《中国煤炭进出口公司组织结构设置建议httd.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国煤炭进出口公司组织结构设置建议httd.docx（67页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中国煤炭炭进出口口公司组织结构构设置建建议北大纵横横管理咨咨询公司司20022年100月目录第一部分分 概述述1一、组织织结构调调整和岗岗位设计计1二、公司司管理模模式介绍绍21目标标管理和和过程管管理的结结合22事业业部的管管理方式式模拟拟法人3第二部分分 公司司经营管管理部门门设置建建议5一、 部部门和相相关职责责设置建建议53部门门设置综综述54总经经理工作作部部门门职责54.1行政企企划管理理职责54.2总务管管理职责责74.3信息管管理方面面职责84.4其他职职责85党团团工作部部部门职职责95.1负责公公司党务务工作95.2负责公公司工会会工作95.3负责公公司共青青团工作作96人
2、力力资源部部部门职职责106.1公司本本部的人人力资源源管理工工作106.2指导所所属企业业开展人人力资源源工作127财务务部部门门职责137.1财务管管理137.2财务核核算147.3审计职职能（现现阶段包包括在财财务管理理职能内内）147.4其它职职能168煤炭炭事业部部部门职职责178.1职责概概述178.2煤炭相相关企业业管理178.3市场营营销188.4销售管管理208.5物流管管理208.6煤炭业业务战略略规划和和投资实实施218.7其他职职责229业务务发展部部部门职职责239.1负责制制定业务务发展部部市场营营销工作作的目标标、计划划、预算算239.2负责焦焦炭业务务执行239
3、.3负责原原料药业业务执行行249.4负责乳乳清粉业业务执行行249.5其他职职责25二、 对对各子公公司管理理关系建建议266第三部分分 岗岗位设置置建议方方案288一、 岗岗位设置置建议图图28二、 岗岗位设置置概述30三、 各各部门岗岗位设置置详细描描述311公司司高层管管理岗位位设置建建议311.1总经理理岗位职职责311.2常务副副总经理理岗位职职责311.3副总经经理（煤煤炭事业业）岗位位职责312总经经理工作作部岗位位设置建建议322.1总经理理工作部部经理岗岗位职责责322.2行政企企划主管管岗位职职责332.3信息主主管岗位位职责332.4总务主主管岗位位职责332.5驻外首
4、首席代表表岗位职职责342.6行政企企划助理理岗位职职责342.7总务助助理岗位位职责352.8司机岗岗位职责责352.9驻外员员工岗位位职责353人力力资源管管理岗位位设置建建议363.1人力资资源经理理岗位职职责363.2薪酬考考核主管管岗位职职责363.3人事主主管岗位位职责374财务务部岗位位设置建建议384.1财务总总监岗位位职责384.2管理会会计岗位位职责384.3国内贸贸易核算算会计岗岗位职责责394.4进出口口贸易核核算会计计岗位职职责394.5税务会会计岗位位职责394.6出纳岗岗位职责责394.7费用核核算主管管岗位职职责404.8管理会会计助理理岗位职职责405煤炭炭事
5、业部部岗位设设置建议议415.1煤炭事事业部总总监岗位位职责415.2煤炭事事业部总总监助理理岗位职职责425.3投资主主管岗位位职责425.4销售主主管岗位位职责435.5采购主主管岗位位职责435.6质量及及出口主主管岗位位职责445.7产权代代表岗位位职责445.8市场执执行主管管岗位职职责445.9调度主主管岗位位职责455.100销售助助理岗位位职责455.111采购助助理岗位位职责465.122市场执执行助理理岗位职职责465.133调度助助理岗位位职责465.144计划助助理岗位位职责476业务务发展部部岗位设设置建议议486.1业务发发展部经经理岗位位职责486.2焦炭业业务主
