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1、 长发集团长江投资实业股份有限公司 600119 2012 年第三季度报告 600119 长发集团长江投资实业股份有限公司 2012 年第三季度报告 1 目录 1 重要提示 . 2 2 公司基本情况 . 2 3 重要事项 . 3 4 附录 . 5 600119 长发集团长江投资实业股份有限公司 2012 年第三季度报告 2 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4
2、公司负责人姓名 居 亮 主管会计工作负责人姓名 海 乐 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孙海红 公司负责人居 亮、主管会计工作负责人海 乐及会计机构负责人（会计主管人员）孙海红 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种 :人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 (元 ) 1,471,921,409.14 1,415,537,922.71 3.98 所有者权益（或股东权益） (元 ) 725,831,172.86 720,127,476.79 0.79 归属于上市公司股东的每股净资产（元 /股）
3、2.3612 2.3426 0.79 年初至报告期期末 （ 1 9 月） 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 (元 ) -190,026,932.48 -198.52 每股经营活动产生的现金流量净额（元 /股） -0.6182 -198.53 报告期 （ 7 9 月） 年初至报告期期末 （ 1 9 月） 本报告期比上年 同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 (元 ) 7,373,437.47 24,097,482.69 178.33 基本每股收益（元 /股） 0.0240 0.0784 179.07 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股 ) 0.0134 0.02
4、1 458.33 稀释每股收益（元 /股） 0.0240 0.0784 179.07 加权平均净资产收益率（ %） 1.0234 3.3191 增加 0.5820 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（ %） 0.5683 0.8885 增加 0.4481 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种 :人民币 项 目 年初 至报告期期末金额 （ 1 9 月） 说 明 非流动资产处置损益 3,440,261.99 公司处置子公司常州高新长发物流有限公司确认投资收益 2,434,853.81 元；公司所属子公司固定资产清理净收600119 长发集团长江投资实业股份有限公司
5、 2012 年第三季度报告 3 益为 1005408.18 元。 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,812,716.36 为公司所属子公司取得的财政扶持资金、项目补贴。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,319,419.89 公司取得光大银行诉 讼案返还款 10,389,286.52 元。 所得税影响额 -4,846,687.85 少数股东权益影响额（税后） -3,078,897.55 合 计 17,646,812.84 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期
6、末股东总数（户） 27,173 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的 数量 种 类 长江经济联合发展 (集团 )股份有限公司 118,697,391 人民币普通股 武汉经济发展投资 (集团 )有限公司 42,231,740 人民币普通股 长江联合资产经营有限公司 1,900,036 人民币普通股 上海凌瑞建筑工程材料有限公司 719,200 人民币普通股 尹大庆 702,590 人民币普通股 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 692,000 人民币普通股 刘后成 600,000 人民币普通股 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
7、581,909 人民币普通股 郑 巍 553,000 人民币普通股 肖声扬 549,376 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 报表项目 期末余额（或本期 金额） 年初余额（或上年 金额） 变动比率 变动原因 货币资金 184,017,400.64 317,727,321.44 -42.08 本期公司增加长期股权投资减少货币资金所致。 应收票据 17,540,534.93 2,119,024.65 727.76 本期子公司采用应收票据结算的交易额增加所致。 预付账款 86,795,316.60 48,778,896.06 77
8、.94 本期 BT 项目公司增加工程预付款所致。 存货 184,180,153.64 48,539,952.69 279.44 本期增加了 BT 项目工程成本所致。 长期股权投资 33,501,977.50 3,503,840.70 856.15 本期母公司增加长期股权投资所致。 短期借款 159,021,683.41 82,119,024.65 93.65 本期子公司增加流动资金借款所致。 应付账款 101,671,722.50 145,974,409.59 -30.35 本期支付已完工 BT 项目工程 应付款所致。 600119 长发集团长江投资实业股份有限公司 2012 年第三季度报告
9、4 应交税金 8,800,196.19 28,277,055.62 -68.88 本期公司缴纳 2011 年度企业所得税所致。 长期借款 30,000,000.00 20,000,000.00 50.00 本期子公司向银行借入项目借款所致。 营业税金及附加 3,781,703.63 12,584,971.29 -69.95 物流板块子公司因营业税改增值税导致同比计算口径不一致以及上年缴纳土地增值税所致。 资产减值损失 1,703,664.50 -47,688.03 3,672.52 本期单项计 提坏账准备金所致。 投资收益 2,444,206.10 11,721,463.59 -79.15 上
10、年同期主要为处置长发集团常州实业投资有限公司的股权收益 ,本期主要为处置常州高新长发物流有限公司的股权收益。 营业外收入 23,311,699.92 7,111,843.54 227.79 本期取得光大银行诉讼案返还款所致。 所得税费用 12,350,248.95 9,297,315.39 32.84 上年所得税清算调整及本年利润总额增加相应增加所得税费用所致。 归属于母公司的净利润 24,097,482.69 16,207,971.90 48.68 主要为子公司盈利能力同比上升所致。 经营活动产生的现金净流量 -190,026,932.48 192,873,074.86 -198.52 上年
11、同期为收回一年内到期的非流动资产1.8 亿元，本年一年内到期的非流动资产按合同约定将于年末收回；本期同比增加 BT项目工程支出 1.7 亿元。 投资活动产生的现金净流量 4,307,703.37 139,925,628.68 -96.92 上年同期主要为转让子公司部分股权所收回的现金。 筹资活动产生的现金净流量 50,751,247.86 -167,191,740.56 130.36 上年同期主要为归还银行借款所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能
