贵州茅台酒股份有限公司7702313347.pdf

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1、 贵州茅台酒股份有限公司 2008 年第一季度报告 贵州茅台酒股份有限公司 2008 年第一季度报告 600519 贵州茅台酒股份有限公司 2008 年第一季度报告 1 目录目录 目录目录.1 1 重要提示重要提示.2 2 公司基本情况公司基本情况.2 3 重要事项重要事项.3 4 附录附录.5 600519 贵州茅台酒股份有限公司 2008 年第一季度报告 21 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司董事丁德杭先生及独立董事高国华

2、先生因工作原因未能亲自出席会议，分别授权委托董事季克良先生及独立董事孙德生先生代为出席并行使表决权。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司董事长袁仁国先生、财务总监谭定华先生及财务部主任熊顺强先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)11,556,876,926.4810,481,471,840.45 10.26所有者权益（或股东权益）(元)9,107,496,589.218,234,105,755.93 10.61归属于上市公司股东

3、的每股净资产(元)9.658.72 10.67 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)992,687,155.95160.86每股经营活动产生的现金流量净额(元)1.05160.86 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)873,354,083.28873,354,083.28 62.92基本每股收益(元)0.930.93 62.92全面摊薄净资产收益率(%)9.599.59 增加 0.38 个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产 收益率(%)9.589.58 增加 0.38 个百分点非经常性损益项目 年初至报

4、告期期末金额(元)营业外收支净额 570,450.00所得税影响-142,612.50合计 427,837.50 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）27,636前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国贵州茅台酒厂有限责任公司 47,190,000人民币普通股 贵州茅台酒厂集团技术开发公司 31,310,098人民币普通股 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 9,109,800人民币普通股 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 8,106,879人民币普通股 富国天益价值证券投资基金 7,4

5、89,949人民币普通股 广发策略优选混合型证券投资基金 7,163,504人民币普通股 600519 贵州茅台酒股份有限公司 2008 年第一季度报告 3南方成份精选股票型证券投资基金 6,540,600人民币普通股 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 6,469,292人民币普通股 中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品 6,093,533人民币普通股 银华核心价值优选股票型证券投资基金 5,036,560人民币普通股 3 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 年初余额 增减比例（%）应收账款

6、 77,785,411.65 46,407,153.34 67.62持有至到期投资 37,000,000.00 58,000,000.00 -36.21应付职工薪酬 595,973.83 54,596,365.24 -98.91其他应付款 637,466,044.74 423,495,209.82 50.52项目 期末余额 上年同期 增减比例（%）管理费用 168,448,490.52 99,539,514.05 69.23归属于母公司净利润 873,354,083.28 536,077,463.36 62.92经营活动现金流量净额 992,687,155.95380,543,066.0816

7、0.861、应收账款增加的主要原因系公司对部分信誉好、资金紧缺的大客户，针对系列酒办理了部分赊销业务。2、持有至到期投资减少的主要原因系公司国债投资到期，收回了投资成本。3、应付职工薪酬减少的主要原因系支付了年初应付的 2007年度企业年金及上年度第四季度的住房公积金。4、其他应付款增加的主要原因系公司新增收取专卖店保证金及销售保证金所致。5、管理费用增加的主要原因系：（1）工资性支出增加；（2）为加强公司环境保护、生态文明，加大了环卫绿化费用开支。6、归属于母公司净利润增加的主要原因系销售的增长、税负的降低所致。7、经营活动现金流量净额增加的主要原因系：（1）现金销售增长；（2）税负的降低致

8、使支付税款增幅远低于现金销售增幅；（3）支付老酒购买款项减少；（4）新增收取专卖店保证金和销售保证金。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 股东名称 承诺事项 承诺履行情况 1、现金分红承诺 自 2006 年度起的未来三年里在每年年度股东大会上提出现金分红比例不低于当年实现可供分配利润 30%的分配预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。已按照承诺履行 中国贵州茅台酒厂有限责任公司 2、股权激励承诺 本次股权分置改革完成后，公司将根据国家相关政策和规定制定对管理层和核心技术团队的股权激励办法。正根

9、据有关部门的要求进行相关准备 600519 贵州茅台酒股份有限公司 2008 年第一季度报告 4 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 证券投资情况 适用 不适用 贵州茅台酒股份有限公司 董事长：袁仁国 2008 年 4 月 18 日 600519 贵州茅台酒股份有限公司 2008 年第一季度报告 54 附录附录 4.1 合并资产负债表合并资产负债表 2008 年 3 月 31 日 编制单位：贵州茅台酒股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流

