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1、1 1ERP实验实验第第4章章2 2ERP实验实验 4 金蝶k/3供应链系统4.1供应链总体结构供应链总体结构4.2供应链系统初始化供应链系统初始化4.3采购管理（进口管理）采购管理（进口管理）4.4销售系统（出口管理）销售系统（出口管理）（质量检验）（质量检验）4.5仓存管理仓存管理4.6存货核算存货核算3 3ERP实验实验4.1供应链整体结构图供应链整体结构图-1 人力资源管理人力资源管理/制造管理制造管理 /财务系统财务系统 订单管理价格管理退料管理采购采购出入库管理存量管理虚仓管理订单管理价格信用退货管理数据传输单据转换前台销售门店管理单据传输出入库核算异常处理凭证管理存货核算存货核算
2、销售销售分销分销零售零售供供 应应 商商客户客户/消费者消费者客户管理VIP管理客户分析供应商管理供应商评价采购分析库存库存质检方案质量检验质量分析质量质量客户管理客户管理4 4ERP实验实验4.1供应链整体结构图供应链整体结构图2采购（进口）采购（进口）采购（进口）采购（进口）管理系统管理系统管理系统管理系统销售（出口）销售（出口）销售（出口）销售（出口）管理系统管理系统管理系统管理系统 采购发票（进口单证）收料通知单 发货通知单 销售发票（出口单证）应付账款应付账款应付账款应付账款系统系统系统系统仓存管理仓存管理仓存管理仓存管理系统系统系统系统应收账款应收账款应收账款应收账款系统系统系统系
3、统存货核算存货核算存货核算存货核算系统系统系统系统工资管理工资管理工资管理工资管理系统系统系统系统固定资产固定资产固定资产固定资产系统系统系统系统凭证凭证凭证凭证总帐总帐总帐总帐5 5ERP实验实验管理驾驶舱 商业智能分析BOS计划需求执行核算 决策支持整体业务流程整体业务流程pDCA销售预测销售预测主生产计划主生产计划生产计划生产计划委外计划委外计划采购计划采购计划采购申请采购申请生产任务生产任务委外加工委外加工采购订单采购订单收料通知收料通知采购检验采购检验采购入库采购入库仓存管理仓存管理投料管理投料管理生产领料生产领料生产入库生产入库工序计划工序计划工序派工工序派工工序移转工序移转工序汇
4、报工序汇报工序检验工序检验委外发料委外发料检验申请检验申请委外入库委外入库存货核算存货核算成本管理成本管理财务管理财务管理应付账款管理应付账款管理应收账款管理应收账款管理销售订单销售订单BOMBOM管理管理物料需求计划物料需求计划检验申请检验申请委外检验委外检验委外投料委外投料生产退料生产退料生产汇报生产汇报入库检验入库检验物料报废物料报废检验申请检验申请现金管理现金管理报表报表财务分析财务分析总账管理总账管理 固定资产管理固定资产管理现金流量表现金流量表模拟发料产品配置工程变更物料替代信用控制价格控制变更改制采购价格管理供应商管理销售出库销售出库6 6ERP实验实验4.2供应链系统初始化流程
5、供应链系统初始化流程核算参数核算参数计量单位计量单位凭证字凭证字核算项目核算项目辅助资料辅助资料会计科目会计科目初始业务初始业务单据录入单据录入初始化结束初始化结束存货初始存货初始数据录入数据录入系统初始化流程系统初始化流程 系统参数系统参数会计科会计科目引入目引入对账对账7 7ERP实验实验4.2供应链系统初始化供应链系统初始化核算参数设置核算参数设置 供供应应链链系系统统初初始始化化的的第第一一步步核核算算参参数数的的设设置置，为为供供应应链链系系统统建建立立最最基基础础的的参参数数。核核算算参参数数是是供供应应链链系系统统的的基基础础，它它的的设设置置关关系系到到k/3k/3供供应应链链
6、系系统统业业务务的的处处理理，并并且且是是保保障障系系统统正正常常运运行行的的基基础础，用户在设置前要慎重考虑。用户在设置前要慎重考虑。q核算参数一经核算参数一经设定并结束初始化设定并结束初始化后将不能返回再修改。后将不能返回再修改。qK/3供应链供应链只要在其中只要在其中任意一个系统进行初始化任意一个系统进行初始化，其他系统也，其他系统也会同时完成。会同时完成。qK/3供供应应链链启启用用的的会会计计年年度度和和会会计计期期间间，建建议议与与财财务务总总账账系系统统启用的启用的会计年度和会计期间保持一致会计年度和会计期间保持一致。注意要点：注意要点：注意要点：注意要点：8 8ERP实验实验4
