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1、泓域咨询 /湿巾项目投资备案申请报告说明近年来，随着我国居民收入的不断增加，健康意识的逐渐增强，消费者生活质量的提高和卫生习惯的养成，市场对一次性卫生用品的消费需求持续扩大，湿巾逐渐成为居民的日常生活必需品。在发展早期，湿巾主要被用作一种餐饮清洁工具，属于非必需品；而发展到20世纪90年代，伴随着消费者卫生习惯养成和生活质量的提高，湿巾的功能逐步向生活必需品转化，其用途与应用领域也随之不断拓展。根据谨慎财务估算，项目总投资34602.07万元，其中：建设投资27516.89万元，占项目总投资的79.52%；建设期利息320.03万元，占项目总投资的0.92%；流动资金6765.15万元，占项目
2、总投资的19.55%。项目正常运营每年营业收入65100.00万元，综合总成本费用56054.63万元，净利润6586.85万元，财务内部收益率12.32%，财务净现值-2244.69万元，全部投资回收期6.81年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。目录一、 项目名称及投资人4二、 项目建设背景4三、 结论分
3、析5四、 创新驱动发展6五、 建设规模及主要建设内容7六、 保障措施8七、 财务会计制度10八、 人力资源配置12劳动定员一览表13九、 项目运营期原辅材料供应及质量管理13主要原辅材料一览表14十、 环境影响合理性分析15十一、 建设投资估算16建设投资估算表17十二、 建设期利息18建设期利息估算表18十三、 流动资金19流动资金估算表20十四、 项目总投资21总投资及构成一览表21十五、 资金筹措与投资计划22项目投资计划与资金筹措一览表22十六、 经济评价财务测算23十七、 项目盈利能力分析25十八、 偿债能力分析26十九、 招标要求27二十、 项目总结29二十一、 附表30营业收入、
4、税金及附加和增值税估算表30综合总成本费用估算表30固定资产折旧费估算表31无形资产和其他资产摊销估算表32利润及利润分配表33项目投资现金流量表33借款还本付息计划表35建设投资估算表35建设期利息估算表36固定资产投资估算表37流动资金估算表38总投资及构成一览表39项目投资计划与资金筹措一览表40一、 项目名称及投资人（一）项目名称湿巾项目（二）项目投资人xx有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准）。二、 项目建设背景综合判断，我省“十三五”时期机遇和挑战并存，机遇大于挑战，总体上仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。要依据发展环境的重大变化和进入新阶段的发展任务，准
5、确把握经济由高速增长向中高增速转变、动力源头由要素投入向创新驱动转变、区位观念由偏远内陆向开放前沿转变、机遇政策由多重叠加向加速释放转变、资源开发由存量优势向集约利用转变、环境条件由基础薄弱向加快完善转变、发展层次由传统经济向新兴产业转变、整体形象由落后状态向后发优势转变的趋势特征，增强机遇意识、忧患意识、责任意识，趋利避害、主动作为，在转型升级上取得新突破，在发展动力上实现新转换，在化解矛盾上打开新局面，在补齐短板上取得新进展，发扬“人一之、我十之，人十之、我百之”甘肃精神，弘扬“铁人”精神、“南梁”精神，带领和团结全省各族人民艰苦奋斗、开拓进取，不断开创各项事业发展的新局面。三、 结论分析
6、（一）项目选址本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约73.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined湿巾的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资34602.07万元，其中：建设投资27516.89万元，占项目总投资的79.52%；建设期利息320.03万元，占项目总投资的0.92%；流动资金6765.15万元，占项目总投资的19.55%。（五）资金筹措项目总投资34602.07万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金
7、）21539.63万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额13062.44万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：65100.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：56054.63万元。3、项目达产年净利润（NP）：6586.85万元。4、财务内部收益率（FIRR）：12.32%。5、全部投资回收期（Pt）：6.81年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：32220.64万元（产值）。四、 创新驱动发展积极融入和服务国家战略，以宁波舟山港为依托，以宁波都市区为核心区，联动建设江海联运服务中心，打造覆盖长三角、辐射长江经济带、服务“一带一路”的港口经
8、济圈，推动开放大市向开放强市升级。积极参与“一带一路”和长江经济带建设打造“一带一路”战略支点。积极参与义甬舟开放大通道建设，开通东南亚-宁波-新疆-中亚跨境海铁联运班列，畅通“海甬欧”贸易物流通道。支持宁波舟山港集团与“一带一路”沿线港口开展合作，打造国际化的港口合作服务组织。引导企业赴沿线国家开发资源、共建园区、拓展市场等，推动中意宁波生态园、中东欧(宁波)产业园等合作园建设，谋划建设中澳、中匈、中以等国际合作园。提升中国宁波-中东欧市长论坛国际影响力，争取中国-中东欧国家投资贸易博览会永久落户宁波，争办“21世纪海上丝绸之路国际合作论坛”。加强“一带一路”战略研究和人文交流，建设海丝之路
9、人才交流培养基地。到2020年，与“一带一路”国家贸易总额达到380亿美元，累计新增投资额25亿美元，发挥长江经济带龙眼作用。积极参与长三角城市群建设，依托沪杭甬、沪甬等发展轴，全方位主动加强与上海战略对接，承接制造业转移和高端服务功能溢出，积极共建科研院所、研发产业园和成果转化基地，深化医疗、教育、旅游、环保等领域合作。加强与长江中上游和中西部地区合作，鼓励本土实力企业进行战略布局和投资，推动多式联运业务发展和物流信息共建共享，打造中西部面向亚太的国际出海口和贸易节点。全面推进区域合作与发展。深入开展“宁波周”、“宁波行”系列活动，推动浙商、甬商甬智回归。办好甬港经济合作论坛，加大台资引进力
