贵州茅台酒股份有限公司.pdf

《贵州茅台酒股份有限公司.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《贵州茅台酒股份有限公司.pdf（36页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、 贵州茅台酒股份有限公司 K w e i c h o w M o u t a i C o.,L t d.2 0 0 3 年半年度报告 二零零三年七月 贵州茅台 2 0 0 3年半年度报告 第 1 页 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事长袁仁国先生、总经理乔洪先生、财务总监谭定华先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。本公司本半年度财务报告未经审计。贵州茅台酒股份有限公司 董 事 会 2003 年 7 月 25 日 贵州茅台 2 0 0 3年半年度报告 第 2

2、 页 目 录 第一章 公司基本情况3 第二章 股本变动及主要股东持股情况5 第三章 董事、监事、高级管理人员情况6 第四章 管理层讨论与分析7 第五章 重要事项12 第六章 财务报告13 第七章 备查文件35 贵州茅台 2 0 0 3年半年度报告 第 3 页 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称 中文名称：贵州茅台酒股份有限公司 英文名称：Kweichow Moutai Co.,Ltd.二、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：贵州茅台 股票代码：600519 三、公司注册地址：贵州省仁怀市茅台镇 公司办公地址：贵州省仁怀市茅台镇 邮 编：564501 公司国际互联网网址

3、：http:/ 电子信箱： 四、公司法定代表人：袁仁国 五、公司董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 樊宁屏 汪智明 联系地址 贵州省仁怀市茅台镇 电 话 0852-2386002、2386239 传 真 0852-2386005 电子邮箱 六、公司选定的信息披露报刊：上海证券报 刊载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 七、其它有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 11 月 20 日 变更注册登记日期：2003 年 2 月 13 日 企业法人营业执照注册号：5200001205870 税务登记号

4、码：52038271430580X 贵州茅台 2 0 0 3年半年度报告 第 4 页 八、报告期内，公司主要财务数据和指标 单位：人民币元 财 务 指 标 2003 年 6 月 30 日 2002 年 12 月 31 日 增减比例（）流动资产 2,847,576,931.62 2,991,256,359.47-4.80 流动负债 815,737,095.16 1,055,556,072.14-22.72 总资产 3,940,510,267.70 3,930,905,066.72 0.24 股东权益（不含少数股东权益）3,105,431,984.71 2,852,845,506.16 8.85

5、每股净资产（元/股）11.29 10.37 8.87 调整后每股净资产（元/股）11.17 10.29 8.55 单位：人民币元 财 务 指 标 2003 年 16 月 2002 年 16 月 增减比例（）净利润 252,520,818.55 238,275,978.99 5.98 扣除非经常性损益后的净利润 252,137,318.98 238,253,299.62 5.83 每股收益（摊薄、元/股）0.92 0.95-3.16 净资产收益率（摊薄、）8.13 8.60-5.47 经营活动产生的现金流量净额（元）-33,965,937.28-180,120,845.05-注：扣除的非经常性损

6、益金额合计为 383,499.57 元，涉及项目如下：1、营业外收支净额（净收入）572,387.42 元；2 所得税影响额 188,887.85 元。贵州茅台 2 0 0 3年半年度报告 第 5 页 第二章 股本变动及主要股东持股情况 一、股本变动情况 截止到报告期末，公司股本为 27,500 万股，股份及结构未发生变化。二、主要股东持股情况 1、报告期末公司股东总数为 38,846 户。2、报告期末公司前十名股东持股情况：序号 股 东 名 称 报告期末持股数（股）报告期持股变化增减情况(+、-)持股比例（%）持有股份的质押、托管或冻结情况 股份性质 1 中国贵州茅台酒厂有限责任公司 177

