《某公司规章管理制度汇编(DOC 32)7880.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某公司规章管理制度汇编(DOC 32)7880.docx（47页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、公司规章管管理制度度（试行版）XX汽车美美容装饰饰服务有有限公司司201 年年 月目 录第一章 公司概要第二章 经营政策第三章 公司对未来来组织机机构图第四章 员工基本守守则第五章 会议、工作作及学习习制度第六章 设备使用规规定第七章 物资管理规规定第八章 通讯设备管管理规定定第九章 合同管理制制度第十章 文件、资料料管理制制度第十一章 销售制制度第十二章 出差暂暂行规定定第十三章 财务管管理制度度第十四章 发票管管理与支支票管理理制度第十五章 印章管管理规定定第十六章 费用报报销规定定第十七章 人事管管理规定定第十八章 考勤管管理规定定第十九章 奖励惩惩罚制度度第二十章 其它福福利事项项第二
2、十一章 员工上上班应有有的工作作态度第一章 公司概要1 公司概要 XX汽车车美容装装饰服务务有限公公司是致致力于汽汽车用品品销售及及汽车装装饰、改改装等服服务，重重心至丁丁甲公司司影音导导航产品品与汽车车用品装装饰等业业务，做做“XX增值值服务缔缔造者”是XX不变变的宗旨旨，为客客户提供供美容产产品装潢潢、使用用及改装装等业务务，对客户户的跟踪踪服务与配配合是XXX不变变的理念念。2 工作时间2.1 上班时间上上 午08：00 122：00中中午休息息12：00 133：00（包包括午餐餐时间）下下 午13：00 188：002.2 工作日数 每月共共有3个个轮休日日（轮休休为带薪薪休假） 不
3、包包含婚假假等第二章 经营政策1 四大经营政政策1.1 运营政策 秉持持诚实守信创新，寻寻求最大大的互利利共赢模模式；1.2 销售政策 善用所所有资源源，持续续利润提提升，符符合客户户需求，满满足顾客客期望；1.3 管理政策 奖赏分分明，将将资源作作合理及及有效分分配，关关心员工工，并维维护安全全良好工作条件；1.4 人事政策 因材任任用，随随时考核核，讲求求绩效，公公平竞争争。 2 两大坚持2.1 侵占公司资资产者除除名 公公司五大大资产：人资产产，财务务资产，信信息资产产，信用用资产，智智能资产产。2.2 泄漏公司机机密者除除名公司三大机机密：产品机机密、销销售机密密、技术术机密。第三章
4、公司未未来组织织机构图图总经理副总经理总工程师办公室财务经理销售经理 技术总监会计出纳销售代表采购经理采购员实施人员客服人员技术人员电气人员机械人员库管员第四章 员工基基本守则则为谋求公司司发展与与员工福福祉，全全体员工工应遵守守下列各各项所订订之服务务守则：1 公司员工应应忠勤职职守，遵遵奉本公公司一切切规章，服服从主管管人员之之合理指指挥，不不得敷衍衍塞责，主主管人员员对员工工应亲切切指导。2 公司员工对对内应认认真工作作，爱惜惜公物，减减少损耗耗，提高高质量，增增加生产产，对外外应保守守业务或或职务上上之机密密。3 公司员工应应尊重公公司信誉誉，凡个个人意见见涉及本本公司方方面者，非非经
5、许可可，不得得对外发发表，除除办理本本公司指指定任务务外，不不得擅用用本公司司名义。4 公司员工关关于职务务上之报报告，均均应循级级而上，不不得越级级呈报，但但紧急或或特殊情情况不在在此限。5 公司员工在在工作时时间内，未未经核准准不得擅擅离工作作岗位。6 公司员工应应自觉维维护室内内清洁卫卫生，保保持工作作场所肃肃静、整整洁，严严禁大声声喧哗、聊聊天串岗岗、吃零零食。7 公司员工未未经核准准不得私私带亲友友进入公公司。8 公司员工不不得利用用职权图图利自己己或他人人。9 公司员工必必须保持持良好的的职容风风纪，上班必必须着装装整齐，讲普通通话，接听电电话要用用标准用用语。10 公司员工非非经
