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1、财务收银员岗位职责（精选8篇）_财务部收银员岗位职责第1篇：财务部收银员工作岗位职责 财务部收银员工作岗位职责 1、严格根据公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作。 2、在岗期间，除按公司规定打算的零用金外，一律不准携带现金入收银台；不准私自套汇或变相套汇。 3、严格根据收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的运用，要严格按规定的进行操作，否则，由此出现的失误按规定赐予惩罚。 4、实行微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事务的发生。 5、因工作失误，给公司造成的经济损失，由当事人负责赔偿。 6、仔细打印和填写各种营业报表，刚好结算当日营业款项，做到单单
2、相符、单款相符、表款相符。 7、仔细记录和反映每日营业现场的非正常事务。 8、听从领导、团结同事，按指定时间上下班及轮休。 9、收银组长要帮助主管收银台的日常工作。 （9）寄存员工作岗位守则 1、准时上班、化好淡妆， 2、每晚开档前清洁衣帽间地区垃圾，用清水、抹布全面清洁各衣柜，台面、确保工作环境干净整齐。 3、当班迎客时，不能随意离开工作岗位，如确需短暂离开，一般不能超过10分钟，且在离开前上好门及锁好门，如由于未做好以上工作而导致客人财物损失，则追究当班者的责任。 4、衣帽间人员不得有新奇心偷看客人寄存的物件，也不行以偷客人寄存物件，如发觉一次，即无偿解雇，不得有异； 5、每晚做好客人存入
3、、取回物包的登记手续，客人取包时，要核正、副券号码一样才能发回，如由于疏忽，错漏而造成客人财务损失，由当班者负责。 6、原则上不接纳客人宠物的存放，如客人紧持存放，须请示主管级以上同意才能接纳，且要做好登记，放在较平安的位置。 7、收档后，如发觉遗留物，衣帽间员工应在场内房间询问，无误后马上交值班的经理处理，原则上遗留物保存二个星期，如还没有人认领交由行政经理处理（如发觉遗留物不上交者，而客人又投诉，当班者即时无偿解雇，不得有异）。 8、衣帽间员工须有本市户口人员担保人方可入职。 二、财务部各岗位工作流程 （1）收银工作服务流程 营业前 1、每天上班前，要更换好工衣、配戴好工牌、清面淡妆做好相
4、关的打算工作。 2、每晚提前十五分钟到财务部打算备用金。拿取备用金换零币，并核对备用金是否无误，如有发觉金额不对，要提出刚好汇报。 3、检查各种票据是否齐全并刚好补充发票、收据、卡纸、手工报表。做到不因短暂无各种票据事务的发生而影响服务质量。 4、检查办公用品是否齐全（收银章、计算器、剪刀、订书机等），如发觉异样刚好向主管汇报并刚好解决。 5、检查收银设备的运作是否正常，如电脑运行是否正常，刷卡机是否能正常工作，验钞机是否失灵等等，及收银设备的各种环节要仔细检查，如出现问题肯定要刚好处理或马上通知设备修理人员进行处理，在上班处理相关故障，做到无事故操作。 6、仔细搞好收银台的卫生工作。 营业中
5、 1、收银员一收到柯打单，就要核对公司相关人员的赠送权限及赠送额度，经核对无误后快速输入电脑赐予出品。然后放入插单架。如有追出品须按以上工程程序进行，不得延误。如有取消出品，核对取消单上是否有出品部人员及经理级以上人员签字方可取消此单。 2、如有正常转房，要有咨客部人员的签员；非正常转房要楼面经理签名方可执行，留意最终买单时依据公司相关制度办理。 3、收到楼面人员要买单的通知时，核对输入品种是否无误，赠送、超送、打折等是否正确并符合规定，确定无误后，（按相关人员签署的折扣打折并核对打折人签名模式），打印帐单交由楼面买单人员。 4、如消费卡没有打折时，收到卡3分钟之内，电话通知该房订房人询问该房
