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1、择易企业管理系统商务版V3。0软件需求说明书书软件开发有限公公司择易企业管理理系统商务版版V3。0软软件需求说明明书目录1. 编编写目的82. 背景82.1. 定义 882.2. 参参考资料 82.3. 目标 82.4. 用户的特点点82.5. 假定和约束束 83. 需需求规定 83.1. 采采购管理 83.1.1 采购订单APOrdeer 993.1.2 采购收货货APRecievve1113.1.3 采购退货APRetturnn 1223.1.4 采购发票APInvoicce(扩展) 143.1.5 采采购付款 153.1.6 显示凭证（不产生凭证证，只是显示凭证的内容） 1663.1.7
2、 采购数据查询 163.1.8 采购统计报表 163.1.9 采购决策策分析图 1163.1.10 采购历史数据维护163.2. 销销售管理173.2.1 销售订单AROrdder 183.2.2 销售发货货APROredrr193.2.3 销售退货ARRetuurn203.2.4 销售发票票ARInvooice 2223.2.5 销销售收款2233.2.6 显示凭证（不不生成凭证，仅仅提供显示凭凭证的内容） 243.2.7 门门市零售 2443.2.8 库存盘点（见库存管理理） 243.2.9 货品调拨（见库存管管理） 243.2.10 货品维修修服务243.2.11 销售数据查询2553.
3、2.12 销售统计报表2253.2.13 销售决策分析图 263.2.14 销售历史数据维维护 2263.3. 库库存管理（IInventtory Coontroll）263.3.1 货品入库库（入库单）ICRecceiveOOrder 2273.3.2 货品出库（出出库单） 2993.3.3 货货品调拨303.3.4 货货品盘点3113.3.5 组合货品定义 323.3.6 货货品组装3333.3.7 货货品拆分3333.3.8 库存数据查询3443.3.9 库存统计计报表343.3.10 库存决策分析图 343.3.11 库存历史数据维护 3353.4. 员员工管理3553.4.1 员工基
4、本信息353.4.2 员工工资资信息353.4.3 企业管理费用信息（放入财务模块中） 363.4.4 员工考勤信息373.4.5 员工管理报表373.5. 帐务与业业务接口 373.5.1 接接口说明 373.5.2 库存货品品科目自动定义表ItemAuto3383.5.3 应付款科目目自动定义表AAPAutoo 383.5.4 应收款科科目自动定义表ARAAuto3883.5.5 收付款科科目自动定义义表RPAuuto383.5.6 税金科目目自动定义表TaxAAuto 393.5.7 成本费用科目自动定定义表CosstAutoo3393.5.8 收入科目目自动定义表CoostAutto
5、393.5.9 临时凭证表表VoucherTTmp 393.5.10 采购进货货的会计处理 3993.5.11 预付货款款及定金 433.5.12 冲应付款帐帐的会计处理 443.5.13 货品零售售会计处理 453.5.14 货品销售售会计处理 453.5.15 应收款处理 4473.5.16 库库存盘点 4483.6. 账账务管理493.6.1 帐帐务概述 4493.6.2 建立会计帐 5523.6.3 帐务初始化 5533.6.4 凭凭证管理 5533.6.5 自动凭证确认5553.6.6 记帐553.6.7 月月末处理 5563.6.8 出纳管理（扩展） 563.6.9 汇兑损益（扩展
6、） 583.6.10 帐帐簿查询 5583.6.11 系统维护 583.6.12 报表593.7. 基本信息息管理 6223.7.1 货品基本信息 622(1) 输入62(2) 处理63(3) 输出64(4) 扩展643.7.2 供应商基本信息 64(1) 输入64(2) 处理65(3) 输出65(4) 扩展653.7.3 客户基本信息655(1) 输入665(2) 处理666(3) 输出666(4) 扩展6663.7.4 基本信息报表表663.8. 系统维护6663.8.1 系统数据初始化663.8.2 版版本升级663.8.3 数数据备份663.8.4 数数据恢复673.8.5 数数据导出
7、673.8.6 用用户管理67(1) 输入67(2) 处理67(3) 输出667(4) 扩展673.8.7 用户权限管理677(1) 输入667(2) 处理67(3) 输出67(4) 扩展6673.8.8 用户口令管理 674. 设备 6775. 支支持软件 6776. 接口 6777. 控制 6681. 编写目的择易企业管理理系统商务版版V2.0已正式式发生动活发发行，为了使使择易企业业管理系统商商务版V3。00软件更上上一个台阶，同同时也是为了了更好地满足足用户的需求求，我们对择择易企业管理理系统商务版版V3。0版版本给出新的的软件需求。该该软件需求说说明书是与用用户沟通的一一个桥梁，也也
