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1、 1 永兴特种材料科技股份有限公司永兴特种材料科技股份有限公司 20202 21 1 年度财务决算报告年度财务决算报告 报告期内，公司实现营业收入 719,925.64 万元，同比增长 44.76%；归属于上市公司股东的净利润 88,708.14 万元，同比增长 243.83%；基本每股收益为 2.22 元，同比增长 208.33%。现将公司 2021 年度财务决算情况报告如下：一、一、2022021 1 年度公司财务报表审计情况年度公司财务报表审计情况 公司2021年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审20223698号标准无保留意见的审计报告。审计意见为：永兴材
2、料公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永兴材料公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。二、二、2022021 1 年度主要财务数据和指标年度主要财务数据和指标 项项 目目 2022021 1 年年 20202020 年年 增减变动幅度（）增减变动幅度（）营业收入（万元）719,925.64 497,312.62 44.76 利润总额（万元）101,016.32 32,110.92 214.59 归属于上市公司股东的净利润（万元）88,708.14 25,799.70 243.83 经营活动产生的现金流量净额
3、（万元）78,565.26 54,900.04 43.11 基本每股收益（元/股）2.22 0.72 208.33 加权平均净资产收益率 19.34%7.42%增长 11.92 个百分点 项项 目目 20212021 年年 20202020 年年 增减变动幅度（）增减变动幅度（）总资产（万元）636,930.79 536,151.23 18.80 归属于上市公司股东的净资产（万元）503,618.45 402,780.21 25.04 股本（万元）40,595.02 39,373.88 3.10 每股净资产（元/股）12.41 10.23 21.31 注：上述数据以公司合并报表数据填列。2 三
4、、公司三、公司 2022021 1 年末财务状况，年末财务状况，2022021 1 年度经营成果和现金流量年度经营成果和现金流量 1 1、2022021 1 年末财务状况年末财务状况 2021 年末，公司合并资产总额 636,930.79 万元，比年初的 536,151.23 万元增长18.80%。其中：流动资产 349,227.90 万元，比年初的 298,045.85 万元增长 17.17%；非流动资产 287,702.89 万元，比年初的 238,105.39 万元增长 20.83%。公司合并负债总额 125,215.74 万元，与年初的 126,740.75 万元变化不大。公司合并股东
5、权益 511,715.05 万元，比年初的 409,410.48 万元增长 24.99%,主要系报告期公司发行的可转换债券转股和新增利润所致。2021 年末资产负债表主要变动项目如下：单位：万元 项项 目目 2022021 1 年末年末 金额金额 20202020 年末年末 金额金额 同比增减同比增减（）（）变动原因说明变动原因说明 货币资金 182,978.29 141,651.12 29.18 主要系报告期贴现的银行承兑汇票增加及报告期盈利所致。应收账款 22,093.33 12,101.34 82.57 主要系报告期公司锂电新能源业务营业收入增加所致。存货 72,418.43 55,68
6、3.07 30.05 主要系报告期收入增加相应增加存货库存所致。其他流动资产 827.23 7,528.26-89.01 主要系报告期末留抵增值税减少所致。在建工程 47,442.72 7,473.20 534.84 主要系报告期公司锂电二期项目、银亮棒项目、锂离子电池项目投入增加。递延所得税资产 8,437.48 771.81 993.21 主要系报告期确认股份支付费用递延所得税资产增加所致。应交税费 26,409.71 15,255.85 73.11 主要系报告期期末未交增值税及企业所得税增加所致。一年内到期的非流动负债 201.67 17,084.52-98.82 主要系报告期一年内到期
