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1、泓域咨询 /全断面隧道掘进机项目策划研究全断面隧道掘进机项目策划研究xx有限公司目录一、 市场分析4二、 项目名称及建设性质5三、 项目承办单位6四、 项目定位及建设理由6主要经济指标一览表6五、 项目背景分析8六、 建设规模及主要建设内容8七、 保障措施9八、 优势分析（S）10九、 人力资源配置13劳动定员一览表13十、 项目节能措施13十一、 项目进度安排15项目实施进度计划一览表15十二、 项目总投资16总投资及构成一览表16十三、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十四、 经济评价财务测算18十五、 项目盈利能力分析20十六、 项目风险分析风险评估分析22十七、
2、招标信息发布22十八、 项目总结22十九、 附表22营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表23固定资产折旧费估算表24无形资产和其他资产摊销估算表25利润及利润分配表25项目投资现金流量表26借款还本付息计划表27建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32一、 市场分析全断面隧道掘进机被称为“世界工程机械之王”、工程机械中的“航空母舰”，它是集隧道掘进、出渣、拼装隧道衬砌、导向纠偏功能于一体，广泛应用于城市轨道交通、地下综合管廊、铁路及公路隧道工程、引水隧洞工程及军事防护工程施工的特大
3、型专用工程设备。全断面隧道掘进机具有安全、快速、高效、不受气候影响、有利于环境保护和降低劳动强度等特点，可实现绿色施工，且安全保障程度高，成为隧道施工的主流技术和发展方向。在中国，一般习惯将硬岩隧道掘进机（硬岩TBM）简称为TBM，将软地层掘进机称为盾构机。在工程实践中工法、工艺不断提升和不断运维的前提下，隧道工程越来越长、越来越宽，且工程技术越来越难、越来越复杂。目前，我国隧道工程施工技术如围岩监控量测反馈分析技术、围岩稳定技术、支护及衬砌结构技术等已发展成熟，甚至一些技术已达到国际先进水平。随着20世纪90年代初国内隧道建设工程引入盾构法和TBM法，盾构和TBM法不断应用于公路隧道、铁路隧
4、道、水利隧洞、煤矿巷道、核工业地下空间、国防隧道等工程，施工工艺创新成果不断涌现，有力推动了我国地下空间开发技术的不断进步。目前，国内掘进机使用数量超过1000台套。根据中国工程机械工业协会掘进机械分会数据统计：2020年中国全断面隧道掘进机产量为655台，较2019年的610台同比增长7.4%。2020年全国仅有3家企业全断面隧道掘进机产量超过100台，其中中铁工程装备集团有限公司居全国首位，产量达到202台；其次为中国铁建重工集团股份有限公司，产量为167台；中交天和机械设备制造有限公司居全国第三，产量为131台。2009年以来，国内基础设施建设的快速发展，给予了盾构制造企业足够的实践案例
5、及数据支持，盾构的新理念、新技术、新工艺不断涌现。2020年中国全断面隧道掘进机销售额累计约209.5亿元，其中中铁工程装备集团有限公司销售额为81.0亿元，中国铁建重工集团股份有限公司销售额为68.0亿元辽宁三三工业有限公司销售额为13.2亿元。全断面隧道掘进机行业经过多年的合纵连横，中铁装备、铁建重工、三三工业等企业已成为行业中的佼佼者。从销售额来看，中国全断面隧道掘进机企业格局集中度较高，2020年前两大企业市场份额占比达71.2%，其中中铁工程装备集团有限公司占比38.7%，中国铁建重工集团股份有限公司占比32.5%。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称全断面隧道掘进机项目（二）项目
6、建设性质本项目属于扩建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限公司（二）项目联系人何xx四、 项目定位及建设理由在经济发展新常态下，南昌正处在打造核心增长极成型的关键期、率先全面小康的决胜期、全面深化改革的攻坚期、创建城市品牌的突破期、法治南昌建设的深化期，工业文明建设尚在爬坡过坎，城市文明建设尚还任重道远，生态文明建设尚处起步示范，这一时代特征，决定了我们面临的机遇是更为有利的历史性机遇，我们面临的挑战是更为严峻的全面性挑战。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积64000.00约96.00亩1.1总建筑面积113573.111.2基底面积38400.001.3投资强度
7、万元/亩350.792总投资万元44002.262.1建设投资万元34736.532.1.1工程费用万元30173.332.1.2其他费用万元3674.472.1.3预备费万元888.732.2建设期利息万元719.642.3流动资金万元8546.093资金筹措万元44002.263.1自筹资金万元29315.703.2银行贷款万元14686.564营业收入万元82500.00正常运营年份5总成本费用万元67433.686利润总额万元14692.477净利润万元11019.358所得税万元3673.129增值税万元3115.4510税金及附加万元373.8511纳税总额万元7162.4212工
8、业增加值万元24382.4413盈亏平衡点万元31232.41产值14回收期年6.2415内部收益率18.34%所得税后16财务净现值万元10804.58所得税后五、 项目背景分析全断面隧道掘进机被称为“世界工程机械之王”、工程机械中的“航空母舰”，它是集隧道掘进、出渣、拼装隧道衬砌、导向纠偏功能于一体，广泛应用于城市轨道交通、地下综合管廊、铁路及公路隧道工程、引水隧洞工程及军事防护工程施工的特大型专用工程设备。全断面隧道掘进机具有安全、快速、高效、不受气候影响、有利于环境保护和降低劳动强度等特点，可实现绿色施工，且安全保障程度高，成为隧道施工的主流技术和发展方向。在中国，一般习惯将硬岩隧道掘
9、进机（硬岩TBM）简称为TBM，将软地层掘进机称为盾构机。六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积64000.00（折合约96.00亩），预计场区规划总建筑面积113573.11。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx全断面隧道掘进机，预计年营业收入82500.00万元。七、 保障措施(一)加大投入力度，拓宽融资渠道创新产业投融资体制机制，引导和鼓励金融机构增加产业建设信贷资金。健全制度，吸引社会资本投入产业建设，积极稳妥推进经营性产业项目进行市场融资，推广产业项目收益和质押贷款等多种融资形式。逐步构建多元化、多渠道、多层次
