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1、上海凯鑫分离技术股份有限公司 2022 年第三季度报告1证券代码：300899证券简称：上海凯鑫公告编号：2022-057上海凯鑫分离技术股份有限公司上海凯鑫分离技术股份有限公司2022 年第三季度报告年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第
2、三季度报告是否经过审计是 否一、主要财务数据一、主要财务数据（一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）32,327,212.77-13.59%88,543,433.04-39.08%归属于上市公司股东的净利润（元）3,256,702.81-61.48%13,863,748.00-52.19%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,497,596.71-70.06%4,020,452.02-83.67%经营活动产生的现金流量净额（元）-4
3、5,547,601.3450.56%基本每股收益（元/股）0.0511-61.46%0.2174-52.18%稀释每股收益（元/股）0.0511-61.46%0.2174-52.18%加权平均净资产收益率0.50%-0.85%2.13%-2.51%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）709,870,834.53709,261,984.750.09%归属于上市公司股东的648,376,597.63651,388,519.08-0.46%上海凯鑫分离技术股份有限公司 2022 年第三季度报告2所有者权益（元）（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额适用 不适用单位
4、：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4,135,564.61系处置资产取得的收益。计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）231,300.631,656,670.37主要系收到开发扶持资金133 万元。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,837,812.865,713,168.81系交易性金融资产的公允价值变动及处置交
5、易性金融资产取得的投资收益。除上述各项之外的其他营业外收入和支出89.1589.81其他符合非经常性损益定义的损益项目59,407.62系个税手续费返还。减：所得税影响额310,066.931,720,017.34少数股东权益影响额（税后）29.611,587.90合计1,759,106.109,843,295.98-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目为代扣个人所得税手续费返还。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息
6、披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 不适用1、资产负债表项目重大变动情况单位：元项目2022年 9月 30日2022年 1月 1 日同比增减变动原因应收票据22,289,200.0044,953,373.36-50.42%主要系以信用等级不高的票据结算的销售款减少。预付款项8,994,032.493,538,139.02154.20%主要系预付的货款增加。其他应收款828,232.45441,327.5287.67%主要系员工备用金的增加。
7、上海凯鑫分离技术股份有限公司 2022 年第三季度报告3存货43,082,138.8332,889,687.9830.99%主要系未完工项目的生产成本增加。其他流动资产218,673.391,766,192.66-87.62%主要系收到进项税留抵退税。在建工程555,377.3525,628.482067.03%主要系子公司厂房装修。长期待摊费用277,071.98552,553.32-49.86%主要系摊销长期待摊费用。短期借款2,000,000.005,000,000.00-60.00%主要系归还借款。应付票据8,277,420.355,714,263.3744.86%主要系尚未到期兑付的
8、票据增加。预收款项10,123.891,000,000.00-98.99%主要系预收的租赁款减少。合同负债22,198,901.461,190,204.211765.13%主要系预收合同节点款项。应付职工薪酬3,396,099.767,315,992.50-53.58%主要系应付工资薪酬减少。应交税费1,156,756.603,778,048.61-69.38%主要系未支付的增值税减少。其他流动负债907,337.251,410,487.79-35.67%主要系已背书未到期的票据减少。长期借款0.001,210,000.00-100.00%主要系已无需要归还的一年以上长期借款。预计负债3,30
9、8,063.975,652,574.21-41.48%主要系部分需要维护更换零部件及耗材的集成设备已到达使用年限。其他综合收益-139,077.38-226,556.1038.61%主要系外币折算影响。2、利润表项目重大变动情况单位：元项目本期发生额上期发生额同比增减变动原因营业收入88,543,433.04145,338,741.09-39.08%主要受上海以及项目所在地疫情防控政策影响，部分项目延期，本期销售减少。营业成本55,178,277.7890,196,762.24-38.82%主要系本期收入减少相应成本减少。管理费用14,295,641.3410,855,316.5131.69%
10、主要系本期股份支付增加。财务费用-3,598,248.50-2,571,042.07-39.95%主要系本期汇兑损益变动。其他收益1,625,480.412,423,451.03-32.93%主要系本期收到的政府补助减少。投资收益5,784,455.282,918,821.0498.18%主要系本期结构性存款收益增加。信用减值损失-2,001,326.71-2,903,393.33-31.07%主要系本期坏账准备减少。营业外收入90,597.5866,215.8336.82%主要系本期子公司收到的疫情补助增加。所得税费用1,763,891.273,537,626.13-50.14%主要系本期利
11、润减少使得所得税减少。3、现金流量表项目重大变动情况单位：元项目本期发生额上期发生额同比增减变动原因经营活动产生的现金流量净额45,547,601.3430,252,669.7750.56%主要系购买货物支付的现金同比减少所致。投资活动产生的现金流量净额-21,840,232.82-187,177,206.9788.33%主要系收回理财产品所致。现金及现金等价物净增加额-5,994,747.73-189,693,965.5696.84%主要系收回理财产品所致。二、股东信息二、股东信息（一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股
12、东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数9,655报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条质押、标记 或冻结情况上海凯鑫分离技术股份有限公司 2022 年第三季度报告4件的股份数量股份状态数量葛文越境内自然人22.48%14,339,20014,339,200邵蔚境内自然人5.31%3,384,8003,384,800刘峰境内自然人5.31%3,384,8003,384,800杨旗境内自然人5.31%3,384,8003,384,800申雅维境内自然人5.31%3,384,8003,384,800杨昊鹏境内
