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1、泓域咨询/汉中关于成立半导体电池管理芯片公司可行性报告汉中关于成立半导体电池管理芯片公司可行性报告xx有限公司报告说明消费电子市场:国产芯片的产品竞争力持续提升,市场份额快速提升。消费电子领域,手机、笔记本电脑、智能穿戴(耳机、手表)、电动工具(机器人、吸尘器)等均需电池管理芯片。根据IDC等数据统计,2021年手机、PC、PAD、手表、耳机等销量(部/台)分别为13亿、2.7亿、1.7亿、1.3亿、3.1亿。其中,电池安全为各类电子设备的必须芯片。随着快充、5G、大容量电池等技术的普及,手机、笔记本电脑、PAD、高端手表及耳机则对电池计量芯片提出更高、更迫切的需求,高精度、高可靠的电池计量功
2、能已成为主流选型。在消费电子BMS领域,国产芯片性能已不逊色于TI等产品且有赶超趋势,且受TI等产品缺货影响,国内龙头企业产品已经导入华为、小米、Oppo、Vivo、荣耀等并加速放量,未来1-2年是国产化份额快速提升的窗口期,相关企业业绩有望得到兑现。xx有限公司主要由xx投资管理公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中:xx投资管理公司出资877.50万元,占xx有限公司75%股份;xxx投资管理公司出资293万元,占xx有限公司25%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资8188.51万元,其中:建设投资6571.76万元,占项目总投资的80.26%;建设期利息140.04万元,占项目总投资
3、的1.71%;流动资金1476.71万元,占项目总投资的18.03%。项目正常运营每年营业收入16600.00万元,综合总成本费用12455.80万元,净利润3038.71万元,财务内部收益率29.53%,财务净现值5068.76万元,全部投资回收期5.14年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。该项目工艺技术方案先进合理,原材料国内市场供应充足,生产规模适宜,产品质量可靠,产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著,抗风险能力强,盈利能力强。综上所述,本项目是可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的
4、模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 背景及必要性16一、 笔记本电脑及平板电脑:市场规模平稳,技术难度更高16二、 BMS涉及多类型芯片,市场空间广阔17三、 市场空间广阔,电池管理(BMS/BMIC)芯片国产替代进程加速20第三章 公司筹建方案25一、 公司经营宗旨25二、 公司的目标、主要职责2
5、5三、 公司组建方式26四、 公司管理体制26五、 部门职责及权限27六、 核心人员介绍31七、 财务会计制度32第四章 行业发展分析39一、 智能手机性能迭代对BMIC要求不断提升,国产芯片加速替代39二、 动力电池需求高涨助推电池pack市场高景气,BMS持续受益41第五章 发展规划44一、 公司发展规划44二、 保障措施45第六章 法人治理结构48一、 股东权利及义务48二、 董事50三、 高级管理人员54四、 监事57第七章 项目选址分析59一、 项目选址原则59二、 建设区基本情况59三、 坚持把创新引领、改革开放、共同富裕作为动力源泉61四、 创新方式扩招商61五、 项目选址综合评
6、价61第八章 项目风险防范分析63一、 项目风险分析63二、 公司竞争劣势66第九章 项目环境保护67一、 编制依据67二、 环境影响合理性分析67三、 建设期大气环境影响分析69四、 建设期水环境影响分析70五、 建设期固体废弃物环境影响分析71六、 建设期声环境影响分析71七、 建设期生态环境影响分析71八、 清洁生产72九、 环境管理分析74十、 环境影响结论76十一、 环境影响建议76第十章 项目实施进度计划77一、 项目进度安排77项目实施进度计划一览表77二、 项目实施保障措施78第十一章 投资估算及资金筹措79一、 编制说明79二、 建设投资79建筑工程投资一览表80主要设备购置
7、一览表81建设投资估算表82三、 建设期利息83建设期利息估算表83固定资产投资估算表84四、 流动资金85流动资金估算表86五、 项目总投资87总投资及构成一览表87六、 资金筹措与投资计划88项目投资计划与资金筹措一览表88第十二章 经济效益分析90一、 经济评价财务测算90营业收入、税金及附加和增值税估算表90综合总成本费用估算表91固定资产折旧费估算表92无形资产和其他资产摊销估算表93利润及利润分配表95二、 项目盈利能力分析95项目投资现金流量表97三、 偿债能力分析98借款还本付息计划表99第十三章 总结说明101第十四章 附表附件103主要经济指标一览表103建设投资估算表10
8、4建设期利息估算表105固定资产投资估算表106流动资金估算表107总投资及构成一览表108项目投资计划与资金筹措一览表109营业收入、税金及附加和增值税估算表110综合总成本费用估算表110固定资产折旧费估算表111无形资产和其他资产摊销估算表112利润及利润分配表113项目投资现金流量表114借款还本付息计划表115建筑工程投资一览表116项目实施进度计划一览表117主要设备购置一览表118能耗分析一览表118第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1170万元三、 注册地址汉中xxx四、 主要经营范围经营范围:从事电池管理芯片相关业务(企业依
