《天目湖：江苏天目湖旅游股份有限公司2022年半年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《天目湖：江苏天目湖旅游股份有限公司2022年半年度报告.PDF（117页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022 年半年度报告 1 / 117 公司代码：603136 公司简称：天目湖 江苏天目湖旅游股份有限公司江苏天目湖旅游股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2022 年半年度报告 2 / 117 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、 准确、 准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董
2、事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人孟广才孟广才、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人彭志亮彭志亮及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）孟波孟波声声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的公司发展战略、经营计
3、划等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者理解计划、预测和承诺之间的差异，请注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告“管理层讨论与分析”一节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关
4、注并注意投资风险。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2022 年半年度报告 3 / 117 目录目录 第一节第一节 释义释义. 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 7 第四节第四节 公司治理公司治理 . 19 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 20 第六节第六节 重要事项重要事项 . 22 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 30 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 32 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 32 第十节第十节 财务报告财务报告 .
5、 33 备查文件目录 载有法人代表、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022 年半年度报告 4 / 117 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/本公司/天目湖股份 指 江苏天目湖旅游股份有限公司 股东大会 指 江苏天目湖旅游股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏天目湖旅游股份有限公司董事会 监事会 指 江苏天目湖旅游股份有限公司监事会 天目湖有限 指 溧阳市天目湖旅游有限公司，即本公司前身 天目湖公司 指 溧阳市天目湖旅游公司，即天
6、目湖有限前身 山水园分公司、天目湖山水园、山水园景区、山水园 指 江苏天目湖旅游股份有限公司山水园景区分公司，为天目湖股份的分公司 商业开发分公司、商业公司 指 江苏天目湖旅游股份有限公司商业开发经营分公司，为天目湖股份的分公司 天立源分公司、商业公司 指 江苏天目湖旅游股份有限公司天立源开发经营分公司，为天目湖股份的分公司 温泉度假公司 指 溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司，为天目湖股份的全资子公司 温泉分公司、御水温泉景区、御水温泉 指 溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司温泉分公司，为温泉度假公司的分公司 酒店分公司、度假酒店 指 溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司酒店分公司，为温泉度假公司的