6、管管岗位职职责486.3乳清粉粉、原料料药业务务主管岗岗位职责责496.4货源及及仓储助助理岗位位职责496.5商务执执行助理理岗位职职责496.6乳清粉粉执行助助理岗位位职责506.7原料药药执行助助理岗位位职责50四、党群群组织机机构设置置建议和和说明511党群群组织机机构设置置建议512党群群组织管管理说明明51第一部分分概述一、组织织结构调调整和岗岗位设计计根据诊断断报告的的结论，中中煤进出出口公司司的组织织结构自自19996年以以来共进进行了八八次调整整，这些些调整保保证了中中煤进出出口公司司的组织织结构对对业务和和人员的的适应性性。但是是，随着着外部环环境的（主主要指人人力资源源的
7、和业业务的）急急剧变化化，现有有组织结结构的弊弊病日益益阻碍着着公司的的进一步步发展。着着眼于未未来的发发展，中中煤进出出口公司司的领导导们又积积极推动动着新的的组织结结构变革革。这次次组织结结构变革革需要达达到的目目的如下下：a. 设计适当当的管理理层级和和管理幅幅度，调调整过去去“每一层层次的人人员都在在做着比比自己职职位低的的工作”以及人人浮于事事等问题题，提高高人与事事的匹配配度；b. 整合煤炭炭业务，改改变过去去煤炭业业务分散散管理，部部门协调调成本较较大，不不利于增增强供应应链控制制能力等等问题，以以增强对对生产、采采购、物物流和客客户服务务等各项项煤炭供供应链环环节的管管理能力力
8、，保证证煤炭供供应链的的顺畅运运作；c. 适当整合合非煤业业务，增增强市场场开拓和和风险控控制能力力，改变变过去非非煤业务务按贸易易特点分分割成两两个部门门导致公公司风险险控制能能力弱化化的问题题；d. 强化公司司战略、人人力资源源、财务务和信息息管理职职能，以以增强职职能管理理对业务务部门的的支持、协协调和控控制能力力，改变变过去公公司基本本职能不不完整以以及对企企业战略略起关键键作用的的职能发发挥不到到位等问问题；e. 以提高流流程运作作效率的的角度设设立部门门，并明明确职权权和职责责，以改改变过去去部分部部门职责责交叉、重重叠等问问题。在组织结结构确定定的情况况下，岗岗位的设设置必须须遵
9、循一一定的原原则，包包括：a. 不相容岗岗位职责责分设，以以便于互互为制衡衡、互为为制约；b. 相似岗位位职责合合并，提提倡一岗岗多职，以以利于流流程环节节精简和和员工业业务素质质的提升升。相似似岗位界界定：一一、工作作性质和和业务流流程类似似；二、对对岗位职职责承担担人技能能要求相相近；c. 岗位责任任应清晰晰界定，以以利于考考核的实实施；d. 管理岗位位尽可能能规避岗岗位虚设设的现象象，以减减少管理理层级，降降低管理理成本；二、公司司管理模模式介绍绍a. 目标管理理和过程程管理的的结合中煤进出出口公司司采用了了目标管管理与过过程管理理相结合合的管理理模式。目标管理理作为一一种管理理制度，最
10、最初出现现于五十十年代的的美国。公公司领导导根据组组织面临临的形势势和社会会需要，制制订出一一定时期期内组织织经营活活动所要要达到的的总目标标，然后后层层落落实，要要求各级级人员包包括员工工都参与与到目标标的制定定中来，形形成一个个完整的的目标体体系，并并把目标标的完成成情况作作为部门门和个人人考核的的依据。因因此目标标管理的的显著特特点是：a. 目标是根根据公司司所要完完成的任任务制订订的，并并经自上上而下、层层层分解解之后形形成的一一个完整整的体系系，同时时在时间间序列上上，目标标也是一一个将长长期目标标分解为为中期目目标，并并划分为为可控制制的阶段段性目标标的体系系。这样样一个完完整的体
11、体系保证证了组织织的任务务能在不不同层面面上和各各个时间间段内得得到贯彻彻；b. 目标管理理是一种种参与式式管理，也也就是说说，在目目标的管管理中，目目标的实实现者也也是目标标的制定定者。它它通过员员工的参参与制订订，保证证目标的的可行性性，同时时也获得得员工对对目标的的认同感感；c. 目标管理理是一种种分权式式管理。集集权和分分权的矛矛盾是组组织的基基本矛盾盾之一，唯唯恐失去去控制是是阻碍授授权的主主要原因因之一。通通过一个个良好的的目标分分解和管管理体系系，有效效地解决决了分权权的缺陷陷，保证证各部门门在拥有有充分自自主性的的同时又又保持连连续有效效的控制制。但是，目目标管理理也存在在缺陷
