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1、浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年第三季度报告证券代码：301004证券简称：嘉益股份公告编号：2022-055浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计是 否一、主要财务数据（一） 主要会计数
2、据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）378,859,588.48116.24%836,251,895.95112.50%归属于上市公司股东的净利润（元）81,136,386.19183.80%167,511,993.75172.24%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）91,017,226.65236.55%168,365,235.96197.12%经营活动产生的现金流量净额（元）-152,563,389.04273.77%基本每股收益（元/股）0.81179.31%1.6
3、8127.03%稀释每股收益（元/股）0.81179.31%1.68127.03%加权平均净资产收益率11.56%6.71%24.81%10.06%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,007,137,008.78737,116,255.7836.63%归属于上市公司股东的所有者权益（元）742,178,436.63604,336,510.7022.81%（二） 非经常性损益项目和金额适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-0.01211,040.08固定资产处置损益计入当期损益的政府补助（与公司正
4、常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,617,365.4410,763,559.83委托他人投资或管理资产的损益121,855.33854,049.80理财产品收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-13,378,680.31-12,493,532.86远期结汇除上述各项之外的其他营业外收入和支出13,032.95-280,473.06减：所得税影响额-1,745,586.14-91,112.19少数股东权
5、益影响额（税后）0.00-1,001.81合计-9,880,840.46-853,242.21-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 不适用资产负债表项目2022 年 9 月 30 日2022 年 1 月 1 日同比增减变动原
6、因说明交易性金融资产155,011,069.8949,902,293.90210.63%主要系本期理财产品增长所致应收账款131,160,084.7060,560,152.34116.58%主要系本期销售规模增长所致预付款项25,276,092.6510,922,593.97131.41%主要系本期生产规模增长，预付材料款增加所致在建工程124,445,054.1160,029,655.17107.31%主要系本期公司募投项目在建所致其他非流动资产21,197,363.544,498,604.46371.20%主要系本期预付大额设备款所致应付账款121,577,913.9066,747,795
7、.5582.15%主要系本期生产规模增长，应付材料款增加所致应交税费17,774,943.978,789,386.98102.23%主要系本期销售规模增长，所得税等税费增加所致其他应付款36,839,058.051,072,764.393334.03%主要系本期发放股权激励所致利润表项目2022 年 1-9 月2021 年 1-9 月同比增减变动原因说明营业收入836,251,895.95393,532,719.03112.50%主要系本期海外销售订单大幅增加所致营业成本566,648,011.19279,699,805.94102.59%主要系本期销售规模增长所致税金及附加3,265,722
8、.891,571,837.75107.76%主要系本期销售规模增长所致销售费用14,144,507.988,991,122.1157.32%主要系本期随着公司业务规模增长，销售团队扩大，销售人员薪酬、业务招待、市场拓展等费用增加所致。管理费用37,410,452.6018,429,124.80103.00%主要系本期管理人才引进，管理人员薪酬增加，以及加大信息化投入所致财务费用-24,825,541.32866,176.15-2966.11%主要是汇兑收益增加所致其他收益10,763,559.831,818,474.87491.90%主要系本期政府补助增加所致投资收益133,081.363,8
9、70,652.49-96.56%主要系本期远期结汇损失所致公允价值变动收益-11,949,480.29主要系远期结售汇产品价值变动所致信用减值损失-6,888,397.09-589,990.53-1067.54%主要系本期应收账款增加所致资产减值损失-8,880,485.10-131,063.25-6675.72%主要系计提无形资产减值准备和存货跌价准备所致营业利润195,429,935.3670,045,175.33179.01%主要系本期营业收入增加所致所得税费用28,238,101.208,806,251.42220.66%主要系本期利润总额增加所致现金流量表项目2022 年 1-9 月
10、2021 年 1-9 月同比增减变动原因说明经营活动产生的现金流量净额152,563,389.0440,817,059.89273.77%主要系本期销售回款增加和政府补助增加所致筹资活动产生的现金流量净额14,691,966.66156,975,500.00-90.64%主要系本期发放现金分红和同期收到募集资金所致二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数5,225报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况股份状态数量浙江嘉
11、韶云华投资管理有限公司境内非国有法人47.69%49,218,75049,218,750武义嘉金投资管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人9.08%9,375,0009,375,000戚兴华境内自然人8.27%8,531,2508,531,250陈曙光境内自然人7.63%7,875,0007,875,000中国工商银行股份有限公司汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金其他1.07%1,100,000深圳前海辰星私募证券投资基金管理合伙企业（有限合伙）维奥私募证券投资基金其他1.01%1,041,173深圳前海辰星私募证券投资基金管理合伙企业（有限合伙）维奥价值成长私募证券投资基金其他0.