7、,876,6570 64.682无 国有法人股 2 贵州茅台酒厂技术开发公司 11,000,00004.00无 国有法人股 3 贵州省轻纺集体工业联社 1,650,00000.60无 法人股 4 深圳清华大学研究院 1,588,18400.578无 国有法人股 5 汉盛证券投资基金 1,246,297+1,246,2970.453不详 流通股 6 任广芬 1,081,66300.393不详 流通股 7 江苏省糖烟酒总公司 1,058,79000.385不详 国有法人股 7 上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司 1,058,79000.385无 国有法人股 7 中国食品发酵工业研究院 1,058,7

8、9000.385无 国有法人股 10 北京市糖业烟酒公司 1,058,78900.385无 国有法人股 3、前十名股东之间相关情况说明：在公司前十名股东中，除中国贵州茅台酒厂有限责任公司（以下简称“集团公司”）与贵州茅台酒厂技术开发公司之间存在关联关系外，其余国有法人股东之间不存在关联关系。对于公司前十名股东中的流通股股东，本公司未知其之间是否存在关联关系。4、报告期内，公司控股股东未发生变化。贵州茅台 2 0 0 3年半年度报告 第 6 页 第三章 董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司股票。二、报告期内董事、监事及高级管理人员的新聘或解聘情况

9、 1、报告期内，公司无董事、监事及高级管理人员离任情况。2、由于公司第一届董事会、监事会的任期已分别届满，为确保董事会和监事会工作的正常开展，顺利完成各项工作，经公司 2002 年度股东大会审议通过，同意将本届董事会和监事会的任期均延至 2003 年临时股东大会召开并选举产生新一届董事会、监事会为止。（相关决议公告详见 2003 年 6 月 13 日上海证券报）贵州茅台 2 0 0 3年半年度报告 第 7 页 第四章 管理层讨论与分析 一、报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，面对激烈的行业竞争和“SARS”疫情的不良影响，公司按照年度经营计划，以搞好生产经营为核心，以提高效益为目的，充

10、分发挥茅台酒“绿色、有机、科技”的独特优势，积极进取、开拓创新，管理体制进一步完善，研发新产品力度继续加大，公司竞争力得到了进一步的巩固和提高，主营业务收入和净利润均较上年同期增长，显示了良好的发展态势。2003 年 1 至 6 月，公司共生产茅台酒及系列产品 8,982.68 吨，销售茅台酒及系列产品 2,919.81 吨，实现主营业务收入 100,904.76 万元，完成年度预算的 51.22%，实现净利润 25,252.08 万元。二、公司财务状况 报告期内，公司财务状况良好，有关财务指标如下：（单位：人民币元）序号 项 目 2003 年 6 月 30 日 2002 年 12 月 31

11、日 增减比例（%）1 总资产 3,940,510,267.70 3,930,905,066.72 0.24 2 股东权益 3,105,431,984.71 2,852,845,506.16 8.85 （单位：人民币元）序号 项目 2003 年 16 月 2002 年 1-6 月 增减比例（%）1 主营业务利润 650,262,602.84 636,407,462.30 2.18 2 净利润 252,520,818.55 238,275,978.99 5.98 3 现金及现金等价物净增加额-224,058,375.00-442,636,280.27-报告期财务状况、经营成果变动原因：1、总资产较

12、上年同期增长 0.24，主要是本期经营性利润增加所致；2、股东权益较上年同期增长 8.85，主要是本期经营性利润增加所致；3、主营业务利润较上年同期增长 2.18，主要是本期销售收入增加所致；4、净利润较上年同期增长 5.98，主要是本期主营业务利润增加及费用降低所致。三、报告期内公司经营情况（一）主营业务范围及经营状况 公司主营业务范围：贵州茅台酒系列产品的生产与销售；饮料、食品、包装材料的生产与销售；防伪技术开发；信息产业相关产品的研制、开发。本公司生产的贵州茅台酒是我国酱香型白酒的典型代表，驰名中外。独特的风格、上乘的品质及国酒的地位，使茅台在多年的市场竞争中树立了良好的品牌形象和赢得了

