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1、泓域咨询 /建筑窗膜项目投资估算报告建筑窗膜项目投资估算报告目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由3主要经济指标一览表4四、 项目实施的必要性5五、 建设规模及主要建设内容6六、 社会经济发展目标7七、 劣势分析（W）7八、 高级管理人员8九、 公司的目标、主要职责11十、 项目进度安排12项目实施进度计划一览表12十一、 环境保护结论13十二、 劳动安全分析14十三、 人力资源配置16劳动定员一览表16十四、 项目总投资17总投资及构成一览表17十五、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十六、 经济评价财务测算19十七、 招标要求21十
2、八、 项目总结23十九、 附表24营业收入、税金及附加和增值税估算表24综合总成本费用估算表25固定资产折旧费估算表26无形资产和其他资产摊销估算表27利润及利润分配表27项目投资现金流量表28借款还本付息计划表29建设投资估算表30建设期利息估算表31固定资产投资估算表32流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34一、 项目名称及建设性质（一）项目名称建筑窗膜项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人贾xx三、 项目定位及建设理由“十三五”期间，石家庄市将积极建设京津冀城市群第三极，围
3、绕提高城市综合竞争力，主动对接京津地区产业结构调整和区域功能重构，着力提升省会功能，发展壮大服务经济，增强辐射带动能力，加快构建布局合理、梯次鲜明、功能互补、规模适度的现代城市经济发展格局，努力建成功能齐备的省会城市和京津冀城市群第三极；协同创新示范区，围绕构建京津冀协同创新共同体，以建设石保廊全面创新改革试验区为抓手，发挥国家创新型试点城市和省会科教资源优势，加强与京津的科技资源、人才资源、金融资本协作，探索建立健全有利于创新要素转移的体制机制，着力提高自主创新能力，积极打造京津冀科技创新成果的重要产业化基地；绿色发展先行区，紧紧围绕建设美丽石家庄的目标，按照控制总量、调整存量、绿色发展、循
4、环低碳的要求，加快建立生态文明制度，更好地保护和改善生态环境，建设坚实的生态安全屏障，努力实现城市可持续发展，建设绿色低碳发展示范区。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积62667.00约94.00亩1.1总建筑面积105608.591.2基底面积37600.201.3投资强度万元/亩334.782总投资万元39558.382.1建设投资万元32295.322.1.1工程费用万元28569.372.1.2其他费用万元2957.642.1.3预备费万元768.312.2建设期利息万元401.282.3流动资金万元6861.783资金筹措万元39558.383.1自筹资金万元23179
5、.483.2银行贷款万元16378.904营业收入万元73400.00正常运营年份5总成本费用万元61469.166利润总额万元11593.767净利润万元8695.328所得税万元2898.449增值税万元2808.9510税金及附加万元337.0811纳税总额万元6044.4712工业增加值万元20935.4113盈亏平衡点万元34592.80产值14回收期年6.2615内部收益率15.66%所得税后16财务净现值万元10283.15所得税后四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率
6、超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，
7、保持公司在领域的国内领先地位。五、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积62667.00（折合约94.00亩），预计场区规划总建筑面积105608.59。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx建筑窗膜，预计年营业收入73400.00万元。六、 社会经济发展目标保持经济社会平稳较快发展，提高发展质量和效益，发展平衡性、包容性和可持续性不断增强，确保如期全面建成小康社会。到2017年，全区地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年同口径翻一番；到2020年，全区地区生产总值迈上新台阶，城乡居民人均收入同步提升。产业支撑更加
8、有力。“三大新兴产业”实现快速发展，传统产业进一步提质增效，初步构建起支撑区域发展的产业新体系。城市品质更加优良。进一步突出以人为本，城市综合功能进一步完善，环境质量不断提升，社会民生持续改善。人民生活更加美好。就业、教育、文化、卫生、体育、社保、住房等公共服务体系更加健全，初步实现城乡基本公共服务均等化，人民群众生活质量、健康水平和文明素质不断提高，参与感、获得感、幸福感显著增强。七、 劣势分析（W）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及
9、智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。八、 高级管理人员1、公司设总裁一名，由董事会聘任或者解聘。公司设副总裁，由董事会根据总裁的提名聘任或解聘。2、本章程第九十三条规定的不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规
10、定，同时适用于高级管理人员。在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。3、总裁、副总裁每届任期三年，连聘可以连任。4、总裁对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制订公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；（7）决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘任和解聘；（9）在董事会授权
11、范围内，代表公司对外签订合同和处理业务；（10）本章程和董事会授予的其他职权。5、总裁列席董事会会议，非董事总裁在董事会上没有表决权。6、总裁应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。7、总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职工代表大会的意见。8、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。总裁工作细则包括以下内容：（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
12、（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。9、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。总裁在任职期间离职的，公司独立董事应当对总裁离职原因进行核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表意见。独立董事认为必要时，可以聘请中介机构进行离任审计，费用由公司承担。10、副总裁由总裁提名，经董事会聘任或解聘。副总裁协助总裁工作。11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。九、 公司的目标、主要职责（
13、一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、建筑窗膜行业发展规划
14、和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和建筑窗膜行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内建筑窗膜行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。十、 项目进度安排结合该项
