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1、泓域咨询 /全断面隧道掘进机项目立项备案申请目录一、 项目名称及项目单位3二、 项目建设地点4三、 编制依据和技术原则4主要经济指标一览表4四、 主要结论及建议6五、 市场分析6六、 社会经济发展目标8七、 产品规划方案及生产纲领9产品规划方案一览表9八、 公司的目标、主要职责10九、 人力资源配置11劳动定员一览表12十、 环境影响合理性分析12十一、 能源消费种类和数量分析13能耗分析一览表14十二、 项目总投资15总投资及构成一览表15十三、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十四、 经济评价财务测算17十五、 项目盈利能力分析19十六、 偿债能力分析20十七、 项目
2、招标依据21十八、 总结21十九、 附表21主要经济指标一览表21建设投资估算表23建设期利息估算表24固定资产投资估算表25流动资金估算表25总投资及构成一览表26项目投资计划与资金筹措一览表27营业收入、税金及附加和增值税估算表28综合总成本费用估算表29固定资产折旧费估算表30无形资产和其他资产摊销估算表30利润及利润分配表31项目投资现金流量表32借款还本付息计划表33建筑工程投资一览表34项目实施进度计划一览表35主要设备购置一览表35能耗分析一览表36报告说明全断面隧道掘进机被称为“世界工程机械之王”、工程机械中的“航空母舰”，它是集隧道掘进、出渣、拼装隧道衬砌、导向纠偏功能于一体
3、，广泛应用于城市轨道交通、地下综合管廊、铁路及公路隧道工程、引水隧洞工程及军事防护工程施工的特大型专用工程设备。全断面隧道掘进机具有安全、快速、高效、不受气候影响、有利于环境保护和降低劳动强度等特点，可实现绿色施工，且安全保障程度高，成为隧道施工的主流技术和发展方向。在中国，一般习惯将硬岩隧道掘进机（硬岩TBM）简称为TBM，将软地层掘进机称为盾构机。根据谨慎财务估算，项目总投资41491.56万元，其中：建设投资32773.86万元，占项目总投资的78.99%；建设期利息474.55万元，占项目总投资的1.14%；流动资金8243.15万元，占项目总投资的19.87%。项目正常运营每年营业收
4、入84600.00万元，综合总成本费用72941.76万元，净利润8484.48万元，财务内部收益率13.51%，财务净现值-809.47万元，全部投资回收期6.65年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及项目单位项目名称：全断面隧道掘进机项目项目单位：xxx有限责任公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约91.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国家建设方针，政策和长远规划；2、项目建议书或项目
5、建设单位规划方案；3、可靠的自然，地理，气候，社会，经济等基础资料；4、其他必要资料。（二）技术原则1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积60667.00约91.00亩1.1总建筑面积104256.221.2基底面积38220.211.3投资强度万元/亩342.332总投资万元41491.562.1建设投资万元32773.862.1.1工程费用万元28304.572.1.2其他费用万元3760.402.1.3
6、预备费万元708.892.2建设期利息万元474.552.3流动资金万元8243.153资金筹措万元41491.563.1自筹资金万元22122.093.2银行贷款万元19369.474营业收入万元84600.00正常运营年份5总成本费用万元72941.766利润总额万元11312.647净利润万元8484.488所得税万元2828.169增值税万元2880.0110税金及附加万元345.6011纳税总额万元6053.7712工业增加值万元21078.7013盈亏平衡点万元41536.49产值14回收期年6.6515内部收益率13.51%所得税后16财务净现值万元-809.47所得税后四、 主
7、要结论及建议由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。五、 市场分析全断面隧道掘进机被称为“世界工程机械之王”、工程机械中的“航空母舰”，它是集隧道掘进、出渣、拼装隧道衬砌、导向纠偏功能于一体，广泛应用于城市轨道交通、地下综合管廊、铁路及公路隧道工程、引水隧洞工程及军事防护工程施工的特大型专用工程设备。全断面隧道掘进机具有安全、快速、高效、不受气候影响、有利于环境保护和降低劳动强度等特点，可实现绿色施工，且安全保障程度高，成为隧道施工的主流技术和发展方向。在中国，一般
8、习惯将硬岩隧道掘进机（硬岩TBM）简称为TBM，将软地层掘进机称为盾构机。在工程实践中工法、工艺不断提升和不断运维的前提下，隧道工程越来越长、越来越宽，且工程技术越来越难、越来越复杂。目前，我国隧道工程施工技术如围岩监控量测反馈分析技术、围岩稳定技术、支护及衬砌结构技术等已发展成熟，甚至一些技术已达到国际先进水平。随着20世纪90年代初国内隧道建设工程引入盾构法和TBM法，盾构和TBM法不断应用于公路隧道、铁路隧道、水利隧洞、煤矿巷道、核工业地下空间、国防隧道等工程，施工工艺创新成果不断涌现，有力推动了我国地下空间开发技术的不断进步。目前，国内掘进机使用数量超过1000台套。根据中国工程机械工
9、业协会掘进机械分会数据统计：2020年中国全断面隧道掘进机产量为655台，较2019年的610台同比增长7.4%。2020年全国仅有3家企业全断面隧道掘进机产量超过100台，其中中铁工程装备集团有限公司居全国首位，产量达到202台；其次为中国铁建重工集团股份有限公司，产量为167台；中交天和机械设备制造有限公司居全国第三，产量为131台。2009年以来，国内基础设施建设的快速发展，给予了盾构制造企业足够的实践案例及数据支持，盾构的新理念、新技术、新工艺不断涌现。2020年中国全断面隧道掘进机销售额累计约209.5亿元，其中中铁工程装备集团有限公司销售额为81.0亿元，中国铁建重工集团股份有限公
