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1、ERP原理与应用实验资料之供应链管理课程编码： 课程名称： ERP原理与应用 学 号： 姓 名： 指导教师： 胡 翠 华 制作时间： 2010年10月10日 目 录实验一、系统管理与基础设置3实验二、期初设置及余额录入7实验三、采购业务练习9实验四、销售业务练习12实验五、库存业务练习16实验六、存货业务练习18实验七、供应链期末业务处理20实验一、系统管理与基础设置目的与要求:掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。实验内容：一、核算体系的建立（一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。（二）增设三位操作员：（权限用户）001 黄红,002 张晶，003
2、王平。（三）建立账套信息：（账套建立）1账套信息：账套号自选，账套名称为“供应链练习”，启用日期为2008年3月。2单位信息：单位名称为“用友软件公司”,单位简称为“用友”，税号为183核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“黄红”。4基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。 5编码方案:A 客户分类和供应商分类的编码方案为2B 部门编码的方案为22C存货分类的编码方案为2233D收发类别的编码级次为22E结算方式的编码方案为2F其他编码项目保持不变 说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础。 数据精度：保持系统默认设置。
3、说明:设置数据精度主要是为了核算更精确。（四）分配操作员权限：（权限权限）操作员张晶：拥有“公共单据”，“公用目录设置”,“采购管理”,“销售管理”， “库存管理”，“存货核算”中的所有权限。操作员王平：拥有“公共单据”，“公用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。二、各系统的启用：（一）启动企业应用平台，以账套主管身份进行注册。（二）启用“总账”、“应收”、“应付”、“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”。启用日期为2008-03-01。（进入设置页面，单击基本信息，单击系统启用可查看或修改启用信息。） 三、定义各项基础档案：可通过企业应用平台中的设置页面，选择
4、“基础档案”，来增设下列档案。（一）定义部门档案： 部门编码部门名称成立日期01制造中心2008年3月1日0101一车间2008年3月1日0102二车间2008年3月1日02营业中心2008年3月1日0201业务一部2008年3月1日0202业务二部2008年3月1日03管理中心2008年3月1日0301财务部2008年3月1日0302人事部2008年3月1日（二）定义人员档案：0001李平（业务一部、在职人员、男、业务员）、0003王丽（业务二部、在职人员、女、业务员）（三）定义客户分类：批发、零售、代销、专柜（四）定义客户档案：客户编码客户简称所属分类税 号开户银 行账号HHGS华宏公司批
5、发工商银行112CXMYGS昌新贸易公司批发招商银行567JYGS精益公司专柜光大银行158LSGS利氏公司代销建设银行763（五）定义供应商分类：原料供应商、成品供应商（六）定义供应商档案：供应商编码供应商简称所属分类税号供应商属性XHGS兴华公司原料供应商货物JCGS建昌公司原料供应商货物、服务FMSH泛美商行成品供应商货物ADGS艾德公司成品供应商货物（七）定义存货分类：01原材料 02产成品 03外购商品04应税劳务（八）定义计量单位：计量单位编号计量单位名称所属计量单位组计量单位组类别01盒无换算单位无换算02台无换算单位无换算03只无换算单位无换算04千米无换算单位无换算（九）定义
6、存货档案：存货编码存货名称所属类别计量单位税率存货属性001PIII芯片原材料盒17外购，生产耗用, 00240G硬盘原材料盒17外购，生产耗用，销售00317寸显示器原材料台17外购，生产耗用，销售004键盘原材料只17外购，生产耗用，销售005鼠标原材料只17外购，生产耗用，销售006计算机产成品台17自制，销售0071600K打印机外购商品台17外购，销售008运输费应税劳务千米7外购，销售,应税劳务（十）设置会计科目：应收账款，预收账款设为“客户往来”应付账款，预付账款设为“供应商往来”（十一）选择凭证类别为“记账凭证”（十二）定义结算方式：现金结算，支票结算，汇票结算（十三）定义本企