13、自然人4.05%2,584,8002,584,800上海济谦投资管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人2.36%1,502,5641,502,564浙江红土创业投资有限公司境内非国有法人2.18%1,387,3000上海红土创业投资有限公司境内非国有法人1.40%892,8000王洁境内自然人0.83%530,4680前 10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量浙江红土创业投资有限公司1,387,300人民币普通股1,387,300上海红土创业投资有限公司892,800人民币普通股892,800王洁530,468人民币普通股530,468深圳市创新投资集团
14、有限公司482,200人民币普通股482,200李玉竹377,318人民币普通股377,318沈瑞洁374,600人民币普通股374,600刘育辰302,000人民币普通股302,000李万海295,800人民币普通股295,800王璐285,781人民币普通股285,781刘玉敏275,800人民币普通股275,800上述股东关联关系或一致行动的说明1、葛文越、邵蔚、申雅维、刘峰、杨旗、杨昊鹏 6名自然人股东为公司的实际控制人。2、深创投、上海红土及浙江红土之间存在关联关系。3、除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系。前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）自然人股东刘育
15、辰通过普通账户持有公司股份 0 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 302,000股，实际合计持有 302,000股。（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表适用 不适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况适用 不适用三、其他重要事项三、其他重要事项适用 不适用因近几年电子信息行业发展较快，公司向供应商采购远程监控平台租赁服务的投入金额相比自建膜分离集成装置信息管理系统建设项目的计划投资金额大幅缩减，且受新冠疫情的影响，项目建设人员无法按时到项目现场布点，导致该项目建设周期较预计大幅延
16、长。2022年 9 月 23日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了关于变更募集资金用途并永久性补充流动资金的议案，同意公司变更募投项目“膜分离集成装置信息管理系统建设项目”剩余募集资金用途，并将上述项目的募集资金余额永久补充流动资金。2022年 10 月 12日，公司召开 2022年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的关于变更募集资金用途并永久性上海凯鑫分离技术股份有限公司 2022 年第三季度报告5补充流动资金的公告（公告编号：2022-050）。四、季度财务报表四、季度财务报表（一）（一）财务报表财务报表1 1、合并资产负
17、债表、合并资产负债表编制单位：上海凯鑫分离技术股份有限公司2022年 09月 30日单位：元项目2022年 9 月 30日2022年 1月 1日流动资产：货币资金305,687,333.18307,136,265.39结算备付金拆出资金交易性金融资产130,111,872.25108,201,220.32衍生金融资产应收票据22,289,200.0044,953,373.36应收账款110,011,866.23120,765,312.13应收款项融资14,027,600.0016,080,703.80预付款项8,994,032.493,538,139.02应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
18、其他应收款828,232.45441,327.52其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货43,082,138.8332,889,687.98合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产218,673.391,766,192.66流动资产合计635,250,948.82635,772,222.18非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款6,955,836.670.00长期股权投资13,834,146.2015,109,226.47其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产36,825,281.1640,484,745.91在建工程555,377.3525
19、,628.48生产性生物资产油气资产使用权资产6,805,796.427,969,378.16无形资产6,747,533.026,858,954.49开发支出商誉长期待摊费用277,071.98552,553.32递延所得税资产2,618,842.912,489,275.74其他非流动资产上海凯鑫分离技术股份有限公司 2022 年第三季度报告6非流动资产合计74,619,885.7173,489,762.57资产总计709,870,834.53709,261,984.75流动负债：短期借款2,000,000.005,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据8
20、,277,420.355,714,263.37应付账款7,204,573.4710,290,045.69预收款项10,123.891,000,000.00合同负债22,198,901.461,190,204.21卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬3,396,099.767,315,992.50应交税费1,156,756.603,778,048.61其他应付款3,454,484.204,192,438.00其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债5,232,194.115,588,682.00其他流动负债907
21、,337.251,410,487.79流动负债合计53,837,891.0945,480,162.17非流动负债：保险合同准备金长期借款1,210,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债4,323,434.625,444,713.09长期应付款长期应付职工薪酬预计负债3,308,063.975,652,574.21递延收益递延所得税负债33,331.5730,183.05其他非流动负债非流动负债合计7,664,830.1612,337,470.35负债合计61,502,721.2557,817,632.52所有者权益：股本63,783,466.0063,783,466.00其他权益工具
22、其中：优先股永续债资本公积387,918,763.59383,833,367.98减：库存股其他综合收益-139,077.38-226,556.10专项储备盈余公积26,488,333.7526,488,333.75一般风险准备未分配利润170,325,111.67177,509,907.45归属于母公司所有者权益合计648,376,597.63651,388,519.08少数股东权益-8,484.3555,833.15上海凯鑫分离技术股份有限公司 2022 年第三季度报告7所有者权益合计648,368,113.28651,444,352.23负债和所有者权益总计709,870,834.537
23、09,261,984.75法定代表人：葛文越主管会计工作负责人：袁莉会计机构负责人：倪晓菁2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入88,543,433.04145,338,741.09其中：营业收入88,543,433.04145,338,741.09利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本83,378,620.77115,252,985.73其中：营业成本55,178,277.7890,196,762.24利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加462,996.5657
