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1、致远花园项目开发可行性分析报告项目编号：项目名称：致远花园项目总造价：.63091元 楼面造价：1310.52元/M2土地面积：M2 建筑面积：M2建筑密度：22% 容积率：1.4 绿化率：38%建设单位：项目负责人：编制单位：编制负责人： 编制审核人：编制人： 编制日期：1899-12-30目录致远花园项目开发建设成本费用计算表编码工程项目（费用）名称计量单位工程量单价或费率造价或费用(万元)计算公式或说明1.一、土地费用 5288.001-1-1仓程路南段亩62.0040000.00248.001-1-2征地补偿费项1.00.005040.00按实际发生2.前期工程费用 737.682-1
2、-1勘察费元、.00650.0025.35建筑物平均造价为650元2-1-2规划设计费平方米.009.00351.002-1-3可行性研究及策划1.00.0040.002-1-4三通一平费平方米.0010.00321.333.三、基础设施建设费 2437.203-1-1小区基础设施配套费平方米.0030.001170.00按总建筑面积计算，每平方米30元3-1-2仓程路建设米704.0018000.001267.204.四、建筑安装工程费 25969.004-1-1砖混结构平方米.00530.009169.004-1-2框架结构平方米.00800.0016800.005.五、公共配套设施建设费
3、 371.005-1-1小区其他设施公共配套费平方米7000.00530.00371.00ZJF直接费 34802.881.+2.+3.+4.+5.共5项的和 6.六、开发间接费 7.七、管理费用 348.037-1-1管理费用元、%.001.00348.038.八、销售费用 1542.008-1-1销售费用元、%.002.001542.009.九、开发期税费 4680.009-1-1开发期税费平方米.00120.004680.0010.十、其它费用及不可预见费 807.6310-1-1其它费用平方米.0010.00390.0010-1-2不可预见费.001.00417.6311.十一、利息（
4、注：利息应在借贷款明细表输入计算） 1651.6011-1-1财务费 .001.001651.60JJF间接费 9029.266.+7.+8.+9.+10.+11.共6项的和 ZZJ开发建设成本 43832.14直接费+间接费 致远花园销售收入表序号楼层、单元或楼房名称计量单位单价建筑面积(M2)可售面积(M2)项目套数可售套数销售收入(万元)销售模式备注1砖混住宅2期元/160043000430006880.00按建筑面积2砖混住宅3期元/1600770007700012320.00按建筑面积3框架2期元/2000900009000018000.00按建筑面积4框架3期元/200024000
5、.00按建筑面积5可售共建2元/300023000230006900.00按建筑面积5可售共建3元/300030000300009000.00按建筑面积合计77100.00致远花园销售收入与经营税金及附加表共2表第1表序号项目名称合计(万元)第1年第2年第3年第4年第5年第6年1销售收入77100.0011014.2911014.2911014.2911014.2911014.2911014.292经营税金及税金附加4010.36572.91572.91572.91572.91572.91572.912.1 营业税3893.55556.22556.22556.22556.22556.22556
6、.222.3 教育费附加116.8116.6916.6916.6916.6916.6916.69致远花园销售收入与经营税金及附加表共2表第2表序号项目名称合计(万元)第7年1销售收入77100.0011014.292经营税金及税金附加4010.36572.912.1 营业税3893.55556.222.3 教育费附加116.8116.69致远花园租赁收入与经营税金及附加表共2表第1表序号项目名称合计(万元)第1年第2年第3年第4年第5年第6年1租赁收入2经营税金及税金附加2.1 营业税2.2 城市维护建设税2.3 教育费附加致远花园开发建设投资计划表共2表第1表序号工程项目（费用）名称成本(万
7、元)合计(万元)第1年第2年第3年第4年第5年1.一、土地费用5288.005288.00755.43755.43755.43755.43755.431-1-1仓程路南段248.00248.0035.4335.4335.4335.4335.431-1-2征地补偿费5040.005040.00720.00720.00720.00720.00720.002.前期工程费用737.68737.68105.38105.38105.38105.38105.382-1-1勘察费25.3525.353.623.623.623.623.622-1-2规划设计费351.00351.0050.1450.1450.1
8、450.1450.142-1-3可行性研究及策划40.0040.005.715.715.715.715.712-1-4三通一平费321.33321.3345.9045.9045.9045.9045.903.三、基础设施建设费2437.202437.20348.17348.17348.17348.17348.173-1-1小区基础设施配套费1170.001170.00167.14167.14167.14167.14167.143-1-2仓程路建设1267.201267.20181.03181.03181.03181.03181.034.四、建筑安装工程费25969.0025969.003709.