10、度，建设海峡两岸交流合作平台，拓展与港澳台合作空间。加强与资源富集省份的合作交流，进一步做好对口支援、帮扶工作，深入实施山海协作工程。五、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积48667.00（折合约73.00亩），预计场区规划总建筑面积99756.71。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx湿巾，预计年营业收入65100.00万元。六、 保障措施(一)强化规划实施管理强化产业规划的约束与引导，分解落实约束性指标，加强目标责任管理，确保规划的有效实施。加强对规划实施中重大问题的后评估。管理部门要发挥主体作用，深入开展研究论证，
11、做好与国家产业规划的衔接协调，完成工作机制，推动规划任务的具体落实。(二)加大人才培养鼓励企业和园区更加重视人才培养和引进工作，根据企业和园区发展需要，树立战略眼光，加快培引各类人才，特别是加快产业化经营管理人才培养。按照现代企业制度的要求，大力培养职业经理人和中层经营管理人才，多种方式引进高层次技术人才，为龙头企业的发展提供更加强大的人才支撑。(三)开展宣传培训充分利用报刊、广播、电视等新闻媒体和现代网络平台，大力开展产业宣传，提高全社会对产业的认知度。组织对产业发展相关政策、法律法规、技术标准、技术应用等多方面培训，提高从业人员专业知识和能力水平，满足产业发展需要。组织规划设计单位开展产业
12、规划竞赛活动。(四)加大投入力度，拓宽融资渠道创新产业投融资体制机制，引导和鼓励金融机构增加产业建设信贷资金。健全制度，吸引社会资本投入产业建设，积极稳妥推进经营性产业项目进行市场融资，推广产业项目收益和质押贷款等多种融资形式。逐步构建多元化、多渠道、多层次的产业投融资体系。(五)落实政策支持完善产业现代化发展的政策法规措施，结合产业发展等方面的政策，加大对产业现代化发展的政策支持力度。相关部门应结合实际，加大重点项目发展在有关产业发展、规划审批、土地供应、基础设施配套、财政金融、行业监管等支持政策的落实力度，确保落实到位。(六)加强组织领导成立区域产业发展领导小组，充分发挥产业发展领导小组对
13、规划实施的领导和组织协调作用，协调解决产业发展的重大问题，确保规划各项目标任务得以实现。各有关部门要增强全局意识，切实履职尽责，落实各项政策措施，全面推进产业领域各项工作。 七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润
14、中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
15、5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投
16、资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公
17、司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。八、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限公司规划，达产年劳动定员386人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位251正常运营年份2技术指导岗位393管理工作岗位394质量检测岗位58合计386九、 项目运营期原辅材料供应及
18、质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严
19、格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十、 环境影响合理性分析为更好地发挥从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，建设项目的审批与管理须落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”的约束和相符性的要求。（一）生态红线相符性建设项目周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等生态保护目标，项目所在地不在划定的生态红线范围内，符合生态保护红线要求。因此，本项目的建设符合生态红线保护要求。（二）与环境质量底线相符性本项目区域
20、空气质量满足环境空气质量标准GB3095-2012）中二级标准；地表水环境能满足地表水环境质量标准（GB3838-2002）类水体要求；地下水满足地下水质量标准（GB/T14848-2017）中类标准限值，声环境质量能满足声环境质量标准（GB3096-2008）中2类标准要求。同时，根据工程分析和环境影响分析，本项目产生的废气经处理后均能做到达标排放，对环境影响较小。施工人员生活污水依托当地居民生活污水收集及处理系统处理，不外排；营运期产生的废水主要是生活污水、场地冲洗废水和设备冲洗废水。生活污水包括员工粪尿水和盥洗水，其中员工粪尿水经旱厕处理后清掏作为周边农肥，不外排；盥洗水经沉淀池处理后用
21、作厂区洒水抑尘。场地冲洗废水经沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘，设备清洗废水经隔油池+沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘。项目产生的生活垃圾固废经收集后由环保部门清运处理；粉尘、不合格品、沉渣等固废收集回用于生产；危险废物收集后委托资质单位处理。所有固废均进行合理处理处置，不外排。因此，本项目符合环境质量底线要求。（三）资源利用上线相符性本项目原辅材料主要是通过采购获得，能很好满足项目生产使用；在项目运营中会消耗一定的电能和水资源，这部分消耗相对于区域资源利用总量较小，能够满足本项目资源利用的需求。十一、 建设投资估算本期项目建设投资27516.89万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分
22、。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计23803.53万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为13037.19万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为10078.86万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为687.48万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3111.90万元。（三