8、是系统分析析员和程序设设计员了解业业务知识的一一个工具。2. 背景我国目前有1000万个中大大型企业，其其进销存业务务主要还是停停留在手工处处理阶段，国国内已有若干干软件开发公公司从事该领领域软件系统统的研制，其其中面向财务务的软件已经经相当成熟，如如用友软件、金金碟财务软件件和安易财务务软件等，但但是面向进销销存方面软件件系统尽管也也有一部分如如协国商霸、速速达20000+、管家婆婆、文惠系统统、钱掌柜、金金蝶进销存等等却不尽人意意，与财务的的结合也不是是很好，因此此在进销存领领域竞争还是是相当激烈的的，我们就是是在这样一个个环境下提出出对择易企企业管理系统统2。0版版本进行改进进，以便在竞
9、竞争中夺得一一席之地，最最终走向称霸霸的地位。软件系统的名称称：择易企企业管理系统统商务版V33。0任务提出者： 软件件开发有限公公司开发者： 软件开发有有限公司用户： 中国中、大大型企业2.1 定义2.2 参考资料 l 国家软件工程开开始标准l 择易企业管理理系统商务版版V2.0本本软件需求分分析报告l 择易企业管理理系统商务版版V2.0本本鉴定材料l 择易企业管理理系统商务版版V2.0软件l 软件开发有限公公司开发规范范和标准任务概述2.3 目标见1.2背景2.4 用户的特点 本软件的最最终用户是中中国的中大型型企业，这类类企业一般规规模圈较大，其其管理也较严严格、科学。这这类企业员工工的
10、学历、素素质较高，其其中在部分人人员接受过一一定的计算机机培训，具有有一定的计算算机操作技能能。在激烈的的市场竞争下下，企业要想想获得发展，就就必须提高其其管理水平，采采用计算机进进行管理，是是提高企业管管理水平的一一个重要的途途径。大部分分中大型企业业都希望有一一套成熟的，适适合中国国情情的企业管理理系统。2.5 假定和约束 为了更快解解决择易企企业管理系统统商务版V22.0本中中没有解决的的问题，同时时也是为了占占领市场，择择易企业管理理系统2。11版本开发时时间为四个有有，考虑到会会计的复杂性性，择易企企业管理系统统2。1版版本只设计与与会计的接口口，总账放在在择易企业业管理系统商商务版
11、V3.0本考虑虑，这样做的的目的也是为为了扎扎实实实将进销存业业务做好，使使其达到一流流的水准。3. 需求规定3.1 采购管理 采购业务务流程图：详细流程图：采购货品数量及采购费用付款条款等等采购定单采购部门处理采购定单 采购要求采购货品数量入库单（多联）应付款/现金会计凭证付款会计凭证预付款/现金出库单退货单收款会计凭证验收货品应付款/现金货品说明货品数量收货单应付款金额付款方式供应商付款说明付款单据退货货品退货数量、金额会计凭证收款单据3.1.1 采购订单APPOrderr(1) 输入基本信息：订单编号CGOrderrNoChar(144)订货日期OrderDaateDateTimme供应
12、商编号VendorNNoChar(8)到货日期ReceiveeDateDateTimme收货地址AddresssChar(400)付款方式编号PayModeeNoChar(1)运输方式编号TranModdeNoChar(1)货币种类编号CurrenddcyNoChar(3)兑换率ExchanggeRateeNum(16.6)货品金额合计GoodsSuumMoneeyNum(12.2)货品折扣率DiscounntRateeNum(6.22)折扣金额DiscounntMoneeyNum(12.2)税费合计TaxSumMMoneyNum(12.2)运杂费合计OtherMooneyNum(12.2)采
13、购部门编号DepartNNoChar(6)采购员编号BuyerNooChar(6)审核员编号AuditorrNoChar(6)操作员编号OperateerNoChar(6)明细信息：订单编号CGOrderrChar(144)货品编号ItemsNooChar(8)货品单位编号ItemsUnnitNoChar(2)货品税率ItemstaaxNum(6.22)订货数量ItemsQttyNum(10.2)订货单价ItemsPrriceNum(12.2)收货数量ItemsAccceptQQtyNum(10.2)(2) 处理l 订单编号由系统统自动产生，格格式Cgyyyyymmdddnnnnnl 可在当前
14、会计期期内实现采购购订单的个性性、作废。对对已收货的l 修改采购订单不不影响收货单单l 对货品超量收货货或已经收货货的采购订单单自动关闭l 对没有完全收货货的采购订单单允许用户选选择是否关闭闭订单l 对收了货的订单单不允许修改改供应商，并并且订货数量量不能低于已已收货数量l 对已经关闭了的的订单在会计计在会计期末末自动导入历历史库中(3) 输出 将采购信信息保存到数数据库中 输出采购购订单，其格格式为软件系统开发公公司采购订单单 订单编号：CCG19999101300001 供应商名名称：系统有有限公司 订单日期：11999年110有13日日 交货地地址：大厦2201号货品名称规格型号单位单价
