海南海德纺织实业股份有限公司.pdf

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1、海南海德纺织实业股份有限公司2001年中期报告重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司报告期财务报告未经审计。一、公司简介（一）公司法定中文名称：海南海德纺织实业股份有限公司 A股简称：琼海德 A股代码：0567 公司法定英文名称：HAINAN HAIDE TEXTILE INDUSTRY CO.,LTD 英文名称缩写：HDI（二）公司注册地址：海口市海德路号 公司办公地址：海口市滨海大道67号黄金海景大酒店11楼 邮政编码：570106 公司网址：HTTP:/WWW.公司电子信箱：h d i

2、 c o l t d p u b l i c.h k.h i.c n（三）法定代表人姓名：俞发祥（四）公司董事会秘书：徐玲 联系电话：0898-68535653 联系地址：海南省海口市滨海大道67号黄金海景大酒店11楼 传真：0898-68535942 电子信箱：x u l i n g p u b l i c.h k.h i.c n 证券事务代表：罗勇炼 联系电话：0898-68535942 传真：0898-68535942 电子信箱：（五）公司中报备置地点：公司证券部（六）公司股票上市地：深圳证券交易所 （七）信息披露媒体：网站：HTTP:/WWW.c n i n f o.c o m.c n

3、 定期报告刊登报刊：证券时报 中国证券报 （八）经营范围：信息产业、高新技术产业、电缆、光缆、通讯器材、矿泉水、化学纤维生产销售；房地产开发经营；兼营进出口贸易、旅游业、娱乐业、汽车维修二、主要财务数据和指标单位：元 项目本期数上期数 净利润-10,369,404.06-3,065,450.73扣除非经常性损益后的净利润*-16,554,058.81110,103.21总资产419,254,701.42624,783,761.98资产负债率(%)66.9772.38项目本期数上期数 股东权益(不含少数股东权益)137,644,793.45195,935,109.24每股收益-0.069-0.0

4、20报告期末至披露日股份变动后每股收益-0.069-0.020净资产收益率(%)-7.533-1.550每股净资产0.9101.310调整后每股净资产0.6701.270报告期末至披露日股份变动后的每股净资产0.9101.310每股经营活动产生的现金流量净额0.004-0.009单位：元 项目2000年末 净利润-41,270,326.35扣除非经常性损益后的净利润-71,911,300.00每股收益-0.27报告期末至披露日股份变动后每股收益-0.27净资产收益率(%)-26.21*注:扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元项 目金 额 股权投资收益-183,000.00营业外收支净额-12

5、,960.00合并价差摊入-149,684.61处置资产损益-1,369,745.92未确认的投资损失7,900,045.28合计6,184,654.75财务指标计算方法及境内外报表差异说明:主要财务指标计算公式如下：每股收益=净利润/年度末普通股股份总数 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/年度末股东权益100%调整后的每股净资产=年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额/年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

6、净资产收益率=净利润/年度末股东权益100%加权平均净资产收益率ROE=P(E0 NP2 Ei Mi M0 Ej Mj M0)其中：ROE为加权平均净资产收益率；P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。加权平均每股收益EPS=P(S0 S1 Si Mi M0 Sj Mj M0)其中：EPS为加权平均每股收益；P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票

7、股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。三、股本变动及股东情况（一）、股本变动情况股本变动情况表 单位：万股项 目期初数本期配股本期送股公积金转股增 发本 期期末数 其他变动 一、尚未流通股份 1、发起人股份8,072.54 8,072.54其中：国有持有股份 境内法人持有股份8,072.54 8,072.54境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份999.46 999.46、高管持股 、优先股或其他 其中：转配股

8、 尚未流通股份合计9,072.00 9,072.00二、已流通股份 1、境内上市的人民币6,048.00 6,048.00普通股2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计6,048.00 6,048.00股本总数15,120.00 15,120.00本期股份总数及结构变动情况说明：报告期内，公司不存在因发行新股、送股、配股、转增股本、可转换公司债券转股等原因引起公司股份总数及结构变化的情况。（二）、主要股东持股情况介绍1、公司主要股东持股情况 单位：万股截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况:名次股东名称本期末持本期持股变动持股占总股持有股份的质股