7、分公司 旅行社公司、天目湖旅行社、旅行社 指 溧阳市天目湖旅行社有限公司，为天目湖股份的全资子公司 职工休养公司 指 溧阳市南山职工休养有限公司，为天目湖股份的全资子公司 农业公司 指 溧阳市天立源农业发展有限公司，为天目湖股份的全资子公司 千采旬酒店公司 指 溧阳市千采旬酒店有限公司， 为温泉度假公司的全资子公司、天目湖股份孙公司 遇天目湖酒店公司 指 溧阳市遇天目湖酒店有限公司，为天目湖股份的全资子公司 山水园酒店公司 指 溧阳市天目湖山水园酒店有限公司，为天目湖股份的全资子公司 竹海公司、南山竹海景区、南山竹海 指 溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司，为天目湖股份的控股子公司 索道公司 指
8、 溧阳市南山竹海索道有限公司，为天目湖股份的控股子公司 初心培训公司 指 溧阳市初心培训服务有限公司，为天目湖股份的控股子公司 动物王国公司、动物王国 指 江苏天目湖动物王国旅游有限公司，为天目湖股份参股公司 溧阳市政府、市政府 指 溧阳市人民政府 天目转债、公司发行可转债 指 本公司 2020 年公开发行的可转换公司债券 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算责任有限公司 大信/会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日 2022 年半年度报告 5 /
9、 117 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏天目湖旅游股份有限公司 公司的中文简称 天目湖 公司的外文名称 Jiangsu Tianmu Lake Tourism Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 TIANMU LAKE TOURISM CO.,LTD 公司的法定代表人 孟广才 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 虞雯 联系地址 溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号 电话 0519-87985901 传真 0519-87980437 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册
10、地址 溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号 公司办公地址的邮政编码 213333 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天目湖 603136 无 六、六、 其他有关资料其他
11、有关资料 适用 不适用 2022 年半年度报告 6 / 117 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 88,696,027.21 227,344,738.48 -60.99 归属于上市公司股东的净利润 -53,680,841.85 42,771,181.41 -225.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -56,616,949.39 41,196,973.99 -237.43 经营活动产生的现金流量净
12、额 -35,634,868.07 69,848,593.00 -151.02 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,114,720,301.07 1,169,667,880.19 -4.70 总资产 1,477,158,261.29 1,602,115,283.96 -7.80 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元股） -0.29 0.23 -226.09 稀释每股收益（元股） -0.29 0.23 -226.09 扣除非经常性损益后的基本每股收益
