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1、泓域咨询 /玫瑰精油项目审批申请玫瑰精油项目审批申请xx集团有限公司报告说明精油是从植物的花、叶、茎、根或者果实中，经过水蒸气蒸馏法、挤压法、冷浸法或者溶剂提取法等提炼萃取的挥发性芳香物质。玫瑰精油是世界上最昂贵的植物精油之一，其价格堪比黄金，被称为“精油之后”。玫瑰精油是从24小时内摘下的玫瑰鲜花提取出来的黄褐色精油，提取一磅的玫瑰精油，通常需要两吨重的玫瑰花朵。玫瑰精油不仅具有良好的美容护肤效果，改善干燥皮肤，还能调整女性内分泌失调，滋养子宫。玫瑰精油十分适合女性保健，极大程度上能改善女性性冷淡和更年期不适。根据谨慎财务估算，项目总投资49208.88万元，其中：建设投资40448.98万
2、元，占项目总投资的82.20%；建设期利息806.29万元，占项目总投资的1.64%；流动资金7953.61万元，占项目总投资的16.16%。项目正常运营每年营业收入93200.00万元，综合总成本费用71998.32万元，净利润15527.66万元，财务内部收益率24.09%，财务净现值22121.00万元，全部投资回收期5.57年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控
3、制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。目录一、 项目实施的必要性6二、 公司主要财务数据6公司合并资产负债表主要数据6公司合并利润表主要数据7三、 项目名称及建设性质7四、 项目承办单位7五、 项目定位及建设理由8主要经济指标一览表8六、 产品规划方案及生产纲领10产品规划方案一览表10七、 项目工程设计总体要求11八、 监事12九、 各部门职责及权限14十、 环境保护综述17十一、 人力资源配置18
4、劳动定员一览表18十二、 节能综合评价18十三、 项目实施保障措施19十四、 建设投资估算19建设投资估算表20十五、 建设期利息21建设期利息估算表21十六、 流动资金22流动资金估算表22十七、 项目总投资23总投资及构成一览表24十八、 资金筹措与投资计划25项目投资计划与资金筹措一览表25十九、 经济评价财务测算26二十、 项目风险分析项目风险评估28二十一、 招标信息发布28二十二、 总结28二十三、 附表29营业收入、税金及附加和增值税估算表29综合总成本费用估算表30固定资产折旧费估算表30无形资产和其他资产摊销估算表31利润及利润分配表32项目投资现金流量表33借款还本付息计划
5、表34建设投资估算表35建设期利息估算表35固定资产投资估算表36流动资金估算表37总投资及构成一览表38项目投资计划与资金筹措一览表39一、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公
6、司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。二、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额22165.9817732.7816624.49负债总额11363.799091.038522.84股东权益合计10802.198641.758101.64公司合并利润表主要
7、数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入64504.3451603.4748378.25营业利润11004.008803.208253.00利润总额9141.257313.006855.94净利润6855.945347.634936.28归属于母公司所有者的净利润6855.945347.634936.28三、 项目名称及建设性质（一）项目名称玫瑰精油项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目四、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx集团有限公司（二）项目联系人潘xx五、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，
8、将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积64000.00约96.00亩1.1总建筑面积111275.681.2基底面积37760.001.3投资强度万元/亩402.122总投资万元49208.882.1建设投资万元40448.982.1.1工程费用万元34139.812.1.2其他费用万元5189.862.1.3预备费万元1119.312.2建设期利息万元806.292.3流动资金万元7953.613资金筹措万元49208.8
9、83.1自筹资金万元32753.933.2银行贷款万元16454.954营业收入万元93200.00正常运营年份5总成本费用万元71998.32""6利润总额万元20703.55""7净利润万元15527.66""8所得税万元5175.89""9增值税万元4151.09""10税金及附加万元498.13""11纳税总额万元9825.11""12工业增加值万元32009.43""13盈亏平衡点万元33953.17产值14回收期年5.571
10、5内部收益率24.09%所得税后16财务净现值万元22121.00所得税后六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1玫瑰精油undefinedundefined2玫瑰精油undefinedundefined3玫瑰
11、精油undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx93200.00七、 项目工程设计总体要求（一）总图布置原则1、强调“以人为本”的设计思想，处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐，创造一个宜于生产的环境空间。2、合理配置自然资源，优化用地结构，配套建设各项目设施。3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求，满足生产使用功能要求。4、因地制宜，充分利用地形地质条件，合理改造利用地形，减少土石方工程量，重视保护生态环境，增强景观效果。5、工程方案在满