12、，比比如目标标制订十十分困难难，目标标制订了了以后有有不灵活活的危险险，短期期目标和和长期目目标之间间经常存存在矛盾盾等。为为了解决决目标管管理中的的问题，有有必要把把目标管管理和过过程管理理的方法法结合起起来。所谓过程程管理的的方法，就就是指在在目标管管理的过过程中，在在结果导导向为主主体的情情况下，加加强过程程的管理理和控制制，从而而取得结结果和过过程之间间的平衡衡。对过过程的管管理主要要体现在在：a. 考核标准准的制定定中，采采用结果果为主，同同时辅以以过程指指标，保保证在目目标的实实现过程程中或环环境发生生变化时时保持对对行为的的良好约约束；b. 在目标的的实施过过程中随随时保持持对目
13、标标的跟踪踪，在目目标出现现偏差时时能及时时进行调调整；c. 在目标实实施过程程中，按按时间和和事件设设定一系系列的控控制点，连连续或定定期检查查这些关关键点的的状况是是否处于于控制中中对于中煤煤进出口口来说，目目标加过过程的管管理模式式主要体体现在以以下几个个方面：a. 公司年度度目标是是在战略略的指导导下制定定的，这这保证了了短期目目标与中中长期目目标的一一致性。b. 公司的目目标体系系是一个个完整的的体系，它它主要包包括了以以预算为为核心的的财务和和业务目目标，反反映了公公司运作作水平的的运作指指标，反反映了公公司持续续发展能能力的客客户与学学习能力力指标。c. 预算体系系是目标标体系的
14、的核心组组成部分分，同时时预算的的制定过过程也是是一个公公司员工工学习公公司战略略、参与与目标制制订、促促进上下下级沟通通的过程程。d. 在业务流流程中，强强调了关关键环节节的控制制，并依依据业务务特点，通通过表格格等形式式对业务务执行过过程中的的关键信信息进行行及时的的反馈，从从而实现现对业务务风险的的控制和和对利润润的保障障b. 事业部的的管理方方式模拟法法人在公司原原有的组组织结构构中，煤煤炭事业业部按业业务类型型，分为为国内贸贸易、出出口和进进口三部部分分属属于不同同的部门门，这种种设置已已经不能能满足煤煤炭业务务精以部部发展的的需要，因因此，在在新的组组织结构构里，煤煤炭业务务被组合
15、合成一个个完整的的事业部部。那么么，采用用什么新新的方式式来管理理事业部部呢？模拟拟法人。“模拟法法人”就是指指公司在在管理事事业部的的时候以以类似于于具有独独立法人人的控股股公司的的方式来来管理。具具体地说说，就是是把煤炭炭事业部部作为利利润中心心考核，公公司对其其的考核核指标主主要为利利润指标标。而且且事业部部还拥有有相当独独立的预预算制订订权力，有有权审批批下属部部门和煤煤炭业务务相关控控股公司司的年度度经营计计划和财财务预算算，并执执行考核核工作。根根据公司司的实际际情况，煤煤炭事业业部还很很大程度度上承担担了公司司在煤炭炭事业上上的投资资职能。当然，煤煤炭事业业部毕竟竟不是独独立法人
16、人，这体体现在三三个方面面，首先先，煤炭炭事业部部没有独独立的战战略制订订和、计计划和预预算的权权力，事事业部在在这些方方面都必必须经公公司的审审批；其其次，煤煤炭事业业部没有有独立的的财务部部门，所所有财务务事宜都都必须经经财务部部门处理理；最后后，煤炭炭事业部部也没有有独立的的人事权权力。模拟法人人的管理理模式在在业务上上充分放放权，发发挥了事事业部这这种组织织方式最最大的优优点，让让煤炭事事业有机机会通过过整合机机遇获得得快速发发展，同同时又通通过计划划、财务务、人事事三个手手段达到到有效控控制。第二部分分公司经经营管理理部门设设置建议议一、部门门和相关关职责设设置建议议煤炭事业部业务发
17、展部财务部人力资源管理副总经理总经理总经理工作部图211 部部门及相相关职责责设置建建议图c. 部门设置置综述建议的部部门设置置包括四四个职能能部门和和一个事事业部，分分别是：总经理理工作部部、人力力资源管管理、财财务部、业业务发展展部和煤煤炭事业业部。其其中，总总经理工工作部是是一个综综合性部部门，它它的主要要职能包包括战略略和企业业管理职职能、信信息化管管理职能能、总务务和党群群管理职职能；煤煤炭事业业部的规规模较大大、运作作比较复复杂，所所以在设设计中又又根据煤煤炭供应应链将它它分为四四个职能能，包括括生产管管理职能能、调度度管理职职能、销销售管理理职能、市市场营销销管理职职能。总经理工