7、业开户银行：开户银行编码：01，开户行：工行淮海路分理处，账号为8，所属银行：中国工商银行。（十四）定义仓库档案：仓库编码仓库名称计价方式001原料仓库移动平均002成品仓库移动平均003外购品仓库全月平均（十五）定义收发类别： 01正常入库 0101采购入库 0102产成品入库 0103调拨入库 02非正常入库 - 0201盘盈入库 0203其他入库 03正常出库 0301销售出库 0302生产领用 0303调拨出库 04非正常出库 0401盘亏出库 0403其他出库（十六）定义采购类型：普通采购，入库类别为“采购入库”默认采购类型（十七）定义销售类型：经销、代销，出库类别均为“销售出库”。
8、默认销售类型为“经销”。（十八）定义单据设计：单据编码设置中采购、销售专用发票、采购运费发票编号为“完全手工”。实验二、期初设置及余额录入目的与要求:掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目，以及如何把原来手工做账时所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。实验内容：一、设置基础科目：（一）根据存货大类分别设置存货科目：（在存货核算系统中，进入科目设置，选择存货科目）存货分类对应科目原材料原材料（1211）产成品库存商品（1243）外购商品库存商品（1243）（二）根据收发类别确定各存货的对方科目：（在存货系统中进入科目设置，
9、选择对方科目）收发类别对应科目暂估科目采购入库物资采购（1201）物资采购（1201）产成品入库基本生产成本（）盘盈入库待处理流动财产损益（）销售出库主营业务成本（5401）二、期初余额的整理录入：（一）期初货到票未到数的录入： 2008/02/25业务一部收到兴华公司提供的40G硬盘100盒，单价为800元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。操作向导：（1）启动采购系统，进入采购入库-入库单，录入期初采购入库单（2）进入设置-期初采购记账，进行期初记账（二）期初发货单的录入：2008/02/28业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台，报价为6500元，由成品仓库发货，该发货单尚未开票。
10、操作向导：启动销售系统，进入设置-期初录入，录入并审核期初发货单（三）进入存货核算系统，录入各仓库期初余额：仓库名称存货名称数量结存单价原料仓库PIII芯片700120040G硬盘200820成品仓库计算机3804800外购品仓库1600K打印机4001800操作向导：（1）启动存货系统，进入初始设置-期初余额，录入期初余额（2）进行期初记账（四）进入库存管理系统，录入各仓库期初库存：仓库名称存货名称数量原料仓库PIII芯片70040G硬盘200成品仓库计算机380外购品仓库1600K打印机400操作向导：启动库存系统，录入并审核期初库存；或通过取数功能录入，并与存货系统进行对帐：进入初始设置
11、-期初结存，选择仓库修改取数保存批审，最后与存货系统进行对账。实验三、采购业务练习目的与要求:掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关账表查询。实验内容：业务一：（普通采购业务）（1）2008/03/01业务三部的王新向创新公司询问P4 2.4G的价格（1000元/盒），觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300盒，需求日期为2008/03/03。业务员据此填制请购单。（2）2008/03/03 上级主管同意向创新公司订购P4 2.4G300盒，单价为1000元，要求到货日期为2008/03/03。（3）2008/03/03 收到所订购的P4 2.4G300
12、盒。填制到货单。（4）2008/03/03 将所收到的货物验收入原材料仓库。填制采购入库单。（5）当天收到该笔货物的专用发票一张，票号85010。（6）业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款和采购成本。操作向导：（一） 在采购系统中，填制并审核请购单A. 增加部门档案（部门编码：0203；部门名称：业务三部）B. 增加人员档案（0002王新：在职人员、业务三部）C. 增加存货档案（属“原材料”大类，存货编码：009，存货名称：P4 2.4G，单位：盒（无换算组），存货属性：外购、销售）（二） 在采购系统中，填制并审核采购订单A. 增加供应商档案：（属原料供应商大类，
13、供应商编码：CXGS，供应商简称：创新公司，税号：）（三） 在采购系统中，填制到货单（先增加，再右键拷贝采购订单）（四） 启动库存系统，生成并审核采购入库单(进入库存系统采购入库单界面后：生单选择到货单 过滤 显示表体，录入入库日期和仓库)（五） 在采购系统中，填制采购发票（先增加，然后右键拷贝入库单） （六） 在采购系统中，采购结算（自动结算）（七） 在存货核算系统中，进行入库单记账。（八） 在存货核算系统中，生成入库凭证。（九） 在应付系统中，审核采购发票，进行制单处理。A 设置会计科目，修改会计科目“应收票据”辅助核算为“客户往来”，受控于“应收系统”；修改会计科目“应付票据”辅助核算为
