《嘉益股份：2021年第三季度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《嘉益股份：2021年第三季度报告.PDF（14页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、浙江嘉益保温科技股份有限公司 2021 年第三季度报告1证券代码：301004证券简称：嘉益股份公告编号：2021-022浙江嘉益保温科技股份有限公司浙江嘉益保温科技股份有限公司2021 年年第三季度第三季度报告报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确准确、完整完整，没有虚假记载没有虚假记载、误误导性陈述或重大遗漏。导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及
2、会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否一、主要财务数据一、主要财务数据(一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）175,202,254.43115.68%393,532,719.0373.10%归属于上市公司股东的净利润（元）28,589,468.55170.39%61,530,367.4553.49%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）27,044,056.99
3、190.20%56,665,332.5270.41%经营活动产生的现金流量净额（元）40,817,059.8916.24%基本每股收益 （元/股）0.29107.14%0.7439.62%稀释每股收益 （元/股）0.29107.14%0.7439.62%加权平均净资产收益率4.85%63.85%14.75%25.96%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）713,419,305.77465,192,448.8353.36%归属于上市公司股东的所有者权益（元）584,864,941.20386,392,070.2651.37%浙江嘉益保温科技股份有限公司 2021 年第三季度报告
4、2(二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲销部分）36,564.51-2,914.53固定资产处置损益计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）853,301.321,818,474.87委托他人投资或管理资产的损益795,594.812,043,661.57理财产品收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金
5、融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益120,477.281,829,880.14远期结汇除上述各项之外的其他营业外收入和支出11,391.4133,488.35减：所得税影响额271,050.25856,495.17少数股东权益影响额（税后）867.521,060.30合计1,545,411.564,865,034.93-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存
6、在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用单位：元项目2021 年 9 月 30 日2020 年 12 月 31 日同比增减主要变动原因交易性金融资产180,004,099.353,502,719.865,038.98%主要系期末持有的银行理财产品增加所致存货116,559,623.2460,043,790.8994.12%主要系销售规模增长及备货所致在建工程19,799,790.21616,510.573,11
7、1.59%主要系募投项目生产基地开工建设投入所致应付款项75,008,121.5247,945,802.0056.44%主要系销售规模增长扩大采购规模所致其他应付款21,902,848.23410,178.635,239.83%主要系应付股利期末完成分配，尚未支付所致资本公积213,734,822.9282,688,721.55158.48%主要系新股发行所致项目2021 年 1-9 月2020 年 1-9 月同比增减主要变动原因营业收入393,532,719.03227,342,821.2973.10%主要系报告期内国外客户订单增加所浙江嘉益保温科技股份有限公司 2021 年第三季度报告3致
8、营业成本279,699,805.94145,090,768.8892.78%主要系报告期销售规模增长及原材料上涨所致研发费用18,894,636.0013,337,933.8241.66%主要系报告期内加大了新产品开发力度及加大研发队伍建设投资活动产生的现金流量净额-206,371,569.26-6,420,945.423,114.04%主要系本期增加了银行理财所致筹资活动产生的现金流量净额156,975,500.00-2,325,359.426,850.59%主要系新股发行所致二、股东信息二、股东信息(一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决
9、权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数15,763报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量浙江嘉韶云华投资管理有限公司境内非国有法人49.22%49,218,75049,218,750武义嘉金投资管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人9.38%9,375,0009,375,000戚兴华境内自然人8.53%8,531,2508,531,250陈曙光境内自然人7.88%7,875,0007,875,000杨战会境内自然人0.37%367,838张义
10、森境内自然人0.13%133,000魏浩境内自然人0.12%115,000麦锦明境内自然人0.11%114,800张岳莹境内自然人0.11%110,800张京传境内自然人0.11%106,800前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量杨战会367,838人民币普通股367,838张义森133,000人民币普通股133,000魏浩115,000人民币普通股115,000麦锦明114,800人民币普通股114,800张岳莹110,800人民币普通股110,800张京传106,800人民币普通股106,800浙江嘉益保温科技股份有限公司 2021 年第三季
11、度报告4欧泽武95,700人民币普通股95,700中信里昂资产管理有限公司客户资金90,116人民币普通股90,116袁新建85,000人民币普通股85,000郭凯84,900人民币普通股84,900上述股东关联关系或一致行动的说明浙江嘉韶云华投资管理有限公司为公司实际控制人戚兴华、陈曙光夫妇控制的企业，武义嘉金投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人为实际控制人戚兴华，上述股东构成关联关系。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无(二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东
12、持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用(三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用四、季度财务报表四、季度财务报表(一一)财务报表财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：浙江嘉益保温科技股份有限公司2021 年 09 月 30 日单位：元项目2021 年 9 月 30 日2020 年 12 月 31 日流动资产：货币资金163,615,926.68173,284,698.51结算备付金拆出资金交易性金融资产180,004,099.353,502,719.86衍生金融资产应收票据应收账款66,636,700.3063,1
13、30,833.19应收款项融资预付款项3,085,442.732,498,199.10应收保费应收分保账款应收分保合同准备金浙江嘉益保温科技股份有限公司 2021 年第三季度报告5其他应收款6,969,633.935,401,947.89其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货116,559,623.2460,043,790.89合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产10,535.874,255,950.27流动资产合计536,881,962.10312,118,139.71非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资1,008,406.481,011
14、,295.70其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产94,980,857.8293,096,105.17在建工程19,799,790.21616,510.57生产性生物资产油气资产使用权资产568,711.41无形资产52,280,591.7953,847,105.09开发支出商誉长期待摊费用4,183,776.323,869,407.52递延所得税资产731,802.44217,185.07其他非流动资产2,983,407.20416,700.00非流动资产合计176,537,343.67153,074,309.12资产总计713,419,305.77465,192,448.