12、足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。6、建筑风格与区域建筑风格吻合，与周边各建筑色彩协调一致。7、贯彻环保、安全、卫生、绿化、消防、节能、节约用地的设计原则。（二）总体规划原则1、总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。2、本项目总图布置按功能分区，分为生产区、动力区和办公生活区。既满足生产工艺要求，又能美化环境。3、按照厂区整体规划，厂区围墙采用铁艺围墙。全厂设计两个出入口，厂区道路为环形，主干道宽度为9m，次干道宽度为6m，联系各出入口形
13、成顺畅的运输和消防通道。4、本项目在厂区内道路两旁，建（构）筑物周围充分进行绿化，并在厂区空地及入口处重点绿化，种植适宜生长的树木和花卉，创造文明生产环境。八、 监事1、公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核
14、意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提
15、议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存10年。5、监事会会议通知包括以下内容：（1）举行会议的日期、地点和会议期限；（2）事由及议题；（3）发出通知的日期。九、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3
16、、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求
17、。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协
18、议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建
19、档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展
20、的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。十、 环境保护综述本项目选址在交通、通信、供电、供水、规划等方面具备良好的条件。项目用水来自当地自来水管网，用电来自当地电网，交通、能源均有保障。本项目产生的噪声及粉尘对周边居民的影响较小。项目所在地周边200m范围内没有饮用水水源保护区及准保护区、风景名胜区、旅游度假区和自然保护区，无具有历史、科学、民族意义的保护区，未发现国家及省级重点保护的野生动植物、名木古树、文物单位。项目选址范围不属于限制建设区和禁止建设区，未占用基本农田。故本项目建设符合规划要求。本项目选址与规划满足相符性要求。十一、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳
21、动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx集团有限公司规划，达产年劳动定员560人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位364正常运营年份2技术指导岗位563管理工作岗位564质量检测岗位84合计560十二、 节能综合评价1、在生产上加强能源管理，确保节能降耗落到实处。2、在实际生产操作过程中，不断摸索新的节能降耗措施。3、不断采
22、用新的节能技术，努力提高企业的竞争力。十三、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十四、 建设投资估算本期项目建设投资40448.98万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计34139.81万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目
23、建筑工程费为14538.85万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为18373.08万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为1227.88万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为5189.86万元。（三）预备费本期项目预备费为1119.31万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14538.8518373.081227.8834139.811.1建筑工程费1
24、4538.8514538.851.2设备购置费18373.0818373.081.3安装工程费1227.881227.882其他费用5189.865189.862.1土地出让金2652.202652.203预备费1119.311119.313.1基本预备费660.61660.613.2涨价预备费458.70458.704投资合计40448.98十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款16454.95万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息806.29万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息806.29201.57604
25、.721.1.1期初借款余额8227.4751.1.2当期借款16454.958227.488227.481.1.3当期应计利息806.29201.57604.721.1.4期末借款余额8227.47516454.951.2其他融资费用1.3小计806.29201.57604.722债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计806.29201.57604.72十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算
26、一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为7953.61万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0044370.7553878.7663386.781.1应收账款0.0019966.8324245.4428524.051.2存货0.0015529.7618857.5622185.371.2.1原辅材料0.004658.935657.276655.611.2.2燃料动力0.00232.
