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1、华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2022-067 华安鑫创控股（北京）股份有限公司华安鑫创控股（北京）股份有限公司 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
2、财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计 是否 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2022 年第三季度报告 2 一、主要财务数据一、主要财务数据 （一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）235,893,140.64 8.78%630,798,805.97 5.73%归属于上市公司股东的净利润（元）14,668,402.15-2.64%40,033,944.35 2.34%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元
3、）11,539,853.33-1.62%32,645,271.33 11.24%经营活动产生的现金流量净额（元）-5,169,773.63 106.53%基本每股收益（元/股）0.18-5.26%0.50 2.04%稀释每股收益（元/股）0.18-5.26%0.50 2.04%加权平均净资产收益率 1.15%-0.06%3.14%0.00%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）1,356,675,218.03 1,319,533,821.38 2.81%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,295,262,583.94 1,260,740,110.21 2.74%（二）
4、（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-11,286.33 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）497,942.67 1,672,411.50 主要系收到深圳市科技创新局政府补助 45 万元。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,194,
5、383.30 7,054,739.48 主要系结构性存款所获收益。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,503.83-11,556.86 减：所得税影响额 552,273.32 1,308,673.71 少数股东权益影响额（税后）6,961.06 合计 3,128,548.82 7,388,673.02-华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2022 年第三季度报告 3 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情
6、况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表科目：资产负债表科目：2022 年年 9 月月 30 日日 2022 年年 1 月月 1日日 增减比例增减比例 原因原因 货币资金 481,037,282.60 623,409,971.30-22.84%主要系期末结构性存款尚未到期，以及预付货款进行策略性备货所致。交易性金融资产 110,508,400.00-N/A 主要系尚未到
7、期的结构性存款。应收款项融资 82,156,446.85 137,053,780.56-40.06%主要系报告期内大量应收票据到期托收。预付款项 49,265,425.40 17,838,572.28 176.17%主要系预计年底出货量上涨进行策略性备货所致。其他应收款 5,842,586.66 36,788,721.01-84.12%主要系处置孙公司股权产生的应收股权转让款已收回。存货 16,067,180.10 9,860,358.29 62.95%主要系预计年底出货量上涨进行策略性备货所致。其他流动资产 80,321,742.39 47,663,979.54 68.52%主要系购买的银行
8、大额存单尚未到期。固定资产 35,154,131.09 10,878,694.85 223.15%主要系购买的机器设备转固定资产。在建工程 508,832.98-N/A 主要系厂房建设中尚未转固定资产。使用权资产 10,244,481.22 2,887,253.06 254.82%主要系新增厂房及办公区的租赁。长期待摊费用 448,785.64 1,407,718.32-68.12%主要系装修费的摊销。应付账款 8,787,874.59 34,828,552.94-74.77%主要系支付了到期货款，同时部分供应商因产能紧张，授予的信用额度暂时下调。合同负债 11,247,762.00 3,86
9、5,161.97 191.00%主要系预收客户款增加。应付职工薪酬 4,219,947.47 2,672,553.85 57.90%主要系员工人数增加。应交税费 20,229,371.19 13,712,412.52 47.53%主要系增值税留抵退税退回税金 1,018 万元导致可用于抵减的留抵税额减少以及供应商发票有所延迟，导致的应交增值税增加。一年内到期的非流动负债 5,536,659.32 1,438,198.57 284.97%主要系一年内到期的租赁合同增加。其他流动负债 1,462,209.06 255,274.24 472.80%主要系预收客户款所对应的待转销项税额增加。租赁负债
10、4,945,713.27 1,450,025.10 241.08%主要系新增厂房租赁。其他综合收益 8,355,101.11-2,133,428.27 491.63%主要系汇率变动。少数股东权益 3,718,272.75-137,634.33 2,801.56%主要系子公司吸收少数股东投资。利润表科目：利润表科目：本期发生额本期发生额（2022 年年 1-9月）月）上期发生额上期发生额（2021 年年 1-9月）月）增减比例增减比例 原因原因 税金及附加 572,131.14 1,434,764.65-60.12%主要系缴纳的增值税附加税减少。研发费用 27,525,879.75 15,630
11、,732.47 76.10%主要系公司加大研发投入，研发人员薪酬、研发材料及技术投入增加。其他收益 1,690,379.78 2,913,007.99-41.97%主要系收到的政府补助减少。信用减值损失-279,821.05-4,316,080.21-93.52%主要系应收账款回款状况同期有所改善。现金流量表科目：现金流量表科目：本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 增减比例增减比例 原因原因 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2022 年第三季度报告 4（2022 年年 1-9月）月）（2021 年年 1-9月）月）收到的税费返还 120,163.26 1,042,363.39-88.
