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1、泓域咨询 /玫瑰精油项目立项备案申请目录一、 项目名称及项目单位3二、 项目建设地点3三、 编制依据和技术原则3主要经济指标一览表4四、 主要结论及建议6五、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表6六、 保障措施7七、 公司的目标、主要职责9八、 项目运营期原辅材料供应及质量管理11主要原辅材料一览表12九、 项目技术工艺分析12十、 项目节能措施14十一、 预期效果评价15十二、 人力资源配置15劳动定员一览表16十三、 项目总投资16总投资及构成一览表16十四、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十五、 经济评价财务测算18十六、 项目盈利能力分析20十七、 项目招标范
2、围21十八、 总结22十九、 附表23建设投资估算表23建设期利息估算表24固定资产投资估算表25流动资金估算表25总投资及构成一览表26项目投资计划与资金筹措一览表27营业收入、税金及附加和增值税估算表28综合总成本费用估算表29固定资产折旧费估算表29无形资产和其他资产摊销估算表30利润及利润分配表31项目投资现金流量表32报告说明精油是从植物的花、叶、茎、根或者果实中，经过水蒸气蒸馏法、挤压法、冷浸法或者溶剂提取法等提炼萃取的挥发性芳香物质。玫瑰精油是世界上最昂贵的植物精油之一，其价格堪比黄金，被称为“精油之后”。玫瑰精油是从24小时内摘下的玫瑰鲜花提取出来的黄褐色精油，提取一磅的玫瑰精
3、油，通常需要两吨重的玫瑰花朵。玫瑰精油不仅具有良好的美容护肤效果，改善干燥皮肤，还能调整女性内分泌失调，滋养子宫。玫瑰精油十分适合女性保健，极大程度上能改善女性性冷淡和更年期不适。根据谨慎财务估算，项目总投资14363.77万元，其中：建设投资11316.72万元，占项目总投资的78.79%；建设期利息226.57万元，占项目总投资的1.58%；流动资金2820.48万元，占项目总投资的19.64%。项目正常运营每年营业收入28300.00万元，综合总成本费用21962.17万元，净利润4637.09万元，财务内部收益率24.18%，财务净现值6405.56万元，全部投资回收期5.65年。本期
4、项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及项目单位项目名称：玫瑰精油项目项目单位：xx（集团）有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约34.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整指导目录。（二）技术原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、
5、行业和地方的有关规范、标准规定；2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积22667.00约34.00亩1.1总建筑面积33869.
6、541.2基底面积12920.191.3投资强度万元/亩321.222总投资万元14363.772.1建设投资万元11316.722.1.1工程费用万元9806.692.1.2其他费用万元1262.912.1.3预备费万元247.122.2建设期利息万元226.572.3流动资金万元2820.483资金筹措万元14363.773.1自筹资金万元9739.803.2银行贷款万元4623.974营业收入万元28300.00正常运营年份5总成本费用万元21962.17""6利润总额万元6182.79""7净利润万元4637.09""8所得税
7、万元1545.70""9增值税万元1292.01""10税金及附加万元155.04""11纳税总额万元2992.75""12工业增加值万元9965.62""13盈亏平衡点万元10429.40产值14回收期年5.6515内部收益率24.18%所得税后16财务净现值万元6405.56所得税后四、 主要结论及建议通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。五、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积33869.54，其中：
8、生产工程23640.08，仓储工程3462.61，行政办公及生活服务设施3340.42，公共工程3426.43。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程7364.5123640.083157.041.11#生产车间2209.357092.02947.111.22#生产车间1841.135910.02789.261.33#生产车间1767.485673.62757.691.44#生产车间1546.554964.42662.982仓储工程2584.043462.61344.662.11#仓库775.211038.78103.402.22#仓库646.0186
9、5.6586.172.33#仓库620.17831.0382.722.44#仓库542.65727.1572.383办公生活配套739.033340.42514.303.1行政办公楼480.372171.27334.293.2宿舍及食堂258.661169.15180.004公共工程2196.433426.43352.42辅助用房等5绿化工程2824.3148.80绿化率12.46%6其他工程6922.5027.037合计22667.0033869.544444.25六、 保障措施(一)改善组织协调机制制定产业行动计划，全面落实机构改革方案，改革机构设置，加强产业工作顶层设计，强化组织领导，明
10、确责任人，形成分工合理、运行协调的组织协调机制。积极探索创新产业管理方式，以规划、政策、标准、项目管理和运行管理等为重点，加强对产业行业的宏观指导和服务，不断改善行业管理体制，提高行业发展水平。不断深化主管部门与行业协会的联系，指导和促进行业协会更好地发挥桥梁、纽带作用。(二)加快人才培养和人才引进重视人力资源开发，加大经营管理人才、专业技术人才、高技能人才的引进、培养和使用力度，建立科学高效的用人机制和竞争激励机制，加强队伍建设，提升行业整体创造力与竞争力。鼓励有条件的企业、科研单位和大专院校设立人才培养专项基金，加强行业职业技术培训，提高行业的技术应用能力。加强继续教育工作，依托高等学校和
