《天目湖：江苏天目湖旅游股份有限公司2021年半年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《天目湖：江苏天目湖旅游股份有限公司2021年半年度报告.PDF（120页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2021 年半年度报告 1/120 公司代码：603136 公司简称：天目湖 江苏天目湖旅游股份有限公司江苏天目湖旅游股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2/120 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议
2、。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人孟广才孟广才、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人彭志亮彭志亮及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）徐婷徐婷声声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的公司发展战略、经营计划等相关陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者
3、理解计划、预测和承诺之间的差异，注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本报告“经营情况讨论与分析”中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注意投资风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 3/
4、120 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第四节第四节 公司治理公司治理.15 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.17 第六节第六节 重要事项重要事项.19 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.25 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.28 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.28 第十节第十节 财务报告财务报告.31 备查文件目录 载有法人代表、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 报告期内在证监会指定报纸上公开
5、披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年半年度报告 4/120 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司/本公司/天目湖股份 指 江苏天目湖旅游股份有限公司 股东大会 指 江苏天目湖旅游股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏天目湖旅游股份有限公司董事会 监事会 指 江苏天目湖旅游股份有限公司监事会 天目湖有限 指 溧阳市天目湖旅游有限公司，即本公司前身 天目湖公司 指 溧阳市天目湖旅游公司，即天目湖有限前身 山水园分公司、天目湖山水园、山水园景区、山水园 指 江苏天目湖旅游股份有限公司山水园景区分公司，为天目湖股份的分公司 商
6、业开发分公司、商业公司 指 江苏天目湖旅游股份有限公司商业开发经营分公司，为天目湖股份的分公司 天立源分公司、商业公司 指 江苏天目湖旅游股份有限公司天立源开发经营分公司，为天目湖股份的分公司 温泉度假公司 指 溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司，为天目湖股份的全资子公司 温泉分公司、御水温泉景区、御水温泉 指 溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司温泉分公司，为温泉度假公司的分公司 酒店分公司、度假酒店 指 溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司酒店分公司，为温泉度假公司的分公司 旅行社公司、天目湖旅行社、旅行社 指 溧阳市天目湖旅行社有限公司，为天目湖股份的全资子公司 职工休养公司 指 溧阳市南山职工休