7、.2供应链系统初始化供应链系统初始化系统参数设置系统参数设置1【系统设置系统设置系统设置系统设置】【系统设置系统设置系统设置系统设置】【存货核算存货核算存货核算存货核算】【系系系系统设置统设置统设置统设置】外购入库生成暂估冲回凭证外购入库生成暂估冲回凭证外购入库生成暂估冲回凭证外购入库生成暂估冲回凭证K/3K/3通过通过通过通过勾选勾选勾选勾选的方式进行设置。在初始化时进行设置，结束初始化的方式进行设置。在初始化时进行设置，结束初始化的方式进行设置。在初始化时进行设置，结束初始化的方式进行设置。在初始化时进行设置，结束初始化该参数不允许更改。此参数含义为进行该参数不允许更改。此参数含义为进行该
8、参数不允许更改。此参数含义为进行该参数不允许更改。此参数含义为进行暂估时是否需要生成暂估暂估时是否需要生成暂估暂估时是否需要生成暂估暂估时是否需要生成暂估冲回凭证，即与凭证生成的方式冲回凭证，即与凭证生成的方式冲回凭证，即与凭证生成的方式冲回凭证，即与凭证生成的方式相关。相关。相关。相关。如果选择了此参数，如果选择了此参数，如果选择了此参数，如果选择了此参数，“暂估冲回凭证生成方式暂估冲回凭证生成方式暂估冲回凭证生成方式暂估冲回凭证生成方式”设置有效，并且设置有效，并且设置有效，并且设置有效，并且限制限制限制限制“暂估差额生成方式暂估差额生成方式暂估差额生成方式暂估差额生成方式”只能为只能为只
9、能为只能为“差额调整差额调整差额调整差额调整”，不能使用，不能使用，不能使用，不能使用“单单单单到冲回到冲回到冲回到冲回”。此种方式经常被大家称为。此种方式经常被大家称为。此种方式经常被大家称为。此种方式经常被大家称为“工业暂估处理方式工业暂估处理方式工业暂估处理方式工业暂估处理方式”（以（以（以（以工业、商业暂估命名存在不妥，只是暂估方式不同而已，与工业工业、商业暂估命名存在不妥，只是暂估方式不同而已，与工业工业、商业暂估命名存在不妥，只是暂估方式不同而已，与工业工业、商业暂估命名存在不妥，只是暂估方式不同而已，与工业企业、商业企业选择使用的暂估方式无关）。企业、商业企业选择使用的暂估方式无
10、关）。企业、商业企业选择使用的暂估方式无关）。企业、商业企业选择使用的暂估方式无关）。如果不选择此参数，如果不选择此参数，如果不选择此参数，如果不选择此参数，“暂估冲回凭证生成方式暂估冲回凭证生成方式暂估冲回凭证生成方式暂估冲回凭证生成方式”设置无效，系统设置无效，系统设置无效，系统设置无效，系统不自动冲回凭证，不自动冲回凭证，不自动冲回凭证，不自动冲回凭证，“暂估差额生成方式暂估差额生成方式暂估差额生成方式暂估差额生成方式”可为可为可为可为“差额调整差额调整差额调整差额调整”，也，也，也，也可为可为可为可为“单到冲回单到冲回单到冲回单到冲回”。此种方式经常被大家称为。此种方式经常被大家称为。
11、此种方式经常被大家称为。此种方式经常被大家称为“商业暂估处理方商业暂估处理方商业暂估处理方商业暂估处理方式式式式”。9 9ERP实验实验4.2供应链系统初始化供应链系统初始化系统参数设置系统参数设置2暂估冲回凭证生成方式暂估冲回凭证生成方式暂估冲回凭证生成方式暂估冲回凭证生成方式 只有在只有在只有在只有在“外购入库生成暂估冲回凭证外购入库生成暂估冲回凭证外购入库生成暂估冲回凭证外购入库生成暂估冲回凭证”选中的情况下选中的情况下选中的情况下选中的情况下“暂估冲回暂估冲回暂估冲回暂估冲回凭证生成方式凭证生成方式凭证生成方式凭证生成方式”设置有效；否则该参数无效，此参数的可选择值设置有效；否则该参数
12、无效，此参数的可选择值设置有效；否则该参数无效，此参数的可选择值设置有效；否则该参数无效，此参数的可选择值为为为为“单到冲回单到冲回单到冲回单到冲回”和和和和“月初一次冲回月初一次冲回月初一次冲回月初一次冲回”，系统默认，系统默认，系统默认，系统默认“月初一次冲回月初一次冲回月初一次冲回月初一次冲回”。“月初一次冲回月初一次冲回月初一次冲回月初一次冲回”，则系统在，则系统在，则系统在，则系统在期末结账后，会自动按根据上期生期末结账后，会自动按根据上期生期末结账后，会自动按根据上期生期末结账后，会自动按根据上期生成的暂估凭证，对应生成红字暂估凭证成的暂估凭证，对应生成红字暂估凭证成的暂估凭证，对