12、47%主要系本期收到的增值税即征即退款较少。支付给职工及为职工支付的现金 37,295,639.27 25,291,445.99 47.46%主要系员工人数增加。支付的各项税费 18,583,356.97 11,134,726.86 66.90%主要系本期支付的增值税款增加。支付其他与经营活动有关的现金 19,049,759.43 13,520,592.93 40.89%主要系本期支付的各项费用增加。收回投资收到的现金 1,175,000,000.00 445,000,000.00 164.04%主要系购买的银行大额存单逐步到期。取得投资收益收到的现金 7,309,431.95 3,513,4
13、28.01 108.04%主要系购买结构性存款取得的收益增加。处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 31,162,253.13 10,000,000.00 211.62%主要系收到处置孙公司股权产生的应收股权转让款。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 32,579,010.83 7,715,911.02 322.23%主要系支付购买机器设备的款项增加。投资支付的现金 1,319,320,519.39 532,808,826.50 147.62%主要系购买银行结构性存款以及大额存单。吸收投资收到的现金 3,950,000.00-N/A 主要系子公司吸收少数股东投资增加。取得借款收到
14、的现金-68,000,000.00 N/A 主要系公司货币资金充足本期未向金融机构贷款。分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,285,548.19 26,844,090.04-39.33%主要系支付的现金股利。汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,216,331.00-236,124.00 1,462.14%主要系本期汇率变动幅度较大。二、股东信息二、股东信息 （一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,803 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
15、 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 何信义 境内自然人 22.00%17,597,754 17,597,754 肖炎 境内自然人 17.42%13,937,275 11,139,656 质押 3,180,000 何攀 境内自然人 10.08%8,064,688 8,044,688 杨磊 境内自然人 7.11%5,684,800 0 宁波君度尚左股权投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 4.52%3,619,730 0 黄锐光 境内自然人 1.40%1,122,905 0 上海祥禾涌安股权投资合伙
16、企业（有限合伙）境内非国有法人 1.26%1,005,586 0 中国农业银行股份有限公司中邮核心成长混合型证券投资基金 其他 0.98%780,000 0 中国邮政储蓄银行股份有限公司其他 0.85%678,100 0 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2022 年第三季度报告 5 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 宁波梅山保税港区加泽北瑞创业投 资 合 伙 企 业（有限合伙）境内非国有法人 0.76%609,286 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杨磊 5,684,800 人民币普通股 5,684,800 宁波君度尚左
17、股权投资合伙企业（有限合伙）3,619,730 人民币普通股 3,619,730 肖炎 2,797,619 人民币普通股 2,797,619 黄锐光 1,122,905 人民币普通股 1,122,905 上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）1,005,586 人民币普通股 1,005,586 中国农业银行股份有限公司中邮核心成长混合型证券投资基金 780,000 人民币普通股 780,000 中国邮政储蓄银行股份有限公司天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 678,100 人民币普通股 678,100 宁波梅山保税港区加泽北瑞创业投资合伙企业（有限合伙）609,286 人民币普通股 609
18、,286 于明 567,800 人民币普通股 567,800 中国银行股份有限公司天弘增强回报债券型证券投资基金 473,708 人民币普通股 473,708 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中，股东何信义与何攀为父子关系。股东宁波君度尚左股权投资合伙企业（有限合伙）与宁波梅山保税港区加泽北瑞创业投资合伙企（有限合伙）的执行事务合伙人均为西藏君度投资有限公司，两者构成一致行动关系。除此以外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否属于一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明
19、（如有）无（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2022 年第三季度报告 6 四、季度财务报表四、季度财务报表 （一）（一）财务报表财务报表 1 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产：货币资金 481,037
20、,282.60 623,409,971.30 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 110,508,400.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 432,863,686.76 386,789,205.21 应收款项融资 82,156,446.85 137,053,780.56 预付款项 49,265,425.40 17,838,572.28 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 5,842,586.66 36,788,721.01 其中：应收利息 168,500.00 3,142,140.42 应收股利 买入返售金融资产 存货 16,067,180.10 9,860,358
21、.29 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 80,321,742.39 47,663,979.54 流动资产合计 1,258,062,750.76 1,259,404,588.19 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 35,154,131.09 10,878,694.85 在建工程 508,832.98 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 10,244,481.22 2,887,253.06 无形资产 9,235,982.48 9,988,255.48 开发支出
22、商誉 长期待摊费用 448,785.64 1,407,718.32 递延所得税资产 15,296,600.86 12,321,037.32 其他非流动资产 27,723,653.00 22,646,274.16 非流动资产合计 98,612,467.27 60,129,233.19 资产总计 1,356,675,218.03 1,319,533,821.38 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2022 年第三季度报告 7 流动负债：短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 8,787,874.59 34,828,552.94 预收款项 合同负债 11
23、,247,762.00 3,865,161.97 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 4,219,947.47 2,672,553.85 应交税费 20,229,371.19 13,712,412.52 其他应付款 681,491.14 833.00 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 5,536,659.32 1,438,198.57 其他流动负债 1,462,209.06 255,274.24 流动负债合计 52,165,314.77 56,772,987.09 非流动负债：保险合
24、同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 4,945,713.27 1,450,025.10 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 583,333.30 708,333.31 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 5,529,046.57 2,158,358.41 负债合计 57,694,361.34 58,931,345.50 所有者权益：股本 80,000,000.00 80,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 960,094,173.01 960,094,173.01 减：库存股 其他综合收益 8,355,101.