12、为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内，公司以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 307,400,000 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股分配现金红 利 0.60 元（含税），共计派发现金红利 18,444,000.00 元（含税），利润分配方案的实施日期为：股权登记日： 2012 年 5 月 23 日；除权除息日： 2012 年 5 月 24 日；现金红利发放日： 2012 年 5 月 29 日。 长发集团长江投资实业股份有限公司 法定代表人 :居 亮 2012 年 10 月 30 日 60
13、0119 长发集团长江投资实业股份有限公司 2012 年第三季度报告 5 4附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 9 月 30 日 编制单位 : 长发集团长江投资实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 184,017,400.64 317,727,321.44 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 17,540,534.93 2,119,024.65 应收账款 135,299,945.36 119,134,914.03 预付款项 86,795,316.60 48,778,896.06 应收保费 应收分保账款
14、应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应 收款 29,116,352.77 32,185,507.32 买入返售金融资产 存货 184,180,153.64 48,539,952.69 一年内到期的非流动资产 168,786,400.00 168,786,400.00 其他流动资产 5,000,000.00 50,000,000.00 流动资产合计 810,736,103.94 787,272,016.19 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 124,911,355.09 102,941,224.51 长期股权投资 33,501,977.50
15、3,503,840.70 投资性房地产 40,858,015.93 41,647,430.66 固定资产 340,096,868.16 345,280,033.87 在建工程 34,847,391.91 46,776,305.17 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 70,148,307.22 70,818,766.91 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,314,745.80 3,791,661.11 递延所得税资产 13,506,643.59 13,506,643.59 其他非流动资产 非流动资产合计 661,185,305.20 628,265,906.52 资产总
16、计 1,471,921,409.14 1,415,537,922.71 流动负债： 短期借款 159,021,683.41 82,119,024.65 600119 长发集团长江投资实业股份有限公司 2012 年第三季度报告 6 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 101,671,722.50 145,974,409.59 预收款项 5,176,990.68 5,413,450.64 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,950,122.10 8,856,021.81 应交税费 8,800,196.19 28,277,055.62
17、 应付利息 应付股利 2,976,520.71 其他应付款 80,737,950.62 80,171,760.90 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 134,811,510.00 134,832,960.00 其他流动负债 流动负 债合计 499,146,696.21 485,644,683.21 非流动负债： 长期借款 30,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 3,863,410.00 3,941,680.00 专项应付款 4,500,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 15,238,
18、094.50 12,061,665.90 非流动负债合计 49,101,504.50 40,503,345.90 负债合计 548,248,200.71 526,148,029.11 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 307,400,000.00 307,400,000.00 资本公积 321,695,087.83 321,695,087.83 减：库存股 专项储备 399,976.26 349,762.88 盈余公积 25,239,823.56 25,239,823.56 一般风险准备 未分配利润 71,096,285.21 65,442,802.52 外币报表折算差额 归属于
19、母公司所有者权益合计 725,831,172.86 720,127,476.79 少数股东权益 197,842,035.57 169,262,416.81 所有者权益合计 923,673,208.43 889,389,893.60 负债和所有者权益总计 1,471,921,409.14 1,415,537,922.71 公司法定代表人 : 居 亮 主管会计工作负责人 :海 乐 会计机构负责人 :孙海红 母公司资产负债表 2012 年 9 月 30 日 编制单位 : 长发集团长江投资实业股份有限公司 600119 长发集团长江投资实业股份有限公司 2012 年第三季度报告 7 单位 :元 币种
20、:人民币 审计类型 :未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 31,664,922.22 144,980,547.77 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 1,971,053.19 其他应收款 68,195,158.60 72,916,490.07 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 50,000,000.00 流动资产合计 101,831,134.01 267,897,037.84 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 728,465,730.86 564,605,042.92 投资性房地 产 固定资
21、产 19,585,521.35 19,766,665.86 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 13,506,643.59 13,506,643.59 其他非流动资产 非流动资产合计 761,557,895.80 597,878,352.37 资产总计 863,389,029.81 865,775,390.21 流动负债： 短期借款 110,000,000.00 82,119,024.65 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 2,158,073.77 3,605,308.00 应交税费 45
22、9,674.62 8,941,527.17 应付利息 应付股利 其他应付款 45,823,589.05 72,820,553.07 一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 178,441,337.44 187,486,412.89 600119 长发集团长江投资实业股份有限公司 2012 年第三季度报告 8 非流动负债： 长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 20,000,000.00 20,000,000.
