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1、MACRO.泓域咨询 /安徽关于成立电动机公司组建方案安徽关于成立电动机公司组建方案xxx投资管理公司报告说明目前，我国已经成为电机产业的生产大国和出口大国，但生产的大多是低效耗能的中低端电机，技术含量不高，高端产品仍然主要依靠进口。近年来，为了应对日趋激烈的国际竞争，国内企业加快引进国际先进技术，并加大自主研发力度，以提高产品的技术含量。因此，我国电动机制造业的技术水平必然会不断提高。xxx投资管理公司主要由xx集团有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资119.00万元，占xxx投资管理公司10%股份；xx有限责任公司出资1071万元，占xxx投资管理公司90%股
2、份。根据谨慎财务估算，项目总投资18138.24万元，其中：建设投资13508.96万元，占项目总投资的74.48%；建设期利息337.95万元，占项目总投资的1.86%；流动资金4291.33万元，占项目总投资的23.66%。项目正常运营每年营业收入39200.00万元，综合总成本费用30826.48万元，净利润6130.69万元，财务内部收益率25.75%，财务净现值8062.19万元，全部投资回收期5.59年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争
3、力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 行业、市场分析16一、 行业发展趋势16二、 行业上下游间的关系19第三
4、章 公司筹建方案21一、 公司经营宗旨21二、 公司的目标、主要职责21三、 公司组建方式22四、 公司管理体制22五、 部门职责及权限23六、 核心人员介绍27七、 财务会计制度29第四章 项目背景及必要性35一、 影响行业发展的有利因素和不利因素35二、 我国电动机行业特点37三、 行业规模38第五章 发展规划40一、 公司发展规划40二、 保障措施41第六章 法人治理结构44一、 股东权利及义务44二、 董事49三、 高级管理人员54四、 监事56第七章 风险评估分析59一、 项目风险分析59二、 项目风险对策61第八章 环保方案分析64一、 编制依据64二、 环境影响合理性分析65三、
5、 建设期大气环境影响分析66四、 建设期水环境影响分析68五、 建设期固体废弃物环境影响分析68六、 建设期声环境影响分析68七、 营运期环境影响69八、 环境管理分析70九、 结论及建议72第九章 选址方案74一、 项目选址原则74二、 建设区基本情况74三、 创新驱动发展80四、 社会经济发展目标81五、 产业发展方向81六、 项目选址综合评价85第十章 经济效益及财务分析87一、 基本假设及基础参数选取87二、 经济评价财务测算87营业收入、税金及附加和增值税估算表87综合总成本费用估算表89利润及利润分配表91三、 项目盈利能力分析91项目投资现金流量表93四、 财务生存能力分析94五
6、、 偿债能力分析94借款还本付息计划表96六、 经济评价结论96第十一章 项目进度计划97一、 项目进度安排97项目实施进度计划一览表97二、 项目实施保障措施98第十二章 投资计划方案99一、 投资估算的编制说明99二、 建设投资估算99建设投资估算表101三、 建设期利息101建设期利息估算表101四、 流动资金102流动资金估算表103五、 项目总投资104总投资及构成一览表104六、 资金筹措与投资计划105项目投资计划与资金筹措一览表105第十三章 总结107第十四章 附表108主要经济指标一览表108建设投资估算表109建设期利息估算表110固定资产投资估算表111流动资金估算表1
7、11总投资及构成一览表112项目投资计划与资金筹措一览表113营业收入、税金及附加和增值税估算表114综合总成本费用估算表115固定资产折旧费估算表116无形资产和其他资产摊销估算表116利润及利润分配表117项目投资现金流量表118借款还本付息计划表119建筑工程投资一览表120项目实施进度计划一览表121主要设备购置一览表122能耗分析一览表122第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx投资管理公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1190万元三、 注册地址安徽xxx四、 主要经营范围经营范围：从事电动机相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门
8、批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx投资管理公司主要由xx集团有限公司和xx有限责任公司发起成立。（一）xx集团有限公司基本情况1、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡
9、献。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7104.875683.905328.65负债总额2918.832335.062189.12股东权益合计4186.043348.833139.53公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入30282.2824225.8222711.71营业利润5598.704478.964199.02利润总额4821.923857.543616.44净利润3616.442820.822603.84归属于母公司所有者的净利润3616.442820.822603.84（二）xx有