6、公司司之书面面同意，不不得为自自己或第第三人经经营与公公司相同同或类似似之事业业，亦不不得为同同类事业业公司之之无限责责任股东东执行业业务股东东董事或或经理，或或行号之之显名或或隐名合合伙人。11 公司员工不不得因职职务上之之行为或或违背职职务之行行为，接接受招待待，或受受馈赠、回回扣或其其它不法法利益。12 公司员工对对外接洽洽事项，应应态度谦谦和，不不得有骄骄傲满足足以损害害本公司司名誉的的行为。13 公司员工不不得撷带带弹药刀刀枪危险物物品违禁品品或与生生产公物物无关用用品进入入工作场场所。14 公司员工未未经核准准，不得得携带公公物出公公司，应应领取放放行证后后，方可可出公司司。15
7、公司为因应应业务需需要，在在不违反反劳动契契约，不不变更其其应有收收入及确确为员工工技术、体体能所能能胜任时时，对员员工职务务或工作作地点之之移动，员员工不得得拒绝。16 公司员工应应依照规规定时间间上下班班，除出出差请假假外，必必须亲自自做考勤勤记录，亦亦不得迟迟到、早早退或旷旷职。17 公司员工在在上班时时间禁止止在公共共区域内内吸烟。第五章 会议、工作作及学习习制度为使公司工工作正常常运转，做做到上传传下达、相相互沟通通，按计计划、有有步骤的的开展公公司经营营活动，特特制定本本制度：1 每周一由经经理主持持召开一一次全体体员工会会议，其其内容为为传达公公司新的的决定和和安排，总总结上周周
8、工作，计计划本周周工作，听听取大家家意见等等；2 每月月底召召开一次次经理会会议，主主要是总总结本月月工作，提提出下月月工作计计划及存存在的问问题；3 有关公司的的重大问问题，经经理可以以随时召召开会议议，沟通通情况，研研究解决决对策；4 每次全体员员工会议议，由办办公室负负责记录录，整理理会议要要点存档档；5 经理会议，由由经理部部指定人人员，做做会议记记录；6 公司工作管管理实行行经理负负责制；7 公司根据各各部门的的实际需需要，安安排技术术、管理理等培训训课程；8 全体职员除除参加公公司组织织的各种种培训外外，还应应该积极极开展自自学相互互学习活活动，取取长补短短，逐步步提高知知识及业业
9、务水平平。第六章 设备备使用规规定1 范围设备基本分分为：固固定办公公设备、移移动办公公设备、技技术等使使用工具具、借用用设备。1.1 固定办公设设备包括括：计算算机、传传真机、扫扫描仪、装装订机、打打印机等等；1.2 移动办公设设备包括括：笔记记本电脑脑、便携携式打印印机、刻刻录机、摄摄像机、数数码相机机等；1.3 技术等使用用工具包包括：调调试、安安装、维维修等服服务所用用到的一一切工具具；1.4 凡不是本公公司的设设备、工工具，在在本公司司使用，均均可称为为借用设设备。2 使用规定2.1 固定办公设设备2.1.1 固定设备因因长期使使用，归归员工个个人或部部门向公公司长期期借用，同同时有
10、保保管和维维护的责责任；2.1.2 在借用使用用过程中中，如因因个人操操作上的的疏忽，而而导致设设备的人人为性损损坏，并并给公司司造成一一定的经经济损失失，公司司酌情对对个人（或或部门）进进行经济济赔偿或或处分。2.2 移动办公设设备2.2.1 移动设备公公司员工工办公需需要时，需需向库管管办理借借用手续续，使用用完后应应归还给给库房；2.2.2 在借用过程程中，如如因个人人疏忽或或操作上上的失误误，而导导致设备备的丢失失或人为为性的损损坏，并并给公司司造成一一定的经经济损失失，公司司将酌情情对借用用人进行行经济赔赔偿或处处分。2.3 技术等使用用工具2.3.1 工具使用率率比较频频繁，借借用
11、时间间比较难难以掌握握。凡在在公司内内部使用用，只需需跟库管管借用，无无需办理理借用手手续，但但借用当当日必须须归还库库房。凡凡外出工工作需要要携带工工具者，必必须办理理借用手手续；2.3.2 在借用过程程中，如如因个人人疏忽或或操作上上的失误误，而导导致设备备的丢失失或人为为性的损损坏，并并给公司司造成一一定的经经济损失失，公司司将酌情情对借用用人进行行经济赔赔偿或处处分。2.4 借用设备管管理2.4.1 从外单位借借用设备备，须经经主管经经理批准准；2.4.2 借用设备应应办理临临时入库库手续。库库存管理理员对所所借设备备应同采采购设备备一样进进行检查查、验收收后，方方能入库库，保存存好设