10、的产业投融资体系。(二)加强培训宣传鼓励高等院校开展相关研究，加强国际交流学习与沟通合作，提高专业技术和管理人员的专业素质。注重宣传引导，建立区域宣传示范基地，采取主题宣传周、电视、报纸、网络、手机客户端等多种方式，开展产业相关知识的普及宣传，营造良好的产业发展氛围。(三)优化创新体系完善创业体系，大力推动大众创业、万众创新，优化“双创”制度环境，建设双创示范基地，夯实产业创新基础。依托重大工程，前瞻布局、重点突破可能引发重大变革的颠覆性技术，创新重大项目组织实施方式，落实项目单位预算调整自主权，推进实施科研项目间接费用补偿机制，探索实行创新资源开放共享法人责任制。(四)完善和落实优惠扶持政策
11、推进出台有关扶持优惠政策。认真执行国家相关优惠政策，对符合扶持条件的重点企业，对其开展项目投资、重组兼并等予以优先支持。(五)厚植人才队伍推动重点企业与高等院校、专业院所的合作。推动重点产业集群与高等职业学校合作，建立一批实训基地，定向培养专业技术工人。从行业龙头骨干、单项冠军、隐形冠军和专精特新企业中遴选企业主要负责人，组建创新型企业家培育库，培养一批具有国际视野与创新能力的企业家。(六)加强组织领导，落实目标责任从全局和战略高度，深刻理解产业发展对促进区域经济社会发展的重大意义，切实把产业改革发展作为工作重要领域，加强规划实施组织领导和部门配合，落实工作责任，把规划确定的目标、任务纳入区域
12、发展规划及目标考核体系，综合运用经济、市场等各种手段，形成合力，协同推进规划实施。八、 优势分析（S）（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量
13、设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实
14、现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，
15、可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。九、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限公司规划，达产年劳动定员532人。劳动定员一
16、览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位346正常运营年份2技术指导岗位533管理工作岗位534质量检测岗位80合计532十、 项目节能措施1、在总图布置及车间和生产工艺布置上，尽量做到紧凑合理、物流畅通、运输短捷，避免生产过程中的来回倒运现象。2、设计中尽可能地提高设备的利用率，一则能够减少设备的数量，从而减少设备的占地面积和相应的辅助设施，二则可以减少设备的投资，可能收到资金的效果。3、选用节能高效的设备，提高生产设备的负荷率，从提高设备负荷率方面来达到节能能源的目的。所有机电设备均选用节能效果好以及国家推荐的新型节能机电产品，减少无功消耗，提高设备效率同时降低电耗。4、合理选用供
17、配电线路，选用高效节能型灯具，供配电系统要配置谐波、滤波及静态无功补偿装置，提高功率因数降低电能的消耗。5、设置循环水系统，充分利用生产用水，尽量循环使用可用水资源，减少水资源的浪费达到节约用水的目的。采取分质用水，一水多用中水回用，减少取水量和废水排放量，提高水的重复利用率，推广废水资源化和“零”排放技术。6、锅炉运行推广新型燃烧技术，使锅炉燃烧风阻小、着火快、升温快、炉温高，达到锅炉额定输出功率提高锅炉的热效率，实现节（气）煤、节电、环境保护的目的。7、选用热效率高的冷却器，减少循环水的使用量。同时积极回收利用蒸汽冷凝液，充分回收热量。凡表面温度大于50的设备和管道，均采用高性能的保温材料
18、对加热设备和管道进行保温，减少热能的损失。8、办公及生活用水，选用节水水嘴等产品，节约水资源。生产场所和办公及福利设施照明等选用节能型灯具及设备，避免不必要的浪费。要求做到人走灯灭，空调机、计算机、饮水机等设施必须做到无人时全部关闭。9、采用DCS系统优化控制工艺参数，以便节省能源及原材料消耗。在各工段的水、电、汽入口处安装计量仪表，加强能源计量管理工作，坚决杜绝各种超额用能及浪费的现象发生。十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进
19、度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资44002.26万元，其中：建设投资34736.53万元，占项目总投资的78.94%；建设期利息719.64万元，占项目总投资的1.64%；流动资金8546.09万元，占项目总投资的19.42%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资
20、44002.26100.00%1.1建设投资34736.5378.94%1.1.1工程费用30173.3368.57%1.1.1.1建筑工程费14216.7232.31%1.1.1.2设备购置费15008.9434.11%1.1.1.3安装工程费947.672.15%1.1.2工程建设其他费用3674.478.35%1.1.2.1土地出让金1780.094.05%1.1.2.2其他前期费用1894.384.31%1.2.3预备费888.732.02%1.2.3.1基本预备费343.370.78%1.2.3.2涨价预备费545.361.24%1.2建设期利息719.641.64%1.3流动资金8
21、546.0919.42%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资44002.26万元，其中申请银行长期贷款14686.56万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资44002.26100.00%1.1建设投资34736.5378.94%1.2建设期利息719.641.64%1.3流动资金8546.0919.42%2资金筹措44002.26100.00%2.1项目资本金29315.7066.62%2.1.1用于建设投资20049.9745.57%2.1.2用于建设期利息719.641.64%2.1.3用于流动资金8546.0919.42%