13、信誉。作为国内白酒市场唯一获“绿色食品”(中国绿色食品发展研究中心颁发)及有机食品(国家环保局有机食品发展中心颁发)称号的天然优质白酒,贵州茅台酒系列产品深受消费者青睐。贵州茅台 2 0 0 3年半年度报告 第 8 页 1、主要产品情况 占公司主营业务收入 10%以上的主要产品情况（单位：人民币万元）产 品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）高度茅台酒(含陈年茅台酒)80,739.2115,083.1981.32 低度茅台酒 16,963.483,237.2880.92 （二）主要控股公司的经营情况及业绩 本公司拥有控股公司 2 家，分别是贵州茅台酒销售有限公司、贵州茅台酒进出口有限责任

14、公司。（1）贵州茅台酒销售有限公司 本公司投资 950 万元持有贵州茅台酒销售有限公司 95%的股权。贵州茅台酒销售有限公司注册资本为 1,000 万元，主要从事茅台酒及系列产品的销售。截至 2003 年 6月 30 日，该公司总资产 87,009.49 万元，2 0 0 3 年 1 至 6 月实现净利润 18,123.05 万元。（2）贵州茅台酒进出口有限责任公司 本公司投资 560 万元持有贵州茅台酒进出口有限责任公司 70%的股权。贵州茅台酒进出口有限责任公司注册资本 800 万元，主要从事本公司及集团公司生产的所有产品及相关技术的出口业务。截至 2003 年 6 月 30 日，该公司总

15、资产 4,650.00 万元，2 0 0 3年 1 至 6 月实现净利润 301.23 万元。（三）在经营中出现的问题、困难及解决方案 1、存在的问题与困难:（1）市场假冒侵权情况依然存在。由于贵州茅台酒是享誉世界的中国名酒，凭借其悠久的历史、上乘的品质和独特的工艺,在市场上树立了良好的形象，深受消费者喜爱，因此，部分不法分子从事假冒侵权茅台酒的生产与销售，对公司产品销售和形象造成一定的影响。（2）国内白酒新产品层出不穷,市场手段花样百出。公司系列产品茅台王子酒、茅台迎宾酒面临着更为激烈的市场竞争。2、解决方案：（1）针对假冒侵权问题，一是依靠执法部门，加大打击假冒侵权酒的力度：二是继续坚持做

16、好专卖店、专卖柜等营销网络的建设，实行严格的管理和保护办法，对茅台酒系列部分产品实行专卖店专供；三是培养、充实公司打假人员，搞好市场服务。（2）进一步推进营销网络的全面整合，加大新产品研发力度，加强内部管理，加大市场通道的建设力度，促进销售，扩大产品的市场占有率。四、报告期内投资情况 1、募集资金使用情况 本公司 7,150 万股 A 股股票（其中国有股存量发行 650 万股）发行共募集资金地 区 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）国 外 6,790.252,088.9269.24 国 内 94,114.5017,604.9781.29 贵州茅台 2 0 0 3年半年度报告 第 9 页

17、199,814.45 万元(己扣除发行费用)。资金到位后,公司按照招股说明书承诺的投资项目逐项予以实施，并延期使用至本报告期。截至 2003 年 6 月 30 日，公司累计完成募集资金项目投资共计 121,741.44 万元，完成募集资金总额的 60.93%，尚未使用的募集资金 78,073.01 万元存放于银行本公司募集资金专户。1）截止报告期末,本公司共使用募集资金 121,741.44 万元，具体使用情况如下表所示:（单位：万元）序号 项目名称 计划投资 实际投入情况 项目进度（%）1 企业营销网络建设 12,421.00 945.44 7.61 2 收购习酒公司酱香型资产及配套技改工程

18、 25,796.00 25,757.5299.85 3 收购集团公司老酒 18,419.30 18,419.30 100.00 4 投资上海复旦天臣新技术有限公司 4,500.00 正在进行相关调研5 茅台无锡生物技术开发公司 2,031.00 正在进行相关调研6 1000吨茅台酒技改工程 27,268.00 27,952.24 102.51 7 老区茅台酒改扩建工程 9,986.00 9,212.97 92.26 8 700吨茅台酒扩建工程 9,430.00 9,377.73 99.45 9 中低度茅台酒改扩建工程 13,776.00 2,275.66 16.52 10 2200吨制曲改扩建