18、工作部部部门职责责行政企划划管理职职责负责组织织公司战战略制定定制定公司司战略目目标、战战略实施施步骤分析公司司战略实实施情况况，评价价公司战战略，并并组织对对公司战战略的调调整和修修改负责公司司年度经经营计划划编制及及执行跟跟踪组织各部部门编制制、修订订公司年年度经营营计划组织各部部门编制制、修订订公司年年度财务务预算跟踪年度度经营计计划执行行，编制制年度经经营计划划执行情情况总结结负责公司司参股企企业（除除煤炭相相关企业业）管理理负责澳大大利亚华华光资源源有限公公司管理理审核年度度财务预预算、年年度工作作目标和和工作计计划华光公司司行政管管理负责非煤煤业务前前期调研研，制定定市场营营销计划
19、划负责公司司投资项项目（除除煤炭项项目）前前期工作作收集投资资项目信信息编写预可可研报告告按集团公公司投资资管理规规定办理理立项拟定项目目运作框框架负责公司司级会议议，包括括总经理理办公会会和员工工大会的的相关工工作负责总经经理办公公会议的的相关工工作a. 确定会议议议题，准准备会议议材料，并并通知会会议参加加人员b. 负责会议议记录工工作，编编写会议议纪要c. 落实跟踪踪会议决决议执行行情况负责组织织公司员员工大会会a. 确定会议议议题，并并进行会会议通知知b. 负责准备备会议资资料（除除党、团团工作）负责公文文的管理理和保密密工作负责公司司收发文文的执行行、登记记、备案案管理负责公司司文件
20、起起草和审审核负责公司司机密文文件管理理和保密密工作负责公司司制度建建设工作作负责制度度体系建建设负责起草草、修改改行政管管理制度度组织审订订和修改改其它管管理制度度负责公司司企业文文化建设设工作负责公司司文化、经经营理念念提炼和和宣传工工作负责公司司形象建建设，包包括CII策划、审审核对外外宣传资资料等负责公司司内部其其它重要要事务负责提案案管理负责公司司印章管管理负责公司司的企务务公开工工作负责统计计和上报报集团公公司规定定的各类类报表负责联系系和确定定公司长长年法律律顾问，签签署法律律服务协协议，评评估法律律顾问工工作情况况负责公司司营业执执照年检检、煤炭炭经营许许可证年年检、变变更及其
21、其它相关关公司证证件工作作总务管理理职责负责公司司后勤事事务负责公司司办公用用品、礼礼品采购购和管理理工作负责公司司固定资资产管理理、办公公设备采采购和日日常维护护负责公司司公关事事务安排排负责公司司集体活活动安排排负责公司司票务管管理和定定餐管理理负责公司司各项实实物福利利、劳保保用品管管理负责公司司公务车车辆管理理和电话话管理负责其它它后勤事事务负责公司司档案管管理工作作负责公司司文件、业业务合同同、财务务报告、统统计资料料、其它它资料等等的归档档工作负责档案案日常整整理和借借阅管理理负责集团团公司部部署的其其它工作作（献血血、捐赠赠、公益益活动等等）信息管理理方面职职责负责公司司信息规规
22、划工作作制订公司司信息规规划组织落实实公司的的信息规规划负责公司司信息系系统的建建设、维维护、改改进及使使用培训训工作负责对公公司现有有的信息息系统进进行维护护负责组织织落实公公司信息息系统的的改进工工作负责公司司员工使使用信息息系统的的培训工工作负责公司司信息系系统的软软、硬件件的采购购、保养养、修理理工作其他职责责负责完成成上级领领导交办办的其他他任务。党团工作作部部门门职责负责公司司党工团团工作，与与总经理理工作部部合署办办公。负责公司司党务工工作组织学习习党的各各类方针针政策、理理论起草党务务相关的的各种报报告、文文件、总总结等执行集团团公司部部署的各各项党务务工作督促编写写公司板板报
23、负责公司司工会工工作组织公司司员工进进行各项项工会活活动起草工会会相关的的各种报报告、文文件、总总结等执行集团团公司部部署的各各项工会会工作负责公司司共青团团工作组织团员员开展各各项学习习活动起草与共共青团相相关的各各种报告告、文件件、总结结等执行集团团公司部部署的各各项团工工作组织开展展各项团团组织活活动（青青年文明明号等）人力资源源部部门门职责负责公司司本部的的人力资资源管理理工作并并指导公公司控股股或受托托管理企企业开展展人力资资源工作作。a) 公司本部部的人力力资源管管理工作作公司本部部的人力力资源管管理工作作包括：公司组组织结构构设计、人人力资源源规划、员员工招选选和配置置、培训训与
