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1、泓域咨询 /食盐替代物项目招商引资申请报告食盐替代物项目招商引资申请报告报告说明食盐替代物（代盐）是指可以代替食用盐，且呈现咸味的产品。食盐是重要的生产资料和生活必需品，在食品加工中具有举足轻重的作用，但高盐饮食对人体造成的危害较大，高血压、骨质疏松、脑卒中、心脏病等疾病均与高盐饮食有一定的关联。我国是全球食盐摄入量最高的国家之一，近年来，随着居民健康保健意识增强，以及减盐、轻盐理念深入人心，食盐替代物市场需求增加。根据谨慎财务估算，项目总投资15145.87万元，其中：建设投资12048.36万元，占项目总投资的79.55%；建设期利息176.01万元，占项目总投资的1.16%；流动资金29
2、21.50万元，占项目总投资的19.29%。项目正常运营每年营业收入27900.00万元，综合总成本费用21344.06万元，净利润4803.84万元，财务内部收益率27.04%，财务净现值12361.20万元，全部投资回收期4.95年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。目录一、 公司主要财务数据4公司合并资
3、产负债表主要数据4公司合并利润表主要数据4二、 项目名称及建设性质4三、 项目承办单位5四、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表5五、 项目选址综合评价7六、 建筑工程建设指标7建筑工程投资一览表7七、 建设规模及主要建设内容8八、 保障措施9九、 公司经营宗旨10十、 项目实施保障措施11十一、 质量管理11十二、 项目建设期原辅材料供应情况12十三、 能源消费种类和数量分析12能耗分析一览表13十四、 建设投资估算13建设投资估算表14十五、 建设期利息15建设期利息估算表15十六、 流动资金16流动资金估算表17十七、 项目总投资18总投资及构成一览表18十八、 资金筹措与投资计划1
4、9项目投资计划与资金筹措一览表19十九、 经济评价财务测算20二十、 项目盈利能力分析22二十一、 项目风险对策23二十二、 项目总结25一、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6343.325074.664757.49负债总额3273.022618.422454.76股东权益合计3070.302456.242302.73公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入11880.219504.178910.16营业利润2088.611670.891566.46利润总额1850.401480.321387
5、.80净利润1387.801082.48999.22归属于母公司所有者的净利润1387.801082.48999.22二、 项目名称及建设性质（一）项目名称食盐替代物项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx投资管理公司（二）项目联系人苏xx四、 项目定位及建设理由“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜期，也是南宁贯彻“四个全面”战略布局、落实“三大定位”新使命、勇当广西“两个建成”排头兵的关键期。必须深刻认识国内外环境的新变化，准确把握发展的历史方位和阶段特征，抓住用好重大战略机遇，促进经济社会持续健康发展。主要经济指标一览表序号项目单位指标
6、备注1占地面积18000.00约27.00亩1.1总建筑面积33995.061.2基底面积10440.001.3投资强度万元/亩440.532总投资万元15145.872.1建设投资万元12048.362.1.1工程费用万元10614.852.1.2其他费用万元1084.762.1.3预备费万元348.752.2建设期利息万元176.012.3流动资金万元2921.503资金筹措万元15145.873.1自筹资金万元7961.673.2银行贷款万元7184.204营业收入万元27900.00正常运营年份5总成本费用万元21344.066利润总额万元6405.127净利润万元4803.848所得
7、税万元1601.289增值税万元1256.8010税金及附加万元150.8211纳税总额万元3008.9012工业增加值万元10139.3413盈亏平衡点万元9124.02产值14回收期年4.9515内部收益率27.04%所得税后16财务净现值万元12361.20所得税后五、 项目选址综合评价项目选址应统筹区域经济社会可持续发展，符合城乡规划和相关标准规范，保证城乡公共安全和项目建设安全，满足项目科研、生产要求，社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。 六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积33995.06，其中：生产工程23176.80，仓储工程5938.27，行政办公及生活服务设施3
8、479.99，公共工程1400.00。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程6264.0023176.803127.061.11#生产车间1879.206953.04938.121.22#生产车间1566.005794.20781.761.33#生产车间1503.365562.43750.491.44#生产车间1315.444867.13656.682仓储工程2505.605938.27613.102.11#仓库751.681781.48183.932.22#仓库626.401484.57153.282.33#仓库601.341425.18147.14
9、2.44#仓库526.181247.04128.753办公生活配套723.493479.99530.053.1行政办公楼470.272261.99344.533.2宿舍及食堂253.221218.00185.524公共工程939.601400.00145.95辅助用房等5绿化工程3072.6060.65绿化率17.07%6其他工程4487.4013.857合计18000.0033995.064490.66七、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积18000.00（折合约27.00亩），预计场区规划总建筑面积33995.06。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx投资管理公司
10、建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx食盐替代物，预计年营业收入27900.00万元。八、 保障措施(一)缓解融资难题积极为科技型企业开展科技保险、科技担保、知识产权质押等科技金融服务。支持设立种子基金、天使基金、众筹基金等，完善创业投融资体系。支持民营企业充分利用银行间市场，发行非金融企业债券融资工具进行直接融资。鼓励支持各类担保机构为民营企业融资提供担保，拓宽民营企业融资渠道。(二)加强宣传推广充分利用广播、电视、报刊、网络、自媒体等各类媒体开展多层次、多形式的宣传、科普教育，普及产业发展理念。通过现场会、论坛、展会、专题报道等形式，积极宣传产业发展优势、法律法规、政策措施、典型案例和先