6、是否打折，经确认后，先打帐单买单，然后请该房订房人补签。 5、买单方式： A、现金：当收到楼面或客人交来的现金买单时，首先用验钞机检验现款真伪，然后按帐单当面点清现金数额经双方核对无误后，按帐单实际金额收款，并刚好精确找赎。（客人如付外币，收银员应根据公司比例收取客人钱数，并在帐单上注明以何种方式付款。） B、银行卡：按帐单金额输入POS机，并做到帐单金额打印出的签约单金额一样，收银员要特别熟识公司目前可收取的银行卡种类，如收取的是信用卡，还必要严格按信用卡受理事项进行，不得有误。如没有出示身份证或签名模式不像的，经该订房人签名担保，楼面经理加签方可办理。 C、挂帐：分析挂帐人员是否在本公司有
7、挂帐权限，并要求订房人和相关负责人在帐单上签名担保。 D、签单款待：核对此人在公司是否有签单权限，如无此权限，收银员有权拒绝受理。 6、仔细做好营业结束的相关工作： A、收银员打印电脑报表，并核对全部结帐金额是否无误，经核对后，要做到电脑菜单与收款金额相符，营业款项与收款金额相符，然后营业款现金封袋：清点备用金；对银行POS机进行清机处理。 B、精确无误做好每天的发票登记。 C、未按规定办理相关手续，擅自提前下班或出现其它状况的，则根据公司的有关规定进行处理并追究其相应的责任。 营业后 1、整理收银台卫生，检查办公用品否齐全，并放在指定地点。 2、仔细检查POS机、电脑的电源是否关闭好。 3、
8、与保安人员一起交营业款押送指定地点。 （2）寄存员（存包处）工作服务流程 营业前 1、准时上班（换好工衣为准）。 2、班前例会仔细听取楼面主管对工作的支配，做好礼貌用语训练。 3、做好存衣间的卫生，并打算好工作中所须的物品（存衣牌、登记本、笔、打火机等）。 营业中 1、脸带微笑，双手背后，昂首挺胸，站立于存物台面打算随时恭迎客人。 2、客人来临，笑脸向迎“晚上好，欢迎光临”！请问先生/小姐，是否存物，并嘱咐客人带好存物牌。 3、依据存物牌号码依次将物品摆入存衣柜，在工作中肯定要仔细，细致保管好每一样物品。 4、客人取物时肯定要问清姓名，物品方可发放，鞠躬送客：“多谢光临，请慢走，欢迎下次光临”
9、。 5、工作中如出现问题，如：客人丢失存物牌等问题，应耐性向客人说明并按存物须知条例解决，如解决不了应刚好通知上级部门。 营业后 1、清点存物牌检查是否有客人未领取的物品，如有即可通知值班经理赐予解决。 2、参与班后例会，听取主管对当日工作的总结。 第2篇：财务部前台收银员岗位职责 前台收银员岗位职责 职 务：前台收银员 报告上级：收银督导 职责规范： 1、严格遵守酒店各项规章制度。 2、严格按规定程序操作电脑、POS机、验钞机等仪器设备，做好清洁保养工作使之运转良好。 3、帐务入帐要刚好精确，总金额与挂帐明细表一样。 4、办理客人结帐要快、准，不错收、漏收；钞票必需验明真伪、现金收付精确无误
10、，信用卡结算合乎手续；三分钟内结算完毕。 5、编制各种报表时，数字精确，内容要完整。 6、保证当天的帐目平衡精确，发觉问题刚好查找。 7、收取的现金必需“长缴短补”，不得“以长补短”。 8、严格执行外汇管理条例的规定，不得私自套换币，收取的外币必需照实如数的上缴。 9、备用金和营业款项不得私自出借和以白条抵库。 10、急客人所需，耐性解答客人所提出的有关帐务方面的问题，热忱为客人服务。 11、虚心听取客人的建议和看法，并刚好向上级汇报。 12、主动提出改进工作的设想，帮助督导做好前台工作。 13、完成上级交办的其他工作。 任职要求：女，1.60米，中学或中专以上学历，本地户口或有本地户口人员担
11、保，懂电脑操作，品貌端庄，口齿清晰，具有较好的语言表达实力和反应实力，有肯定的外语基础。 第3篇：财务部收银员工作岗位职责 财务部收银员工作岗位职责1、严格根据公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作。 2、在岗期间，除按公司规定打算的零用金外，一律不准携带现金入收银台；不准私自套汇或变相套汇。 3、严格根据收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的运用，要严格按规定的进行操作，否则，由此出现的失误按规定赐予惩罚。 4、实行微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事务的发生。 5、因工作失误，给公司造成的经济损失，由当事人负责赔偿。 6、仔细打印和填写各种营业