13、（元股） -0.30 0.22 -236.36 加权平均净资产收益率（%） -4.70 4.19 减少8.89个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -4.95 4.04 减少8.99个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，受持续的新冠疫情影响，尤其是公司所在的长三角区域实行较为严格的疫情防控政策，影响面较广且持续时间长，客流下降，整体业绩较去年同期下降明显。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项
14、目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -95,428.65 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,312,196.40 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 2022 年半年度报告 7 / 117 委托他人投资或管理资产的损益 724,305.56 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益
15、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当
16、期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,648.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 1,316.84 少数股东权益影响额（税后） 合计 2,936,107.54 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）（一）行业情况行业情况 2022 年上半
17、年度，我国国内旅游呈现以下几个特点：一是年初平稳开局，二季度受疫情影响较大。2 月中旬开始，国内多地暴发疫情，打乱旅游市场复苏节奏，旅游人次、旅游收入等核心数据骤降。二是端午节假期旅游探底回升。进入 5 月份，随着文化和旅游部制定印发关于加强疫情防控科学精准实施跨省旅游“熔断”机制的通知，将跨省团队旅游“熔断”区域进一步精准到县（区）域，我国国内旅游市场逐渐复苏。三是游客消费偏好和出行方式显著变化。受疫情影响，人们出游时间呈现碎片化、出游距离呈现短途化，出游预算缩减。以本地游、周边游为代表的近距离、短时间、高频次的“微旅游”“微度假”兴起，露营、休闲旅游等方式快速升温，旅游产品结构加速调整、持
18、续转型，国内旅游在困境中萌生新的增长动能。四是疫情发生以来，旅游活动受疫情影响较大，致使部分数据季度间存在较大波动。 应当可以看到，国内外多极新格局和风险挑战增多的复杂局面下，文旅行业正在经历最严峻的挑战和最漫长的复苏。但文旅行业仍有着巨大的发展前景，长期需求旺盛，旅游市场发展空间广阔。 2022 年半年度报告 8 / 117 （二）公司主营业务（二）公司主营业务情况情况 公司专注于旅游主业发展，长期致力于成为中国一站式旅游模式的实践者。公司团队依托一定的自然资源，结合长期积累的行业经验与专业知识，因地制宜从无到有地打造出业态丰富的旅游项目，持续推进产业价值链的整合延伸。 随着公司不断优化产品
19、序列，丰富内容与体验，完善旅游配套资源，天目湖已形成旅游目的地集聚区效应，逐步成为以两日游、三日游为主的休闲度假型旅游目的地。公司产品对游客的粘性度较高，逐步培养了重复消费的忠实客户群体，形成了可持续旅游经营模式。目前，公司已成为文旅项目策划与运营、 营销策划、 管理咨询等业务于一体的综合型旅游服务商， 业务涵盖景区、温泉、主题乐园、酒店餐饮、商业、旅行社等全方位旅游产业链。 报告期内公司从事的主要业务如下： 1.1. 景区与主题乐园业务景区与主题乐园业务 （1）AAAAA 级景区 天目湖山水园：景区四面群山枕水，坐船游湖，可欣赏两岸风光。景区内拥有湖里山、龙兴岛、中国茶岛等景点，拥有山水文化