7、养有限公司，为天目湖股份的全资子公司 农业公司 指 溧阳市天立源农业发展有限公司，为天目湖股份的全资子公司 千采旬酒店公司 指 溧阳市千采旬酒店有限公司，为温泉公司的全资子公司、天目湖股份孙公司 遇天目湖酒店公司 指 溧阳市遇天目湖酒店有限公司，为天目湖股份的全资子公司 山水园酒店公司 指 溧阳市天目湖山水园酒店有限公司，为天目湖股份的全资子公司 初心培训公司 指 溧阳市初心培训有限公司，为天目湖股份的全资子公司 竹海公司、南山竹海景区、南山竹海 指 溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司，为天目湖股份的控股子公司 索道公司 指 溧阳市南山竹海索道有限公司，为天目湖股份的控股子公司 天目转债、公司发
8、行可转债 指 本公司 2020 年公开发行的可转换公司债券 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算责任有限公司 大信/会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日 2021 年半年度报告 5/120 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏天目湖旅游股份有限公司 公司的中文简称 天目湖 公司的外文名称 Jiangsu Tianmu Lake Tourism Co.,Ltd 公司的外文名称缩写
9、TIANMU LAKE TOURISM CO.,LTD 公司的法定代表人 孟广才 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 虞雯 联系地址 溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路 1 号 电话 0519-87985901 传真 0519-87980437 电子信箱 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号 公司办公地址的邮政编码 213333 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地
10、点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 证券部 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天目湖 603136 无 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 2021 年半年度报告 6/120 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 227,344,738.4
11、8 100,640,090.49 125.90 归属于上市公司股东的净利润 42,771,181.41-10,562,742.43 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 41,196,973.99-16,693,554.26 不适用 经营活动产生的现金流量净额 69,848,593.00-15,866,782.51 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 1,152,250,570.17 951,960,418.48 21.04 总资产 1,546,592,609.69 1,608,997,248.83-3.88 (二二)主要财务
12、指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元股）0.24-0.06 不适用 稀释每股收益（元股）0.24-0.06 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.23-0.10 不适用 加权平均净资产收益率（%）4.19-1.12 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.04-1.77 不适用 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年上半年度国内新冠肺炎疫情防控较好，旅游行业在一定程度上得到复苏，公司一站式休闲度假模式优势显现，整体业绩较去年同期提升明显。八、八、境内外会计准则下会计数据差异
13、境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-55,889.10 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,077,231.08 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管
14、理资产的损益 231,360.07 2021 年半年度报告 7/120 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资
