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1、财财务务管管理理系系统统培培训训资资料料日日常常操操作作篇篇SUN 财财务务软软件件版版本本 4.2.6数据库:DEO 演示数据库财财务务管管理理系系统统培培训训教教程程培培训训天天数数:2 天培培训训目目标标:1.了解 SUN 财务软件的基本结构,正常进入及退出系统2.熟练掌握日常的财务工作,包括输入凭证,登记凭证,打印凭证列表,科目查询,打印试平衡表以及汇兑损益.3.了解年终结转的原理及过程.培培训训基基础础:1.具备基本的财务知识2.熟练使用键盘及鼠标日日程程安安排排第第一一天天上上午午1.登陆 SUN 系统2.SUN 软件的系统菜单3.SUN 软件中的功能键4.建立一个新公司账套/数据
2、库。练习 1、建立账套5.财务管理分析设置.。练习 2、分析设置6.建立科目。练习 3、科目表午午餐餐下下午午7.输入凭证。练习 4、凭证输入8.自动计税练习 5、自动计税9.凭证预设练习 6、凭证预设第第二二天天上上午午10.科目查询11.分摊（手工和在线）练习 7、银行账分摊练习 8、在往来账户科目中分摊借贷平衡的项目及拆分练习 9、在往来账户科目中分摊同时生成凭证练习 10、在凭证录入的同时分摊往来帐科目12.科目列表、打印浏览报表、凭证列表和试算平衡表练习 11、报告功能午午餐餐下下午午13.账龄分析练习 12、账龄分析14.汇兑模块和账务重估练习 13、账务重估15.预算账套16.登
3、陆模拟账第第一一章章 SUN 财财务务软软件件的的介介绍绍绪绪论论在这章里我们要介绍 SUN 财务软件以及有关参考书籍.学学习习要要点点明白 SUN 财务软件的框架结构知道有哪些参考资料可以帮助学习进入及退出太阳财务软件参考书籍SunAccount Reference ManualSunAccountAppreciation GuideSunAccount Workbook:1.1 SUN 财财务务软软件件的的结结构构SUN 财务软件由财务管理和商务管理两大部分组成.财务管理部分由财务管理,固定资产及财务分摊三个模块组成.商务管理由销售管理,采购管理和库存管理三个模块组成.它们之间的关系可以由
4、以下的图形来表示.财财务务管管理理-财务管理-固定资产商商务务管管理理-采购管理-销售管理SUN 财财务务系系统统SUN 财务系统由两个层面组成:当进入系统时到达的是第一层面,称为系统层.当输入模块的简称 LA 和数据库名 DEM,就进入财务管理模块.其他的模块如 FA 固定资产等和 LA 是同级.每个层面都有其主菜单和设置菜单.退出系统时要注意所处的层面,如在LA时要退两层才退到系统外.财财务务管管理理财务管理是集总帐,应收,应付和现金帐功能为一体的模块.它是财务管理系统的基本模块.固固定定资资产产管管理理r固定资产它是基于财务管理模块之上,提供有关固定资产记录,自动计算累计折旧及清理等功能
5、.财财务务分分摊摊财务分摊是财务管理有关分摊功能的扩展.它能自动按定义的顺序和分摊比率分摊有关费用,收入等金额.采采购购管管理理采购管理分采购发票和采购定单管理.它可以完成从采购的定单制作,到货核对,到发票匹配这一系列的工作,并自动生成财务管理模块可以接受的凭证.销销售售管管理理销售管理也分成销售发票和销售定单管理,它可以按询价单,销售定单,仓库挑货,仓库发货打印销售发票这一系列过程完成销售管理,并生成财务管理可以接受的凭证.仓仓库库管管理理仓库管理提供了入库出库和移库三种物流方式.它可以和采购,销售模块共同使用进行仓库管理也可以单独使用.它也能生成财务管理能够接受的凭证.1.进进入入 SUN