20、、鱼文化、茶文化等休闲度假文化，水上摩托艇、高速艇、香蕉船、拖水圈和高空飞降等动感项目。 南山竹海： 以竹文化为主题的国家 AAAAA 级景区， 集自然资源、 生态保护和旅游观光为一体，是长三角地区有名的天然氧吧和度假胜地。 御水温泉： 五星温泉主题景区， 竹海森林里的温泉。 60 个户外泡池， 六大泡池区域各具特色，山顶至高处的 360竹尖观景温泉，可供游客修生养息和度假休闲。 （2）主题乐园 天目湖水世界：毗邻自然山水类景区的水上乐园，每年暑期开放，配有数十种进口设备，是亚洲领先的生态型水世界。 2. 2. 酒酒店业务店业务 （1）御水温泉系列 御水温泉竹溪谷酒店：中国野奢酒店标杆，一站式
21、管家服务。50 栋单栋式客房错落隐于竹海，环绕山谷而建。每栋客房均自带独立泳池和独立温泉泡池，共 120 间舒适客房。配套高端会所和全竹景餐厅，提供文创阅读、室内泳池、运动健身、专属 SPA 和童趣乐园等服务项目。 御水温泉度假酒店：五星级现代度假酒店，拥有各类景观客房与套房共计 261 间，配备中西餐厅、各类大小会议室与多功能厅，提供度假休闲、商务洽谈和培训团建场所。 （2）遇系列 遇天目湖酒店：轻奢度假型酒店，共 81 间/套客房，原木系和藤编家具，配套现代化品牌设施，主打情侣度假和亲子出游。 遇十四澜酒店：高端全湖景酒店，共 14 间客房，山水园景区内唯一临湖亲水，包括湖畔大床和带阁楼家
22、庭房等。 （3）特色系列 南山阑/南山竹海客栈：江南庭院式精品酒店，拥有各类特色客房 167 间，传统徽派建筑风格与现代建筑风格融合。拥有独立会场，环境清幽。 千采旬/御水温泉客栈：邻近御水温泉度假酒店，拥有 41 间客房，保留传统的古老院落，同时将现代的生活理念注入传统文化中。 湖畔露营帐篷基地：帐篷营地位于天目湖山水园湖畔区域，配备单人帐篷、家庭双人帐篷和家庭大帐篷等多品类帐篷产品，并配套夜市、夜赏、夜筵等多项产品组合，打造夜游经济，同时满足游客晚间“游、购、食、娱”的需求。 除综合型和住宿类酒店外，公司旗下还有山水园酒店、珍味堂、御膳楼等纯餐饮业态，各主体凝练提升本土特色，塑造舌尖文化与
23、旅游高度融合的美食 IP，打磨形成以网红鱼头为代表的天目湖湖鲜、溧阳“三黑三白”为代表的溧阳农家菜系列、以全竹宴为代表的南山竹海山珍系列、高端自助和国宴养生系列美食，选材天然，原汁原味，是溧阳文化、旅游的重要组成部分。 3.3. 综合商业综合商业 天目湖商业公司：以旅游商业业态规划、商业运营管理及文旅商品研发为核心业务，涵盖商业业态定位、策划、招商、运营以及在地文化延伸商品研发及销售。公司整合集团商业资源及周2022 年半年度报告 9 / 117 边商业资源，同步线上线下的销售模式，为游客提供“能带走的旅行”、“本土严选”服务，真正做到了一站式无忧购物。 4.4. 旅行社业务旅行社业务 天目湖
24、旅行社：全国百强旅行社，是公司一站式旅游模式强大的纽带，为全域旅游及全产业旅游提供市场化、定制化服务。 公司充分运用旅行社多元化业务的整体资源和优势，将每个资源和业务单元协作松散相互脱节的“点”，紧固为上中下游有机紧密合作运营的“链”。 5.5. 综合业务综合业务 除大众旅游外，结合高质量旅游发展需求，公司持续开发提供个性化、专属化、小众化的定制产品线路与服务，满足不同细分市场的游客需求。 （1）疗休养业务 公司拥有江苏省职工（劳模）疗休养天目湖基地，基地深厚的人文底蕴、优越的生态环境、丰富的全域疗休养资源和成熟完善的一站式服务配套体系，被业界称为“最具生态特色”的一站式疗休养基地。公司基于让
25、广大职工“疗有所养，疗有所得”的服务理念，对基地配套与服务精心设计，打造了完善的康疗服务体系, 优异的休憩配套体系, 优质的休养资源,提供一站式服务、管家式跟踪、班组式管理，充分满足职工劳模在疗休养体验中的实际需求，关注职工身心健康，使广大职工能够做到“身心皆养”。 （2）研学游与社会实践业务 公司拥有全国研学旅行基地（营地）。作为溧阳全域研学旅行资源整合者和江苏研学旅行实践者，天目湖率先发展研学旅行产业，打造“行走中的课堂”主题研学体系和国内领先的一站式研学基地。天目湖研学旅行以“研而有心，研而有信，研而有省”三大关键词为特色，布局研学特色课程体系的研发设计，以诚信的原则落实研学品质，配套科