12、报表，刚好结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符。 7、仔细记录和反映每日营业现场的非正常事务。 8、听从领导、团结同事，按指定时间上下班及轮休。 9、收银组长要帮助主管收银台的日常工作。 （9）寄存员工作岗位守则 1、准时上班、化好淡妆， 2、每晚开档前清洁衣帽间地区垃圾，用清水、抹布全面清洁各衣柜，台面、确保工作环境干净整齐。 3、当班迎客时，不能随意离开工作岗位，如确需短暂离开，一般不能超过10分钟，且在离开前上好门及锁好门，如由于未做好以上工作而导致客人财物损失，则追究当班者的责任。 4、衣帽间人员不得有新奇心偷看客人寄存的物件，也不行以偷客人寄存物件，如发觉一次，即无偿解
13、雇，不得有异； 5、每晚做好客人存入、取回物包的登记手续，客人取包时，要核正、副券号码一样才能发回，如由于疏忽，错漏而造成客人财务损失，由当班者负责。 6、原则上不接纳客人宠物的存放，如客人紧持存放，须请示主管级以上同意才能接纳，且要做好登记，放在较平安的位置。 7、收档后，如发觉遗留物，衣帽间员工应在场内房间询问，无误后马上交值班的经理处理，原则上遗留物保存二个星期，如还没有人认领交由行政经理处理（如发觉遗留物不上交者，而客人又投诉，当班者即时无偿解雇，不得有异）。 8、衣帽间员工须有本市户口人员担保人方可入职。 二、财务部各岗位工作流程 （1）收银工作服务流程 营业前 1、每天上班前，要更
14、换好工衣、配戴好工牌、清面淡妆做好相关的打算工作。 2、每晚提前十五分钟到财务部打算备用金。拿取备用金换零币，并核对备用金是否无误，如有发觉金额不对，要提出刚好汇报。 3、检查各种票据是否齐全并刚好补充发票、收据、卡纸、手工报表。做到不因短暂无各种票据事务的发生而影响服务质量。 4、检查办公用品是否齐全（收银章、计算器、剪刀、订书机等），如发觉异样刚好向主管汇报并刚好解决。 5、检查收银设备的运作是否正常，如电脑运行是否正常，刷卡机是否能正常工作，验钞机是否失灵等等，及收银设备的各种环节要仔细检查，如出现问题肯定要刚好处理或马上通知设备修理人员进行处理，在上班处理相关故障，做到无事故操作。 6
15、、仔细搞好收银台的卫生工作。 营业中 1、收银员一收到柯打单，就要核对公司相关人员的赠送权限及赠送额度，经核对无误后快速输入电脑赐予出品。然后放入插单架。如有追出品须按以上工程程序进行，不得延误。如有取消出品，核对取消单上是否有出品部人员及经理级以上人员签字方可取消此单。 2、如有正常转房，要有咨客部人员的签员；非正常转房要楼面经理签名方可执行，留意最终买单时依据公司相关制度办理。 3、收到楼面人员要买单的通知时，核对输入品种是否无误，赠送、超送、打折等是否正确并符合规定，确定无误后，（按相关人员签署的折扣打折并核对打折人签名模式），打印帐单交由楼面买单人员。 4、如消费卡没有打折时，收到卡3
16、分钟之内，电话通知该房订房人询问该房是否打折，经确认后，先打帐单买单，然后请该房订房人补签。 5、买单方式： A、现金：当收到楼面或客人交来的现金买单时，首先用验钞机检验现款真伪，然后按帐单当面点清现金数额经双方核对无误后，按帐单实际金额收款，并刚好精确找赎。（客人如付外币，收银员应根据公司比例收取客人钱数，并在帐单上注明以何种方式付款。） B、银行卡：按帐单金额输入POS机，并做到帐单金额打印出的签约单金额一样，收银员要特别熟识公司目前可收取的银行卡种类，如收取的是信用卡，还必要严格按信用卡受理事项进行，不得有误。如没有出示身份证或签名模式不像的，经该订房人签名担保，楼面经理加签方可办理。
17、C、挂帐：分析挂帐人员是否在本公司有挂帐权限，并要求订房人和相关负责人在帐单上签名担保。 D、签单款待：核对此人在公司是否有签单权限，如无此权限，收银员有权拒绝受理。 6、仔细做好营业结束的相关工作： A、收银员打印电脑报表，并核对全部结帐金额是否无误，经核对后，要做到电脑菜单与收款金额相符，营业款项与收款金额相符，然后营业款现金封袋：清点备用金；对银行POS机进行清机处理。 B、精确无误做好每天的发票登记。 C、未按规定办理相关手续，擅自提前下班或出现其它状况的，则根据公司的有关规定进行处理并追究其相应的责任。 营业后 1、整理收银台卫生，检查办公用品否齐全，并放在指定地点。 2、仔细检查P
