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1、中国人寿新一代财务与人力资源管理系统最终用户操作手册密级：秘密中国人寿保险股份有限公司思爱普（北京）软件系统有限公司 国际商业机器全球服务（中国）有限公司文件状态： 草稿 正式发布 正在修改文件标识：中国人寿新一代财务与人力资源管理系统最终用户操作手册当前版本：1.0作 者：完成日期：2008-2-2版 本 历 史版本/状态作者参与者起止日期备注1.02008-2-2初稿确认和批准该文档需要以下人员确认：姓 名签 名日 期该文档需要以下人员批准：姓 名签 名日 期存档该文档存档在中国人寿保险有限公司，IBM、SAP 公司保留复印件。1.税务管理功能11.1税务主数据维护和查询1各税种的税率维护
2、1税率查询2税种相关会计科目维护5审批工作流维护7房产原值扣减比例8租金房产税税率9城建税10地方教育费附加11预缴险种维护12应税险种维护13其他营业税税基科目（总部）14其他营业税税基科目（省分）14税种查询15税种相关会计科目查询171.1.15应税险种查询18预缴险种查询19其他营业税税基科目（总部）查询208其他营业税税基科目（省分）查询21租金房产税税率查询22房产原值扣减比例查询221.1.21地方教育费附加税率查询23城建税税率查询241.2税金计算25保险业务营业税计算25城建税教育费附加计算28其它业务营业税计算（省分）31其它业务营业税计算（总部）34房产税计算36车船税
3、计算37土地使用税计算381.3计算表复核审批过账39计算表复核审批39计算表过账42计算表删除451.4所得税47所得税调整项目47所得税参数维护48所得税调整凭证科目维护48所得税项目对应会计科目49所得税参数值维护50预缴所得税51预缴所得税查询521.4.8手工调整项目报表53所得税计算过账541.5税金台帐55税务台账登陆55税务台账查询56税务台账创建57税务台账修改59税务台账显示60税务台账删除61税务台账过账62会计凭证显示63中国人寿新一代财务与人力资源管理系统最终用户操作手册1. 税务管理功能功能概述:客户通过创建、更改、删除税务主数据信息来实现税金的自动计算、复核审批、
4、生成凭证、出具报表、提供监管等功能。1.1 税务主数据维护和查询1.1.1 各税种的税率维护描述：维护各税种的税率菜单路径：财务会计 - 税务管理 - 税务主数据维护 -总体参数-税率维护事务代码: ZTY03维护所有税率在全公司统一的税种的税率.不包括教育费附加,城建税等各省分,地市,县支可能不一致的税种的税率。序号屏幕字段字段说明举例说明1税种编码国寿用到的各税种的编码YYBF2税种描述国寿用到的各税种的编码保险业务营业税3税率税率的值，输入百分比的数值5 代表 5%下步操作,按保存按钮。1.1.2 税率查询描述：查询系统内各税种已维护的税率。菜单路径：税务管理 - 税务管理主数据维护及查
5、询 - 税务主数据查询 -总体参数查询-税率查询事务代码: ZTY04序号屏幕字段字段说明举例说明1税种编码从选择要查询的税种编码的起始编号2税种编码到选择要查询的税种编码的结束编号（备注：可以不输入税种编码的值，系统会显示所有税种的税率。）选择执行。结果显示如下：1.1.3 税种相关会计科目维护描述：维护各税种对应的会计科目菜单路径：财务会计-税务管理 -税务主数据维护-总体参数-税种相关会计科目维护事务代码: ZTY07 维护所有税种对应的税基科目、税金科目、应交税金科目。包括代扣代缴的税金对应的会计科目。序号屏幕字段字段说明举例说明1税种编码国寿用到的各税种的编码YYBF2税种描述各种税