13、应生成红字暂估凭证成的暂估凭证，对应生成红字暂估凭证（即生成反向暂估冲回凭（即生成反向暂估冲回凭（即生成反向暂估冲回凭（即生成反向暂估冲回凭证，若原单为红单冲回的为蓝字暂估凭证）。若在当期发票仍未证，若原单为红单冲回的为蓝字暂估凭证）。若在当期发票仍未证，若原单为红单冲回的为蓝字暂估凭证）。若在当期发票仍未证，若原单为红单冲回的为蓝字暂估凭证）。若在当期发票仍未到，则应继续生成暂估凭证，下期继续自动冲回。到，则应继续生成暂估凭证，下期继续自动冲回。到，则应继续生成暂估凭证，下期继续自动冲回。到，则应继续生成暂估凭证，下期继续自动冲回。“单到冲回单到冲回单到冲回单到冲回”时，时，时，时，发票未到
14、的外购入库单只暂估一次，在发票到发票未到的外购入库单只暂估一次，在发票到发票未到的外购入库单只暂估一次，在发票到发票未到的外购入库单只暂估一次，在发票到后才进行冲回后才进行冲回后才进行冲回后才进行冲回。即此种方式下外购入库单只暂估一次、冲回一次，。即此种方式下外购入库单只暂估一次、冲回一次，。即此种方式下外购入库单只暂估一次、冲回一次，。即此种方式下外购入库单只暂估一次、冲回一次，处理比较简单。特别的，初始化暂估入库单不受处理比较简单。特别的，初始化暂估入库单不受处理比较简单。特别的，初始化暂估入库单不受处理比较简单。特别的，初始化暂估入库单不受“月初一次冲回月初一次冲回月初一次冲回月初一次冲
15、回”控制，按控制，按控制，按控制，按“单到冲回单到冲回单到冲回单到冲回”逻辑进行暂估冲回。逻辑进行暂估冲回。逻辑进行暂估冲回。逻辑进行暂估冲回。1010ERP实验实验1.1.部门部门2.2.职员职员3.3.供应商供应商4.4.客户客户5.5.仓库仓库6.6.物料物料4.2供应链系统初始化供应链系统初始化基础资料设置基础资料设置1111ERP实验实验4.3采购管理概述采购管理概述采购管理系统，是通过采购管理系统，是通过采购管理系统，是通过采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料采购申请、采购订货、进料采购申请、采购订货、进料采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应
16、商管检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等等等等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供程进行有效的双向控制
17、和跟踪，实现完善的企业物资供程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。应信息管理。应信息管理。应信息管理。该系统可以独立执行采购操作；与供应链其他子系该系统可以独立执行采购操作；与供应链其他子系该系统可以独立执行采购操作；与供应链其他子系该系统可以独立执行采购操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。完整、全面的
18、企业物流业务流程管理和财务管理信息。完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。1212ERP实验实验4.3采购管理采购管理与其他系统的关系与其他系统的关系外购入库单采购管理系统应付款管理系统仓存管理系统存货核算系统采购发票1313ERP实验实验建立供应商档案在质量模块提供对供应商考核的管理规范的采购价格管理，严密的限价预警控制，提供历史价格对比分析手段，有效控制采购成本可由MRP直接生成采购申请单，也可由配套查询和缺料查询生成提供供应商配额管理，大宗原材料按比例采购可自定义多种采购业务流程合理配置业务流程可帮助企业优化流程，加快实施进度采购
19、订单可由销售订单或采购申请单生成。采购订单是采购系统的核心单据，需重点掌握采购订单可下推成多种业务单据可在“系统设置”中配置采购预警功能由采购发票直接生成应付款，准确及时地进行应收账款的结算和分析4.3采购管理采购管理采购管理业务整体应用流程采购管理业务整体应用流程计划订单计划订单采购合同供应商管理价格管理采购订单收料通知单外购入库单存货核算存货核算检验申请单发货检验单退料处理采购申请单钩稽分析报表分析报表采购发票核销凭证处理退款单其他应付单期末调汇期末结账总账系统总账系统付款单票据处理费用发票采购报价单供应商考核1414ERP实验实验4.3采购管理常见的采购业务采购管理常见的采购业务现购现购