24、开发发、绩效效考核与与人员晋晋升管理理、薪资资福利管管理、员员工劳动动关系管管理以及及员工沟沟通、人人事制度度建设。负责公司司组织结结构的设设计工作作依据外界界环境变变化和公公司发展展战略，适适时评价价公司组组织结构构运行状状况，拟拟订组织织结构改改进方案案和岗位位职责设设计方案案。负责公司司人力资资源战略略规划和和阶段计计划的制制定工作作根据公司司发展战战略，组组织制定定人力资资源战略略规划，提提出员工工队伍梯梯队建设设的意见见或建议议依据人力力资源战战略规划划，结合合公司年年度经营营计划，组组织制定定本部门门年度工工作计划划和阶段段性工作作计划，并并做好总总结工作作。负责员工工的招选选和配
25、置置工作根据公司司业务发发展需要要，拟定定招聘计计划和招招聘方案案并组织织实施拟订人员员配置方方案根据工作作分析结结果,提出公公司本部部业务部部门和职职能部门门岗位空空缺人选选的意见见或建议议根据公司司对全资资、控股股、受托托管理企企业定位位，提出出委派产产权代表表、董事事、监事事和财务务负责人人的意见见或建议议。负责员工工培训和和职业生生涯管理理工作组织各部部门申报报员工培培训计划划，了解解培训需需求，制制定公司司年度或或短期员员工培训训工作计计划组织与落落实员工工培训工工作对培训结结果进行行评估科学、合合理地规规划员工工的职业业生涯，引引导员工工进行职职业生涯涯设计，为为员工学学习和发发展
26、提供供条件。负责绩效效考核工工作负责建立立、维持持和改进进公司的的绩效考考核体系系，合理理界定员员工努力力、业绩绩创造和和公司回回报之间间的关系系，并对对员工业业绩进行行日常管管理和考考核。根据公司司当年经经营指标标和部门门指标，指指导各部部门逐级级分解部部门指标标到各岗岗位负责并指指导各部部门填写写岗位综综合考核核表，合合理设定定岗位考考核指标标、权重重和指标标的考核核范围负责及时时收集、汇汇总已签签署的岗岗位综合合考核表表并予以以备案负责定期期组织实实施全公公司员工工的绩效效考核负责定期期撰写考考核分析析报告，提提出干部部选拔、培培养、推推荐建议议等负责解答答员工提提出的关关于考核核方面的
27、的问题。负责薪资资、福利利的管理理工作根据国家家相关政政策、集集团公司司相关规规定和公公司情况况，制定定公司薪薪资和福福利管理理政策根据同行行业薪资资平均水水平和公公司薪资资发放状状况与发发放原则则，结合合公司当当年业绩绩预测，提提出年度度拟发放放的薪资资总额建建议根据劳动动力市场场价位和和公司的的实际情情况，提提出员工工薪资调调整方案案依据公司司当年实实际业绩绩并结合合公司拟拟激励重重点，在在不超过过薪资总总额的前前提下，提提出奖金金发放办办法负责定期期汇总员员工考核核结果，并并递交由由财务部部根据薪薪酬方案案核算员员工薪资资负责制定定福利计计划及福福利发放放办法。负责劳动动合同与与人事档档
28、案管理理工作负责制定定与修改改劳动合合同文本本，并提提出签订订、变更更、续签签、解除除和终止止的意见见或建议议负责宣传传劳动合合同相关关政策，解解答员工工对于劳劳动合同同的疑问问，协调调与解决决员工与与公司的的劳动争争议负责公司司人事档档案建设设和人事事统计分分析工作作。负责员工工沟通工工作负责建立立公司的的沟通机机制，受受理员工工投诉，定定期与员员工进行行交流，掌掌握和了了解员工工动态。负责人事事制度建建设工作作负责建立立健全公公司人力力资源管管理制度度负责制定定并完善善公司用用工、培培训、考考核和人人事档案案管理等等制度、实实施细则则及工作作程序负责制订订、完善善员工工手册。负责完成成上级