19、工程 7,741.00 2,792.2136.07 11 第一、二包装生产线技改工程 19,930.00 8,416.60 42.23 12 技术中心技改工程 2,825.00 409.25 14.49 13 企业信息资源管理系统 2,835.00 正在进行相关准备14 酱香型白酒酒糟综合利用项目 1,655.80 正在进行相关准备15 1000吨茅台不老酒技改工程 3,763.00 正在进行相关调研16 1580年茅台酒贮存技改工程 5,442.00 1,023.51 18.81 17 上下酒库改扩建工程 8,551.00 7,817.56 91.42 18 年份成品酒贮存工程 5,828.

20、00 953.5116.36 19 原料仓库技改工程 1,408.00 148.08 10.52 20 供热系统技改 6,718.00 4,591.77 68.35 21 供水系统技改 8,121.00 29.85 0.37 22 综合维修中心技改工程 1,742.00 1,618.24 92.90 募集资金投资合计 200,187.10 121,741.4460.81 2）项目进度情况说明：项目 1:企业营销网络建设项目总投资 12,421 万元，报告期内，已完成投资 945.44万元，占投资总额的 7.61%，此项投资完成后，年均销售收入增长 24,981 万元，年均 贵州茅台 2 0 0

21、 3年半年度报告 第 10 页 销售税金及附加 1,584 万元,利润总额年均增长 3,072 万元，投资利润率为 24.73%，投资利税率 37.48，报告期内未产生收益。项目2:收购习酒公司酱香型资产及配套技改工程项目总投资25,796万元,报告期内,已投资 25,757.52 万元，此项收购已完成。截止报告期末，累计生产新酒 3,078.05 吨、累计制曲 7,903.14 吨。项目 3:收购集团公司老酒项目总投资 18,419.30 万元,报告期内,已完成投资18,419.30 万元,此项收购完成后,年均销售收入 7,472.5 万元、年均总成本 4,668.71 万元、年均税金及附加

22、 301.41 万元、年均利润 2,502.28 万元、投资利润率 64.5%。项目 6:1000 吨茅台酒技改工程项目总投资为 27,268 万元,报告期内,已完成投资27,952.24 万元,占投资总额的 102.51%，该项目建成投产后,年销售收入为 24,575 万元,年均销售税金8,820万元,年均销售利润8,817万元,投资利润率为19.7%。截止报告期末，共生产茅台酒 3,756.37 吨、制曲 18,728.33 吨。项目 7:老区茅台酒改扩建工程项目总投资为 9,986 万元,报告期内,已完成投资9,212.97 万元,占投资总额的 92.26%。该项目建成投产后,年增销售收

23、入 19,660 万元,年均销售税金及附加7,056万元,年均利润7,540万元,投资利润率为34.3%。截止报告期末，共生产茅台酒 749.66 吨。项目 8:700 吨茅台酒扩建工程项目总投资为 9,430 万元,报告期内,已完成投资9,377.73 万元,占投资总额的 99.45%。该项目建成投产后,年增销售收入 17,200 万元,年均销售税金及附加 6,174 万元,年均利润 6,776 万元,投资利润率为 34.0%，投资利税率为65.0%。截止报告期末，累计生产新酒 1,793.92 吨。项目 9:中低度茅台酒改扩建工程项目总投资为 13,776 万元,报告期内,已完成投资2,2

24、75.66 万元,占投资总额的 16.52%。该项目建成投产后,年增销售收入 60,858 万元,年均销售税金及附加 18,866 万元,年均利润 15,130 万元,投资利润率为 43.8%,投资利税率为 98.4%。截止报告期末，共生产低度酒 1,436 吨。项目 10:2200 吨制曲改扩建工程项目总投资为 7,741 万元,报告期内,已完成投资2,792.21 万元,占投资总额的 36.07%。该项目建成投产后,可新增 2,200 吨曲药生产能力。该项目属制酒配套项目,其效益体现在企业整体经济效益之中。项目 11:第一、二包装生产线技改工程项目总投资为 19,930 万元,报告期内,已