14、“供应商往来”，受控于“应付系统”；增加“1290发出商品”科目；增加“应付货款”、“暂估应付款”科目，辅助核算为“供应商往来” ，受控于“应付系统”。B 应付款管理系统参数设置和初始设置参数设置：应付款核销方式：按单据；单据审核日期依据：单据日期控制科目依据：按供应商；受控科目制单方式：明细到单据采购科目依据：按存货；汇总损益方式：月末处理初始设置：基本科目设置：应付科目2121，预付科目1151，采购科目1201，税金科目，银行承兑科目2111，商业承兑科目2111。 结算方式科目设置：现金结算1001，支票结算1002，汇票结算1002。C 应付单据审核D 制单处理（十） 账表查询1 在
15、采购系统中，订单执行情况统计表。2 在采购系统中，到货明细表。3 在采购系统中，入库统计表。4 在采购系统中，采购明细表。5 在库存系统中，库存台账。6 在存货系统中，收发存汇总表。业务二：（现付业务）2008/03/03业务一部向建昌公司购买鼠标300只到货并验收入原料仓库，单价为50元/只。同时收到专用发票一张，票号为85011，立即以支票形式支付货款，票据号2351。操作向导：（一） 在采购系统中，填制到货单（二） 启动库存系统，生成并审核采购入库单（三） 在采购系统中，填制采购专用发票，并做现付处理。（四） 在采购系统中，采购结算（手工结算）采购结算手工结算选单过滤刷入刷票选择对应入库
16、单和发票结算业务三：（费用发票结算）2008/03/04业务一部向建昌公司购买40G硬盘200盒，单价为800元/盒，到货并验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为85012。另外，在采购的过程中，发生了一笔运输费200元，税率为7%，收到相应的运费发票一张，票号为5678。操作向导：（一） 在采购系统中，填制到货单（二） 启动库存系统，生成并审核采购入库单（三） 在采购系统中，填制采购专用发票（四） 在采购系统中，填制运费发票（五） 在采购系统中，采购结算（手工结算）采购结算手工结算选单过滤刷入刷票选择对应入库单和发票结算业务四：（跨月结算）2008/03/09 收到兴华公司提供的上月已
17、验收入库的100盒40G硬盘的专用发票一张，票号为48210，发票单价为820元。操作向导：（一） 在采购系统中，填制采购发票（可拷贝采购入库单，再修改单价）（二） 在采购系统中，执行采购结算（注意自动结算开始日期要包含上月）业务五：（结算前退货）2008/03/10业务二部收到建昌公司提供的17寸显示器，数量202台，单价为1150元。验收入原料仓库。2008/03/11仓库反映有2台显示器有质量问题，要求退回给供应商。2008/03/11 收到建昌公司开据的专用发票一张（200台），其发票号为AS4408。操作向导：（一） 收到货物时，在采购系统中，填制到货单（二） 在库存系统中，生成并审
18、核采购入库单。（三） 退货时，在采购系统中参照采购到货单生成退货单（四） 在库存系统中生成并审核红字入库单（五） 收到发票时，在采购系统中填制采购发票（六） 在采购系统中，执行采购结算（手工结算）采购结算手工结算选单过滤刷入刷票选择对应入库单和发票结算业务六：（结算后退货）2008/03/15 仓库发现从创新公司购入的P4 2.4G质量有问题，退回2只，单价为1000元，同时收到票号为65218的红字专用发票一张。操作向导：（一） 退货时，在库存系统中填制红字入库单（二） 收到退货发票时，在采购系统中填制红字采购发票（三） 在采购系统中，执行采购结算（自动结算）实验四、销售业务练习目的与要求:
19、掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务及相关账表查询。实验内容：业务一：（普通销售）（1）2008/03/04先行公司想购买10台计算机，向业务一部了解价格。业务一部报价为6000元/台（含税）。填制并审核报价单。（2）该客户了解情况后，要求订购10台，要求发货日期为2008/03/16。填制并审核销售订单。（3）2008/03/06业务一部从成品仓库向先行公司发出其所订货物。并据此开据专用销售发票一张，票号38275。（4）业务部门将销售发票交给财务部门，财务部门结转此业务的收入及成本。操作向导：（一） 销售选项设置（报价是否含税）A在销售系统中，系统菜单设置销售选项：业务控制中
20、，选中“报价是否含税”；其他控制中，将新增发票默认选中为“参照发货单生成”，将新增退货单默认选中为“参照发货单生成”。B在应收款管理系统，进行初始设置财务会计，应收款管理，系统菜单设置选项：跳出“账套参数设置”窗口，点击“编辑”，在常规选项卡中，将坏账处理方式，改为“应收余额百分比法”；在凭证选项卡中，将受控科目制单方式，改为“明细到单据”确定。初始设置：基本科目设置：应收科目1131，预收科目2131，销售收入科目5101，税金科目；控制科目设置：按客户设置。应收科目1131，预收科目2131；产品科目设置：按商品设置。销售收入和销售退回科目5101，应交增值税；结算方式科目设置：现金结算、