23、00 负债合计 198,441,337.44 207,486,412.89 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 307,400,000.00 307,400,000.00 资本公积 209,990,740.05 209,990,740.05 减：库存股 专项储备 盈余公积 25,239,823.56 25,239,823.56 一般风险准备 未分配利润 122,317,128.76 115,658,413.71 所有者权益（或股东权益）合计 664,947,692.37 658,288,977.32 负债和所有者权益（或股东权益）总计 863,389,029.81 865,775,
24、390.21 公司法定代表人 : 居 亮 主管会计工作负责人 :海 乐 会计机构负责人 :孙海红 4.2 合并利润表 编制单位 : 长发集团长江投资实业股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （ 7 9 月） 上期金额 （ 7 9 月） 年初至报告期期末金额（ 1-9 月） 上年年初至报告期期末金额（ 1-9 月） 一、营业总收入 295,749,533.91 231,838,313.27 786,542,328.65 725,830,988.17 其中：营业收入 295,749,533.91 231,838,313.27 786,542,328.65 72
25、5,830,988.17 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 290,820,737.47 225,564,184.15 766,531,382.59 711,338,755.55 其中：营业成本 261,827,708.43 195,843,875.90 665,664,512.07 615,637,759.54 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,620,109.83 2,167,812.76 3,781,703.63 12,584,971.29 销售费用 8,050,301.90 9,57
26、1,191.38 25,142,777.59 27,663,091.83 管理费用 29,766,207.29 22,768,978.78 88,363,989.72 70,889,617.11 600119 长发集团长江投资实业股份有限公司 2012 年第三季度报告 9 财务费 用 -6,695,359.69 -4,804,322.44 -18,125,264.92 -15,388,996.19 资产减值损失 -3,748,230.29 16,647.77 1,703,664.50 -47,688.03 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 386,341.
27、81 -277,682.23 2,444,206.10 11,721,463.59 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 399,269.89 -277,682.23 34,276.39 -560,675.17 汇兑收益（损失以“”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 5,315,138.25 5,996,446.89 22,455,152.16 26,213,696.21 加：营业外收入 5,339,187.96 2,931,653.47 23,311,699.92 7,111,843.54 减：营业外支出 154,862.17 52,481.15 174,155.49 76,793.
28、73 其中：非流动资产处置损失 30,950.24 247.86 31,842.21 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 10,499,464.04 8,875,619.21 45,592,696.59 33,248,746.02 减：所得税费用 -801,700.68 3,521,481.24 12,350,248.95 9,297,315.39 五、净利润（净亏损以“”号填列） 11,301,164.72 5,354,137.97 33,242,447.64 23,951,430.63 归属于母公司所有者的净利润 7,373,437.47 2,649,193.96 24,097,482.
29、69 16,207,971.90 少数股东损益 3,927,727.25 2,704,944.01 9,144,964.95 7,743,458.73 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.0240 0.0086 0.0784 0.0527 （二）稀释每股收益 0.0240 0.0086 0.0784 0.0527 七、其他综合收 益 八、综合收益总额 11,301,164.72 5,354,137.97 33,242,447.64 23,951,430.63 归属于母公司所有者的综合收益总额 7,373,437.47 2,649,193.96 24,097,482.69 16,207,97
30、1.90 归属于少数股东的综合收益总额 3,927,727.25 2,704,944.01 9,144,964.95 7,743,458.73 公司法定代表人 : 居 亮 主管会计工作负责人 :海 乐 会计机构负责人 :孙海红 公司利润表 编制单位 : 长发集团长江投资实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （ 7 9 月） 上期金额 （ 7 9 月） 年初至报告期期末金额（ 1-9月） 上年年初至报告期期末金额（ 1-9 月） 一、营业收入 60,000.00 60,000.00 180,000.00 184,000.00 减：营业成本 93,006.69 279,020.07 营业税金及附加 3,390.00 3,390.00 10,170.00 10,396.00 销售费用 管理费用 3,105,901.04 2,348,825.79 10,259,860.17 9,391,161.87 财务费用 1,962,369.76 650,183.39 617,279.57 2,282,736.23 资产减值损失 -91,886.31 -90,995.31 1,501,341.80 107,660.54 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列 ）