25、完成投资 8,416.6 万元,占投资总额的 42.23%。该项目能显著提高企业包装能力,并通过良好的包装形式,为企业取得良好的经济效益和回报。项目 12:技术中心技改工程项目总投资 2,825 万元,报告期内,已完成投资 409.25 万元,占投资总额的 14.49%。该项目产生的经济效益,主要体现在技术进步和技术创新上,一是增强企业开发适销对路新产品的能力;二是通过新技术、新工艺的开发运用,实现高产低耗,进一步提高经济效益。项目16:1580年茅台酒贮存技改工程项目总投资为5,442万元,报告期内,已完成投资 1,023.51 万元,占投资总额的 18.81%。该项目建成投产后,年增销售收

26、入 8,642 万元,年均利润 3,814 万元,投资利润率为 33.40%,投资利税率为 61.6%。报告期内该项目未产生收益。项目 17:上下酒库改扩建工程项目项目总投资为 8,551 万元,报告期内,已完成投资7,817.56 万元,占投资总额的 91.42%。该项目是技改、扩建工程的配套工程,其效益体现在企业整体经济效益之中。项目 18:年份成品酒贮存工程项目总投资为 5,828 万元,报告期内,已完成投资953.51 万元,占投资总额的 16.36%。该项目建成投产后,年增销售收入 4,825 万元,年均销售税金及附加 1,750 万元,投资利润率为 16.2%,投资利税率为 28.

27、5%。报告期内该项目未 贵州茅台 2 0 0 3年半年度报告 第 11 页 产生收益。项目 19:原料仓库技改工程项目总投资为 1,408 万元,报告期内,已完成投资 148.08万元,占投资总额的 10.52%。该项目为技改工程的必不可少的配套工程,其效益体现在整个技改工程的效益中。项目 20:供热系统技改项目总投资为 6,718 万元,报告期内,已完成投资 4,591.77 万元,占投资总额的 68.35%。该项目一方面能从根本上减少公司因停热或供热不足而造成的损失,另一方面它为公司进一步扩大生产规模提供保证,综合效益显著。项目 21:供水系统技改项目总投资为 8,121 万元,报告期内,

28、已完成投资 29.85 万元,占投资总额的 0.37%。该项目的实施对保证公司生产经营的正常运行和提高产品质量有着十分重要的作用,整体效益可观。项目 22:综合维修中心技改工程项目总投资为 1,742 万元,报告期内,已完成投资1,618.24 万元,占投资总额的 92.90%。该项目是公司对所有设备、设施、仪器、仪表等进行维修、保养、大、中、小修理所必不可少的技改工程,其效益体现在企业总体效益之中。本公司将根据招股说明书及股东大会相关决议，结合外部市场环境条件的变化有计划地对各项项目予以逐步实施。2、报告期内非募集资金投资情况 1）根据公司第一届董事会 2002 年度第七次会议决议，决定以自

29、有资金 35,880 万元投资抗滑支档等建设项目。报告期内共投入资金 24,110.39 万元，完成计划投资的67.20%。项目进度情况如下表所示：(单位：人民币万元)项目名称 计划投资合计 实际投入合计 项目进度（%）1、制酒片区抗滑支挡 2,850.00 2,412.5184.65 2、制曲片区抗滑支挡 2,744.00 1,414.40 51.55 3、酒库片区抗滑支挡 2,681.00 1,003.10 37.42 4、包装片区抗滑支挡 2,925.00 1,642.50 56.15 一、抗滑支挡 5、供热片区抗滑支挡 2,931.00 3,123.10 106.55 6、场中心区环形

