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1、泓域咨询 /婴儿湿巾项目立项备案申请目录一、 项目名称及项目单位3二、 项目建设地点3三、 编制依据和技术原则3主要经济指标一览表5四、 主要结论及建议6五、 项目背景分析6六、 公司简介7七、 建设规模及主要建设内容7八、 建筑工程建设指标8建筑工程投资一览表8九、 公司发展规划9十、 项目实施保障措施14十一、 节能综合评价14十二、 项目总投资15总投资及构成一览表15十三、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十四、 经济评价财务测算17十五、 项目盈利能力分析19十六、 招标信息发布20十七、 项目风险分析风险评估分析21十八、 总结21十九、 附表21营业收入、税
2、金及附加和增值税估算表21综合总成本费用估算表22固定资产折旧费估算表23无形资产和其他资产摊销估算表24利润及利润分配表24项目投资现金流量表25借款还本付息计划表26建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31报告说明婴儿湿巾是专供婴幼儿使用的湿巾产品，根据功能不同来划分，婴儿湿巾可分为消毒湿巾和手口湿巾等。与成人相比，婴幼儿皮肤更为敏感，因此婴儿湿巾的安全要求相对更高。婴儿湿巾具有清洁、消毒、杀菌、抑菌等功能，且价格低廉、携带方便，近年来，随着我国居民生活水平不断提升，以及育儿支出逐渐提升，我国婴儿湿
3、巾市场需求不断释放，带动行业规模持续扩大。根据谨慎财务估算，项目总投资41663.89万元，其中：建设投资33396.80万元，占项目总投资的80.16%；建设期利息372.64万元，占项目总投资的0.89%；流动资金7894.45万元，占项目总投资的18.95%。项目正常运营每年营业收入77100.00万元，综合总成本费用62430.52万元，净利润10711.45万元，财务内部收益率19.12%，财务净现值10849.18万元，全部投资回收期5.80年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及项目单位项目名称：婴儿湿巾项目项目单位：xx有限公司二、
4、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约88.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要；2、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；3、工业可行性研究编制手册；4、现代财务会计；5、工业投资项目评价与决策；6、国家及地方有关政策、法规、规划；7、项目建设地总体规划及控制性详规；8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据；9、国家公布的相关设备及施工标准。（二）技术原则1、坚持科学发展观，采用科学规划
5、，合理布局，一次设计，分期实施的建设原则。2、根据行业未来发展趋势，合理制定生产纲领和技术方案。3、坚持市场导向原则，根据行业的现有格局和未来发展方向，优化设备选型和工艺方案，使企业的建设与未来的市场需求相吻合。4、贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。同时合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。5、严格遵守“三同时”设计原则，对项目可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积58667.00约88.00亩1.1总建筑面积99395.161.2基底面积35786.871.3投资
6、强度万元/亩373.472总投资万元41663.892.1建设投资万元33396.802.1.1工程费用万元29526.202.1.2其他费用万元3010.532.1.3预备费万元860.072.2建设期利息万元372.642.3流动资金万元7894.453资金筹措万元41663.893.1自筹资金万元26453.983.2银行贷款万元15209.914营业收入万元77100.00正常运营年份5总成本费用万元62430.526利润总额万元14281.937净利润万元10711.458所得税万元3570.489增值税万元3229.6010税金及附加万元387.5511纳税总额万元7187.631
7、2工业增加值万元25305.9513盈亏平衡点万元31053.02产值14回收期年5.8015内部收益率19.12%所得税后16财务净现值万元10849.18所得税后四、 主要结论及建议项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。五、 项目背景分析婴儿湿巾是专供婴幼儿使用的湿巾产品，根据功能不同来划分，婴儿湿巾可分为消毒湿巾和手口湿巾等。与成人相比，婴幼儿皮肤更为敏感，因此婴儿湿巾
8、的安全要求相对更高。婴儿湿巾具有清洁、消毒、杀菌、抑菌等功能，且价格低廉、携带方便，近年来，随着我国居民生活水平不断提升，以及育儿支出逐渐提升，我国婴儿湿巾市场需求不断释放，带动行业规模持续扩大。六、 公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会
9、责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。七、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积58667.00（折合约88.00亩），预计场区规划总建筑面积99395.16。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx婴儿湿巾，预计年营业收入77100.00万元。八、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积99395.16，其中：生产工程69677.02，仓储工程14851.56，行政办公及生活服务设施10321.64，公共工程4544.94。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程21114
10、.2569677.028559.401.11#生产车间6334.2720903.112567.821.22#生产车间5278.5617419.262139.851.33#生产车间5067.4216722.482054.261.44#生产车间4433.9914632.171797.472仓储工程8946.7214851.561776.442.11#仓库2684.024455.47532.932.22#仓库2236.683712.89444.112.33#仓库2147.213564.37426.352.44#仓库1878.813118.83373.053办公生活配套2039.8510321.641
11、636.223.1行政办公楼1325.906709.071063.543.2宿舍及食堂713.953612.57572.684公共工程3578.694544.94487.88辅助用房等5绿化工程9451.25182.26绿化率16.11%6其他工程13428.8839.687合计58667.0099395.1612681.88九、 公司发展规划（一）公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络
12、的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。（二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品
13、质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。（三）技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。（四）技