20、现购现购：用现金购买，数据不用传递到应收应付中。：用现金购买，数据不用传递到应收应付中。：用现金购买，数据不用传递到应收应付中。：用现金购买，数据不用传递到应收应付中。赊购赊购赊购赊购：赊购是一种最常见的采购业务，它是购销双方利用商业信用进：赊购是一种最常见的采购业务，它是购销双方利用商业信用进：赊购是一种最常见的采购业务，它是购销双方利用商业信用进：赊购是一种最常见的采购业务，它是购销双方利用商业信用进行购销交易的一种业务。赊购的采购发票需要传递到应付系统中作为行购销交易的一种业务。赊购的采购发票需要传递到应付系统中作为行购销交易的一种业务。赊购的采购发票需要传递到应付系统中作为行购销交易的
21、一种业务。赊购的采购发票需要传递到应付系统中作为确认应付账款和付款的依据。确认应付账款和付款的依据。确认应付账款和付款的依据。确认应付账款和付款的依据。直运业务直运业务直运业务直运业务：是指企业接到客户的订单后，向第三方供应商签订采购订：是指企业接到客户的订单后，向第三方供应商签订采购订：是指企业接到客户的订单后，向第三方供应商签订采购订：是指企业接到客户的订单后，向第三方供应商签订采购订单。第三方供应商根据采购订单，组织货源直接向客户发出货物。对单。第三方供应商根据采购订单，组织货源直接向客户发出货物。对单。第三方供应商根据采购订单，组织货源直接向客户发出货物。对单。第三方供应商根据采购订单
22、，组织货源直接向客户发出货物。对于进行直运销售的企业而言，无需进行实物的收发，即完成购销业务。于进行直运销售的企业而言，无需进行实物的收发，即完成购销业务。于进行直运销售的企业而言，无需进行实物的收发，即完成购销业务。于进行直运销售的企业而言，无需进行实物的收发，即完成购销业务。结算包括两部分：企业和供应商之间的开票及付款；企业和客户之间结算包括两部分：企业和供应商之间的开票及付款；企业和客户之间结算包括两部分：企业和供应商之间的开票及付款；企业和客户之间结算包括两部分：企业和供应商之间的开票及付款；企业和客户之间的开票及付款。系统中直运采购和直运销售结合一起使用完成完整的的开票及付款。系统中
23、直运采购和直运销售结合一起使用完成完整的的开票及付款。系统中直运采购和直运销售结合一起使用完成完整的的开票及付款。系统中直运采购和直运销售结合一起使用完成完整的直运业务。直运业务。直运业务。直运业务。受托入库采购受托入库采购受托入库采购受托入库采购：通常用来处理代理商向已经签订代销协议的上游分销：通常用来处理代理商向已经签订代销协议的上游分销：通常用来处理代理商向已经签订代销协议的上游分销：通常用来处理代理商向已经签订代销协议的上游分销商、生产厂商进行订货的一种业务。商、生产厂商进行订货的一种业务。商、生产厂商进行订货的一种业务。商、生产厂商进行订货的一种业务。退购退购退购退购：由于质量问题、
24、交期、运输损坏、发运错误等原因从而需要将：由于质量问题、交期、运输损坏、发运错误等原因从而需要将：由于质量问题、交期、运输损坏、发运错误等原因从而需要将：由于质量问题、交期、运输损坏、发运错误等原因从而需要将供应商的货物退回，退货一般包括退料申请、退料出库和退票几个业供应商的货物退回，退货一般包括退料申请、退料出库和退票几个业供应商的货物退回，退货一般包括退料申请、退料出库和退票几个业供应商的货物退回，退货一般包括退料申请、退料出库和退票几个业务环节。务环节。务环节。务环节。1515ERP实验实验4.3采购采购管理管理采购业务与系统的对应图采购业务与系统的对应图供应商采购人员仓管人员会计答复报
25、价等 采购处理 接收商品 财务处理业业业业务务务务流流流流程程程程系系系系统统统统实实实实现现现现流流流流程程程程订购订购签定合同签定合同（采购订单）（采购订单）开票开票（采购发票）（采购发票）发货发货（外购入库单）（外购入库单）钩稽钩稽（发票、入库单核对）（发票、入库单核对）凭证制作凭证制作付款付款（付款单）（付款单）采购申请采购申请（采购申请单）（采购申请单）入库核算入库核算 付款出纳所用系统所用系统所用系统所用系统采购系统采购系统采购系统采购系统采购系统采购系统应付系统应付系统仓存系统仓存系统存货核算存货核算现金系统现金系统 入库通知入库通知（收料通知单）（收料通知单）采购采购价格价格控