24、4,699.96销售费用4,330,162.765,385,853.50管理费用14,295,641.3410,855,316.51研发费用12,709,790.8310,811,395.59财务费用-3,598,248.50-2,571,042.07其中：利息费用225,432.17537,590.96利息收入1,792,995.682,931,877.20加：其他收益1,625,480.412,423,451.03投资收益（损失以“”号填列）5,784,455.282,918,821.04其中：对联营企业和合营企业的投资收益902,919.73283,662.12以摊余成本计量的金融资产终
25、止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）802,041.26信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,001,326.71-2,903,393.33资产减值损失（损失以“-”号填列）0.00资产处置收益（损失以“-”号填列）4,114,637.56三、营业利润（亏损以“”号填列）15,490,100.0732,524,634.10加：营业外收入90,597.5866,215.83上海凯鑫分离技术股份有限公司 2022 年第三季度报告8减：营业外支出21,016.8620,809.84四、利润总额（亏损总额以“”号填列）15,5
26、59,680.7932,570,040.09减：所得税费用1,763,891.273,537,626.13五、净利润（净亏损以“”号填列）13,795,789.5229,032,413.96（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）13,795,789.5229,032,413.962.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）13,863,748.0028,999,040.672.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-67,958.4833,373.29六、其他综合收益的税后净额88,792.85-162
27、,128.18归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额87,478.72-159,728.68（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益87,478.72-159,728.681.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额87,478.72-159,728.687.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净
28、额1,314.13-2,399.50七、综合收益总额13,884,582.3728,870,285.78（一）归属于母公司所有者的综合收益总额13,951,226.7228,839,311.99（二）归属于少数股东的综合收益总额-66,644.3530,973.79八、每股收益：（一）基本每股收益0.21740.4546（二）稀释每股收益0.21740.4546本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：葛文越主管会计工作负责人：袁莉会计机构负责人：倪晓菁上海凯鑫分离技术股份有限公司 2022 年第三季度报告93 3、合并年初到
29、报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金139,489,943.93138,096,707.86客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还3,612,109.542,860,788.91收到其他与经营活动有关的现金3,557,820.205,981,795.18经营活动现金流入小计146
30、,659,873.67146,939,291.95购买商品、接受劳务支付的现金60,109,611.9374,168,263.56客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金26,408,822.8625,497,945.72支付的各项税费8,293,218.508,981,737.32支付其他与经营活动有关的现金6,300,619.048,038,675.58经营活动现金流出小计101,112,272.33116,686,622.18经营活动产生的现金流量净额45,5
31、47,601.3430,252,669.77二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金683,178,000.000.00取得投资收益收到的现金5,802,516.882,693,414.92处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金0.00348,000,000.00投资活动现金流入小计688,980,516.88350,693,414.92购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,820,749.701,870,621.89投资支付的现金703,000,000.000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他
32、营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金0.00536,000,000.00投资活动现金流出小计710,820,749.70537,870,621.89投资活动产生的现金流量净额-21,840,232.82-187,177,206.97三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资上海凯鑫分离技术股份有限公司 2022 年第三季度报告10收到的现金取得借款收到的现金0.003,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金610,900.0024,731,538.75筹资活动现金流入小计610,900.0027,731,538.75偿还债务支付的现金4,
33、500,000.008,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,273,975.9519,579,917.61其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金7,400,996.3632,709,582.47筹资活动现金流出小计33,174,972.3160,289,500.08筹资活动产生的现金流量净额-32,564,072.31-32,557,961.33四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,861,956.06-211,467.03五、现金及现金等价物净增加额-5,994,747.73-189,693,965.56加：期初现金及现金等价物余额306,523,365.39390,830,544.43六、期末现金及现金等价物余额300,528,617.66201,136,578.87（二）（二）审计报告审计报告第三季度报告是否经过审计是 否公司第三季度报告未经审计。上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会2022年 10月 26日