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1、影子工厂实习实验报告影子工厂实习实验报告学院商学院班级学号1145542112姓名孙曈课程名称实验项目名称指导教师一、一、实验原理实验原理实验十一采购管理：采购管理模块能够帮助企业采购部门及采购人员完成所有采购业务的处理及管理。采购计划通过任务下达形成采购任务单；采购人员根据采购任务单进行市场询价并与供应商签订采购合同组织订货；供应商到货后由采购员根据合同填写入库申请单；采购发票回厂后录入系统，然后到财务进行采购报销业务处理。系统计算和统计上述采购业务单据的数据，产生各种采购业务报表，为采购部门及有关企业领导跟踪查询采购执行状况提供强有力的决策支持信息。实验十二入库管理：库存管理是物资管理系统
2、中最核心、最基本、也是最重要的部分，入库管理是库存管理的基础和数据源头。并且库存管理的入库数据也为财务材料核算提供了准确及时的数据，保证数据源点录入，减少重复录入工作以及错误附加情况的发生。采购物资回厂后，采购员首先要办理入库申请单，根据采购形式的不同入库申请单分为合同入库申请单和零星入库申请单；入库申请单经过质检部门或物供部门领导审批通过后转交到仓库保管员处，仓库保管员根据实际收到的数量进行入库实收，并登记库存台帐。二.实验步骤及过程原始记录实验步骤及过程原始记录(数据、图表等数据、图表等)实验十一采购管理1采购任务分配采购计划确定以后，计划员需要根据企业实际情况为每项采购任务设定采购员，并
3、且根据时间安排进行采购任务下达，生成采购任务单。1）进入启动教学系统物资管理子系统，以“采购科长”（缩写 cgkz）登录，登录年月为 2004 年 3 月。进入系统后选择采购采购任务分配菜单项或者在图“采购管理功能结构”中单击“采购任务分配”图标，系统弹出“采购任务分配”窗口，见下图。图为。采购任务分配采购员：负责执行本项物资的采购任务的采购人员；任务单号：当进行采购任务下达时系统自动产生的一个唯一性的编号；任务下达日期：下达采购任务时的系统日期。2）选择计划期单击工具栏中的“”按钮，系统弹出“计划期选择”窗口，用户输入需要进行任务分配的计划期跨度，单击【确定】按钮返回，图“采购任务分配”中显
4、示用户选择计划期内的物资采购信息；3）设定采购员通过快捷键“+”或者“+A”对资料中未进行采购员设定的记录拖蓝选择，然后双击“采购员”列，系统弹出“辅助录入物资人员选择”窗口，选择“采购甲”（缩写 cgj）或者“采购乙”（缩写 cgy），单击【确定】按钮或双击返回，任务分配浏览窗口中“采购员”列将显示对应采购人员信息。按照实验资料数据中提供的采购员根据上述操作方法依次为计划进行采购员设置；4）采购任务下达通过快捷键“+”或者“+A”对需要进行采购员设定的记录拖蓝选择，然后单击工具栏中的“”按钮，系统自动进行采购任务下达，系统自动生成采购任务单号与任务下达日期，并将信息反填在任务分配浏览窗口的“
5、任务单号”、“任务下达日期”列中；5）撤销采购任务下达针对已经下达采购任务，但尚未执行采购的采购计划，系统提供撤销下达处理。将要进行撤销采购任务的记录拖蓝选择，单击工具栏中的“”按钮，系统自动进行采购任务撤销处理，系统自动将任务分配浏览窗口的“任务单号”、“任务下达日期”列的值清空。经过采购任务撤销下达的数据允许继续设定采购人员与任务下达处理，并自动产生新的任务单号与下达日期2采购员台帐通过采购员台帐，采购员可以查看到下达给本人的采购任务，并且能够清楚的查询到采购任务的执行情况。此功能主要是为了帮助采购员进行任务查询和工作状况查询。1）进入启动教学系统物资管理子系统，以“采购甲”（缩写 cgj