6、 财财务务系系统统。在启动 SUN32.EXE 或者双击 SUN 的图标后,会出现系统等录界面。每个用户都有一个 3 位字节的身份代码。当第一次登录系统时,可以使用 DEM 的身份,密码项是可选的部分。.输入当前的日期,回车后就可以进入系统。但是一定要注意密码的输入，如果密码输入 3 次错误，系统将自动将此操作员代码锁死，需要联系 IT 部门来解锁。回车后,你就到了 SUN 财务系统的系统菜单。2.SUN 系系统统菜菜单单在行动框中按 X 退出 SUN 系统。SUN 系统是可以让我们在行动框中输入命令字母或者是用鼠标点击菜单中的相应命令来实现相应的功能。在系统菜单中有一些设置。（CD）转换账套
7、（AP）修改密码通过在行动框中输入 LA 进入财务管理模块。3.功功能能键键F1 帮助键、F2 查询键、F3 每行复制、F4 宏命令、F5 下拉菜单F6 速记、F7 整屏复制、F8 计算器、F9 显示系统状态4.建建立立账账套套（DB）调调整整公公司司设设置置（FC）建建立立档档案案（LD）调调整整账账务务设设置置（DB）调整公司设置在系统菜单中输入 DB 进入调整公司设置，在这里可以建立或者修改账套。特别说明：3 位公司代码必须是唯一的，一经建立只能删除不能修改，其他的内容可以修改。小数位数在有凭证输入后不能修改。（FC）建立档案在系统菜单中输入 FC 进入建立档案，在这里可以为每个公司（账
8、套）建立系统存放数据的档案，在完成上述 DB 的建立之后才能进行这项操作。请注意这个功能可以清空数据库里原有的数据，所以要谨慎操作。特别说明：在建立新账套时，凭证保持档案必须建立。账务余额档案保存每个科目，每个会计期间，每个相关分析代码的余额。会计历史档案保存用（PC）整理期间资料删除的明细资料预算档案是建立从 B 到 K 的不同性质的档案在完成上诉步骤之后，我们才可以进入我们新建公司（账套）的 LA 模块（LD）调整账务设置在进入 LA 功能模块后，在行动框中输入（LD）进入调整账务设置。在这里我们需要设置系统运行的规则。在行动框中输入 A 就可以进行修改。对于一个新的账套来说，需要我们来设
9、置，否则是空白。特别说明：本期是指当前的会计期间，可以通过（LD）调整账务设置或者通过（NP）更新期间来修改。最大期间数是指一个会计年度的会计期间数 12 个月系统开放期间可以输入绝对数字，也可以输入相对于本期相对数字，本期是 C，除此段期间外，其他期间的数据即使是模拟形式也是不允许修改的。系统开放日期是相同的。默认凭证列表 Y 记账后打印凭证 R 强迫打印模拟记账凭证 P 强迫打印正式记账凭证。打印凭证的格式由默认凭证列表格式决定。默认凭证编制记录 Y 录入凭证的操作员代码，P 凭证记账的操作员代码，留空：手工输入操作员代码模拟账操作选择。1-全部使用模拟账，2-部分使用模拟账，0 或者留空
10、-不使用模拟账。其他的参数设置在以后的培训过程中说明。5.财财务务管管理理分分析析设设置置（NL）调调整整分分析析类类别别长长度度（ND）调调整整分分析析类类别别设设置置（NC）调调整整分分析析代代码码（NL）调整分析类别长度在我们可以在系统中进行分析之前，我们必须先决定分析代码的种类和每种分析代码的长度。在账务系统中我们有两类代码 A 和 T，A 代码是静态的代码，是对会计科目的一个分类，T 代码是动态代码，是对凭证的每笔业务进行分析。在输入凭证时输入对应的分析代码,在做会计分析报告时,这些分析代码就可以提供有意义的数据。如在银行,现金帐户的凭证输入时,输入对应的现金流量的业务分析代码,那么
11、就可以利用该现金流量代码来制作分析报表特别说明：A 和 T 类分析代码分别可以设置 10 种，需要分别设置他们的长度每一种分析类别如 A0 的长度不能超过 15 位每一类分析代码的总长度如 T 类从 T0 到 T10 的长度加总不能超过 50 位。（ND）调整分析类别设置必须完成上面分析类别的设置后，才能进行（ND）调整分析类别设置，进入 LA 模块，在行动框中输入（ND），这个功能用于建立每个分析代码的名称，如 T1 是部门分析，等。特别说明：在进行 T 类型代码的不需确实分析代码设置时，如果该类别的分析代码不需要是有效的则输入 Y，否则留空。在进行 T 类型代码的允许修改分析代码设置时，输
