03现金流量表.docx

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编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页 共3页03 现金流量表年 月 日 金额单位：万元项 目金 额年金额年金额年金额营业现金来源净利润折 旧营业收入资金额应收账款增加额(减少额)其他应收款项增加额(减少额)小 计现金用途应付账款增加额(减少额)其他应付款增加额(减少额)存货增加额(减少额)小 计营业现金净额非营业现金来源现金增加（续表）长期借款增加额短期借款增加额出售固定资产小 计现金用途资本支出现金股息长期借款增加额短期借款增加额对附属或关系企业投资或垫 款小 计非营业现金净额现金及银行存款增加额(净减少额)第 3 页 共 3 页