29、领领导交办办的其他他工作负责完成成上级领领导交办办的其他他任务；负责完成成集团公公司下达达的人事事工作任任务。负责休假假管理、考考勤管理理。指导所属属企业开开展人力力资源工工作负责指导导公司控控股、受受托管理理企业开开展人力力资源管管理工作作。财务部部部门职责责负责公司司财务核核算、财财务管理理和审计计三方面面的工作作财务管理理建立健全全经济核核算制度度，搞好好财务管管理，加加强会计计核算，实实施会计计监督，利利用财务务会计资资料及有有关数据据统计资资料，进进行经济济活动分分析，不不断促进进公司改改善经营营管理，督督促有关关部门降降低单位位成本，节节约费用用，提高高经济效效益。根据公司司年度经
30、经营目标标，组织织编制公公司财务务预算，对对公司预预算的执执行情况况进行监监督、分分析，并并报送总总经理办办公会。组织编制制、执行行公司月月度资金金收支计计划、信信贷计划划，拟订订资金筹筹措和使使用方案案，不断断开辟新新财源，合合理调度度、分配配、使用用资金、保保障公司司稳定、持持续、健健康发展展。负责成本本、资金金、利润润等主要要财务指指标的测测算，及及时对公公司总体体盈利能能力进行行分析。组织、监监督依法法纳税，负负责按时时对外提提供会计计报表。负负责集团团公司的的月度快快报及年年度决算算报告，向向集团公公司报送送监事会会的有关关资料。协协助中介介机构做做好财务务审计工工作，审审查对外外提
31、供的的财务报报表。参与公司司重大经经营、投投资决策策，对公公司的投投资项目目进行可可行性分分析。参与合同同条款的的审查工工作，监监督合同同的执行行情况，监监控合同同执行的的财务风风险。参与客户户信用评评价，严严格信用用体系，并并负责应应收帐款款的管理理。严格审批批现金支支付条件件，控制制业务风风险。负责根据据领导需需要进行行财务专专项分析析。财务核算算认真贯彻彻执行中中华人民民共和国国会计计法，贯贯彻执行行党和国国家对财财务工作作的方针针、政策策和法规规，遵守守财经法法律和财财务会计计制度，作作好日常常财务会会计核算算。根据原始始凭证编编制会计计凭证，登登记会计计账簿，编编制财务务会计报报告。
32、贯彻国家家税收法法规，并并计算、缴缴纳公司司各项税税款。负责进出出口及内内贸等各各项业务务的结算算，负责责监督经经济合同同的实施施。监督督管理各各项销售售货款。负责公司司员工工工资及效效益工资资的计提提及发放放，并负负责福利利费、工工会经费费及各项项劳动保保险费的的计提。负责公司司管理费费用的审审核、报报销和监监督。会同有关关部门作作好固定定资产的的核定及及管理工工作。严格按照照公司的的付款制制度支付付各种款款项，负负责管理理和筹措措各种资资金和货货款。负责各类类会计凭凭证、合合同、账账簿、报报表的存存档管理理。配合业务务部门进进行会计计信息查查询，配配合集团团公司和和财政、税税务等部部门对财
33、财务工作作的审计计和检查查，主动动提供有有关资料料，如实实反映情情况。审计职能能（现阶阶段包括括在财务务管理职职能内）财务收支支审计对公司的的月、季季、年度度会计报报告中有有关财务务收支状状况的真真实性、正正确性、合合规性、合合法性进进行审计计监督。审计资产产管理情情况，核核查固定定资产、流流动资产产收支的的合理性性及资金金占用额额的真实实性。审计公司司营业收收入、营营业成本本、税金金、利润润计算是是否正确确以及应应缴利税税和解缴缴情况。审查公司司公开披披露的经经济业务务，会计计资料和和财务指指标是否否真实相相符。投资及筹筹资审计计对公司的的基本建建设投资资、重大大的设备备更新等等项目的的工程
34、成成本及投投资进行行审计监监督。审查公司司长期、短短期的对对外投资资以及并并购等项项目的合合理性、投投资效果果和资金金来源的的可行性性，有无无违反公公司投资资管理的的有关政政策规定定。内部控制制审计依照法律律、法规规和科学学管理的的原则，对对被审计计单位的的经营、业业务、计计划、管管理等控控制制度度的完整整性、合合理性、有有效性进进行审查查，确保保公司内内部控制制制度的的合理设设计和严严格执行行。审查会计计机构设设置和会会计人员员的任职职资格，职职责分工工是否符符合会计计法规和和财政主主管部门门的要求求。对各部门门的成本本费用核核算和财财务收支支计划，信信贷计划划、关联联协议及及各项经经济合同