6、种编码的描述营业税-保费收入3帐表国寿使用的科目表CLIC4税基科目计算税金依据的会计科目代码64030101005税基科目描述税基科目的中文描述保费收入-期交6税金科目税种对应的损益科目代码64030201007税金科目描述税金科目的中文描述营业税金及附加-城市维护建设税-保险业务8应交税金科目税种对应的负债科目代码22210201019应缴税金科目描述应交税金科目的中文描述应交税费-城市维护建设税-保险业务新增科目定义时点击进入画面设置税种编码和其对应的税基科目、税金科目、应交税金科目,按保存按钮保存设置。修改条目是点击键，表中出现白色项目均可以点击修改，如图修改完毕按保存按钮保存设置。删
7、除项目时首先帮需要删除的项目点成深色，如图：然后点击键删除，删除完毕按保存按钮保存设置。1.1.4 审批工作流维护描述：维护各种税金的审批流程涉及的人员菜单路径：财务会计-税务管理 -税务主数据维护-总体参数-审批工作流维护事务代码: ZTY16维护所有税金表在审批流程中各节点的复核人，审批人，以及缴税的控制级别。序号屏幕字段字段说明举例说明1税种编码国寿用到的各税种的编码YYBF2控制级别控制税金缴纳控制级别，分为省、地市（包含县）。3公司公司代码,必输项13304利润中心利润中心代码，选地市为控制级别时必输项33015复核复核人用户代码yangcc6审批审批人用户代码liuyong新建、修
8、改、删除操作同理，按保存按钮保存设置。注1：同一个单位的控制级别建议按各单位实际情况只设一种。如省公司统一缴纳，市公司统一缴纳。否则系统无法自动识别本单位是否重复计提税金。注2：当选择控制级别为省时，全省生成一张计算表并自动流到复核人处，当选择控制级别为地市时，根据利润中心或成本中心生成多张计算表分别流到各复核人处。1.1.5 房产原值扣减比例描述：维护房产税原值扣减比例菜单路径：财务会计-税务管理 -税务主数据维护-小税种-房产原值扣减比例事务代码: ZTY32按省维护房产税原值的扣减比例序号屏幕字段字段说明举例说明1公司公司代码13302公司名称公司名称中国人寿保险股份有限公司浙江分公司3
9、扣减比例税法规定房产税容许扣除比例30%新建、修改、删除操作同理，按保存按钮保存设置。1.1.6 租金房产税税率描述：维护按租金收入计算的房产税税率菜单路径：财务会计-税务管理 -税务主数据维护-小税种-租金房产税税率事务代码: ZTY33维护按租金收入计算的房产税税率，包括投资性房地产的租金收入的房产税税率。序号屏幕字段字段说明举例说明1帐表国寿使用的科目表CLIC2总账科目租赁业务营业税的税基科目代码60510405003总账科目长文本税基科目的中文描述其他业务收入-其他第三方-出租房屋新建、修改、删除操作同理，按保存按钮保存设置。1.1.7 城建税描述：维护最小单位为县支的城建税税率菜单
10、路径：财务会计-税务管理 -税务主数据维护-城建税地方教育费附加-城建税税率事务代码: ZTY35维护最小单位为县支的城建税税率。序号屏幕字段字段说明举例说明1公司公司代码13302成本中心成本中心代码33000007003成本中心描述成本中心的中文描述浙江省分公司精算部4税率（百分比）税率的值，输入百分比的数值7%新建、修改、删除操作同理，按保存按钮保存设置。注：在相同税率，相同层级下的所有县支的税率可以用*号来简化维护数据条数。1.1.8 地方教育费附加描述：维护最小单位为县支的地方教育费附加菜单路径：财务会计-税务管理 -税务主数据维护-城建税地方教育费附加-地方教育费附加税率事务代码:
11、 ZTY38维护最小单位为县支的地方教育费附加税率。序号屏幕字段字段说明举例说明1公司公司代码13302成本中心成本中心代码33000007003成本中心描述成本中心的中文描述浙江省分公司精算部税率（百分比）税率的值，输入百分比的数值1%新建、修改、删除操作同理，按保存按钮保存设置。注：在相同税率，相同层级下的所有县支的税率可以用*号来简化维护数据条数。1.1.9 预缴险种维护描述：按成本中心维护需预缴税金的待批险种。菜单路径：财务会计-税务管理 -税务主数据维护-保险业务营业税参数维护-预缴险种维护事务代码: ZTY11序号屏幕字段字段说明举例说明1公司公司代码13302公司名称公司中文全称
12、中国人寿保险股份有限公司浙江省分公司3成本中心成本中心代码33010080014成本中心描述成本中心的中文描述杭州市分公司个险营销一部5险种编码需预缴税金的待批险种编码800016险种描述需预缴税金的待批险种中文名称测试税种80001新建、修改、删除操作同理，按保存按钮 保存设置。1.1.10 应税险种维护描述：统一维护应税险种清单菜单路径：财务会计-税务管理 -税务主数据维护-保险业务营业税参数维护-应税险种维护事务代码: ZTY09统一维护应税险种清单，用于计算应税险种的营业税金。序号屏幕字段字段说明举例说明1险种编码应税险种编码700012险种描述应税险种中文名称测试税种70001新建、
13、修改、删除操作同理，按保存按钮保存设置。1.1.11 其他营业税税基科目（总部）描述：维护总部统一控制需缴纳营业税的税基科目菜单路径：财务会计-税务管理 -税务主数据维护-其它业务营业税参数维护-其它营业税税基科目（统一管理）事务代码: ZTY20序号屏幕字段字段说明举例说明1帐表国寿使用的科目表CLIC2税基科目总部统一控制需缴纳营业税的税基科目代码60510405003税基科目描述税基科目的中文描述其他业务收入-其他第三方-出租房屋新建、修改、删除操作同理，按保存按钮保存设置。1.1.12 其他营业税税基科目（省分）描述：维护省分分别控制需缴纳营业税的税基科目菜单路径：财务会计-税务管理
14、-税务主数据维护-其它业务营业税参数维护-其它营业税税基科目（省分管理）事务代码: ZTY25序号屏幕字段字段说明举例说明1公司公司代码13302公司名称公司中文全称中国人寿保险股份有限公司浙江省分公司3帐表国寿使用的科目表CLIC4税基科目省分分别控制需缴纳营业税的税基科目代码60510402005税基科目描述税基科目的中文描述其他业务收入-其他第三方-投资性房地产租金新建、修改、删除操作同理，按保存按钮保存设置。1.1.13 税种查询描述：查询系统内各税种名称及代码。菜单路径：税务管理 - 税务管理主数据维护及查询 -税务主数据查询-总体参数查询-税种查询事务代码: ZTY02序号屏幕字段
15、字段说明举例说明1税种编码从选择要查询的税种编码的起始编号2税种编码到选择要查询的税种编码的结束编号（备注：可以不输入税种编码的值，系统会显示所有税种。）选择执行。结果显示如下：1.1.14 税种相关会计科目查询描述：查询系统内各税种对应的税基、税金、应交税金的会计科目。菜单路径：税务管理 - 税务管理主数据维护及查询 -税务主数据查询-总体参数查询-税种相关会计科目查询。事务代码: ZTY08序号屏幕字段字段说明举例说明1税种编码从选择要查询的税种编码的起始编号2税种编码到选择要查询的税种编码的结束编号3税基科目从选择要查询的税基科目的起始编号4税基科目到选择要查询的税基科目的结束编号（备注
16、：可以不输入税种编码的值和税基科目代码，系统会显示所有税种对应的会计科目。）选择执行。结果显示如下：1.1.15 应税险种查询描述：查询统一维护的应税险种清单菜单路径：税务管理 - 税务管理主数据维护及查询 - 税务主数据查询 -保险业务营业税参数查询-应税险种查询事务代码: ZTY10序号屏幕字段字段说明举例说明1险种编码从选择要查询的险种编码的起始编号2险种编码到选择要查询的险种编码的结束编号（备注：可以不输入险种编码的值，系统会显示所有的应税险种。）选择执行。结果显示如下：1.1.16 预缴险种查询描述：查询按成本中心维护需预缴税金的待批险种。菜单路径：税务管理 - 税务管理主数据维护及