15、目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十一、 环境保护结论项目建设区域生态及自然环境良好，该项目建设及生产必须严格按照环保批复的控制性指标要求进行建设，不要在企业创造经济效益的同时对当地环境造成破坏。本项目如能在项目
16、的建设和运营过程中落实以上针对主要污染物的防止措施，那么污染物的排放就能达到国家标准的要求，从而保证不对环境产生影响，从环保角度确保项目可行。项目建设不会对当地环境造成影响。从环保角度上，本项目的选址与建设是可行的。二级环境保护标题建议建设项目实施后，应加强环境保护管理工作，制定必要的规章制度，实现各项污染物的达标排放，做到经济效益、社会效益、环境效益的统一。1、加强管理，保持清洁。加强全厂干部职工对环境保护工作和水资源保护工作的认识，制定落实各项规章制度，将环境管理纳入生产管理轨道上去，最大限度地减少资源的浪费和对环境的污染。2、采用更加节能、高效的技术和设备。3、严格控制噪声，加强生产设备
17、的管理，采用噪音较低的先进设备。4、做好项目周围的绿化工作，植高大树木，降低噪声，净化空气，美化环境。十二、 劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）
18、劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工
19、业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998（二）主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。十三、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产
20、后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx（集团）有限公司规划，达产年劳动定员508人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位330正常运营年份2技术指导岗位513管理工作岗位514质量检测岗位76合计508十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资39558.38万元，其中：建设投资32295.32万元，占项目总投资的81.64%；建设期利息401.28万元，占项目总投资的1.01%；流动资金6861.78万元，占项目总投资的17.35%。总
21、投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资39558.38100.00%1.1建设投资32295.3281.64%1.1.1工程费用28569.3772.22%1.1.1.1建筑工程费13302.2633.63%1.1.1.2设备购置费14325.8136.21%1.1.1.3安装工程费941.302.38%1.1.2工程建设其他费用2957.647.48%1.1.2.1土地出让金1227.483.10%1.1.2.2其他前期费用1730.164.37%1.2.3预备费768.311.94%1.2.3.1基本预备费476.381.20%1.2.3.2涨价预备费291.930.7
22、4%1.2建设期利息401.281.01%1.3流动资金6861.7817.35%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资39558.38万元，其中申请银行长期贷款16378.90万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资39558.38100.00%1.1建设投资32295.3281.64%1.2建设期利息401.281.01%1.3流动资金6861.7817.35%2资金筹措39558.38100.00%2.1项目资本金23179.4858.60%2.1.1用于建设投资15916.4240.24%2.1.2用于建设期利息401.28
23、1.01%2.1.3用于流动资金6861.7817.35%2.2债务资金16378.9041.40%2.2.1用于建设投资16378.9041.40%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入73400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2808.95万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及
24、福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用61469.16万元，其中：可变成本50833.99万元，固定成本10635.17万元。正常经营年份项目经营成本58905.52万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加337.08万元。（四）利润总
25、额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=11593.76（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=11593.7625.00%=2898.44（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额11593.76万元，缴纳企业所得税2898.44万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=11593.76-2898.44=8695.32（万元）。十七、 招标要求（一）投标企业资质要
26、求1、勘察设计招标资质要求：勘察设计是整个项目的前期基础性工作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实施公开招标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。2、施工监理招标资质要求：施工监理对工程的质量起着关键性的督察作用，在进行施工监理招标时，要面向全省公开选择施工监理单位进行项目的监理，投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。3、施工企业选择招标资质要求：依据工程建设的需要，采用总承包方式选择施工企业，本期工程项目要求资质在级以上，面向全省公开选择投标人。4、设备与主要材料采购招标资质要求：依据项目的需要，面向全国公开选择设
27、备和主要材料生产厂家，投标人的设备制造技术水平和材料质量标准应符合项目设计规定，同时，符合质优价廉且有可靠售后服务的供货商。（二）项目发包方式1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强，因此，采用单项工作内容发包方式较为适合；项目建设单位将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。2、由于工作内容的单一化，项目可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于项目建设单位取得有竞争性价格的合同而节约建设投资，另外，公司直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。（三）项目投标要求1、本期工程项目投标人应当具备承担招标
28、项目建设的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件；投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。2、在招标文件开始发出之日起三十日内，凡是具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。3、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件送达投标地点；如果投标人少于三个，招标人应当重新招标。4、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和以完成招标项目的机械设备等。5、投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，
