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1、某企业差旅费报销管理制度范本为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。一、办理程序1、出出差人员员必须事事先填写写“出差差申请单单”，注注明出差差地点、事事由、天天数、所所需资金金，经部部门负责责人签署署意见、分分管领导导批准后后方可出出差。2、出出差人员员借款需需持批准准后的“出出差申请请单”，填填写“用用款申请请单”，列列明用款款计划，由由部门负负责人签签字担保保后，经经财务负负责人审审核，分分管领导导审批后后方可借借款。3、出出差人员员回公司司后，应应形成出出差完成成情况书书面报告告，并向向分管领领导汇报报，由分分管领导导考核结结果，签签署考核核意见。4、
2、审审核人员员根据签签有分管管领导考考核意见见的“出出差申请请单”和和有效出出差单据据，按费费用包干干标准规规定，经经审核后后方可报报销差旅旅费。5、凡凡与原出出差申请请单规定定的地点点、天数数、人数数、交通通工具不不符的差差旅费不不予报销销，因特特殊原因因或情况况变化需需改变路路线、天天数、人人数、交交通工具具的，需需经分管管领导签签署意见见后方可可报销。6、出出差回公公司应在在一星期期内报账账，超过过一星期期报销差差费，每每一天按按30元元罚款，若若迟报时时间超过过一个月月以上，每每一张单单据按每每月300元累积积加罚（发发票日期期），并并追究其其部门担担保人责责任。7、出出差时借借款，本本
3、着“前前账不清清、后账账不借”的的原则，延延误工作作责任自自负，特特殊情况况由总经经理特批批，对各各部门违违反规定定给予借借款而造造成账务务混乱的的，追究究财务经经办人及及负责人人的责任任。二、费费用标准准总体原原则：对对出差人人员的补补助费、住住宿费和和市内交交通费实实行“包包干使用用，节约约归己，超超支不补补”。（1）住住宿标准准（金额额单位：元。下下同）：地区/人员员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以以下总经理实报实销（含含副总经经理，下下同）经 理18013012010080其余人员1501101008060（2）伙伙食补助助费：地区/人员员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以以下总经理
4、实报实销经 理6040404040其余人员6040404040（3）市市内交通通费：地区/人员员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以以下总经理实报实销经 理108553其余人员108553（4）交交通工具具标准：工具/人员员飞机火车轮船长途汽车出租车总经理普通舱软卧软座二等舱实报实报经 理预申请硬卧硬座三等舱可乘实报其余人员硬卧硬座三等舱可乘预申请三、报报销办法法（一）住住宿费报报销办法法1、出出差人员员的住宿宿费实行行限额凭凭据报销销的办法法，按实实际住宿宿的天数数计算报报销。2、出出差人员员由接待待单位或或住在亲亲友家的的，一律律不予报报销住宿宿费。3、出出差人员员住宿费费报销标标准原则则上
5、按规规定标准准执行，有有新闻媒媒介采访访、会见见地方政政府官员员和知名名人士或或影响公公司整体体形象的的特殊业业务情况况，在分分管领导导允许的的前提下下，可按按实报销销。4、住住宿费标标准一般般指每天天每间，若若为同性性二人同同时出差差，按一一个房间标准准报支，副副总以上上人员出出差，可可单独住住宿。（二）伙伙食补助助费报销销办法中午112时前前离开本本市按全全天补助助；中午午12时时后离开开本市按按半天补补助；中中午122时前抵抵达本市市按半天天补助；中午112时后后返抵本本市按全全天补助助。（三）交交通费报报销办法法1、旅旅途中符符合乘卧卧（从晚晚八时至至次日晨晨七时之之间，在在车上过过夜
6、6小小时以上上或连续续乘车时时间超过过12小小时）而而未乘座座卧铺，特特快按票票价500%，其其它列车车票价660%予予以补助助。订票票费、退退票费原原则上不不予报销销，如遇遇特殊情情况需写写书面汇汇报，报报分管领领导批准准后，方方可报销销。2、对对于自带带车辆人人员，交交通补助助费予以以取消（乘乘坐出租租车办事事需经主主管领导导同意）。3、出出差人员员原则上上不得乘乘左出租租车，但但下列情情况除外外：（1）出出差目的的地偏远远，没有有公共交交通工具具的；（2）携有巨巨款或重重要文件件须确保保安全的的；（3） 收、发发货物笨笨重，搬搬运困难难或时间间紧迫的的；（4）陪陪同重要要客人外外出的；（
7、5） 执行特特殊业务务或夜间间办事不不方便的的以上情情况须请请示部门门主管同同意后方方可报销销。4、出出差人员员应按最最简便快快捷的线线路乘坐坐车船，不不得饶行行。出差差期间经经领导批批准顺道道回家探探亲、办办事及非非工作需需要的参参观、游游览，其其饶线多多支付的的费用均均由个人人自理，期期间按事事假考勤勤。遇有有特殊情情况的，如如春运无无法购票票的，在在请示主主管领导导同意后后方可报报销。（四）通通讯费报报销办法法除外出出学习和和驻厂人人员外的的出差人人员，每每天补助助10元元通讯费费，特殊殊情况需需经主管管领导批批准。（五）其其他1、在在出差过过程中因因业务工工作需要要使用招招待费应应先征
8、得得分管领领导同意意，并经经安排领领导核准准并签署署意见后后财务部部方可审审核报销销。2、出出差人员员应保留留完整车车（船）票票时间、车车次、住住宿发票票作为计计算费用用的依据据，对于于公司代代为订票票的，应应保留复复印件作作为审核核依据。3、驾驾驶员外外出按115元/百公里里补助，行行车途中中的违章章罚款一一律不准准报销。四、补补充规定定1、两两人以上上出差人人员，在在请示主主管领导导允许后后，可就就随行高高一级人人员标准准执行。2、去去往集团团办事处处的人员员，出差差途中享享受伙食食补助费费。抵达达后食宿宿由办事事处承担担，不享享受伙食食及住宿宿包干，如如因办理理业务路路途较远远，而中中途无法法返回办办事处就就餐，可可享受伙伙食补助助费，但但需持有有办事处处负责人人的签字字确认证证明。3、外外出参加加会议，会会议费用用中包括括食宿时时不再享享受食住住费用，只只享受市市内交通通费。会会议费用用中不含含食宿时时，按前前述标准准予以补补助。4、外外出学习习、驻厂厂人员，伙伙食补助助每天116元，期期间不享享受市内内交通费费、住宿宿费包干干，途中中可享受受交通、伙伙食补助助费。五、本本制度自自发布之之日起执执行。