9、份性质 股数增减情况(+-)本比例(%)押或冻结情况 1嵊州市祥源房产开发有限公司4,071 26.93 法人股2中国银行海南省分行768 5.08 法人股3上海万可实业有限公司710 4.70 法人股4海口市对外经济发展公司599 3.97冻结5044108法人股5上海金轮橡胶轮胎有限公司500 3.31 法人股6上海银商企业管理咨询有限公355 2.35 法人股司7海南文化旅业发展公司220 1.46 法人股8上海美建物资供销经营部206 1.36 法人股名次股东名称本期末持本期持股变动持股占总股持有股份的质股份性质 股数增减情况(+-)本比例(%)押或冻结情况 9海口迅发房地产开发公司1

10、84 1.22 法人股10海口昌旺经济信息咨询有限公165 1.09 法人股司2、十大股东持股相关情况说明:、持股以上的法人股东情况说明嵊州市祥源房产开发有限公司，受让原第一大股东海南国泰投资集团有限公司和原第六大股东海南国泰实业发展总公司持有的本公司合计26.93股权，成为本公司的第一大股东。其所持股份报告期内没有发生质押、冻结等情况。法定代表人：俞发祥经营范围：房地产开发经营、建筑装饰材料销售、物业管理等中国银行海南省分行持有公司5.08%的股权，为本公司的第二大股东。负责人：王思勤经营范围：外汇及人民币存、放、汇、结算、兑换等等、其他股东变动情况详见重要事项、前十名股东之间不存在关联关系

11、四、经营情况的回顾与展望（一）、公司报告期内主要经营情况：1、公司主营业务的范围及其经营状况：本公司主要从事通信电缆、光缆的制造、销售和伊莎贝尔矿泉水生产销售、房地产开发经营等。2001年上半年，在通信电缆生产方面，据大邑莱特反映，由于资金周转较慢，加上国家电信政策改革，致使公司销售市场疲软，生产不能达到饱和，导致产品成本提高、利润降低,销售收入较上年度同期有很大幅度的下降，报告期内销售收入为3,753,345.13元，占公司主营业务收入的44.7%；矿泉水方面，保持正常的生产销售，生产产值、销量及市场占有率均有增长，上半年销售收入4,641,977.29元，较上年度增长257.57%，占公司

12、主营业务收入的55.3%；房地产方面，海德房地产开发公司基本处于歇业状态，无营业收入。2001年上半年，全公司实现主营业务收入8,398,127.16元，主营业务利润亏损2,587,779.27元，净利润亏损10,369,404.06元。（二）、公司投资情况1、尚未使用的募集资金去向：报告期内公司没有募集资金,亦无其他投资项目。（三）、下半年计划：1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：面对即将加入世贸组织的挑战，公司将加快企业战略调整，引进人才、增强内部机构建设，寻求经济增长点，促使公司可持续发展。同时，公司也将遵守国家有关政策，履行职责、配合监管，做好信息披露

13、的工作。2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：综观公司上半年的生产经营情况，造成公司亏损的原因是多方面的：主营行业的盈利能力低、债务巨额及利息负担沉重、流动资金不足、设备利用率低、产业工人富余、生产效率低、生产成本高等等。因此下半年，公司要加快企业战略调整，加大市场开发力度、挖掘企业内部潜力、减员增效、降低主营业务成本，促进公司主营业务增长。3、其他：由于本报告期末，公司董、监事及公司高管人员出现较大调整，因此，公司上半年政策的执行持续性受到一定的影响。下半年，公司需尽快理顺诸方关系。公司将积极努力地与最大债权人海南中行就债务剥离的具体事项进行沟通与落实，并就其他应付款