6、）或“采购乙”（缩写 cgy）登录，登录年月为 2004 年 3 月。进入系统后选择采购采购员台帐 菜单项或者在图“采购管理功能结构”中单击“采购员台帐”图标，系统弹出“采购员台帐”窗口，见下图。图为。采购员台帐2）选择计划期单击工具栏中的“”按钮，系统弹出“计划期选择”窗口，用户输入需要进行任务分配的计划期跨度，单击【确定】按钮返回，图“采购任务分配”中显示用户选择计划期内的物资采购信息；采购任务分配计划期选择3物资采购合同采购员根据采购任务单与供应商签订采购合同，进行合同录入。物资采购合同的签订是一种经济责任，必须由物资供应部统一对外签订，在签订合同前应主动征求有关部门和生产单位的意见，尽
7、量做到采购回来的物资符合质量要求，使用部门满意，同时要对购货合同进行登记，便于办理提货及时付款手续。企业一般每年第一季度要根据年度的生产计划，寻找供应商，签订全年的大宗合同，以保证物资供应的稳定可靠性。图为物资采购合同 标题部分合同编号：物资采购合同的唯一标识号，保存时系统自动产生，作为该项合同的检索标识；签订日期：采购合同签订的时间，系统默认计算机的系统日期；采购员：负责签订本合同的采购人员；文档编号：企业对合同文本都是需要整理归档的，每个合同都有一个文档编号，记录此文档编号，便于与文本合同进行对应；客户编号/名称：采购合同对应的客户编号与名称；签订地点：合同签订的发生地；客户代表：签订合同
8、时对方的合同负责人员。主体部分物资编号/名称/牌号/规格/型号/单位：与客户签订的合同中的物资，物资唯一编码及与编码对应的物资名称、牌号、规格、型号及计量单位；合同数量：采购合同中某项物资的采购数量；单价（含税）：采购合同中与客户商定的采购单价，含税价格；总金额：采购合同中关于某项物资的采购费用，该数值等于该项物资的合同数量单价。明细部分单位重量/总重量：作为某些物资必要属性的描述，作为辅助信息，可输可不输；付款方式：本合同的付款方式，一般为现金、汇票等，该栏的内容用户可以在系统初始化时自行定义，输入时只需在下拉框中进行选择即可；采购已完成：合同是否执行完成的标志，选中复选框表示采购完成，反之
9、表示采购未完成。合同付款明细部分付款日期：采购合同规定付款的时间；款项摘要：合同规定的付款内容，一般企业规定的款项摘要有：预付款、进度款、尾款等，该栏的内容用户可以在系统初始化时自行定义，输入时只需在下拉框中进行选择即可；付款金额：合同规定在该付款日期要求付款的金额；已付金额：已经支付给用户的金额。2）新建合同按照任务单合同和非任务单合同两种方式录入实验资料准备中的合同数据。任务单合同录入：合同中的物资来源于采购任务单，根据实验资料所提供的任务单合同资料进行合同录入。A单击工具栏中的“”按钮，物资采购合同窗口呈可编辑状态，根据实验资料录入“文档编号”、“签订地点”、“客户代表”等合同内容；B双
10、击“客户编号”列，弹出“客户代码快速录入窗口”，在窗口中查找实验资料中的客户，然后选择该行进行双击或点击【确定】按钮退出，系统自动将客户编号名称带入合同窗口；C单击工具栏中的“”按钮，弹出“采购任务选择”窗口；采购任务选择窗口D点击“任务单号”后的按钮，弹出“采购员任务单”选择窗口，选择一个实验资料中的任务单，点击【确定】按钮退出，“采购任务选择窗口”中显示该任务单中的详细物资内容；E在“采购任务选择窗口”中选择实验资料中的物资，并在“本次采购数”中输入相应的采购数量；F按照实验资料逐项输入后点击【确定】按钮，加载退出，合同中显示所选择的物资及数量；G根据实验资料在合同窗口中“单价”列逐项输入
