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货币资金收支登记表日期凭证号摘要科目借方贷方货币资金余额2014/1/1上年结转库存现金10000100002014/1/1上年结转银行存款20000300002014/1/3销售收入库存现金800001100002014/1/3销售收入银行存款900002000002014/1/4购材料银行存款800001200002014/1/5发工资库存现金70000500002014/1/6提现库存现金5555555552014/1/7交职工保险库存现金3333522222014/1/8提现银行存款5555466672014/1/9销售收入银行存款888881355552014/1/10销售收入库存现金99991455542014/1/11交营业税库存现金66666788882014/1/12销售收入库存现金9000009788882014/1/13销售收入银行存款20000998888