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1、2017 年年度报告 1/158 公司代码：600279 公司简称：重庆港九 重庆港九股份有限公司重庆港九股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/158 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大信会计师
2、事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨昌学杨昌学、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人熊维明熊维明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）曹浪曹浪声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润483,281,159
3、.67元,母公司净利润419,140,026.60元，按10%提取法定盈余公积金41，914，002.66元,加年初未分配利润64,568,418.05 元，减去已分配的2016年度现金股利27,718,342.88元，本年度实际可供股东分配利润为414,076,099.11 元。为回报广大投资者，公司拟以2017年末股本692,958,572 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），共计派发现金股利145,521,300.12元，剩余未分配利润结转以后年度分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划以及为达到计划
4、拟采取的措施等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 无 2017 年年度报告 3/158 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.24
5、 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第九节第九节 公司治理公司治理.45 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.46 第十一节第十一节 财务报告财务报告.46 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.157 2017 年年度报告 4/158 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证
6、券交易所 本公司、公司、重庆港九 指 重庆港九股份有限公司 港务物流集团 指 重庆港务物流集团有限公司 报告期 指 2017 年度 1 月-12 月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 重庆市国资委 指 重庆市国有资产监督管理委员会 两江新区 指 重庆两江新区管理委员会 万州港 指 重庆市万州港口（集团）有限责任公司 九龙坡港、九龙坡分公司、九集司 指 重庆港九股份有限公司九龙坡集装箱码头分公司 江津分公司 指 重庆港九股份有限公司江津分公司 猫儿沱分公司 指 重庆港九股份有限公司猫儿沱港埠分公司 客运总站 指 重庆港九股份有限公司客运总站 国际集装箱码头公司、国集司 指 重
7、庆国际集装箱码头有限责任公司 果园集装箱码头公司、果集司 指 重庆果园集装箱码头有限公司 港九万州公司 指 重庆港九万州港务有限公司 久久物流 指 重庆久久物流有限责任公司 化工码头 指 重庆化工码头有限公司 两江物流 指 重庆港九两江物流有限公司 大宗生产资料公司 指 重庆果园大宗生产资料交易有限公司 港承物流 指 重庆港九港承物流有限公司 重大资产重组 指 2009 年至 2010 年公司实施的资产置换及非公开发行股份购买目标资产的行为 波顿公司 指 重庆港九波顿发展有限责任公司 外理公司 指 重庆中理外轮理货有限责任公司 重港电商（或平台公司）指 重庆港陕煤电子商务有限公司 陕煤物流（或
8、物流公司）指 陕煤重庆港物流有限公司 2017 年年度报告 5/158 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 重庆港九股份有限公司 公司的中文简称 重庆港九 公司的外文名称 CHONGQING GANGJIU CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CQGJ 公司的法定代表人 杨昌学 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张强 赵鑫 联系地址 重庆市海尔路298号 重庆市海尔路298号 电话 023-63100700 023-63100700 传真 023-63100700 023-63100700
9、 电子信箱 Z 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村113-13号 公司注册地址的邮政编码 400051 公司办公地址 重庆市江北区海尔路298号 公司办公地址的邮政编码 400023 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司资产证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 重庆港九 600279 六、六、其他
10、其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 签字会计师姓名 张辅辙、付勇 2017 年年度报告 6/158 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 2017年年 2016年年 本期比本期比上年同上年同期增减期增减(%)2015年年 调整后调整后 调整前调整前 调整后调整后 调整前调整前 营业收入 6,320,538,389.06 2,215,420,601.10 2,199,404,264.