15、产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,862.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-131,715.78 所得税影响额-568,641.07 合计 1,574,207.42 十、十、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）行业情况一）行业情
16、况 2021 年上半年，新冠疫情局部反复但国内整体防控较好，旅游市场整体呈现稳步复苏态势，出游人次指标好于消费。一方面，旅游的品质化、个性化需求较突出，游客出游距离、停留时长和游憩半径相对收缩，周边游和近郊游复苏相对明显。另一方面，国内主要客源地旅游景气度优于目的地，且消费下沉现象也值得关注。公司利用一站式目的地的模式和营销优势，顺应市场环境和游客消费变化，积极创新应变，扩展存量业务，撬动增量市场，整体经营管理成效相对明显。（二二）公司公司经营模式经营模式与主要业务与主要业务 公司专注于旅游主业发展，长期致力于打造“一站式旅游目的地”模式，打造“产品复合、市场多元、服务系统”的一站式旅游商业模
17、式，形成旅游目的地集聚区效应。公司已成为集观光、休闲、度假、疗养等功能于一体的综合旅游服务商，业务涵盖景区、温泉、主题乐园、酒店餐饮、购物等全方位旅游产业链。1.1.主要经营业态主要经营业态 （1）景区与主题公园产品业态：主要包括天目湖山水园、南山竹海、御水温泉、天目湖水世界。（2）酒店产品业态：主要包括御水温泉竹溪谷酒店、御水温泉度假酒店、南山竹海客栈、御水温泉客栈、遇十四澜酒店以及 7 月份开业的遇天目湖酒店。同时，我们还建设了湖畔露营帐篷基地，满足游客个性需求。（3）餐饮产品业态：主要包括竹溪谷酒店竹轩自助、度假酒店中餐厅国宴、山水园酒店、珍味堂、乡菜馆、御膳楼等，各具特色，选材天然，原
18、汁原味。2021 年半年度报告 8/120 （4）商业业态：天目湖商业公司以旅游商业运营、文旅商品研发业务核心，涵盖景区商业和本地消费。（5）旅行社业态：公司旗下“全国百强旅行社”天目湖旅行社配备完整的组织机构和运营流程，为全域及全产业旅游产品提供市场服务，衔接各类游客以及其他旅行社等旅游服务机构，包括专业导游接待、旅游资源咨询、团队衔接、网络预定、景点门票办理等项目，为一站式休闲旅游提供强大的后台保障。2.2.细分市场产品细分市场产品 公司积极助推全域旅游时代服务体系的转型与升级，打造更优质的旅游体验。公司持续开发个性化、专属化、小众化的定制服务，以满足不同细分市场的游客需求。主要包括：休闲
19、度假、商旅会务、疗休养、研学游、亲子游、培训拓展等。二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 天目湖地区拥有长三角地区较为稀缺的集山、水、竹海、温泉于一体的独特自然景观资源。公司依托天目湖旅游度假区的优质生态自然资源，结合地方区域文化，围绕客户体验开发完善的产品链，自成立以来相继成功开发了山水园景区、南山竹海景区、御水温泉、天目湖水世界、南山小寨等旅游产品，致力于打造“一站式旅游景区”。同时，设立旅行社、度假酒店与商业公司等提供优质配套“一站式服务”，着力打造“一站式旅游目的地”。公司多样化的旅游产品满足不同游客的观光旅游与休闲度假需求。公司核心竞争力主要如下：（一）
20、强大的旅游资源设计、开发和管理优势。不同于一般的旅游类企业多依托于风景名胜区等天然历史、地理条件开展旅游业务的特点，公司目前经营的山水园、南山竹海、御水温泉、水世界等旅游景区和产品均为公司围绕有限的自然资源、根据其不同的特点因地制宜，从无到有量身打造的。这些景区和产品的设计、开发、建设对公司的整体规划能力、资源整合能力、旅游产品文化定位能力、客户人群需求的把握能力以及产品细节设计能力都有很高的专业要求。经过多年摸索，公司已具有强大的旅游资源开发和整合能力。这也是公司能够解决其他旅游企业拓展难、扩张难、持续发展难的关键所在，从而真正实现持续长期发展。（二）优秀的旅游运营能力优势。公司紧抓政策机遇
21、，二十年前较早介入旅游行业，开发不同的旅游项目并成功运营，成为区域旅游龙头企业。一方面，公司较早组建营销团队，渠道建设深耕长三角区域，拓展华东地区，利用便利交通沿线逐步深入外围旅游市场，铺建了全国营销渠道。另一方面，多元化旅游项目产品的成功运营，为公司积累了丰富的运营经验，提升了管理人员的专业运营能力。多年系统打造下，公司所有旅游项目均成功投运并保持盈利，彰显公司专业的运营能力优势。（三）战略区位及交通优势 公司所在的天目湖度假区地处中国经济最发达的长江三角洲的中心地带，区位优势明显。长三角地区是我国经济发展最快、人口最密集、最具现代化的地区。国家统计局的统计资料显示，长三角地区 16 个城市
22、的人均 GDP 和人均收入已达到中等发达国家的水平。长三角地区市场正处在对休闲旅游需求非常旺盛的发展阶段，而公司定位的休闲度假游模式则能够覆盖了全中国最具消费能力的 2 亿人口。公司所在的天目湖地区具有显著的交通优势。沪宁高速、宁杭高速、扬溧高速、溧宁高速、常合高速、沪渝高速、104 国道、镇广线等公路干道穿越天目湖而过，沪宁高铁、宁杭高铁、芜太大运河、丹金溧漕河都在周边通过，距南京禄口机场 80 公里、上海虹桥国际机场 225 公里、常州机场 60 公里、萧山机场 155 公里，呈现了水陆空三位一体的大交通格局。长三角主要城市距离天目湖的里程在 250 公里以内，一般行程时间在 2.5 小时