15、数量税费合计长虹彩电PA2116台132000020010002650000海尔电冰箱SP256mll台2600000300300078300.000合计壹万零零肆佰捌拾元元零角零分 104800.00备注 部门：采购一一部 业务员员：黄平 审核核员：徐小东东 制单单人：黄平制单日期：19999年100月16日(4) 扩展增加多国货币处处理，择易易企业管理系系统2。11版默认为人人民币，兑换换率为1。0003.1.2 采购收货APRRecievve输入收货单编号SHOrderrNoChar(144)订单编号CGOrderrNoChar(144)收货日期ReceiveeDateDateTimme
16、会计期间AccounttSperiiodChar(6)会计凭证号TransacctionNNoChar(5)供应商编号VendorNNoChar(8)收货地址AddresssChar(400)运输方式编号TranModdeNoChar(1)货币种类编码CurrenccyNoChar(3)兑换率ExchanggeRateeNum(16.6)货品金额合计GoodsSuumMoneeyNum(12.2)货品折扣率DiscounntRateeNum(6.22)折扣金额DiscounntMoneeyNum(12.2)税类编号TaxClasssChar(2)税费合计TaxSumMMoneyNum(12.2
17、)运杂费合计OtherMooneyNum(12.2)采购部门编号DepartNNoChar(6)存货部门编号DepotNOOChar(6)采购员编号BuyerNooChar(6)仓库保管员编号号KeeperNNoChar(6)审核员编号AuditorrNoChar(6)操作员编号OperateerNoChar(6)现款金额MoneyDoownNum(12.2)导入总帐标志AccounttStateeBooleann明细信息：收货单编号SHOrderrNoChar(144)货品编号ItemsNooChar(8)货品单位编号ItemsUnnitNoChar(2)货品税率ItemstaaxNum(6
18、.22)收货单价ItemsPrriceNum(12.2)收货数量ItemsAccceptQQtyNum(10.2)入库数量ItemInQQtyNum(10.2)(5) 处理l 收货单编号由系系统自动产生生，格式Shhyyyymmmddnnnnnl 若收货单由订单单产生，则取取订单编号，格格式Cgyyyyymmdddnnnnn,订单编号号只能取不能能输入和修改改：若收货单单不是由订单单产生则订单单编号为空l 导入总账后其标标志位为Trrue，缺省省为Falssel 税类编号01增增值税02营营业税03消消费税l 收货仅产生应付付款，但是不不入库l 如果收货单已经经入库，则不不允许修改，必必须先将
19、入库库单作废，然然后再修改l 增加现款收货，如如果全部付款款则不产生应应付款l 可在当前会计期期内实现收货货单的修改、作作废（但过了了账的收货单单不允许修改改）l 选择收货单进行行修改l 修改收货单时直直接修改应付付款金额，如如果应付款大大于已付款，自自动置应付款款为未完成状状态，如果应应付款小于等等于已付款，自自动置应付款款为完成状态态，并将多余余金额提示转转入预付款还还是现金支票票l 修改收货单元时时修改的货品品收货数量不不得不在大于于库存数量(6) 输出l 将收货信息保存存到数据库中中l 输出收货入库单单，其格式为为：软件系统开发公公司采购订单单收货单编号：CCG199991013000
20、01 供应商商名称：系统统有限公司收货日期：19999年100有13日 收货货仓库：公司司第一仓库货品名称规格型号单位单价数量税费合计长虹彩电PA2116台132000020010002650000海尔电冰箱SP256mll台2600000300300078300.000合计壹万零零肆佰捌拾元元零角零分 104800.00备注 部门：采购一一部 业务员员：黄平 审核核员：徐小东东 制单单人：黄平仓库保管员：涂涂浇敏 制制单日期：11999年110月16日日(7) 扩展l 增加多国货币处处理，择易易企业管理系系统2.1版默认为为人民币，兑兑换率为1.003.1.3 采购退货APRReturnn（
