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置业公司汇票管理程序更多精品源自 表格1、目的1.1为保证汇票的采用满足用户公司业务须要，汇票的采用过程合乎内部掌控建议，确保公司资金安全，特制订本办法。2、适用范围2.1本程序适用于公司汇票的使用活动。2.2本办法适用于于本办法适用于于本公司及直属控股有限公司子公司，其他部门对牵涉至的有关规定亦应当遵照执行。3、有关程序及文件3.1对外退款支付管理程序 FM-TM-034、工作程序步骤工作内容牵涉岗位岗位岗步骤表明1汇票银行领取办事员例如支付建议为银行汇票支付，退款审核单获得逐级审核，同意退款的，办事员根据退款审核单的内容和金额，核对银行汇票申请书，填明收款人名称、缴付金额、申请人和提出申请日期等事项，并签章。2办事员办事员在退款申请单上核对汇票号。3汇票领有用证实办事员经办人办事员将汇票缴经办人，经办人录入有误后盖章。4汇票领有用备案办事员办事员将汇票存根联交会扣除帐，并备案汇票登记薄。5汇票退款销帐经办人办事员经办人退款后将发票传达给办事员，办事员将发票、交会扣除帐。6多余资金回笼处置办事员少于实际支付金额的部分，支付后银行回到，办事员交会扣除帐。5、单据与记录6、流程图6.1汇票核发流程(见到附件一)