14、项和利息按程序征得其他债权人的同意；同时公司董事会将继续督促原大股东海南国泰投资集团有限公司与成都大邑莱特通信科技有限公司原始出资方尽快完善过户手续、解决其遗留问题，确保控股子公司的正常运作。五、重要事项（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：公司上年度不分配，也不进行公积金转增股本。（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：*已在上一年度的年度报告中披露过，但当时尚未结案重大诉讼、仲裁事项的进展情况或审理结果及影响：、1995年月被广西南宁城北物资

15、供应站诈骗原料款783.2万元一案，已追回赃款203.2万元，此案未执结，继续追查。、公司为南通开发区瑞兴经贸公司435万元借款合同担保案已经审结，本公司承担连带清偿责任，此案尚未执行。3、本报告期内公司无其他重大诉讼、仲裁事项。（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响：报告期内，公司没有新的重大收购兼并、资产重组事项。2000年12月，公司将持有的深圳市国泰联合广场投资有限公司44%的股权，以10229万元的价格转让给海南国泰投资集团有限公司，并以8712万元的价格受让海南国泰投资集团有限公司持有的成都大邑莱特通信科技有限公

16、司（简称大邑莱特）99股权。在上年度，公司已经完成对大邑莱特的收购，持有该公司99%的股权。但根据2000年本公司年度的审计报告，大邑莱特于2000年3月接受邮电部第五研究所成都科帮邮电电缆厂以房屋建筑物、温江88亩土地使用权及待装设备共计30,486,919.48元的投资，其中房屋建筑物和土地使用权均未办证过户；待装设备尚未送达；且大邑莱特原股东成都东方企业股份有限公司以大邑80.22亩土地使用权作价出资的，也仍未过户到大邑莱特名下。在本报告期内，据大邑莱特提供的材料表明，上年度审计报告中持保留意见的几项内容，除了价值7,146,600元的设备已经全部到位并在安装调试外，其他的房产和土地过户

17、手续仍在办理之中。且大邑莱特在电缆、光缆等基础通信器材行业中生产规模属于中等偏小，因资金周转慢、国家电信政策改革等原因致使公司销售市场相对疲软、合同减少，生产未能达到饱和，增加了生产产品的成本，利润率降低，销售收入较上年度同期有较大幅度的下降，未能从实质上改善公司的经营状况。（五）、报告期内公司重大关联交易事项1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：报告期内公司没有重大关联交易事项（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：上市公司与控股股东在人员方面已经分开。情况说明如下：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立。高级管理人员均在公司领取酬薪，与控股股东公司间无交叉任职的现

18、象。上市公司与控股股东在资产方面已经分开。情况说明如下：公司与控股股东未生产、销售和经营相同的产品，除资金往来外，公司与控股股东资产完全分开。上市公司与控股股东在财务方面已经分开。情况说明如下：公司设有独立财务部门，独立的财务核算体系、独立的会计制度和对控股的子公司的财务管理制度，公司独立开设银行帐户、独立纳税。（七）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。（八）、董事会、监事会对2000年被出具非标准无保留意见审计报告相关事项的说明：、公司董事会注意到海南从信会计师事务所就有关各方以房屋建筑物净值、土地使用权、待

19、安装设备作为对本公司子公司成都大邑莱特通信科技有限公司出资的到位情况发表了保留意见，公司董事会已就上述事件向有关各方出资人进行了交涉，有关过户手续正在办理之中。、关于剥离给海南海莱实业有限公司化纤二期工程相关债务问题：本项剥离已获主要债权人中国银行总行的批复同意，公司正在按中行海南省分行的要求办理有关剥离的具体事项；剥离负债中应付款项及利息因时间原因未能完全取得债权人的意见，公司正在按程序取得相关债权人的意见。、关于银行借款逾期问题：因公司资金周转缓慢，造成贷款到期不能按期偿还，公司积极与债权人协商，对到期贷款进行债务重组。、公司对子公司海南海德房地产开发有限公司、伊莎贝尔矿泉水海南有限公司的