7、的应付债券到期。资本公积 161,538.33 134,019.88 20.53 主要系报告期可转债转股及摊销股权激励费用所致。2 2、2022021 1 年度经营成果年度经营成果 （1）经营成果 单位：万元 3 项项 目目 20202 21 1 年年 20202020 年年 同比增减（）同比增减（）营业收入 719,925.64 497,312.62 44.76 利润总额 101,016.32 32,110.92 214.59 归属于上市公司股东的净利润 88,708.14 25,799.70 243.83 2021年，面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发等多重考验，我国坚持稳字当头、稳中求
8、进工作总基调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，国民经济持续恢复发展，全年主要目标任务较好完成，实现“十四五”良好开局。在此背景下，公司坚持“特钢新材料+锂电新能源”双主业发展战略，扎实开展各项工作：特钢新材料业务稳中有进，提供稳定利润保障；锂电新能源业务发展迅速，已成为公司新的利润增长点，双轮驱动优势进一步显现。报告期内，公司实现营业收入719,925.64万元，同比增长44.76%，实现归属于上市公司股东净利润88,708.14万元，同比增长243.83%。（2）期间费用及研发费用 单位：万元 项项 目目 20202 21 1 年年 20202020 年年 同比增减（）同比增减（
9、）销售费用 1,627.71 1,512.23 7.64 管理费用 11,088.05 7,959.62 39.30 研发费用 22,307.15 16,069.92 38.81 财务费用-3,038.44-460.19 -560.26 合 计 31,984.48 25,081.58 27.52 1）销售费用变化不大。2）管理费用同比增长39.30%，主要系公司对部份高级管理人员、核心管理及技术（业务）骨干等58名员工授予了限制性股份,本期确认的以权益结算的股份支付费用所致。3）研发费用同比增长38.81%，主要系报告期内公司加大研发投入所致。4）财务费用同比下降560.26%，主要系报告期利
10、息收入增加及永兴转债摘牌后无需计提债券利息所致。3 3、2022021 1年度年度现金流量现金流量 单位：万元 4 项项 目目 20202121 年年 20202020 年年 同比增减（）同比增减（）经营活动产生的现金流量净额 78,565.26 54,900.04 43.11 投资活动产生的现金流量净额-23,531.59-5,117.43-359.83 筹资活动产生的现金流量净额-13,601.10 26,984.82-150.40（1）经营活动产生的现金流量净额同比增长43.11%，主要系主要系所致报告期用票据支付货款增加及盈利增加所致。（2）投资活动产生的现金流量净额同比下降359.8
11、3%，主要系报告期公司锂电二期项目、银亮棒项目、锂离子电池项目投入增加所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额同比下降150.40%，主要系上年度公司收到可转债募集资金所致。四、主要财务指标四、主要财务指标 1 1、盈利能力指标、盈利能力指标 项项 目目 20202 21 1 年年 20202020 年年 同比增减同比增减 销售毛利率 17.33%11.68%上升 5.65 个百分点 加权平均净资产收益率 19.34%7.42%上升 11.92 个百分点 本报告期销售毛利率同比上升5.65个百分点，主要系公司坚持“特钢新材料+锂电新能源”双主业发展战略，报告期内锂电新能源业务步入快速发展时期，碳
12、酸锂产品销售收入及销售毛利率大幅提升，拉高了公司整体销售毛利率；加权平均净资产收益率上升11.92个百分点，主要系报告期盈利大幅增加及可转债转股致所有者权益增加所致。2 2、偿债能力指标、偿债能力指标 项项 目目 20202121 年年 20202020 年年 同比增减同比增减 流动比率 3.15 2.66 0.49 速动比率 2.49 2.17 0.32 资产负债率 19.66%23.64%-3.98%报告期末，公司偿债能力指标良好，偿债能力很强，不存在财务风险。3 3、营运能力指标、营运能力指标 5 项项 目目 20202121 年年 20202020 年年 同比增减同比增减 总资产周转率（次）1.23 1.00 0.23 应收账款周转率（次）32.39 34.90 7.21 存货周转率（次）9.29 8.74 0.55 公司的资产营运能力指标总体良好，报告期内各指标与上年同期变化不大。永兴特种材料科技股份有限公司董事会 2022 年 4 月 24 日