9、863709.863709.863709.863709.864-1-1砖混结构9169.009169.001309.861309.861309.861309.861309.864-1-2框架结构16800.0016800.002400.002400.002400.002400.002400.005.五、公共配套设施建设费371.00371.0053.0053.0053.0053.0053.005-1-1小区其他设施公共配套费371.00371.0053.0053.0053.0053.0053.00ZJF直接费34802.8834802.884971.844971.844971.844971.8
10、44971.846.六、开发间接费7.七、管理费用348.03348.0349.7249.7249.7249.7249.727-1-1管理费用348.03348.0349.7249.7249.7249.7249.728.八、销售费用1542.001542.00220.29220.29220.29220.29220.298-1-1销售费用1542.001542.00220.29220.29220.29220.29220.299.九、开发期税费4680.004680.00668.57668.57668.57668.57668.579-1-1开发期税费4680.004680.00668.57668.
11、57668.57668.57668.5710.十、其它费用及不可预见费807.63807.63115.38115.38115.38115.38115.3810-1-1其它费用390.00390.0055.7155.7155.7155.7155.7110-1-2不可预见费417.63417.6359.6659.6659.6659.6659.6611.十一、利息（注：利息应在借贷款明细表输入计算）1651.601651.60235.94235.94235.94235.94235.9411-1-1财务费1651.601651.60235.94235.94235.94235.94235.94JJF间接
12、费9029.269029.261289.891289.891289.891289.891289.89ZZJ开发建设成本43832.1443832.146261.736261.736261.736261.736261.73致远花园开发建设投资计划表共2表第2表序号工程项目（费用）名称成本(万元)合计(万元)第6年第7年1.一、土地费用5288.005288.00755.43755.431-1-1仓程路南段248.00248.0035.4335.431-1-2征地补偿费5040.005040.00720.00720.002.前期工程费用737.68737.68105.38105.382-1-1勘察
13、费25.3525.353.623.622-1-2规划设计费351.00351.0050.1450.142-1-3可行性研究及策划40.0040.005.715.712-1-4三通一平费321.33321.3345.9045.903.三、基础设施建设费2437.202437.20348.17348.173-1-1小区基础设施配套费1170.001170.00167.14167.143-1-2仓程路建设1267.201267.20181.03181.034.四、建筑安装工程费25969.0025969.003709.863709.864-1-1砖混结构9169.009169.001309.8613
14、09.864-1-2框架结构16800.0016800.002400.002400.005.五、公共配套设施建设费371.00371.0053.0053.005-1-1小区其他设施公共配套费371.00371.0053.0053.00ZJF直接费34802.8834802.884971.844971.846.六、开发间接费7.七、管理费用348.03348.0349.7249.727-1-1管理费用348.03348.0349.7249.728.八、销售费用1542.001542.00220.29220.298-1-1销售费用1542.001542.00220.29220.299.九、开发期税
15、费4680.004680.00668.57668.579-1-1开发期税费4680.004680.00668.57668.5710.十、其它费用及不可预见费807.63807.63115.38115.3810-1-1其它费用390.00390.0055.7155.7110-1-2不可预见费417.63417.6359.6659.6611.十一、利息（注：利息应在借贷款明细表输入计算）1651.601651.60235.94235.9411-1-1财务费1651.601651.60235.94235.94JJF间接费9029.269029.261289.891289.89ZZJ开发建设成本438
16、32.1443832.146261.736261.73致远花园资金筹措计划表共2表第1表序号项目名称成本(万元)合计(万元)第1年第2年第3年第4年第5年1投资计划51110.1451110.145457.015457.025457.025457.025457.022资金筹措计划51110.145457.015457.025457.025457.025457.022.1 资本金7500.001071.431071.431071.431071.431071.432.2 借（贷）款0.350.352.2.1 中长期借（贷）款0.350.352.2.2 短期借（贷）款2.3 销售收入43609.79