11、08 185.30 2,081,207,360.40 2,066,058,755.96 归属于上市公司股东的净利润 483,281,159.67 82,712,588.28 78,460,409.66 484.29 82,392,114.48 77,798,012.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 107,374,323.92 66,786,730.22 66,786,730.22 60.77 67,489,310.37 67,489,310.37 经营活动产生的现金流量净额 111,539,426.04-193,792,401.10-189,871,553.77 157.5
12、6 338,974,495.42 334,320,566.01 2017年年末末 2016年末年末 本期末本期末比上年比上年同期末同期末增减（增减（%）2015年末年末 调整后调整后 调整前调整前 调整后调整后 调整前调整前 归属于上市公司股东的净资产 3,656,099,070.44 3,256,315,939.62 3,246,874,392.80 12.28 3,207,810,409.96 3,202,436,733.23 总资产 8,526,647,837.49 7,683,693,373.98 7,669,476,838.14 10.97 7,353,254,549.78 7,34
13、2,969,005.15 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.70 0.12 0.11 483.33 0.12 0.11 稀释每股收益（元股）0.70 0.12 0.11 483.33 0.10 0.11 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.15 0.10 0.10 50.00 0.10 0.10 加权平均净资产收益率（%）13.89 2.55 2.43 增加11.34个百分点 2.58 2.44 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.09 2.0
14、7 2.07 增加1.02个百分点 2.12 2.12 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 由于公司 2017 年实施了与控股股东重庆港务物流集团有限公司之间的子公司股权置换，该交易系同一控制下企业合并，需要追溯调整前期比较财务报表。2017 年年度报告 7/158 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与
15、按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度第一季度（1-3 月份）月份）第二季度第二季度（4-6 月份）月份）第三季度第三季度（7-9 月份）月份）第四季度第四季度（10-12 月份）月份）营业收入 1,274,241,762.26 1,920,865,592.54 1,981,321,530
16、.23 1,144,109,504.03 归属于上市公司股东的净利润 23,753,344.69 39,279,682.02 48,864,870.14 371,383,262.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,376,311.38 36,981,719.23 45,281,575.35 4,734,717.96 经营活动产生的现金流量净额-126,001,978.62-64,756,384.97 81,219,648.93 221,078,140.70 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不
17、适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 20172017 年金额年金额 附注附注（如适（如适用）用）20162016 年金额年金额 20152015 年金额年金额 非流动资产处置损益 458,199,215.67 -2,796,522.09-17,088,514.88 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 18,751,225.11 16,840,594.44 17,362,570.77 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取
18、得子公司、联营企业及合营企 2017 年年度报告 8/158 业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 7,070,177.63 4,252,178.62 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值
19、变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 374,773.35 974,631.61 1,798,186.23 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 500,088.11 对外委托贷款取得的损益 196,789.43 81,912.07 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 1,203,479.96 1,039,316.08 1,100,000 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,229,452.50 -4,389,60