10、司销售额为68.0亿元辽宁三三工业有限公司销售额为13.2亿元。全断面隧道掘进机行业经过多年的合纵连横，中铁装备、铁建重工、三三工业等企业已成为行业中的佼佼者。从销售额来看，中国全断面隧道掘进机企业格局集中度较高，2020年前两大企业市场份额占比达71.2%，其中中铁工程装备集团有限公司占比38.7%，中国铁建重工集团股份有限公司占比32.5%。六、 社会经济发展目标保持经济社会平稳较快发展，提高发展质量和效益，发展平衡性、包容性和可持续性不断增强，确保如期全面建成小康社会。到2017年，全区地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年同口径翻一番；到2020年，全区地区生产总值迈上新台阶，城乡
11、居民人均收入同步提升。产业支撑更加有力。“三大新兴产业”实现快速发展，传统产业进一步提质增效，初步构建起支撑区域发展的产业新体系。城市品质更加优良。进一步突出以人为本，城市综合功能进一步完善，环境质量不断提升，社会民生持续改善。人民生活更加美好。就业、教育、文化、卫生、体育、社保、住房等公共服务体系更加健全，初步实现城乡基本公共服务均等化，人民群众生活质量、健康水平和文明素质不断提高，参与感、获得感、幸福感显著增强。七、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考
12、虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1全断面隧道掘进机undefinedundefined2全断面隧道掘进机undefinedundefined3全断面隧道掘进机undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx84600.00八、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管
13、理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、全断面隧道掘进机行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度
14、计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和全断面隧道掘进机行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内全断面隧道掘进机行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。九、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是
15、以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx有限责任公司规划，达产年劳动定员563人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位366正常运营年份2技术指导岗位563管理工作岗位564质量检测岗位84合计563十、 环境影响合理性分析（一）生态保护红线项目所在地为工业用地，不涉及生态红线。（二）环境质量底线1、根据大气监测结果表明，评价区大气各
16、监测点各项指标均满足GB3095-2012环境空气质量标准中的二级标准及其他相应标准，说明大气质量较好，有一定环境容量；正常工作下，本项目各污染物对保护目标影响较小。2、根据地表水监测结果表明：监测因子均满足GB3838-2002地表水环境质量标准中类标准，表明地表水环境现状良好，具有一定的环境容量。本项目不直接向地表水体排放废水，生活污水经化粪池收集后，定期清捞用于农田施肥。本项目建成后对区域地表水体影响较小。3、根据噪声监测结果表明：昼、夜间声环境质量均满足GB3096-2008声环境质量标准中2类标准，声环境质量现状较好，本项目各设备噪声经隔声降噪和距离衰减后，厂界噪声不超标，对周围环境
17、影响较小。（三）资源利用上线本项目原辅料均为外购；企业用水由供水管网供给，项目用电为统一供应。项目原辅料、水、电供应充足，生产过程尽可能做到合理利用和节约能耗，最大限度地减少物耗、能耗。（四）环境准入负面清单对照产业结构调整指导目录（2011年本）及国家发展改革委关于修改有关条款的决定，本项目不属于其中的中限制类、淘汰类建设项目，可视为允许类建设项目。因此，本项目的建设与国家和地方的产业政策相符，满足负面清单管理要求。综上所述，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。十一、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路
18、损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量1311.63万kwh，折合1611.99tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量20268.00/a，折合1.74tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量1613.73tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.12291311.631611.99当量值2水mkgce/m0.085720268.001.74工质合计tce
19、1613.73十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资41491.56万元，其中：建设投资32773.86万元，占项目总投资的78.99%；建设期利息474.55万元，占项目总投资的1.14%；流动资金8243.15万元，占项目总投资的19.87%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资41491.56100.00%1.1建设投资32773.8678.99%1.1.1工程费用28304.5768.22%1.1.1.1建筑工程费13623.6632.83%1.1.1.2设备购置费13794.4033.25%1.1.1.