23、）预备费本期项目预备费为601.46万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13037.1910078.86687.4823803.531.1建筑工程费13037.1913037.191.2设备购置费10078.8610078.861.3安装工程费687.48687.482其他费用3111.903111.902.1土地出让金1436.461436.463预备费601.46601.463.1基本预备费299.17299.173.2涨价预备费302.29302.294投资合计27516.89十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申
24、请银行贷款13062.44万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息320.03万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息320.03320.030.001.1.1期初借款余额13062.441.1.2当期借款13062.4413062.440.001.1.3当期应计利息320.03320.030.001.1.4期末借款余额13062.4413062.441.2其他融资费用1.3小计320.03320.030.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计
25、320.03320.030.00十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6765.15万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产26102.0830117.7834133.4840157.041.1应收账款11745.9413553.0015360.0
26、718070.671.2存货9135.7210541.2211946.7214054.961.2.1原辅材料2740.723162.373584.024216.491.2.2燃料动力137.03158.12179.20210.821.2.3在产品4202.434848.965495.496465.281.2.4产成品2055.542371.782688.013162.371.3现金2088.162409.422730.683212.561.4预付账款3132.253614.134096.014818.842流动负债21704.7325043.9228383.1133391.892.1应付账款7
27、813.709015.8110217.9212021.082.2预收账款13891.0316028.1118165.1921370.813流动资金4397.355073.865750.386765.154流动资金增加4397.35676.51676.521014.775铺底流动资金7830.629035.3310240.0412047.11十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资34602.07万元，其中：建设投资27516.89万元，占项目总投资的79.52%；建设期利息320.03万元，占项目总投资的0.92%；流动资金6765.15
28、万元，占项目总投资的19.55%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资34602.07100.00%1.1建设投资27516.8979.52%1.1.1工程费用23803.5368.79%1.1.1.1建筑工程费13037.1937.68%1.1.1.2设备购置费10078.8629.13%1.1.1.3安装工程费687.481.99%1.1.2工程建设其他费用3111.908.99%1.1.2.1土地出让金1436.464.15%1.1.2.2其他前期费用1675.444.84%1.2.3预备费601.461.74%1.2.3.1基本预备费299.170.86%1.2
29、.3.2涨价预备费302.290.87%1.2建设期利息320.030.92%1.3流动资金6765.1519.55%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资34602.07万元，其中申请银行长期贷款13062.44万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资34602.07100.00%1.1建设投资27516.8979.52%1.2建设期利息320.030.92%1.3流动资金6765.1519.55%2资金筹措34602.07100.00%2.1项目资本金21539.6362.25%2.1.1用于建设投资14454.4541.77%
30、2.1.2用于建设期利息320.030.92%2.1.3用于流动资金6765.1519.55%2.2债务资金13062.4437.75%2.2.1用于建设投资13062.4437.75%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入65100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2190.83万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括
31、外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用56054.63万元，其中：可变成本47190.48万元，固定成本8864.15万元。正常经营年份项目经营成本53961.35万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及
32、附加262.90万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8782.47（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=8782.47×25.00%=2195.62（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额8782.47万元，缴纳企业所得税2195.62万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=8782.47-2195.62=6586.