22、2.2债务资金14686.5633.38%2.2.1用于建设投资14686.5633.38%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入82500.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3115.45万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他
23、营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用67433.68万元，其中：可变成本58255.22万元，固定成本9178.46万元。正常经营年份项目经营成本64826.18万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加373.85万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份
24、利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=14692.47（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=14692.4725.00%=3673.12（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额14692.47万元，缴纳企业所得税3673.12万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=14692.47-3673.12=11019.35（万元）。十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项
25、目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=18.34%。本期项目投资财务内部收益率18.34%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=10804.58（万元）。以上计算结果表明，财务净现值10804.58万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投
26、资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.24年。本期项目全部投资回收期6.24年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十六、 项目风险分析风险评估分析十七、 招标信息发布项目建设单位在相关招标投标互联网平台发布招标公告，同时，在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。十八、 项目总结
27、经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十九、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0061875.0070125.0082500.002增值税0.002632.2
28、82983.253115.452.1销项税0.008043.759116.2510725.002.2进项税0.005411.476133.007609.553税金及附加0.00315.88357.99373.853.1城建税0.00184.26208.83218.083.2教育费附加0.0078.9789.5093.463.3地方教育附加0.0052.6559.6662.31综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0041626.6947176.9255502.262工资及福利费0.002752.962752.962752.963修理费0.008
29、40.21840.21840.214其他费用0.005730.755730.755730.754.1其他制造费用0.00501.96501.96501.964.2其他管理费用0.00513.58513.58513.584.3其他营业费用0.004715.214715.214715.215经营成本0.0050950.6156500.8464826.186折旧费0.001852.261852.261852.267摊销费0.0035.6035.6035.608利息支出0.00719.64719.64719.649总成本费用0.0053558.1159108.3467433.689.1其中：固定成本0
30、.009178.469178.469178.469.2可变成本0.0044379.6549929.8858255.22固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值17719.4716877.8016036.1315194.4614352.791.2当期折旧费841.67841.67841.67841.67841.671.3净值16877.8016036.1315194.4614352.7913511.122机器设备152.1原值15956.6114946.0213935.4312924.8411914.252.2当期折旧费1010.591010.59101
31、0.591010.591010.592.3净值14946.0213935.4312924.8411914.2510903.663合计3.1原值33676.0831823.8229971.5628119.3026267.043.2当期折旧费1852.261852.261852.261852.261852.263.3净值31823.8229971.5628119.3026267.0424414.78无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1780.091780.091780.091780.091780.091.2当期摊销费35.6035.6035.6