30、桥 2,347.00 1,804.70 76.89 7、厂前区道路高架桥 2,675.00 2,052.34 76.72 二、道路 8、厂区主（支）干道 2,778.00 3,112.87 112.05 三、1 5 号河堤 2,381.00 2,134.15 89.63 四、厂区给排水 2,818.00 892.13 31.66 五、进厂道路上方山体稳定治理 2,911.00 2,241.10 76.99 六、厂区供配电 2,873.00 698.09 24.30 七、高边坡治理 2,966.00 1,579.40 53.25 合 计 35,880.00 24,110.39 67.20 2）根

31、据公司第一届董事会 2003 年度第二次会议决议，公司决定投资 5,976 万元建设中低度茅台酒 A、B 区酒库。截止报告期末，共投入资金 597.51 万元，完成计划投资的 10。贵州茅台 2 0 0 3年半年度报告 第 12 页 第五章 重要事项 一、治理结构情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规的要求，规范运作，不断完善法人治理结构，搞好信息披露，作好与投资者关系的管理工作，公司治理情况基本符合规范要求。但由于有关部门的相关准备工作尚未完成，因此，董事会成员中独立董事的比例尚不到三分之一，同时，董事会中也未设立专门委员会。为此，公司将按照有关法律、法规，结

32、合自身实际情况，积极推进上述工作的完成。二、上一报告期利润分配及实施情况 经 2003 年 6 月 12 日召开的公司 2002 年度股东大会审议通过，决定以 2002 年末公司总股本 27,500 万股为基数，按照每 10 股派发现金红利 2 元（含税）并送红股 1 股的比例实施利润分配。2003 年 7 月 8 日，本公司在上海证券报上刊登了2002 年度分红派息实施公告，确定 2003 年 7 月 11 日为此次分红派息股权登记日，7 月 14 日为除权除息日，7 月 15 日为新增可流通股份上市日，7 月 18 日为现金红利到帐日。三、本报告期公司不进行利润分配或公积金转增股本。四、重

33、大诉讼、仲裁事项：本公司无在报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。五、报告期内收购、出售资产及资产重组情况 报告期内，公司按照与集团公司签订的老酒供应协议，支付 142,813,632.00 元向集团公司购买老酒 600 吨。除此以外，公司在报告期内无其它收购、出售资产及资产重组情况。六、报告期内重大关联交易事项：（一）购销商品、提供劳务交易情况 报告期公司向集团公司购买老酒 600 吨，依据评估价值双方协商单价 238,022.72元/吨（含税），总价值 142,813,632.00 元，占同类交易（购买商品、接受劳务）的 36.35%。（二）其他重大关联交易 1、根

34、据 2001 年 5 月 31 日公司与集团公司签订的商标许可使用协议（以下简称“商标协议”）的规定，公司与集团公司于 2003 年 7 月所确认的本公司应支付给集团公司的商标使用费，报告期公司应支付给集团公司商标使用费 19,623,052.30 元(含上年底应付未付的商标许可使用费)，2003 年 16 月已支付 1,124,891.57 元。上述协议的相关内容，本公司已经在招股说明书及第一届董事会 2003 年度第三次会议决议公告中进行了披露。（详见 2001 年 7 月 26 日 上海证券报、中国证券报、证券时报和 2003 年 7 月 30 日上海证券报。）2、根据 2002 年 2

35、 月 25 日召开的公司 2001 年度临时股东大会审议通过的公司与集团公司续签的房屋租赁协议、土地使用权租赁协议、综合服务协议等关联交易协议，报告期公司支付给集团公司以下关联交易费用：贵州茅台 2 0 0 3年半年度报告 第 13 页?房屋租赁费：报告期应支付 5,205,131.32 元，已支付 2,602,565.66 元。?土地使用权租赁费：报告期应支付 2,261,545.00 元，已支付 1,130,772.50 元。?综合服务费包括供电、运输、治污费用及后勤保障等费用：报告期应支付15,461,496.39 元，已支付 12,596,856.75 元。除此以外,公司无其它重大关联

