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1、2019年度部门决算分析报告一、海兴县商务局部门情况（一）基本情况。1主要职能。（一）拟定全县国内外贸易发展规划、促进城乡市场发展，提出引导市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代化流通网络工程，同时有关部门制定商贸物流、应急物流专项规划并组织实施，提出促进物流发展的政策建议。（二）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟定全县规范市场运行、流通秩序的政策措施，推进商务领域信用建设，指导商业信用销售、建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。（三）拟定全县外商投资管理办法并组织实施负责全县外商投资企业设立及其变更事项的有
2、关事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章合同章程的情况并协调解决有关问题，指导全县招商引资、投资促进及外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动，综合协调和指导开发区的有关工作，指导和管理全县外商投资企业进出口商品工作，指导协调外商投诉处理工作。（四）承担县级粮食的储存安全责任。负责县级储备粮的行政管理工作，监督检查县级储备粮的数量、质量和储存安全，提出县级储备粮规模、布局轮换、动用建议，依照国家和省市有关规定，制定县级储备粮各项业务管理制度和相关技术规范并监督执行，审核上报中央储备粮代储企业承储资。2机构情况，包括当年变动情况及原因。根据部门决算编报要求，纳入我部门2017年度
3、部门决算编报范围的单位共 1个，详细情况见下表：序号单位名称1海兴县商务局3人员情况，包括当年变动情况及原因。我单位行政编制人数10名，工勤编1名，截止年末实有在职人数13名，离休人数0名，遗属人员14名。退休人员0名；遗属去世人员2名；事业编制13名，年末实有在职人数25人；退休人数1名。（二）当年取得的主要事业成效。固定资产投资。1-10月份，固定资产投资同比下降1.6%；1-11月份，固定资产投资预计同比下降2%，11月份，预计新增投资1亿元左右，没有新增入统企业。利用外资。1-9月份，实际利用外资121万美元，完成全年目标任务的10.1%；同比减少68.2%，全市排名第15。外贸进出口
4、。1-9月份，全县进出口完成0.95亿元，占目标任务的71.97%，同比增长10.18%，增速全市排名第9；其中出口完成0.91亿元，占目标任务的74.86%，同比增长10.14%，增速全市排名第6；进口0.04亿元，同比增长9.54%，限上消费品零售额。1-10月份，完成7194万元，同比下降10.6%，全市排名第17。 截止目前，共洽谈项目65个，已签约项目22个（其中，机械制造类项目5个，产品加工类项目9个，现代物流项目3个，清洁能源类项目3个，养殖类项目2个）；已注册项11个，已开工项目8个，总投资达19.15亿元。对已签约的22个项目按照区域和产业类别分类，安排专人负责跟踪，搞好服务
5、，确保落地。2019年，我县安排亿元以上项目50个，总投资1773.52亿元，计划投资41.34亿元。其中，计划新开工项目14个，总投资38.76亿元，计划投资16.85亿元；续建项目9个，总投资80.93亿元，计划投资24.49亿元；前期谋划项目27个，总投资1653.83亿元。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。2019年预算收入安排483.4万元，预算支出安排基本支出483.4万元。其中人员经费支出331.72万元，日常公用经费20.67万元。项目支出131.01万元。与上年对比情况减少58.07万元，减少原因是粮食直属库建设竣工收入和支出少于上年。（二）收入支出预算
6、执行情况。1收入支出与预算对比分析。（1）2019年决算收入795.41万元,年初预算收入483.4万元。决算收入比预算收入增加312万元,增加原因是支出退伍军人公积金和2018年目标绩效奖及2018年调标补发工资。2收入支出结构分析。2019年决算支出2176.36万元,其中基本支出598.08万元，项目支出1578.27万元。（1）工资福利支出506.95万元，预算为261.31万元，较预算增加94%，主要原因是增加上年度正常晋档补发及目标绩效奖和退伍军人公积金发放。（2）对个人家庭补助支出40.89万元，预算为70.41万元，较预算减少29.52%，主要原因是退休人员工资转移保险所发放。
7、（3）日常公用经费支出47.97万元，预算为20.67万元，较预算增加27.3%，主要原是发放2018年取暖费记入日常经费。3支出按经济分类科目分析。（1）“三公”经费支出情况：2019年“三公”经费支出合计3.33万元，2018年“三公”经费的支出合计16.25万元，与上年相比减少12.92万元，减少原因是执行节能减排政策，压缩开支。年初预算三公经费支出16万元，与年初预算相比减少12.67万元，减少原因体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，会议费和培训费无。（2） 会议费支出情况：2019年决算会议费支出0万元，与上年度决算相比