21、2）输入退货单编号CTOrderrNoChar(144)收货单编号SHOrderrNoChar(144)退货日期ReceiveeDateDateTimme会计期间AccounttSperiiodChar(6)会计凭证号TransacctionNNoChar(5)供应商编号VendorNNoChar(8)退货地址AddresssChar(400)付款方式编号PayModeeNoChar(1)运输方式编号TranModdeNoChar(1)货币种类编码CurrenccyNoChar(3)兑换率ExchanggeRateeNum(16.6)付款号码CashNoChar(144)货品金额合计Goods
22、SuumMoneeyNum(12.2)税费合计TaxSumMMoneyNum(12.2)运杂费合计OtherMooneyNum(12.2)采购部门编号DepartNNoChar(6)存货部门编号DepotNOOChar(6)采购员编号BuyerNooChar(6)仓库保管员编号号KeeperNNoChar(6)审核员编号AuditorrNoChar(6)操作员编号OperateerNoChar(6)导入总帐标志AccounttStateeBooleann明细信息：退货单编号CTOrderrNoChar(144)货品编号ItemsNooChar(8)货品单位编号ItemsUnnitNoChar(
23、2)货品税率ItemstaaxNum(6.22)收货单价ItemsPrriceNum(12.2)收货数量ItemsAccceptQQtyNum(10.2)货品批号信息：退货单编号CTOrderrNoChar(144)货品编号ItemsNooChar(8)货品批号ItemsBaatchtNNoChar(300)货品数量ItemsQttyNum(10.2)(8) 处理l 退货单编号由系系统自动产生生，格式Thhyyyymmmddnnnnnl 货品单位类型说说明是大单位位还是小单位位若导入总账账中则标志位位为Truee缺省为Faalsel 若货品管理到批批号，退货数数量等于各批批号数量之和和l 可在
24、当前会计期期内实现退货货单的修改、作作废（过账的的退货单不允允许修改）l 采购退化不根据据收货单退货货（因为退货货是双方约定定好的，且退退货有可能是是针对多张收收货单，管理理比较麻烦）l 采购退货时若欠欠供应商货款款，只能转预预付款，并给给出提示“本公司欠XXX供应商XXXX元，退退货款转预付付款，请用预预付款冲帐”。若不欠供供应商货款则则询问是否将将退货款转预预付款还是现现金支票l 修改退货单时不不允许修改供供应商，若要要修改供应商商只能作废退退货单，然后后重做一张退退货单l 修改退货单时若若原将退货款款转预付款，则则减少预付款款金额，若为为现金支票，则则作废原现金金张新的现金金支票l 退货
25、数量不得大大于库存数量量(9) 输出l 将退货信息保存存到数据库中中l 输出退货单，其其格式为软件系统开发公公司采购退货货单退货单编号：CCG19999101300001 供应商商名称：系统统有限公司退货日期：19999年100有13日 退货货仓库：公司司第一仓库货品名称规格型号单位单价数量税费合计长虹彩电PA2116台132000020010002650000海尔电冰箱SP256mll台2600000300300078300.000合计壹万零零肆佰捌拾元元零角零分 104800.00备注 部门：采购一一部 业务员员：黄平 审核核员：徐小东东 制单单人：黄平仓库保管员：涂涂浇敏 制制单日期：1
26、1999年110月16日日(10) 扩展l 增加多国货币处处理，择易易企业管理系系统2.11版默认为人人民币，兑换换率为1.0003.1.4 采购发票APIInvoicce(扩展)(3)输入发票编号FPOrderrNoChar(144)发票号码BillNoChar(200)货币种类编码CurrenccyNoChar(3)兑换率ExchanggeRateeNum(16.6)开票日期BillDatteDateTimme发票种类BillSorrtNoChar(1)所属地区编码AreaNoChar(5)单位编号UnitNoChar(8)单位名称UnitNammeChar(400)发票金额BillMon
27、neyNum(12.2)税率TaxRateeNum(10.2)税费TaxMoneeyNum(12.2)收款员PayeeNaameChar(200)操作员编号OperateerNoChar(6)明细信息：发票序列编号FPOrderrNoChar(144)单据种类TaxSorttNoChar(1)单据名称TaxNameeChar(400)单据编号ItemNoChar(144)单位ItemUniitChar(100)单价ItemPriiceNum(12.2)数量ItemQtyyNum(10.2)(11) 处理l 发票序列编号由由系统自动产产生，格式FFPyyyyymmddnnnnnl 发票种类为1收