26、制控制1616ERP实验实验供应商采购人员仓管人员会计答复报价等 采购处理 接收商品 财务处理业业业业务务务务流流流流程程程程系系系系统统统统实实实实现现现现流流流流程程程程订购订购签定合同签定合同（采购订单）（采购订单）开票开票（采购发票）（采购发票）发货发货（外购入库单）（外购入库单）钩稽钩稽（发票、入库单核对）（发票、入库单核对）凭证制作凭证制作付款付款（付款单）（付款单）采购申请采购申请（采购申请单）（采购申请单）入库核算入库核算 付款出纳所用系统所用系统所用系统所用系统采购系统采购系统采购系统采购系统采购系统采购系统应付系统应付系统仓存系统仓存系统存货核算存货核算现金系统现金系统入库
27、通知入库通知（收料通知单）（收料通知单）采购采购价格价格控制控制4.3采购管理采购管理普通采购业务采购申请普通采购业务采购申请11717ERP实验实验采购申请单采购申请单 采购申请单是各业务部门或计划部门根据主生产计划、物料需求计划、库存管理需要、销售订货、或零星需求等实际情况，向采购部门提请购货申请、并可批准采购的业务单据。采购申请也可以由采购部门统一汇总输入或系统自动合并。1 1、采购申请单可以手工录入，也可以从库存缺货查询录入，或物料、采购申请单可以手工录入，也可以从库存缺货查询录入，或物料、采购申请单可以手工录入，也可以从库存缺货查询录入，或物料、采购申请单可以手工录入，也可以从库存缺
28、货查询录入，或物料配套查询生成，或根据计划自动生成，或根据销售订单关联生成配套查询生成，或根据计划自动生成，或根据销售订单关联生成配套查询生成，或根据计划自动生成，或根据销售订单关联生成配套查询生成，或根据计划自动生成，或根据销售订单关联生成2 2、单据中的建议采购日期是扣除了提前期的采购到货日期、单据中的建议采购日期是扣除了提前期的采购到货日期、单据中的建议采购日期是扣除了提前期的采购到货日期、单据中的建议采购日期是扣除了提前期的采购到货日期3 3、系统提供采购申请单合并功能，合并时可以直接合并和按需求日、系统提供采购申请单合并功能，合并时可以直接合并和按需求日、系统提供采购申请单合并功能，
29、合并时可以直接合并和按需求日、系统提供采购申请单合并功能，合并时可以直接合并和按需求日期合并期合并期合并期合并4 4、采购申请单通过下推可以生成采购订单、采购申请单通过下推可以生成采购订单、采购申请单通过下推可以生成采购订单、采购申请单通过下推可以生成采购订单注意要点：注意要点：注意要点：注意要点：4.3采购管理采购管理普通采购业务订单申请普通采购业务订单申请21818ERP实验实验供应商采购人员仓管人员会计答复报价等 采购处理 接收商品 财务处理业业业业务务务务流流流流程程程程系系系系统统统统实实实实现现现现流流流流程程程程订购订购签定合同签定合同（采购订单）（采购订单）开票开票（采购发票）
30、（采购发票）发货发货（外购入库单）（外购入库单）钩稽钩稽（发票、入库单核对）（发票、入库单核对）凭证制作凭证制作付款付款（付款单）（付款单）采购申请采购申请（采购申请单）（采购申请单）入库核算入库核算 付款出纳所用系统所用系统所用系统所用系统采购系统采购系统采购系统采购系统采购系统采购系统应付系统应付系统仓存系统仓存系统存货核算存货核算现金系统现金系统入库通知入库通知（收料通知单）（收料通知单）采购采购价格价格控制控制4.3采购管理采购管理普通采购业务采购订单普通采购业务采购订单11919ERP实验实验采购订单采购订单 采购订单是企业采购部门根据各种采购申请单制定，并交给供应商交给供应商交给供
31、应商交给供应商资料作为订货依据的单据资料作为订货依据的单据资料作为订货依据的单据资料作为订货依据的单据。采购订单是采购订货业务工作中非常重要的一个管理方式，通过采购订单可以直接向供应商资料订货并可查询采购订单的收料情况和订单执行状况。此单据用户可以不填制，单据生成后要审核。1 1、采购订单可以手工录入，或通过关联采购申请单、采购合同以及销售、采购订单可以手工录入，或通过关联采购申请单、采购合同以及销售、采购订单可以手工录入，或通过关联采购申请单、采购合同以及销售、采购订单可以手工录入，或通过关联采购申请单、采购合同以及销售订单生成订单生成订单生成订单生成2 2、订单中的单价、折扣可以根据一定规