12、备备配件、说说明书等等材料；2.4.3 借用设备出出现损坏坏时，库库存管理理员如实实将设备备的损坏坏实际情情况和程程度上报报公司，由由公司酌酌情对使使用人进进行经济济赔偿或或处分。3 记录3.1 固定办公设设备、移移动办公公设备，由由经理指指定办公公室人员员负责领领用登记记和归库库；3.2 技术等使用用工具由由库存管管理员负负责领用用登记和和归库；3.3 办公设备、工工具的损损坏，由由办公室室负责检检验损坏坏程度。维维修或报报废，上上报公司司审核后后，再做做处理；3.4 由办公室负负责做设设备维修修记录；3.5 借用设备由由库存管管理员负负责登记记记录。第七章 物资管管理规定定一切物资管管理规
13、定定以此为为管理依依据。1 物资采购1.1 由相关的部部门所需需特殊所所需设备备、材料料、元器器件等等等，填写写商品品采购申申请单，经经主管经经理、总总经理审审核批准准后，交交由采购购部统一一安排采采购。1.2 项目在实际际的施工工中，若若修改而而需增加加设备、主主材等，应应报总工工室进行行讨论审审核，并并经主管管经理、总总经理审审批后，方方可采购购。1.3 施工现场员员工根据据实际情情况，若若急需零零配件、工工具、设设备等，可可以以传传真、邮邮件或因因现场条条件不允允许以电电话等形形式，向向主管经经理、总总经理说说明现场场情况，经经批准后后，可自自行在当当地购买买。1.4 公司内部所所需办公
14、公设备及及常用办办公用品品，由办办公室、财财务部根根据实际际所需，填填写商商品采购购申请单单，经经主管经经理审核核批准后后，交由由采购部部统一安安排采购购。大型型办公设设备需经经总经理理批准。1.5 以上采购申申请都是是在采购购申请人人与库房房管理员员，准确确核实库库房确无无此产品品后，提提出的申申请，库库管需在在商品品采购申申请单上上签字确确认。2 物资出入库库2.1 通用零配件件入库，由由库房管管理员根根据商商品采购购申请单单与经经办人办办理验收收入库手手续。2.2 特殊元器件件或特殊殊材料等等入库，由由商品采采购申请请人负责责验收产产品质量量，由库库房管理理员根据据商品品采购申申请单与经
15、办人办理入库手续。2.3 入库单一式式三联，一一联存根根备查，一一联随原原始凭证证转财务务部作帐帐务处理理，一联联管理员员留存入入帐。2.4 物资出库要要与库房房管理员员办理出出库手续续，经主主管经理理签字、财财务、库库管、经经办人先先后签字字后，方方可出库库。2.5 出库单一式式三联，一一联存根根备查，一一联随原原始凭证证转财务务部作帐帐务处理理，一联联管理员员留存入入帐。2.6 库房管理员员每个月月都要对对库存进进行盘点点，出据据盘点报报表，一一式三份份；一份份上交主主管领导导，一份份报送财财务部，一一份存根根备查。通通过盘点点对材料料盘盈、盘盘亏和积积压要查查明原因因，采取取相应措措施以
16、便便材料管管理2.7 库房管理员员根据产产品类型型、供应应商进行行分类，采采用科学学的方法法进行保保管。严严禁存放放易燃物物品，禁禁止烟火火。2.8 公司常用办办公用品品出入库库，由办办公室专专人负责责登记签签发。第八章 通讯讯及设备备管理规规定为加强企业业管理，规规范通讯讯设备的的合理配配备和使使用，做做到“方便工工作，提提高办公公效率，节节约开支支”，特制制定本管管理办法法。1 通讯设备的的基本管管理1.1 各部门由公公司根据据工作需需要统一一配备程程控电话话；1.2 移动电话一一般由个个人自行行购买，公公司原则则上不购购买；1.3 办公室通讯讯设备（如如电话机机、传真真机）由由公司统统一
17、购置置，产权权归公司司所有；1.4 为保证公司司电话线线路畅通通和节约约开支，员员工拨打打电话时时就语言言简练，不不要长时时间占用用电话；1.5 通话时语音音要低，以以免影响响他人工工作；1.6 使用传真机机，应先先在办公公室进行行登记，传传真稿件件由发件件人留存存；1.7 员工无特殊殊情况不不允许使使用公司司话机打打私人电电话，接接听私人人电话应应长话短短说，原原则上不不得超过过三分钟钟。2 通讯费报销销标准2.1 总经理、副副总经理理、技术术总监，移动动电话费费由公司司统一交交纳。由由公司控控制话费费总额，超超出部分分由个人人负担；2.2 公司员工移移动电话话费报销销额 = 本地地电话费费
