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1、泓域咨询 /壳聚糖项目建设申请报告目录一、 项目背景分析4二、 项目名称及投资人4三、 项目建设背景4四、 结论分析5五、 市场分析6六、 建筑工程建设指标8建筑工程投资一览表8七、 劣势分析（W）9八、 项目实施保障措施10九、 项目技术工艺分析10十、 环境保护综述11十一、 人力资源配置13劳动定员一览表13十二、 项目总投资13总投资及构成一览表14十三、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十四、 经济评价财务测算16营业收入、税金及附加和增值税估算表16综合总成本费用估算表17利润及利润分配表19十五、 项目盈利能力分析20项目投资现金流量表21十六、 财务生存能
2、力分析23十七、 偿债能力分析23借款还本付息计划表24十八、 经济评价结论25十九、 招标信息发布25二十、 总结25二十一、 附表26主要经济指标一览表26建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表34固定资产折旧费估算表34无形资产和其他资产摊销估算表35利润及利润分配表36项目投资现金流量表37借款还本付息计划表38建筑工程投资一览表39项目实施进度计划一览表40主要设备购置一览表40能耗分析一览表41一、 项目背景分析壳聚糖（chitos
3、an）又称脱乙酰甲壳素、甲壳糖、甲壳胺等，是由自然界广泛存在的几丁质经过脱乙酰作用得到的。壳聚糖广泛存在于低等动物中，例如昆虫和虾蟹等甲壳类动物的外壳以及藻类、菌类等低等植物的细胞壁中，是一种天然的含氨基均态多糖类生物高分子化合物。壳聚糖具有较好的生物相容性、反应活性、生物吸附性、生物降解性、成膜性等特点，在医药、食品、化工、化妆品、水处理、生物医学等领域应用较多。二、 项目名称及投资人（一）项目名称壳聚糖项目（二）项目投资人xxx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准）。三、 项目建设背景综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势
4、总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约17.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined壳聚糖的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资8056.08万元，其中：建设投资6386.24万元，占项目总投资的79.27%；建设期利息87
5、.30万元，占项目总投资的1.08%；流动资金1582.54万元，占项目总投资的19.64%。（五）资金筹措项目总投资8056.08万元，根据资金筹措方案，xxx投资管理公司计划自筹资金（资本金）4492.84万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3563.24万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：17900.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：15181.78万元。3、项目达产年净利润（NP）：1980.44万元。4、财务内部收益率（FIRR）：18.11%。5、全部投资回收期（Pt）：5.95年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：832
6、1.19万元（产值）。五、 市场分析壳聚糖（chitosan）又称脱乙酰甲壳素、甲壳糖、甲壳胺等，是由自然界广泛存在的几丁质经过脱乙酰作用得到的。壳聚糖广泛存在于低等动物中，例如昆虫和虾蟹等甲壳类动物的外壳以及藻类、菌类等低等植物的细胞壁中，是一种天然的含氨基均态多糖类生物高分子化合物。壳聚糖具有较好的生物相容性、反应活性、生物吸附性、生物降解性、成膜性等特点，在医药、食品、化工、化妆品、水处理、生物医学等领域应用较多。近年来，全球壳聚糖行业发展态势良好，全球销售量从2014年的4300吨增长至2019年的5500吨，年复合增长率超过5.2%，壳聚糖市场规模也从6500万美元增长至8600万美
7、元，预计2024年，全球壳聚糖市场规模将突破10000万美元。全球范围内，壳聚糖主要生产企业包括Primex、Agratech、Bioline、Fuda、Fengrun等。虾和蟹壳经过酸碱处理，脱去钙盐和蛋白质，然后在加热条件下用强碱脱去乙酰基，便可以得到壳聚糖。自然界中的壳聚糖含量较高，是仅次于纤维素含量的天然碱性多糖，由于来源安全环保，符合市场发展潮流，随着壳聚糖市场认可度不断提升，壳聚糖应用领域逐渐扩展，行业规模将不断扩大。在农作物领域，壳聚糖能激活作物生理生化机制，提高作物自身免疫能力，同时壳聚糖对病毒、真菌、细菌等病原菌有明显的抑制杀灭效果；在土壤改善方面，壳聚糖能提高土壤中的微生物
8、活性，提高化学肥料的利用率，分解土壤中的有害化学残留，改善土壤物理结构；在食品加工领域，壳聚糖具有较强的抑菌性能和抗氧化特性，可起到保鲜的作用；在化妆品领域，壳聚糖具有促进成细胞迁移、加速表皮生长的作用，可抑制疤痕生成，预防色素沉着。由此来看，壳聚糖可以作为种子处理剂、土壤改良剂、植物病害诱抗剂、果蔬保鲜剂、皮肤保养剂等使用。壳聚糖是一种天然的含氨基均态多糖类生物高分子化合物，其来源较为广泛。壳聚糖具有来源安全环保、抗菌、生物相容性良好等特点，随着市场认可度不断提升，以及研究不断深入，壳聚糖应用领域逐渐扩展，行业规模将不断扩大。整体来看，壳聚糖行业发展态势良好，行业发展潜力较大。六、 建筑工程