18、OS机、电脑的电源是否关闭好。 3、与保安人员一起交营业款押送指定地点。 （2）寄存员（存包处）工作服务流程 营业前 1、准时上班（换好工衣为准）。 2、班前例会仔细听取楼面主管对工作的支配，做好礼貌用语训练。 3、做好存衣间的卫生，并打算好工作中所须的物品（存衣牌、登记本、笔、打火机等）。 营业中 1、脸带微笑，双手背后，昂首挺胸，站立于存物台面打算随时恭迎客人。 2、客人来临，笑脸向迎“晚上好，欢迎光临”！请问先生/小姐，是否存物，并嘱咐客人带好存物牌。 3、依据存物牌号码依次将物品摆入存衣柜，在工作中肯定要仔细，细致保管好每一样物品。 4、客人取物时肯定要问清姓名，物品方可发放，鞠躬送客
19、：“多谢光临，请慢走，欢迎下次光临”。 5、工作中如出现问题，如：客人丢失存物牌等问题，应耐性向客人说明并按存物须知条例解决，如解决不了应刚好通知上级部门。 营业后 1、清点存物牌检查是否有客人未领取的物品，如有即可通知值班经理赐予解决。 2、参与班后例会，听取主管对当日工作的总结。 第4篇：财务部前台收银员岗位职责 财务部前台收银员岗位职责 1、熟识电脑操作流程，娴熟酒店前台客人离店结帐收银程序。 2、精确打印客人各项收费帐单，刚好、快捷、精确收妥客人应付费用帐款。 3、每日收入现金，必需切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发觉长款或短款必需照实汇报，刚好查清缘由刚好处理。 4、要切实
20、执行外汇管理制度，不得套取外江，也不得私自兑换外币。 5、每天收的现款、票据必需与帐单核对相符，具体打印本班次日报表连同帐单、票据交夜审。 6、备用金必需每天核对，不提以白条抵库，一切营业收入现金，不准坐支，未经财务经理同意批准，不得将备用金借给任何部门或个人。 7、现金交接班时必需双方当面点清，未解决事项刚好移交，做到事事有交接。 8、接受各银行信用卡结帐时，必需按运用规定和操作程序执行，仔细识别卡类及真伪。对支付名单上的信用卡或有问题的信用卡，拒收并刚好联系银行处理。 9、前台收银员在客人离店结帐时，应当刚好通知客房中心，防止酒水、洗衣、电话等消费漏单。 衡阳御都华天国际大酒店 第5篇：财
21、务部收银员工作岗位职责 财务部收银员工作岗位职责 1、严格根据公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作。 2、再岗期间，除按公司规定打算的零用金外，一律不准携带现金入收银台；不准私自套汇或变相套汇。 3、严格根据收银工作流程对各种单子、刷卡机、验钞机等收银设备的运用，要严格按规定的进行操作，否则，由此出现的失误按规定赐予惩罚。 4、实行微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事务发生。 5、因工作失误给公司造成的经济损失由当事人负责赔偿。 6、仔细打印和填写各种营业报表，刚好结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符。 7、仔细记录和反映每日营业现场的非正
22、常事务。 8、听从领导、团结同事，按指定时间上下班及轮休。 9、收银要帮助主管管理收银台的日常工作。 第6篇：财务收银岗位职责 财务、收银管理制度 总 则 为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，依据中华人民共和国会计法、企业会计准则制定本制度； （一）财务经理岗位职责 财务经理受董事长管理，业务上干脆对总经理负责，主要职责如下： 1、对各店财务、收银岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、贯彻国家财税政策、