18、报销额额 + 异地公公差电话话费报销销额；技术人员在在外地现现场执行行合同过过程中因因联系工工作较多多，移动动话费超超标时需需报请公公司经理理批准同同意后，可可报销部部分超出出部分的的话费；2.3 公司员工移移动话费费报销标标准此标标准指对对话费单单据进行行报销，超超出限定定金额，以以限定金金额报销销，不足足限定金金额，以以话费单单据金额额报销为为准。3 通讯设备的的使用3.1 公司办公室室内通讯讯设施的的维护和和更新，由由办公室室负责；3.2 为保证工作作联系畅畅通，凡凡手机费费报销员员工必须须保障手手机在每每日（节节假日包包含） 88：000 233：000间通讯讯。如果果因偶然然原因使使
19、得无法法正常通通讯，无无法正常常通讯时时间不得得超过330分钟钟，否则则，扣除除本日的的电话报报销费用用或别议议。本办法未尽尽事宜将将根据公公司发展展情况及及办公条条件加以以修订完完善。第九章 合同同管理制制度1 范围合同系指公公司从事事对外活活动所签签属的专专门文件件，包括括经济文文件、技技术文件件、合作作协议、物物资采购购合同等等。2 经济文件2.1 经济文件是是指进行行商务活活动中的的合同、报报价、商商务标书书、简介介等有关关文件；2.2 经济文件一一般由市市场部项项目经理理负责起起草，公公司经理理审核；2.3 销售人员要要认真学学习合合同法及及公司有有关文件件，以严严谨的科科学态度度拟
20、定文文件条款款；2.4 商务报价一一律由打打印形式式发出，报报价单应应注明发发往单位位、地点点等、送送达人及及发送人人，由主主管经理理签字后后方可发发出并同同时将原原稿留底底；2.5 经济合同的的签定要要由财务务人员对对成本进进行核算算。3 技术文件3.1 技术文件是是指技术术协议、方方案、措措施、技技术标书书等一类类文件；3.2 技术文件实实行三级级审查制制度：3.2.1 由文件编写写人员进进行初审审；3.2.2 由主管经理理进行复复审；3.2.3 由总经理进进行终审审。3.3 技术文件终终审后，由由总经理理签字后后发送。4 合作协议4.1 合作协议主主要是指指技术开开发合作作、项目目合作、
21、经经营合作作等；4.2 合作协议由由涉及到到的部门门经理共共同起稿稿，由总总经理审审核、批批准；5 物资采购合合同5.1 物资采购合合同是指指公司因因工程、开开发、办办公所需需要的产产品、材材料、设设备等等等一切物物资的订订货合同同。5.2 采购合同由由采购部部根据各各部门/或个人人的“商品采采购申请请单”，经主主管经理理审核批批准后，与与供应商商签署的的供货合合同。6 合同保管6.1 经济文件、技技术文件件、合作作协议，由由公司经经理指定定办公室室人员管管理，进进行分类类、建档档、保存存、备份份等工作作。6.2 物资采购合合同由采采购部进进行分类类、存档档管理。第十章 文件、资资料管理理制度
22、1 文件管理1.1 内部文件公司制定的的章程、传传达各部部门的文文件、各各部门之之间的文文件、会会议记录录、决议议等等文文件，由由办公室室专人负负责传达达、保存存工作。1.2 外部文件一切来自公公司外部部的文件件，经相相关部门门人员查查阅后，交交由办公公室专人人负责分分类、保保存、备备份等工工作。1.3 文件发送1.3.1 公司外发文文件一律律由办公公室专人人统一负负责登记记后发送送。1.3.2 外发文件里里如有关关于公司司技术、商商务、销销售等信信息内容容，须经经总经理理签字后后，方可可发出。2 资料管理2.1 项目资料项目资料指指工程自自立项之之日起，与与客户之之间来往往的一切切文件资资料
23、。2.1.1 项目立项后后，签定定商务合合同的项项目，由由办公室室专人负负责建档档，进行行保存、备备份工作作，并每每星期向向各部门门收集与与此项目目相关的的所有资资料（如如传真、信信函、方方案、措措施等），各各部门应应积极配配合。2.1.2 项目立项后后，未签签定商务务合同的的项目，销销售人员员应将与与此项目目相关的的所有资资料整理理好合订订在一起起，由市市场部存存档，作作为参考考资料。2.2 申报资料公司向上级级部门申申报项目目的所有有资料，由由财务部部保管，办办公室协协管，并并备份保保存。2.3 样本资料2.3.1 采购部负责责对公司司所有样样本进行行分类、保保管，并并定期更更新常用用件的
