变化 在建工程 报告期末公司在建工程增加 484.73%，主要是增加丰城电厂三期扩建工程投资 货币资金 报告期末货币资金同比增加 306.16%，主要是货币资金中包含募集资金 应收款项 报告期末应收款项同比增加 71.52%，主要是应收电费增加 预付款项 报告期末预付款项同
19、比增加 3540.86%，主要是预付燃煤采购款增加 存货 报告期末存货同比增加 79.81%，主要是本期末暂估在途燃料款项 其他流动资产 报告期末包含待抵扣进项税额和预缴的企业所得税 其他非流动资产 报告期末公司其他流动资产同比增加 144.14%，主要是丰城电三期扩建工程预付设备和工程款增加 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 江西赣能股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司丰电二期发电机组资产质量优良，技术先进，机组煤耗水平及发电效率等指标均处于江西省前列。2013年，丰电二期两台机组
20、实施脱硝技术改造，同时实施了取消脱硫旁路挡板改造及外排烟气在线自动连续监控系统改造，保证了脱硫效果和监测数据的准确性，2014年丰电二期两台火电机组实施除尘改造后，相关技术指标符合国家最新环保要求，位于江西省同类型火电机组的领先水平。2015年为了响应国家发改委相关文件精神，对两台机组电除尘进行了改造，改造后烟尘排放浓度远低于国家排放标准。报告期内，公司完成2015年非公开发行股票工作。本次非公开发行股票募集资金已经到位，本公司的总资产及净资产规模相应增加，资产负债率进一步降低，同时财务状况得到较大改善。非公开发行引入战略投资者后，借助战略投资者雄厚的实力进一步提升公司治理能力，增强公司发展潜
21、力。报告期内，公司将大用户交易电量营销工作列为重点工作内容，在确保完成计划电量的基础上，公司持续加大营销力度，所属丰电二期陆续与多家用电大户达成市场交易电量合作意向，通过持续与省内用电大户和省能源局等行业监管部门的有效沟通，公司在计划电量外争取到市场交易电量5.23亿度，有效提升了发电总量，避免了经营业绩大幅下滑，同时积累了参与电量市场化的营销经验。报告期内，经公司2016年第二次临时股东大会审议通过，公司在原经营范围中增加“电力购销、电力输配”，为未来参与江西省电力体制改革打下良好基础。江西赣能股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析
22、一、概述一、概述（一）（一）2016年主要生产经营情况年主要生产经营情况 2016年，公司共完成上网电量62.61亿度，比上年下降7.2%，实现主营业务收入21.49亿元，比上年下降15.32%，实现利润总额4.85亿元，比上年下降35.37%，实现企业所得税1.07亿，实现净利润3.78亿。截至2016年12月31日，公司总资产为75.68亿元，较去年上升26.68%，净资产47.69亿，负债27.99亿元，负债率36.99%，较年初下降了19.10%。（二）（二）2016年经营管理工作回顾年经营管理工作回顾 1、安全管理工作、安全管理工作 多年来，公司始终将安全工作置于重中之重，注重加强安
23、全法治和安全文化建设，持续推进安全生产标准化管理，并从制度以及人力、物力、财力上予以重点保障。在公司各类会议上，主要领导必谈安全，反复灌输“人身安全第一、设备安全第二、经济效益第三”理念，要求人人有责、各尽其责。但遗憾的是，11月24日丰电三期冷却塔施工平台坍塌事故“当头一击”，事故发生后，公司第一时间启动了重大事故应急处置预案，立即组织人员赶往事故现场，协助开展人员抢救及善后处置工作。在各方的努力支持下，相关善后事宜全部顺利完成。目前，国务院调查组现场调查已经结束，相关调查结论和处理意见有待国务院批准后向社会公布。血的教训警示我们，安全工作只有起点，没有终点，安全管理永远在路上，必须持之以恒
24、、常抓不懈。2、经营管理工作、经营管理工作 一是注重做实电量营销。年内，公司将大用户交易电量营销工作列为重点工作内容，在确保完成计划电量的基础上，公司持续加大营销力度，努力增加计划外发电量，所属丰电二期陆续与多家用电大户达成市场交易电量合作意向，通过持续与省内用电大户和省能源局等行业监管部门的有效沟通，公司2016年度在计划电量外争取到市场交易电量5.23亿度，提升了发电总量，同时积累了参与电量市场化的营销经验，公司还在经营范围中增加“电力购销、电力输配”条款，为未来参与江西省电力体制改革打下良好基础。二是有效做好财务统筹。与所属电厂协调，尽量做到放款、用款平衡，缩短资金沉淀时间。对定向增发募
25、集资金，严格按照规定，专户存储、专款专用。在经营资金盈余的情况下，通过减少贷款存量，置换部分较高利率贷款等措施，节约财务费用约600万元。同时，为保障项目建设资金需要，与国开行、邮政储蓄银行达成了为期15年的全信用、无担保贷款合作。三是着力拓宽发展空间。按照公司总体规划目标，组织初步拟定了“十三五”电力发展战略与规划报告，明确了下一步发展目标、重点任务和实施措施等。同时，着眼电力市场化改革趋势，及时研究、论证扩大营业范围。参股公司方面，积极支持江西网新科技投资有限公司、中电投江西核电有限公司、江西航天云网科技有限公司的融资、辅助设施投资及业务开发、落地工作。四是持续推进内控建设。为进一步发挥内