20、1.99 9,354,387.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-1,212,522.23 -1,025,993.52-3,687,787.32 所得税影响额-106,250,061.24 334,377.37 1,387,947.69 合计 375,906,835.75 15,925,858.06 10,308,702.50 2017 年年度报告 9/158 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务及经营模式说明 1.港口中转运输业务 公司主
21、要核心业务是在港口码头为货物提供装卸、仓储等物流服务。公司在长江流域重庆段600 多公里岸线范围内拥有集装箱、重件、化工、件散货、旅游客运等各种码头泊位 86 个，码头年设计货物吞吐能力 6524 万吨（其中集装箱量 379 万 TEU、商滚车吞吐量 58 万辆），客运吞吐能力 1000 万人次，拥有 5 个铁水联运换装港（江津蓝家沱、猫儿沱、九龙坡、果园及万州红溪沟），铁路年装卸车能力达 3000 万吨。货物吞吐能力和集装箱吞吐能力分别占全重庆市份额 30%、85%以上。2.综合物流业务 公司以港口为依托，围绕铁、公、水多式联运，充分整合仓储、航运、铁路、公路、口岸等物流要素资源，积极拓展贸
22、易物流、供应链物流等业务。公司生产经营正逐步从传统单一的港口装卸模式向全程物流模式转变，服务价值链得到较大延伸，对港口物流市场的控制力明显增强，经营规模不断扩大，实现了港口经营模式的转型升级不断发展。（二）行业情况说明 港口行业属于大型基础设施行业，存在顺周期性，具有规模经济效益特征，行业集中度较高，进入港口行业壁垒较高，要求良好的地理条件、雄厚的资金实力以及符合国家宏观港口规划的产业政策，港口的发展与经济增长、商品贸易增长率和港口货物吞吐量的增长有较高的相关性。近年来，我国港口货物和集装箱吞吐量总体保持增长，但增速有所放缓；港口行业投资周转率较低，存在一定程度的过度投资；港口行业负债规模呈上
23、升状态但增速逐年降低，负债水平较为适中。2018 年，是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，我国经济社会发展具有良好支撑基础和许多有利条件，预计经济增速保持在 6.7%，发展质量和效益有望持续提升，中国经济将在新常态下保持稳中向好发展态势。随着“一带一路”、长江经济带等国家战略的不断推进实施，我国与“一带一路”沿线国家的贸易规模将继续扩大，长江黄金水道的功能也将进一步得到提升，港口物流货运量预期将持续增长，港口行业将继续保持平稳发展的态势。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争
24、力分析 适用 不适用 公司地处长江上游，是西南地区最大的水陆中转港和水陆联运外贸口岸，公司拥有港口、铁路、公路、仓储等资源，综合物流要素较为齐全。公司拥有优秀的管理团队及大批经验丰富的技术工人，下属各个港口在通过能力、装卸设施和服务质量等方面均具有明显的竞争优势。1、港口码头通过能力强。近年来通过对港口码头建设投资及改（扩）建，已基本形成了集装箱、件杂散货、商品车和化工等专业化码头（群），港口货物通过能力和集装箱吞吐能力位居西南地区首位。2、铁水联运及综合物流优势明显。公司下属 5 个铁水联运港区，拥有发达的集疏运体系（铁路、公路直通港区）。公司与战略客户在货物供应链上的服务延伸而形成的“港园
25、一体”经营模式的拓展和提升，以及全程物流的探索，使公司综合物流规模效应得到了稳步发展。2017 年年度报告 10/158 3、集装箱竞争优势明显。公司是长江上游和西南地区规模最大、装卸工艺最先进、服务质量最优质的集装箱枢纽港，目前公司集装箱年吞吐量占重庆水路集装箱年吞吐量的 85%以上。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，公司紧紧围绕年度目标任务，主动适应、把握经济发展新常态，统筹推进物流要素资源配置，充分发挥铁水联运优势，积极拓展多式联运市场，不断强化经营风险控制和创新物流供应链经营模式。通过广大干部职工的共同努力，
26、公司较好地完成了全年主要目标任务，继续保持了稳中有进、稳中向好的发展势头。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况（一）主要经济指标完成情况 1.财务指标 2017 年，公司实施了与大股东重庆港务物流集团之间的子公司股权置换，该交易系同一控制下企业合并，需要追溯调整前期比较财务报表。2017 年度，公司完成营业收入 632,053.84 万元，为年计划的 97.24%，与上年同期重述前和重述后相比分别增长 187.38%和 185.30%；完成利润总额 67,518.51 万元，为年计划的 364.96%，与上年同期重述前和重述后相比分别增长 339.59%和 323.08%；实现归属
27、于母公司股东的净利润48,328.12 万元,与上年同期重述前和重述后相比分别增长 515.96%和 484.29%。其中非经常性损益为 37,590.68 万元，主要是公司九龙坡港土地收储在本期确认净损益 44,721.27 万元(未考虑所得税影响)；扣除非经常性损益事项后，归属于母公司股东的净利润 10,737.43 万元,与上年同期重述前和重述后相比分别增长 60.77%和 60.77%。截止 2017 年末，公司资产总额 85.27 亿元，负债 37.67 亿元，所有者权益 47.60 亿元，资产负债率 44.18%。2.生产指标 全年完成货物吞吐量 4180.5 万吨，为年计划的 9