10、限责任公司基本情况1、公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7104.875683.905328.65负债总额2918.832335.062189.12股东权益合计4186.043348.833139.53公司合并利润表主要数据项
11、目2020年度2019年度2018年度营业收入30282.2824225.8222711.71营业利润5598.704478.964199.02利润总额4821.923857.543616.44净利润3616.442820.822603.84归属于母公司所有者的净利润3616.442820.822603.84六、 项目概况（一）投资路径xxx投资管理公司主要从事关于成立电动机公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由随着现代化工业生产规模的逐步增大，与之相配套的生产设备也向着集成化、大型化、规模化方向发展，拖动大型机械设备的电动机功率也随之越来越大，高电压等级、大容量、高性能电机成为最重要
12、的方向。提高产业链供应链稳定性和现代化水平坚持自主可控、安全高效，开展产业链补链固链强链行动，推行产业集群群长制、产业链供应链链长制、产业联盟盟长制，分行业开展供应链战略设计和精准施策。锻造产业链供应链长板，立足我省产业特色优势、配套优势和部分领域先发优势，打造新兴产业链，推动煤炭、钢铁、有色、化工、建材等传统产业高端化、智能化、绿色化，发展服务型制造。实施“个十百千”工程，推动个转企、小升规、规改股、股上市，培育形成1个万亿级产业、10个左右千亿以上重大产业、100个左右“群主”“链长”企业、1000个左右专精特新“小巨人”和“冠军”企业。完善质量基础设施，加强标准、计量、专利等体系和能力建
13、设，深入开展质量提升行动。积极承接国内外新兴产业转移布局，支持资源枯竭型城市和老工业基地转型发展。补齐产业链供应链短板，实施科技产业协同创新、产业基础再造、技术改造等重大工程，支持创建制造业创新中心，加大重要产品和关键核心技术攻关力度，发展先进适用技术。积极参与国际产业安全合作。（三）项目选址项目选址位于xx园区，占地面积约38.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx千套电动机的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积49688.99，其中：生产工程30561.72，仓储工程10579.
14、05，行政办公及生活服务设施4193.17，公共工程4355.05。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资18138.24万元，其中：建设投资13508.96万元，占项目总投资的74.48%；建设期利息337.95万元，占项目总投资的1.86%；流动资金4291.33万元，占项目总投资的23.66%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：39200.00万元。2、综合总成本费用（TC）：30826.48万元。3、净利润（NP）：6130.69万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.59年。5、财务内部收益率：25.75%。6、财务净现值：8062.19万元。（八）项目进度规划项
15、目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。第二章 行业、市场分析一、 行业发展趋势1、高效化、节能化通过优化电磁及结构设计、采用新材料、改进制造工艺等，能够降低电机的铜、铁及机械损耗，提高能量转化过程中的利用水平。在全球降能耗的背景下，高效节能成为全球电动机产业发展的共识。目前，美国、加拿大、墨西哥、巴西、澳大利
16、亚和新西兰等国都相继制定了电动机的能效标准与能效标识制度，明确了电机节能与效率提高的时间表、执行方式与实施范围。2013年6月10日，我国工业和信息化部与国家质量监督检验检疫总局联合印发了电机能效提升计划（2013-2015年），推动电动机产品更新换代、产业升级发展。近年来，我国电机能效水平逐步提高，但与发达国家相比，总体能效水平仍然较低。同时，由于匹配不合理、调节方式落后等原因，我国电机系统的运行效率也偏低。低效电机的大量使用造成巨大的用电浪费，通过推广高效电机、淘汰在用低效电机、对低效电机进行高效再制造、以及对电机系统根据其负载特性和运行工况进行匹配节能改造，可从整体上提升电机系统效率。从
17、高效电机在节约电力资源、提高企业经济效益和保护环境等方面的优势来看，高效电机的运用前景十分广阔。2、技术水平不断提高目前，我国已经成为电机产业的生产大国和出口大国，但生产的大多是低效耗能的中低端电机，技术含量不高，高端产品仍然主要依靠进口。近年来，为了应对日趋激烈的国际竞争，国内企业加快引进国际先进技术，并加大自主研发力度，以提高产品的技术含量。因此，我国电动机制造业的技术水平必然会不断提高。3、专业化、特殊化、个性化随着电机行业技术的不断进步和需求的不断多样化，电机行业正向专用性、特殊性、个性化方向发展，不同的使用场合、不同的负载类型将使用不同类型的电机，定制化产品的研发和制造将成衡量电机企