11、职业院校开展从业人员学历教育、职业道德和职业技能培训，依托区域重点高等学校开展高端人才培训。充分利用高校、科研院在人才方面的优势，增强行业创新能力。(三)改善行业管理完善运行监测体系，加强运行监测，定期发布行业信息，促进行业平稳运行。加强行业管理，注重发挥行业协会等中介组织在加强信息交流、行业自律、企业维权等方面的积极作用。(四)大力招商引资，实现跨越式发展全方位、深层次、宽领域、多渠道推进海内外招商引资工作。吸引经济发达地区企业来区域投资。(五)引入风险投资机制探索和促进风险投资与产业结合的模式，努力拓宽风险资本来源渠道。积极发展多种投资模式，培育多元化的风险投资民间投资主体，吸纳个人投资、
12、商业银行、投资银行、保险公司、大型企业集团资金加盟。(六)优化创新体系完善创业体系，大力推动大众创业、万众创新，优化“双创”制度环境，建设双创示范基地，夯实产业创新基础。依托重大工程，前瞻布局、重点突破可能引发重大变革的颠覆性技术，创新重大项目组织实施方式，落实项目单位预算调整自主权，推进实施科研项目间接费用补偿机制，探索实行创新资源开放共享法人责任制。七、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新
13、、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、玫瑰精油行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和玫瑰精油行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内玫
14、瑰精油行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。八、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx（集团）有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、项目建成投产后，物
15、资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.九、 项目技术工艺分析（一）工艺技
16、术方案的选用原则1、对于生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足本项目所制订的产品方案的要求。3、根据本项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足本项目产品的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，严格按照工艺流程技术要求进行操作，提
17、高产品合格率。4、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。5、项目建设贯彻“三同时”的原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等各项措施的落实。（二）工艺技术来源及特点本项目生产工艺技术拟采用国内成熟的生产工艺，生产技术通过生产技术人员和研发技术人员制定。拟采用的技术具有能耗低、高质量、高环保性的特点，项目所生产的产品已经得到国内外市场很好认可。（三）技术保障措施本项目从设计、施工、试运行到投产、销售等各个环节，都聘请专家进行专门指导，使该项目无论在技
18、术开发还是生产技术应用上，都达到现代化生产水平。十、 项目节能措施1、构筑物等所用的建筑材料均采用相应的节能材料，以取得预期的节能效果。主体厂房墙体及屋面采用双层彩钢板中间夹超细玻璃棉板。屋面保温厚度达到避免结露措施。办公窗户采用中空LOWE玻璃保温窗，降低取暖能耗。2、在灯具选择上，采用节能型光源。照明要充分利用自然光，选用高效节能照明光源。车间照明采用光纤节能灯，利用自然光反射照明，节约电能。职工宿舍及办公室内照明选用紧凑型荧光灯，走廊及楼梯间照明采用定时供电、声控、光控、红外控制等智能化的自动控制系统，以达到节能照明用电和延长照明产品寿命的目的，厂区尽量选用太阳能LED光源。3、新建厂房
19、要求。本项目对新建厂房拟采取如下节能措施：（1）采用新型节能墙体和屋面保温、隔热技术与材料。（2）采用节能门窗的保温隔热和密闭技术。（3）采用建筑照明节能技术与产品。（4）采用空调制冷节能技术与产品。十一、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动
20、安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十二、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx（集
21、团）有限公司规划，达产年劳动定员228人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位148正常运营年份2技术指导岗位233管理工作岗位234质量检测岗位34合计228十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14363.77万元，其中：建设投资11316.72万元，占项目总投资的78.79%；建设期利息226.57万元，占项目总投资的1.58%；流动资金2820.48万元，占项目总投资的19.64%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资14363.77100.00%1.1建设投资11316.7278.
22、79%1.1.1工程费用9806.6968.27%1.1.1.1建筑工程费4444.2530.94%1.1.1.2设备购置费5074.9435.33%1.1.1.3安装工程费287.502.00%1.1.2工程建设其他费用1262.918.79%1.1.2.1土地出让金621.924.33%1.1.2.2其他前期费用640.994.46%1.2.3预备费247.121.72%1.2.3.1基本预备费134.000.93%1.2.3.2涨价预备费113.120.79%1.2建设期利息226.571.58%1.3流动资金2820.4819.64%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资14363.
23、77万元，其中申请银行长期贷款4623.97万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资14363.77100.00%1.1建设投资11316.7278.79%1.2建设期利息226.571.58%1.3流动资金2820.4819.64%2资金筹措14363.77100.00%2.1项目资本金9739.8067.81%2.1.1用于建设投资6692.7546.59%2.1.2用于建设期利息226.571.58%2.1.3用于流动资金2820.4819.64%2.2债务资金4623.9732.19%2.2.1用于建设投资4623.9732.