20、投资，按公司法规定应负有限责任，故该等子公司累计亏损数超过净资产部分，按规定作未确认的投资损失处理；对该等子公司形成的债权因需在合并会计报表中抵销，其所提取的坏帐准备也应作出相应的抵销，故未提取坏帐准备。监事会同意公司董事会对海南从信会计师事务所出具的带有解释性说明段和保留意见的2000年度审计报告及相关事项的说明。此事项已在2000年年度报告予公告，详见2001年月25日证券时报中国证券报。（九）、其它重要事项：、嵊州市祥源房产开发有限公司与海南国泰投资集团有限公司、海南国泰实业发展总公司分别签订股权转让协议，受让二公司持有的海南海德纺织实业股份有限公司法人股合计4071.96万股，占该公司

21、总股本的26.93%，成为该公司的第一大股东。此事项公告见2001年4月26日证券时报、中国证券报。、广东华宝集团公司与上海金轮橡胶轮胎有限公司签订股权转让协议，出让其持有的海南海德纺织实业股份有限公司（下称：琼海德）发起人股500万股（占总股本3.31%）。此前，广东华宝集团公司将其持有的琼海德419.80万法人股（占总股本2.77%）转让给上海银商企业管理咨询有限公司。本次出让股权后，广东华宝集团公司不再持有琼海德的股份。此事项公告见2001年4月26日证券时报、中国证券报。、海口市经济技术开发总公司与上海万可实业有限公司签订股权转让协议，出让其持有的海南海德纺织实业股份有限公司（下称：琼

22、海德）发起人股710.442万股（占总股本4.7%），此前海口市经济技术开发总公司已将710.442万股琼海德法人股转让给上海鹏信经贸发展有限公司。本次股权转让后，海口市经济技术开发总公司不再持有琼海德的法人股份。此事项公告见2001年4月26日证券时报、中国证券报。、公司第三届董事会第八次会议于2001年6月18日在海口市银通大厦19楼召开，审议通过了马骧先生辞去公司总经理的职务，陈少白、姜昌明、云扬先生辞去副总经理的职务，曾振宇先生辞去总会计师职务，崔阳清先生辞去董事会秘书职务；经董事长马骧先生提名，同意聘任俞发祥先生担任总经理职务，徐玲小姐担任董事会秘书职务。该次会议还审核了部分董、监事

23、辞职的议案及大股东嵊州市祥源房产开发有限公司提交的增补董、监事的临时提案，同意提交2000年年度股东大会审议。此事项公告见2001年6月19日证券时报、中国证券报。5、2000年年度股东大会于2001年6月29日在海口市宝华海景大酒店召开，会议审议通过了第一大股东嵊州市祥源房产开发有限公司提交的增补董、监事的临时提案，同意马骧、王光来、陈少白、何君、李文军先生和孙亚琼女士辞去董事职务，陈德宁、王人兴辞去监事职务；同意增补俞发祥、蔡乐平、干勇、王火灿、王国栋先生和乔秉珍女士为董事；同意增补谭万达和王建国先生为监事。此事项公告见2001年月30日证券时报、中国证券报。、公司第三届董事会第九次会议于

24、2001年6月29日在海口市宝华大酒店召开，会议以记名方式表决，通过了如下决议：选举俞发祥先生为公司第三届董事会董事长，干勇先生为副董事长；聘任姜昌明先生为公司副总经理；依公司章程有关董事长不得兼任总经理的规定，同意俞发祥先生辞去总经理职务。此事项公告见2001年6月30日证券时报、中国证券报。、报告期内，公司董事长变更，营业执照的法定代表人变更手续正在办理之中。六、财务报告本公司中期财务会计报告未经审计。海南海德纺织实业股份有限公司2001年中期会计报表资产负债表编制:海南海德纺织实业股份有限公司 年度:2001年6月30日 单位:人民币元资产注释本期期初（合并）本期期末（合并）本期期初（母