26、学全面的系统评价与持续改善机制，形成了独具特色的研学体系。 （3）亲子体验业务 公司积极创新亲子游产品，主动迎合市场新变化，升级产品和服务标准，开发更多符合家庭需求的亲子产品，包括夏令营、冬令营、采茶之旅、亲子 DIY 系列活动、熊猫生日会等，满足游客对亲子旅游、品质旅游的需求，使亲子出行不再只是单一的看风景的形式，而是成为家长对孩子的教育由家庭到社会、由校园到户外的场景延伸。 （4）红色主题业务 公司以沙河精神展馆和溧阳生态创新展馆等为载体， 创新开展 “红色党建+绿色生态创新”活动。通过追溯红色记忆，引导广大党员不忘初心，牢记使命，履职尽责，形成“支部搭平台、党员展风采、旅游树形象”的旅游
27、产业发展新常态，打造天目湖独具特色的党建品牌。 （5）培训拓展业务 公司具备丰富的课程培训和团队拓展资源，可提供个性化的定制服务，由专业培训讲师进行课程设计与指导，并开展丰富多彩的课间活动及团队熔炼游戏，助力团队建设，凝聚团队力量。 此外，公司针对疫情下跨区客流受限情况，聚焦本地市场，采取敏动的应变策略实现增收。结合游客“周边游”、“短途游”的需求，公司策划推出各类体验性极强的产品活动，如露营烧烤、国风茶禅、趣味集市等，让游客享受休闲度假的自由与乐趣。 二、二、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司依托天目湖旅游度假区良好的自然生态环境与资源，结合地方区域文化，围绕
28、用户市场需求策划、开发并运营旅游产品项目，打造了业态丰富的旅游产业链。公司核心竞争力如下： （一）精确定位且系统打造“一站式旅游”的发展模式优势（一）精确定位且系统打造“一站式旅游”的发展模式优势 公司较早定位了一站式旅游的战略发展模式，其核心要义在于“产品复合、市场多元、服务系统”。公司一站式模式强调产品必须具备独立个性发展特色，同时强调产品和产品之间相辅相承，协同发展。一站式旅游模式在疫情下验证了其优势，公司有着更多的市场通道和更快速的恢复能力。 2022 年半年度报告 10 / 117 1. 产品复合：每个产品独具个性特色与竞争力。产品与产品之间共生共荣，相互支撑。复合型产品开发，有所为
29、有所不为。 通过系统性规划与差异性产品的持续投资，体验性、活动性内容的持续优化，以点带面，打破淡旺季明显与差异化需求的限制，进一步丰富区域内产品厚度，增强目的地效应。 2. 市场多元：依托复合型产品开发多元化市场渠道，并定制开发细分市场客户需求业务，重视品牌建设和多元化市场营销工作的开展，适应国内观光、休闲、度假、疗养等丰富梯度的市场客群。 多元化市场使企业不局限于单一区域和结构的客源，在激励竞争环境和极端情况下，具有较强的反脆弱性，持续推动天目湖品牌及经营效益提升。 一站式旅游模式给予游客更多选择， 延长停留时间， 做到全时空覆盖， 四季皆旺， 老少皆宜，从而使天目湖摆脱一日游竞争红海，进入
30、两日及以上周边休闲度假目的地市场序列。 3. 服务系统：既有适合大众旅游的标准化服务，又有适合细分市场的特色与个性服务。 天目湖依托游客中心、智慧平台与服务管家，构建一站式管家服务，为游客提供行程规划、线路定制、游览安排、餐饮住宿、购物体验等系统服务，实现一站式旅游无缝对接。 天目湖的顾客满意系统经历了三次认知实践迭代。通过 MOT 峰值体验设计，创造服务产品。实现客户反向驱动天目湖的组织设计，商业模式打造和战略实现。 （二）全产业链文旅项目的策划、建设和运营能力优势（二）全产业链文旅项目的策划、建设和运营能力优势 经过多年摸索，公司已具有强大的旅游资源开发和运营能力。这也是公司能够解决其他旅
31、游企业拓展难、扩张难、持续发展难的关键所在，从而真正实现持续长期的发展。公司所开发的旅游项目均成功投运并保持盈利，彰显公司优秀的专业运营能力优势。 1. 因地制宜、适度超前的综合产品策划能力。 旅游业主要包括“吃、住、行、游、购、娱”六大要素，构成旅游业务链的基本节点，其具体经营单位有景区、酒店、旅游客运公司、旅行社、旅游商品及电子商务、网络营销、休闲娱乐场所等。创始股东带领公司始终专注于走文旅行业专业化发展的道路。公司核心管理团队高度稳定，旅游管理经验丰富，熟悉景区及综合体的规划建设与经营管理，涉猎了景区、温泉、酒店、商业、旅行社等文旅全产业链业务。 不同于一般的旅游类企业多依托于独特的自然
