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1、 长发集团长江投资实业股份有限公司 600119 2012 年第一季度报告600119 长发集团长江投资实业股份有限公司 2012 年第一季度报告 1目录 1 重要提示 .2 2 公司基本情况 .2 3 重要事项 .3 4 附录 .5 600119 长发集团长江投资实业股份有限公司 2012 年第一季度报告 21 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名
2、 居 亮 主管会计工作负责人姓名 海 乐 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孙海红 公司负责人居 亮、 主管会计工作负责人海 乐及会计机构负责人 （会计主管人员） 孙海红 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种 :人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%)总资产 (元 ) 1,348,519,715.31 1,415,537,922.71 -4.73所有者权益（或股东权益） (元 ) 714,141,255.28 720,127,476.79 -0.83归属于上市公司股东的每股净资产 （元 /股） 2.32
3、32 2.3426 -0.83年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 (元 ) -29,440,460.09 -129.62每股经营活动产生的现金流量净额 （元 /股） -0.0958 -129.62报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 (元 ) 12,438,442.38 12,438,442.38 10.23基本每股收益（元 /股） 0.0405 0.0405 10.23扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 /股 ) 0.0079 0.0079 271.74稀释每股收益（元 /股） 0.0405 0.0405 1
4、0.23加权平均净资产收益率（ %） 1.7125 1.7125 减少 0.1171 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（ %） 0.3324 0.3324 增加 0.5630 个百分点扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种 :人民币 600119 长发集团长江投资实业股份有限公司 2012 年第一季度报告 3项目 金额 说明 非流动资产处置损益 2,539,720.18其中处置长期股权投资收益为2,434,853.81 元 ,处置固定资产收益 104,866.37 元。 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受
5、的政府补助除外 296,857.13 为子公司取得的企业扶持资金。除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,564,955.25其中母公司取得光大银行诉讼案返还款净额为 10,389,286.52 元。所得税影响额 -3,297,976.98 少数股东权益影响额（税后） -79,194.97 合计 10,024,360.61 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 25,125前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 长江经济联合发展 (集团 )股份有限公司 118,697,391 人民币
6、普通股武汉经济发展投资 (集团 )有限公司 48,715,000 人民币普通股长江联合资产经营有限公司 1,900,036 人民币普通股中国建设银行股份有限公司诺安多策略股票型证券投资基金 1,072,552 人民币普通股兴业国际信托有限公司福建中行新股申购资金信托项目 944,571 人民币普通股尹大庆 700,000 人民币普通股国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 694,700 人民币普通股刘后成 580,000 人民币普通股曲翎 520,000 人民币普通股李海涛 510,200 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用
7、不适用 报表项目 期末余额（或本期金额） 年初余额（或上年金额） 变动比率 变动原因 应收票据 8,514,248.90 2,119,024.65 301.80 本期子公司采用应收票据结算的交易额增加所致。 长期股权投资 33,329,991.77 3,503,840.70 851.24 本期母公司增加长期股权投资所致。应付帐款 92,323,850.80 145,974,409.59 -36.75 本期子公司支付 BT 工程余款所致。600119 长发集团长江投资实业股份有限公司 2012 年第一季度报告 4预收款项 3,228,595.94 5,413,450.64 -40.36 本期子公
8、司结转预收款所致。 应付股利 18,444,000.00 本期已公告但尚未实施的红利。 营业税金及附加 720,103.53 2,553,581.67 -71.80 物流板块子公司因营业税改增值税导致同比计算口径不一致所致。 投资收益 2,261,004.88 11,978,882.86 81.13 上年同期主要为处置长发集团常州实业投资有限公司的股权收益 ,本期主要为处置常州高新长发物流有限公司的股权收益。 营业外收入 10,966,678.75 3,840,656.46 185.54 本期取得光大银行诉讼案返还款所致。 所得税费用 8,366,697.32 2,528,298.38 230
9、.92 上年所得税清算调整及本年所得税费用增加所致。 经营活动产生的现金净流量 -29,440,460.09 99,385,996.71 129.62 上年同期为收回一年内到期的非流动资产。按合同约定本年一年内到期的非流动资产将于年末收回。 投资活动产生的现金净流量 -27,942,717.13 20,840,411.25 234.08 本期处置子公司股权取得的现金比上年同期减少 ,本期增加股权投资所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 2011 年 12 月上海市高级人民法院（ 2009）沪高民二（商）再终字第 3 号判决：光大银行上海分行返回本公司其已收取
10、本息数额的 50%。报告期内，公司已收到上海高院的执行回转款 11,443,650.52 元。 （诉讼内容详见公司于 2012 年 1 月 10 日在上海证券报披露的长江投资公司重大诉讼进展公告 ） 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2012 年 3 月 29 日经公司 2011 年度股东大会审议通过了公司 2011 年利润分配预案：以2011 年 12 月 31 日公司总股本 307,400,000 股为基数
11、，用未分配利润向全体股东每 10 股分配现金红利 0.60 元（含税） ，共计派发现金红利 18,444,000.00 元（含税） ，尚余未分配利润46,998,802.52 元结转以后年度分配； 资本公积金不转增股本。 报告期内， 尚未执行利润分配。 长发集团长江投资实业股份有限公司 法定代表人 :居 亮 2012 年 4 月 27 日 600119 长发集团长江投资实业股份有限公司 2012 年第一季度报告 5 4 附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 3 月 31 日 编制单位 : 长发集团长江投资实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余
12、额 流动资产： 货币资金 233,216,929.94 317,727,321.44结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 8,514,248.90 2,119,024.65应收账款 110,619,176.62 119,134,914.03预付款项 49,250,668.81 48,778,896.06应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 34,151,467.60 32,185,507.32买入返售金融资产 存货 48,094,941.99 48,539,952.69一年内到期的非流动资产 168,786,400.00 168,786,400.