24、样样本资料料和销售售价格。2.3.2 采购部应为为各部提提供他们们所需要要的样本本资料。2.4 市场资料市场资料包包括市场场需求资资料、客客户资料料、竞争争对手资资料等等等与市场场相关的的资料，由由市场部部负责收收集及保保管。3 借阅与索取取3.1 总经理、副副总经理理、总工工程师借借阅归案案文件或或索取复复印件，可可通过管管理人员员直接提提档借阅阅/索取取。文件件当日归归档，如如需带离离公司需需办理借借阅手续续。3.2 公司其他人人员借阅阅非密级级档案，可可直接向向管理人人员借阅阅，当日日归案；借阅密密级档案案（报价价等），需需经主管管经理同同意，并并办理借借阅手续续。如确确属工作作需要归归
25、档文件件复印件件，必须须经主管管理经理理批准，方方可办理理借阅手手续。4 商业密级文文件丢失失及泄露露4.1 公司员工应应时刻注注意，保保守公司司的商业业情报和和技术密密级文件件。4.2 技术人员，应应时刻注注意保管管好使用用的图纸纸和技术术资料，如如有遗失失应立即即向主管管经理汇汇报。对对产品的的性能、构构造等技技术指标标和产品品的价值值、使用用范围等等评估预预测，未未经主管管经理同同意，不不得随意意向他人人透露，一一经发现现，立即即开除，并并承担由由此造成成公司损损失的赔赔偿责任任，情节节严重者者，公司司将依法法追究其其法律责责任。4.3 销售或管理理人员，未未征得主主管经理理的同意意，不
26、得得随意向向他人透透露公司司的产品品模式、操操控能力力以及营营销计划划等商业业情报，一一经发现现，立即即开除，并并承担由由此造成成公司损损失的赔赔偿责任任，情节节严重者者，公司司会依法法追究其其法律责责任。第十一章 销售售制度本着积极、努努力巩固固、开拓拓市场的的销售工工作态度度，规范范而有序序的开展展各项业业务，保保障合同同的顺利利执行，特特制定以以下制度度。1 基本原则1.1 销售人员应应本着“团结、协协作”的精神神，服从从公司的的统一安安排部署署，积极极开拓、努努力进取取。1.2 销售人员保保持良好好的个人人形象，随随时维护护公司的的形象及及信誉不不得有违违法乱纪纪行为。1.3 销售人员
27、在在签署和和执行合合同时应应严格遵遵守国家家合同法法及有关关规定。1.4 以业务风险险与利益益对等为为原则。1.5 所有项目须须经立项项后方可可实施。1.6 业务、客户户资料实实行保密密原则。2 工作内容2.1 市场部的职职责为：开拓市市场，建建立并维维护客户户网络，负负责公司司各类项项目的销销售合同同或协议议、签订订贸易、技技术服务务等，及及有关应应收帐款款的催收收工作；负责公公司做新新项目、新新产品的的推广工工作；负负责施工工现场的的协调工工作。2.2 销售人员对对公司经经理负责责。2.3 所有项目必必须立项项后方可可实施。销销售人员员根据个个人所掌掌握的资资源，向向公司经经理提交交立项报
28、报告（内内容包括括项目介介绍、预预计合同同额、人人员关系系、竞争争环境等等供立项项时作为为参考），公公司经讨讨论批准准后，方方可报销销已发生生费用或或支付业业务费用用，否则则一切费费用由个个人承担担。2.4 销售人员在在工作当当中应把把握好各各项费用用的开支支，计划划外资金金需由公公司经理理批准。2.5 销售人员负负责公司司新项目目、新产产品的推推广工作作，所产产生的费费用由公公司承担担。2.6 公司对工程程项目（包包括报价价、实施施方案等等）、项项目信息息、客户户信息进进行统一一管理，销销售人员员应严格格保密。第十二章出差暂暂行规定定1 基本规定1.1 凡员工出差差无论是是公司指指派或员员工
29、自行行安排，都都必须做做出出差差计划、资资金使用用计划，同同时填写写“出差申请请单”，经主主管经理理批准后后方可行行，同时时到财务务支取出出差费用用。1.2 凡出差人员员均应在在回来后后三天内内上交文文字报告告，经主主管经理理审核后后，将报报告存入入项目夹夹中。报报告内容容包括：出差地地点、时时间、任任务、工工作完成成情况、有有待解决决的问题题、个人人意见、往往返日期期、出差差费用概概述等。1.3 凡出差人员员回来后后，必须须在四日日内将出出差费用用整理清清楚，经经主管经经理审核核批准后后，方可可到财务务办理报报销手续续。1.4 出差借款、报报销需按按财务有有关管理理制度办办理。2 乘坐交通工