17、查询 - 税务主数据查询 -保险业务营业税参数查询-预缴险种查询事务代码: ZTY12序号屏幕字段字段说明举例说明1险种编码从选择要查询的险种编码的起始编号2险种编码到选择要查询的险种编码的结束编号3成本中心从选择要查询的成本中心的起始编号4成本中心到选择要查询的成本中心的结束编号（备注：可以不输入险种编码的值和成本中心代码，系统会显示已维护的全部成本中心的所有预缴税金的待批险种。）选择执行。结果显示如下：1.1.17 其他营业税税基科目（总部）查询描述：查询总部统一控制需缴纳营业税的税基科目。菜单路径：税务管理 - 税务管理主数据维护及查询 - 税务主数据查询 -其它业务营业税参数查询-其它
18、营业税税基科目查询（总部）事务代码: ZTY40序号屏幕字段字段说明举例说明1账目表国寿使用的科目表CLIC2税基科目总部统一控制需缴纳营业税的税基科目代码3税基科目描述税基科目的中文描述1.1.18 其他营业税税基科目（省分）查询描述：查询省分分别控制需缴纳营业税的税基科目。菜单路径：税务管理 - 税务管理主数据维护及查询 - 税务主数据查询 -其它业务营业税参数查询-其它营业税税基科目查询（省分）事务代码: ZTY39序号屏幕字段字段说明举例说明1公司代码从选择要查询的公司代码的起始编号2公司代码到选择要查询的公司代码的结束编号3科目从选择要查询的税基科目的起始编号4科目到选择要查询的税基
19、科目的结束编号（备注：可以不输入公司代码和税基科目代码，系统会显示全部公司代码下所有省分维护的税基科目代码。）选择执行。结果显示如下：1.1.19 租金房产税税率查询描述：查询房屋租金收入的房产税税率。菜单路径：税务管理 - 税务管理主数据维护及查询 - 税务主数据查询 -小税种查询-租金房产税税率查询事务代码: ZTY44序号屏幕字段字段说明举例说明1科目从选择要查询的租金科目的起始编号2科目到选择要查询的租金科目的结束编号（备注：可以不输入租金科目的值，系统会显示所有租金的房产税税率。）选择执行。结果显示如下：1.1.20 房产原值扣减比例查询描述：查询各省房产税的扣减比例。菜单路径：税务
20、管理 - 税务管理主数据维护及查询 - 税务主数据查询 -小税种查询-房产原值扣减比例查询事务代码: ZTY43序号屏幕字段字段说明举例说明1公司公司代码2公司名称公司名称3扣减比例税法规定房产税容许扣除比例1.1.21 地方教育费附加税率查询描述：查询各成本中心的地方教育费附加的税率。菜单路径：税务管理 - 税务管理主数据维护及查询 - 税务主数据查询 -小税种查询-地方教育费附加查询事务代码: ZTY42序号屏幕字段字段说明举例说明1公司代码从选择要查询的公司代码的起始编号2公司代码到选择要查询的公司代码的结束编号3成本中心从选择要查询的成本中心的起始编号4成本中心到选择要查询的成本中心的
21、结束编号（备注：可以不输入公司代码和成本中心，系统会显示所有地方教育费附加的税率。）选择执行。结果显示如下：1.1.22 城建税税率查询描述：查询各成本中心城建税税率。菜单路径：税务管理 - 税务管理主数据维护及查询 - 税务主数据查询 -小税种查询 -城建税税率查询事务代码: ZTY41序号屏幕字段字段说明举例说明1公司代码从选择要查询的公司代码的起始编号2公司代码到选择要查询的公司代码的结束编号3成本中心从选择要查询的成本中心的起始编号4成本中心到选择要查询的成本中心的结束编号（备注：可以不输入公司代码和成本中心，系统会显示所有城建税税率。）选择执行。结果显示如下：1.2 税金计算1.2.