11、合同单价；H若实验资料中有对重量及付款方式要求的，按照资料中的要求在明细窗口中进行录入；物资采购合同明细数据物资采购合同物资选择D 合同编辑窗口显示所选择的物资，然后根据实验资料在“合同数量”、“单价”列录入数据，总金额系统自动计算产生；E若实验资料中有对重量、付款方式和付款明细要求的参照中的 H、I 项分别录入；F重复 C、D、E 步骤，逐项录入实验资料中的物资；G整个合同内容输入完成后单击工具栏中的“”按钮，系统自动生成合同编号，合同录入完成。3）采购合同查看 单击工具栏中的“”按钮，系统弹出“辅助录入合同选择”窗口，见下图；在图“物资采购合同合同选择”中显示当前人员编制的所有采购合同数据
12、，“合同选择”下方有两个选项按钮“已处理”和“未处理”，“已处理”表示已经审核的物资采购合同，此处的采购合同信息不可以编辑，“未处理”表示尚未审核的物资采购合同，可对该采购合同进行修改编辑；物资采购合同合同选择4采购合同审核采购合同审核就是企业相关领导对采购员编制的物资采购合同进行审查，对符合要求的采购合同打上审核标志，表示该采购合同通过审核；发现不合规范或者采购不合理 1）进入启动教学系统物资管理子系统，以“采购科长”（缩写 cgkz）登录，登录年月为 2004 年 3 月。进入系统后选择采购物资采购合同审核菜单项或者在图“采购管理功能结构”中单击“物资采购合同审核”图标，系统弹出“物资采购
13、合同审核”窗口。物资采购合同审核窗口的界面、格式基本同物资采购合同模块，主要区别有：审核人员不可对该采购合同进行编辑操作（不可进行新增、修改、删除等操作）；主界面的工具栏中增加了“”、“”两个按钮。2）采购合同审核 单击工具栏中的“”按钮，系统会弹出“辅助录入合同选择”窗口，从窗口中选择一个“未处理”的物资采购合同，双击或点击【确定】按钮，返回采购合同审核主界面；单击工具栏中的“”按钮，进行合同审核，审核成功后系统自动将审核人员的反填在“审核人员”栏中。3）采购合同撤销审核 单击工具栏中的“”按钮，在弹出的“辅助录入合同选择”窗口选择一个“已处理”的物资采购合同（已审核），双击或点击【确定】按
14、钮，返回采购合同审核操作界面；单击工具栏中的“”按钮，则已审核合同中的审核人员姓名消失，表示该物资采购合同已经撤销审核。采购合同撤销审核时，只能撤销本人审核的物资采购合同，否则系统加以提示。的采购合同，则退回重新修改采购合同。5合同入库单外购材料回厂后采购员需要填写入库申请单，入库申请单经过质检或领导审查合格后，流转到仓库保管员处进行实收，实收后的入库单才是登记库存台帐、进行财务报销等的依据。合同入库单是根据生效合同办理入库的一种入库形式。1）进入启动教学系统物资管理子系统，以“采购甲”（缩写 cgj）或“采购乙”（缩写 cgy）登录，登录年月为 2004 年 3 月。进入系统后选择采购合同入
15、库申请单菜单项或者在图“采购管理功能结构”中单击“合同入库单申请单”图标，系统弹出“合同入库申请单”窗口，见下图。合同入库申请单2）新建合同入库单 单击工具栏中的“”按钮，物资入库申请单窗口呈可编辑状态，系统自动为“经办人”、“开单日期”栏赋值；双击“合同编号”列，弹出“辅助录入合同选择”窗口，窗口中显示所有已经审核生效的合同，选择实验资料中提供的某个合同编号然后进行双击或点击【确定】按钮退出，系统自动将合同编号、客户编号名称带入入库单窗口；双击“物资编号”列，弹出“合同查询”窗口；合同查询 在“合同查询”中单击选择实验资料中的物资，再次单击取消选择，选择完成后点击【确定】按钮，加载退出返回到
16、合同入库单编辑窗口；按照实验资料要求，对有明细内容要求的逐项输入明细内容，如：重量、生产日期、批号、其它费、税率等；输入完成后单击工具栏中的“”按钮，系统自动生成入库编号，合同入库申请单录入完成。3）合同入库单查看 单击工具栏中的“”按钮，系统弹出“辅助录入入库单选择”窗口；在辅助录入窗口中显示当前人员编制的所有合同入库单数据，窗口下方有两个选项按钮“已处理”和“未处理”，“已处理”表示已经审核的合同入库单，此处的合同入库单信息不可以编辑，“未处理”表示尚未审核的合同入库单，可对该合同入库单进行修改编辑。实验中遇到的问题实验中遇到的问题:实验要求录入的数据和实验设置的帐套不一致,导致实验无法正