17、4385.234385.594385.594385.594385.592.4 租赁收入2.5 其它来源致远花园损益表共2表第1表序号项目名称合计(万元)第1年第2年第3年第4年第5年第6年1经营收入77100.0011014.2911014.2911014.2911014.2911014.2911014.291.1 销售收入77100.0011014.2911014.2911014.2911014.2911014.2911014.291.2 出租收入1.3 自营收入2开发建设成本费用31875.744553.684553.684553.684553.684553.684553.682.1 商品
18、房分摊经营成本31875.744553.684553.684553.684553.684553.684553.682.2 出租房分摊经营成本2.3 自营房分摊经营成本3经营资金4运营费用5修理费用6经营税金及附加4010.36572.91572.91572.91572.91572.91572.917其它经营成本费用8经营期利息9土地增值税15224.03330.43330.43330.43330.43330.43330.4310利润总额25989.865557.275557.275557.275557.275557.275557.2711所得税8576.661833.901833.901833
19、.901833.901833.901833.9011.1 所得税缴交/预征11003.401833.901833.901833.901833.901833.901833.9011.2 补/退所得税-2426.7412税后利润17413.213723.373723.373723.373723.373723.373723.3712.1 盈余公积金670.21111.70111.70111.70111.70111.70111.7012.2 公益金2234.02372.34372.34372.34372.34372.34372.3412.3 应付利润14508.983239.333239.333239
20、.333239.333239.333239.3312.4 未分配利润税前全投资投资利润率（%）50.85税后全投资投资利润率（%）34.07税前资本金投资利润率（%）346.53税后资本金投资利润率（%）232.18致远花园全投资现金流量表共2表第1表序号项目名称合计(万元)第1年第2年第3年第4年第5年第6年1现金流入77179.6911014.2911014.2911014.2911014.2911014.2911014.291.1 销售收入77100.0011014.2911014.2911014.2911014.2911014.2911014.291.2 出租收入1.3 自营收入1.4
21、 净转售收入1.5 其它收入1.6 回收固定资产余值79.691.7 回收经营资金2现金流出59686.657290.897290.897290.897290.897290.897290.892.1 开发建设投资(不含利息)31875.614553.664553.664553.664553.664553.664553.662.2 经营资金2.3 运营费用2.4 修理费用2.5 经营税金及附加4010.36572.91572.91572.91572.91572.91572.912.6 其它经营成本费用2.7 土地增值税15224.03330.43330.43330.43330.43330.433
22、30.432.8 所得税8576.661833.901833.901833.901833.901833.901833.903净现金流量(税前)26069.695557.295557.295557.295557.295557.295557.294累计净现金流量(税前)26069.695557.2911114.5816671.8722229.1627786.4633343.755折现净现金流量(Ic=6.12%)(税前)22424.785236.804934.794650.204382.024129.303891.176累计折现净现金流量(Ic=6.12%)(税前)22424.785236.801
23、0171.5914821.7919203.8123333.1127224.287净现金流量(税后)17493.043723.393723.393723.393723.393723.393723.398累计净现金流量(税后)17493.043723.397446.7811170.1714893.5718616.9622340.359折现净现金流量(Ic=6.12%)(税后)15041.993508.663306.323115.642935.962766.642607.0910累计折现净现金流量(Ic=6.12%)(税后)15041.993508.666814.989930.6112866.571
24、5633.2118240.30税前财务内部收益率(%)20000.00财务净现值(Ic=6.12%)22424.78静态回收期(年)动态回收期(年)税后财务内部收益率(%)20000.00财务净现值(Ic=6.12%)15041.99静态回收期(年)动态回收期(年)致远花园资本金现金流量表共2表第1表序号项目名称合计(万元)第1年第2年第3年第4年第5年第6年1现金流入77180.0411014.6411014.2911014.2911014.2911014.2911014.291.1 销售收入77100.0011014.2911014.2911014.2911014.2911014.2911