14、术研发计划公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容
15、，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水平，进一步强化公司在行业内的影响力。（五）市场开发规划
16、公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划：首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水平，实现整体业务的协同及平衡发展。（六）人才发展规划人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪
17、酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转化，确保公司技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远
18、发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质，使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供广阔的发展空间，全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而
19、有效提高公司凝聚力和市场竞争力。十、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达
20、给参与工程施工的施工队伍。十一、 节能综合评价1、在生产上加强能源管理，确保节能降耗落到实处。2、在实际生产操作过程中，不断摸索新的节能降耗措施。3、不断采用新的节能技术，努力提高企业的竞争力。十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资41663.89万元，其中：建设投资33396.80万元，占项目总投资的80.16%；建设期利息372.64万元，占项目总投资的0.89%；流动资金7894.45万元，占项目总投资的18.95%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资41663.89100.00%1.1建设投资33396
21、.8080.16%1.1.1工程费用29526.2070.87%1.1.1.1建筑工程费12681.8830.44%1.1.1.2设备购置费15929.6038.23%1.1.1.3安装工程费914.722.20%1.1.2工程建设其他费用3010.537.23%1.1.2.1土地出让金904.402.17%1.1.2.2其他前期费用2106.135.06%1.2.3预备费860.072.06%1.2.3.1基本预备费445.581.07%1.2.3.2涨价预备费414.490.99%1.2建设期利息372.640.89%1.3流动资金7894.4518.95%十三、 资金筹措与投资计划本期项
22、目总投资41663.89万元，其中申请银行长期贷款15209.91万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资41663.89100.00%1.1建设投资33396.8080.16%1.2建设期利息372.640.89%1.3流动资金7894.4518.95%2资金筹措41663.89100.00%2.1项目资本金26453.9863.49%2.1.1用于建设投资18186.8943.65%2.1.2用于建设期利息372.640.89%2.1.3用于流动资金7894.4518.95%2.2债务资金15209.9136.51%2.2.1用于
23、建设投资15209.9136.51%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入77100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3229.60万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总
24、成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用62430.52万元，其中：可变成本52537.76万元，固定成本9892.76万元。正常经营年份项目经营成本59839.35万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加387.55万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-
25、税金及附加=14281.93（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=14281.9325.00%=3570.48（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额14281.93万元，缴纳企业所得税3570.48万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=14281.93-3570.48=10711.45（万元）。十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本
26、期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=19.12%。本期项目投资财务内部收益率19.12%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=10849.18（万元）。以上计算结果表明，财务净现值10849.18万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部
27、投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.80年。本期项目全部投资回收期5.80年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十六、 招标信息发布项目建设单位在相关招标投标互联网平台发布招标公告，同时，在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。十七、 项目风险分析风险评估分析十八、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交
28、通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十九、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第
29、4年第5年1营业收入46260.0057825.0065535.0077100.002增值税1762.522312.682679.443229.602.1销项税6013.807517.258519.5510023.002.2进项税4251.285204.575840.116793.403税金及附加211.51277.52321.53387.553.1城建税123.38161.89187.56226.073.2教育费附加52.8869.3880.3896.893.3地方教育附加35.2546.2553.5964.59综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃
30、料费29332.1836665.2241553.9248886.962工资及福利费3650.803650.803650.803650.803修理费1164.901164.901164.901164.904其他费用6136.696136.696136.696136.694.1其他制造费用399.87399.87399.87399.874.2其他管理费用407.70407.70407.70407.704.3其他营业费用5329.125329.125329.125329.125经营成本40284.5747617.6152506.3159839.356折旧费1827.791827.791827.791