12、67%691,916深圳前海辰星私募证券投资基金管理合伙企业（有限合伙）前海辰星基业常青私募证券投资基金其他0.55%565,700李欣境内自然人0.54%561,780法国兴业银行境外法人0.43%438,600前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量中国工商银行股份有限公司汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金1,100,000人民币普通股1,100,000深圳前海辰星私募证券投资基金管理合伙企业（有限合伙）维奥私募证券投资基金1,041,173人民币普通股1,041,173深圳前海辰星私募证券投资基金管理合伙企业（有限合伙）维奥价值成长私募证
13、券投资基金691,916人民币普通股691,916深圳前海辰星私募证券投资基金管理合伙企业（有限合伙）前海辰星基业常青私募证券投资基金565,700人民币普通股565,700李欣561,780人民币普通股561,780法国兴业银行438,600人民币普通股438,600上海东恺投资管理有限公司东恺新时代核心精选私募证券投资基金430,000人民币普通股430,000MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.423,537人民币普通股423,537招商银行股份有限公司汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金350,000人民币普通股350,000中欧
14、基金交通银行中欧基金璞玉量化1号集合资产管理计划295,000人民币普通股295,000上述股东关联关系或一致行动的说明嘉韶云华为公司实际控制人戚兴华、陈曙光夫妇控制的企业，嘉金投资的普通合伙人为实际控制人戚兴华，上述股东构成关联关系。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股东情况有）说明（如前十大股东中，股东李欣通过普通证券账户持0股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有561,780股，共计持股561,780股；股东深圳前海辰星私募证券投资基金管理合伙企业（有限合伙）维奥私募证券投资基金通过普通证券账户持424,900
15、股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有616,273股，共计持股1,041,173股；股东深圳前海辰星私募证券投资基金管理合伙企业（有限合伙）维奥价值成长私募证券投资基金通过普通证券账户持209,300股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有482,616股，共计持股691,916股；股东深圳前海辰星私募证券投资基金管理合伙企业（有限合伙）前海辰星基业常青私募证券投资基金通过普通证券账户持307,500股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有258,200股，共计持股565,700股。（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期
16、增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期适用 不适用（三） 限售股份变动情况适用 不适用单位：股浙江嘉韶云华投资管理有限公司49,218,7500049,218,750首次公开发行限售2024-06-25武义嘉金投资管理合伙企业（有限合伙）9,375,000009,375,000首次公开发行限售2024-06-25戚兴华8,531,250008,531,250首次公开发行限售2024-06-25陈曙光7,875,000007,875,000首次公开发行限售2024-06-25朱中萍00350,000350,000股权激励限售股自授予登记完成之日起12个月后分3期解除限售顾代华00300,
17、000300,000股权激励限售股自授予登记完成之日起12个月后分3期解除限售胡灵慧00200,000200,000股权激励限售股自授予登记完成之日起12个月后分3期解除限售中层管理人员、核心技术（业务）骨干（63人）002,350,0002,350,000股权激励限售股自授予登记完成之日起12个月后分3期解除限售合计75,000,00003,200,00078,200,000三、其他重要事项适用 不适用公司于2022年8月31日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了关于向激励对象首次授予限制性股票的议案，确定以2022年8月31日为首次授予日，以10.90 元/股
18、的价格向符合授予条件的66名激励对象授予320万股限制性股票。2022年9月19日，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了向激励对象授予限制性股票的登记工作，确定本次限制性股票的上市日期为2022年9月21日。四、季度财务报表（一） 财务报表1、合并资产负债表编制单位：浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年09月30日单位：元项目2022 年 9 月 30 日2022 年 1 月 1 日流动资产：货币资金249,184,609.86273,580,867.72结算备付金拆出资金交易性金融资产155,011,069.8949,902,293.90衍生金融资产应收票据应收账款131,160
19、,084.7060,560,152.34应收款项融资预付款项25,276,092.6510,922,593.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款8,701,330.6110,185,511.43其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货123,286,472.16112,722,004.85合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产4,732.08流动资产合计692,619,659.87517,878,156.29非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资963,094.741,140,010.61其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房
20、地产固定资产110,586,225.8399,636,102.04在建工程124,445,054.1160,029,655.17生产性生物资产油气资产使用权资产958,113.06403,794.24无形资产43,945,012.1147,909,891.06开发支出商誉长期待摊费用7,499,264.634,120,166.33递延所得税资产4,923,220.891,499,875.58其他非流动资产21,197,363.544,498,604.46非流动资产合计314,517,348.91219,238,099.49资产总计1,007,137,008.78737,116,255.78流动
21、负债：短期借款10,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债11,949,480.29衍生金融负债应付票据10,671,000.00应付账款121,577,913.9066,747,795.55预收款项合同负债9,403,557.9518,679,151.77卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬41,410,939.3932,247,969.97应交税费17,774,943.978,789,386.98其他应付款36,839,058.051,072,764.39其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流
22、动负债403,248.05190,285.26其他流动负债539,415.06174,029.42流动负债合计260,569,556.66127,901,383.34非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债513,965.72127,512.50长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益3,875,049.774,401,010.28递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计4,389,015.494,528,522.78负债合计264,958,572.15132,429,906.12所有者权益：股本103,200,000.00100,000,000.00其他权益工