12、入 Y 则在凭证记账后可以通过 AA 进行修改，否则留空。（NC）调整分析代码用这个功能来建立每种分析，如上面我们建立了 T1 是部门代码，那我们要在这里建立 01销售部，02人事部，03财务部，等。6.建建立立科科目目（CA）会会计计科科目目表表（NA）科科目目名名称称及及地地址址（CA）会计科目表这个功能是用来建立所有会计科目。在会计科目设立时,可以要求输入哪个分析代码,也可以禁止输入哪个分析代码。如在下例中,该销售科目就要求输入 T0,T1 的分析代码在凭证输入时,不管使用的凭证有否有该分析代码,只要使用到该销售科目就要求输入 T0和 T1特别说明：科目类型：D应收账款类型科目C应付账款
13、类型科目P损益类科目B资产负债表类科目T既是应收账款又是应付账款M备注类型科目所有科目必须指定B期末保留余额O期末保留业务明细（PC）整理期间资料功能将会根据此参数对科目余额进行处理。（NA）科目名称及地址我们在设立帐号的同时,也可以把客户的名称和地址通过这个功能记录到系统里。这些内容都可以在你制作帐龄分析报告或是对帐单时取用7.输输入入凭凭证证（JD）调调整整凭凭证证设设置置（JE）凭凭证证录录入入（JI）凭凭证证转转入入（JD）调整凭证设置我们用此功能来建立凭证类型，在凭证录入中用已经建立的凭证类型来录入凭证。特别说明：凭证类型是账务管理中另一种分析的形式，为了分类报告的目的，我们可以在相
14、似的业务类型中应用可以在预置代码中附加上特定的预置代码，以达到自动输入参数的目的。其他参数的定义会在以后相关功能介绍中提及。（JE）凭证录入按 S 开始输入新的凭证,选择凭证类型输入凭证如下:Dr:640011000Cr:120001000业务参考:INV0001会计期间:01/1991业务日期:当天(T)描述:TRAINGDEMO64001分析代码:Product Group A;Whatwherewho:11BLF;Contract Code:C01-30;Sale/Pur Tax:12000分析代码:Product Group A;Whatwherewho:11BLF;Contract
15、Code:C01-30;Sale/Pur Tax输入第 2 行时,在操作下输入 C 建立输入一行后,可以用 V 功能看输入的情况,在 O 选择下输入想看的功能OA 分析看业务参考,行号,会计科目,输入金额,分析代码OD 细节看业务参考,行号,会计科目,输入金额,会计期间,凭证描述OU 到期日看业务参考,行号,会计科目,输入金额,业务日期,到期日O0/1/2/3/4/5/6/7/8/9看指定的分析代码在操作下输入 TP 业务页回到输入的界面.按 ESC,光标可以回到操作下输入 H,保持,保持本张凭证.系统会给出一个凭证保持号:本例是 9取取回回保保持持凭凭证证进入 LA,输入 JE 后,在操作下
16、输入 V 取回保持凭证.一般系统会取保持凭证里边第一个凭证号,如果想挑其他的保持凭证号，可以输入想要的保持号码。凭凭证证的的修修改改可以通过上面的取回保持凭证或者通过 R 修改模拟凭证调出，在输入凭证的界面下,在操作下输入 A 修改,按 ALT+B 可以回到上一个输入的空格.在凭证过帐前,除了凭证类型不能修改以外,其他的如会计期间,业务日期,描述,会计代码,金额以及分析代码都可以修改.修改业务参考时的方法和其他的不一样,首先在操作下输入 RA 修改参考系统会在左下方显示,输入现存将被修改的参考,如原来的参考是 1,在业务参考中输入 1系统在左下方又出现输入新的业务参考 此时可以输入新的业务参考
17、 INV0001,回车后,在系统的左下方提示:业务参考号成功修改.这时该凭证的业务参考已经从 1 修改为 INV0001可以直接用 V 阅览来检查一下结果.保保持持凭凭证证的的清清除除凭证保持后,系统将会生成一个保持号码保存你做的凭证.这些凭证还没有登帐,不会参于报表的运行.如果输入错误可以清除.接下来我们就讲一下清除保持凭证的过程.首先,我们还是输入 JE,到输入凭证界面.输入 V 取回保持凭证.以上是输入 V 以后的界面,按 ESC 键让你的光标跳到操作下.拉出下拉的操作菜单,点 C 清除凭证(或直接在操作下输入 C)随后,光标就跳到选择凭证号码,此时输入你要清除的凭证号码,本例是 1 号