21、支票结算、汇票结算1002；坏账准备设置：提取比率1%，坏账准备期初余额为0，坏账准备科目1141，对方科目5502。（二）单据设置：基础信息单据设置单据编号设置销售销售专用发票：点击“修改”，选中“允许手工修改”，保存。（三）在基础档案中，增加客户档案：在“批发”大类下，客户编码：XXGS，客户简称：先行公司，税号：，开户银行：工商银行，银行账号：138。（四）在销售系统中，填制并审核报价单（五）在销售系统中，参照报价单生成并审核销售订单（六）在销售系统中，参照销售订单生成并审核销售发货单（七）在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票（八）在应收系统中，进行应收单据审核；然后进行制单处理，
22、生成记账凭证（九）在库存系统中，填制“销售出库单”并审核（十）在存货系统中，进行业务核算，完成正常单据记账（十一）在存货系统中，进行财务核算，生成记账凭证（十二）账表查询1. 在销售系统中，查询销售订单执行情况统计表2. 在销售系统中，查询发货统计表3. 在销售系统中，查询销售统计表4. 在存货系统中，查询出库汇总表。业务二（销售现结）2008/03/07业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台，报价为6400元，货物从成品仓库发出。2008/03/07根据上述发货单开据专用发票一张，票号38372。同时收到客户以支票所支付的全部货款，票据号为2532。操作向导：（一） 在销售系统中，填制并审核
23、销售发货单。（二） 在销售系统中，根据发货单填制销售发票，执行现结功能，复核销售发票。业务三：（多次发货一次开票）2008/03/07业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台，报价为6400元，货物从成品仓库发出。2008/03/07业务二部向昌新贸易公司出售1600K打印机5台，报价为2300元，货物从外购品仓库发出。2008/03/07根据上述两张发货单开据专用发票一张，票号38375。操作向导：（一） 在销售系统中，填制并审核两张销售发货单。（二） 在销售系统中，根据上述两张发货单填制并复核销售发票。业务四：（一次发货多次开票）2008/03/08业务二部向华宏公司出售1600K打印机20
24、台，报价为2300元，货物从外购品仓库发出。2008/03/09 应客户要求，对上述所发出的商品开据两张专用销售发票，第一张发票中所列示的数量为15台，票号38381，第二张发票上所列示的数量为5台，票号38384。操作向导：（一） 在销售系统中，填制并审核销售发货单。（二） 在销售系统中，分别根据发货单填制并复核两张销售发票（考虑一下，在填制第二张发票时，系统自动显示的开票数量是否为5台）。业务五：（销售费用支出）2008/03/09业务一部在向昌新贸易公司销售商品过程中发生了一笔代垫的安装费500元。操作向导：（一） 在设置页面中，基础档案-业务中，增设费用项目：安装费，费用项目分类：代垫
25、费。（二） 在销售系统中，填制并审核代垫费用单业务六：（开票直接发货）2008/03/09业务二部向昌新贸易公司出售1600K打印机5台，报价为2300元，成交价为报价的90%，开据专用发票一张，票号38385，货物从外购品仓库发出。操作向导：在销售系统中，填制并复核销售发票。业务七：（委托代销）2008/03/10业务二部委托利氏公司代为销售计算机50台，售价为2200元，货物从成品仓库发出。2008/03/15 收到利氏公司的委托代销清单一张，结算计算机30台，售价为2200元。立即开据销售专用发票给利氏公司。操作向导：（一） 在销售系统中，调整选项，选择有委托代销业务（二） 发货时，在销
26、售系统中，填制并审核委托代销发货单（三） 结算开票时：1. 在销售系统中，填制并审核委托代销结算单 2. 在销售系统中，复核销售发票（四） 账表查询在销售系统中，查询委托代销统计表业务八：（开票前销售退货）2008/03/15业务一部售给昌新公司的计算机10台，单价为6500元，从成品仓库发出。2008/03/16业务一部售给昌新公司的计算机因质量问题,退回1台，单价为6500元，收回成品仓库。2008/03/16开据相应的专用发票一张，数量为9台，发票号为38386。操作向导：（一） 发货时，在销售系统中填制并审核发货单（二） 退货时，在销售系统中填制并审核退货单（三） 在销售系统中，填制并