23、以内，属于较为适合休闲旅游的 3小时都市旅游圈。（四）专业的管理团队和灵活的体制机制。公司扎根于旅游行业专业化发展，核心管理团队高度稳定，旅游管理经验丰富，熟悉景区规划建设、经营管理、索道、旅行社等业务，市场经验丰富。同时，公司企业文化倡导与时俱进，持续引导内外结合的学习创新工作。公司管理团队通过锻炼培养和外部引进，打造出一支高素质的员工队伍，并建立了健全、科学的运营管理机制和内部控制机制。2021 年半年度报告 9/120 市场环境瞬息万变，经营机会稍纵即逝，公司通过多年运营，建立了相对规范完善的内部决策机制与激励机制，能快速调整策略应对市场变化和战略机遇，从而保障公司营收能力。（五）系统打
24、造“一站式旅游休闲度假模式”的商业模式优势。1.产品复合（1）用精品项目打造产品硬实力。坚持适度超前且紧贴市场需求的项目定位,坚持“做必精品”的项目建设要求,坚持本土文化的融合，使项目产品既接地气又有丰富的文化内涵。（2）项目互补，四季皆旺。夏冬两季是传统自然景区的淡季，公司先后投运了御水温泉度假项目丰富冬季市场，天目湖水世界拉动夏季市场，使得四季皆旺，并且通过单个产品的流量，以点带面提拉其他旅游产品。（3）产品整合，区块联动。依托于天目湖的品牌，将周边农庄、景区、酒店等抱团形成合力，丰富了产品厚度，进一步提升了天目湖游客的停留时间，使得二日游、三日游游客的占比快速提升，从单一景区转变成为度假
25、目的地，摆脱一日游竞争的红海，进入二三日周边度假目的地的市场序列。2.市场多元（1）依托大数据，精准营销。公司建立了中心数据库、监控系统、呼叫中心、微信平台、二维码票务系统、智游宝、官方在线平台等为游客提供游前、游中和游后的全方位服务。景区平台化和智慧化建设全面升级，不仅充分提高了便捷性，提升了游客体验度，并且通过对大数据的积累、分析与应用，对目标人群和市场进行了科学的细分和筛选，做到有的放矢，精准发力。（2）设计丰富的线路产品，满足各层次消费者的需求。通过大数据分析研判，针对 OTA 电商、传统旅行社、酒店会务、高铁旅游、疗休养、高端商务等细分市场，定制个性化产品，适应市场的需求。针对老中青
26、少，策划和组合康养健身，动态养老，研学教育等不同的产品线路。针对自助游、跟团游、深度游等需求，开发了亲子游、探险游、疗休养等定制产品线路，同时天目湖还根据小众人群的特殊需求推出 VIP 定制之旅，根据游客时间、精力、偏好等要求即时定制服务，最大程度满足不同受众的长尾需求。（3）营销资源充分保障 公司一直高度重视营销工作的开展，组建营销队伍，主导公司品牌、策划、销售等业务，每年投入数千万元用于品牌宣传、活动策划、渠道开发等，以公司的人力、财力、决策机制等方面的倾斜政策，推动品牌及经营效益提升。3.服务系统（1）公司投运五大游客服务中心，利用溧阳一号旅游公路等基础交通，打通了景区、市区和交通枢纽站
27、的最后一公里，为游客出行提供完善的硬件保障服务。（2）利用智慧旅游信息化建设助力服务系统，建立以游客满意为导向的服务管理体系。公司先后投资开发了车统系统、舆情信息系统、会员数据库、酒店点评系统、智游宝系统等，精准分析客户群体特征,以游客满意为出发点来设计服务体系。（3）导入科学管理、绩效改进、划小核算等现代管理手段，设立游客满意度 KPI，成立旅游管家服务队伍，以一站式服务解决方案，让游客省心、放心、舒心。三、三、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2021 年上半年度，受国内疫情局部反复影响，公司业绩表现存在一定的波动，但整体工作均按年度计划扎实推进，新项目成功运营，经营创新多变，“引
28、、促、转”工作成效明显。报告期内，公司经营业绩较 2020 年同期实现明显增长，且整体业务收入超过疫前即 2019 年同期。公司实现营业收入 22,734.47 万元，同比增长 125.90%，实现净利润 5,026.10 万元，同比扭亏为盈。主要工作成效如下：（一）经营单点突破，整体协同，营收稳步提升。1.扛住疫情局部反复压力，不断调整经营策略，稳住基本面。2.新项目产品成功运营，验证公司的产品策划、建设和运营能力，助力整体经营提升。新投运的御水温泉竹溪谷、遇十四澜等，均达到并在一定程度上超出预期。3.持续挖掘二次消费，单点与多点的 VIP 定制业务提档升级。2021 年半年度报告 10/1
29、20 4.提前布局并积极调整，突破细分市场业务。（二）立足用户思维，洞察客户需求，切入产品、渠道及营销新玩法。1.顺应市场环境变化，精确用户定位，产品定制精准切入市场。（1）分析不同业态下产品项目的用户定位，调动资源，紧密协作。（2）用户分级，根据需求定制产品向 2.0 转型，提供更优质服务。（3）积极探索新业态，打造新用户体验，延长经营时间。2.顺应移动互联网思维，提升产品设计和营销能力。（1）单体产品流量引导一站式目的地业务协同，获客成本下降。（2）节假日产品活动提前策划、宣传并落地推广，流量覆盖并实现裂变。（三）稳扎稳打，夯实管理，品质与效率同步提升。1.年度重点工作均扎实推进，趋势向好