9、建设指标本期项目建筑面积18725.96，其中：生产工程10513.98，仓储工程5406.85，行政办公及生活服务设施1603.60，公共工程1201.53。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程3359.1010513.981442.001.11#生产车间1007.733154.19432.601.22#生产车间839.772628.49360.501.33#生产车间806.182523.36346.081.44#生产车间705.412207.94302.822仓储工程1937.945406.85605.182.11#仓库581.381622.06
10、181.552.22#仓库484.491351.71151.292.33#仓库465.111297.64145.242.44#仓库406.971135.44127.093办公生活配套390.171603.60248.553.1行政办公楼253.611042.34161.563.2宿舍及食堂136.56561.2686.994公共工程775.181201.53136.23辅助用房等5绿化工程1892.6132.31绿化率16.70%6其他工程2980.589.327合计11333.0018725.962473.59七、 劣势分析（W）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产
11、能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。八、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资
12、质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。九、 项目技术工艺分析（一）技术来源及先进性说明本期项目的技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。（二）项目技术优势分析1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其它生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用
13、的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。2、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。3、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。（三）工业化技术方案可靠性分析1、这条生产线充分考虑和核算了生产线整体同各单机间的物料平衡协同关系，并考虑和计算了各单机的正常加工、进料出料、输送、故障停机及排除所需要时间和各单机间的合理缓冲。2、产品生产线能够运行连续稳定、达到设计生产能力要求，并确保能够生产出质量合格的产品。十、 环境保护综述（一）生态保护红线项目所在地为工业用地，不涉及生态红线。（二）
14、环境质量底线1、根据大气监测结果表明，评价区大气各监测点各项指标均满足GB3095-2012环境空气质量标准中的二级标准及其他相应标准，说明大气质量较好，有一定环境容量；正常工作下，本项目各污染物对保护目标影响较小。2、根据地表水监测结果表明：监测因子均满足GB3838-2002地表水环境质量标准中类标准，表明地表水环境现状良好，具有一定的环境容量。本项目不直接向地表水体排放废水，生活污水经化粪池收集后，定期清捞用于农田施肥。本项目建成后对区域地表水体影响较小。3、根据噪声监测结果表明：昼、夜间声环境质量均满足GB3096-2008声环境质量标准中2类标准，声环境质量现状较好，本项目各设备噪声
15、经隔声降噪和距离衰减后，厂界噪声不超标，对周围环境影响较小。（三）资源利用上线本项目原辅料均为外购；企业用水由供水管网供给，项目用电为统一供应。项目原辅料、水、电供应充足，生产过程尽可能做到合理利用和节约能耗，最大限度地减少物耗、能耗。（四）环境准入负面清单对照产业结构调整指导目录（2011年本）及国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定，本项目不属于其中的中限制类、淘汰类建设项目，可视为允许类建设项目。因此，本项目的建设与国家和地方的产业政策相符，满足负面清单管理要求。综上所述，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。十一、 人力资源配置根据中华
16、人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx投资管理公司规划，达产年劳动定员136人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位88正常运营年份2技术指导岗位143管理工作岗位144质量检测岗位20合计136十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总
17、投资8056.08万元，其中：建设投资6386.24万元，占项目总投资的79.27%；建设期利息87.30万元，占项目总投资的1.08%；流动资金1582.54万元，占项目总投资的19.64%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资8056.08100.00%1.1建设投资6386.2479.27%1.1.1工程费用5554.3868.95%1.1.1.1建筑工程费2473.5930.70%1.1.1.2设备购置费2891.6935.89%1.1.1.3安装工程费189.102.35%1.1.2工程建设其他费用651.098.08%1.1.2.1土地出让金298.953.