25、公司）本期期末（母公司）流动资产：货币资金 396,489.11517,352.92220,166.74440,921.74 短期投资 注1 短期投资净额 减：短期投资跌价准备 应收票据 应收股利 9,910,000.009,910,000.009,910,000.009,910,000.00 应收利息 应收帐款注250,527,294.3245,952,090.541,927,629.10 其他应收款注3103,608,267.67108,358,084.9594,456,503.5598,213,617.18 预付帐款 2,119,643.981,438,471.90150,500.001

26、50,500.00 应收补贴款 存货注443,026,177.5743,074,203.741,369,745.92 待摊费用 注5 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 138,179,975.35142,538,552.64 流动资产合计 209,587,872.65209,250,204.05246,214,520.66251,253,591.56长期投资：长期股权投资注634,056,065.9033,156,381.29118,182,373.78116,387,388.01 长期债权投资 长期投资合计注734,056,065.9033,156,381.291

27、18,182,373.78116,387,388.01 其中：合并价差 股权投资差额 2,993,692.122,844,007.51 固定资产：固定资产原价 188,122,502.66188,341,170.6339,323,764.8839,323,764.88 减：累计折旧 46,519,343.3451,169,432.6518,117,603.2618,795,181.34 固定资产净额 141,603,159.32137,171,737.9821,206,161.6220,528,583.54 工程物资 在建工程注87,789,620.517,766,572.68619,972.

28、68619,972.68 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 149,392,779.83144,938,310.6621,826,134.3021,148,556.22无形资产及其他资产：无形资产 32,105,610.5931,906,405.426,176,611.956,126,190.65开办费 长期待摊费用注9 其他长期资产注103,400.003,400.003,400.003,400.00 无形资产及其他资产合计 32,109,010.5931,909,805.426,180,011.956,129,590.65递延税项：递延税款借项 资产总计 425,145,7

29、28.97419,254,701.42392,403,040.69394,919,126.44资产注释本期期初（合并）本期期末（合并）本期期初（母公司）本期期末（母公司）负债和所有者权益:流动负债：短期借款 120,995,207.17120,995,207.17107,491,986.77107,491,986.77 应付票据 应付帐款 9,531,665.157,909,437.461,888,095.471,888,095.47 预收帐款 2,711,579.083,564,843.811,050,000.002,501,660.00代销商品款 应付工资 87,531.06-164,18

30、3.9523,807.73-144,505.27 应付福利费-850,746.27-1,065,739.64-1,222,495.16-1,513,372.75 应付股利 应交税金 27,480,363.1427,215,406.7614,042,796.0114,042,796.01 其他应交款 805,440.50805,440.50490,425.63490,425.63 其他应付款 42,912,037.8048,394,619.1727,239,411.5631,421,580.43 预提费用 12,573,138.2321,325,451.339,358,717.7717,069,

31、569.30 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 51,788,708.1251,788,708.1251,788,708.1251,788,708.12 流动负债合计 268,034,923.98280,769,190.73212,151,453.90225,036,943.71长期负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项：递延税款贷项 负债合计 268,034,923.98280,769,190.73212,151,453.90225,036,943.71少数股东权益 849,760.69840,717.24 股东权益：股本注1115

32、1,200,000.00151,200,000.00151,200,000.00151,200,000.00 减：已归还投资 股本净额 151,200,000.00151,200,000.00151,200,000.00151,200,000.00 资本公积 108,410,408.13108,410,408.13108,410,408.13108,410,408.13 盈余公积 748,376.20748,376.20597,313.57597,313.57 其中：法定公益金 249,458.73249,458.73199,104.52199,104.52 未分配利润-80,107,197.