23、法规，并结合公司详细状况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行状况进行检查和考核。 3、进行成本费用预料、安排、限制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 4、负责对公司贵宾券的收发审核和登记工作。 5、对各店财务、会计、出纳保管和收银工作做定期或不定期的检查及评定 6、其他相关工作。 7、不得假公济私、贪污、挪用公款，损害公司利益，如经发觉赐予开除并赔偿经济损失，情节严峻的交给司法机关处理。 （二）会计岗位职责、管理制度 各店会计日常考勤、活动归本店长管理，业务上受杰诚酒店管理公司财务部经理领导，管理细则如下： 1、严格
24、遵守公司作息时间，早8:30-12：00.下午14:30-18：00（冬季下午14:00-17:30），不准迟到、早退和脱岗，有事提前写假条请假（一天内店长批准，两天以上由店长、财务经理同时批准）。 每日上午8:30准时收账，整理收款及银行转账票据，检查、盘点会员卡和票券的销售及发放、负责电脑软件收入和消费单、取鞋单、按摩技师出钟单，搓背单等其它实际核对工作。 2、核对电脑数据和打印出的明细数据，审核收款和费用支出单据， 根据国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字精确、账目清晰、处理刚好； 3、发票开具和审核，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行状况的监督、保管及统计报表的
25、填报； 4、本店票券的领取、发放登记及对收银员票券的发放监督、核对。 5、管理本店的会员卡，把正在运用、未运用、已经报废及其他状况的会员卡分类清晰。 6、刚好和出纳核对实存现金、银行存款，做到账实相符。 7、监督和管理收银员的工作，对吧台的业务做定期或不定期的检查和核对。 8、不得假公济私、贪污、挪用公款，损害公司利益，如经发觉赐予开除并赔偿经济损失，情节严峻的交给司法机关处理。 （三）出纳岗位职责、管理制度 分店出纳日常考勤、活动归本店长管理，业务上受杰诚酒店管理公司财务部经理领导，管理细则如下： 1、严格遵守公司作息时间，早8:30-12：00.下午14:30-18：00（冬季下午14:0
26、0-17:30），不准迟到、早退和脱岗，有事提前写假条请假（一天内店长批准，两天以上由店长、财务经理同时批准）。 2、每日上午8:30准时收账，盘点收银员的现金、核对现金收款票据和银联手续，刚好和会计核对实际收款金额与票据金额，如有出入，刚好查找缘由，并申报有关管理人员。 3、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。 4、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。 5、帮助会计对收银员的工作做好管理和监督。 6、每日收入的营业款要刚好存入本店账户上，不准积压现金，不根据公司规定刚好储存营业款，如被盗等其他事务发生责任自负。 7、做好仓库管理员的工作。 （四）保管员岗位职责、管理
27、制度 1、遵守劳动纪律，按时上下班，不准擅离岗位。遵纪遵守法律，廉洁奉公，办事公道。 2、保管员必需管理好仓库物资和帐目，严格物资进出库手续。物品进出库点数、验收，开出、入库单要有经手人和保管同时签字，做到帐目相符。对不合格物品有权拒收，每周必需对营业区内小商品进行两次以上清查、核对，清查核对完毕时要有店长确认签字后方可通过（店长没签字确认无效），如不根据规定执行出现缺少等其他问题有保管员担当责任。 3、做好月终盘点和结帐工作，协作会计刚好结清当月帐目，做到日清月结。 4、对缺货物品提前告知店长，以便刚好填写申购单。对即将过期的物品刚好盘点清查，报知店长和选购员，提前调换。 5、负责工装、布草
28、、浴巾、浴服等物品收发工作。 6、库内不存放个人或其它单位的物品。 7、库房内物品必需摆放整齐上货架、像超市一样规范统一。 8、不得假公济私、贪污、挪用公款，损害公司利益，如经发觉赐予开除并赔偿经济损失，情节严峻的交给司法机关处理。 （五）收银员岗位职责、管理制度 收银员日常考勤、活动归本店长管理，业务上受本店会计管理和监督，杰诚酒店管理公司财务部经理领导，主要职责如下： 1、负责公司的收银工作，以良好的仪表、仪容，饱满的精神向客人供应精确、快捷、礼貌的优质服务； 2、娴熟驾驭收银、假币、输单、操作过程，熟识各类服务项目，要刚好把收入款投放到保险柜里，不准在外存放现金超过2000元（每够100