18、71%1.1.2.2其他前期费用352.144.37%1.2.3预备费180.772.24%1.2.3.1基本预备费84.631.05%1.2.3.2涨价预备费96.141.19%1.2建设期利息87.301.08%1.3流动资金1582.5419.64%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资8056.08万元，其中申请银行长期贷款3563.24万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资8056.08100.00%1.1建设投资6386.2479.27%1.2建设期利息87.301.08%1.3流动资金1582.5419.64%2资金
19、筹措8056.08100.00%2.1项目资本金4492.8455.77%2.1.1用于建设投资2823.0035.04%2.1.2用于建设期利息87.301.08%2.1.3用于流动资金1582.5419.64%2.2债务资金3563.2444.23%2.2.1用于建设投资3563.2444.23%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入17900.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1
20、营业收入11635.0013425.0015215.0017900.002增值税381.86457.58533.30646.882.1销项税1512.551745.251977.952327.002.2进项税1130.691287.671444.651680.123税金及附加45.8354.9164.0077.633.1城建税26.7332.0337.3345.283.2教育费附加11.4613.7316.0019.413.3地方教育附加7.649.1510.6712.94（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目
21、达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=646.88万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用15181.78万元，其中：可变成本12820.44万元，固定成本2361.34万元。达产年项目经营成本14659.12万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本
22、费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费7848.989056.5210264.0612075.362工资及福利费745.08745.08745.08745.083修理费212.86212.86212.86212.864其他费用1625.821625.821625.821625.824.1其他制造费用128.65128.65128.65128.654.2其他管理费用132.41132.41132.41132.414.3其他营业费用1364.761364.761364.761364.765经营成本10432.7411640.2812847.8214659.126
23、折旧费342.08342.08342.08342.087摊销费5.985.985.985.988利息支出174.60174.60174.60174.609总成本费用10955.4012162.9413370.4815181.789.1其中：固定成本2361.342361.342361.342361.349.2可变成本8594.069801.6011009.1412820.44（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加77.63万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（
24、PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2640.59（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=2640.59×25.00%=660.15（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额2640.59万元，缴纳企业所得税660.15万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=2640.59-660.15=1980.44（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入11635.0013425.001521
25、5.0017900.002税金及附加45.8354.9164.0077.633总成本费用10955.4012162.9413370.4815181.784利润总额633.771207.151780.522640.595应纳所得税额633.771207.151780.522640.596所得税158.44301.79445.13660.157净利润475.33905.361335.391980.448期初未分配利润0.00427.801199.842281.719可供分配的利润475.331333.162535.234262.1510法定盈余公积金47.53133.32253.52426.211
26、1可供分配的利润427.801199.842281.713835.9312未分配利润427.801199.842281.713835.9313息税前利润966.811683.542400.253475.34十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=18.11%。本期项目投资财务内部收益率18.11%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所
27、得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=1738.37（万元）。以上计算结果表明，财务净现值1738.37万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.95年。本期项目全部投资回收期5.95年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投
28、资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0011635.0013425.0015215.0017900.001.1营业收入0.0011635.0013425.0015215.0017900.002现金流出6386.2411507.2211853.4414098.7315132.382.1建设投资6386.240.002.2流动资金1028.65158.251186.91395.632.3经营成本10432.7411640.2812847.8214659.12