11、进经验，增强公众对产业发展趋势和相关技术、产品的认知和接受度，营造推广产业发展的良好氛围，促进产业发展。(三)推动区域交流合作积极参与“一带一路”建设，采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式，加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。加强同区域内优势产业合作，在重点领域合作实现突破，合作取得积极成效。(四)加强组织领导定期召开的产业发展和应用推动工作联席会议机制，加强区域产业发展应用，统筹协调产业发展、应用、标准、评价等环节，加强信息沟通、政策衔接，强化部门联动，组织实施相关行动，督促落实重点任务，协调完善推进措施。积极开展产业标识评价工作。 (五)优化创新体系完善创业体系，大力
12、推动大众创业、万众创新，优化“双创”制度环境，建设双创示范基地，夯实产业创新基础。依托重大工程，前瞻布局、重点突破可能引发重大变革的颠覆性技术，创新重大项目组织实施方式，落实项目单位预算调整自主权，推进实施科研项目间接费用补偿机制，探索实行创新资源开放共享法人责任制。(六)完善统计评价体系根据国家产业分类标准，结合当地实际，加强新兴产业统计研究，完善产业统计制度，健全统计指标体系。根据产业功能区发展定位，完善产业功能区发展评价机制。强化对重点产业、高端产业功能区的动态监测、分析研判工作，为保障区域经济平稳健康发展提供依据。九、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。十、 项目实施保障措施
13、为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十一、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立
14、和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十二、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项
15、目建设的需求。十三、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量403.30万kwh，折合495.66tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量6372.00/a，折合0.55tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量496.21tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万
16、kwhkgce/kwh0.1229403.30495.66当量值2水mkgce/m0.08576372.000.55工质合计tce496.21十四、 建设投资估算本期项目建设投资12048.36万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计10614.85万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为4490.66万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项
17、目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为5796.69万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为327.50万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1084.76万元。（三）预备费本期项目预备费为348.75万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4490.665796.69327.5010614.851.1建筑工程费4490.664490.661.2设备购置费5796.695796.691.3安装工程费327.50327.502其他费用1084.761084.762.1土地出让
18、金329.97329.973预备费348.75348.753.1基本预备费209.49209.493.2涨价预备费139.26139.264投资合计12048.36十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款7184.20万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息176.01万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息176.01176.010.001.1.1期初借款余额7184.201.1.2当期借款7184.207184.200.001.1.3当期应计利息176.01176.010.001.1.4期末借款余额7184.207
19、184.201.2其他融资费用1.3小计176.01176.010.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计176.01176.010.00十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为
20、2921.50万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产12110.0213973.1015836.1818630.801.1应收账款5449.516287.907126.288383.861.2存货4238.514890.595542.666520.781.2.1原辅材料1271.551467.171662.801956.231.2.2燃料动力63.5873.3683.1497.811.2.3在产品1949.712249.672549.632999.561.2.4产成品953.671100.381247.101467.181.3现金968.801117.8
21、51266.891490.461.4预付账款1453.201676.771900.342235.702流动负债10211.0511781.9713352.9015709.302.1应付账款3675.984241.514807.055655.352.2预收账款6535.077540.468545.8610053.953流动资金1898.982191.132483.282921.504流动资金增加1898.98292.15292.15438.225铺底流动资金3633.014191.934750.855589.24十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算