26、控体系功效，促进管理体系持续有效运行，将管理制度的梳理、编制和修订作为一项常态工作抓实抓牢。根据经营管理实际，不断更新完善规章制度，堵塞管理漏洞。特别是中央、上级下发文件后，立即开展自查自纠、查缺补漏。年内，新增了商务和外事接待管理办法，修订了差旅费管理办法、休假与考勤管理办法，组织修订、制定了招投标管理办法和招标管理实施细则。同时，以内控体系为基础构建的信息管理系统建设已进尾声，大部分模块已投入运行。3、企业文化建设、企业文化建设 继续深化“人文赣能”理念，扎实推进企业文化建设。继续以“四大平台”为依托，进一步拓展企业文化建设内涵，在加强内部单位横向联系的同时，注重与集团公司、国投电力的纵向
27、交流，树立了良好的企业品牌形象，展示了职工的精神风貌，通过不断创新形式和载体，使文化平台功效发挥了积极作用。4、精准扶贫工作、精准扶贫工作 江西赣能股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 一直以来，公司认真贯彻落实党中央和省委、省政府扶贫工作会议精神，深入推进精准扶贫工作，自2015年9月起,公司指派扶贫队进驻江西省赣州市寻乌县南桥镇古坑村开展定点帮扶工作。为将精准扶贫工作落到实处，公司建立了扶贫开发基金会模式，理顺扶贫资金使用机制，并借助基金会载体持续推进扶贫项目。截至目前，公司在古坑村先后完成了自来水扩建、排污排水改造、太阳能路灯安装、道路桥梁硬化维修等多项基础民生工程，注资成立了两
28、个种植合作社，推进了分布式光伏电站建设，目前还有“赣能惠民楼”安居房、村便民服务中心、村级光伏电站等三项工程正在同步建设。2016年，在县、镇党委政府的领导下，在扶贫部门的指导下，赣能驻村工作队发动和依靠古坑村干部、党员及全体村民，齐心协力，扎扎实实全面推进整村脱贫攻坚工作，从“输血”到逐渐恢复“造血”功能，全村基础设施、村容村貌、社会风气、人居环境明显改善；产业转型、产业发展势头良好，整村经济明显复苏；村级班子治理水平、服务能力明显提升。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入
29、构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,176,561,485.20 100%2,552,632,936.29 100%-14.73%分行业 电力 2,148,746,023.53 98.72%2,537,575,659.50 99.41%-15.32%其他 27,815,461.67 1.28%15,057,276.79 0.59%84.73%分产品 电力 2,148,746,023.53 98.72%2,537,575,659.50 99.41%-15.32%其他 27,815,461.67 1.28%15,057
30、,276.79 0.59%84.73%分地区 江西省 2,176,561,485.20 100.00%2,552,632,936.29 100.00%-14.73%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同江西赣能股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 同期增减 同期增减 期增减 分行业 电力 2,148,746,023.53 1,573,561,055.14 26.77%-1
31、5.32%-2.39%-9.70%分产品 电力 2,148,746,023.53 1,573,561,055.14 26.77%-15.32%-2.39%-9.70%分地区 电力 2,148,746,023.53 1,573,561,055.14 26.77%-15.32%-2.39%-9.70%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 电力 销售量 万千万瓦时 626,054.9
32、 674,635.52-7.20%生产量 万千万瓦时 654,709.63 705,919.17-7.25%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 否 公司主营业务为火力、水力发电，按照国家目前电力生产经营体制规定，公司生产的计划电量全部出售给国家电网在江西省的分支机构国网江西省电力公司，2016年度公司下属三个电厂分别与国网江西省电力公司、国网江西省电力公司赣州供电分公司签订售电合同，计划合同电量58.167亿千瓦时，上网结算电量57.3712亿千瓦时。公司下
33、属丰城二期发电厂生产的市场交易电量与大用户，国网江西省电力公司签订三方合同，合同电量5.2216亿千瓦时，上网结算电量5.2343亿千瓦时。合计合同上网电量63.3886亿千瓦时，年底合计上网结算电算62.6055亿千瓦时。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电力 原材料 1,124,543,266.78 71.38%1,142,680,707.22 70.82%0.56%电力 职工薪酬 91,687,532.46 5.82%87,299,051.81 5.41%0.4
34、1%江西赣能股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 电力 折旧 229,424,842.30 14.56%241,736,653.74 14.98%-0.42%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2,172,231,773.97 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 99.80%前五名客户销售额中关