17、常进行下去不会运用快捷键“+”或者“+A”对需要进行采购员设定的记录进行拖蓝选择解决办法：解决办法：求助老师和同学。实验十二：入库管理实验十二：入库管理1编制合同入库单凭证外购材料回厂后采购员需要填写入库申请单，入库申请单经过质检或领导审查合格后，流转到仓库保管员处进行实收，实收后的入库单才是登记库存台帐、财务报销等的依据。合同入库单是根据生效的合同办理入库的一种入库形式。1）进入启动教学系统物资管理子系统，以“采购甲”（缩写 cgj）登录，登录年月为 2004 年 3 月。进入系统后选择采购合同入库申请单菜单项或者在图“采购管理功能结构”中单击“合同入库单申请单”图标，系统弹出“合同入库申请
18、单”窗口，见下图。合同入库申请单虽然不同企业的入库单据样式各异，但入库单所必须要具备的项目内容基本都是一致的，我们经过对各企业入库单抽象归纳分析认为入库单必须具备如下内容，并根据各项目的特性分为如下三部分。标题部分入库编号：合同入库保存时系统产生的唯一性编号，是辨别合同入库单的唯一性标识；开单日期：编制物资申请入库的时间，一般在新建时由系统自动生成；入库日期：保管员根据入库申请单办理实收入库的时间，该时间是登录库存台帐月份和划归财务所属核算期间的依据；入库类型：物资入库的类型，主要有外购入库、自制入库、委托加工入库等。外购入库为正常的市场采购；自制入库表示是企业自己生产的物资入库；委托加工入库
19、又称外协入库，是指委托其它企业对物资进行加工后办理入库的一种形式，它又分为带料外协和不带料外协。系统默认选择外购入库。财务进行入库核算处理时针对不同的入库类型要做不同的处理，例如对于自制入库就不需要进行报销处理，对于带料委托加工入库就只需报销加工费，不能报销料费；经办人：办理物资入库的采购人员或者负责本次物资申请入库的经手人员；合同编号：办理该入库申请单所依据的合同对应的合同编号；采购客户：采购物资的客户，亦即物资采购付款的对象，一个入库单中只能有一个供应商，对于合同入库单其客户为合同的客户；核料人员/日期：进行合同入库申请单审核的人员与日期，该项内容不在此处进行填写，而是在审核人员对该合同进
20、行审核时自动赋值；财务审核人员/日期：入库申实收完成后转交到财务进行采购报销、审核，系统自动加载财务审核人员与审核日期信息。主体部分物资合同入库单内容编辑的项目构成入库单的主体部分，在列表中可以录入多项物资，但是所有的操作都是针对相同的客户与合同编号而言的，与合同入库单标题部分形成多对一的子父关系。物资编号/物资名称/牌号/规格/型号/单位：所要办理入库的物资信息，物资唯一编码及与编码对应的物资名称、牌号、规格、型号及计量单位；入库数量：申请办理入库的数量；实收数量：保管实收入库的数量，该项内容不在本模块进行填列；单价：实际采购的价格，在合同入库时系统自动将采购合同的单价带入，在实收入库登记台
21、帐时的价格可能与此价格不一致，这是由系统核算方法决定的，在实际价核算体系下，此价格就作为入库登记台帐的价格，在计划价核算体系下，此价格不作为实际入库登记台帐的价格，而是根据物资的计划单价登记入帐；料款：物资采购入库的料费金额，该项内容是由入库数量单价得出的结果，但用户可以自行修改；入库物资合计：该行的数据包括入库数量合计、实收数量合计与入库金额合计，是由该行上面的数据汇总而得。明细信息入库重量：采购入库时某项物资入库的重量，作为某些物资必要属性的描述，便于了解整个入库物资的特征；保管员：对该入库申请单进行实收的仓库管理员的名字，在实收时系统自动记录；材料批号：对于某些特殊性质的物资需要在入出库