32、则自动获取、订单中的单价、折扣可以根据一定规则自动获取、订单中的单价、折扣可以根据一定规则自动获取、订单中的单价、折扣可以根据一定规则自动获取3 3、根据采购申请单生成采购订单时，按照供应商供货信息中的供货比例、根据采购申请单生成采购订单时，按照供应商供货信息中的供货比例、根据采购申请单生成采购订单时，按照供应商供货信息中的供货比例、根据采购申请单生成采购订单时，按照供应商供货信息中的供货比例自动进行数量分配自动进行数量分配自动进行数量分配自动进行数量分配注意要点：注意要点：注意要点：注意要点：4.3采购管理采购管理普通采购业务采购订单普通采购业务采购订单22020ERP实验实验供应商采购人员
33、仓管人员会计答复报价等 采购处理 接收商品 财务处理业业业业务务务务流流流流程程程程系系系系统统统统实实实实现现现现流流流流程程程程订购订购签定合同签定合同（采购订单）（采购订单）开票开票（采购发票）（采购发票）发货发货（外购入库单）（外购入库单）钩稽钩稽（发票、入库单核对）（发票、入库单核对）凭证制作凭证制作付款付款（付款单）（付款单）采购申请采购申请（采购申请单）（采购申请单）入库核算入库核算 付款出纳所用系统所用系统所用系统所用系统采购系统采购系统采购系统采购系统采购系统采购系统应付系统应付系统仓存系统仓存系统存货核算存货核算现金系统现金系统入库通知入库通知（收料通知单）（收料通知单）采
34、购采购价格价格控制控制4.3采购管理采购管理普通采购业务收料单普通采购业务收料单12121ERP实验实验收料通知单收料通知单1 1、收料通知单是、收料通知单是、收料通知单是、收料通知单是采购部门在物料到达企业采购部门在物料到达企业采购部门在物料到达企业采购部门在物料到达企业后，登记由谁验收、由后，登记由谁验收、由后，登记由谁验收、由后，登记由谁验收、由那个仓库入库等情况的详细单据，便于物料的跟踪与查询那个仓库入库等情况的详细单据，便于物料的跟踪与查询那个仓库入库等情况的详细单据，便于物料的跟踪与查询那个仓库入库等情况的详细单据，便于物料的跟踪与查询2 2、企业中存在一些受托加工物料，这些物料的
35、暂时处置权虽然在、企业中存在一些受托加工物料，这些物料的暂时处置权虽然在、企业中存在一些受托加工物料，这些物料的暂时处置权虽然在、企业中存在一些受托加工物料，这些物料的暂时处置权虽然在本企业，但所有权还在委托单位。这些物料只计算数量、不需本企业，但所有权还在委托单位。这些物料只计算数量、不需本企业，但所有权还在委托单位。这些物料只计算数量、不需本企业，但所有权还在委托单位。这些物料只计算数量、不需要核算成本，称为代管物料。收料通知单和退料通知单可以帮要核算成本，称为代管物料。收料通知单和退料通知单可以帮要核算成本，称为代管物料。收料通知单和退料通知单可以帮要核算成本，称为代管物料。收料通知单和
36、退料通知单可以帮助企业处理代管物料的业务。助企业处理代管物料的业务。助企业处理代管物料的业务。助企业处理代管物料的业务。3 3、一般来说，收料通知单可以通过手工录入、订单确认、采购发、一般来说，收料通知单可以通过手工录入、订单确认、采购发、一般来说，收料通知单可以通过手工录入、订单确认、采购发、一般来说，收料通知单可以通过手工录入、订单确认、采购发票关联、由销售出库单自动生成等多途径生成。票关联、由销售出库单自动生成等多途径生成。票关联、由销售出库单自动生成等多途径生成。票关联、由销售出库单自动生成等多途径生成。注意要点：注意要点：注意要点：注意要点：4.3采购管理采购管理普通采购业务收料单普
37、通采购业务收料单22222ERP实验实验供应商采购人员仓管人员会计答复报价等 采购处理 接收商品 财务处理业业业业务务务务流流流流程程程程系系系系统统统统实实实实现现现现流流流流程程程程订购订购签定合同签定合同（采购订单）（采购订单）开票开票（采购发票）（采购发票）发货发货（外购入库单）（外购入库单）钩稽钩稽（发票、入库单核对）（发票、入库单核对）凭证制作凭证制作付款付款（付款单）（付款单）采购申请采购申请（采购申请单）（采购申请单）入库核算入库核算 付款出纳所用系统所用系统所用系统所用系统采购系统采购系统采购系统采购系统采购系统采购系统应付系统应付系统仓存系统仓存系统存货核算存货核算现金系统
38、现金系统入库通知入库通知（收料通知单）（收料通知单）采购采购价格价格控制控制4.3采购管理采购管理普通采购业务入库单普通采购业务入库单12323ERP实验实验外购入库单外购入库单 外购入库单，又称收货单、验收入库单等，是确认货物入库的书面证明，外购入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。1 1、表体中的单价按照相应的价格规则进行携带，但当外购入库核算完、表体中的单价按照相应的价格规则进行携带，但当外购入库核算完、表体中的单价按照相应的价格规则进行携带，但当外购入库核算完、表体中的单价按照相应的价格规则进行携带，但当外购入库核算完成后，系统会根据采购发票、费用发票核算出相应的单位入库