31、827.797摊销费18.0918.0918.0918.098利息支出745.29745.29745.29745.299总成本费用42875.7450208.7855097.4862430.529.1其中：固定成本9892.769892.769892.769892.769.2可变成本32982.9840316.0245204.7252537.76固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值16020.7215259.7414498.7613737.7812976.801.2当期折旧费760.98760.98760.98760.98760.981.3净值15
32、259.7414498.7613737.7812976.8012215.822机器设备152.1原值16844.3215777.5114710.7013643.8912577.082.2当期折旧费1066.811066.811066.811066.811066.812.3净值15777.5114710.7013643.8912577.0811510.273合计3.1原值32865.0431037.2529209.4627381.6725553.883.2当期折旧费1827.791827.791827.791827.791827.793.3净值31037.2529209.4627381.6725
33、553.8823726.09无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值904.40904.40904.40904.40904.401.2当期摊销费18.0918.0918.0918.0918.091.3净值886.31868.22850.13832.04813.95利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入46260.0057825.0065535.0077100.002税金及附加211.51277.52321.53387.553总成本费用42875.7450208.7855097.4862430.524利润总额31
34、72.757338.7010115.9914281.935应纳所得税额3172.757338.7010115.9914281.936所得税793.191834.672529.003570.487净利润2379.565504.037586.9910711.458期初未分配利润0.002141.606881.0713021.259可供分配的利润2379.567645.6314468.0623732.7010法定盈余公积金237.96764.561446.812373.2711可供分配的利润2141.606881.0713021.2521359.4312未分配利润2141.606881.071302
35、1.2521359.4313息税前利润4711.239918.6613390.2818597.70项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0046260.0057825.0065535.0077100.001.1营业收入0.0046260.0057825.0065535.0077100.002现金流出33396.8045232.7549079.3058353.9562595.242.1建设投资33396.800.002.2流动资金4736.671184.175526.112368.342.3经营成本40284.5747617.6152506.315983
36、9.352.4税金及附加211.51277.52321.53387.553所得税前净现金流量-33396.801027.258745.707181.0514504.764累计所得税前净现金流量-33396.80-32369.55-23623.85-16442.80-1938.045调整所得税1177.812479.663347.574649.436所得税后净现金流量-33396.80234.066911.034652.0510934.287累计所得税后净现金流量-33396.80-33162.74-26251.71-21599.66-10665.38计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前
37、）：25.93%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：19.12%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：24632.68万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：10849.18万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.11年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.80年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额15209.9115209.9115209.9115209.911.2当期还本付息372.64745.29745.29745.29745.291.2.1还本1.2.2付息372.64745.29745.2
38、9745.29745.291.3期末借款余额15209.9115209.9115209.9115209.9115209.912利息备付率24.953偿债备付率22.64建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12681.8815929.60914.7229526.201.1建筑工程费12681.8812681.881.2设备购置费15929.6015929.601.3安装工程费914.72914.722其他费用3010.533010.532.1土地出让金904.40904.403预备费860.07860.073.1基本预备费445.58445.583.2涨
39、价预备费414.49414.494投资合计33396.80建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息372.64372.640.001.1.1期初借款余额15209.911.1.2当期借款15209.9115209.910.001.1.3当期应计利息372.64372.640.001.1.4期末借款余额15209.9115209.911.2其他融资费用1.3小计372.64372.640.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计372.64372.640.0
40、0固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12681.8815929.60914.7229526.201.1建筑工程费12681.8812681.881.2设备购置费15929.6015929.601.3安装工程费914.72914.722其他费用2106.132106.133预备费860.07860.073.1基本预备费445.58445.583.2涨价预备费414.49414.494建设期利息372.64372.645合计32865.04流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产33150.4441438.0646963.1355250.741.1应收账款14917.7018647.1221133.4124862.831.2存货11602.6614503.3216437.10