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1、泓域咨询 /电工钢板项目出口退税申请报告电工钢板项目出口退税申请报告报告说明电工钢板，又被称为硅钢片、矽钢片，是指一种含碳量极低（经退火后，含碳量在0.005%以下）的硅铁软磁合金，在提高钢铁的电阻率和最大导磁率方面有着较大作用。近年来，随着我国工业制造行业的快速发展，电工钢板被广泛用于制造各种变压器、电动机和发电机的铁芯，市场需求增长空间相对较大。根据谨慎财务估算，项目总投资33661.22万元，其中：建设投资26354.67万元，占项目总投资的78.29%；建设期利息668.63万元，占项目总投资的1.99%；流动资金6637.92万元，占项目总投资的19.72%。项目正常运营每年营业收入
2、57700.00万元，综合总成本费用48462.89万元，净利润6737.50万元，财务内部收益率13.05%，财务净现值4082.26万元，全部投资回收期7.00年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。目录一、 项目背景分析4二、 核心人员介绍4三、 项目名称及投资人5四、 项目建设背景6五、 结论分析6六、 建设规模及主要建设内容7七、 建设方案8八、 创新驱动发展9九、
3、公司的目标、主要职责9十、 公司发展规划11十一、 预期效果评价12十二、 能源消费种类和数量分析12能耗分析一览表13十三、 项目进度安排13项目实施进度计划一览表14十四、 建设投资估算14建设投资估算表16十五、 建设期利息16建设期利息估算表16十六、 流动资金17流动资金估算表18十七、 项目总投资19总投资及构成一览表19十八、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十九、 经济评价财务测算21二十、 项目风险分析风险分析24二十一、 招标组织方式24二十二、 总结25二十三、 附表26主要经济指标一览表26建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表2
4、9流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表31营业收入、税金及附加和增值税估算表32综合总成本费用估算表33利润及利润分配表34项目投资现金流量表35借款还本付息计划表36一、 项目背景分析电工钢板，又被称为硅钢片、矽钢片，是指一种含碳量极低（经退火后，含碳量在0.005%以下）的硅铁软磁合金，在提高钢铁的电阻率和最大导磁率方面有着较大作用。近年来，随着我国工业制造行业的快速发展，电工钢板被广泛用于制造各种变压器、电动机和发电机的铁芯，市场需求增长空间相对较大。二、 核心人员介绍1、黄xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。199
5、4年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。2、马xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。3、方xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月
6、起至今任公司董事长、总经理。4、汤xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。5、韩xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、何xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xx
7、x有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、顾xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。8、曹xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。三、 项目名称及投资人（一）项目名称电工钢板项目（二）项目投资人xx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准）。四、 项目建设背景综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展
8、形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。五、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约86.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined电工钢板的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资33661.22万元，其中：建设投资26354.67万元，占项目总投资的78.29%；建
9、设期利息668.63万元，占项目总投资的1.99%；流动资金6637.92万元，占项目总投资的19.72%。（五）资金筹措项目总投资33661.22万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）20015.81万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额13645.41万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：57700.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：48462.89万元。3、项目达产年净利润（NP）：6737.50万元。4、财务内部收益率（FIRR）：13.05%。5、全部投资回收期（Pt）：7.00年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平
10、衡点（BEP）：23792.15万元（产值）。六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积57333.00（折合约86.00亩），预计场区规划总建筑面积93854.94。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx电工钢板，预计年营业收入57700.00万元。七、 建设方案1、本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按建筑抗震设计规范（GB500112010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护
11、结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。.2、生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。.3、建筑内部装修设计防火规范，耐火等级为二级；屋面防水等级为三级，按照屋面工程技术规范要求施工。.4、根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。.6、本项目的抗震
12、设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为 0.05g，建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。.7、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。八、 创新驱动发展积极争创开放创新转型新格局，加快建立起双向互动与深层融合的开放型经济体系。（一）主动对接国家对外开放战略布局积极呼应“一带一路”建设，加快完善物流新通道，创新贸易合作方式，扩大贸易合作领域。坚持面向全球、互利共赢、优进优出，实施国际国内双向开放战略，探索构建开放型经济新体制，大力提升国际竞争力水平。（二）深度融入区域经济一体化发展加快融入区域经济一体化进程，实现优势互补、共同发展，积极谋求创新转型新格局。九、 公司的目标、主要职责（
13、一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、电工钢板行业发展规划
14、和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和电工钢板行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内电工钢板行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。十、 公司发展规划（一）战