32、035.6035.601.3净值1744.491708.891673.291637.691602.09利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0061875.0070125.0082500.002税金及附加0.00315.88357.99373.853总成本费用0.0053558.1159108.3467433.684利润总额0.008001.0110658.6714692.475应纳所得税额0.008001.0110658.6714692.476所得税0.002000.252664.673673.127净利润0.006000.767994.0011019
33、.358期初未分配利润0.000.005400.6812055.229可供分配的利润0.006000.7613394.6823074.5710法定盈余公积金0.00600.081339.472307.4611可供分配的利润0.005400.6812055.2220767.1112未分配利润0.005400.6812055.2220767.1113息税前利润0.0010720.9014042.9819085.23项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0061875.0070125.0082500.001.1营业收入0.000.0061875.00
34、70125.0082500.002现金流出17368.2617368.2657676.0657713.4472891.512.1建设投资17368.2617368.262.2流动资金0.006409.57854.617691.482.3经营成本0.0050950.6156500.8464826.182.4税金及附加0.00315.88357.99373.853所得税前净现金流量-17368.26-17368.264198.9412411.569608.494累计所得税前净现金流量-17368.26-34736.52-30537.58-18126.02-8517.535调整所得税0.002680
35、.223510.744771.316所得税后净现金流量-17368.26-17368.262198.699746.895935.377累计所得税后净现金流量-17368.26-34736.52-32537.83-22790.94-16855.57计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：25.65%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：18.34%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：25044.92万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：10804.58万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.49年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.24年。借款还
36、本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额7343.2814686.5614686.5614686.561.2当期还本付息179.911259.37719.64719.64719.641.2.1还本1.2.2付息179.911259.37719.64719.64719.641.3期末借款余额7343.2814686.5614686.5614686.5614686.562利息备付率26.523偿债备付率24.04建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14216.7215008.94947.6730173.331.
37、1建筑工程费14216.7214216.721.2设备购置费15008.9415008.941.3安装工程费947.67947.672其他费用3674.473674.472.1土地出让金1780.091780.093预备费888.73888.733.1基本预备费343.37343.373.2涨价预备费545.36545.364投资合计34736.53建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息719.64179.91539.731.1.1期初借款余额7343.281.1.2当期借款14686.567343.287343.281.1.3当期应计利息719.64179.
38、91539.731.1.4期末借款余额7343.2814686.561.2其他融资费用1.3小计719.64179.91539.732债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计719.64179.91539.73固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14216.7215008.94947.6730173.331.1建筑工程费14216.7214216.721.2设备购置费15008.9415008.941.3安装工程费947.67947.672其他费用
39、1894.381894.383预备费888.73888.733.1基本预备费343.37343.373.2涨价预备费545.36545.364建设期利息719.64719.645合计33676.08流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0042961.7148689.9457282.281.1应收账款0.0019332.7721910.4825777.031.2存货0.0015036.6017041.4820048.801.2.1原辅材料0.004510.985112.446014.641.2.2燃料动力0.00225.55255.62300.731.2.3在产品0.006916.847839.089222.451.2.4产成品0.003383.233834.334510.981.3现金