30、工具标准准2.1 公司总经理理级别以以上（含含总经理理级别）、总总工程师师，可乘乘坐火车车软席、普普通舱位位飞机和和轮船二二等舱位位。2.2 部门经理高高级职称称或年龄龄在555岁以上上的员工工出差，可可乘坐火火车软席席和轮船船二等舱舱位。2.3 一般员工出出差可乘乘坐火车车硬席（卧），白天天不超过过8小时时乘坐硬硬席，未未带重物物不允许许乘坐出出租车。2.4 公司员工因因任务紧紧急出差差，经经经理批准准，可选选择任何何交通工工具，不不受前三三款限制制。3 住宿标准3.1 一般员工出出差，住住宿费控控制在每每天每人人1000元以下下，若超超出标准准，超出出部分自自理。3.2 公司总经理理级别以
31、以上（含含总经理理级别）住住宿费用用实报实实销。3.3 部门经理、总总工程师师、年龄龄在555岁以上上的高级级职称员员工住宿宿超过标标准时，需需经总经经理批准准。4 生活补贴及及市内交交通费标标准4.1 在外地出差差期间伙伙食补贴贴不分途途中和住住宿每人人每天220元（特殊地地区300元）。4.2 市内办事，中中午误餐餐时，补补贴午餐餐费10元。4.3 市远郊区县县出差，报报销标准准与外地地出差相相同交通通费只报报销往返返一次车车费。4.4 员工在市内内或远郊郊区县办办事，除除配有专专车的人人员，其其余人员员无特殊殊情况，一一律乘坐坐公共汽汽车。如如乘坐出出租车或或包车，必必须经经经理同意意。
32、4.5 违反规定，费费用自负负。5 其它5.1 住宿费符合合标准的的可凭住住宿发票票据实报报销。由由接待单单位免费费接待，住住亲友家家，无住住宿费收收据的一一律不予予报销住住宿费。5.2 员工出差期期间，办办公费用用（如复复印费等等）凭合合法单据据报销。第十三章财务管管理制度度1 财务人员全全面负责责公司财财务、会会计核算算工作并并直接对对公司经经理负责责。组织织建立健健全经济济责任制制度，促促进新品品开发，产产品销售售等各个个环节，讲讲求经济济效益。2 在公司经理理组织领领导下，结结合公司司实际、认认真测算算、平衡衡，本着着“开源节节流，量量入为出出，统筹筹安排”的原则则，合理理使用资资金，
33、搞搞好资金金调度，组组织编制制会计报报表和有有关财务务报告，负负责经费费收支、记记帐、核核帐、报报帐及提提供财务务有关资资料与数数据和财财务信息息。3 遵守国家财财经纪律律，责彻彻财经方方针、政政策，遵遵守国家家法律，正正确处理理好国家家、集体体、个人人三者的的分配关关系。4 参与新品开开发等计计划和主主要经济济合同的的审查、经经济合同同的执行行情况，考考核各份份合同的的经济效效果。5 参与对外合合同、协协议的事事前审查查，加强强事前财财务监督督。6 公司经费开开支的使使用要坚坚持勤俭俭办公的的原则。一一切费用用支出，严严格按照照有关规规定执行行。7 公司员工因因公借款款，应填填写“资金申申请
34、单”由部门门经理和和主管经经理审核核签字后后，交财财务人员员具体办办理。8 公司物资采采购款的的支付，以以主管经经理审核核批准的的商品品采购申申请单或或签字盖盖章的采采购合同同为货货款支付付依据，必必须严格格把关。9 现金管理，会会计与出出纳必须须严格分分工，出出纳员负负责现金金的收付付和保管管工作，出出纳管钱钱不管帐帐，会计计管帐不不管钱。公公司的一一切现金金收支必必须遵循循国家有有关法规规和公司司财务管管理制度度，按计计划按规规定收支支现金。10 坚持领用签签发支票票制度，使使用支票票或办理理汇票必必须按制制度办理理审核批批准手续续。签发发支票应应填写日日期、收收款单位位名称和和帐号、用用
35、途与限限额，严严禁开远远期支票票和空头头支票。11 认真做好财财务印鉴鉴及财务务票据的的管理，认认真执行行发票管管理细则则。12 严格执行报报销审核核制度。报报销时原原始凭证证上必须须有经办办人、主主管经理理或总经经理签字字。销售售发票需需具备购购货单位位名称、日日期、购购货数量量、单价价、金额额、开票票单位专专用章、财财政或税税务专用用章，否否则不予予报销。确确实因工工作需要要又不能能取得正正式单据据报销时时，需附附说明，并并由主管管经理签签字批准准方可报报销。13 市场部收取取的支票票及现金金要及时时交财务务部门入入帐，收收取的转转帐支票票背面应应注明交交款人单单位名称称、姓名名、电话话，