22、1 保险业务营业税计算描述：计算保险业务的营业税，并产生计算表。菜单路径：财务会计 - 税务管理 - 税金计算 -保险业务营业税计算事务代码: ZTY14序号屏幕字段字段说明举例说明1省分输入或选择省分编码，必输2地市如果税金在地市缴纳，必输，否则不充许输入3县支如果税金在县支缴纳，必输，否则不充许输入4年税金计提的年度5月税金计提的月份6税金缴纳级别税金实际交纳是在省分，地市或县支，7报表显示级别计算表显示的汇总级别8执行参数执行后是自动生成计算表或者先显示计算结果，再决定是否保存计算表。选择执行在显示画面可选择，系统会生成计算表。报表显示级别参数补充说明：选择不同的报示显示级别，报表按显示
23、级别汇总。按县支汇总按地市汇总按省分汇总税金缴纳级别参数补充说明：省分：指税金实际在省分统一缴纳，计提和应交税金也在省分汇总。地市：指税金实际在地市分别缴纳，计提和应交税金也在地市汇总。县支：指税金实际在县支分别缴纳，计提和应交税金也在县支汇总。1.2.2 城建税教育费附加计算描述：计算城建税、教育费附加、地方教育费附加，并产生计算表。菜单路径：财务会计 - 税务管理 - 税金计算 -城建税教育费附加计算事务代码: ZTY37序号屏幕字段字段说明举例说明1省分输入或选择省分编码，必输2地市如果税金在地市缴纳，必输，否则不充许输入3县支如果税金在县支缴纳，必输，否则不充许输入4年税金计提的年度5
24、月税金计提的月份6税金申报级别税金实际交纳是在省分，地市或县支，7报表显示级别计算表显示的汇总级别8执行参数执行后是自动生成计算表或者先显示计算结果，再决定是否保存计算表。选择执行在显示画面可选择，系统会生成计算表。报表显示级别参数补充说明：选择不同的报示显示级别，报表按显示级别汇总。按县支汇总按地市汇总按省分汇总税金缴纳级别参数补充说明：省分：指税金实际在省分统一缴纳，计提和应交税金也在省分汇总。地市：指税金实际在地市分别缴纳，计提和应交税金也在地市汇总。县支：指税金实际在县支分别缴纳，计提和应交税金也在县支汇总。1.2.3 其它业务营业税计算（省分）描述：计算其它业务营业税（省分控制），并
25、产生计算表。菜单路径：财务会计 - 税务管理 - 税金计算 -其它业务营业税计算（省分管理）事务代码: ZTY26序号屏幕字段字段说明举例说明1省分输入或选择省分编码，必输2地市如果税金在地市缴纳，必输，否则不充许输入3县支如果税金在县支缴纳，必输，否则不充许输入4年税金计提的年度5月税金计提的月份6税金申报级别税金实际交纳是在省分，地市或县支，7报表显示级别计算表显示的汇总级别8执行参数执行后是自动生成计算表或者先显示计算结果，再决定是否保存计算表。选择执行在显示画面可选择，系统会生成计算表。报表显示级别参数补充说明：选择不同的报示显示级别，报表按显示级别汇总。按县支汇总按地市汇总按省分汇总
26、税金缴纳级别参数补充说明：省分：指税金实际在省分统一缴纳，计提和应交税金也在省分汇总。地市：指税金实际在地市分别缴纳，计提和应交税金也在地市汇总。县支：指税金实际在县支分别缴纳，计提和应交税金也在县支汇总。1.2.4 其它业务营业税计算（总部）描述：计算其它业务营业税（总部管理），并产生计算表。菜单路径：财务会计 - 税务管理 - 税金计算 -其它业务营业税计算（总部管理）事务代码: ZTY21序号屏幕字段字段说明举例说明1省分输入或选择省分编码，必输2地市如果税金在地市缴纳，必输，否则不充许输入3县支如果税金在县支缴纳，必输，否则不充许输入4年税金计提的年度5月税金计提的月份6税金申报级别税
27、金实际交纳是在省分，地市或县支，7报表显示级别计算表显示的汇总级别8执行参数执行后是自动生成计算表或者先显示计算结果，再决定是否保存计算表。选择执行在显示画面可选择，系统会生成计算表。报表显示级别参数补充说明：选择不同的报示显示级别，报表按显示级别汇总。按县支汇总按地市汇总按省分汇总税金缴纳级别参数补充说明：省分：指税金实际在省分统一缴纳，计提和应交税金也在省分汇总。地市：指税金实际在地市分别缴纳，计提和应交税金也在地市汇总。县支：指税金实际在县支分别缴纳，计提和应交税金也在县支汇总。1.2.5 房产税计算描述：房产税计算工具。菜单路径：财务会计 - 税务管理 - 税金计算 -房产税计算事务代