15、略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础
16、及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。十一、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了
17、机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十二、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量921.03万kwh，折合1131.95tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量15768.00/a，折合1.35tce。（三）项目总用能测算分
18、析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量1133.30tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kw·hkgce/kw·h0.1229921.031131.95当量值2水m³kgce/m³0.085715768.001.35工质合计tce1133.30十三、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容2468
19、10121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十四、 建设投资估算本期项目建设投资26354.67万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计22916.19万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为12232.56万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制
20、造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为10023.69万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为659.94万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2712.16万元。（三）预备费本期项目预备费为726.32万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12232.5610023.69659.9422916.191.1建筑工程费12232.5612232.561.2设备购置费10023.6910023.691.3安装
21、工程费659.94659.942其他费用2712.162712.162.1土地出让金1472.141472.143预备费726.32726.323.1基本预备费339.92339.923.2涨价预备费386.40386.404投资合计26354.67十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款13645.41万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息668.63万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息668.63167.16501.471.1.1期初借款余额6822.7051.1.2当期借款13645.416822.7068
22、22.701.1.3当期应计利息668.63167.16501.471.1.4期末借款余额6822.70513645.411.2其他融资费用1.3小计668.63167.16501.472债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计668.63167.16501.47十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，
23、该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6637.92万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0033877.9736136.5045170.631.1应收账款0.0015245.0816261.4220326.781.2存货0.0011857.2912647.7815809.721.2.1原辅材料0.003557.193794.344742.921.2.2燃料动力0.00177.86189.72237.151.2.3在产品0.005454.355817.987272.471
24、.2.4产成品0.002667.892845.753557.191.3现金0.002710.242890.923613.651.4预付账款0.004065.364336.385420.482流动负债0.0028899.5330826.1738532.712.1应付账款0.0010403.8411097.4213871.782.2预收账款0.0018495.7019728.7424660.933流动资金0.004978.445310.346637.924流动资金增加0.004978.44331.901327.585铺底流动资金0.0010163.3910840.9513551.19十七、 项目总
25、投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资33661.22万元，其中：建设投资26354.67万元，占项目总投资的78.29%；建设期利息668.63万元，占项目总投资的1.99%；流动资金6637.92万元，占项目总投资的19.72%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资33661.22100.00%1.1建设投资26354.6778.29%1.1.1工程费用22916.1968.08%1.1.1.1建筑工程费12232.5636.34%1.1.1.2设备购置费10023.6929.78%1.1.1.3安装工程费659.941.
26、96%1.1.2工程建设其他费用2712.168.06%1.1.2.1土地出让金1472.144.37%1.1.2.2其他前期费用1240.023.68%1.2.3预备费726.322.16%1.2.3.1基本预备费339.921.01%1.2.3.2涨价预备费386.401.15%1.2建设期利息668.631.99%1.3流动资金6637.9219.72%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资33661.22万元，其中申请银行长期贷款13645.41万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资33661.22100.00%1.1建设
27、投资26354.6778.29%1.2建设期利息668.631.99%1.3流动资金6637.9219.72%2资金筹措33661.22100.00%2.1项目资本金20015.8159.46%2.1.1用于建设投资12709.2637.76%2.1.2用于建设期利息668.631.99%2.1.3用于流动资金6637.9219.72%2.2债务资金13645.4140.54%2.2.1用于建设投资13645.4140.54%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入57700.00万元。根据
28、中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2114.81万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用48462.89万元，其中：可变成本41981.48万元，固定
29、成本6481.41万元。正常经营年份项目经营成本46381.98万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加253.78万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8983.33（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=8983.33×25.