30、，整体抗风险能力较强。2.质量管理下沉，通过科学管理推进各项管理举措。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项来会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 227,344,738.48 100,640,090.49 125.90 营业成本 100
31、,702,989.06 67,149,850.40 49.97 销售费用 22,228,868.45 23,727,433.45-6.32 管理费用 35,057,568.19 29,331,837.62 19.52 财务费用 2,045,992.04 502,711.27 306.99 经营活动产生的现金流量净额 69,848,593.00-15,866,782.51 不适用 投资活动产生的现金流量净额-103,597,103.36-61,700,132.87 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-105,365,560.45 284,625,673.62-137.02 营业收入变动原因说明：
32、主要系国内新冠肺炎疫情防控较好，行业复苏，公司业务增加所致。营业成本变动原因说明：主要系国内新冠肺炎疫情防控较好，公司收入增长明显所致。管理费用变动原因说明：主要系新项目投运所致。财务费用变动原因说明：主要系存款利息收入的减少所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系业务恢复收入增长所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系取得借款减少所致。2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不
33、适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 2021 年半年度报告 11/120 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上年期末变动比例（%）情况说明 货币资金 411,359,941.17 26.60 545,580,244.86 33.91-24.60 应收款项 8,984,954.29 0.58 13,432,837.23 0.83-33.11 注 1 存货 6,
34、779,984.24 0.44 6,443,640.37 0.40 5.22 投资性房地产 26,800,957.86 1.73 26,933,274.99 1.67-0.49 固定资产 815,143,481.89 52.71 811,136,401.98 50.41 0.49 在建工程 57,993,876.00 3.75 38,571,424.36 2.40 50.35 注 2 使用权资产 52,953,313.40 3.42 0.00 0.00 不适用 注 3 短期借款 90,000,000.00 5.82 135,000,000.00 8.39-33.33 注 4 合同负债 54,7
35、62,941.18 3.54 64,719,910.75 4.02-15.38 租赁负债 72,836,679.56 4.71 0.00 0.00 不适用 注 5 其他说明 注 1：主要系加强应收款管理，积极回收款项所致。注 2：主要系南山竹海景区项目优化和遇天目湖酒店改造等所致。注 3：主要系 2021 年执行新租赁准则所致。注 4：主要系提前偿还短期借款所致。注 5：主要系 2021 年执行新租赁准则所致。2.2.境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)投资状况分
36、析投资状况分析 1.1.对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期内投资额 5,000,000.00 投资额增减变动数 0 上年同期投资额 5,000,000.00 投资额增减幅度（%）0 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 2021 年半年度报告 12/120 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 公司名称 最初投资成本 占该公司股权比例（%）期末账面值 报告期权益 会计核算科目 股份来源 江南银行 5,000,000.00 0.10 17,761,928