20、3安装工程费886.512.14%1.1.2工程建设其他费用3760.409.06%1.1.2.1土地出让金2096.495.05%1.1.2.2其他前期费用1663.914.01%1.2.3预备费708.891.71%1.2.3.1基本预备费406.730.98%1.2.3.2涨价预备费302.160.73%1.2建设期利息474.551.14%1.3流动资金8243.1519.87%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资41491.56万元，其中申请银行长期贷款19369.47万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资41491.
21、56100.00%1.1建设投资32773.8678.99%1.2建设期利息474.551.14%1.3流动资金8243.1519.87%2资金筹措41491.56100.00%2.1项目资本金22122.0953.32%2.1.1用于建设投资13404.3932.31%2.1.2用于建设期利息474.551.14%2.1.3用于流动资金8243.1519.87%2.2债务资金19369.4746.68%2.2.1用于建设投资19369.4746.68%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收
22、入84600.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2880.01万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用72941.76万元，其中：可变成
23、本61696.92万元，固定成本11244.84万元。正常经营年份项目经营成本70238.57万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加345.60万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=11312.64（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=11312.
24、6425.00%=2828.16（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额11312.64万元，缴纳企业所得税2828.16万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=11312.64-2828.16=8484.48（万元）。十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=13.51%。本期项目投资财务内部收益率13.51%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占
25、用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-809.47（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-809.47万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：
26、投资回收期（Pt）=6.65年。本期项目全部投资回收期6.65年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十六、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率
27、（ICR）为15.90。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为14.77。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十七、 项目招标依据根据中华人民共
28、和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。十八、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十九、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积60667.00约91.00亩1.1总建筑面积104256.22容积率1.721.2基底面积38220.21建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩342.332总投资万元41491.562.1建设投资万
29、元32773.862.1.1工程费用万元28304.572.1.2其他费用万元3760.402.1.3预备费万元708.892.2建设期利息万元474.552.3流动资金万元8243.153资金筹措万元41491.563.1自筹资金万元22122.093.2银行贷款万元19369.474营业收入万元84600.00正常运营年份5总成本费用万元72941.766利润总额万元11312.647净利润万元8484.488所得税万元2828.169增值税万元2880.0110税金及附加万元345.6011纳税总额万元6053.7712工业增加值万元21078.7013盈亏平衡点万元41536.49产值
30、14回收期年6.6515内部收益率13.51%所得税后16财务净现值万元-809.47所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13623.6613794.40886.5128304.571.1建筑工程费13623.6613623.661.2设备购置费13794.4013794.401.3安装工程费886.51886.512其他费用3760.403760.402.1土地出让金2096.492096.493预备费708.89708.893.1基本预备费406.73406.733.2涨价预备费302.16302.164投资合计32773.86建设期利息估
31、算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息474.55474.550.001.1.1期初借款余额19369.471.1.2当期借款19369.4719369.470.001.1.3当期应计利息474.55474.550.001.1.4期末借款余额19369.4719369.471.2其他融资费用1.3小计474.55474.550.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计474.55474.550.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用