15、83流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款75,008,121.5247,945,802.00预收款项合同负债2,886,063.421,943,730.37卖出回购金融资产款浙江嘉益保温科技股份有限公司 2021 年第三季度报告6吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬17,229,393.4720,130,089.35应交税费5,468,123.404,326,003.23其他应付款21,902,848.23410,178.63其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债168
16、,090.42103,895.80流动负债合计122,662,640.4674,859,699.38非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债468,919.49长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益4,690,387.492,950,306.87递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计5,159,306.982,950,306.87负债合计127,821,947.4477,810,006.25所有者权益：股本100,000,000.0075,000,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积213,734,822.9282,688,721.55减：库存
17、股其他综合收益-827,837.46-723,884.39专项储备盈余公积24,256,419.9824,256,419.98一般风险准备未分配利润247,701,535.76205,170,813.12归属于母公司所有者权益合计584,864,941.20386,392,070.26少数股东权益732,417.13990,372.32浙江嘉益保温科技股份有限公司 2021 年第三季度报告7所有者权益合计585,597,358.33387,382,442.58负债和所有者权益总计713,419,305.77465,192,448.83法定代表人：戚兴华主管会计工作负责人：胡灵慧会计机构负责人：
18、金永桢2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入393,532,719.03227,342,821.29其中：营业收入393,532,719.03227,342,821.29利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本328,452,702.75188,534,604.36其中：营业成本279,699,805.94145,090,768.88利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,571,837.751,080,050.31销售费用8,991,122.1112,648,014.
19、62管理费用18,429,124.8014,272,868.56研发费用18,894,636.0013,337,933.82财务费用866,176.152,104,968.17其中：利息费用利息收入加：其他收益1,818,474.876,551,863.21投资收益（损失以“”号填列）3,870,652.49949,465.08其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-78,499.46信用减值损失（损失以“-”号填列）-589,990.53-140,988.85
20、浙江嘉益保温科技股份有限公司 2021 年第三季度报告8资产减值损失（损失以“-”号填列）-131,063.25-427,392.98资产处置收益（损失以“-”号填列）-2,914.53478,839.41三、营业利润（亏损以“”号填列）70,045,175.3346,141,503.34加：营业外收入36,428.43133,227.33减：营业外支出2,940.0874,713.73四、利润总额（亏损总额以“”号填列）70,078,663.6846,200,016.94减：所得税费用8,806,251.426,729,802.57五、净利润（净亏损以“”号填列）61,272,412.263
21、9,470,214.37（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）61,272,412.2639,470,214.372.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润61,530,367.4540,088,757.852.少数股东损益-257,955.19-618,543.48六、其他综合收益的税后净额-103,953.07-309,287.98归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-103,953.07-309,287.98（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3
22、.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益-103,953.07-309,287.981.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额-103,953.07-309,287.987.其他归属于少数股东的其他综合收益浙江嘉益保温科技股份有限公司 2021 年第三季度报告9的税后净额七、综合收益总额61,168,459.1939,160,926.39归属于母公司所有者的综合收益总额61,426,414.3839,
23、779,469.87归属于少数股东的综合收益总额-257,955.19-618,543.48八、每股收益：（一）基本每股收益0.740.53（二）稀释每股收益0.740.53本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：戚兴华主管会计工作负责人：胡灵慧会计机构负责人：金永桢3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金398,225,141.98246,611,789.27客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其
24、他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还25,556,785.6511,228,899.36收到其他与经营活动有关的现金5,615,396.0412,695,605.10经营活动现金流入小计429,397,323.67270,536,293.73购买商品、接受劳务支付的现金249,956,917.66125,826,687.28客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手
25、续费及佣金的现浙江嘉益保温科技股份有限公司 2021 年第三季度报告10金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金108,434,337.4674,150,920.66支付的各项税费12,114,603.0312,606,428.53支付其他与经营活动有关的现金18,074,405.6322,836,802.81经营活动现金流出小计388,580,263.78235,420,839.28经营活动产生的现金流量净额40,817,059.8935,115,454.45二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金959,395,900.65369,816,703.06取得投资收益收到的现金