36、交易事项。七、重大合同及其履行情况 1、报告期内未发生或以前期间发生但持续到报告期的重大托管、承包、租赁其它 公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产的事项，也未签订与之相关的合同。2、报告期内，本公司无重大担保合同。3、报告期内，公司未发生委托理财事项。4、报告期内，公司各项业务合同履行情况正常，无重大合同纠纷发生。八、公司或持有公司股份 5%以上的股东在报告期内对承诺事项的履行情况 本公司控股股东作出在作为本公司的第一大股东期间不会从事与本公司业务相关的经营活动即不与本公司发生同业竞争的承诺。报告期内，集团公司及其关联企业未从事与本公司构成同业竞争的生产和经营活动。除此以外，公司或持有

37、公司股份 5%以上的股东在报告期内无其他承诺事项。九、其它重大事项 报告期内，公司、公司董事会、董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；公司董事、管理层有关人员均没有被采取司法强制措施的情况。十、已披露重大信息索引 1、2003 年 3 月 26 日，公司公布 2002 年年度报告。其中，年报全文刊载于上海证券交易所网站(h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n)，年报摘要刊载于上海证券报第二十四版。2、2003 年 3 月 26 日，公司公布第一届董事会 2003 年度第一次会议决议公告、第一届监事会 2003 年度第一次会议决

38、议公告，以上公告刊载于上海证券报第二十四版。（编号：临 2003-001、002）3、2003 年 4 月 25 日，公司公布 2003 年第一季度报告。其中，季报全文刊载于上海证券交易所网站(http:/)，季报摘要刊载于上海证券报第三十六版。4、2003 年 4 月 25 日，公司公布第一届董事会 2003 年度第二次会议决议公告暨召开 2002 年度股东大会的通知、第一届监事会 2003 年度第二次会议决议公告。以上公告刊载于上海证券报第三十六版。（编号：临 2003-003、004）5、2003 年 6 月 13 日，公司公布 2002 年度股东大会决议公告，该公告刊载于上海证券报第二

39、十版。（编号：临 2003-005）第六章 财务报告（未经审计）一、会计报表 本会计报表严格按照国家有关政策法规、规章制度编制。贵州茅台 2 0 0 3年半年度报告 第 14 页 资产负债表(资产)编制单位:贵州茅台酒股份有限公司 金额单位:人民币元 2003年 6月 30日 2002 年 12 月 31 日 资 产 附注 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 流动资产：货币资金 1 1,536,249,315.64 1,035,158,580.14 1,780,307,690.64 1,139,793,694.31 短期投资 应收票据 2 20,242,382.00 37,016,763.

40、10 应收股利 10,118,265.61 10,118,265.61 应收利息 应收账款 3 32,813,851.63 20,563,131.47 42,735,776.91 14,687,595.77 其它应收款 4 39,505,064.74 11,802,135.08 45,195,662.66 17,648,730.57 预付账款 5 3,096,295.69 1,732,606.69 6,120,132.50 2,466,498.50 应收补贴款 6 3,267,745.14 3,267,745.14 存 货 7 1,203,247,938.14 1,087,643,605.68

41、 1,076,612,588.52 970,789,685.93 待摊费用 8 9,154,338.64 9,147,986.66 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,847,576,931.62 2,176,166,311.33 2,991,256,359.47 2,155,504,470.69 长期投资：长期股权投资 9 4,000,000.00 294,113,212.64 4,000,000.00 369,258,627.18 长期债权投资 长期投资合计 4,000,000.00 294,113,212.64 4,000,000.00 369,258,627.18

42、 固定资产：固定资产原价 1 0 606,985,962.86 605,219,760.20 596,482,276.55 594,906,467.17 减：累计折价 1 0 159,561,742.85 158,820,860.02 123,992,251.08 123,398,088.24 固定资产净值 1 0 447,424,220.01 446,398,900.18 472,490,025.47 471,508,378.93 减：固定资产减值准备 2,391,337.78 2,391,337.78 2,391,337.78 2,391,337.78 固定资产净额 445,032,882