36、以备备查询。14 财务人员应应按规定定认真办办理现金金、支票票借用手手续。收收付的现现金应当当面点清清，办理理合同汇汇款或协协议货款款时必须须凭合同同或协议议按规定定办理。第十四章发票管管理与支支票管理理1 发票管理规规定1.1 发票启用应应具备的的条件1.1.1 已审批执行行的合同同。1.1.2 合同按规定定已收取取了进度度款,且符合合收取余余款（不不含保金金）开据据全额发发票的结结算规定定。1.1.3 合同款在33万元以以上的项项目，开开据发票票必须经经总经理理审核、批批准。1.1.4 零售合同或或在3万万元以下下的项目目，必须须在全额额付款、产产品出库库后，经经经办人人与会计计核对无无误
37、，主主管经理理批准后后，再开开据发票票。1.2 财务部门应应严格遵遵守本规规定中有有关启用用发票的的有关条条款开据据发票。凡凡不符合合条款规规定的，收收款时只只能开具具收款收收据。违违背上述述规定开开据增值值税发票票的，对对审批人人及经办办人处以以开据发发票金额额20%的罚款款，若违违规开据据发票而而导致公公司受连连带责任任，公司司将依据据情节轻轻重追究究审批人人及经办办人的完完全责任任（追究究1000%的经经济责任任）。1.3 财务人员有有权拒绝绝一切违违反本规规定的要要求，凡凡违规启启用发票票的，一一经发现现均按发发票金额额的200%予以以处罚。情情节严重重并给公公司造成成重大经经济损失失
38、的将追追究1000%的的经济责责任直至至开除、追追究法律律责任。1.4 财务人员做做好发票票收支记记录。2 支票管理规规定2.1 办公用品采采购支票票的领用用2.1.1 首先由使用用部门填填写商商品采购购申请单单，写写明用途途、实际际金额，经经主管经经理审批批后交财财务部。由由财务部部填写“支票领领用申请请记录表表”，经主主管经理理签字后后到财务务部门领领用。2.1.2 领用支票后后三日内内将发票票送交财财务部门门按手续续报销做做帐，如如有特殊殊原因，必必须由财财务主管管批准。2.2 设备采购支支票的领领用2.2.1 购买设备、材材料、工工具时，原原则上需需由供货货方付清清所购物物品时方方可领
39、用用支票。2.2.2 由使用部门门填写商商品采购购申请单单经主主管经理理或总经经理审核核批准签签字后交交财务部部，由财财务部填填写“支票领领用申请请记录表表”经主管管经理或或总经理理签字审审批后到到财务部部门领用用。2.2.3 领用支票后后三日内内将发票票送交财财务部门门按手续续报销做做帐，如如有特殊殊原因，必必须由财财务主管管批准。2.3 外委项目合合同款支支票的领领用2.3.1 按所签合同同内容，填填写“资金申申请单”，交主主管经理理审核批批准签字字。2.3.2 财务部填写写“支票领领用申请请记录表表”由主管管财务经经理或总总经理签签字审批批后，向向财务部部门领用用。2.4 其它事项需需领
40、用支支票时，领领用人需需填写“资金申申请单”说明用用途、金金额等，经经主管经经理审核核批准签签字后，再再到财务务部办理理领用手手续。2.5 支票领用超超过60000元元的，必必需经公公司总经经理签字字方可向向财务部部门领用用。3 电汇、信汇汇、汇票票的申请请3.1 汇票的申请请需填写写“电汇、信信汇、汇汇票申请请记录表表”，写明明汇款用用途、合合同编号号、金额额等。3.2 银行帐号，金金额大、小小写要填填写清楚楚准确，不不得涂改改。经主主管经理理审核签签字，送送交财务务部门办办理。3.3 如款项超过过五万元元请事前前与财务务人员联联系，同同时需由由公司总总经理签签字同意意。4 现金领用申申请4