39、成本，成后，系统会根据采购发票、费用发票核算出相应的单位入库成本，成后，系统会根据采购发票、费用发票核算出相应的单位入库成本，成后，系统会根据采购发票、费用发票核算出相应的单位入库成本，此入库成本会反写到入库单的单价中此入库成本会反写到入库单的单价中此入库成本会反写到入库单的单价中此入库成本会反写到入库单的单价中2 2、审核后的外购入库单可以在存货核算系统中进行入库核算，确认采、审核后的外购入库单可以在存货核算系统中进行入库核算，确认采、审核后的外购入库单可以在存货核算系统中进行入库核算，确认采、审核后的外购入库单可以在存货核算系统中进行入库核算，确认采购成本购成本购成本购成本3 3、如果是、
40、如果是、如果是、如果是采购退货，则在外购入库单据中选择红字采购退货，则在外购入库单据中选择红字采购退货，则在外购入库单据中选择红字采购退货，则在外购入库单据中选择红字注意要点：注意要点：注意要点：注意要点：4.3采购管理采购管理普通采购业务入库单普通采购业务入库单22424ERP实验实验供应商采购人员仓管人员会计答复报价等 采购处理 接收商品 财务处理业业业业务务务务流流流流程程程程系系系系统统统统实实实实现现现现流流流流程程程程订购订购签定合同签定合同（采购订单）（采购订单）开票开票（采购发票）（采购发票）发货发货（外购入库单）（外购入库单）钩稽钩稽（发票、入库单核对）（发票、入库单核对）凭
41、证制作凭证制作付款付款（付款单）（付款单）采购申请采购申请（采购申请单）（采购申请单）入库核算入库核算 付款出纳所用系统所用系统所用系统所用系统采购系统采购系统采购系统采购系统采购系统采购系统应付系统应付系统仓存系统仓存系统存货核算存货核算现金系统现金系统入库通知入库通知（收料通知单）（收料通知单）采购采购价格价格控制控制4.3采购管理采购管理普通采购业务采购发票普通采购业务采购发票12525ERP实验实验采购发票采购发票采购发票采购发票 采购发票是采购发票是采购发票是采购发票是企业采购物料时供应商开据的发票，是财务上非常重要企业采购物料时供应商开据的发票，是财务上非常重要企业采购物料时供应商
42、开据的发票，是财务上非常重要企业采购物料时供应商开据的发票，是财务上非常重要的一种原始单据的一种原始单据的一种原始单据的一种原始单据。采购发票在形式上分为专用和普通两种，它们的区别。采购发票在形式上分为专用和普通两种，它们的区别。采购发票在形式上分为专用和普通两种，它们的区别。采购发票在形式上分为专用和普通两种，它们的区别在于在于在于在于专用发票涉及增值税，而普通发票不涉及专用发票涉及增值税，而普通发票不涉及专用发票涉及增值税，而普通发票不涉及专用发票涉及增值税，而普通发票不涉及，具体选择可以按用户实，具体选择可以按用户实，具体选择可以按用户实，具体选择可以按用户实际情况选择。不管是专用发票还
43、是普通发票也分两种，即蓝字、红字发际情况选择。不管是专用发票还是普通发票也分两种，即蓝字、红字发际情况选择。不管是专用发票还是普通发票也分两种，即蓝字、红字发际情况选择。不管是专用发票还是普通发票也分两种，即蓝字、红字发票，它们的生成方式也有所不同。票，它们的生成方式也有所不同。票，它们的生成方式也有所不同。票，它们的生成方式也有所不同。蓝字发票是真正的采购发票，而红字蓝字发票是真正的采购发票，而红字蓝字发票是真正的采购发票，而红字蓝字发票是真正的采购发票，而红字采购发票则是指退货发票采购发票则是指退货发票采购发票则是指退货发票采购发票则是指退货发票。普通发票在格式上只比专用发票少了几个与。普
44、通发票在格式上只比专用发票少了几个与。普通发票在格式上只比专用发票少了几个与。普通发票在格式上只比专用发票少了几个与增值税有关的项目其他操作相同增值税有关的项目其他操作相同增值税有关的项目其他操作相同增值税有关的项目其他操作相同 。n n费用发票是运输单位开给购货单位、加工单位开给来料单位等，据以费用发票是运输单位开给购货单位、加工单位开给来料单位等，据以费用发票是运输单位开给购货单位、加工单位开给来料单位等，据以费用发票是运输单位开给购货单位、加工单位开给来料单位等，据以付款、记账、纳税的依据付款、记账、纳税的依据付款、记账、纳税的依据付款、记账、纳税的依据n n多张入库单可对应一张开票，一
