03现金流量表dzz.docx

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03 现金流量量表年 月 日日 金额额单位：万元元项 目金 额年金额年金额年金额营业现金来源净利润折 旧营业收入资金额额应收账款增加额额(减少额)其他应收款项增增加额(减少额)小 计现金用途应付账款增加额额(减少额)其他应付款增加加额(减少额额)存货增加额(减减少额)小 计营业现金净额非营业现金来源现金增加（续表）长期借款增加额额短期借款增加额额出售固定资产小 计现金用途资本支出现金股息长期借款增加额额短期借款增加额额对附属或关系企企业投资或垫垫 款小 计非营业现金净额额现金及银行存款款增加额(净净减少额)