35、联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 国网江西省电力公司 2,138,857,249.19 98.27%2 江苏明江工程有限公司 11,555,817.52 0.53%3 国网江西赣县供电有限责任公司 9,888,774.34 0.45%4 江西益材粉煤灰开发有限公司 8,722,271.94 0.40%5 江西同兴物资有限责任公司 3,207,660.98 0.15%合计-2,172,231,773.97 99.80%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）852,64
36、0,715.38 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 46.06%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 神华销售集团有限公司 356,694,028.81 19.27%2 陕西中北华烨燃料有限公司 153,214,863.03 8.28%3 深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公143,718,995.61 7.76%江西赣能股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 司 4 国投新集能源股份有限公司 113,643,314.64 6.14%5 江西煤业集团有限责任公司销售运输分公司
37、85,369,513.29 4.61%合计-852,640,715.38 46.06%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 管理费用 53,888,678.69 59,933,323.22-10.09%财务费用 91,654,221.15 180,019,995.72-49.09%主要是本期借款减少 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,172,772,982.25 2,755,984,303.38-21.16%经营活
38、动现金流出小计 1,800,968,574.22 1,798,679,378.14 0.13%经营活动产生的现金流量净额 371,804,408.03 957,304,925.24-61.16%投资活动现金流入小计 12,456,425.78 99,662,783.51-87.50%投资活动现金流出小计 571,757,302.46 336,121,909.95 70.10%投资活动产生的现金流量净额-559,300,876.68-236,459,126.44-136.53%筹资活动现金流入小计 3,300,226,330.58 1,554,000,015.93 112.37%筹资活动现金流出
39、小计 2,343,278,714.29 2,258,345,110.17 3.76%筹资活动产生的现金流量净额 956,947,616.29-704,345,094.24 235.86%现金及现金等价物净增加额 769,451,147.64 16,500,704.56 4,563.14%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 江西赣能股份有限公司 2016 年年度报告全文 16（1）经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少61.16%,主要是因为本期收到销售商品现金减少;（2）投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少136.53%,主要是因为本期购建固定资产现金增加;（3）筹
40、资活动产生的现金流量净额本期较上期增加235.86%,主要是吸收投资收到的现金增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 净利润37,824万元加上固定资产折旧、无形资产摊销等非付现成本23,568万元；利息支出、投资收益等非经营活动产生的费用及损失4,800万元；存货及经营性应收项目的减少、经营应付项目的增加等-29,012万元后，与经营活动的净现金流量37,180万元一致。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 65,498,053.30 13.51%主要
41、是按持股比例确认被投资单位实现的净利润 是 资产减值 2,942,041.68 0.61%主要是按账龄分析法确认的应收款项坏账损失 否 营业外收入 7,842,733.62 1.62%主要是处置非流动资产利得 否 营业外支出 15,386,115.60 3.17%主要是处置非流动资产损失 否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,020,777,254.82 13.49%251,326,107.18 4.21%9.28%主要是本