45、张入库单也可拆单对应多张发票多张入库单可对应一张开票，一张入库单也可拆单对应多张发票多张入库单可对应一张开票，一张入库单也可拆单对应多张发票多张入库单可对应一张开票，一张入库单也可拆单对应多张发票n n如果是如果是如果是如果是采购退货，则在采购发票单据中选择红字采购退货，则在采购发票单据中选择红字采购退货，则在采购发票单据中选择红字采购退货，则在采购发票单据中选择红字4.3采购管理采购管理普通采购业务采购发票普通采购业务采购发票12626ERP实验实验供应商采购人员仓管人员会计答复报价等 采购处理 接收商品 财务处理业业业业务务务务流流流流程程程程系系系系统统统统实实实实现现现现流流流流程程程
46、程订购订购签定合同签定合同（采购订单）（采购订单）开票开票（采购发票）（采购发票）发货发货（外购入库单）（外购入库单）钩稽钩稽（发票、入库单核对）（发票、入库单核对）凭证制作凭证制作付款付款（付款单）（付款单）采购申请采购申请（采购申请单）（采购申请单）入库核算入库核算 付款出纳所用系统所用系统所用系统所用系统采购系统采购系统采购系统采购系统采购系统采购系统应付系统应付系统仓存系统仓存系统存货核算存货核算现金系统现金系统入库通知入库通知（收料通知单）（收料通知单）采购采购价格价格控制控制4.3采购管理采购管理普通采购业务钩稽普通采购业务钩稽12727ERP实验实验钩稽钩稽钩稽钩稽 钩稽即是将钩
47、稽即是将钩稽即是将钩稽即是将入库单的数量与发票进行核对，是核算入库成本的依据入库单的数量与发票进行核对，是核算入库成本的依据入库单的数量与发票进行核对，是核算入库成本的依据入库单的数量与发票进行核对，是核算入库成本的依据。并不是一张发票严格地对应一张入库单，经常可能是一笔采购业务，并不是一张发票严格地对应一张入库单，经常可能是一笔采购业务，并不是一张发票严格地对应一张入库单，经常可能是一笔采购业务，并不是一张发票严格地对应一张入库单，经常可能是一笔采购业务，企业分多次收货入库，而供应商汇总开出一张发票，为了正确核算出企业分多次收货入库，而供应商汇总开出一张发票，为了正确核算出企业分多次收货入库
48、，而供应商汇总开出一张发票，为了正确核算出企业分多次收货入库，而供应商汇总开出一张发票，为了正确核算出每一次采购的成本，需要将每次的采购发票和外购入库单进行钩对。每一次采购的成本，需要将每次的采购发票和外购入库单进行钩对。每一次采购的成本，需要将每次的采购发票和外购入库单进行钩对。每一次采购的成本，需要将每次的采购发票和外购入库单进行钩对。或者运输途中发生的运费需要由企业承担，也需要将运费发票和入库或者运输途中发生的运费需要由企业承担，也需要将运费发票和入库或者运输途中发生的运费需要由企业承担，也需要将运费发票和入库或者运输途中发生的运费需要由企业承担，也需要将运费发票和入库单进行钩对。单进行
49、钩对。单进行钩对。单进行钩对。1 1 1 1、采购发票和外购入库单钩稽的条件是：、采购发票和外购入库单钩稽的条件是：、采购发票和外购入库单钩稽的条件是：、采购发票和外购入库单钩稽的条件是：（1 1 1 1）两者供应商相同）两者供应商相同）两者供应商相同）两者供应商相同（2 2 2 2）两者单据状态必须是已审核两者单据状态必须是已审核两者单据状态必须是已审核两者单据状态必须是已审核、尚未完全钩稽（即钩稽状态是部分钩、尚未完全钩稽（即钩稽状态是部分钩、尚未完全钩稽（即钩稽状态是部分钩、尚未完全钩稽（即钩稽状态是部分钩稽或未钩稽）稽或未钩稽）稽或未钩稽）稽或未钩稽）（3 3 3 3）对于受托入库采购
50、方式的单据钩稽时，两者的采购方式必须一致）对于受托入库采购方式的单据钩稽时，两者的采购方式必须一致）对于受托入库采购方式的单据钩稽时，两者的采购方式必须一致）对于受托入库采购方式的单据钩稽时，两者的采购方式必须一致（4 4 4 4）对于委外加工类型的入库单进行钩稽时，两者的业务类型必须一致）对于委外加工类型的入库单进行钩稽时，两者的业务类型必须一致）对于委外加工类型的入库单进行钩稽时，两者的业务类型必须一致）对于委外加工类型的入库单进行钩稽时，两者的业务类型必须一致（5 5 5 5）两者都必须是以前期间或当期的单据）两者都必须是以前期间或当期的单据）两者都必须是以前期间或当期的单据）两者都必须