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1、外外 汇汇 收收 支支 情情 况况 表表 编编制制单单位位： 公公司司年月日 组织机构代码：外汇登记证号码：单位：美元资资产产期期初初数数期期末末数数负负债债及及经经常常项项目目差差额额S S期期初初数数S SS S期期末末数数S S一一、外外汇汇货货币币资资金金00十十一一、应应付付外外汇汇账账款款001.1现金其中：应付境内账款1.2资本金账户存款11.1货物贸易1.3经常项目账户存款其中：一年期以上1.4外债账户存款 融资租赁1.5其他账户存款11.2服务贸易二二、应应收收外外汇汇账账款款00其中：一年期以上其中：应收境内账款11.3其他应付款2.1货物贸易其中：一年期以上2.2服务贸易
2、十十二二、预预收收外外汇汇账账款款2.3其他应收款其中：一年期以上三三、预预付付外外汇汇账账款款十十三三、应应付付外外籍籍人人员员工工资资四四、应应收收外外汇汇股股利利十十四四、应应付付外外汇汇股股利利其中：应收境内股利其中：一年期以上五五、境境外外投投资资十十五五、境境外外借借款款00其中：固定资产15.1金融机构借款 无形资产15.2关联企业借款六六、境境内内外外汇汇投投资资15.3其他借款七七、非非外外汇汇形形式式资资产产0015.4发行债券7.1人民币十十六六、境境内内外外汇汇借借款款7.2固定资产其中：境内外资金融机构借款7.3无形资产十十七七、应应付付外外汇汇利利息息7.4资本对价
3、转移其中：应付境内利息7.5资本单方面转移十十八八、实实收收境境外外资资本本007.6其他18.1外国直接投资八八、结结购购汇汇差差额额18.2外国证券投资九九、汇汇率率折折算算差差额额十十九九、实实收收境境内内外外汇汇资资本本十十、其其他他资资产产二二十十、经经常常项项目目差差额额资产合计00负债和经常项目差额合计00 附注：1.对外担保本年新增担保金额 美元，对外担保本年减少担保金额 美元，对外担保年末余额 美元 2.按股权或约定比例计算外方所有的未分配利润年末余额 美元 3.”其他资产”占”资产合计” %填表日期：年月日编制人：会计主管：法定代表人：附注E01E01E02E02E03E0
4、3E04E04编编制制单单位位 公司新新增增担担保保金金额额#VALUE!组组织织机机构构代代码码减减少少担担保保金金额额#VALUE!外外汇汇登登记记证证号号码码年年末末余余额额#VALUE!填填表表日日期期 年月日未未分分配配利利润润年年末末余余额额#VALUE!编编制制人人百百分分比比0.00%会会计计主主管管新增担保金额14法法定定代代表表人人减少担保金额35注注册册会会计计师师#VALUE!年末余额54审审核核会会计计师师事事务务所所#VALUE!未分配利润年末余额92期期末末数数平平衡衡关关系系：平衡美元126期期初初数数平平衡衡关关系系：平衡美元247编制单位： XX公司美元364编制单位： XX公司美元4107编制单位： XX公司新增担保金额0编制单位： XX公司新增担保金额0编制单位： XX公司新增担保金额0编制单位： XX公司新增担保金额0编制单位： XX公司新增担保金额0编制单位： XX公司新增担保金额0编制单位： XX公司新增担保金额0