18、保持凭证.回车后,系统会显示是否消除凭证?输入 Y 后,屏幕上就会显示凭证已被清除.在屏幕的左下方显示已清除凭证号码 1.做到这里保持凭证 1 号已经被清除了.凭凭证证过过帐帐凭证输入检查后如果没有问题,就可以过帐,过帐时如果在阅览界面可以输入 TP 回到输入界面.在操作下输入 P（R,P）过帐,系统就会生成一个凭证号码.该号码在系统里是唯一的,请记录下这个号码以便查帐.在记帐成功后,它会显示在屏幕的左下方.（JI）凭证转入我们可以把一些数据通过 VISION 功能导到该财务系统内,只要这些数据满足SUNSYSTEM 系统所能接受的格式就可以输入（JI）进入下面的界面在文件路径处填上你准备导入
19、数据所在的路径名和文件名.在第一次倒入时,请在 Post Transaction 处填 N,表明就看一下即将导入的数据的凭证.在 Report Errors Only 处填上 N,是表示你想看到全部的倒入凭证的情况.在 Report Errors Only 处填上 Y,是表示你仅想看到系统拒绝接受的凭证的列表.当你按下 Store on Disk,用 VR 功能来看一下你将倒入系统的凭证.可以将它打印,如果有/出现,证明系统将不接受此记录，你要检查该凭证为啥不被接受.排除原因就可以了。.当如果检查完毕后就可以过帐了。过帐时应该将 POST TRANSACTION 出留空,这样就表示系统检查合格
20、的凭证过帐.当然如果你想强制过帐,可以在POST TRANSACTION处放Y,那样系统就会把那些不平衡的帐项录到一个平衡帐号内.BALANCE ACCOUNT,在运行时必须输入此平衡帐号.输完这屏后,依旧按 STORE ON DISK,系统会生成凭证号 JOURNAL NUMBER.这样就把导入的数据录到了 SUNSYSTEM 里了.8.自自动动计计税税（TD）调整税务明细我们这一功能的介绍是要完成 SUN 自动计税的目的。自动计税的应用不仅可以在税务的计算上面，而且还可以应用于其他比率的计算，比如说佣金等。它包含一系列的设置。首先，我们要利用我们前面所讲到的建立分析代码的功能创建一组 T
21、类型的分析代码用于设置不同的税率。（NL）（ND）（NC）。其次，我们在（LD）调整帐务设置中，税务分析类别参数项输入我们在第一步建立的分析代码。现在我们用（TD）调整税务明细功能建立我们税务计算和分析代码之间的联系。特别说明的是我们必须为每个税务分析代码建立税务明细，这里的分析代码一定要与我们在（NC）功能建立的分析代码一致，字母的大小写是有区分的。第三步，我们要在（JD）凭证类型设置中定义某种凭证类型是可以自动计税的。在自动计税参数选项中输入 Y，然后系统跳出如下对话框。输入要在借方科目进行税务计算的类型，输入 G 是总值，输入 N 是净值。留空就是不需要进行税务计算。第四步，我们要在（C
22、A）会计科目表中设置某些会计科目要进行税务分析。我们可以看到在（JE）凭证录入时当输入第一条记录，选择分析代码之后，系统会自动生成净额的借方计入我们在（TD）设置税务明细中的税务输入科目。9.凭凭证证预预设设（JP）调整凭证预设凭证预设功能可以将一些含有固定内容的凭证预先设置。目的在于减少我们输入凭证时的工作量和减少输入错误。还可以将相应的记录输入到相应的期间，比如待摊费用的分摊凭证。所有以上的参数都是可以预先设置的。我们也可以对科目类型或者借贷方进行限定。我们开始建立第二行特别说明：基本行号是当前行以凭证中的那一行的数据为基准，所以这里的数字不能大于当前行的行号。无论预设凭证的行数有多少，但