35、同的签订订、执行行情况进进行审计计监督。审计股东东权益及及股利分分配，核核实公司司的净资资产，查查明公司司股利分分配，以以及股本本和各项项公积金金的增、减减变化是是否公平平合理，符符合法定定程序，有有无违反反国家法法律、法法规和公公司章程程的事项项。审计有关关经济事事项的审审批程序序是否健健全。进行经济济效益审审计审查分析析各种资资金的占占用和周周转情况况以及各各种经费费的使用用效益。开展各种种专项审审计对公司各各部门进进行经济济责任审审计，包包括审计计各下属属单位签签订的承承包经营营合同，承承包财务务指标的的完成情情况及年年度奖惩惩的兑现现，审计计公司各各级领导导离任前前的未了了经济责责任。
36、对严重侵侵占公司司财产，严严重浪费费及其他他违反国国家和公公司经济济制度规规定的行行为，进进行专项项审计。接受上级级审计机机构交办办的审计计任务，配配合国家家审计机机关对本本公司进进行的审审计监督督工作。完成其他他内部审审计任务务。其它职能能执行国家家规定的的会计准准则，制制定本公公司各项项财务会会计制度度及财务务管理制制度并贯贯彻落实实各项制制度对下属企企业财务务部门进进行业务务指导，提提出下属属企业财财务负责责人的资资格标准准，并协协商、培培养、考考核，确确认人选选，制定定公司统统一财务务制度负责完成成集团下下达的有有关任务务负责完成成上级领领导交办办的其他他任务煤炭事业业部部门门职责职责
37、概述述负责管理理为煤炭炭业务投投资建立立的控股股和相对对控股企企业，监监督参股股企业负责煤炭炭业务的的市场、销销售和物物流管理理，主要要包括市市场开拓拓、产品品研发、生生产组织织、运输输、销售售、售后后服务等等工作负责制订订煤炭业业务发展展规划，负负责组织织实施项项目投资资。煤炭相关关企业管管理生产企业业管理负责审核核年度财财务预算算、年度度工作目目标和工工作计划划负责企业业生产经经营管理理的相关关协调工工作监督、协协调企业业的原料料煤、商商品煤采采购工作作a. 组织收集集、整理理企业所所在地区区的业务务相关信信息（包包括煤炭炭采购信信息，包包括资源源信息、市市场供需需、价格格变动、地地方政策
38、策、供应应商信息息等）b. 监督、协协调煤炭炭采购合合同的签签订和执执行负责掌握握并协助助改进企企业生产产经营管管理a. 掌握企业业生产管管理现状状和生产产工艺b. 收集生产产成本信信息，撰撰写成本本分析报报告，制制定和协协调落实实成本控控制措施施c. 跟踪企业业产品质质量，收收集与分分析产品品质量信信息，协协助制定定产品质质量改进进计划，协协助企业业建立质质量管理理体系d. 协调、处处理企业业生产经经营管理理工作中中的重大大事件协助企业业制定各各项管理理制度，监监督企业业管理制制度的执执行负责审查查企业改改扩建项项目协助起草草企业董董事会相相关报告告负责编报报企业月月度生产产经营管管理工作作
39、报告物流企业业管理审核年度度财务预预算、年年度工作作目标和和工作计计划协调物流流业务管管理起草董事事会相关关报告负责审查查、批复复企业月月度经营营计划，协协调解决决月度经经营计划划执行中中的相关关问题负责编报报企业月月度经营营管理工工作报告告商贸企业业管理参与审核核年度财财务预算算、年度度工作目目标和工工作计划划协调业务务管理协助起草草董事会会相关报报告市场营销销负责制定定煤炭事事业部市市场营销销工作的的目标、计计划、预预算、考考核等制定年度度经营计计划，编编制年度度财务预预算制定年度度市场营营销工作作目标和和工作计计划，制制定年度度市场营营销的考考核目标标和考核核方式负责公司司进口煤煤、国内
40、内煤业务务的市场场营销负责客户户关系维维护和产产品推广广a. 制定每年年的客户户交流、沟沟通活动动计划并并组织实实施，包包括组织织客户出出国考察察活动、客客户研讨讨会议以以及其它它的大型型客户关关系活动动b. 负责开展展产品的的宣传和和推广活活动跟踪、研研究目标标市场和和目标客客户的需需求，开开发客户户的潜在在需求，发发现潜在在的商业业机会，并并撰写专专题报告告a. 收集煤炭炭市场信信息，编编写市场场动态分分析报告告b. 收集目标标客户的的信息，并并撰写专专题报告告c. 根据客户户的潜在在需求进进行产品品研发负责煤炭炭业务商商务谈判判，签订订煤炭供供销合同同a. 负责煤炭炭订货会会准备工工作，