29、0元现金要用信封住口签上名投入保险柜里，如不根据规定执行，出现被盗、被抢等意外事务后果有责任人担当。 3、熟识贵宾卡销售、充值业务，售卡赠送消费券时必需有当班经理确认签字。 4、接受信用卡结账时，应仔细依照银行有关规定受理。 5、每班营业结束时，必需仔细核对报表数与实收数是否一样，并做好交班工作。 6、每日按规定时间到财务交清前一天的营业报表和款项。仔细填写交款清单，钱款与清单一样。 7、收银员必需在第一时间给消费客人结账，出取鞋单和消费清单，不准私自挂账、挂手牌、不结账。如有特别状况须要挂账时，要写证明由值班经理、店长确认签字后才可以，否则后果责任自己担当。 8、收银员在操作过程中，如遇错单
30、作废必需由当班经理确认签字后会计才准认可，否则一切损失由承接责任人担当。 9、严禁收银员和其他人员携带私人款项、物品、票券等进入吧台。严格管理客人消费卡、票券，不得和公司票券混合在一起。 10、收银员不准在收银工作中、利用职权之便，用他人、或自己的票卷、会员卡等其他手段套出现金，不得向自己或者她（他）人身上（衣服里）装票卷、钱财等任何东西，假公济私、贪污、挪用公款，损害公司利益，如经发觉赐予开除并赔偿经济损失，情节严峻的交给司法机关处理。 一、库存现金管理 1、公司财务部库存现金限制在核定限额内，不得超限额存放现金。 2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的平安。现金遇有短款，应刚好
31、查明缘由，报告单位领导，并要追究责任者的责任。 3、不准用“白条”入帐。 4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。 5、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。 6、现金出纳员必需严格和妥当保管金库密码和钥匙。 7、现金出纳员要妥当保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。 8、现金出纳员必需随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。 9、出纳员必需严格遵守执行上述各条规定.10、出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作。 二、银行存款管理 1、公司必需遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和协助帐户的开户和
32、公司各种银行结算业务。 2、公司必需仔细贯彻执行中国人民银行法、中华人民共和国票据法等相关的结算管理制度。 3、从银行取回的各种结算凭证，要刚好入帐。 4、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应刚好将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调整明细表。 5、空白银行支票与预留印鉴必需实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、运用单位、金额、支票号码等。 三、选购报账制度及流程 本制度选购主要适用经营过程中须要的食品、原材料、装修材料、办公用品等。 1、仓库保管或各店长依据须要制定书面选购安排，交给选购部经理，选购部经理依据安排支配选购。数
33、额较大的，先交财务经理，然后上报总经理审批，才能支配选购。 2、选购入库。保管依据选购物品品名、数量分类填写入库单，并刚好入库。入库单由保管、选购人员同时核对签字。 3、审核单据。选购人员要在每张报账票据上签字将选购单据、入库单同时整理粘贴到报销张贴单上。并依据张贴单的要求填写单据张数、报销金额、经手人等内容，完成后交店长重新复核确认签字。然后转给公司后勤部经理审核签字，最终交公司总经理最终审核确认才能报账。 4、报账。出纳会计依据手续完整的报销单据重新核对无误后付款入账，同时在单据上加盖现金付讫章或银行转讫章，以免重新报账。冲销预付款的，同时附上相关冲账单据联。报账时间不得拖延，当月单据及发