24、19%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入28300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1292.01万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总
25、成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用21962.17万元，其中：可变成本18263.37万元，固定成本3698.80万元。正常经营年份项目经营成本21119.49万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加155.04万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6182.79（万
26、元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=6182.79×25.00%=1545.70（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额6182.79万元，缴纳企业所得税1545.70万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6182.79-1545.70=4637.09（万元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收
27、益率为：财务内部收益率（FIRR）=24.18%。本期项目投资财务内部收益率24.18%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=6405.56（万元）。以上计算结果表明，财务净现值6405.56万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是
28、财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.65年。本期项目全部投资回收期5.65年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执
29、行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。十八、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产
30、工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十九、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4444.255074.94287.509806.691.1建筑工程费4444.2
31、54444.251.2设备购置费5074.945074.941.3安装工程费287.50287.502其他费用1262.911262.912.1土地出让金621.92621.923预备费247.12247.123.1基本预备费134.00134.003.2涨价预备费113.12113.124投资合计11316.72建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息226.5756.64169.931.1.1期初借款余额2311.9851.1.2当期借款4623.972311.992311.991.1.3当期应计利息226.5756.64169.931.1.4期末借款余额2
32、311.9854623.971.2其他融资费用1.3小计226.5756.64169.932债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计226.5756.64169.93固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4444.255074.94287.509806.691.1建筑工程费4444.254444.251.2设备购置费5074.945074.941.3安装工程费287.50287.502其他费用640.99640.993预备费247.12247.123
33、.1基本预备费134.00134.003.2涨价预备费113.12113.124建设期利息226.57226.575合计10921.37流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0015091.0616097.1320121.411.1应收账款0.006790.977243.709054.631.2存货0.005281.875633.997042.491.2.1原辅材料0.001584.561690.202112.751.2.2燃料动力0.0079.2384.51105.641.2.3在产品0.002429.662591.643239.551.2.4产成品0.
34、001188.421267.651584.561.3现金0.001207.281287.771609.711.4预付账款0.001810.931931.662414.572流动负债0.0012975.7013840.7417300.932.1应付账款0.004671.254982.666228.332.2预收账款0.008304.458858.0811072.603流动资金0.002115.362256.382820.484流动资金增加0.002115.36141.02564.105铺底流动资金0.004527.324829.146036.42总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比
35、例1总投资14363.77100.00%1.1建设投资11316.7278.79%1.1.1工程费用9806.6968.27%1.1.1.1建筑工程费4444.2530.94%1.1.1.2设备购置费5074.9435.33%1.1.1.3安装工程费287.502.00%1.1.2工程建设其他费用1262.918.79%1.1.2.1土地出让金621.924.33%1.1.2.2其他前期费用640.994.46%1.2.3预备费247.121.72%1.2.3.1基本预备费134.000.93%1.2.3.2涨价预备费113.120.79%1.2建设期利息226.571.58%1.3流动资金2
36、820.4819.64%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资14363.77100.00%1.1建设投资11316.7278.79%1.2建设期利息226.571.58%1.3流动资金2820.4819.64%2资金筹措14363.77100.00%2.1项目资本金9739.8067.81%2.1.1用于建设投资6692.7546.59%2.1.2用于建设期利息226.571.58%2.1.3用于流动资金2820.4819.64%2.2债务资金4623.9732.19%2.2.1用于建设投资4623.9732.19%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流
37、动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0021225.0022640.0028300.002增值税0.001097.531170.701292.012.1销项税0.002759.252943.203679.002.2进项税0.001661.721772.502386.993税金及附加0.00131.71140.48155.043.1城建税0.0076.8381.9590.443.2教育费附加0.0032.9335.1238.763.3地方教育附加0.0021.9523.4125.84综合总成本费用估算表单位：万元序号
38、项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0012782.4613634.6217043.282工资及福利费0.001220.091220.091220.093修理费0.00273.01273.01273.014其他费用0.002583.112583.112583.114.1其他制造费用0.00187.18187.18187.184.2其他管理费用0.00181.69181.69181.694.3其他营业费用0.002214.242214.242214.245经营成本0.0016858.6717710.8321119.496折旧费0.00603.67603.67603.677摊销费
39、0.0012.4412.4412.448利息支出0.00226.57226.57226.579总成本费用0.0017701.3518553.5121962.179.1其中：固定成本0.003698.803698.803698.809.2可变成本0.0014002.5514854.7118263.37固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值5558.935294.885030.834766.784502.731.2当期折旧费264.05264.05264.05264.05264.051.3净值5294.885030.834766.784502.73423
40、8.682机器设备152.1原值5362.445022.824683.204343.584003.962.2当期折旧费339.62339.62339.62339.62339.622.3净值5022.824683.204343.584003.963664.343合计3.1原值10921.3710317.709714.039110.368506.693.2当期折旧费603.67603.67603.67603.67603.673.3净值10317.709714.039110.368506.697903.02无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值621.92621.92621.92621.92621.921.2当期摊销费12.4412.4412.4412.4412.44