22、时登记物资的材料批号，便于以后进行质量问题的追溯；生产日期：对于某些特殊性质或有保质期要求的物资需要在入出库时登记物资的生产日期，便于以后库存管理中能够及时的查询到即将超过有效期的物资，并提前积极消化这些物资；仓库名称：物资存放的仓库，录入物资后自动带入，如果在基础数据中没有为该物资设置仓库属性，则在此系统会提示选择仓库；入库金额：各项物资金额的总和；税率：购买该物资时发票规定的增值税税率；税额：该项等于料款税率，指物资的增值税额；其他费：在物资采购过程所花费的其它费用，如运费等其它费用；应付金额：该项金额的数据为入库金额税额其他费，表示本单位为该项物资采购应该花费的金额合计。2）新建合同入库
23、单 单击工具栏中的“”按钮，物资入库申请单窗口呈可编辑状态，系统自动为“经办人”、“开单日期”栏赋值；双击“合同编号”列，弹出“辅助录入合同选择”窗口，窗口中显示所有已经审核生效的合同，根据实验资料中提供的信息，选择相应的合同编号然后进行双击或点击【确定】按钮退出，系统自动将合同编号、客户编号名称自动带入入库单窗口；双击“物资编号”列，弹出“合同查询”窗口；合同查询 在“合同查询窗口”中单击选择实验资料中的物资，如果再次单击则取消选择，选择完成后点击【确定】按钮，加载退出返回到合同入库单编辑窗口；按照实验资料要求，对有明细内容要求的逐项输入明细内容，如：重量、生产日期、批号、其它费、税率等；输
24、入完成后单击工具栏中的“”按钮，系统自动生成入库编号，合同入库申请单录入完成。3）合同入库单查看 单击工具栏中的“”按钮，系统弹出“辅助录入入库单选择”窗口；在辅助录入窗口中显示当前人员编制的所有合同入库单数据，窗口下方有两个选项按钮“已处理”和“未处理”，“已处理”表示已经审核的合同入库单，此处的合同入库单信息不可以编辑，“未处理”表示尚未审核的合同入库单，可对该合同入库单进行修改编辑。2编制零星入库单凭证零星入库申请单是在没有合同的情况下发生的市场零星采购或为生产原因而紧急采购的物资回厂后办理入库的一种方式。1）进入启动教学系统物资管理子系统，以“采购甲”（缩写 cgj）或“采购乙”（缩写
25、 cgy）登录，登录年月为 2004 年 3 月。进入系统后选择采购零星入库申请单菜单项或者在图“采购管理功能结构”中单击“零星入库申请单”图标，系统弹出“零星入库申请单”窗口，见下图。零星入库申请单2）新建零星入库单 单击工具栏中的“”按钮，物资入库申请单窗口呈可编辑状态，系统自动为“经办人”、“开单日期”栏赋值；双击“客户编号”列，弹出“辅助录入客户选择”窗口，选择实验资料中对应的客户编号然后进行双击或点击【确定】按钮退出，系统自动将客户编号名称带入入库单窗口；双击“物资编号”列或者单击工具栏中的“”按钮，弹出“物资代码快速录入窗口”，可以通过在树上选择物资大中小分类，快速找到需要录入的物
26、资，双击选择行或按【确定】按钮，加载退出；辅助录入物资代码选择 零星入库单编辑窗口显示所选择的物资，然后根据实验资料在“入库数量”、“单价”列录入数据，总金额系统自动计算产生；按照实验资料要求，对有明细内容要求的逐项输入明细内容，如：重量、生产日期、批号、其它费、税率等；重复步骤，逐项录入实验资料中的物资；输入完成后单击工具栏中的“”按钮，系统自动生成入库编号，零星入库申请单录入完成。3）零星入库申请单查看 单击工具栏中的“”按钮，系统弹出“辅助录入料单选择”窗口；在辅助录入窗口中显示当前人员编制的所有零星入库单数据，窗口下方有两个选项按钮“已处理”和“未处理”，“已处理”表示已经审核的零星入