33、54-90,476,601.60-79,956,134.91-90,325,538.97未确认的投资损失-23,990,542.49-32,237,389.28 外币报表折算差额 其他权益 股东权益合计 156,261,044.30137,644,793.45180,251,586.79169,882,182.73负债和股东权益总计 425,145,728.97419,254,701.42392,403,040.69394,919,126.44资产负债表附表1：资产减值准备明细表项 目期初余额本期增加数本期转回数期末余额 一、坏账准备合计6,759,969.50116,167.70 6,876

34、,137.20其中：应收账款2,640,627.9845,901.16 2,686,529.14其他应收款4,119,341.5270,266.54 4,189,608.06二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计61,982,398.04 994,257.2660,988,140.78其中：库存商品994,257.26 994,257.26 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 资产负债表

35、附表2：股东权益增减变动表项 目本 期 数上 期 数 一、实收资本（或股本）：期初余额151,200,000.00151,200,000.00本期增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本（或股本）本期减少数 期末余额151,200,000.00151,200,000.00二、资本公积：期初余额108,410,408.13108,410,408.13本期增加数 其中：资本（或股本）溢价 接受损赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 资本评估增值准备 项 目本 期 数上 期 数 其他资本公积 本期减少数 其中：转增资本（或股本）期末余额10

36、8,410,408.13108,410,408.13三、法定和任意盈余公积：期初余额498,917.47398,209.05本期增加数 100,708.42其中：从净利润中提取数 100,708.42其中：法定盈余公积 100,708.42任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 其中：弥补亏损 转增资本（或股本）分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额498,917.47498,917.47其中：法定盈余公积498,917.47498,917.47储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 期初余额249,458.73199,104.52本期增加数 50,354.21

37、其中：从净利润中提取数 50,354.21本期减少数 其中：集体福利支出 期末余额249,458.73249,458.73五、未分配利润：期初未分配利润-80,107,197.54-38,685,808.56本期净利润-10,369,404.06-41,270,326.35本期利润分配 151,062.63期末未分配利润-90,476,601.60-80,107,197.54利润及利润分配表编制:海南海德纺织实业股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位:人民币元资产注释上年同期（合并）本期（合并）上年同期（母公司）本期（母公司）一、主营业务收入 注121,298,206.798,398,1

38、27.16 主营业务收入净额 1,298,206.798,398,127.16 减：折扣与折让 减：主营业务成本 1,623,583.5410,985,892.27 主营业务税金及附加 988.7014.16 二、主营业务利润-326,365.45-2,587,779.27 加：其他业务利润注1313,979.0214,135.21 减：营业费用 118,606.91613,767.25 管理费用 4,110,259.676,684,797.503,116,017.445,557,543.19 财务费用 注147,821,562.438,060,639.373,317,375.033,583,

39、875.10存货跌价损失 三、营业利润-12,362,815.44-17,932,848.18-6,433,392.47-9,141,418.29 加：投资收益注159,275,076.10-332,684.613,367,941.74-1,227,985.77 补贴收入 23,069.57 营业外收入 减：营业外支出注16780.9612,960.00 四、利润总额-3,065,450.73-18,278,492.79-3,065,450.73-10,369,404.06 减：所得税 少数股东损益 -9,043.45 加：未确认的投资损失 7,900,045.28 五、净利润-3,065,4

40、50.73-10,369,404.06-3,065,450.73-10,369,404.06 加：年初未分配利润-38,685,808.56-80,107,197.54-38,685,808.56-79,956,134.91 其他转入 六、可供分配的利润-41,751,259.29-90,476,601.60-41,751,259.29-90,325,538.97 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基 金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润-41,751,259.29-90,476,601.60-41,751,259.29-90,325

41、,538.97 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 弥补累计亏损 八、未分配利润-41,751,259.29-90,476,601.60-41,751,259.29-90,325,538.972000年利润及利润分配表 合并母公司 一、主营业务收入4,821,476.26 主营业务收入净额4,821,476.26 减：折扣与折让 减：主营业务成本10,699,281.09 主营业务税金及附加988.70 二、主营业务利润-5,878,793.53 加：其他业务利润21,030.81 减：营业费用263,541.81 管理费用9,826,690.777,1

42、49,569.66 财务费用16,784,937.517,242,190.04存货跌价损失 三、营业利润-32,732,932.81-14,391,759.70 加：投资收益-10,104,220.92-26,839,179.65 补贴收入141,807.46 营业外收入 减：营业外支出44,169.4039,387.00四、利润总额-42,739,515.67-41,270,326.35 减：所得税 少数股东损益 加：未确认的投资损失1,469,189.32 五、净利润-41,270,326.35-41,270,326.35 加：年初未分配利润-38,685,808.56-38,685,80