18、业未来发展潜力的重要方面，因此，许多通用电机企业开始向专业化企业转型。同时，电动机产品也在向机电一体化、智能化和组合化方向发展。4、产品单机容量不断增大随着现代化工业生产规模的逐步增大，与之相配套的生产设备也向着集成化、大型化、规模化方向发展，拖动大型机械设备的电动机功率也随之越来越大，高电压等级、大容量、高性能电机成为最重要的方向。5、小功率电机是未来发展的重点小功率电机是电机行业非常重要的组成部分，被广泛地应用于军工设备、电子产品、工业自动控制系统、家用电器、交通工具、电动工具、康乐器具、仪器仪表等领域，是量大面广的竞争性行业。近年来，在节能减排、发展低碳经济的大环境下，电机向高效、节能和
19、可控制的方向发展，小功率电机、特别是定制化的小功率电机的应用更加广泛。由于我国国民经济发展和人民生活水平的提高，汽车和家用电器行业发展迅速，而汽车和家用电器用小电机，是专用小功率电机使用量最大的两大类产品，国内小功率电机市场发展潜力巨大。随着电机的控制技术和行业特性定制的发展，小功率电机在行业中的应用会进一步广泛。目前，交流变频调速已经逐步取代直流电机调速；逆变器与异步电机结合一体、有标准的电机安装尺寸、调速比10:1的逆变器电动机已经工业化生产，有程序控制功能的智能电动机、交流伺服电动机、开关磁阻电动机等已经应用于水泵、风机、洗衣机、工业缝纫机的驱动，显示出显著的技术优势。近年国内电机市场增
20、速保持在20%左右，远高于发达国家年增速约5%左右的水平。随着产业技术的不断进步和创新，科技含量较高的小功率电机行业将成为一个成长性行业。二、 行业上下游间的关系1、行业的上下游电动机制造行业的上游为电解铜（电磁线）、硅钢、碳结钢、绝缘材料等原材料供应商以及轴承、换向器、冷却器等配件供应商，下游行业主要包括各种机械装备制造业及工业生产线等。2、上游行业发展对电机行业的影响电动机制造行业采购的主要材料包括电解铜（电磁线）、漆包线、绝缘材料、钢材等原材料以及轴承、机座、冷却器等配件。相对而言，原材料的价格波动比配件明显。作为漆包线的主要原材料的铜的市场价格波动较大，会对行业企业的成本造成较大影响。
21、目前，主要的原材料我国基本可以自给自足，为电机行业的可持续发展提供了重要保障。2011年以来，作为电动机主要原材料的电解铜、硅钢片、钢材等的价格都出现了下滑趋势，降低了整个电动机行业的成本。3、下游行业发展对电机行业的影响电动机广泛应用于国民经济的各个领域，其下游行业包括冶金、电力、石化、煤炭、矿山、建材、造纸、市政、水利、造船、港口装卸等，这些行业是否景气将直接影响电动机的市场需求。近年来，我国宏观经济整体向好，GDP保持较高的增长速度，为前述行业的发展提供了较好的经济环境。同时，我国正在加快新型工业化的进程，需要机械装备生产行业提前发展，为各行业生产技术装备的更新升级提供设备支持。因此，我
22、国目前的政策和市场环境都都有利于推动电机制造行业的发展。第三章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际
23、、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、电动机行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、
24、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx投资管理公司主要由xx集团有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资119.00万元，占xxx投资管理公司10%股份；xx有限责任公司出资1071万元，占xxx投资管理公司90%股份。四、 公司管理体制xxx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经
25、营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、
26、部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。
27、5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原
28、始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营
29、销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采
30、购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、严xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董
31、事、经理；2019年3月至今任公司董事。2、潘xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、熊xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、向xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限
32、公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、陈xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、周xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、
