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1、用友ERP-UU8财务软件件实验报告学 院2013年 66 月 27日用友ERP-UU8财务软件件实验报告（天津大学管理理与经济学部部 2010级财务管管理专业）基本信息账套号：0944账套名称：小小小商贸用户：001账账套主管：花花花（密码：1111）002出纳：泡泡泡（密码：111）003会计主管管：毛毛（密密码：1111）004账套主管管（备用）：博士（密码码：111）操作截图1系统管理及基基础设置1.1系统管理理1.1.1建立立操作员1.1.2建立立账套1.1.3设置置权限1.1.4账套套输出1.1.5账套套引入1.2基础设置置1.2.1设置置单位信息1.2.2设置置部门档案1.2.3
2、设置置人员类别1.2.4设置置人员档案1.2.5设置置分类体系1.2.6设置置计量单位1.2.7设置置付款条件1.2.8设置置客户档案1.2.9设置置供应商档案案1.2.10设设置存货档案案1.2.11设设置结算方式式1.2.12设设置外币及汇汇率1.2.13设设置本单位开开户银行1.2.14设设置会计科目目1.2.15设设置凭证类别别1.2.16设设置项目档案案2核算管理系统统设置2.1总账核算算系统的设置置2.1.1设置置总账系统选选项2.1.2输入入期初余额2.2应收款管管理系统的设设置2.2.1设置置业务控制选选项2.2.2进行行初始设置2.2.3输入入期初余额2.2.4与总总账系统对
3、账账2.3应付款管管理系统的设设置2.3.1设置置业务控制选选项2.3.2进行行初始设置2.3.3输入入期初余额2.4薪资管理理系统的设置置2.4.1设置置人员档案2.5固定资产产管理系统的的设置2.5.1设置置业务控制选选项2.5.2设置置固定资产类类别2.5.3设置置部门对应折折旧科目2.5.4设置置增减方式2.5.5录入入原始卡片2.5.6与总总账系统对账账3总账系统的日日常工作3.1凭证处理理工作3.1.1凭证证填制3.1.2凭证证查询3.2记账工作作3.2.1记账账3.2.2对账账3.3账簿管理理工作3.3.1多栏栏式明细账查查询3.3.2项目目辅助账查询3.3.3个人人往来辅助账账
4、查询3.3.4部门门辅助账查询3.4出纳管理理工作3.4.1资金金日报查询4业务管理系统统的日常应用用4.1应收应付付款业务日常常处理4.1.1票据据管理4.1.2制单单处理4.1.3坏账账处理4.2薪资核算算业务日常处处理4.2.1工资资变动4.2.2个人人所得税计算算4.2.3工资资发放4.2.4工资资分析表4.3固定资产产核算业务日日常处理4.3.1固定定资产折旧核核算5期末处理5.1应收应付付款管理系统统期末处理5.1.1应收收款系统结账5.1.2应付付款系统结账5.2薪资管理理系统期末处处理5.2.1工资资分摊5.2.2费用用计提5.2.3薪资资管理系统结结账5.3固定资产产管理系统
5、期期末处理5.3.1与账账务系统对账账5.3.2固定定资产管理系系统结账5.4出纳业务务期末处理5.4.1银行行对账单的录录入5.4.2银行行对账5.4.3余额额调节表的查查询5.5总账系统统期末处理5.5.1自定定义转账5.5.2汇兑兑损益结转设设置5.5.3期间间损益结转设设置5.5.4转账账生成5.5.5期末末对账与试算算平衡5.5.6总账账系统结账6UFO报表管管理6.1利润表总结经过本次财务管管理应用软件件的学习、操操作，我对用用友财务软件件有了一定的的了解。虽然然是按照书上上的步骤一步步跟着做做下来的，虽虽然所设计的的公司体系和和之前想象的的不太一样，虽虽然还存在很很多不足和缺缺陷
6、，虽然最最后导出的UUFO利润表表净利润为负负，但是这些些都不影响我我在这个过程程中获得的知知识、体会和和经验。不会会忘整整两周周除了上课就就在机房的日日子，不会忘忘整整三天都都在对照之前前的业务寻找找对账不平的的原因，不会会忘一次又一一次记账、取取消记账不停停重复，终于于在最后平了了五个系统的的账，结了五五个系统的账账，达到了自自己心中的完完美。看着导导出的利润表表，不管上面面的数字如何何，都是自己己的心力体现现。即使融入入自己的想法法不多，但公公司和人员都都是自己喜欢欢的名字，看看着这么一个个自己设计的的公司和它的的财务管理系系统账套，还还是很有成就就感的。也许许很多时候，过过程比结果重重要得多。做财务需要细心心和耐心，遇遇到账不平不可以以放弃，要一一点一点核对，要要找出错在哪哪里，要去改改正。账一定会平，重重点在于我们们的态度。最后，谢谢张老老师在我建立立账套、处理理业务过程中中遇到问题时时的悉心指导导！