9、法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xx有限公司主要由xx投资管理公司和xxx投资管理公司发起成立。(一)xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则
10、对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3729.172983.342796.88负债总额1883.961507.171412.97股东权益合计1845.211476.171383.91公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入8185.806548.646139.35营业利润1842.841474.271382.13利润总额1537.001229.601152.75净利润1152.75899.14829.98归属于母公司所有者的
11、净利润1152.75899.14829.98(二)xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额
12、3729.172983.342796.88负债总额1883.961507.171412.97股东权益合计1845.211476.171383.91公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入8185.806548.646139.35营业利润1842.841474.271382.13利润总额1537.001229.601152.75净利润1152.75899.14829.98归属于母公司所有者的净利润1152.75899.14829.98六、 项目概况(一)投资路径xx有限公司主要从事关于成立半导体电池管理芯片公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由手机快充需求旺
13、盛叠加5G热潮,手机BMS芯片未来可期。5G手机的发展渗透带动智能手机快充市场增长,据充电头网统计,快充技术最早突破手机市场,共覆盖七大领域,2020年全球智能手机快充设备出货量为12.9亿台,占总市场的40.71%。据赛微微电招股说明书,随着手机模块以及功能的复杂化,单部手机的电池管理芯片数量呈现出增长的趋势,高端智能手机在电量计、电池保护、充电管理等方面对电池管理芯片的需求持续上升,平均每部智能手机所需芯片数量达到4颗以上,手机BMS芯片市场迎来新动能。笔记本电脑对电池热管理要求更高。据batteryuniversity,笔记本电脑电池一般由3组2个并联的电池串联组成,也可称为6芯(6颗电
14、池),根据电池厚薄程度也分4芯和8芯,电芯越多,待机时间越长。对于笔记本电脑,即使连接到外部电源或线路电源,也只会在充电不足时为电池充电,以此减少充放电的循环次数,使电池寿命最大化。由于热量,笔记本电脑中的电池老化速度比其他应用更快。在使用过程中,笔记本电脑的内部温度会上升到45C,使得电池在高温下工作时的预期寿命是更温和的20C或更低温度下运行的一半。笔记本电脑上BMS系统的关键功能之一是管理电池系统,确保其不会过充、过放、过热。据赛微微电招股书,目前一台笔记本电脑的电池管理芯片方案通常包括1颗电池安全芯片、1颗电池计量芯片、1颗充电管理芯片,一台笔记本电脑的芯片方案通常包括1到2颗限流开关
15、芯片。(三)项目选址项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约17.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx颗电池管理芯片的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积21702.09,其中:生产工程14093.93,仓储工程5031.40,行政办公及生活服务设施1680.01,公共工程896.75。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资8188.51万元,其中:建设投资6571.76万元,占项目总投资的80.26%;建设期利息140.04万元,占项目总投资的1.71%;流动资金1
16、476.71万元,占项目总投资的18.03%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):16600.00万元。2、综合总成本费用(TC):12455.80万元。3、净利润(NP):3038.71万元。4、全部投资回收期(Pt):5.14年。5、财务内部收益率:29.53%。6、财务净现值:5068.76万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划24个月。(九)项目综合评价本项目生产所需的原辅材料来源广泛,产品市场需求旺盛,潜力巨大;本项目产品生产技术先进,产品质量、成本具有较强的竞争力,三废排放少,能够达到国家排放标准;本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设;项目产品畅销,经济效益好