37、.78-1,060,930.36 其他权益工具投资 购买 (五五)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 截至 2021 年 6 月 30 日，公司共拥有七家全资子公司，分别为温泉度假公司、旅行社公司、农业公司、职工休养公司、遇天目湖酒店公司、山水园酒店公司和初心培训公司；拥有一家全资孙公司，为千采旬酒店公司；拥有两家控股子公司，分别为竹海公司和索道公司。各子公司基本情况如下：1.温泉度假公司 公司全资子公司，注册资本为 3,000 万元，经营范围为：宾馆住宿，温泉浴服务，中餐、西餐制售（含凉菜），零售卷烟（雪茄烟）、
38、预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉），生食类食品制售，生活饮用水生产，KTV 包厢，茶座服务，水资源管理，农业休闲观光，农业综合开发，招徕接待旅游者，提供旅游服务、景区管理服务、酒店管理服务、企业管理服务、通讯服务、酒店管理咨询服务，批发零售五交化、百货、针纺织品、日用品、旅游用品、旅游纪念品，面向成年人开展的非职业技能培训以及素质拓展培训服务。（不含国家统一认可的职业证书类培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）报告期末，温泉度假公司总资产 54,672.05 万元，净资产 4,114.33 万元，报告期内实现营业收入 6,856.30 万元，净利润 390.58
39、 万元。2.旅行社公司 公司全资子公司，注册资本为 200 万元，经营范围为：国内旅游业务、入境旅游业务，企业管理培训，预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）、日用百货、针纺织品、日杂用品、旅游纪念品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）报告期末，旅行社公司总资产总资产 1,057.52 万元，净资产 919.32 万元，报告期内实现营业收入 7,200.04 万元，净利润 233.96 万元。3.职工休养公司 公司全资子公司，注册资本为 1200 万元，经营范围为：职工休养、疗养服务，体检代办服务，代订酒店服务，农业休闲观光，农业综合开发，酒店管理咨
40、询，会议服务，企业管理，日用百货、针纺织品、旅游用品的批发、零售，面向成年人开展的非职业技能培训以及素质拓展培训服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期末，职工休养公司总资产 918.89 万元，净资产 520.43 万元，报告期内实现营业收入648.07 万元，净利润 65.95 万元。4.农业公司 公司全资子公司，注册资本为 30 万元，经营范围为：花木、果树、蔬菜种植与销售，农业技术服务，农业休闲观光开发与管理，水产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期末，农业公司总资产 1.06 万元，
41、净资产 0.32 万元，报告期内实现营业收入 5.62 万元，净利润 0.70 万元。2021 年半年度报告 13/120 5遇天目湖酒店公司 公司全资子公司，注册资本为 50 万元，经营范围为：住宿服务；餐饮服务；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：会议及展览服务；婚庆礼仪服务；企业管理；日用品销售；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）报告期末，遇天目湖酒店公司总资产 1,856.50 万元，净资产 44.89 万元，报告期内实现营业收入 0 万元，净利润-4.97 万元。6.山水园酒店公司
42、公司全资子公司，注册资本为 50 万元，经营范围为：许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：会议及展览服务；婚庆礼仪服务；企业管理；日用品销售；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）报告期末，山水园酒店公司总资产 45.34 万元，净资产-75.23 万元，报告期内实现营业收入 357.52 万元，净利润 5.67 万元。7.初心培训公司 公司全资子公司，注册资本为 200 万元，经营范围为：业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许
43、可审批的教育培训活动）；体验式拓展活动及策划；会议及展览服务；商务代理代办服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）报告期末，初心培训公司总资产 203.19 万元，净资产 202.37 万元，报告期内实现营业收入3.39 万元，净利润 2.37 万元。8.千采旬酒店公司 温泉公司全资子公司，注册资本为 50 万元，经营范围为：热食类食品、冷食类食品、生食类食品制售，糕点类食品制售（不含裱花蛋糕），自制饮品制售（不含使用压力容器制作饮品、不含自酿白酒），住宿服务，农业休闲观光，农业综合开发，酒店管理咨询，会议服务，企业管理服务，企业管理培训，五交化、日用百货、针纺织品、旅游