28、码: ZTY34序号屏幕字段字段说明举例说明1省分输入或选择省分编码，必输2地市计算税金在地市级别，必输，否则不输入3县支计算税金在县支级别，必输，否则不输入4年税金计算的年度5月税金计算的月份6计算选项按需要选择是执行房产原值的房产税计算还是租金收入的房产税计算，当选择租金收入时，月度为必输项。选择执行按房屋原值计算显示按租金收入计算显示补充说明：上表中的计税原值是指按税法规定的房屋税计税基础，该项信息需要在固定资产房屋卡片中维护，否则不能取数。1.2.6 车船税计算描述：车船税计算工具。菜单路径：财务会计 - 税务管理 - 税金计算 -车船税事务代码: ZTY30序号屏幕字段字段说明举例说
29、明1省分输入或选择省分编码，必输2地市计算税金在地市级别，必输，否则不输入3县支计算税金在县支级别，必输，否则不输入4年税金计算的年度选择执行补充说明：上表中的税额是指按税法规定每年需缴纳车船税税金金额，该项信息需要在固定资产车辆卡片中维护，否则不能取数。1.2.7 土地使用税计算描述：土地使用税计算器。菜单路径：财务会计 - 税务管理 - 税金计算 -土地使用税事务代码: ZTY31序号屏幕字段字段说明举例说明1省分输入或选择省分编码，必输2地市计算税金在地市级别，必输，否则不输入3县支计算税金在县支级别，必输，否则不输入4年税金计算的年度选择执行补充说明：上表中的宗地面积和等级幅度税额信息
30、需要在无形资产卡片中维护，否则不能取数。1.3 计算表复核审批过账1.3.1 计算表复核审批描述：计算表根据审批工作流节点自动流转到设定的复核审批人进行税金计算表的复核审批。菜单路径：财务会计 - 税务管理 - 计算表复核审批过账 -计算表复核审批事务代码: ZTY17序号屏幕字段字段说明举例说明1省分需要复核审批的省分编码2地市需要复核审批的地市编码3县支需要复核审批的县支编码4年税金计提的年度（必输）5月税金计提的月份（必输）6税种需要复核审批的税种编码7控制级别税金缴纳级别选择8复核/审批选择执行复核或审批备注除必输项以外其他项目不输入默认是全部属于你复核或审批的表全部展示。选择执行选定
31、你需要复核的表打上钩（可以多选或全选）执行直接进行复核的批处理操作。同时也可以选定一张表 先按省分/地市/县支用户需要的汇总级别先对计算表进行展示，然后在进行复核。如下：按县支展示按地市展示按省分展示计算表完成复核以后根据工作审批流节点流到相应的审批人界面。操作选择审批。其他操作与复核相同。1.3.2 计算表过账描述：计算表经过复核审批后自动流转到过账模块，相关会计人员进行过账，系统自动生成会计凭证。菜单路径：财务会计 - 税务管理 - 计算表复核审批过账 -计算表过账事务代码: ZTY18序号屏幕字段字段说明举例说明1省分需过账的计算表的省分编码2地市需过账的计算表的地市编码3县支需过账的计
32、算表的县支编码4年税金计提的年度（必输）5月税金计提的月份（必输）6税种需过账的计算表的税种编码7控制级别税金缴纳级别选择备注除必输项以外其他项目不输入默认是全部属于你过账的计算表全部展示。选择执行选定你需要过账的计算表打上钩（可以多选或全选）执行直接进行过账的批处理操作。同时也可以选定一张表，先对过账后会计凭证的行项目进行展示，然后在进行过账。明细显示如下：过账后生成会计凭证如下1.3.3 计算表删除描述：删除未过账、已过账的税金计算表菜单路径：财务会计 - 税务管理 - 计算表复核审批过账 -计算表删除事务代码: ZTY19序号屏幕字段字段说明举例说明1省分需删除的计算表的省分编码2地市需
