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1、用友ERP-U8财务软件实验报告学 院2013年 6 月 27日用友ERP-U8财务软件实验报告（天津大学管理与经济学部 2010级财务管理专业）基本信息账套号：094账套名称：小小商贸用户：001账套主管：花花（密码：111）002出纳：泡泡（密码：111）003会计主管：毛毛（密码：111）004账套主管（备用）：博士（密码：111）操作截图1系统管理及基础设置1.1系统管理1.1.1建立操作员1.1.2建立账套1.1.3设置权限1.1.4账套输出1.1.5账套引入1.2基础设置1.2.1设置单位信息1.2.2设置部门档案1.2.3设置人员类别1.2.4设置人员档案1.2.5设置分类体系1
2、.2.6设置计量单位1.2.7设置付款条件1.2.8设置客户档案1.2.9设置供应商档案1.2.10设置存货档案1.2.11设置结算方式1.2.12设置外币及汇率1.2.13设置本单位开户银行1.2.14设置会计科目1.2.15设置凭证类别1.2.16设置项目档案2核算管理系统设置2.1总账核算系统的设置2.1.1设置总账系统选项2.1.2输入期初余额2.2应收款管理系统的设置2.2.1设置业务控制选项2.2.2进行初始设置2.2.3输入期初余额2.2.4与总账系统对账2.3应付款管理系统的设置2.3.1设置业务控制选项2.3.2进行初始设置2.3.3输入期初余额2.4薪资管理系统的设置2.4
3、.1设置人员档案2.5固定资产管理系统的设置2.5.1设置业务控制选项2.5.2设置固定资产类别2.5.3设置部门对应折旧科目2.5.4设置增减方式2.5.5录入原始卡片2.5.6与总账系统对账3总账系统的日常工作3.1凭证处理工作3.1.1凭证填制3.1.2凭证查询3.2记账工作3.2.1记账3.2.2对账3.3账簿管理工作3.3.1多栏式明细账查询3.3.2项目辅助账查询3.3.3个人往来辅助账查询3.3.4部门辅助账查询3.4出纳管理工作3.4.1资金日报查询4业务管理系统的日常应用4.1应收应付款业务日常处理4.1.1票据管理4.1.2制单处理4.1.3坏账处理4.2薪资核算业务日常处
4、理4.2.1工资变动4.2.2个人所得税计算4.2.3工资发放4.2.4工资分析表4.3固定资产核算业务日常处理4.3.1固定资产折旧核算5期末处理5.1应收应付款管理系统期末处理5.1.1应收款系统结账5.1.2应付款系统结账5.2薪资管理系统期末处理5.2.1工资分摊5.2.2费用计提5.2.3薪资管理系统结账5.3固定资产管理系统期末处理5.3.1与账务系统对账5.3.2固定资产管理系统结账5.4出纳业务期末处理5.4.1银行对账单的录入5.4.2银行对账5.4.3余额调节表的查询5.5总账系统期末处理5.5.1自定义转账5.5.2汇兑损益结转设置5.5.3期间损益结转设置5.5.4转账
5、生成5.5.5期末对账与试算平衡5.5.6总账系统结账6UFO报表管理6.1利润表总结经过本次财务管理应用软件的学习、操作，我对用友财务软件有了一定的了解。虽然是按照书上的步骤一步步跟着做下来的，虽然所设计的公司体系和之前想象的不太一样，虽然还存在很多不足和缺陷，虽然最后导出的UFO利润表净利润为负，但是这些都不影响我在这个过程中获得的知识、体会和经验。不会忘整整两周除了上课就在机房的日子，不会忘整整三天都在对照之前的业务寻找对账不平的原因，不会忘一次又一次记账、取消记账不停重复，终于在最后平了五个系统的账，结了五个系统的账，达到了自己心中的完美。看着导出的利润表，不管上面的数字如何，都是自己的心力体现。即使融入自己的想法不多，但公司和人员都是自己喜欢的名字，看着这么一个自己设计的公司和它的财务管理系统账套，还是很有成就感的。也许很多时候，过程比结果重要得多。做财务需要细心和耐心，遇到账不平不可以放弃，要一点一点核对，要找出错在哪里，要去改正。账一定会平，重点在于我们的态度。最后，谢谢张老师在我建立账套、处理业务过程中遇到问题时的悉心指导！