41、.1 采购人员因因采买办办公等所所需物品品需要领领用现金金时，财财务人员员应以主主管经理理签字批批准后的的商品品采购申申请单为为依据，填填写“现金借借款单”办理借借款手续续。4.2 其它事项需需领用现现金时，领领用人需需填写“资金申申请单”说明用用途、金金额等，经经主管经经理审核核批准签签字后，再再到财务务部办理理领用手手续。4.3 原则上采购购人员及及员工现现金申请请金额不不得超出出5000元，特特殊情况况必须阐阐述缘由由，经主主管经理理批准后后，财务务方可支支付。第十五章印章管管理规定定1 公司印章包包括办公公室印鉴鉴、公司司印鉴及及财务印印鉴三类类。2 公司办公室室印鉴包包括标书书专用章
42、章、文件件专用章章等；公公司财务务印鉴包包括财务务专用章章、财务务负责人人人名章章、发票票专用章章、银行行帐号专专用章、法法人人名名章等等等；公司司印鉴包包括公司司公章、合合同专用用章。3 公司印鉴、法法人人名名章、财财用专用用章由财财务部专专人保管管和使用用，其它它财务印印签由会会计保管管及使用用；办公公室印签签由办公公室专人人保管和和使用。4 公司公章、合合同专用用章使用用必须填填写“印章使使用记录录表”，经主管管经理审审核批准准后方可可使用。5 印章保管人人因故外外出时间间较长，不不能保证证正常使使用时，须须办理代代保管手手续。6 印章未使用用时要随随时封锁锁，不得得随便存存放。7 印章
43、因公需需要借出出必须办办理登记记审批手手续。第十六章费用报报销规定定报销人认真真填写“费用报报销单”经总经经理审核核签字后后，送财财务部复复核。报报销期限限为费用用发生后后的一周周之内。无无特殊原原因隔周周票据不不予报销销。1 出租车费的的报销规规定1.1 公司部门经经理以上上职务者者出差或或在市内内办理公公司事务务时，一一般可乘乘坐出租租车；去去远郊区区办事或或临时包包出租车车时，需需总经理理批准，方方可乘坐坐。1.2 公司一般员员工因工工作需要要，须经经部门经经理同意意，方可可乘坐出出租车。1.2.1 接待重要客客户或合合作企业业负责人人；1.2.2 在公司规定定的下班班时间（即即17：3
44、0）以以后，仍仍在客户户单位并并工作持持续至221：000点以以后的；1.2.3 客户单位交交通不便便的；1.2.4 办理公司紧紧急事物物；1.2.5 携带易损、易易碎或贵贵重物品品时；1.2.6 加班超过221：330点的的。1.3 未经批准乘乘坐出租租车者，一一律不予予报销；2 餐费报销的的规定2.1 客人来访用用餐2.1.1 一般客人来来访，由由市场部部或办公公室负责责接待、陪陪同；2.1.2 工商、税务务方面来来客人，由由行政财财务部负负责接待待、陪同同；2.1.3 洽谈业务的的客人，由由市场部部负责接接待、陪陪同；2.1.4 上级领导，由由经理接接待、陪陪同。2.2 公司的重大大业务
45、活活动，由由经理出出面招待待，市场场部与办办公室具具体安排排，用餐餐标准视视具体情情况决定定。陪同同人员临临时决定定。2.3 公司员工外外出办事事，中午午不能回回到公司司就餐者者补助110元，超超出部分分自理。2.4 晚上加班超超过8：00公公司提供供晚餐一一份或补补助100元；休休息日加加班提供供午餐一一份或补补助100元，超超出部分分自理。3 客饭用餐标标准3.1 一般业务客客户200元/人人；3.2 重要业务客客户400元/人人；3.3 上级领导及及特殊业业务客户户，根据据实际情情况可适适当放宽宽用餐标标准。4 差旅费报销销4.1 出差的申报报程序出差前由出出差人填填写统一一格式的的“出
46、差申申报单”并由主主管经理理签字批批准。申申报单的的内容要要求填写写详细，凭凭出差预预算费用用审批额额度借款款。回来来后，三三日内上上交出差差报告和和实际支支出费用用情况说说明。出出差期间间所发生生的所有有报销费费用，都都必须经经总经理理审核批批准，方方可报销销。4.2 出差标准按公司出差差规定执执行。4.3 出差回单位位四日内内报账。5 物资费用报报销所有物资费费用都必必须经总总经理审审核批准准后，方方可报销销。6 一切报销单单据，都都应是国国家正式式发票，收收据、白白条概不不报销，如如有特殊殊情况，需需讲明原原因，经经总经理理审批签签字后，方方可报销销。第十七章人事管管理规定定1 总则1.1 为规范公司司的人事事管理，特特制定本本规定。1.2 本公司员工工的聘用用和调升升除总经经理、副副总经理理、总工工程师外外，