33、郝xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。8、叶xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立
34、会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公
35、司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利
36、润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶
37、段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红
38、：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会
39、对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控
40、制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董
41、事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 项目背景及必要性一、 影响行业发展的有利因素和不利因素1、影响电机行业发展的有利因素（1）国民经济稳
42、步增长小功率电动机被广泛应用于军工设备、电子产品、工业自动控制系统、家用电器、交通工具、电动工具、康乐器具、仪器仪表、医疗机械、农用机械等与国民经济息息相关的制造行业。近年来，我国国民经济持续稳定增长，小功率电机的下游行业也稳定增长，为小功率电机行业的持续、快速发展提供了有利基础。（2）国家产业政策支持目前，中国经济正处于由粗放型向集约型、外延式向内涵式转变的关键时期，这将为装备制造业创造规模庞大的新增需求和更新需求。2013年6月10日，工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局发布了电机能效提升计划（2013-2015年），提出以科学发展观为指导，按照工业节能“十二五”规划要求，以提升电机能
43、效为目标，紧紧围绕电机生产、使用、回收及再制造等关键环节，加快淘汰低效电机，大力开发和推广高效电机产品，扩大高效电机市场份额。根据政策要求，电机行业将向高效化、节能化、专业化方向转型升级，这为电机行业的发展创造了新的增长方向。（3）新型工业化推动应用领域不断拓展目前我国还处于工业化进程的中期阶段，将继续沿新型工业化道路发展。工业产业的结构调整、产业升级、节能降耗及环境保护带来的新型工业化建设项目需要大量与之配套的电机产品，为电机产品进一步拓宽了应用领域，为整个行业创造了新的发展机遇。（4）海外市场空间巨大随着国产电动机产品的技术和性能不断提高，国内小功率电机产品逐步获得更多的海外市场份额，并开
44、始逐渐树立自己的品牌形象。目前，印度、南非、巴西等发展中国家的基础设施建设和相关制造业快速发展，对电动机的需求量增长迅速，是促进我国电动机产品出口的一大有利因素；同时，发达国家从事传统电机生产的企业逐渐减少，转而从国外进口电机，也给中国电动机制造行业的发展带来了机遇。2、影响电机行业发展的不利因素（1）整体技术实力有所不足目前，在全球电机市场中占主导地位的仍是几家在技术上占有较大优势的大型跨国集团。近年来，国内的电机企业通过技术引进、合作开发以及自主研发等方式努力提升技术水平，也取得了较大成果，但是与国际一流厂商相比，仍存在一定差距，整体技术实力仍显不足。（2）产品技术含量和附加值不高目前，我
45、国中小型电机中低技术含量和低附加值的基本系列产品产量占比偏大，厂家数量众多，呈现出压价竞争的野蛮竞争局面，而高技术含量和高附加值的电动机产品品种较少，产量也偏小。同时，在我国的电动机产品进出口贸易中，出口的多是基本系列产品，而进口的则主要是国内急需的派生、专用系列电机产品，产品附加值和单价悬殊很大。（3）装备自动化水平不高与世界先进水平相比，我国中小型电机行业的制造装备和加工工艺差距较大，电机制造企业的装备自动化程度不高，从而导致企业的生产效率和产品可靠性都较低。二、 我国电动机行业特点1、劳动密集性、资源密集性、能源密集性目前，电机制造行业的自动化程度不高，从整体上来看仍属于劳动密集型产业。
46、同时，电动机生产过程中大量使用钢材、铜线、铝材等资源性材料，并且非常依赖电力，因此，电动机制造行业也属于资源密集型和能源密集型行业。2、行业集中度低目前，我国电动机市场较为分散，行业内部尚未形成占据统治地位的企业。以中小型电机为例，由于中小型电机生产技术门槛不高，截至2013年底，国内中小型电机企业近2,000家，其中有一定规模的企业为300多家，产值在亿元以上的约五六十家，集中度不高。3、行业结构失衡近年来，我国的电动机制造行业通过自主研发掌握了部分主流生产技术，发展取得了长足进步，但是行业整体仍然呈现出技术水平较低的特点，存在明显的结构性失衡现象。目前，国内中低端市场呈现出无序、盲目扩张的态势，供给过剩，竞争激烈；但是高端市场却供给不足，主要依靠进口。4、具有经济周期性长期来看，电动机行业具有经济周期性，波动周期基本与宏观经济周期保持一致。目前，我国正在进行经济结构的深入调整，经济增长正在由政策刺激向自主增长有序转变，产业升级、节能降耗带来新型工业化建设需求，电机行业也将向技术型、节能型方向调整。目前我国经济持续稳定增长，预计我国电机行业也将持续处于一个稳定上升