27、复核销售发票（选择发货单时应包含红字记录）业务九：（开票后退货）2008/03/17业务二部委托利氏公司销售的计算机退回2台,入成品仓库。由于该货物已经结算，故开据红字专用发票一张。操作向导：（一） 发生退货时，在销售系统中填制并审核委托代销结算退回单（二） 在销售系统中，复核红字专用销售发票（三） 在销售系统中，填制并审核委托代销退货单（四） 账表查询：在库存系统中，查询委托代销备查簿实验五、库存业务练习目的与要求:掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理库存管理业务及相关账表查询。实验内容：业务一：（采购入库）2008/03/17收到向建昌公司所订购的键盘200只，货物验收入原料库。2008
28、/03/18收到向建昌公司所订购的键盘100只，货物验收入原料库。2008/03/19发现2008/03/18验收入库的货物有2只有质量问题，退回。操作向导：（一） 在库存系统中，填制并审核采购入库单（二） 在库存系统中，复制采购入库单并审核采购入库单（三） 在库存系统中，红冲采购入库单并审核红字采购入库单（四） 在库存系统中，查询库存台账业务二：（产成品入库）2008/03/15 成品仓库收到当月加工的10台计算机,做产成品入库。2008/03/16 成品仓库收到当月加工的20台计算机,做产成品入库。操作向导：（一） 在库存系统中，填制并审核产成品入库单（二） 在库存系统中，查询收发存汇总表
29、业务三：（销售分批出库）2008/03/17 业务二部向精益公司出售17寸显示器20台，由原料仓库发货，报价为1500元/台，同时开据专用发票一张。2008/03/17客户根据发货单从原料仓库领出15台显示器。2008/03/18客户根据发货单再从原料仓库领出5台显示器。操作向导：（一） 在销售系统中，调整销售选项（将“是否销售生成出库单”选项勾去掉）（二） 在销售系统中，填制并审核发货单（三） 在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票（四） 在库存系统中，分次填制销售出库单（根据发货单生成销售出库单）业务四：（材料领用）2008/03/15一车间向原料仓库领用PIII芯片100盒、40G硬
30、盘100盒，用于生产。操作向导：在库存系统中，填制并审核材料出库单业务五： （调拨业务）2008/03/19将原料仓库中的50只键盘调拨到外购品仓库。操作向导：（一） 在库存系统中，填制并审核调拨单（二） 在库存系统中，审核其他入库单（三） 在库存系统中，审核其他出库单（四） 在存货系统中，执行特殊单据记账业务六：（盘点业务）2008/03/19 对原料仓库的所有存货进行盘点。盘点后，发现键盘少了一个。操作向导：（一） 盘点前：在库存系统中，填制盘点单，增加-选择仓库-盘库-保存（二） 盘点后：1. 在库存系统中修改盘点单，录入盘点数量，确定盘点金 额。 2. 在库存系统中，审核盘点单3. 在
31、库存系统中，审核其他出库单实验六、存货业务练习目的与要求:掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理存货核算业务及相关账表查询。实验内容：业务一：（暂估录入）将2008/03/17 收到的建昌公司提供的已入库的键盘，由于到了月底发票仍未收到，故确认该批货物的暂估成本为150元。操作向导：(一)在存货系统中，录入暂估入库成本：业务核算-暂估成本录入-选择采购入库单-录入单价-保存业务二：（结算成本处理）采购业务四在存货系统的处理：操作向导：(一)存货系统选项中，设置“暂估处理方式”为“月初回冲”(二)存货系统中，执行结算成本处理：业务核算-结算成本处理-选择暂估结算单-暂估业务三：（产成品成本分配）
32、收到财务部门提供的完工产品成本,其中计算机的总成本元,立即做成本分配。操作向导：（一） 在存货系统中，进行产成品成本分配：业务核算-产成品成本分配业务四：（单据记账）将上述各出入库业务中所涉及到的入库单，出库单进行记账（一） 正常单据记账：将采购、销售业务所涉及的入库单，出库单进行记账。操作向导：在存货系统中，进入业务核算正常单据记账在存货系统中，查询存货明细账。（二） 调拨单进行记账（如正常单据中调拨生成其他出入库未记帐，则需要执行此操作）操作向导：在存货系统中，进入业务核算特殊单据记账在存货系统中，查询存货明细账。业务五：（凭证生成）（一） 根据上述业务中所涉及到的各种单据编制相应凭证操作向导：在存货系统中，进入财务核算生成凭证，选择全部单据，生成相应凭证选择全选确定再全选确定将凭证科目补充完整生成保存（注意多张凭证，还有下张）（二） 查询凭证（凭证修改删除，也在此处操作）操作向导：在存货系统中，进入财务核算凭证列表实验七、供应链期末业务处理目的与要求:掌握供应链管理系统月末处理的方法，以及账表查询的方法。实验内容：月末核算处理本月供应链管理系统采购、销售、库存、存货各功能模块所涉及的相关业务。操作向导：期末业务处理是计算机自动完成的，企业完成当月所有工作后，系统将相关各个系统的单据封存，各种数据记入有关的账表当中，完成会计期间的期末处理工作。