32、合计1工程费用13623.6613794.40886.5128304.571.1建筑工程费13623.6613623.661.2设备购置费13794.4013794.401.3安装工程费886.51886.512其他费用1663.911663.913预备费708.89708.893.1基本预备费406.73406.733.2涨价预备费302.16302.164建设期利息474.55474.555合计31151.92流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产42158.4345401.3851887.3064859.121.1应收账款18971.2920430.62
33、23349.2829186.601.2存货14755.4515890.4818160.5522700.691.2.1原辅材料4426.644767.155448.176810.211.2.2燃料动力221.33238.36272.41340.511.2.3在产品6787.517309.628353.8610442.321.2.4产成品3319.983575.364086.135107.661.3现金3372.673632.114150.985188.731.4预付账款5059.015448.166226.477783.092流动负债36800.3839631.1845292.7856615.9
34、72.1应付账款13248.1414267.2216305.4020381.752.2预收账款23552.2425363.9528987.3836234.223流动资金5358.055770.206594.528243.154流动资金增加5358.05412.16824.321648.635铺底流动资金12647.5313620.4215566.1919457.74总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资41491.56100.00%1.1建设投资32773.8678.99%1.1.1工程费用28304.5768.22%1.1.1.1建筑工程费13623.6632.83%1
35、.1.1.2设备购置费13794.4033.25%1.1.1.3安装工程费886.512.14%1.1.2工程建设其他费用3760.409.06%1.1.2.1土地出让金2096.495.05%1.1.2.2其他前期费用1663.914.01%1.2.3预备费708.891.71%1.2.3.1基本预备费406.730.98%1.2.3.2涨价预备费302.160.73%1.2建设期利息474.551.14%1.3流动资金8243.1519.87%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资41491.56100.00%1.1建设投资32773.8678.99%1
36、.2建设期利息474.551.14%1.3流动资金8243.1519.87%2资金筹措41491.56100.00%2.1项目资本金22122.0953.32%2.1.1用于建设投资13404.3932.31%2.1.2用于建设期利息474.551.14%2.1.3用于流动资金8243.1519.87%2.2债务资金19369.4746.68%2.2.1用于建设投资19369.4746.68%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入54990.0059220.0067680.0084
37、600.002增值税1692.631862.262201.512880.012.1销项税7148.707698.608798.4010998.002.2进项税5456.075836.346596.898117.993税金及附加203.11223.48264.19345.603.1城建税118.48130.36154.11201.603.2教育费附加50.7855.8766.0586.403.3地方教育附加33.8537.2544.0357.60综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费38027.4640952.6546803.0358503.792工
38、资及福利费3193.133193.133193.133193.133修理费644.13644.13644.13644.134其他费用7897.527897.527897.527897.524.1其他制造费用524.30524.30524.30524.304.2其他管理费用597.53597.53597.53597.534.3其他营业费用6775.696775.696775.696775.695经营成本49762.2452687.4358537.8170238.576折旧费1712.161712.161712.161712.167摊销费41.9341.9341.9341.938利息支出949.1
39、0949.10949.10949.109总成本费用52465.4355390.6261241.0072941.769.1其中：固定成本11244.8411244.8411244.8411244.849.2可变成本41220.5944145.7849996.1661696.92固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值16471.0115688.6414906.2714123.9013341.531.2当期折旧费782.37782.37782.37782.37782.371.3净值15688.6414906.2714123.9013341.5312559.162机器设备152.1原值14680.9113751.1212821.3311891.5410961.752.2当期折旧费929.79929.79929.79929.79929.792.3净值13751.1212821.3311891.5410961.7510031.963合计3.1原值31151.9229439.7627727.6026015.4424303.283.2当期折旧费1712.161712.161712.161712.161712.163.3净值29439