17、,抗风险能力强,社会效益显著,符合国家的产业政策。第二章 背景及必要性一、 笔记本电脑及平板电脑:市场规模平稳,技术难度更高笔记本电脑对电池热管理要求更高。据batteryuniversity,笔记本电脑电池一般由3组2个并联的电池串联组成,也可称为6芯(6颗电池),根据电池厚薄程度也分4芯和8芯,电芯越多,待机时间越长。对于笔记本电脑,即使连接到外部电源或线路电源,也只会在充电不足时为电池充电,以此减少充放电的循环次数,使电池寿命最大化。由于热量,笔记本电脑中的电池老化速度比其他应用更快。在使用过程中,笔记本电脑的内部温度会上升到45C,使得电池在高温下工作时的预期寿命是更温和的20C或更低
18、温度下运行的一半。笔记本电脑上BMS系统的关键功能之一是管理电池系统,确保其不会过充、过放、过热。据赛微微电招股书,目前一台笔记本电脑的电池管理芯片方案通常包括1颗电池安全芯片、1颗电池计量芯片、1颗充电管理芯片,一台笔记本电脑的芯片方案通常包括1到2颗限流开关芯片。平板电脑高性能、轻薄化趋势对电池管理芯片的综合性能提出更高要求。平板电脑的原理与与笔记本电脑的原理类似,电池管理芯片在平板电脑中起到电源管理、控制、转换、处理等功能。平板电脑存在高性能、轻薄化趋势,有限的体积限制了芯片的面积,对电池管理芯片在有限面积内实现低功耗、高转换效率、高精度、大功率的综合性能提出了挑战。据赛微微电招股书,目
19、前一台平板电脑的电池管理芯片方案通常包括1颗电池安全芯片、1颗电池计量芯片、1颗充电管理芯片。笔记本电脑和平板电脑出货量稳定,内臵及充电器配臵的电池管理芯片规模也预计保持平稳态势。笔记本和平板电脑作为消费电子设备的核心市场,历年设备出货量较平稳。据Frost&Sullivan统计,2020年受疫情影响,远程工作和学习的需求激增,全球笔记本电脑市场的规模在2020年达到新高,出货量达2.2亿台,由于新冠肺炎疫情的不确定性持续存在,预计未来几年全球笔记本电脑出货量将继续小幅增长,市场需求增速将在2023年逐渐放缓。平板电脑市场也将维持小幅上升并逐渐饱和,据Frost&Sullivan统计,全球平板
20、电脑市场规模受市场需求的影响,自2016到2019年出货量规模逐渐下降。受疫情影响,2020年平板电脑出货量有小幅上升,未来随着智能手机功能更加强大,全面屏、折叠屏等技术使智能手机替代平板电脑的趋势不断上升,全球平板电脑市场规模预计还将平稳下降,预计到2025年出货量约1.3亿台。二、 BMS涉及多类型芯片,市场空间广阔BMS即BATTERYMANAGEMENTSYSTEM,称为电池管理系统,在电池运作系统中充当“电池保姆”的角色。BMS系统是锂离子电池模组的必备部件和核心部件,是锂离子电池模组的大脑,实现对锂离子电池模组中锂离子电芯(组)的监控、指挥及协调。电池管理系统,由印制电路板(PCB
21、)、电子元器件、嵌入式软件等部分组成,根据实时采集到的电芯状态数据,通过特定算法来实现电池模组的电压保护、温度保护、短路保护、过流保护、绝缘保护等功能,并实现电芯间的电压平衡管理和对外数据通讯。BMS中硬件为BMIC,主要包括电池计量芯片、电池安全芯片、充电管理芯片。按芯片的功能划分,集成电路可进一步划分为模拟、数字、射频等,其中模拟芯片根据功能的不同主要可分为电源管理芯片和信号链芯片。电源管理芯片是实现在电子设备系统中对电能的变换、分配检测、保护及其他电能管理功能的芯片。电池管理芯片是电源管理芯片的重要细分领域,是电池管理系统的核心器件,包括电池安全芯片、电池计量芯片、充电管理芯片。近年来,
22、随着下游通讯、消费电子、工业、新能源汽车、储能等领域技术快速发展,对电池管理芯片产品的性能要求不断提升,推动电池管理芯片不断向高精度、低功耗、微型化、智能化方向不断发展。电量计IC负责采集电池信息并计算电量,与电池保护IC可以分立,也可以集成。据TI官网产品信息,电池包内部包含电芯、电量计IC、保护IC、充放电MOSFET、保险丝FUSE、NTC等元件。一级保护IC控制充、放电MOSFET,保护动作是可恢复的,即当发生过充、过放、过流、短路等安全事件时就会断开相应的充放电开关,安全事件解除后就会重新恢复闭合开关,电池可以继续使用,一级保护可以在高边也可以在低边。二级保护控制三端保险丝,保护动作
23、是不可恢复的,即一旦保险丝熔断后电池不能继续使用,又称永久失效。电量计IC采集电芯电压、电芯温度、电芯电流等信息,通过库仑积分和电池建模等计算电池电量、健康度等信息,通过I2C/SMBUS/HDQ等通信端口与外部主机通信。电量计IC与电池保护IC既可分立,也可集成。硬件、算法、固件是电量计的三大核心,pack-side电量计更具优势。电量计的输入是电池电压、电流和温度,然后通过对电池建模来计算输出容量信息,其三大核心是:(1)硬件,来实现高精度采样、低功耗运行;(2)算法,来对电池建模;(3)固件,把算法编程实现,计算输出容量信息。据TI官网,在选择电量计时,通常需要考虑到电芯化学类型、电芯串