34、生的费用必需在当月入账完毕。 四、费用报账制度及流程 1、经营性正常费用，如工资、提成和其他小额费用等，由店长根据公司的统一要求制定表格或单据，填写数据，然后交会计复核（工资表须要公司人事部审核），完成后交公司财务经理统一审核。最终交公司总经理审核无误后，签字确认。出纳会计依据手续完整的报销单据重新核对无误后付款入账，同时在单据上加盖现金付讫章或银行转讫章。冲销预付款的，同时附上相关冲账单据联。 2、干脆在店内消费和服务的业务费用，如领导款待、充值卡实惠等。原则上要求，先有总经理书面签字手续才能办理，假如来不及签字，先有总经理口头同意，在会计入账前补充签字手续。 五、附则 1、本管理制度自董事
35、会批准公布之日起执行，不完善之处另行文补充规定，凡与本制度规定不一样的以本管理制度为准。 2、本管理制度由公司财务部负责说明。 杰诚酒店管理有限公司 第7篇：收银员岗位职责 收银员岗位职责 规范娴熟地操作、确保收银工作的正常进行。 文明接待每一位顾客、不得带个人心情带到工作中。 看法热忱、做到唱收唱付。 不擅自离岗或做工作无关的事。 不私自调岗或者换班、离岗说明缘由。 无特别状况下保证一个人在岗。 收款时留意力集中、留意顾客手上东西还有小孩手里。 不得与顾客争吵、如有纠纷刚好上报领班。 不带私款上岗、不贪污公款或将营业款带出场外。 遇到机子故障或离岗时刚好出示暂停牌。 下班前五分钟、数好备用金
36、、叫领班打出日结小票，不得自己打日结小票。 如数上交营业金额。 盈客隆生鲜超市 第8篇：收银员岗位职责 1.上班例会前检查服饰,仪容,工牌,头发 2.认领备用金并仔细清点、辨别、确认 3.检查营业用的收银机,整理并补充其他备用品(如购物袋,包装纸,收银纸,油印,印章,湿指盒、剪刀、开瓶器、葡萄酒开瓶器、透亮胶等) 4.收银员在作业时,不行随身带现金,以免引起不必要的误会和可能挪用公款现象 5.不论顾客购买多少价值商品，任何工种的顾客，均一视同仁，以笑相迎。 6.作业时,不行擅自离开收银台,以免造成收银金丢失,而且引起等候结算顾客的不满和埋怨。假如真的须要，必需找可替人员临时补充。 7.作业时要
37、做到唱收唱找,避开顾客叼难,正确将商品装袋,如有歧义商品,必要时问顾客是否是他的,避开损失 8.在收银台不行放置简单与商场混淆的私人物品,避开误会 9.对热销商品的店内码要熟记 10.对不同类商品要正确分开装袋,对易碎品要适当处理装袋(如碗、玻璃杯。鱼类) 11.购物篮宽积压时,要刚好移到相关位置,以免造成顾客购物不便利 12.不行与亲朋好友结算收款,以免引起不必要的误会 13.对任何箱、包、盒、袋装商品,均要开启检查对应确认。对简单被吊换价格签的商品。可让同事到相关柜台核实。比照规格（0如黑人牙膏） 14.每扫描一个商品,都要比照实物与收银机显示名称,以免调包 15.不行随意打开收银抽屉查看
38、数据和清点现金,避开引起嫌人注目,从而造成担心全因素,也会使人产生舞弊之嫌. 16.假如有发觉假币,要让礼貌性地想顾客更换 17.作业期间不行谈笑,看报纸,读书,用手机等物品,而疏忽四周状况,导致门店损失或者给顾客留下不好印象 18.离开收银机前,如有顾客,应以礼貌看法,让顾客到另台买单. 19.作业中发觉顾客要求帮助的,应让旁边营业员帮助,顾客如想多要购物袋,请敏捷赐予非商用袋子 20.作业时,不行将等价商品相乘输入,以免库存不准 21.任何商品买卖,都应赐予相关购物袋,避开安检人员推断失误 22.作业时如有拾到顾客物品,钱币,应即时交给当班主管处理,不得个人躲藏 23.下班前要清理收银区,
39、将顾客不要的商品,让相关柜组人员拿回柜台,整理好烟酒等珍贵商品,仔细收清好收银款 24.下机后应马上与财务人员交纳收银款并确认,不行拿着收银箱在商场闲逛, 25.作业期间，不行与顾客或者内部员工争吵 26钱不行以放在玻璃柜上 27 假如付钱跟提货不是同一个人，必需先问亲出是否是一起的 28打包人员要当心条玛被再次刷到 29.袋子能省则省，可以先问顾客须要用袋子吗 指超市，商场，宾馆，酒店等经营场所给顾客结账的雇员，一般在收银台工作，并运用收银机协助工作。 一、收银岗位责任制度 1、自觉遵守财经纪律和财务制度。 2、不得擅自套换外币。 3、不得擅自取长补短，长短款应按规定处理。 4、依据财务部制