42、期末增加了募集资金 应收账款 415,184,097.49 5.49%242,067,598.68 4.05%1.44%存货 146,328,611.05 1.93%81,377,717.85 1.36%0.57%长期股权投资 1,103,526,054.14.58%1,030,268,000.17.25%-2.67%江西赣能股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 03 73 固定资产 3,646,005,856.07 48.18%3,841,584,837.40 64.30%-16.12%主要是公司资产总额同比增加 在建工程 450,775,181.70 5.96%77,090,829
43、.91 1.29%4.67%短期借款 1,050,000,000.00 13.87%1,384,000,000.00 23.17%-9.30%主要是公司资产总额同比增加,短期借款同比减少 长期借款 1,135,000,000.00 15.00%1,453,000,000.00 24.32%-9.32%主要是公司资产总额同比增加,长期借款同比减少 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 47,010,000
44、.00 9,150,000.00 56,160,000.00 上述合计 47,010,000.00 9,150,000.00 56,160,000.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，国家开发银行江西省分行质押借款余额5.35亿元，质押标的为丰城二期发电厂两台66万千瓦发电机组50%的电费收费权；截至报告期末，中国农业银行丰城市支行质押借款余额2.1亿元，质押标的为丰城二期发电厂两台66万千瓦发电机组12.5%的电费收费权；截至报告期末，中国银行江西省分行营业
45、部、中国银行丰城市丰电支行质押借款余额1.3亿元，质押标的为丰城二期发电厂两台66万千瓦发电机组的电费收费权；截至报告期末，中国建设银行丰城支行质押借款余额2.8亿元，质押标的为丰城二期发电厂两台发电机组13%的电费收费权；截至报告期末，中国工商银行丰城支行质押借款余额0.6亿元，质押标的为丰城二期发电厂两台发电机组建设项目20%的电费收费权。江西赣能股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 753,319,904.43 394,304,565.90 91.05%2、报告期内获取
46、的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有）披露索引（如有）丰电三期扩建项目 自建 是 电力行业 643,959,390.26 643,959,390.26 募集资金及自有资金 8.41%0.00 0.00 2016 年11 月 24日，项目发生冷却塔施
47、工平台坍塌特别重大事故。事故后，项目处于调查停工阶段 2016 年11 月 25日 刊登于巨潮资讯网 合计-643,959,390.26 643,959,390.26-0.00 0.00-4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 单位：元 江西赣能股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源 境内外股票 600590 泰豪科技 72,810,000.00 公允价
48、值计量 47,010,000.00 0.00 9,150,000.00 0.00 0.00 0.00 56,160,000.00 可供出售金融资产 自有 期末持有的其他证券投资 0.00-0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-合计 72,810,000.00-47,010,000.00 0.00 9,150,000.00 0.00 0.00 0.00 56,160,000.00-证券投资审批董事会公告披露日期 2011 年 10 月 21 日 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)2012 年 08 月 03 日（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用
49、 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2016 非公开发行 215,824 124,395.94 124,395.94 0 0 0.00%92,441.17 未改变募集资金用途 0 合计-215,824 124,395.94 1
50、24,395.94 0 0 0.00%92,441.17-0 募集资金总体使用情况说明 本公司 2016 年度实际使用募集资金 1,243,959,390.26 元，2016 年度募集资金账户收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 17,135,832.68 元；累计已使用募集资金 1,243,959,390.26 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为17,135,832.68 元。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 924,411,722.42 元。（包括累计收到的银行存款利息扣江西赣能股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 除银行手续费等的净额