13、00其他流动资产 45,000,000.00 50,000,000.00流动资产合计 697,633,833.86 787,272,016.19非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 109,003,024.51 102,941,224.51长期股权投资 33,329,991.77 3,503,840.70投资性房地产 41,384,601.65 41,647,430.66固定资产 342,254,450.72 345,280,033.87在建工程 37,166,673.86 46,776,305.17工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无
14、形资产 70,580,028.68 70,818,766.91开发支出 商誉 600119 长发集团长江投资实业股份有限公司 2012 年第一季度报告 6长期待摊费用 3,660,466.67 3,791,661.11递延所得税资产 13,506,643.59 13,506,643.59其他非流动资产 非流动资产合计 650,885,881.45 628,265,906.52资产总计 1,348,519,715.31 1,415,537,922.71流动负债： 短期借款 58,514,248.90 82,119,024.65向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据
15、 应付账款 92,323,850.80 145,974,409.59预收款项 3,228,595.94 5,413,450.64卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,414,288.92 8,856,021.81应交税费 25,684,473.14 28,277,055.62应付利息 应付股利 18,444,000.00其他应付款 83,955,136.82 80,171,760.90应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 134,832,960.00 134,832,960.00其他流动负债 流动负债合计 424,397,554
16、.52 485,644,683.21非流动负债： 长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00应付债券 长期应付款 3,912,390.00 3,941,680.00专项应付款 4,500,000.00 4,500,000.00预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 11,853,808.77 12,061,665.90非流动负债合计 40,266,198.77 40,503,345.90负债合计 464,663,753.29 526,148,029.11所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 307,400,000.00 307,400,000.00资本公积
17、321,695,087.83 321,695,087.83减：库存股 600119 长发集团长江投资实业股份有限公司 2012 年第一季度报告 7专项储备 369,098.99 349,762.88盈余公积 25,239,823.56 25,239,823.56一般风险准备 未分配利润 59,437,244.90 65,442,802.52外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 714,141,255.28 720,127,476.79少数股东权益 169,714,706.74 169,262,416.81所有者权益合计 883,855,962.02 889,389,893.60负债和所
18、有者权益总计 1,348,519,715.31 1,415,537,922.71公司法定代表人 : 居 亮 主管会计工作负责人 :海 乐 会计机构负责人 :孙海红 母公司资产负债表 2012 年 3 月 31 日 编制单位 : 长发集团长江投资实业股份有限公司 单位 :元 币种 :人民币 审计类型 :未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 119,306,328.62 144,980,547.77交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 1,971,053.19其他应收款 76,943,043.30 72,916,490.07存货 一年内到期的非流动资
19、产 其他流动资产 15,000,000.00 50,000,000.00流动资产合计 213,220,425.11 267,897,037.84非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 587,500,733.56 564,605,042.92投资性房地产 固定资产 19,555,699.07 19,766,665.86在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 600119 长发集团长江投资实业股份有限公司 2012 年第一季度报告 8开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 13,506,643.59 13,506,643.59
20、其他非流动资产 非流动资产合计 620,563,076.22 597,878,352.37资产总计 833,783,501.33 865,775,390.21流动负债： 短期借款 58,514,248.90 82,119,024.65交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 2,980,603.22 3,605,308.00应交税费 14,376,343.04 8,941,527.17应付利息 应付股利 18,444,000.00其他应付款 50,821,944.99 72,820,553.07一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00其他
21、流动负债 流动负债合计 165,137,140.15 187,486,412.89非流动负债： 长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 20,000,000.00 20,000,000.00负债合计 185,137,140.15 207,486,412.89所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 307,400,000.00 307,400,000.00资本公积 209,990,740.05 209,990,740.05减：库存股 专项储备 盈余公积 25,239,82
22、3.56 25,239,823.56一般风险准备 未分配利润 106,015,797.57 115,658,413.71所有者权益（或股东权益）合计 648,646,361.18 658,288,977.32负债和所有者权益（或股东权益）总计 833,783,501.33 865,775,390.21公司法定代表人 : 居 亮 主管会计工作负责人 :海 乐 会计机构负责人 :孙海红 600119 长发集团长江投资实业股份有限公司 2012 年第一季度报告 94.2 合并利润表 2012 年 1 3 月 编制单位 : 长发集团长江投资实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
23、项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 186,702,099.89 221,867,908.50其中：营业收入 186,702,099.89 221,867,908.50利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 175,387,639.33 221,652,376.37其中：营业成本 142,679,631.54 189,504,308.66利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 720,103.53 2,553,581.67销售费用 9,252,395.24 9,054,452.41管理费用 27,41
24、7,766.11 24,613,164.08财务费用 -4,638,962.96 -4,059,661.68资产减值损失 -43,294.13 -13,468.77加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 2,261,004.88 11,978,882.86其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -173,848.93 -303,255.90汇兑收益（损失以“”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 13,575,465.44 12,194,414.99加：营业外收入 10,966,678.75 3,840,656.46减：营业外支出 2,056.95其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 24,542,144.19 16,033,014.50减：所得税费用 8,366,697.32 2,528,298.38五、净利润（净亏损以“”号填列） 16,175,446.87 13,504,716.12归属于母公司所有者的净利润 12,438,442.38 11,284,569.04少数股东损益 3,737,004.49 2,220,147.08六、每股收益：