40、度的工作程序进行工作。 5、按规定标准营业消费价格收取客人费用。 6、结算款及营业收入不得拖欠公款，客离帐清。 7、工作时间不得私人款与公款混淆。 8、不得向无关人员泄露关于公司的营业收入状况、资料及数据。 9、对于违反财务制度和财经纪律的要敢于制止和揭发，起监督作用。 10、提前10分钟到岗，开市前必需兑换好当天所需的零钱，备足底钱。交班前打算好自己当班所发生的业务做好交接手续，点清发票、营业现金、营业单据、客户挂帐签单等，并且交接人双方签名确认。交款表必需填写交款收据（姓名、台岗、金额、发据的张数），交款需有指定人员作证，并请证人签名。 二、收银员岗位职责 1、收银员在上班前应先作好营业前
41、的打算工作。预备好零钞，以便找数；检查运用的收银机、计算器、验钞机等设备，并做好清洁保养工作。 2、精确打印各项收款单据、发票；刚好、快捷收妥客人消费款；在收款中做到快、准、不错收、漏收；对各种钞票必需仔细验明真伪；收到伪钞自赔。 3、每日收入现金，必需切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。出现长款或短款，必需照实向上级汇报，按公司财务规定长款入公司帐，短款当事人自赔。 4、按公司外汇兑换率收取外币，不得套取外币，也不得自兑外币。 5、每天收入的现款、票据必需与单据相符，仔细填写营业报表，字迹清楚，不得涂改，连同收款菜单、卡单、签单单据核对后，交审核员审核对帐后转交会计签收作帐，现金、信用
42、卡票据等款项交出纳、营业收款单据交审核员并签收。客人须要发票要进行凳记，主管级签名才有效。 6、备用周转金即时收银钱，必需每天核对，专人保管如有遗失自赔，肯定不得以白条抵库私自挪用。 7、一切营业收入现金，不准乱支。未经总经理批准（必需书面签名，可在总经理电话同意后补签），不得在营业收入现金中借给任何部门或任个人。 8、运用信用卡结帐时，必需按银行培训的运用规定和操作程序办理。 9、每一位收银员在当班营业结束后，检查当班营业收入单、卡数量与现金签单及信用 卡结算等是否相符，同时依据当天票、款、帐单做出营业报表上交财务审查无误后早，才能下班。 三、收银员相关工作操作流程 1、现金结算：现金通常有
43、人民币、港币、美金等以银行发布可兑换的可用外币。外币 消费需按酒楼规定外币种类收取，特别状况需向客人说明，报楼面当班经理处理。 2、信用卡结算：认清酒楼受理的信用卡种类及限额。如国内各家银行发行的银联卡等，全部客人消费结算用信用卡的客人必需在信用卡单据签名确认。 3、运用信用卡结算程序： a) 核查信用卡是否在接受范围，卡两面有否疑点（大小、质料、图案、标记等），确认属哪种信用卡。 b) 核对始止日期是否有效，因为过期卡和未到卡没有支付实力。 c) 查止付名单（银行公布的名单）按信用卡在银行公布“止付名单”上查找。册上出名不给办理结付，若超出限额时，需有人担保才可结算。 d) 填写签购单必需清
44、楚无涂改，填错“单据”易发生银行拒付。 e) 请持卡人签名，并核对签名信用卡地签名是否相符，有疑问请客人出示身份证核对，避开冒充运用他人信用卡。 f) 将已签名的签单副联及结算单给客人。 4、签单结算：客人出示酒楼办理的有效签单卡和本人有效证件，酒楼赐予签单挂帐的单位及个人，收银员审查后按规定程序赐予办理结算。 5、有关折扣：收银员办理客人消费折扣时，必需分清哪些可以打折（如酒水、海鲜、燕鲍翅等）几折实惠必凭实惠卡打折或无实惠卡片要求打折，须当班经理签批才有效（确认当班经理打折权限）。 6、发票的管理运用： a) 运用范围限于本单位在营业收入、不得代他人或其它单位开发票，也不许将发票借给外单位及个人运用。开具的发票时须以复写纸套写。 b) 必需顺号运用，写错作废，必需三联顺号贴在存根上不得撕掉，并须专业管理凳记。定期接受税务机关审查，注销停用必需以税务部门审查，并截角上缴。c) 发票遗失必需登报声明作废，一切登报费用由遗失人员负责，不得报销。超市收银员