28、9.8%，同比增长 6.9%；完成装卸自然吨 4033.1万吨，为年计划的 104.8%，同比增长 8.5%；完成集装箱吞吐量 107.9 万标箱，为年计划的 102.8%，同比增长 18.7%；完成商滚车吞吐量 27.1 万辆，为年计划的 77.4%，同比减少 19.6%；客运量完成 24.8 万人次，为年计划的 137.8%，同比增长 18.1%。（二）铁水联运优势助推全程物流业务稳步增长。2017 年，国家供给侧结构性改革持续推进，铁路、港口、生产企业三方战略合作不断深化，煤炭、钢材、铁矿石及非金属矿等骨干货源运量保持稳步增长。为适应新的市场需求，公司不断优化港口、航运、铁路等要素资源配
29、置，有效构建路港信息一体化机制，不断深化大客户战略，积极应对三峡船闸碍航的不良影响，抓住兰渝铁路通车机遇，在巩固原有客户的基础上，加大以铁水联运为核心的揽货力度，重点加强西北地区煤矿、钢铁企业所需大宗货物的辐射和聚集，全年铁路到发量同比增长 21.9%。公司依托铁水联运，持续推进全程物流平台建设，有序引导铁水联运客户向全程物流平台转移，全程物流货运量及全程物流收入均较上年大幅增长，增幅均在 60%以上。（三）集装箱多式联运品牌效应更加凸显。2017 年，公司继续深化与长江上游港口、支线船公司的战略合作，积极支持大股东所属航运2017 年年度报告 11/158 公司港盛船务开行重庆至宜宾的集装箱
30、水水中转公共支线班轮，并采取优惠港口堆存费、优化集装箱装卸作业流程、合理组织船舶运力等措施，吸引长江上游地区集装箱到重庆港中转，进一步增强了集装箱货物的聚集能力。全年集装箱水水中转量完成 17 万 TEU，同比增长 100%。同时，公司深化与铁路部门、船公司、代理公司的战略合作，充分发挥相关政策优势，加大铁水联运集装箱货源开发力度，集装箱铁水联运量快速增长。全年完成铁水联运箱量 8.9 万 TEU，同比增长 44%。（四）商贸物流发展取得新突破。面对复杂的经济形势，公司充分发挥贸易聚集物流，物流促进贸易的作用，通过开展定向采购模式和集并销售模式，有效促进了公司营业收入增长与物流量增长的良性循环
31、和互动发展，提高了公司整体效益。2017 年，公司所属商贸企业两江物流和久久物流在积极拓展综合物流贸易业务过程中，主动作为，精准发力，不仅贸易物流取得了可喜的成绩，并且还为公司所属港口带来了新的物流增量。此外，公司与陕煤集团出资组建了供应链管理和大宗商品交易平台两个合资公司，积极推进煤炭交易市场建设和拓展煤炭贸易物流业务，并取得了一定的成效。（五）合资合作取得新进展。为增强重庆对川西、川南及云南地区集装箱市场辐射力，公司与宜宾港、上海港合资组建宜宾港集装箱码头公司。该项目的成功实施，是公司港口主业首次在重庆市以外的地区投资和参与管理的项目，也是公司助推重庆建设长江上游航运中心的重要战略布局。2
32、017 年，公司还与陕煤集团共同出资 3 亿元，组建了以经营优质煤炭为主的两个合资公司，其目的是充分利用陕煤集团资源优势和港口物流仓储优势，共同打造重庆地区煤炭交易平台，为陕煤入渝、矿石入陕创造了有利条件。（六）对商贸企业的经营风险管控能力进一步增强。2017 年，公司进一步加强商贸企业业务模式的监管，逐步建立起“约束、控制、管理”的风险管控长效机制，既提高了经济运行的质量和效益，又很好地控制住了经营风险和不良应收账款的发生。公司加强对商贸业务工作的监督和指导，对建行“e 销通”融资业务开展专项检查，委托专业律师事务所对两江物流、久久物流进行内部风险评估，及时发现各层面可能存在的缺陷或不足，并
33、加以完善和整改。公司要求所属商贸企业不断加强内控制度建设，进一步规范合同文本，定期召开风控分析会，及时查漏补缺，确保了经营风险的有效控制。（七）口岸功能逐步完善。2017 年，公司加快推进以果园港为代表的现代化港口建设和口岸开放工作，不断完善港区功能。2017 年 9 月，重庆市政府将果园港对外开放可行性研究报告上报国务院审批。11 月，果园港多式联运示范工程项目获得交通部批准，为申报果园港多式联运监管中心打下良好基础。12 月 28日，中欧（重庆）班列在果园港顺利完成首次始发，实现了中欧班列与长江黄金水道无缝衔接。此外，公司寸滩港进境粮食指定口岸获国家质检总局批复，港九万州公司进境粮食指定口
34、岸顺利通过国家质检总局验收。（八）绿色、环保、智慧港口建设有序推进。2017 年，公司加大绿色港区的建设力度。一是加强环保工作的常态管理，提高环境治理力度，规范污水处理、垃圾处理，提高港区绿化覆盖率；二是积极推进新能源的应用，做好集装箱泊位船用岸电供电装置安装工作，引导靠港船舶使用岸电，崇尚节能减排。2017 年，公司所属港区在信息化、智能化建设方面也取得显著成效。果集司在率先实施 4 台场桥远程操控试点的基础上，继续推进 6 台场桥远控系统的调研工作，努力提升港区智能化管控水平；果集司“铁水联运综合管理系统”上线运行，提高了港区铁水联运业务模式的规范性和操作性；果集司进一步完善集装箱码头管理
35、系统，完成了集装箱移动智能监控、数据转存系统等项目建设，初步实现果园集装箱码头闸口无人管理，码头理货后撤，堆场智能引导，客户自助服务，有效提高了堆场利用率和集装箱装卸效率。公司果园大宗生产资料电子商务平台已具备钢材现货2017 年年度报告 12/158 交易、钢材融资交易等五大类功能，2017 年通过手机开具大宗商品业务电子提单票据 1000 余票。（九）基础管理得到有效加强。2017 年，公司坚持效率、效益与规范并举的原则，基础管理得到有效加强。一是继续推动财务信息化建设，提升财务综合管理能力，完善应收账款管理制度，强化应收账款考核，提高资金使用效率，降低资金使用成本。二是加强审计结果的运用