30、00%=2245.83（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额8983.33万元，缴纳企业所得税2245.83万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=8983.33-2245.83=6737.50（万元）。二十、 项目风险分析风险分析二十一、 招标组织方式（一）招标组织方式1、由于项目建设单位对本期工程项目的复杂程度、技术、预算、财务和工程管理等方面的专业人员较少，且项目建设较复杂、专业性较强，故此，本期工程项目采取公开招标方式；按照“公开、公正、平等”的原则，择优评定中标单位，以达到节省投资、保证建设质量的目的，使项目建设顺利进行。2、项目
31、建设招标工作要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作，同时，向有关行政监督管理部门备案、办理招标事宜，并接受有关部门的依法监督，建议项目建设单位按照国家有关招标规定的方式进行公开招标。3、鉴于项目建设单位目前尚不具备自行招标所应有的编制招标文件和组织评标的能力，因此，本期工程项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并具备相关经验的招标代理机构实施。4、本期项目应按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。5、招标人在国家指定媒体上发布招标公告，公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量
32、、实施地点和时间等项事宜。三、招标委员会的组织设立（一）招标代理机构的选择根据项目建设单位实际情况，对建设项目和设备选择委托招标代理机构代理招标形式，对招标代理机构应从信誉、实力和资质等方面择优考虑。（二）评标委员会的人员组成和资格要求建设项目采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开、公平，对评标委员会的组成和资格有如下要求。1、评标委员会人员组成：评标委员会由项目建设单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成，最低不少于五人，评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。2、评标委员会成员的资格要求：评委会成员名单从市以上专家库中抽取，要求具有副
33、高级及以上职称，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。二十二、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十三、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积57333.00约86.00亩1.1总建筑面积93854.94容积率1.641.2基底面积32106.48建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩297.112总投资万元33661.222.1建设投资万元26354.672.1.1工程费
34、用万元22916.192.1.2其他费用万元2712.162.1.3预备费万元726.322.2建设期利息万元668.632.3流动资金万元6637.923资金筹措万元33661.223.1自筹资金万元20015.813.2银行贷款万元13645.414营业收入万元57700.00正常运营年份5总成本费用万元48462.89""6利润总额万元8983.33""7净利润万元6737.50""8所得税万元2245.83""9增值税万元2114.81""10税金及附加万元253.78"&qu
35、ot;11纳税总额万元4614.42""12工业增加值万元16647.28""13盈亏平衡点万元23792.15产值14回收期年7.0015内部收益率13.05%所得税后16财务净现值万元4082.26所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12232.5610023.69659.9422916.191.1建筑工程费12232.5612232.561.2设备购置费10023.6910023.691.3安装工程费659.94659.942其他费用2712.162712.162.1土地出让金1472.141472
36、.143预备费726.32726.323.1基本预备费339.92339.923.2涨价预备费386.40386.404投资合计26354.67建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息668.63167.16501.471.1.1期初借款余额6822.7051.1.2当期借款13645.416822.706822.701.1.3当期应计利息668.63167.16501.471.1.4期末借款余额6822.70513645.411.2其他融资费用1.3小计668.63167.16501.472债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1
37、.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计668.63167.16501.47固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12232.5610023.69659.9422916.191.1建筑工程费12232.5612232.561.2设备购置费10023.6910023.691.3安装工程费659.94659.942其他费用1240.021240.023预备费726.32726.323.1基本预备费339.92339.923.2涨价预备费386.40386.404建设期利息668.63668.635合计25551.16流动资
38、金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0033877.9736136.5045170.631.1应收账款0.0015245.0816261.4220326.781.2存货0.0011857.2912647.7815809.721.2.1原辅材料0.003557.193794.344742.921.2.2燃料动力0.00177.86189.72237.151.2.3在产品0.005454.355817.987272.471.2.4产成品0.002667.892845.753557.191.3现金0.002710.242890.923613.651.4预付账款0.0
39、04065.364336.385420.482流动负债0.0028899.5330826.1738532.712.1应付账款0.0010403.8411097.4213871.782.2预收账款0.0018495.7019728.7424660.933流动资金0.004978.445310.346637.924流动资金增加0.004978.44331.901327.585铺底流动资金0.0010163.3910840.9513551.19总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资33661.22100.00%1.1建设投资26354.6778.29%1.1.1工程费用2291
40、6.1968.08%1.1.1.1建筑工程费12232.5636.34%1.1.1.2设备购置费10023.6929.78%1.1.1.3安装工程费659.941.96%1.1.2工程建设其他费用2712.168.06%1.1.2.1土地出让金1472.144.37%1.1.2.2其他前期费用1240.023.68%1.2.3预备费726.322.16%1.2.3.1基本预备费339.921.01%1.2.3.2涨价预备费386.401.15%1.2建设期利息668.631.99%1.3流动资金6637.9219.72%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资33661.22100.00%1.1建设投资26354.6778.29%1.2建设期利息668.631.99%1.3流动资金6637.9219.72%2资金筹措33661.22100.00%2.1项目资本金20015.8159.46%2.1