29、2.4税金及附加45.8354.9164.0077.633所得税前净现金流量-6386.24127.781571.561116.272767.624累计所得税前净现金流量-6386.24-6258.46-4686.90-3570.63-803.015调整所得税241.70420.88600.06868.846所得税后净现金流量-6386.24-30.661269.77671.142107.477累计所得税后净现金流量-6386.24-6416.90-5147.13-4475.99-2368.52计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：24.65%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）
30、：18.11%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：4252.38万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：1738.37万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.25年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.95年。十六、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十七、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本
31、”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为19.90。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与
32、应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为18.12。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3563.243563.243563.243563.241.2当期还本付息87.30174.60174.60174.60174.601.2.1还本1.2.2付息87.30174.60174.60174.60174.601.3期末
33、借款余额3563.243563.243563.243563.243563.242利息备付率19.903偿债备付率18.12十八、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入17900.00万元，综合总成本费用15181.78万元，税金及附加77.63万元，净利润1980.44万元，财务内部收益率18.11%，财务净现值1738.37万元，全部投资回收期5.95年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十九、 招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体上公开发布招标信息。二十、 总结
34、1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技
35、术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积11333.00约17.00亩1.1总建筑面积18725.96容积率1.651.2基底面积6459.81建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩363.212总投资万元
36、8056.082.1建设投资万元6386.242.1.1工程费用万元5554.382.1.2其他费用万元651.092.1.3预备费万元180.772.2建设期利息万元87.302.3流动资金万元1582.543资金筹措万元8056.083.1自筹资金万元4492.843.2银行贷款万元3563.244营业收入万元17900.00正常运营年份5总成本费用万元15181.78""6利润总额万元2640.59""7净利润万元1980.44""8所得税万元660.15""9增值税万元646.88""1
37、0税金及附加万元77.63""11纳税总额万元1384.66""12工业增加值万元4845.70""13盈亏平衡点万元8321.19产值14回收期年5.9515内部收益率18.11%所得税后16财务净现值万元1738.37所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2473.592891.69189.105554.381.1建筑工程费2473.592473.591.2设备购置费2891.692891.691.3安装工程费189.10189.102其他费用651.09651.092.1土地出让金
38、298.95298.953预备费180.77180.773.1基本预备费84.6384.633.2涨价预备费96.1496.144投资合计6386.24建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息87.3087.300.001.1.1期初借款余额3563.241.1.2当期借款3563.243563.240.001.1.3当期应计利息87.3087.300.001.1.4期末借款余额3563.243563.241.2其他融资费用1.3小计87.3087.300.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末
39、债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计87.3087.300.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2473.592891.69189.105554.381.1建筑工程费2473.592473.591.2设备购置费2891.692891.691.3安装工程费189.10189.102其他费用352.14352.143预备费180.77180.773.1基本预备费84.6384.633.2涨价预备费96.1496.144建设期利息87.3087.305合计6174.59流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产74
40、01.118539.749678.3711386.321.1应收账款3330.503842.884355.265123.841.2存货2590.392988.913387.433985.211.2.1原辅材料777.11896.671016.231195.561.2.2燃料动力38.8644.8450.8159.781.2.3在产品1191.581374.901558.221833.201.2.4产成品582.84672.50762.17896.671.3现金592.09683.18774.27910.911.4预付账款888.131024.771161.411366.362流动负债6372.467352.848333.219803.782.1应付账款2294.082647.022999.963529.362.2预收账款4078.374705.825333.266274.423流动资金1028.651186.901345.161582.544流动资金增加1028.65158.25158.25237.385铺底流动资金2220.342561.932903.513415.90总投资及构成一览表单