41、包包括市场场信息的的收集和和预测、宣宣传资料料的准备备、客户户的联络络、会务务和日程程的安排排等b. 负责煤炭炭业务商商务谈判判，起草草煤炭贸贸易合同同，签订订年度煤煤炭销售售合同和和采购合合同协助处理理客户投投诉、质质量纠纷纷等突发发事件负责进行行客户满满意度调调查，并并递交客客户满意意度调查查报告负责客户户/供应商商资料收收集、整整理、分分析工作作，建立立客户/供应商商档案，组组织客户户/供应商商信用评评价负责出口口煤业务务的市场场开拓、跟跟踪与协协调负责出口口煤市场场信息的的收集、整整理、分分析负责出口口煤市场场的开拓拓，包括括潜在客客户联络络、公司司形象宣宣传、产产品推广广（比如如送煤
42、样样）、前前期接触触与谈判判等负责出口口煤的跟跟踪与协协调，包包括出口口煤专项项问题如如杂质问问题的跟跟踪解决决等负责出口口煤售后后服务，包包括了解解客户反反馈、协协助解决决客户投投诉等负责建立立出口煤煤客户档档案负责质量量管理工工作监督产品品质量管管理。监监督国内内煤、出出口煤的的产品质质量措施施落实情情况，跟跟踪产品品质量的的变动，撰撰写产品品质量动动态报告告，提出出并组织织实施港港口作业业的质量量改进措措施对生产、采采购的质质量改进进提出建建议措施施监督煤炭炭采购质质量，收收集、分分析采购购相关数数据，定定期撰写写采购质质量专题题报告负责完成成上级交交办的其其它市场场相关工工作销售管理理
43、编制月度度经营计计划编制月度度销售计计划编制月度度资金计计划负责国内内煤炭采采购的商商务工作作，包括括相关单单据传递递、结算算等负责煤炭炭业务运运作过程程中与客客户的协协调和联联系：协调国内内外客户户的月供供需计划划协调、落落实国内内煤、出出口煤、进进口煤船船期负责煤炭炭销售相相关的商商务办理理工作：负责国内内煤、进进口煤业业务商务务单据的的起草、填填制、传传递、整整理、分分析负责进口口煤的报报关、商商检工作作负责处理理国内煤煤、进口口煤业务务运输相相关事宜宜，包括括船务公公司的选选择、船船运合同同的签订订、船运运结算、船船运保险险等事务务负责煤炭炭业务的的销售结结算工作作负责国内内煤、进进口
44、煤的的销售结结算单证证填制、审审核工作作负责国内内煤、进进口煤货货款回收收负责合同同执行中中的客户户服务跟踪客户户对煤炭炭质量和和供应情情况的反反馈负责处理理突发事事件，包包括客户户投诉、质质量纠纷纷等提出煤炭炭供应运运作改进进建议，满满足客户户需求负责相关关信息收收集与整整理工作作编制国内内煤和进进口煤的的销售报报表收集、整整理客户户相关信信息，协协助市场场部建设设客户档档案物流管理理负责山西西省内计计划的协协调和提提报负责生产产经营中中的日常常调度和和信息收收集负责监督督、协调调煤炭采采购a. 监督、协协调煤炭炭月度采采购计划划的实施施b. 协助建立立供应商商档案负责监督督、协调调生产厂厂
45、生产经经营计划划的执行行负责煤炭炭供应的的铁路运运输、港港口作业业的协调调a. 通过调度度指令协协调相关关环节以以保障煤煤炭按时时运送到到港口b. 审批煤炭炭装船方方案，监监督装船船实施负责煤炭炭业务相相关信息息的收集集、传递递、通报报工作负责生产产厂日常常运行信信息收集集、汇总总、传递递、通报报负责国内内煤、出出口煤的的煤炭运运输、库库存信息息的收集集、传递递、通报报负责国内内煤、出出口煤装装船信息息的收集集、传递递、通报报负责国内内煤、出出口煤、进进口煤船船期信息息的收集集、传递递、通报报负责汇总总供应链链上各种种信息，分分析并递递交相关关报告负责煤炭炭物流管管理相关关制度的的建设煤炭业务务战略规规划和投投资实施施负责煤炭炭业务的的战略规规划负责投资资的前期期调研工工作负责编写写项目建建议书，具具体工作作包括收收集项目目相关资资料，组组织项目目调研，进进行项目目投资机机会评估估。负责立项项，并按按集团公公司有关关项目管管理规定定申报编制预可可研报告告，分析析技术与与经济的的可行性性，预计计项目投投资回报报情况负责新建建项目筹筹备，包包括项目目小组筹筹建、前前期手续续办理等等负责煤炭炭业务投投资的项项目建设设管理其他职