23、是在每个会计期间必须有借贷平衡的大于等于2 条的记录。如果我们在（JE）凭证输入时更换了业务参考，那么我们的凭证预设自动调用第一行，也就是说，我们可以在凭证预设里只设置 2 行，就可以在凭证输入里面多次调用。10.科科目目查查询询（AQ）科目查询这个功能用来查询特定账户的业务明细。无条件帐户查询凭证过帐后,系统会生成一个凭证号,该号码是打印凭证列表的重要线索.如果我们一时想不起,我们可以通过帐户查询来找到它.在主菜单下输入 AQ 帐户查询.输入查询的科目.如 64001 如果不清楚可以用 F5 来查找点中你要找的科目就可以回车后,光标就回到操作下,拉下菜单,选择 E 摘录,就可以看到该帐户的所
24、有明细.在操作下输入 N,可以看下一屏,B,看上一屏,F 看第一行,L 看最后一行.由于屏幕显示有限,要看凭证的详细信息,就要用 O 选择功能来看.OA 看分析代码.O1-O9 看各类分析代码.OC 看外汇代码.OD 看摘要,和会会计计期期间间OJ 看凭凭证证号号.输入期间,注意它和会计期间的不同.如果想看该帐户的余额,在操作下输入 SP.显示余额,和各种外币的值.如想看各月的值,可以在操作下输入 OP系统显示两年的每个期间的发生数.如果想将该帐户的明细打印出来,可以在操作下输入 R 报告.输入帐户列表格式后回车.有条件地查询.如果想有条件地查询科目内容,可以在查询后输入 E 摘要前,在操作下
25、输入 A 修改.光标就会跳到下面.如果在包括已经分摊业务中输入 Y,那些已经分摊的业务将显示出来,就是那些已经经过手工对帐,系统付款,或者那些反冲凭证,做了 C 修正标记的那些凭证都显示出来。对于应收应付帐号的意义就是那些已经收了或者付的款项。一般如果在包括已经分摊业务内放 N,就是显示未付或未收的款项。会计期间,业务日期,凭证类型,凭证编制,汇兑代码等选项都是挑选该帐户明细的条件。在本屏的最后一个选择,选择分析代码 Y/N,如果输入 Y,有关的分析代码选择就会弹出。在有关的分析代码选择内输入条件,就可以按条件删选.如在 Product Group 中输入 A 至 A就是挑选了产品 A 的 那
26、些业务.随后回车直到光标到达操作下,按 E 摘录提取业务.其他的操作同上11.分分摊摊下面我们介绍银行账户的勾兑和 3 种往来账户的勾兑方法。（AA）业务对账上面的（AA）界面是和（AQ）界面相同，功能也相同的筛选条件选择。银行账户的勾兑。选择一个银行账户，用一定的筛选条件来限定列示的范围，用 E 来抽取业务明细，然后和我们手中的银行对账单进行勾兑，用 AA 来激活勾兑框，用 R 来标记已经勾兑的业务，用 PR 来记录。屏幕右上角显示的借方本位币和贷方本位币是我们这次勾兑的金额合计，银行勾兑是允许借贷不平记账的，因为我们是拿系统中的银行账户明细和手中的对账单勾兑。在打上标记以后，用 S 来开始
27、一个新的查询或者是勾兑，如果筛选条件中的包括已经分摊业务输入 N，则我们刚才进行勾兑的银行明细就不会列示出来了。往来账户中已经存在的借贷平衡的勾兑。我们已经通过凭证录入在特定的往来账户中得到了借贷平衡的 2 笔或者多笔金额，我们同样通过 AA 来将其勾兑下去。这次应用的标记是 Y，同样在屏幕右上角显示借方和贷方的本位币金额，只有差额为 0 时，才允许我们记账。特别说明的是我们做一次AA 只能进行一种勾兑，不能同时标记 R 和 Y。如果存在分期付款的情况，也就是说我们必须把其中的一笔分开勾兑。那我们用 S来将一笔业务明细分开。在往来账户科目中分摊同时生成凭证。选中你要付款的供应商帐号.通过修改查
28、询条件,缩小付款凭证的查找范围可以输入凭证类型 JOURNAL TYPE 挑出要付出的某一类型的凭证.完成后按 Extract 抽取查询结果.按 AA,如上图所示挑选你要付出的帐项.在你要付款的帐项内放入 Y,随后按 Generate,生成凭证.按 CREATE 做一张新凭证.按 TP 回到刚才 AA 的那一页.从屏幕上我们可以看到我们刚才做了一张 686.00 借方的凭证.如果觉得没有问题可以过帐.如果你的打印机开着,就会打印出一张此次生成的凭证.在凭证录入的同时分摊往来帐科目。我们称之为在线分摊。首先我们要在（JD）凭证设置中设置特定的凭证类型是允许在线分摊的。然后我们在（JE）凭证录入中