26、7,217,517.461,142,561.35处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额56,418.66980,311.19处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金1,007,769.20投资活动现金流入小计966,669,836.77372,947,344.80购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,641,406.038,482,501.43投资支付的现金1,139,400,000.00369,816,703.06质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金1,069,085.73投资活动现金流出小计1
27、,173,041,406.03379,368,290.22投资活动产生的现金流量净额-206,371,569.26-6,420,945.42三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金168,646,226.42其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计168,646,226.42偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金11,670,726.422,325,359.42筹资活动现金流出小计11,670,726.422,325,359.42筹资活动产生的现
28、金流量净额156,975,500.00-2,325,359.42浙江嘉益保温科技股份有限公司 2021 年第三季度报告11四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,091,543.09-1,753,138.67五、现金及现金等价物净增加额-9,670,552.4624,616,010.94加：期初现金及现金等价物余额173,172,948.51123,833,572.96六、期末现金及现金等价物余额163,502,396.05148,449,583.90(二二)财务报表调整情况说明财务报表调整情况说明1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况年起首次执行新租赁
29、准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 适用 不适用是否需要调整年初资产负债表科目 是 否合并资产负债表单位：元项目2020 年 12 月 31 日2021 年 01 月 01 日调整数流动资产：货币资金173,284,698.51173,284,698.51结算备付金拆出资金交易性金融资产3,502,719.863,502,719.86衍生金融资产应收票据应收账款63,130,833.1963,130,833.19应收款项融资预付款项2,498,199.102,427,988.30-70,210.80应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款5,401,947.895,401,9
30、47.89其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货60,043,790.8960,043,790.89合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产4,255,950.274,255,950.27流动资产合计312,118,139.71312,047,928.91-70,210.80非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资浙江嘉益保温科技股份有限公司 2021 年第三季度报告12长期应收款长期股权投资1,011,295.701,011,295.70其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产93,096,105.1793,096,105.17在建工程616,510.5
31、7616,510.57生产性生物资产油气资产使用权资产677,960.61677,960.61无形资产53,847,105.0953,847,105.09开发支出商誉长期待摊费用3,869,407.523,869,407.52递延所得税资产217,185.07217,185.07其他非流动资产416,700.00416,700.00非流动资产合计153,074,309.12153,752,269.73677,960.61资产总计465,192,448.83465,800,198.64607,749.81流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款47,94
32、5,802.0047,945,802.00预收款项合同负债1,943,730.371,943,730.37卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬20,130,089.3520,130,089.35应交税费4,326,003.234,326,003.23其他应付款410,178.63410,178.63其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债469,287.76469,287.76其他流动负债103,895.80103,895.80浙江嘉益保温科技股份有限公司 2021 年第三季度报告13流动负债合计74,859,
33、699.3875,328,987.14469,287.76非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债138,462.05138,462.05长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益2,950,306.872,950,306.87递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计2,950,306.873,088,768.92138,462.05负债合计77,810,006.2578,417,756.06607,749.81所有者权益：股本75,000,000.0075,000,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积82,688,721.5582,688,721.
34、55减：库存股其他综合收益-723,884.39-723,884.39专项储备盈余公积24,256,419.9824,256,419.98一般风险准备未分配利润205,170,813.12205,170,813.12归属于母公司所有者权益合计386,392,070.26386,392,070.26少数股东权益990,372.32990,372.32所有者权益合计387,382,442.58387,382,442.58负债和所有者权益总计465,192,448.83465,800,198.64607,749.81调整情况说明本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经财政部修订发布的企业会计准则第21号租赁。执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响为： 确认使用权资产677,960.61元， 租赁负债607,749.81元， 预付款项-70,210.80元。2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 适用 不适用(三三)审计报告审计报告第三季度报告是否经过审计浙江嘉益保温科技股份有限公司 2021 年第三季度报告14 是 否公司第三季度报告未经审计。浙江嘉益保温科技股份有限公司董事会2021 年 10 月 29 日