10、动资产：流动资产：货币资金 5,564,443,319.294,722,706,300.02结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 82,127,468.40101,046,224.00应收账款 77,785,411.6546,407,153.34预付款项 2,194,804.116,825,624.62应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 1,880,325.003,584,400.00应收股利 其他应收款 101,816,908.1986,114,253.52买入返售金融资产 存货 2,388,248,473.752,304,818,947.92一年内到期的非流动资

11、产 其他流动资产 41,315.56流动资产合计 8,218,538,025.957,271,502,903.42非流动资产：非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 37,000,000.0058,000,000.00长期应收款 长期股权投资 4,000,000.004,000,000.00投资性房地产 固定资产 1,869,754,284.691,826,983,364.36在建工程 1,043,792,132.59994,453,165.72工程物资 49,874,189.4011,931,427.66固定资产清理 164,317.37生产性生物资产 油气资产 无形资

12、产 247,652,499.98249,274,093.40开发支出 商誉 长期待摊费用 13,941,111.9512,477,325.46递延所得税资产 72,160,364.5552,849,560.43其他非流动资产 非流动资产合计 3,338,338,900.533,209,968,937.03资产总计 11,556,876,926.4810,481,471,840.45600519 贵州茅台酒股份有限公司 2008 年第一季度报告 6流动负债：流动负债：短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 67,839,733.0959,681

13、,964.50预收款项 1,299,238,882.081,125,288,196.26卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 595,973.8354,596,365.24应交税费 223,988,069.67407,747,376.15应付利息 应付股利 41,806,958.0441,806,958.04其他应付款 637,466,044.74423,495,209.82应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,270,935,661.452,112,616,070.01非流动负债：非流动负债：长期借

14、款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 2,270,935,661.452,112,616,070.01所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）943,800,000.00943,800,000.00资本公积 1,375,001,165.721,374,964,415.72减：库存股 盈余公积 838,320,965.63838,320,965.63一般风险准备 未分配利润 5,950,374,457.865,077,020,374.58外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 9,107,49

15、6,589.218,234,105,755.93少数股东权益 178,444,675.82134,750,014.51所有者权益合计 9,285,941,265.038,368,855,770.44负债和所有者总计 11,556,876,926.4810,481,471,840.45 600519 贵州茅台酒股份有限公司 2008 年第一季度报告 7 母公司资产负债表母公司资产负债表 2008 年 3 月 31 日 编制单位：贵州茅台酒股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产：货币资金 563,266,058.7

16、8823,462,264.97交易性金融资产 应收票据 应收账款 206,377,761.3215,337,401.40预付款项 1,215,368.283,663,039.29应收利息 应收股利 154,332,202.71154,332,202.71其他应收款 132,357,494.12129,683,275.62存货 2,311,950,170.012,262,726,005.06一年内到期的非流动资产 其他流动资产 41,315.56流动资产合计 3,369,540,370.783,389,204,189.05非流动资产：非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期

17、股权投资 24,600,000.0024,600,000.00投资性房地产 固定资产 1,858,340,153.331,815,263,708.90在建工程 1,043,792,132.59994,453,165.72工程物资 49,874,189.4011,931,427.66固定资产清理 164,317.37生产性生物资产 油气资产 无形资产 247,652,499.98249,274,093.40开发支出 商誉 长期待摊费用 13,785,814.9412,316,256.12递延所得税资产 31,160,201.5231,160,201.52其他非流动资产 非流动资产合计 3,269

18、,369,309.133,138,998,853.32资产总计 6,638,909,679.916,528,203,042.37流动负债：流动负债：短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 48,735,401.3650,557,749.80预收款项 2,979,898.616,717,232.00应付职工薪酬 90,350.7952,160,717.76应交税费 114,714,965.5752,515,424.53600519 贵州茅台酒股份有限公司 2008 年第一季度报告 8应付利息 应付股利 其他应付款 221,122,828.13266,021,810.10一年内到期的非流动负

19、债 其他流动负债 流动负债合计 387,643,444.46427,972,934.19非流动负债：非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 387,643,444.46427,972,934.19所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）943,800,000.00943,800,000.00资本公积 1,374,339,832.721,374,303,082.72减：库存股 盈余公积 838,320,965.63838,320,965.63未分配利润 3,094,805,437.1

20、02,943,806,059.83所有者权益（或股东权益）合计 6,251,266,235.456,100,230,108.18负债和所有者（或股东权益）合计 6,638,909,679.916,528,203,042.37 600519 贵州茅台酒股份有限公司 2008 年第一季度报告 94.2 合并利润表合并利润表 2008 年 1-3月 编制单位：贵州茅台酒股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、营业总收入一、营业总收入 1,993,496,395.461,587,538,095.68其中：营业收入 1,993,496,

21、395.461,587,538,095.68利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本二、营业总成本 771,928,092.57714,477,088.75其中：营业成本 200,810,712.08237,704,974.13利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 198,645,627.71191,506,723.52销售费用 243,703,730.18212,477,800.29管理费用 168,448,490.5299,539,514.05财务费用-39,680,467.92-26,751,923.