29、用刚才设置好的凭证类型录入凭证。当我们录入凭证的当前行是需要分摊的往来账项时，我们选择 O 即时分摊。系统出现如下界面。刚才我们录入的金额在上面，底下列示出我们分摊账户中的所有未分摊业务。我们在行动框中键入 AA 来分摊，在这里同样也可以运用 S 来将一笔业务明细分开我们在行动框中输入 S，系统会自动保存并退出到凭证录入的界面，这是我们可以继续录入凭证，也可以进行另一个账户的在线分摊。当凭证录入完毕后，还是（PR）将凭证过账。12.凭凭证证列列表表、打打印印浏浏览览报报表表、科科目目列列表表和和试试算算平平衡衡表表（JL）凭凭证证列列表表（VR）浏浏览览报报表表（AL）科科目目列列表表（TB）
30、试试算算平平衡衡表表（JL）凭证列表凭证过帐后系统将产生一个唯一的凭证号。利用该凭证号就可以马上打印该凭证。在LA 的主菜单下输入（JL），就可以打印凭证。在格式代码中输入你要的格式代码,可按 F5 挑选,如要检查已经过帐的不平衡的凭证(非正常凭证),可选择 AJL4 Un balanced Journals 格式,就可以打出不平的凭证。选择凭证格式后,选择要打印的凭证类型.可以光打印某一类凭证.如现金付款凭证.如果不选,就是全部的凭证类型。凭证编制，输入编制的人员的身份代码，这样就可以输出某个输入人员的凭证列表。凭证号码，输入要打印凭证号码，该号码在系统里是唯一的,所以如果有该号码，其他选项
31、都可以为空或全。按输入期间，如果输入 E，接下的选项就按输入期间进行。在输入期间和会计期间不一致的国家，帐本中的数字是和会计期间有关。如果输入 D，接下的筛选就按输入日期进行。也就是说，可以输出一段日期的的凭证列表，也可以输出某一天的凭证列表。如果输入 A,，接下的筛选就按会计期间进行，如果其他选项不选，就可以输出该会计期间的凭证列表。按凭证换新页，如果输入 Y，凭证打印就按页输出。.免除业务，输入 Y，凭证的明细就不显示，就显示借贷总数。选择结束后，光标跳到操作下，输入 S，存储在磁盘上，在打印路径下就生成一个JL.PRN 文件。（VR）阅览报表在报表名称的空格内，输入点”.”回车或者 F3
32、，就可以显示刚生成的报告。如有需要可以在操作下输入 P 打印，打开 SUNSPOOL 打印该报告。清除已经生成的报表。如果看完报表后，不需要可以用操作下的 C 清除报表来删除运行的报表。按 Y 该报告就被清除。同样如果你知道存储的报告放在那个路径下，也可以用资源管理器来删除。（AL）科目列表在 LA 的主菜单下输入 AL，执行帐户列表。在格式代码中输入你所要的代码后回车。在科目选项中输入要列的帐户。全部回车后，让光标回到操作下，输入 S-存储在磁盘上，输入 VR 后，点回车后就可以看到帐户列表。（TB）试算平衡表在 LA 的主菜单下输入 TB 运行试算平衡表如果有凭证未登帐，保持在保持凭证中，
33、系统就会出现以上提示。按回车表示不将保持凭证过帐就运行试算平衡表。在会计期间和输入日期输入 A，运行的是该会计期间的试算平衡表。如果输入是 D，运行的就是该日期的试算平衡表。在试运行阶段，可以运行每天的 TB 表用以核对 Guest Ledger 和 City Ledger 的总值。在摘要应收往来余额和摘要应付往来余额中输入 Y，列出的试算平衡表就不将科目类型是 D,C,T 类型的科目的明细列出，仅显示 D,C,T 类型的总值。13.账账龄龄分分析析（GL）账账龄龄分分析析格格式式（GA）账账龄龄分分析析（GL）账龄分析格式我们用这个功能来建立应收账款和应付账款的格式，由于目的不同，我们可以在
34、这里建立不同格式的账龄分析表。特别说明：不包括已分摊业务中一般输入 Y，因为我们已经用 AA 功能将已经解决掉的往来款项核销掉了，所以这里不应在包括其中。输出业务选择框如果选择 Y 则报告业务明细和总计，留空 则只报告总计。显示借方/贷方总计选择框如果选择 Y 则报告借方总计，贷方总计和总计，留空只报告总计。选择代码：输入账龄分析报表所需要的选项，可以是 AC-科目代码，AP-会计期间，TD-业务日期，TR-科目优先级，RF-业务参考，LC-科目查看代码，A0-A9-科目分析代码，T0-T9-业务分析代码，AL-分摊标记，JT-凭证类型，CV-汇兑代码，DC-借贷方标志，AB-科目余额，CE-