23、具其中：优先股永续债资本公积244,814,190.27213,734,822.92减：库存股34,880,000.00其他综合收益-65,941.27-996,506.10专项储备盈余公积33,234,563.4933,234,563.49一般风险准备未分配利润395,875,624.14258,363,630.39归属于母公司所有者权益合计742,178,436.63604,336,510.70少数股东权益0.00349,838.96所有者权益合计742,178,436.63604,686,349.66负债和所有者权益总计1,007,137,008.78737,116,255.78法定代表
24、人：戚兴华主管会计工作负责人：胡灵慧会计机构负责人：金永祯2、 合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入836,251,895.95393,532,719.03其中：营业收入836,251,895.95393,532,719.03利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本624,211,279.38328,452,702.75其中：营业成本566,648,011.19279,699,805.94利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加3,265,722.891,571,837.75销售费用14,144,50
25、7.988,991,122.11管理费用37,410,452.6018,429,124.80研发费用27,568,126.0418,894,636.00财务费用-24,825,541.32866,176.15其中：利息费用利息收入加：其他收益10,763,559.831,818,474.87投资收益（损失以“”号填列）133,081.363,870,652.49其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-11,949,480.29信用减值损失（损失以“-” 号填列）
26、-6,888,397.09-589,990.53资产减值损失（损失以“-” 号填列）-8,880,485.10-131,063.25资产处置收益（损失以“-” 号填列）211,040.08-2,914.53三、营业利润（亏损以“”号填列）195,429,935.3670,045,175.33加：营业外收入47,188.5436,428.43减：营业外支出327,661.602,940.08四、利润总额（亏损总额以“”号填列）195,149,462.3070,078,663.68减：所得税费用28,238,101.208,806,251.42五、净利润（净亏损以“”号填列）166,911,361
27、.1061,272,412.26（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）166,911,361.1061,272,412.262.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）167,511,993.7561,530,367.452.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-600,632.65-257,955.19六、其他综合收益的税后净额930,564.83-103,953.07归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额930,564.83-103,953.07（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设
28、定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益930,564.83-103,953.071.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额930,564.83-103,953.077.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额167,841,925.9361,168,459.19（一）归属于母公司所有者的综合收益总额168,442,558.586
29、1,426,414.38（二）归属于少数股东的综合收益总额-600,632.65-257,955.19八、每股收益：（一）基本每股收益1.680.74（二）稀释每股收益1.680.74本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：戚兴华主管会计工作负责人：胡灵慧会计机构负责人：金永祯3、 合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金763,710,956.28398,225,141.98客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金
30、净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还56,484,874.5225,556,785.65收到其他与经营活动有关的现金16,579,712.105,615,396.04经营活动现金流入小计836,775,542.90429,397,323.67购买商品、接受劳务支付的现金471,756,103.24249,956,917.66客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支
31、付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金159,701,650.82108,434,337.46支付的各项税费28,787,225.1512,114,603.03支付其他与经营活动有关的现金23,967,174.6518,074,405.63经营活动现金流出小计684,212,153.86388,580,263.78经营活动产生的现金流量净额152,563,389.0440,817,059.89二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金694,359,887.64959,395,900.65取得投资收益收到的现金11,300,845.937,217,517.46处置固定资产、无形资产和
32、其他长期资产收回的现金净额316,462.4156,418.66处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计705,977,195.98966,669,836.77购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金102,900,092.1433,641,406.03投资支付的现金817,420,905.811,139,400,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计920,320,997.951,173,041,406.03投资活动产生的现金流量净额-214,343,801.97-
33、206,371,569.26三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金34,880,000.00168,646,226.42其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金10,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计44,880,000.00168,646,226.42偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,056,833.34其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金131,200.0011,670,726.42筹资活动现金流出小计30,188,033.3411,670,726.42筹资活动产生的现金流量净额14,691,966.66156,975,500.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16,078,376.62-1,091,543.09五、现金及现金等价物净增加额-31,010,069.65-9,670,552.46加：期初现金及现金等价物余额273,477,337.09173,172,948.51六、期末现金及现金等价物余额242,467,267.44163,502,396.05（二）审计报告第三季度报告是否经过审计是 否公司第三季度报告未经审计。浙江嘉益保温科技股份有限公司董事会 2022年10月26日15