36、，持续跟踪监督审计整改情况。三是开展督查督办工作，定期跟踪落实重点工作推进情况。四是根据各港区货源情况和生产作业需要，对趸船、浮吊等设备进行合理调配，提升资产利用率。五是构建内网安全系统，进一步完善信息安全管理体系，建设协同办公管理平台，有效提高办公效率。六是继续深化落实“一岗双责”安全生产责任制，全面推行“日周月”检查制度，提高“两查”工作质量，规范港口铁路火车作业安全操作规程，编制完成危险源辨析 5-7 分册。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动
37、比例（变动比例（%）营业收入 6,320,538,389.06 2,215,420,601.10 185.30%营业成本 5,811,427,303.31 1,812,673,508.93 220.60%销售费用 5,136,200.46 1,300,454.12 294.95%管理费用 175,888,408.78 173,502,779.03 1.37%财务费用 104,072,347.94 69,728,623.47 49.25%经营活动产生的现金流量净额 111,539,426.04-193,792,401.10 157.56 投资活动产生的现金流量净额-53,311,332.76-1
38、36,789,424.37 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 631,507,935.04-54,012,910.20 不适用 研发支出 1.1.收入收入和成本分析和成本分析(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 分行业分行业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收入营业收入比上年增比上年增减（减（%）营业成本营业成本比上年增比上年增减（减（%）毛利率毛利率比上年增比上年增减（减（%）装卸及客货代理业务 1,050,980,918.03 655,279,784.0
39、5 37.65 28.74 37.22 减少 3.85 个百分点 综合物流 308,398,392.87 280,120,047.37 9.17 52.91 57.82 减少 2.83 个百分点 商品销售业务 4,934,847,035.15 4,872,290,271.06 1.27 329.39 328.15 增加 0.29 个百分点 房地产销售 1,516,490.82 1,172,389.39 22.69-92.39-92.48 增加 0.93 个百分点 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 分地区分地区 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收入营业收入比上年增比
40、上年增减（减（%）营业成本营业成本比上年增比上年增减（减（%）毛利率毛利率比上年增比上年增减（减（%）2017 年年度报告 13/158 重庆主城区内 5,832,637,100.45 5,455,087,607.98 6.47 226.71 260.90 减少 8.86 个百分点 重庆主城区外 463,105,736.42 353,774,883.89 23.61 15.21 19.07 减少 2.48 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 重庆主城区是指：渝中区、九龙坡区、沙坪坝区、大渡口区、南岸区、巴南区、江北区、渝北区、北碚区等九个区。(2).(2).成本分
41、析表成本分析表 单位：元 分行业情况分行业情况 分行业分行业 成本构成项目成本构成项目 本期金额本期金额 本期占总本期占总成本比例成本比例(%)上年同期金额上年同期金额 上年同期占总上年同期占总成本比例成本比例(%)本期金额较本期金额较上年同期变上年同期变动比例动比例(%)情情况况 说说明明 装卸及客货代理业务 折旧、燃润物料、人工成本等 655,279,784.05 11.28 477,548,700.30 26.40 37.22 综合物流 联运运费、营业 税金、代理费等 280,120,047.37 4.82 177,492,155.76 9.81 57.82 商品销售业务 商品成本、运费
42、、销售税金等 4,872,290,271.06 83.88 1,137,991,352.99 62.92 328.15 房地产销售 建筑成本 1,172,389.39 0.02 15,597,765.68 0.86-92.48 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (3).(3).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 356,144.12 万元，占年度销售总额 56.35%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 254,239.64 万元，占年度采购总额 46.16%；其中前五名供应商采购额中关