29、要求项目建设单位在招标文件中载明。6、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。7、投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。十八、 项目总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上
30、是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社
31、会效益。十九、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入47710.0055050.0058720.0073400.002增值税1656.311985.642150.302808.952.1销项税6202.307156.507633.609542.002.2进项税4545.995170.865483.306733.053税金及附加198.76238.27258.04337.083.1城建税115.94138.99150.52196.633.2教育费附加49.6959.5764.5184.273.3地方教育附加33.1339.7143.01
32、56.18综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费31243.8136050.5538453.9248067.402工资及福利费2766.592766.592766.592766.593修理费865.39865.39865.39865.394其他费用7206.147206.147206.147206.144.1其他制造费用553.56553.56553.56553.564.2其他管理费用483.71483.71483.71483.714.3其他营业费用6168.876168.876168.876168.875经营成本42081.9346888.674
33、9292.0458905.526折旧费1736.521736.521736.521736.527摊销费24.5524.5524.5524.558利息支出802.57802.57802.57802.579总成本费用44645.5749452.3151855.6861469.169.1其中：固定成本10635.1710635.1710635.1710635.179.2可变成本34010.4038817.1441220.5150833.99固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值16202.0115432.4114662.8113893.2113123.61
34、1.2当期折旧费769.60769.60769.60769.60769.601.3净值15432.4114662.8113893.2113123.6112354.012机器设备152.1原值15267.1114300.1913333.2712366.3511399.432.2当期折旧费966.92966.92966.92966.92966.922.3净值14300.1913333.2712366.3511399.4310432.513合计3.1原值31469.1229732.6027996.0826259.5624523.043.2当期折旧费1736.521736.521736.521736.
35、521736.523.3净值29732.6027996.0826259.5624523.0422786.52无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1227.481227.481227.481227.481227.481.2当期摊销费24.5524.5524.5524.5524.551.3净值1202.931178.381153.831129.281104.73利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入47710.0055050.0058720.0073400.002税金及附加198.76238.27258.043
36、37.083总成本费用44645.5749452.3151855.6861469.164利润总额2865.675359.426606.2811593.765应纳所得税额2865.675359.426606.2811593.766所得税716.421339.861651.572898.447净利润2149.254019.564954.718695.328期初未分配利润0.001934.335358.509281.899可供分配的利润2149.255953.8910313.2117977.2110法定盈余公积金214.93595.391031.321797.7211可供分配的利润1934.3353
37、58.509281.8916179.4912未分配利润1934.335358.509281.8916179.4913息税前利润4384.667501.859060.4215294.77项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0047710.0055050.0058720.0073400.001.1营业收入0.0047710.0055050.0058720.0073400.002现金流出32295.3246740.8547813.1254353.3261301.142.1建设投资32295.320.002.2流动资金4460.16686.184803.24
38、2058.542.3经营成本42081.9346888.6749292.0458905.522.4税金及附加198.76238.27258.04337.083所得税前净现金流量-32295.32969.157236.884366.6812098.864累计所得税前净现金流量-32295.32-31326.17-24089.29-19722.61-7623.755调整所得税1096.161875.462265.113823.696所得税后净现金流量-32295.32252.735897.022715.119200.427累计所得税后净现金流量-32295.32-32042.59-26145.57
39、-23430.46-14230.04计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：21.64%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：15.66%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=10%）：22766.80万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=10%）：10283.15万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.54年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.26年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额16378.9016378.9016378.9016378.901.2当期还本付息401.28802.57802.57802
40、.57802.571.2.1还本1.2.2付息401.28802.57802.57802.57802.571.3期末借款余额16378.9016378.9016378.9016378.9016378.902利息备付率19.063偿债备付率17.64建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13302.2614325.81941.3028569.371.1建筑工程费13302.2613302.261.2设备购置费14325.8114325.811.3安装工程费941.30941.302其他费用2957.642957.642.1土地出让金1227.481227.483预备费768.31768.313.1基本预备费476.38476.383.2涨价预备费291.93291.934投资合计32295.32建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款