33、85（万元）。十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=12.32%。本期项目投资财务内部收益率12.32%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-2244.69（万元）。以上计算结果表
34、明，财务净现值-2244.69万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.81年。本期项目全部投资回收期6.81年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十八、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照
35、“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为18.15。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金
36、（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为16.99。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十九、 招标要求（一）投标企业资质要求1、勘察设计招标资质要求：勘察设计是整个项目的前期基础性工作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实施公开招标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。2、施工监理招标资质要求：施工
37、监理对工程的质量起着关键性的督察作用，在进行施工监理招标时，要面向全省公开选择施工监理单位进行项目的监理，投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。3、施工企业选择招标资质要求：依据工程建设的需要，采用总承包方式选择施工企业，本期工程项目要求资质在级以上，面向全省公开选择投标人。4、设备与主要材料采购招标资质要求：依据项目的需要，面向全国公开选择设备和主要材料生产厂家，投标人的设备制造技术水平和材料质量标准应符合项目设计规定，同时，符合质优价廉且有可靠售后服务的供货商。（二）项目发包方式1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强，因此，采用单项工作内容发包方式较为适合；项目建设单位将需要实
38、施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。2、由于工作内容的单一化，项目可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于项目建设单位取得有竞争性价格的合同而节约建设投资，另外，公司直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。（三）项目投标要求1、本期工程项目投标人应当具备承担招标项目建设的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件；投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。2、在招标文件开始发出之日起三十日内，凡是具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。3、投标
39、人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件送达投标地点；如果投标人少于三个，招标人应当重新招标。4、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和以完成招标项目的机械设备等。5、投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，要求项目建设单位在招标文件中载明。6、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。7、投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。二十、 项目总结1、本项目适
40、应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十一、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入42315.0048825.0055335.0065100.002增值税1281.851541.561801.272190.832.1销项税5500.956347.257193.558463.002.2进项税4219.104805.695392.286272.173税金及附加153.83184.99216
41、.16262.903.1城建税89.73107.91126.09153.363.2教育费附加38.4646.2554.0465.723.3地方教育附加25.6430.8336.0343.82综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费29329.5733841.8138354.0545122.412工资及福利费2068.072068.072068.072068.073修理费765.80765.80765.80765.804其他费用6005.076005.076005.076005.074.1其他制造费用588.85588.85588.85588.854.
42、2其他管理费用502.70502.70502.70502.704.3其他营业费用4913.524913.524913.524913.525经营成本38168.5142680.7547192.9953961.356折旧费1424.491424.491424.491424.497摊销费28.7328.7328.7328.738利息支出640.06640.06640.06640.069总成本费用40261.7944774.0349286.2756054.639.1其中：固定成本8864.158864.158864.158864.159.2可变成本31397.6435909.8840422.12471
43、90.48固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值15634.1214891.5014148.8813406.2612663.641.2当期折旧费742.62742.62742.62742.62742.621.3净值14891.5014148.8813406.2612663.6411921.022机器设备152.1原值10766.3410084.479402.608720.738038.862.2当期折旧费681.87681.87681.87681.87681.872.3净值10084.479402.608720.738038.867356.993合计3.1原值