24、联数目、通信接口、电量计放在电池包内还是放在系统板、电量计算法、是否集成电池保护均衡等功能、支持充放电电流大小、存储介质和封装。相比System-side电量计,Pack-side电量计直接采样电芯电压,电压更准确,有利于提高电量计量、充电以及保护精度;Pack-side采用可集成加密认证算法的电量计综合成本更低;Pack-side电池保护板PCM电压、电流、温度校准更容易,项目开发周期更短;Pack-side电量计面对可插拔电池时RAM数据不丢失,数据更准确。充电管理IC主要负责电池的充放电管理。锂电池充电管理芯片可以有效管理每个锂电池的充电,根据锂电池的特性自动进行预充、恒流充电、恒压充电
25、。通过充电管理IC可以实现电池充放电的恒压方式、恒流方式等,这些充电方式有益于电池,并相对比较安全。充电管理芯片使电压、电流达到可控状态,可以有效的控制充电的各个阶段的充电状态,保护电池过放电、过压、过充、过温,最终有利于电池的寿命延续。锂电池充电管理芯片具有功能全、价格低、集成度高、外部电路简单、调节方便、可靠性好等特点。充电管理芯片根据工作模式通常可分为开关模式、线性模式和开关电容模式。开关模式效率高,适用于大电流应用,且应用较灵活,可根据需要设计为降压、升压或升降压架构,常用的快充方案通常都是开关模式。线性模式适用于小功率便携电子产品,其对充电电流、效率要求不高,通常不高于1A,但对体积
26、、成本则有较高要求。开关电容模式可以做到最高达97%以上的效率,但由于架构的原因,其输出电压与输入电压通常成一个固定的比例关系,应用场景比较受限,实际应用中,通常与一个开关型充电管理芯片配合使用。三、 市场空间广阔,电池管理(BMS/BMIC)芯片国产替代进程加速电池管理系统(BMS)是电池“管家”、电池“保姆”,让电池更加“安全、高效、长寿命”工作。电池管理系统(BMS)主要功能是实现电池单元的智能化管理及维护,通过状态监测、异常故障保护等方法,监管电池状态,延长电池使用寿命,已在各类电子电气设备中得到广泛应用。BMS系统涉及算法、硬件电路、软件等,该领域长期被TI、ADI等国际模拟龙头垄断
27、,市场空间广阔。多重因素利好国产BMS产业发展,有望加速进入发展快车道。一是消费电子领域已经取得突破,动力能源领域加大布局力度,该领域长期被欧美企业垄断,但随着国内企业在BMS领域持之以恒的研发投入和应用实践,消费电子领域产品性能已经不逊色于欧美大厂,且技术难度更高的车规级BMS技术也在积极布局中。二是中国具备电子产品终端整机及电池产业链优势,在发展自主品牌BMS方面具有较强话语权,且国内消费电子、新能源汽车产业的强劲需求成为全球锂电池产业发展的重要动力,国产电池pack厂在全球市场中也已经占据重要地位。三是政策积极扶持,国产替代进程加速,我国BMS芯片长期依赖进口,尤其是车规级AFE、ADC
28、、MCU、隔离等芯片,近年来国家出台众多政策扶持汽车电子及电池管理相关芯片行业发展,自主芯片行业有望更上一层楼。电池管理芯片系电源管理细分赛道,主要产品形态包括电池计量(电量计)、电池安全、充电管理等三大类芯片。电池管理芯片属电源管理细分赛道,电池计量芯片用于确定电池的电量状态(SoC)和健康状态(SoH),进行电池荷电状态估算;电池安全芯片主要用于电池状态监控和电池单体均衡,避免出现过充、过放、过流和短路等故障;充电管理类芯片用于完成电压转换、调节,电池充电管理以及过压过流保护等功能。消费电子市场:国产芯片的产品竞争力持续提升,市场份额快速提升。消费电子领域,手机、笔记本电脑、智能穿戴(耳机
29、、手表)、电动工具(机器人、吸尘器)等均需电池管理芯片。根据IDC等数据统计,2021年手机、PC、PAD、手表、耳机等销量(部/台)分别为13亿、2.7亿、1.7亿、1.3亿、3.1亿。其中,电池安全为各类电子设备的必须芯片。随着快充、5G、大容量电池等技术的普及,手机、笔记本电脑、PAD、高端手表及耳机则对电池计量芯片提出更高、更迫切的需求,高精度、高可靠的电池计量功能已成为主流选型。在消费电子BMS领域,国产芯片性能已不逊色于TI等产品且有赶超趋势,且受TI等产品缺货影响,国内龙头企业产品已经导入华为、小米、Oppo、Vivo、荣耀等并加速放量,未来1-2年是国产化份额快速提升的窗口期,
30、相关企业业绩有望得到兑现。新能源汽车市场:市场空间广阔,可靠性要求极高,仍被ADI/TI垄断,国内企业前瞻布局。根据CleanTechnica等数据,2021年全球新能源乘用车累计销量达649.54万辆,同比涨108%;根据工信部数据,2021年,我国新能源汽车销售352.1万辆,同比增长1.6倍。据头豹研究院和电车资源网,新能源汽车中,动力电池成本占比约40%。动力电池中BMS及热管理系统合计成本占比约10%,车用BMIC涉及AFE、MCU、主动/被动均衡电路、隔离与接口芯片等。部分国内企业已开始车用多节电池管理类产品的研发布局,但该市场仍被欧美等模拟龙头企业垄断,如ADI、TI、ST、英飞
31、凌、NXP、瑞萨、松下等。在新能源汽车领域,国内龙头企业正从不同角度切入动力BMS,未来3-5年产品及技术有望得到突破,随着国内新能源汽车产业链在全球话语权的提升,车用BMS业务有望成为国产锂电管理企业的第二成长曲线。储能市场前景广阔:储能技术主要包括热储能、电储能、氢储能等,其中电化学储能在电力系统中应用较为广泛。通过电化学储能技术,电能以化学能的形式存储下来,并适时反馈回电力网络。从技术路径来看,电化学储能的实现靠储能电池实现,储能电池主要以锂离子电池、铅蓄电池和钠基电池等储能技术为主。电池管理系统(BMS)是电化学储能系统的重要组成部分,主要负责电池的监测、评估、保护以及均衡等。完整的电