28、收据2普通发发票3增值发发票l 所属地区编号指指发票所属地地区，如广西西玉林地区，编编号为5位，前前2位为省份份，后三位为为地区编号l 单据种类为收货货发票类、劳劳务发票类、其其他类l 若单据种类为收收货发票类，则则单据编号取取相应收货单单编号，单价价取相应收货货单的总金额额，数量取胜胜（一张收货货单号），单单位取张l 可在当前会计期期内实现发票票的修改、作作废(12) 输出l 将发票信息保存存到数据库中中(13) 扩展l 增加多国货币处处理，择易易企业管理系系统2.11版本默认为为人愉币，兑兑换率为1.00l 增加会计处理，取取用户设置的的默认会计期期，会计科目目取缺省的会会计科目3.1.5
29、 采购付款(4)输入应付款编号YFOrderrNoChar(144)单据类型OrderTyypeChar(1)收货单编号SHOrderrNoChar(144)付款日期PayDateeDatetimme会计期间AccounttSperiiodHar(14)会计凭证号TransacctionNNoChar(5)供应商编号VendorNNoChar(8)货品金额合计ItemSummMoneyyUm(12.22)税费合计TaxSumMMoneyum(12.22)运杂费合计OtherMooneyNum(12.2)结算金额BalanceeMoneyyNum(12.2)采购部门编号DepartNNoChar
30、(6)收款员编号PayeeNooChar(6)发票号码InvoiceeNoChar(300)审核员编号AuitorNNoChar(6)操作员编号OperateerNoChar(6)导入总账标志AccounttStateeBooleann明细信息：付款编号FKOrderrNoChar(144)应付款编号FOrderNNoChar(144)操作日期OperDatteDatetimme付款金额PayMoneeyNum(12.2)操作员编号OperateerNoChar(6)付款信息：付款编号FKOrderrNoChar(144)付款日期PayDateeDatetimme货币种类编码Currenccy
31、NoChar(3)兑换率ExchanggeRateeNum(16.6)付款金额PayMoneeyNum(12.2)付款方式编号PayModeeNoChar(1)供应商编号SendorNNoChar(8)收款员PayeeNooChar(6)操作员OperatoorNoChar(6)(14) 处理l 付款单编号由系系统自动产生生，格式Thhyyyymmmddnnnnnl 货品单位类型说说明是大单位位还是小单位位l 若导入总帐中则则标志位为TTrue,缺缺省为Fallsel 在当前会计期内内只能作废冲冲帐的应付款款细节信息l 发票号码指税务务局印制的增增值税或者普普通发票号码码，由用户自自行确定是否
32、否录入(15) 输出l 将应付住处保存存到数据库中中(16) 扩展l 增加多国货币处处理，择易易企业管理系系统2.11默认为人民民币，兑换率率为1.0003.1.6 显示凭证（不产产生凭证，只只是显示凭证证的内容）3.1.7 采购数据查询由用户选择数据据项自定义查查询(1) 选择查询的单据据类型（采购购订单、收货货单、应付款款、已付款、退退货单、付款款凭证）(2) 选择查询的数据据项（单据编编号、供应商商、货品、货货品分类、采采购、收货、退退货、付款、应应付日期、货货款金额、业业务员）(3) 根据以上条件的的组合查询相相应业务的主主明细信息，并并可以输出 （以打印、eemail、文文件、传真方
33、方式皆可）3.1.8 采购统计报表(5)业务单据据l 采购订单l 收货单l 采购退货单l 采购月报表：当当采购部门做做了月报表后后，该部门该该月的数据全全部设置为已已结帐状态，以以便于财务部部门将数据导导入历史库中中（对末完成成的数据不导导入历史库中中）l 付款单据(17) 流水帐（把每笔笔发生的业务务记录下来，可可用于对由帐帐）l 采购订单流水帐帐l 收货单流水帐l 采购退货流水帐帐l 付款单据流水帐帐(18) 分析报表l 未完成的采购订订单l 采购报告（按供供应商、货品品归类对某段段时间的采购购情况进行统统计汇总）l 采购退货报告（按按供应商、货货品归类对某某段时间的采采购退货情况况进行统
34、计汇汇总）l 采购付款报告（按按供应商归类类对某段时间间的付款情况况进行统计）l 应付款帐龄报告告（统计某段段时间内对某某供应商的应应付款）l 供应商的基本信信息l 供应商的详细信信息3.1.9 采购决策分析图图(19) 横向分析（分析析同一时期内内局部占总体体的分额，多多为饼图）l 各供应商采风金金额所占的份份额l 对各供应商的份份额(20) 纵向比较 （分分析不同时期期所做的总量量，多为方块块图和走势图图）l 货品的采购价格格波动图3.1.10 采购历史数据维维护l 历史数据查询l 历史数据统计报报表l 历史数据决策分分析图3.2 销售管理销售业务流程图图3.2.1 销售订单AROOrder(6)输入基本信息：订单编号XSOrderrNoChar(144)