32、资源、深厚的历史文化和优越的地理环境等开展旅游业务的特点，公司擅长围绕有限的自然资源，根据其不同的特点，因地制宜的开发建设，从无到有量身打造旅游产品。这些产品项目的设计、开发和建设对公司的整体规划能力、资源整合能力、旅游产品文化定位能力、客户和市场需求的把握能力以及产品细节设计能力都有很高的专业要求。 2. 强总部运营模式下合力打造文旅项目。 公司集团总部职能部门细分，高效承接战略。多年来运作下，职能专业条线产品设计建设与业务主体运营效果高度结合，成功开发了不同类型的产品项目、活动内容等，不断进行知识萃取和经验积累，打造专业化人才队伍，更好更深的介入全产业链项目的持续打造工作。 文旅产品的建设
33、周期和投资回报周期偏长，而游客需求和市场环境变化瞬息万变，因此产品打造必须有清晰的商业模式，同时项目的设计建设必须与未来运营高度结合，才能更好适应市场变化。公司在长期实践过程中，在项目落地全过程中持续推进项目、业务与管理的融合，是保障旗下所有文旅项目开发一个成功一个的根本因素。 3. 优秀的旅游项目运营能力。 公司高级管理人员较为稳定，具有丰富的市场经验和较强的业务能力，对本行业的技能及业务发展历程、未来趋势具有深刻理解。公司主要管理人员拥有丰富的旅游管理经验，熟悉景区规划建设、经营管理、特种设备、旅行社等相关业务。 公司成立三十余年来，开发了不同的旅游项目并成功运营，管理团队积累了丰富的文旅
34、项目运营经验。公司与时俱进，结合战略持续变革组织，团队成员有着高度的凝聚力，持续的学习和创新能力，持续提升旅游运营能力。 文旅行业的核心要素是产品服务质量，公司在景区管理制度建设、员工行为规范、服务质量监督、游客满意度维护等方面积累了成熟的经验，并在跨景区管理、景区联动经营和多品种混合经营等各种旅游管理方面拥有成功的经验。这些经验和管理能力是公司在同行业旅游企业中保持竞争优势的重要因素，也是确保公司未来持续扩张，进一步拓展产品和业务的有力保障。 2022 年半年度报告 11 / 117 （三）天目湖品牌建设和市场营销优势（三）天目湖品牌建设和市场营销优势 公司 1992 年成立至今， 政府和企
35、业多年来紧紧围绕“天目湖”核心品牌来开展品牌宣传、 产品开发完善等工作。公司充分借助天目湖砂锅鱼头、啤酒、白茶等系列农产品等外围资源优势，使“天目湖”品牌印象深入人心。 1. 长期的品牌规划、实施与宣传。 地方政府和企业对“天目湖”品牌投入了大量宣传资源，通过专业的品牌规划，制定了覆盖全媒体的媒体宣传策略。通过重量级电视台黄金时间播出天目湖旅游形象广告。在各个区域内，与地级市以上的报纸、电台、电视、户外等主流媒体建立密切的合作关系。与各大旅游电商保持长期战略合作伙伴关系，并与大型门户网站、主流 OTA 以及新媒体建立了长期推广合作。 2. 举办丰富多彩的活动。 天目湖积极举办各类文旅活动如天目
36、湖春节游园会、天目湖夜公园、天目湖水世界音乐节、春季汉服国风盛典、皇家大马戏、南山竹海登山节、御水温泉冰雪温泉节等活动涵盖了旅游的各个季节，借此充分与各方展开互动，扩大品牌影响力，提升品牌美誉度。 3. 积极参与行业交流活动。 天目湖通过参与全国乃至国际性行业交流会议、高端论坛等，加大宣传，奠定天目湖在国内的行业地位，推进在国际上的知名度，促进天目湖旅游度假区成为全国顶尖旅游度假区。 4. 持续铺建全国市场渠道。 此外，公司较早介入旅游市场，组建市场营销团队，铺建营销渠道并持续发力于全国市场。在疫情深度扰动经济市场，加速文旅行业变革的当下，公司积极维护传统渠道并向新渠道拓展转型。 天目湖的地标
37、知名度和旅游影响力已经大幅提高，从之前的长三角范围扩展到全国范围，公司的景区知名度和品牌优势日益明显：以公司景区为核心景区的天目湖旅游度假区是国内最早具备 “国家 5A 级旅游景区”、 “国家级旅游度假区”和“国家生态旅游示范区”的三个国家级认定的旅游景区之一。天目湖还成为全国研学旅行基地和江苏省职工疗休养基地。 （四）（四）与与国资强强联合的综合优势国资强强联合的综合优势 自上市以来，公司在文旅行业中优秀的表现深受市场认可，吸引多方资本关注。溧阳市政府基于溧阳市未来发展规划及对公司价值的认可，与公司创始人沟通未来合作之路。而公司实际控制人基于外部环境变化和上市公司未来发展前景等因素综合考虑，
38、希望引入强有力的合作伙伴。双方经友好协商，公司通过协议转让股份的方式引入溧阳市政府国资平台成为公司第二大股东。双方进一步友好深度合作，掀开天目湖发展的新篇章。 1. 保持上市公司灵活的机制体制不变，保障促进公司战略的实现。 一方面，政府高度认可公司相对完善的法人治理体制机制，以及快速应对市场变化的灵活与灵敏机制，强调保持公司治理不变，核心管理团队高度稳定，政府不干涉公司运营，充分赋能企业，充分发挥现有管理团队的专业性，保障上市公司灵活性的机制与高效率的运营。公司持续完善现代企业制度，推进公司治理体系与治理能力现代化，形成市场化、专业化、法治化的市场经营和管理决策机制。 另一方面，政府充分听取企