33、删除的计算表的地市编码3年税金计提的年度（必输）4月税金计提的月份（必输）5税种需删除的计算表的税种编码6控制级别税金缴纳级别选择7数据状态选择计算表过账状态（必选）备注除必输项以外其他项目不输入默认是全部属于你权限内的计算表全部展示。选择执行选定你需要过账的计算表打上钩（可以多选或全选）执行直接进行删除的批处理操作。同时也可以选定一张表，先对需删除的计算表进行展示，然后再进行删除。明细显示如下：备注：每月的某种税的计算表一旦生成就不能重复生成。如果原计算表因保费没有全部入账等原因产生漏计等错误需要删除原计算表才能重新生成新的计算表。原计算表已经过账还需要在凭证冲销事务代码里冲销原生成的税金凭
34、证。1.4 所得税1.4.1 所得税调整项目描述：设定所得税调整项目（与会计科目相关）的编码菜单路径：财务会计-税务管理 -所得税-所得税参数维护-所得税调整项目事务代码: ZTY45序号屏幕字段字段说明举例说明1项目编号调整项目的编码A0012项目描述调整项目的描述新建、修改、删除操作同理，按保存按钮保存设置。注：项目编号A打头的表示所得税涉及限额调整的项目， 项目编号B打头的表示调整项目对应的调整基础。1.4.2 所得税参数维护描述：设定所得税调整项目（与调整限额相关）的编码菜单路径：财务会计-税务管理 -所得税-所得税参数维护-所得税参数维护事务代码: ZTY47序号屏幕字段字段说明举例
35、说明1参数编码设定参数编码VA001002参数描述参数编码的描述新建、修改、删除操作同理，按保存按钮保存设置。1.4.3 所得税调整凭证科目维护描述：定义所得税调整凭证对应的调整科目菜单路径：财务会计-税务管理 -所得税-所得税参数维护-所得税调整凭证科目维护事务代码: ZTY46序号屏幕字段字段说明举例说明1项目编号调整项目的编码2项目描述调整项目的描述3帐表国寿使用的科目表CLIC4费用科目调整凭证对应的调整科目5费用科目描述调整科目的描述6过渡科目调整凭证的过渡行项目7过渡科目描述过渡行项目的描述8递延科目调整凭证对应的递延科目9递延科目描述递延科目的描述10差异类别纳税调整的差异类别时
36、间性差异新建、修改、删除操作同理，按保存按钮保存设置。1.4.4 所得税项目对应会计科目描述：计算所得税的项目的限额并产成调整凭证。菜单路径：财务会计 - 税务管理 - 所得税 -所得税参数维护所得税项目对应会计科目事务代码: ZTY49序号屏幕字段字段说明举例说明1项目编号系统内对所得税调整项目的编号2项目描述系统内对所得税调整项目的描述3账表会计科目表4科目编码会计科目的编码5科目名称会计科目的名称1.4.5 所得税参数值维护描述：维护所得税调整项目的限额数据菜单路径：财务会计-税务管理 -所得税-所得税参数维护-所得税参数值维护事务代码: ZTY48序号屏幕字段字段说明举例说明1参数编码
37、设定参数编码VA001002参数描述参数编码的描述3百分比调整项目的百分比限额4金额调整项目的金额限额新建、修改、删除操作同理，按保存按钮保存设置。1.4.6 预缴所得税描述：维护每个省分在每个季度需要预缴的所得税金额。菜单路径：财务会计 - 税务管理 - 所得税 -预缴所得税预缴所得税事务代码: ZTY52序号屏幕字段字段说明举例说明1省分省分代码2年度需预缴的年度3一季度一季度应预缴的金额4二季度二季度应预缴的金额5三季度三季度应预缴的金额6四季度四季度应预缴的金额1.4.7 预缴所得税查询描述：查询每个省分在每个季度需要预缴的所得税金额。菜单路径：财务会计 - 税务管理 - 所得税 -预缴所得税预缴所得税查询事务代码: ZTY53序号屏幕字段字段说明举例说明1省分省分代码2年度需预缴的年度再点击。序号屏幕字段字段说明举例说明1省分省分代码2年度需预缴的年度3一季度一季度应预缴的金额4二季度二季度应预缴的金额5三季度三季度应预缴的金额6四季度四季度应预缴的金额1.4.8 手工调整项目报表描述：查询每个省分在日常账务处理标记为需要后续所得税调整的清单。菜单路径：财务会计 - 税务管理 - 所得税