22、，项目总投资15145.87万元，其中：建设投资12048.36万元，占项目总投资的79.55%；建设期利息176.01万元，占项目总投资的1.16%；流动资金2921.50万元，占项目总投资的19.29%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资15145.87100.00%1.1建设投资12048.3679.55%1.1.1工程费用10614.8570.08%1.1.1.1建筑工程费4490.6629.65%1.1.1.2设备购置费5796.6938.27%1.1.1.3安装工程费327.502.16%1.1.2工程建设其他费用1084.767.16%1.1.2.1土地
23、出让金329.972.18%1.1.2.2其他前期费用754.794.98%1.2.3预备费348.752.30%1.2.3.1基本预备费209.491.38%1.2.3.2涨价预备费139.260.92%1.2建设期利息176.011.16%1.3流动资金2921.5019.29%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资15145.87万元，其中申请银行长期贷款7184.20万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资15145.87100.00%1.1建设投资12048.3679.55%1.2建设期利息176.011.16%1.3流动
24、资金2921.5019.29%2资金筹措15145.87100.00%2.1项目资本金7961.6752.57%2.1.1用于建设投资4864.1632.12%2.1.2用于建设期利息176.011.16%2.1.3用于流动资金2921.5019.29%2.2债务资金7184.2047.43%2.2.1用于建设投资7184.2047.43%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入27900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，
25、本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1256.80万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用21344.06万元，其中：可变成本18158.26万元，固定成本3185.80万元。正常经营年份项目经营成本20323.48万元。具体测算数据详见综
26、合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加150.82万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6405.12（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6405.1225.00%=1601.28（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额6405.12万元，缴纳企业
27、所得税1601.28万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6405.12-1601.28=4803.84（万元）。二十、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=27.04%。本期项目投资财务内部收益率27.04%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准
28、收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=12361.20（万元）。以上计算结果表明，财务净现值12361.20万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=4.95年。本期项目全部投资回收期4.95年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业
29、的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十一、 项目风险对策（一）加强项目建设及运营管理本项目的建设采用招标方式选择工程设计承包商，在保证建设质量的同时，努力降低建设投资和设备采购成本。项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低项目造价。建成投入运营后，加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动空间，以增强企业的市场竞争能力。（二）采取多元化融资方式选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从而从根本上降低偿债压力和风险
30、。（三）政策风险对策为应对所得税优惠、出口退税政策调整的风险，公司一方面应抓住时机，加大力度实现销售和收入，加快回收投资。另一方面要注意控制成本和技术研发，保持公司的核心竞争力。（四）市场风险对策1、加强市场开拓。加强市场开发，建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，扩大市场占有率，降低产品成本，以高质量和低成本占领市场。通过以上措施扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。2、加大产品宣传力度，创新营销手段和方式，开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍。企业计划通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示公司产品，吸引客
31、户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。（五）技术风险对策公司将加大对技术研发高投入。项目运营过程中将进一步引进高素质的专业人才，建立高水平的技术研发中心，提供先进的研发条件，加强产学研合作和国内外专家的学术交流，紧跟世界行业的前沿信息，不断开发掌握新工艺、应用新技术、发展新产品，注重自主创新和自主知识产权管理，不断增强公司的核心竞争力，以化解各种技术风险和未来技术壁垒的冲击。（六）资金风险对策密切关注汇率变化，利用各种金融工具防范汇率风险。签订产品外销合同时尽量选择人民币作为支付货币，或者选择币值相对稳定的外币作为支付货币。二十二、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨
32、询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。