25、11-2,133,428.27 专项储备 盈余公积 19,191,802.08 19,191,802.08 一般风险准备 未分配利润 227,621,507.74 203,587,563.39 归属于母公司所有者权益合计 1,295,262,583.94 1,260,740,110.21 少数股东权益 3,718,272.75-137,634.33 所有者权益合计 1,298,980,856.69 1,260,602,475.88 负债和所有者权益总计 1,356,675,218.03 1,319,533,821.38 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2022 年第三季度报告 8 法定代表人
26、：何攀 主管会计工作负责人：牛晴晴 会计机构负责人：孙志刚 2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 630,798,805.97 596,638,894.75 其中：营业收入 630,798,805.97 596,638,894.75 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 595,178,426.48 563,623,999.59 其中：营业成本 548,386,632.36 528,994,083.33 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用
27、税金及附加 572,131.14 1,434,764.65 销售费用 5,825,581.11 5,021,846.83 管理费用 17,233,250.24 15,992,625.69 研发费用 27,525,879.75 15,630,732.47 财务费用-4,365,048.12-3,450,053.38 其中：利息费用 285,548.19 2,844,090.05 利息收入-4,735,006.04 6,415,870.75 加：其他收益 1,690,379.78 2,913,007.99 投资收益（损失以“”号填列）7,054,739.48 8,090,437.64 其中：对联营
28、企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-279,821.05-4,316,080.21 资产减值损失（损失以“-”号填列）-69,473.00 资产处置收益（损失以“-”号填列）-11,286.33 262,908.14 三、营业利润（亏损以“”号填列）44,074,391.37 39,895,695.72 加：营业外收入 2,200,000.00 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2022 年第三季度报告 9 减：营业外支出 11,5
29、56.86 17,888.00 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）44,062,834.51 42,077,807.72 减：所得税费用 4,122,983.08 3,521,742.83 五、净利润（净亏损以“”号填列）39,939,851.43 38,556,064.89（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）39,939,851.43 38,556,064.89 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）40,033,944.35 39,119,889.25 2.少数股东损益（净亏损以“-
30、”号填列）-94,092.92-563,824.36 六、其他综合收益的税后净额 10,488,529.38-789,229.25 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 10,488,529.38-789,229.25（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 10,488,529.38-789,229.25 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
31、 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 10,488,529.38-789,229.25 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 50,428,380.81 37,766,835.64（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 50,522,473.73 38,330,660.00（二）归属于少数股东的综合收益总额-94,092.92-563,824.36 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.50 0.49（二）稀释每股收益 0.50 0.49 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的
32、净利润为：元。法定代表人：何攀 主管会计工作负责人：牛晴晴 会计机构负责人：孙志刚 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2022 年第三季度报告 10 3 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 723,194,370.36 633,793,901.31 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资
33、金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 120,163.26 1,042,363.39 收到其他与经营活动有关的现金 18,448,099.36 19,553,460.17 经营活动现金流入小计 741,762,632.98 654,389,724.87 购买商品、接受劳务支付的现金 661,664,103.68 683,627,337.50 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 37,295,639.27 25,291,445.99
34、 支付的各项税费 18,583,356.97 11,134,726.86 支付其他与经营活动有关的现金 19,049,759.43 13,520,592.93 经营活动现金流出小计 736,592,859.35 733,574,103.28 经营活动产生的现金流量净额 5,169,773.63-79,184,378.41 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 1,175,000,000.00 445,000,000.00 取得投资收益收到的现金 7,309,431.95 3,513,428.01 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,600.00 506,650.0
35、0 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 31,162,253.13 10,000,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,213,476,285.08 459,020,078.01 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 32,579,010.83 7,715,911.02 投资支付的现金 1,319,320,519.39 532,808,826.50 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,351,899,530.22 540,524,737.52 投资活动产生的现金流量净额-
36、138,423,245.14-81,504,659.51 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 3,950,000.00 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2022 年第三季度报告 11 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,950,000.00 取得借款收到的现金 68,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 3,950,000.00 68,000,000.00 偿还债务支付的现金 68,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,285,548.19 26,844,090.04 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支
37、付其他与筹资活动有关的现金 16,327,851.93 筹资活动现金流出小计 16,285,548.19 111,171,941.97 筹资活动产生的现金流量净额-12,335,548.19-43,171,941.97 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,216,331.00-236,124.00 五、现金及现金等价物净增加额-142,372,688.70-204,097,103.89 加：期初现金及现金等价物余额 623,409,971.30 784,231,250.75 六、期末现金及现金等价物余额 481,037,282.60 580,134,146.86（二）（二）审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。华安鑫创控股（北京）股份有限公司董事会 2022 年 10 月 25 日