27、库单，此处的零星入库单内容不可以编辑，“未处理”表示尚未审核的零星入库单，可对该零星入库单进行修改编辑；在图“辅助录入料单选择”窗口中选择一条需要查看的记录，单击【确定】按钮返回图“零星入库申请单”窗口。3入库料单审核入库申请单必须经过质检或领导审查合格后，才能流转到仓库保管员处进行实收，实收后的入库单才能作为登记库存台帐、进行财务报销等的依据。1）进入启动教学系统物资管理子系统，以“采购科长”（缩写 cgkz）登录，登录年月为 2004 年 3 月。进入系统后选择库存料单审核菜单项或者在图“采购管理功能结构”中单击“料单审核”图标，系统弹出“料单审核”窗口，见下图。图 12-5 料单审核图“
28、料单审核”主要由两部分组成：入库单审核窗口和出库单审核窗口，进入后系统默认显示入库单审核界面。入库单审核界面中反映的是料单编号、开单日期、客户编号、客户名称、采购员、保管员。保管员：物资入库操作的保管员名称，如果未进行入库操作的单据，没有保管员；保管员对审核过的入库单进行入库实收时，保管员信息自动带入。蓝色底色的记录表示为已审核的入库申请料单，白色底色表示未审核的入库申请料单。2）入库单审核 选择需要进行审核的料单双击，系统弹出该料单的单据信息，见下图。图 12-6 料单审核入库单审核 在图“料单审核入库单审核”中单击工具栏中“”即可完成审核处理，系统对“核料人员”“核料日期”内容赋值。3）选
29、择未审核料单为减少数据检索量，在图“料单审核”中，单击工具栏中的“”按钮，系统自动过滤出所有未审核的入库单据信息。4）入库单撤销审核 在图“料单审核”中选择需要撤销审核的料单数据双击；系统弹出“料单审核入库单审核”窗口；单击工具栏中的“”按钮，系统自动完成撤销审核处理。注意：已经保管实收记帐的入库单不允许撤销，撤销时系统弹出如下提示窗口。图 12-7 料单审核撤销提示4保管实收入库保管入库单主要对经过“料单审核”审核通过的入库申请单进行实收，并且只能对属于自己所管理的仓库的物资进行实收，实收完成后将入库信息反应到物资库存台帐中去，保证库存台帐实时反映库存信息。1）进入启动教学系统物资管理子系统
30、，以“保管甲”（缩写 bgj）登录，登录年月为 2004 年 3 月。进入系统后选择库存保管实收入库单菜单项或者在图“采购管理功能结构”中单击“保管实收入库单”图标，系统进入“保管实收入库单”窗口，见下图。图 12-8 保管入库主界面保管入库单的主界面与“采购入库单”的界面基本一致，主要区别有：工具栏上的“”按钮呈灰色表示，表示保管入库单只可对经过审核的入库单据进行实收处理，不能进行新增操作；只能对“实收数量”项进行编辑，其余项目不能进行编辑处理；工具栏中增加了“”按钮，表示对实收入库单可以进行撤销记帐。2）实收入库 单击工具栏中的“”按钮，系统弹出“辅助录入料单选择”窗口，见下图，表中只显示
31、属于登录保管员所管理的仓库的料单信息，并且系统默认显示的是保管员尚未处理入库料单；图 12-9 保管入库料单选择 根据实验资料选择一个“未处理”的入库料单，双击该行或者选中该行后单击【确定】按钮返回主界面，系统显示对应入库单的详细信息；选择办理实收入库的物资的“实收数量”列双击，系统弹出“入库单明细”窗口。图 12-10 保管入库入库明细保管员根据实际收到的物资及其存放的位置，在明细中进行录入，并且如果用户输入的“实收数量”不等于“入库数量”，系统自动提示用户是否继续操作。图 12-11 保管入库数量校验注意：物资第一次入库时，“保管入库入库明细”中显示的库位是该仓库的所有的库位；物资非初次入
32、库时，系统自动带入以前该物资存放的库位信息列表。如果物资需要存放到其它新的库位中，右击鼠标选择“增加记录”，在空白的行中双击，系统会弹出该仓库的所有库位信息，用户可以进行选择库位，重新录入本次入库；图 12-12 保管入库库位选择 录入结束后，单击工具栏中的“”按钮，系统自动对该料单数据进行记帐处理，入库信息立即反映到库存台帐中。3）撤销记帐对于已经记帐的入库单，如需要对数据进行修改，需要撤销记帐修正后重新再做记帐处理。在“保管入库料单选择”中，选择“已处理”的入库单据（记录呈蓝色显示），单击【确定】按钮返回主界面；单击工具栏中的“”按钮，系统自动撤销记帐，使料单恢复未实收状态，实收数量及金额