39、业未来发展战略和目标，相关内容与政府未来规划高度匹配，因此，政府不但认可公司未来发展战略，且将助力于企业加快跨出外延发展步伐，有利于公司未来扩张战略的实现。 2. 双方强强联合，发挥优势，合作共赢。 政企深度合作有利于增强产业协同效应， 有利于公司进行产业布局， 符合公司 “巩固根据地、深耕长三角”的未来发展战略规划。同时，项目的实施有助于提升溧阳旅游业在长三角区域的竞争力，形成一个鲜明、独特、响亮的城市旅游品牌，打造溧阳全域旅游品牌的新标杆，树立具有国际影响力的旅游度假目的地城市形象。 资源优势：绿水青山资源为国家和集体所有，但优质资源并不等同于优质文旅产业项目。如何激活自然资源，将生态优势
40、转化为发展动能，使生态资产转化为生态资本，激发转换活力是企业优势。政府与企业进行多轮深度沟通，双方基于未来发展规划，充分发挥资源效应，推动绿色生态产业化发展、产业结构绿色化升级和文化旅游生态化融合。 2022 年半年度报告 12 / 117 资金优势：综合体项目所需资金量大，政府资金来源充分，上市公司有多元化融资平台，双方有利于集中精力做重大项目。目前，政府与公司合资的新公司己经成立，天目湖动物王国项目全面启动，已列为溧阳市重大发展项目。 专业性优势：公司具备全文旅产业链策划设计和建设能力，强在高效运营。而政府强在整体规划与社会资源协调。政企合作分工明确，共享社会和企业发展的成果。双方合作将有
41、利于成功打造文旅项目，进一步丰富目的地旅游产品类型，有利于开拓客源市场，形成旅游目的地集聚区效应，带动地方经济发展。 品牌优势：溧阳市政府积极利用各项渠道宣传，提升天目湖旅游度假区的知名度，做好各类全国性及国际性的活动策划和实施，促进提升城市形象，巩固天目湖品牌。上市公司在发展过程中不遗余力地推动天目湖品牌发展，支持政府工作开展了各类文旅惠民活动，形成政企相互成就的良性循环。 准入性优势：虽然公司价值和未来发展空间受到各方认可，但过去在民企体制下，一些领域和区域的进入有所受限，而今，政府成为企业外延式发展的强大助力，上市公司可以进入相关领域。同时，公司外延发展需求下，政府可进一步为企业背书，加
42、快推进外延进程。 （五）持续改进与创新机制的优势（五）持续改进与创新机制的优势 天目湖在旅游业率先引入了卓越绩效管理体系。公司从产品和服务、顾客与市场、财务、资源、过程、领导等维度的关键绩效指标(KPI)为主线，构建了绩效管理体系，应用目标管理方法，以战略目标为导向，自上而下地将战略目标分解至公司各层次所有部门，直至个人。 公司根据文旅行业属性及企业自身特点，通过过程需求识别、确认、设计、实施及改进等活动，按照价值链体系，运用过程方法、分析过程在价值链体系中的重要程度，确定了关键价值创造过程和关键支持过程，每一次活动都是一次增值的过程，为顾客、股东、员工、供方及社会等相关方创造价值。 公司基于
43、“价值引领、随需而变、人人担责、环环相扣、文化致胜”的质量管理理念。以“公司的价值源于游客的满意”的质量宗旨与“在游客的满意和惊喜中找到服务的价值和快乐！” 服务宗旨，建立内部质量管理体系，公司内部设置公司总裁质量奖奖项，提高公司质量文化氛围。基于顾客的需求，不断的预防。利用质量结果、数据分析结果等，采取有效措施，通过资源投入与优化不断改进创新，持续优化与改进质量管理体系的有效性。 公司引进稻盛和夫阿米巴经营体系，进行内部划小单元核算，核心是哲学+算盘，经营哲学是利他心，而算盘就是和收入最大、成本最小，单位时间附加值的核算，公司两者结合树立了人人都是经营长的理念，实现了从被动执行到主动参与管理
44、的改变，激发员工持续创新的动力，促进经营管理同步提升，帮助公司在竞争激励、快速变化的外部环境中自我优化，能够更快的响应市场需求，赢得竞争优势。 三、三、 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 报告期内，宏观形势复杂多变、经济下行压力加大、国内疫情连续反复冲击，长三角区域疫情防控政策强化，且跨区限流持续时间较长，给公司生产经营活动带来较大影响。 在疫情防控常态化下，公司秉持“经营创新求变，管理务实求真，发展稳妥求进”的总方针，依托“产品复合、市场多元、服务系统”的一站式旅游模式，有效配置各方资源，充分发挥核心竞争力优势， 快速调整产品与营销策略， 灵活应对市场与顾客需求变化， 积极谋求经营突