32、化学储能系统主要由电池组、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)、储能变流器(PCS)以及其他电气设备构成。根据国际能源网等数据,储能系统的成本构成中,电池是储能系统最重要的组成部分,成本占比60%;其次是储能逆变器,占比20%,EMS(能量管理系统)成本占比10%,BMS(电池管理系统)成本占比5%,其他为5%。第三章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,以专业经营的方式管理和经营公司资产,为全体股东创造满意的投资回报。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企
33、业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、电池管理芯片行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策
34、。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限公司主要由xx投资管理公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中:xx投资管理公司出资877.50万元,占xx有限公司75%股份;xxx投资管理公司出资293万元,占xx有限公司25%股份。四、 公司管理体制xx有限公司实行董事会领导下的总经理负
35、责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职
36、责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本
37、公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销
38、售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,
39、负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责
40、市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、蒋xx,中国国籍,1976年出生
41、,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、徐xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。3、袁xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003
42、年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、严xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、沈xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、谢xx,中国国籍,无永久境外居留权
43、,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。7、罗xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、高xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。七、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部
44、门的规定,制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配
45、的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。6、公司利润分配政策为:公司采取积极的现金方式分配利润,即公司当年度实现盈利,在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。(1)利润分配原则公
46、司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定。(2)具体利润分配政策利润分配形式及间隔期:公司可以采取现金方式分配股利,公司优先采用现金方式分配利润,现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时,应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意,且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过,两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件:公司在当年盈利且累计未分配利润为正,现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下,最近三个会计年度内,公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出具体现金分红政策:公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章