35、信贷超额，LR-分摊参考。级别代码：可以输入上述所有的代码。但 AB 和 CE 中的一个可以在单一报表中被指定。如果全部级别代码留空，则 AC 被默认为级别 5。（GA）账龄分析我们随时可以通过帐龄分析报告来检查我们的往来款的帐龄。通过 GA 功能来运行帐龄报告。这里是 DEM 数据库已经定义好的几种格式。运行 AC 看明细的帐龄报告，运行 ACS 看总的帐龄分析报告。Base Date for Aging 是你运行该帐龄报告的基准日，后面的日期会按此基准日来计算。当然你也可以输入你要计算帐龄的日期.14.汇汇兑兑模模块块和和账账务务重重估估（CN）汇汇兑兑设设置置（CV）调调整整期期间间汇汇
36、率率表表（NP）更更新新期期间间（LR）账账务务重重估估（CN）汇兑设置这里我们为每个币种建立一种代码包括本位币。（CV）调整期间汇率表特别说明：这个功能是用来建立每个币种的汇率。如果我们不用日汇率的话，这个功能可以用来建立期间汇率。这个汇率是应用于明细业务的期间，而不是业务日期。2-6 的输入只是用于报告的目的。在这里输入的会计科目会覆盖掉我们在（CN）汇兑设置中输入的内容。第三步，我们在（LD）调整帐务设置中定义本位币代码。第四步，我们必须在（CA）会计科目表中将涉及外币的科目进行设置。第五步，我们必须在（JD）凭证类型设置中，设置涉及外币的凭证类型。完成了上述设置之后，我们就可以在（JE
37、）凭证录入中输入外币金额，然后自动调用我们已经在（CV）中设置的汇率了。（NP）更新期间我们有两种方法来改变我们的当前会计期间。在（LD）调整帐务设置中更改本期在（NP）更新期间中更改本期（LR）账务重估由于我们在新的期间汇率会有变化，所以我们必须对某些账户进行账务重估，产生汇兑损益。（LR）账务重估功能可以产生上期的一张凭证，调整重估账户，（CV）功能中更改我们上期的汇率，只有汇率变化才产生重估汇兑损益。特别说明：我们可以选择进行重估的类型，范围，凭证类型。只有未进行分摊的业务才会被重估。15.预预算算账账套套（FC）建建立立档档案案（BD）调调整整预预算算设设置置（BC）调调整整预预算算核
38、核查查设设置置（CB）转转变变预预算算首先，我们在培训课程前面已经讲到（FC）建立档案中已经建立了 B 这套预算档案。我们在建立档案功能中从 B 到 K 可以建立 10 套不同的预算。但是我们必须每套预算都得执行 FC 功能来建立。（BD）调整预算设置我们用这个功能来定义每套预算的名称，选择模拟账类型，这个和我们账务设置的意义是一样的。（BC）调整预算核查设置这个功能将预算科目和实际账科目建立联系。也可以进行各种业务分析的核查。预算类型选项，S 代表 1 年，M 代表多年。（CB）转变预算在框中输入 B-K，则进入相应的预算账套。输入 A 则进入实际账套。这时，我们按 F9可以了解到我们是在实
39、际账套中还是在预算账套中。这点非常重要，我们在预算账套中的任何操作都不会在实际账套中体现。所以要先确定好自己在什么状态下。16.登登陆陆模模拟拟账账（JE）凭凭证证录录入入（RP）登登陆陆模模拟拟账账登陆模拟账是我们在（LD）账务设置中模拟账选项选择 2-部分使用模拟账时，对一些凭证我们认为完全正确，不会在修改了，为了防止操作失误而变动数据，通过登陆模拟账来真实记录到账户上，一定要强调的是，一旦凭证被登陆真是账，任何人不能修改了。我们有两种方式来登陆模拟账。（JE）凭证录入从操作菜单中选择模拟凭证列表。我们输入一些筛选项来限定我们要登陆模拟账的范围。在行动框中输入 S 来进行选择，用 Y 来标记选择项。在行动框中输入 A 来选择全部。在行动框中输入 P 来记账。（RP）登陆模拟账凭证控制可以有 3 种选择：JN-凭证号码范围，TD-业务日期范围，AP-会计期间范围。行动框中输入 P 就可以记帐了。