45、围。 2022年上半年度，公司实现营业收入 8,869.60 万元，同比下降 60.99%，归属于上市公司股东的净利润亏损 5,368.08 万元。 一、依托混合所有制优势，积极寻求经营与管理突破。一、依托混合所有制优势，积极寻求经营与管理突破。 溧阳市政府国资通过协议受让控股股东股份的方式进驻公司，已成为公司第二大股东，也成为了公司经营与发展的强大助力。政府及企业通过合力宣传推广与合作，有效拉动目的地流量，并提升目的地形象与赞誉度，形成口碑效益。 1. 公司积极响应政府号召，保障 “文旅惠民”活动的有效落地，旗下山水园和南山竹海两大景区成为年度文旅惠民活动的实施主体。一方面，溧阳市政府明确各
46、项文旅惠民活动政策，大力宣传并推动实施，让市民和游客充分感受“溧阳温度”；另一方面，公司配合政府落地实施各2022 年半年度报告 13 / 117 项举措，并积极策划符合本地市场顾客需求的产品与服务，在做好口碑提升形象的同时，聚集人气为一站式旅游目的地导入流量。 2. 公司未来发展尤其是根据地发展需求与溧阳市“十四五”全域旅游发展规划内容不谋而同。报告期内，公司向市政府多轮汇报与沟通未来发展规划方案，专业价值深受认可。双方经深度沟通达成多项共识，未来将在资源与资金配置运用，专业优势互补等各方面强强联合，合作共赢。 同时， 公司已与国资主体签约合作成立动物王国项目公司， 合力打造溧阳市重点文旅项
47、目天目湖动物王国项目。该项目已按计划实施，未来将有利于公司进行产业布局，有助于提升溧阳旅游业在长三角区域的竞争力。 二、完善收益体系管理，推动收支管理价值输出。二、完善收益体系管理，推动收支管理价值输出。 在外部经营环境风险极具不确定性，而内部管理经验丰富成本范畴相对确定的基础上，公司围绕收入与成本两条线“开源节流”，成立了集团收益管理小组，明确小组成员的职责与分工，设定各经营主体的收入和成本收益管理重点和目标，对集团旗下重点板块收益体系进行动态收益管理。管理小组为各经营主体提供收益管理的有效性建议，阶段性双向互动，并形成评价报告。 三、加速互联网营销转型，实现自营平台迭代发展三、加速互联网营
48、销转型，实现自营平台迭代发展。 1. 构建并打造公司私域 PGC2.0 版矩阵和游客分发公域 UGC 机制的框架布局。一方面，建立旅游目的地视频宣传矩阵，设定年度自媒体目标分解指标，统筹集团资源，建立内容生产与分发机制。另一方面，突出景区内涵、温泉文化、酒店体验、餐饮特色等内容进行策划与生产，提升自媒体平台的内容生产质量和粉丝量。 2. 上半年度， 基于自营平台的中长期规划， 加快自营平台建设速度。 一是借势导流加大链接，积极挖掘政策引导性流量的红利，实现流量池扩容。二是创新线上经营方式，结合内外部资源，尝试直播带货、社群运营等新型营销方式，实现经营增量。三是拓宽新兴渠道合作，扩大三方垂直类平
49、台合作规模， 实现线上线下自由行产品的互动与销量提升。 四是强化自营+会员平台模式创新发展，借力会员平台建设，探索会员运营、权益体系与裂变转化。 四、深化绩效管理创新，提高组织敏捷应变。四、深化绩效管理创新，提高组织敏捷应变。 公司优化绩效考核小组成员构成，明确工作内容，拟定小组年度工作计划并有效实施。一方面通过专业知识学习、外部企业调研，丰富知识储备，获取优秀经验。另一方面结合内部业务分析开展机制设计工作，从个人激励与组织激励、价值创造、价值评价、价值分配、疫情应对机制等角度，形成绩效考核方案，促进机制灵活，激发团队斗志。三是重点围绕公司划小核算方案实施，进行简政放权、放管结合、优化服务改革
50、，赋予业务主体更大的自主权，提高基层经营单位的工作自主性和创新性。 五、持续推动产品与项目升级迭代，积极谋划未来发展。五、持续推动产品与项目升级迭代，积极谋划未来发展。 1. 洞察市场客户需求，强化特色产品研发落地。无论是顺应潮流的帐篷露营烧烤活动、冰雪大战项目、水上娱乐等，还是围绕祈福文化、竹文化、养生文化、鱼文化等主题塑造，公司都按年度计划实质落地并取得了预期成绩。 2. 公司从游览空间、经营时间、线路优化、产品品质四个纬度切入，上半年度在天目湖山水园景区实施完成了五个项目：一是重点打造天目湖暑期核心时间段的夜游产品和旺季特色夜游线路，二是海洋世界升级改造建设工作，强化游客参与度。三是围绕