33、为零；单击工具栏中的“”按钮进行数据保存。此时在“保管入库料单选择”中，撤销记帐的入库料单呈黑色显示。保管员台帐5保管员台帐查询保管员台帐即库存台帐是保管员对自己所分管的物资当期收发存情况的查询，台帐中反映的是动态的库存状况。1）进入启动教学系统物资管理子系统，以“保管甲”（缩写 bgj）登录，登录年月为 2004 年 3 月。进入系统后选择库存保管员台帐菜单项，或者在图“库存管理功能结构”中单击“保管员台帐”图标，系统进入保管员台帐查询功能，见下图。图 12-13 保管员台帐保管员台帐主要包括物资收发存材料汇总帐、库位汇总帐和明细帐三部分内容。材料汇总帐：进入保管员台帐模块，系统默认显示“材
34、料汇总帐”，如图 1-13，材料汇总帐根据物资类别反映当期物资的期初、入库、出库及期末情况。在此界面中，左侧显示物资类别列表，右侧显示物资收发存明细汇总帐；库位汇总帐：在“保管员台帐主界面”中选择“库位汇总帐（）”，系统进入库位汇总查询界面，库位汇总帐根据仓库、库位反映当期物资的期初、入库、出库及期末情况。左侧显示仓库、库位信息，右侧显示该仓库、库位的物资收发存明细；图 12-14 保管员台帐库位汇总帐 明细帐：“材料汇总帐”或“库位汇总帐”中选择一条有入出库数据的物资双击，系统自动进入该物资的明细帐，明细帐主要反映的是物资的基本信息和本期发生的入出库流水帐；图 12-15 保管员台帐明细帐
35、数量、金额帐切换在“保管员台帐主界面”、“保管员台帐库位汇总帐”中，通过单击工具栏中的“”、“”按钮进行“数量式”与“金额式”转换。数量帐反映当期库存的期初数量、本期入出库数量以及期末数量；金额帐反映当前库存的期初金额、本期入出库金额以及期末金额，其变化就是把数量帐的内容和金额对应起来；料单查询在“保管员台帐明细帐”中在“料单编号”列进行双击，系统显示与料单编号相对应的入出库料单信息。图 12-16 保管员台帐料单查询实验中遇到的问题实验中遇到的问题:实验要求录入的数据和实验设置的帐套不一致,导致实验无法正常进行下去二、二、实验结果分析及建议实验结果分析及建议实验十一采购管理：1.分析采购员台
36、帐，它可以反映哪些信息？采购员台帐可以反映采购合同、入库物料、发票、付款是否一一对应。2.分析物资采购合同的数据来源？合同中的物资来源于采购任务单，根据实验资料所提供的任务单合同资料进行合同录入。试验十二 入库管理:1.分析零星入库单和合同入库单的数据来源零星入库单的数据来源于没有合同的情况下发生的市场零星采购或为生产原因而紧急的采购;合同入库单的数据来源于公司与供货商签订的合同.2.分析库存管理台帐中仓库、库位、批次之间的关系一个仓库包含数个库位，而每一批次的产品可能位于不同仓库的不同仓位。3.分析库存台账中期初数量、入库数量、出库数量、期末数量之间的关系。期末数量=期初数量+入库数量-出库
37、数量实验建议：实验建议：希望学校将实验要求录入的数据和实验设置的帐套设置成一致的，这样方便实验进行。实验心得实验心得：这周周四周五，老师安排我们进行了影工厂的实践活动，该模拟说明了我们面对的不是一个不真实的企业对象，而是具备了真实对象所拥有的主要特征的模拟对象。这次实验，我熟悉并了解了企业采购和入库的实践上的基本流程和操作，让我把课本上所学的知识运用在实践中，锻炼了我们的动手能力和实际操作能力，为我们将来的实习和工作奠定了基础。从实验中我领悟到各业务类型是相互关联的，一步错步步错，在做此类型实验时，一定得细心仔细，万一错了就得全删，为此我还做了两遍，所以必须搞清楚各个业务之间的联系，再认真进行实验。四、小组成员分工说明四、小组成员分工说明教教师师评评语语年月日