25、014.291.2 出租收入1.3 自营收入1.4 净转售收入1.5 其它收入1.6 长期借款0.350.351.7 短期借款1.8 回收固定资产余值79.691.9 回收经营资金2现金流出59687.147290.907290.927290.927290.927290.927290.922.1 开发建设投资(不含利息)31875.614553.664553.664553.664553.664553.664553.662.2 经营资金2.3 运营费用2.4 修理费用2.5 经营税金及附加4010.36572.91572.91572.91572.91572.91572.912.6 其它经营成本费
26、用2.7 土地增值税15224.03330.43330.43330.43330.43330.43330.432.8 所得税8576.661833.901833.901833.901833.901833.901833.902.9 借款本金偿还0.352.10 借款利息支付0.140.010.020.020.020.020.023净现金流量(税前)26069.555557.635557.275557.275557.275557.275557.274累计净现金流量(税前)26069.555557.6311114.9016672.1722229.4427786.7133343.985折现净现金流量(I
27、c=6.12%)(税前)22424.775237.124934.774650.184382.004129.293891.156累计折现净现金流量(Ic=6.12%)(税前)22424.775237.1210171.8914822.0719204.0723333.3627224.517净现金流量(税后)17492.903723.733723.373723.373723.373723.373723.378累计净现金流量(税后)17492.903723.737447.1011170.4714893.8418617.2122340.589折现净现金流量(Ic=6.12%)(税后)15041.98350
28、8.983306.303115.622935.942766.622607.0710累计折现净现金流量(Ic=6.12%)(税后)15041.983508.986815.289930.9012866.8415633.4618240.53税前财务内部收益率(%)20000.00财务净现值(Ic=6.12%)22424.77静态回收期(年)动态回收期(年)税后财务内部收益率(%)20000.00财务净现值(Ic=6.12%)15041.98静态回收期(年)动态回收期(年)致远花园资本来源与应用表共2表第1表序号项目名称合计(万元)第1年第2年第3年第4年第5年第6年1资金来源84680.041208
29、6.0612085.7112085.7112085.7112085.7112085.711.1 销售收入77100.0011014.2911014.2911014.2911014.2911014.2911014.291.2 出租收入1.3 自营收入1.4 自有资金7500.001071.431071.431071.431071.431071.431071.431.5 长期借款0.350.351.6 短期借款1.7 回收固定资产余值79.691.8 回收经营资金1.9 净转售收入2资金运用74196.1210530.2410530.2510530.2510530.2510530.2510530.
30、252.1 开发建设投资(不含利息)31875.614553.664553.664553.664553.664553.664553.662.2 经营资金2.3 运营费用2.4 修理费用2.5 经营税金及附加4010.36572.91572.91572.91572.91572.91572.912.6 其它经营成本费用2.7 土地增值税15224.03330.43330.43330.43330.43330.43330.432.8 所得税8576.661833.901833.901833.901833.901833.901833.902.9 应付利润14508.983239.333239.33323
31、9.333239.333239.333239.332.10 借款本金偿还0.352.11 借款利息支付0.140.010.020.020.020.020.023盈余资金10483.921555.831555.471555.471555.471555.471555.474累计盈余资金10483.921555.833111.294666.766222.227777.699333.15致远花园资产负债表共1表第1表序号项目名称资产负债(万元)备注1资产77180.041.1 流动资金77100.351.1.1 应收帐款77100.351.1.2 存货1.1.3 现金1.1.4 累计盈余资金1.2 在建工程1.3 固定资产净值79.691.4 无形及递延资产净值2负债及所有者权益2.1 流动负债总额77100.002.1.1 应付账款77100.002.1.2 短期借款2.2 借款0.352.2.1 经营资金借款2.2.2 固定资产投资借款0.022.2.3 开发产品投资借款0.33负债小计77100.352.3 所有者权益8170.212.3.1 资本金7500.002.3.2 资本公积金2.3.3 盈余公积金670.212.3.4 累计未分配利润1. 资产负债率(%)99.902. 流动比率(%)1.003. 速动比率(%)1.00