27、95282.86332.781.2.3在产品0.007143.698674.4810205.271.2.4产成品0.003494.204242.954991.711.3现金0.003549.664310.305070.941.4预付账款0.005324.496465.457606.412流动负债0.0038803.2247118.1955433.172.1应付账款0.0013969.1616962.5519955.942.2预收账款0.0024834.0630155.6535477.233流动资金0.005567.536760.577953.614流动资金增加0.005567.531193.0
28、41193.045铺底流动资金0.0013311.2216163.6319016.03十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资49208.88万元，其中：建设投资40448.98万元，占项目总投资的82.20%；建设期利息806.29万元，占项目总投资的1.64%；流动资金7953.61万元，占项目总投资的16.16%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资49208.88100.00%1.1建设投资40448.9882.20%1.1.1工程费用34139.8169.38%1.1.1.1建筑工程费14538.8529
29、.55%1.1.1.2设备购置费18373.0837.34%1.1.1.3安装工程费1227.882.50%1.1.2工程建设其他费用5189.8610.55%1.1.2.1土地出让金2652.205.39%1.1.2.2其他前期费用2537.665.16%1.2.3预备费1119.312.27%1.2.3.1基本预备费660.611.34%1.2.3.2涨价预备费458.700.93%1.2建设期利息806.291.64%1.3流动资金7953.6116.16%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资49208.88万元，其中申请银行长期贷款16454.95万元，其余部分由企业自筹。项目投资
30、计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资49208.88100.00%1.1建设投资40448.9882.20%1.2建设期利息806.291.64%1.3流动资金7953.6116.16%2资金筹措49208.88100.00%2.1项目资本金32753.9366.56%2.1.1用于建设投资23994.0348.76%2.1.2用于建设期利息806.291.64%2.1.3用于流动资金7953.6116.16%2.2债务资金16454.9533.44%2.2.1用于建设投资16454.9533.44%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九
31、、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入93200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=4151.09万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常
32、经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用71998.32万元，其中：可变成本59848.06万元，固定成本12150.26万元。正常经营年份项目经营成本68995.00万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加498.13万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=20703.55（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业
33、所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=20703.55×25.00%=5175.89（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额20703.55万元，缴纳企业所得税5175.89万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=20703.55-5175.89=15527.66（万元）。二十、 项目风险分析项目风险评估二十一、 招标信息发布项目建设单位在相关招标投标互联网平台发布招标公告，同时，在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。二十二、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓
34、励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目
35、投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十三、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0065240.0079220.0093200.002增值税0.003289.933994.924151.092.1销项税0.008481.2010298.6012116.002.2进
36、项税0.005191.276303.687964.913税金及附加0.00394.80479.39498.133.1城建税0.00230.30279.64290.583.2教育费附加0.0098.70119.85124.533.3地方教育附加0.0065.8079.9083.02综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0039932.8448489.8757046.912工资及福利费0.002801.152801.152801.153修理费0.00852.19852.19852.194其他费用0.008294.758294.758294.754.
37、1其他制造费用0.00656.40656.40656.404.2其他管理费用0.00691.85691.85691.854.3其他营业费用0.006946.506946.506946.505经营成本0.0051880.9360437.9668995.006折旧费0.002143.992143.992143.997摊销费0.0053.0453.0453.048利息支出0.00806.29806.29806.299总成本费用0.0054884.2563441.2871998.329.1其中：固定成本0.0012150.2612150.2612150.269.2可变成本0.0042733.99512
38、91.0259848.06固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值19002.1118099.5117196.9116294.3115391.711.2当期折旧费902.60902.60902.60902.60902.601.3净值18099.5117196.9116294.3115391.7114489.112机器设备152.1原值19600.9618359.5717118.1815876.7914635.402.2当期折旧费1241.391241.391241.391241.391241.392.3净值18359.5717118.1815876.7
39、914635.4013394.013合计3.1原值38603.0736459.0834315.0932171.1030027.113.2当期折旧费2143.992143.992143.992143.992143.993.3净值36459.0834315.0932171.1030027.1127883.12无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值2652.202652.202652.202652.202652.201.2当期摊销费53.0453.0453.0453.0453.041.3净值2599.162546.122493.082440.0423
40、87.00利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0065240.0079220.0093200.002税金及附加0.00394.80479.39498.133总成本费用0.0054884.2563441.2871998.324利润总额0.009960.9515299.3320703.555应纳所得税额0.009960.9515299.3320703.556所得税0.002490.243824.835175.897净利润0.007470.7111474.5015527.668期初未分配利润0.000.006723.6416378.339可供分配的利润0.007470.7118198.1431905.9910法定盈余公积金0.00747.071819.813190.6011可供分配的利润0.006723.6416378.3328715.3912未分配利润0.006723.6416378.3328715.3913息税前利润0.0013257.4819930.4526685.73项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0065240.0079220.0093200.001.1营业收入0.000.0065240.0079220.0093200.002现金流出20224.4920224.495