43、.23 444,007,562.40 470,098,687.69 469,117,041.15 工程物资 在建工程 1 1 617,706,515.55 617,706,515.55 442,903,497.33 442,903,497.33 固定资产清理 6,730.00 6,730.00 固定资产合计 1,062,746,127.78 1,061,720,807.95 913,002,185.02 912,020,538.48 无形资产及其它资产：无形资产 1 2 339,999.90 339,999.90 424,999.92 424,999.92 长期待摊费用 1 3 25,847,

44、208.40 23,662,875.01 22,221,522.31 19,752,818.27 其它长期资产 无形资产及其它资产合计 26,187,208.30 24,002,874.91 22,646,522.23 20,177,818.19 递延税款：递延税款借项 资产总计 3,940,510,267.70 3,556,003,206.83 3,930,905,066.72 3,456,961,454.54 贵州茅台 2 0 0 3年半年度报告 第 15 页 资产负债表(负债及所有者权益)编制单位:贵州茅台酒股份有限公司 金额单位:人民币元 2003 年 6 月 30 日 2002 年

45、12 月 31 日 负债和股东权益 附注 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 流动负债：短期借款 应付票据 应付帐款 1 4 30,349,687.07 32,846,220.40 24,208,759.65 23,998,057.21 预收账款 1 5 405,099,682.74 3,206,928.39 452,516,762.87 28,041,003.00 应付工资 23,768,699.99 23,768,699.99 41,000,000.00 41,000,000.00 应付福利费 23,782,124.87 23,495,790.67 20,785,500.24 20,5

46、82,690.02 应付股利 1 6 55,577,521.60 55,577,521.60 55,577,521.60 55,577,521.60 应交税金 1 7 107,864,087.18 64,344,547.95 320,854,102.24 213,709,036.59 其它应交款 1,488,121.65 1,379,876.07 9,610,926.96 8,374,578.82 其它应付款 1 8 139,850,240.45 23,880,902.02 127,453,900.00 20,324,737.22 预提费用 1 9 27,956,929.61 15,681,6

47、82.77 3,548,598.58 3,422,740.32 预计负债 一年内到期的长期负债 其它流动负债 流动负债合计 815,737,095.16 244,182,169.86 1,055,556,072.14 415,030,364.78 长期负债：长期借款 应付债券 长期应付款 住房周转金 其它长期负债 长期负债合计 递延税项：递延税款贷项 负债合计 815,737,095.16 244,182,169.86 1,055,556,072.14 415,030,364.78 少数股东权益 19,341,187.83 22,503,488.42 股东权益：股 本 2 0 275,000,

48、000.00 275,000,000.00 275,000,000.00 275,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 275,000,000.00 275,000,000.00 275,000,000.00 275,000,000.00 资本公积 2 1 2,014,386,490.54 2,014,386,490.54 2,014,320,830.54 2,014,320,830.54 盈余公积 2 2 341,440,996.34 213,974,477.54 275,280,085.32 173,500,834.46 其中：法定公益金 113,813,665.45 71,32

49、4,825.85 91,760,028.44 57,833,611.49 未分配利润 2 3 474,604,497.83 808,460,068.89 288,244,590.30 579,109,424.76 股东权益合计 3,105,431,984.71 3,311,821,036.97 2,852,845,506.16 3,041,931,089.76 负债和股东权益总计 3,940,510,267.70 3,556,003,206.83 3,930,905,066.72 3,456,961,454.54 贵州茅台 2 0 0 3年半年度报告 第 16 页 利润及利润分配表 编制单位:

50、贵州茅台酒股份有限公司 金额单位:人民币元 2003年 16月 2002年 16月 项 目 附注 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 一、主营业务收入 24 1,009,047,565.48 588,183,082.14 955,654,212.62 559,641,219.03 减:主营业务成本 24 196,938,828.79 206,956,540.84 158,368,542.33 172,957,022.06 主营业务税金及附加 25 161,846,133.85 154,506,582.58 160,878,207.99 155,426,034.30 二、主营业务利润（亏损以