43、联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目项目 本期本期数数 上期上期数数 差差异变动金额异变动金额 差异差异变动幅度变动幅度（%）原因原因分析分析 税金及附加 22,804,948.06 14,685,221.02 8,119,727.04 55.29 注 1 销售费用 5,136,200.46 1,300,454.12 3,835,746.34 294.95 注 2 财务费用 104,072,347.94 69,728,623.47 34,343,724.47 49.25 注 3 2017 年年度报告 14/158 所得税费用
44、136,665,643.78 27,832,287.08 108,833,356.70 391.03 注 4 注 1：税金及附加本期发生额较上年有较大增加，主要系本期土地使用税和印花税增加所致。注 2：销售费用本期发生额较上年有较大增加，主要系下属单位扩大生产营业规模所致。注 3：财务费用本期发生额较上年有较大增加，主要系本期借款增加所致。注 4：所得税费用本期发生额较上年同期有较大增加，主要系本期利润增加导致当期所得税费用增加。3.3.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目项目 本期本期数数 上期上期数数 差异差异变动变动金金额额 差异差异变动变动幅度（幅度（%）原因原因分
45、析分析 销售商品、提供劳务收到的现金 6,242,019,866.26 2,327,568,817.25 3,914,451,049.01 168.18 注 1 购买商品、接受劳务支付的现金 5,594,903,235.21 2,090,395,880.67 3,504,507,354.54 167.65 注 1 支付的各项税费 133,526,862.87 79,618,445.26 53,908,417.61 67.71 注 2 取得投资收益收到的现金 30,859,787.13 1,153,417.28 29,706,369.85 2575.51 注 3 处置固定资产、无形资产和其他长期
46、资产收回的现金净额 218,175,478.54 7,654,331.50 210,521,147.04 2750.35 注 4 吸收投资收到的现金 55,080,000.00 4,375,000.00 50,705,000.00 1158.97 注 5 注 1：销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额较上年有较大增加，主要系本期物流贸易业务增长所致。注 2：支付的各项税费本期发生额较上年有较大增加，主要系本期利润增加导致当期所得税费用增加。注 3：取得投资收益收到的现金较上年有较大增加，主要系收到原下属子公司重庆港九波顿发展有限责任公司现金分红所致。注 4:处置固
47、定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年有较大增加，主要系处置九龙坡土地所致。注 5：吸收投资收到的现金较上年有较大增加，主要系本年新设立重庆港陕煤电子商务有限公司所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 公司对九龙坡港土地收储事项全额确认了损益,截至 2017 年 12 月 31 日止，公司已将九龙坡港土地及地面设施设备全部核销，发生相关成本费用共计 335,031,493.59 元，九龙坡港土地交储事项本期导致本期发生“资产处置收益”447,212,706.41 元，系非经常性损益。该事项对利润影响金额较大。(三三)资产、负债情
48、况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 2017 年年度报告 15/158 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 1,304,971,626.45 15.30 591,417,407.45 7.70 120.65 注 1 预付款项 446,847,772.28 5.24 246,951,803.19 3.21 80.95 注 2 其他流动资产 46,885,894.03 0.55 19,250,530.47 0.25 143.56 注
49、3 长期股权投资 204,229,406.31 2.40 27,659,411.31 0.36 638.37 注 4 短期借款 900,000,000.00 10.56 400,000,000.00 5.21 125.00 注 5 应付票据 81,282,250.00 0.95 17,011,467.62 0.22 377.81 注 6 预收款项 412,241,032.33 4.83 283,112,873.90 3.68 45.61 注 7 应交税费 67,919,103.42 0.80 10,870,727.25 0.14 524.79 注 8 其他应付款 51,070,409.18 0
50、.60 637,764,542.91 8.3-91.99 注 9 一年内到期的非流动负债 452,771,400.50 5.31 112,620,000.00 1.47 302.03 注 10 应付债券 0 0 378,524,513.45 4.93-100.00 注 10 长期应付款 28,000,000.00 0.33 56,000,000.00 0.73-50.00 注 11 预计负债 0 0 5,230,356.92 0.07-100.00 注 12 其他综合收益-49,513,784.82-0.58-27,334,425.25-0.36 不适用 注 13 注 1：货币资金较上期有较大