44、用品批发零售，职工休养、疗养服务，体检代办服务，非学历职业技能培训，素质拓展培训服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期末，千采旬酒店公司总资产 1,546.36 万元，净资产 180.63 万元，报告期内实现营业收入 345.76 万元，净利润 76.46 万元。9.竹海公司 公司控股子公司，持有其 65%股权，注册资本为 1,000 万元，经营范围为：景点门票出售；提供旅游服务；景区管理服务；企业管理、培训、咨询服务；酒店管理、培训、咨询服务；会务服务；停车场服务；提供通讯、交通服务；批发零售五交化、百货、针纺织品、日杂用品、旅游用品、旅游纪念品。以下限分公司
45、经营：住宿服务；中餐类制售；茶座服务；预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期末，竹海公司总资产 32,282.37 万元，净资产 27,024.35 万元，报告期内实现营业收入 6,005.95 万元，净利润 2,139.94 万元。10.索道公司 公司控股子公司，持有其 55%股权，注册资本为 100 万元，经营范围为：索道客运服务，日用百货零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期末，索道公司总资产 1,555.35 万元，净资产 1,332.63 万元，报告期内实现营业收入1,041.74
46、 万元，净利润 524.44 万元。(七七)公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2021 年半年度报告 14/120 五、五、其他披露事项其他披露事项 (一一)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1.市场风险（1）经济周期风险 从长期看，旅游业受国家宏观经济的发展水平和发展周期的制约较为明显；从短期看，旅游业受国民可支配收入变化的影响较大，而可支配收入的变化则主要来自于国民经济和分配格局的变化。因此，旅游业与国家宏观经济呈现显著的正相关性，经济形势的变化直接影响国民的旅游需求，进而影响到本公司的客源市场，使本公司的业务有可能出现周期性变化，引起主营业务的波动
47、，影响本公司的盈利状况。（2）旅游项目开发的风险 旅游项目的开发对旅游企业的经营业绩和持续经营能力具有重要的影响，一方面，如果旅游项目过于单一陈旧，不能推陈出新，可能会导致游客日益减少，旅游吸引力下降；另一方面，如果旅游项目开发过度，可能会造成自然环境和旅游资源恶化，也会降低对游客的吸引力。旅游项目对游客吸引力的下降将会直接影响到旅游企业的经营状况。本公司依托天目湖旅游度假区的优质生态自然资源，自成立以来相继成功过开发了山水园景区、南山竹海景区、御水温泉、天目湖水世界、南山小寨、竹溪谷等旅游产品，致力于打造“一站式旅游”目的地。尽管如此，本公司在后续旅游项目的开发上如果不能很好的把握客户需求和
48、市场热点，可能会面临旅游项目开发风险。（3）旅游行业市场竞争风险 天目湖旅游度假区所处的长三角地区旅游资源十分丰富，且该地区经济发达，各旅游景点对客源的竞争非常激烈。区内外交通的快速发展极大缩短了各大型景区间的时空距离，游客出游选择增多，区域性景区竞争加剧。同时在周边城市，大型企业集团同样借助良好的政策环境新建、扩建大型休闲度假类目的地，产业资本的迅速涌入提高了景区估值，加剧了优质旅游资源的竞争态势，提升了外延扩张的成本和难度。天目湖地区拥有长三角地区较为稀缺的集山、水、竹、温泉于一体的独特自然景观资源；同时本公司致力于发展成为“一站式旅游目的地”，围绕客户体验开发完善的产品链。公司多样化的旅
49、游产品将满足不同游客的观光旅游与休闲度假需求，成为其他旅游企业难以复制的核心竞争力，但公司还是面临着行业竞争风险。2.经营风险（1）重大疫情、自然灾害、天气等不可抗力对公司经营的影响风险 旅游业是高敏感度行业，具有“含羞草”特征，发生例如非典、新冠肺炎、雪灾、地震等自然灾害、疫情类的不可抗力事件，将会导致游客量减少，从而对公司的业务造成较大不利影响。公司景区类经营产品受天气情况影响较明显。若双休日、节假日出现雷雨、高温、严寒等情形，将导致游客数量减少，从而影响公司相关产品的收入。2020 年，新冠肺炎疫情爆发对各行业尤其是旅游行业产生了巨大的影响，基于目前形势，新冠肺炎疫情的反复，对旅游行业影
50、响仍存在较大不确定性。公司将根据变化，扎实推进经营管理工作，尽力减少不可抗力因素对公司业绩的不利影响。（2）公司经营业绩季节性波动的风险 由于本公司景区资源的季节性特征和游客的消费习惯，每年 3 月至 11 月为公司经营旺季，12 月至次年 2 月相对为淡季。公司经营业绩存在一定程度的季节性波动。公司御水温泉产品和新推出水世界产品与公司原有观光型产品形成良好的季节性互补，形成协同效应，平滑公司季节性收入，促进多样化旅游产品之间的优势互补。尽管如此，公司经营业绩在一定程度上还是存在季节性波动的风险。（3）公司景区门票、索道收费标准受限制的风险 国有重点景区门票降价成为趋势，门票经济迎来行业政策利