8、无变化，与2019年预算相比无变化。（3） 培训费支出情况：2019年决算培训费支出0万元，与上年度决算相比无变化，与2019年预算相比无变化。（4） 其他对部门影响较大的支出情况。无（5） 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无4.财政拨款收入、支出分析。财政拨款收入合计795.41万元，基本支出504.88万元，项目支出290.53万元；支出合计2176.36万元，基本支出598.08万元，项目支出1578.27万元。按功能分类主要用于以下方面：（1）一般公共服务支出652.44万元，其中基本支出598.08万元,主要支出：行政运行414.85万元,事业运行183.23万元。项目支出7
9、8.27万元,主要支出:一般行政管理事务15万元,对外贸易管理13.56万元,招商引资 49.71万元。（2）商业服务业等支出1500万元，主要是项目支出：2018年中央外经贸资金1500万元。（三）年末结转和结余情况。12019年年末结转212.26万元.2年末结转其中商业服务业37.26万元和粮油物资储备175万元。（四）与预算支出相关的其他指标分析。1、资产负债对比分析。年末资产合计429.83万元，较上年增加10.07万元，增加原因是分配退伍军人购置办公桌椅和沙发等办公家具。 负债合计928.04万元，与上年度相比增加924万元，增加原因是电子商务保证金75万元，市监管经费5.54万元
10、还未支出的中央外经贸资金847.5万元。（五）绩效目标完成情况。1.商务工作牢固树立和落实新发展理念，坚持招商引资增后劲，促进消费惠民生，扩大出口促开放，全年工作全面推进，项目招商呈现梯次推进、密集投入的良好态势，“双创双服”工作在探索中取得实效，主要经济指标在多种困难情况下实现稳中有增，参与脱贫帮扶、创建国家卫生县城等中心工作完成阶段性目标任务。截止目前，共洽谈项目65个，已签约项目22个（其中，机械制造类项目5个，产品加工类项目9个，现代物流项目3个，清洁能源类项目3个，养殖类项目2个）；已注册项11个，已开工项目8个，总投资达19.15亿元。对已签约的22个项目按照区域和产业类别分类，安
11、排专人负责跟踪，搞好服务，确保落地。（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。1.绩效评价发现的主要问题：主要是对支出项目绩效评价工作认识不足，对支出项目绩效评价工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不严谨，不能深入分析支出项目实施的绩效效果。三、本年度部门决算等财务工作开展情况（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。今年我局在收支结余分配及预算管理方面都有新的变化，在预算管理方面，先后完成了2019年部门预算调整和2020年部门预算的和项目预算的上报。（二）本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作
12、开展情况。按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。一体化系统2019年执行我单位，与国库和支付中心财务核算软件实现数据对接，避免财务人员时间浪费与跑财政局或银行的路上，减轻财务人员完成部门决算工作的压力。（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。无注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。附：行政事业单位财务分析指标一、行政单位财务分析指标1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：支出增长率(本期支出总额÷上期支出总
13、额-1)×100%2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：当年预算支出完成率年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%年终执行数不含上年结转和结余支出数。3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：人均开支本期支出数÷本期平均在职人员数×100%4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：人员支出比率=本
14、期人员支出数÷本期支出总数×100%公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1二、事业单位财务分析指标1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：预算收入完成率年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%年终执行数
15、不含上年结转和结余收入数预算支出完成率年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%年终执行数不含上年结转和结余支出数2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：人员支出比率人员支出÷事业支出×100%公用支出比率公用支出÷事业支出×100%3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：人均基本支出（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。财政拨款依存度财政拨款收入÷收入总额×100%