43、8.56 其他转入 六、可供分配的利润-79,956,134.91-79,956,134.91 减：提取法定盈余公积100,708.42 提取法定公益金50,354.21 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润-80,107,197.54-79,956,134.91 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 弥补累计亏损 八、未分配利润-80,107,197.54-79,956,134.91利润表附表报告期利润全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率全面摊薄每股收益加权平均每股收益（%）(%)（元/股）

44、（元/股）主营业务利润-1.88-1.71-0.017-0.017营业利润-13.03-11.87-0.119-0.119净利润-7.53-6.86-0.069-0.069扣除非经常性损-12.03-10.96-0.109-0.109益后的净利润现金流量表编制:海南海德纺织实业股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位:人民币元项目注释合并报表母公司报表 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 9,296,834.73 收取的租金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 4,003,036.223,142,057.90 现金流入小计 13,299,870.953,1

45、42,057.90 购买商品、接受劳务支付的现金 7,494,330.73 经营租赁所支付的现金 130,808.00130,808.00 支付给职工以及为职工支付的现金 1,164,741.39306,816.50 支付的各项税费 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 970,329.42 支付的所得税款 实际交纳的增值税款 367,131.51 支付的其他与经营活动有关的现金 2,619,724.981,720,541.59 现金流出小计 12,747,066.032,158,166.09 经营活动产生的现金流量净额 552,804.92983,891.81二、投资活动产生的现金流量：收回

46、投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 1,841.09134,275.31 现金流入小计 1,841.09134,275.31 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 218,667.97 付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 689,011.51 现金流出小计 218,667.97689,011.51 投资活动产生的现金流量净额-216,826.88-554,736.20三、筹资活动产生的现金流量：项目注释合并报表母公司报表 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他

47、与筹资活动有关的现金 20,000.0020,000.00 现金流入小计 20,000.0020,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 195,114.23188,400.61 支付的其他与筹资活动有关的现金 40,000.0040,000.00 现金流出小计 235,114.23228,400.61 筹资活动产生的现金流量净额-215,114.23-208,400.61四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 120,863.81220,755.00补充资料：1.将净利润调节为经营活动的现金流量：净利润-10,369,404.06-10,36

48、9,404.06加：少数股东损益-9,043.45 未确认的投资损失-7,900,045.28 计提的资产减值准备 计提的坏帐准备或转销的坏帐 116,167.7050,208.40计提的存货跌价准备-994,257.26-994,257.26 固定资产折旧 4,650,089.31677,578.08 无形资产摊销 199,205.1750,421.30 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加）预提费用增加（减：减少）8,613,759.037,710,851.53 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损 17,192.16 失（减：收益）固定资产报废损失 财务费用 8,060,639.3

49、73,583,875.10 投资损失(减：收益)332,684.611,227,985.77 递延税款贷项(减：借项)存货的减少(减：增加)946,231.092,364,003.18 经营性应收项目的减少(减：增加)-5,449,106.00-8,290,348.51 经营性应付项目的增加(减：减少)2,383,834.044,972,978.28增值税增加净额（减：减少）-45,141.51 其他 经营活动产生的现金流量净额 552,804.92983,891.812.不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况

50、：现金的期末余额 517,352.92440,921.74 减:现金的期初余额 396,489.11220,166.74 现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 项目注释合并报表母公司报表 现金及现金等价物净增加额 120,863.81220,755.00海南海德纺织实业股份有限公司2001年度会计报表附注（一）、公司主要会计政策和会计估计:1、不符合会计核算前提的说明:无2、会计政策变更及影响:会计政策变更的说明：本公司及控股子公司原执行股份有限公司会计制度，根据财政部财会字200025号文关于印发企业会计制度的通知、财会字200117号文关于印发贯彻实施企业会计制度有关政策衔接问题