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1、财务负责人工作职责介绍财务不仅是国民经济各部门、各单位在物质资料再生产过程中客观存在的资金运动及资金运动过程中所表达的经济关系，更主要的是财产和债务，即资产和负债等。此时此刻，就来看看以下三篇关于财务负责人工作职责介绍的文章吧! 财务负责人工作职责范本 第一条：严格执行国家公布的财务、税收法律、法规，驾驭地方：税务机关相关条例、规定。针对税法的调整刚好起草文件贯彻、传播：到公司各部门。 其次条：引荐和看法。对各岗位财务 第三条：负责制定并落实公司财务人员岗位职责。人员的任职资格、福利待遇等提出引荐和看法。 第四条：负责公司财务人员的业务培训和工作指导。遵守电算化财务核算的 第五条：建立健全电算
2、化财务核算制度，：相关规定，合法运用电算化软件开展日常核算工作。 第六条：正确核算公司的收入、本钱、损益状况，编制公司年度：财务决算报告，保证报告的真实性、刚好性、全面性，为公司领导的：决策带给牢靠的数据支持。 第七条：参加公司各类经济合同的谈判、草签工作。 第八九条：协调好公司与各金融机构、税务部门的关系。 第九十条：负责与各部、室、工程部之间的工作协调和协作。 第十条：负责公司财务印鉴、财务票据的保管、运用等管理工：作，对公司各工程部银行帐户的合法运用实施监视和管理。 第十一条：负责公司各类费用开支的限制和审核工作。对公司长期、短期投资及资本运营打算提出引荐和意：负责财务部全面管理工作。
3、第十二条：负责各业务部门所需报表的编制、报送工作。 第十三条：季度末、年末负责编制各工程部各项税费的应交、已：交、欠交状况统计，并负责各项税费的催缴工作。 第十四条：完成领导交办的其他工作。 财务负责人工作职责介绍 岗位职责 1、正确进展会计核算电算化处理，提高会计核算工作速度和精确性 2、向总经办汇报公司经营状况经营成果财务收支及打算的详细状况，提出有益的引荐。制定本企业会计制度 3、刚好了解审核公司材料设备产品的进出状况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约状况，催促经办人员刚好结算和出入库手续，进展应收应付款项的清算 4、遵照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务
4、往来账工作。 5、主持公司财务预决算财务核算会计监视和财务管理工作;组织协调指导监视财务部日常管理工作，监视执行财务打算，完成公司财务目标 6、主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策带给刚好有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进展，有效地监视检查财务制度预算的执行状况以及适当刚好的调整; 7、正确进展会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和运用经费收支进展核算 8、负责定期财产清查。负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作 9、依据公司中长期经营打算，组织编制公司年度综合财务打算和限制标准 10
5、、依据规定的本钱，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否贴合规定 11、建立健全财务管理体系，对财务部门的日常管理年度预算资金运作等进展总体限制 12、依据会计制度规定，设置科目明细账和运用对应的账簿，谨慎精确地登录各类明细账，要求做到账目清晰，数字精确，登记刚好，帐证相符，发觉问题刚好更正 13、刚好做好会计凭证财册报表等财会资料的收集汇编归档等会计档案管理工作 14、负责公司的各项债权债务的清理结算工作 15、正确计算收入费用本钱，正确计算和处理财务成果，详细负责编制公司月度年度财务报表 16、对公司重大的投资等经营活动带给引荐和决策支持，参加风
6、险评估指导跟踪和限制 17、对公司税收进展整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作 18、负责固定资产的会计明细核算工作，固定资产协助明细账，刚好办理记账登记手续。 19、与财政税务银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并持续良好的关系 20、比拟准确地监控和预料现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理构造，统筹管理和运作公司资金并对其进展有效的风险限制 岗位权限 1.对原始凭证的真实性、合法性、合理性有监视权;对厂内全部物资有清核权 2.对本部门人员的人事任免引荐权，奖惩确定权和工作绩效考评权;对本部的全部资源有调配权 3.对本部的管理制度的制订、修改权;公司战略制定参加
7、权，公司运营决策引荐权和参加权，公司资本运作监控权，财务报表审核权，资金违规运作拒绝和举报权 素养要求 1.会计、财务或相关专业毕或训练，受过管理学、战略管理、管理潜力开发、企业运营流程、财务管理等方面的培训 2.5年以上财务管理工作经历。具有全面的财务专业学问、账务处理及财务管理经历 3.精通国家财税法律标准，具备优秀的丰富的财会工程分析处理经历;擅长资本运作。谙熟国内会计准那么以及相关的财务、税务、审计法规、政策;为人正直、职责心强、作风严谨、工作细致谨慎;有良好的职业道德 4.有较强的语言文字潜力和沟通协调潜力;有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神 上岗培训课程 1.公司相关管理制度
8、 2.财务管理，财务职业道德 素养提升课程 管理学、战略管理、管理潜力开发、企业运营流程 工作目标 1.预算刚好率101%，决算刚好率101%。 2.财务报表刚好率95%，财务报表精确率101% 3.凭证审核精确率101%。 4.协作单位满足度85分 绩效关键指标 1.预算刚好率 2.决算刚好率 3.财务报表刚好率 4.财务报表精确率 日常工作事项 1.部门和个人工作打算，检查下属工作执行状况。检查现金日记账，监控资金流淌状况。正确核算财务成果 2.指导和审核公司财务预结算，指导和审核财务报表，处理报税工作。完成上级临时交办的工作。每月一次部门和个人工作总结。每一天审核凭证。完善其他部门所交表
9、格格式。处理转账往来。固定资产的增、减 3.监视检查出纳日记账和银行存款对账单是否相符，会计对税收的交纳状况。刚好解决其他部门所反映对财务有前问题。每月一次本部门工作总结和下月的工作打算 4.上级交办事项 财务负责人工作职责 一、 收款 严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真 伪，谨慎清点，不得发生少收、多收款现象，否那么责任自负;收客户款应在收据 上注明定金、一期款、二期款、尾款等字样并注明设计师、交款人姓名、合 同编号等，在收据上加盖现金收讫章;收支票应注明支票号，同时将有关资 料输入计算机，做到刚好精确无误。 二、 付款 严格按公司的本钱费用支出管理规定的借款、
10、报销管理规定办理付款业务， 工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多 付现象。 三、 制单与记帐 1、依据审核后的原始凭证和会计科目的运用要求采纳收、付、转的方式制 单，做到字迹清晰，数字精确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积 压单不得超过 2 个工作日; 2、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必需当天入账，做到日清 月结; 3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，刚好核对银行存款余额，月 末编制银行存款余额调整表 ; 4、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。 四、 现金和票据管理 1、每日库存现金为 2000 元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生， 公司将追究其经济责任; 2、不得坐支现金; 3、依据票据管理规定保管和运用支票、发票和收据，并追踪票据运用状况， 尤其是所收取支票的入账状况。 五、 工资管理 1、依据工资管理规定按时核算员工工资，编制工资源共享表，交会计审核; 2、依据会计和公司经理审核后的工资表，进展工资发放。 六、 报表规定 依据报表管理规定每日向深港财务上报现金/银行存款日报表 ，每月上报 工程收入月报表和管理人员工资表 。财务