22、24资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）419,025.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）1,221,987,327.89873,061,006.93加：营业外收入 570,450.001,118,127.89减：营业外支出 10,726.50其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）四、利润总额（亏损总额以“”号填列）1,222,557,777.89874,168,408.32减：所得税费用 305,509,033.30312

23、,727,702.22五、净利润（净亏损以“”号填列）五、净利润（净亏损以“”号填列）917,048,744.59561,440,706.10归属于母公司所有者的净利润 873,354,083.28536,077,463.36少数股东损益 43,694,661.3125,363,242.74六、每股收益：六、每股收益：（一）基本每股收益 0.930.57（二）稀释每股收益 600519 贵州茅台酒股份有限公司 2008 年第一季度报告 10母公司利润表母公司利润表 2008 年 1-3月 编制单位：贵州茅台酒股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 本期金额本期金额

24、上期金额上期金额 一、营业收入一、营业收入 765,789,274.73749,943,931.10减：营业成本 244,678,223.62288,835,049.25营业税金及附加 175,093,158.92175,477,956.74销售费用 5,350,326.573,048,424.29管理费用 140,556,262.8377,102,487.07财务费用-930,750.23-385,832.97资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）二、营业利润（亏损以“”号填列）

25、201,042,053.02205,865,846.72加：营业外收入 290,450.00917,537.89减：营业外支出 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）三、利润总额（亏损总额以“”号填列）201,332,503.02206,783,384.61减：所得税费用 50,333,125.7568,270,945.97四、净利润（净亏损以“”号填列）四、净利润（净亏损以“”号填列）150,999,377.27138,512,438.64 600519 贵州茅台酒股份有限公司 2008 年第一季度报告 114.3 合并现金流量表合并现金流量表 2008 年 1-3

26、月 编制单位：贵州茅台酒股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2,560,048,958.80 1,961,548,939.66客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 170,

27、134,056.73 36,324,558.93经营活动现金流入小计 2,730,183,015.53 1,997,873,498.59购买商品、接受劳务支付的现金 282,490,555.58 312,227,426.81客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 231,677,868.47 184,609,700.68支付的各项税费 1,027,796,155.85 980,951,193.45支付其他与经营活动有关的现金 195,531,279.68 139,54

28、2,111.57经营活动现金流出小计 1,737,495,859.58 1,617,330,432.51经营活动产生的现金流量净额 992,687,155.95 380,543,066.08二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 21,000,000.00 取得投资收益收到的现金 2,123,100.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 23,123,100.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 174,666,400.53 182

29、,658,817.77投资支付的现金 17,000,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 174,666,400.53 199,658,817.77投资活动产生的现金流量净额-151,543,300.53-199,658,817.77三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：600519 贵州茅台酒股份有限公司 2008 年第一季度报告 12吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 593,163.85 213

30、,750.00筹资活动现金流入小计 593,163.85 213,750.00偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -166,334.65其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 -166,334.65筹资活动产生的现金流量净额 593,163.85 380,084.65四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 841,737,019.27 181,264,332.96加：期初现金及现金等价物余额 4,722,706,300.02 4,4

31、74,221,148.33六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 5,564,443,319.29 4,655,485,481.29 600519 贵州茅台酒股份有限公司 2008 年第一季度报告 13母公司现金流量表母公司现金流量表 2008 年 1-3月 编制单位：贵州茅台酒股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 692,690,262.38 503,372,089.69收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 675,

32、201.87 756,426.61经营活动现金流入小计 693,365,464.25 504,128,516.30购买商品、接受劳务支付的现金 251,757,004.03 300,539,315.00支付给职工以及为职工支付的现金 204,649,971.75 176,643,235.35支付的各项税费 270,242,826.25 412,350,555.68支付其他与经营活动有关的现金 52,862,191.73 31,999,481.85经营活动现金流出小计 779,511,993.76 921,532,587.88经营活动产生的现金流量净额-86,146,529.51-417,404

33、,071.58二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 810,000,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 810,000,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 174,642,840.53 182,614,027.77投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 174,642,840.53 182,614,027.77投资活动产生的

34、现金流量净额-174,642,840.53 627,385,972.23三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 593,163.85 213,750.00筹资活动现金流入小计 593,163.85 213,750.00偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -172,082.97支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 -172,082.97筹资活动产生的现金流量净额 593,163.85 385,832.97四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额-260,196,206.19 210,367,733.62加：期初现金及现金等价物余额 823,462,264.97 507,720,921.51六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 563,266,058.78 718,088,655.13