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1、泓域咨询 /食盐替代物项目建设资金申请报告目录一、 市场分析3二、 公司基本信息5三、 项目背景分析5四、 项目概述6五、 项目提出的理由6六、 研究结论7七、 主要经济指标一览表7主要经济指标一览表7八、 建筑工程建设指标8建筑工程投资一览表9九、 保障措施10十、 各部门职责及权限11十一、 项目进度安排14项目实施进度计划一览表15十二、 劳动安全分析15十三、 环境保护结论17十四、 项目总投资18总投资及构成一览表18十五、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表19十六、 经济评价财务测算20十七、 项目风险分析风险评估分析23十八、 项目总结23十九、 附表24营业收
2、入、税金及附加和增值税估算表24综合总成本费用估算表25固定资产折旧费估算表26无形资产和其他资产摊销估算表26利润及利润分配表27项目投资现金流量表28借款还本付息计划表29建设投资估算表30建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34报告说明食盐替代物（代盐）是指可以代替食用盐，且呈现咸味的产品。食盐是重要的生产资料和生活必需品，在食品加工中具有举足轻重的作用，但高盐饮食对人体造成的危害较大，高血压、骨质疏松、脑卒中、心脏病等疾病均与高盐饮食有一定的关联。我国是全球食盐摄入量最高的国家之一，近年来，随着居民健康保健意识增
3、强，以及减盐、轻盐理念深入人心，食盐替代物市场需求增加。根据谨慎财务估算，项目总投资9282.00万元，其中：建设投资7506.90万元，占项目总投资的80.88%；建设期利息148.08万元，占项目总投资的1.60%；流动资金1627.02万元，占项目总投资的17.53%。项目正常运营每年营业收入16700.00万元，综合总成本费用13314.61万元，净利润2474.64万元，财务内部收益率19.36%，财务净现值1454.93万元，全部投资回收期6.11年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 市场分析食盐替代物（代盐）是指可以代替食用盐，且呈现咸味的产
4、品。食盐是重要的生产资料和生活必需品，在食品加工中具有举足轻重的作用，但高盐饮食对人体造成的危害较大，高血压、骨质疏松、脑卒中、心脏病等疾病均与高盐饮食有一定的关联。我国是全球食盐摄入量最高的国家之一，近年来，随着居民健康保健意识增强，以及减盐、轻盐理念深入人心，食盐替代物市场需求增加。近年来，随着研究的不断深入，食盐替代物产品种类逐渐丰富，整体可分为非钠盐类（例如镁盐、钙盐和钾盐等）、咸味肽（例如大豆、鱼肉提取物等）、风味改良剂（例如酵母抽提物、氨基酸类、核苷酸类）等类别。现阶段，在食盐替代物研究和开发中，非钠盐类替代物最为常见，且更适用于替代盐的生产；由于咸味肽成本高、工艺复杂，其距离工业
5、化生产及应用还较远，整体仍处于研究阶段。，全球已有超过一半的国家都在推行减盐措施和行动，在相关政策推动、居民饮食消费升级下，食盐替代物研发应用速度加快。目前市场上已经出现的食盐替代物有无钠盐调味料、复合调味料、薄盐生抽等产品，全球从事研究和生产食盐替代物的企业有saltsense公司、alberto-culver公司、IC食品公司等。随着时代发展，越来越多90后、Z世代加入养生队伍，年轻一代消费群体对食盐替代物的接受度更高，是当前食盐替代物市场消费主力军。近年来，我国政府也出台了一系列减盐计划，号召居民低盐、轻盐饮食，在此背景下，国内多家食品企业推出添加食盐代替物的食品，但截止到目前市场上仍未
6、出现一种爆款低盐食品，真正意义的“代盐”仍未面世。尽管目前食盐代替物市场销量不尽人意，但随着居民健康饮食观念增强，减盐、轻盐、少盐将成为食品行业发展新趋势，随着轻盐食品市场认可度提升，食盐代替物市场需求将进一步释放，未来食盐代替物市场发展前景可期。近年来，随着居民健康饮食观念增强，以及减盐、轻盐理念深入人心，食盐替代物市场需求增加。在市场需求增加、居民消费观念改变、国家助力等多重因素推动下，食盐替代物研发及应用速度加快，但目前来看，食盐替代物市场发展仍不充分。未来随着轻盐食品市场认可度提升，食盐替代物市场发展潜力较大。二、 公司基本信息1、公司名称：xxx集团有限公司2、法定代表人：黄xx3、
7、注册资本：500万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-9-287、营业期限：2011-9-28至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事食盐替代物相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）三、 项目背景分析食盐替代物（代盐）是指可以代替食用盐，且呈现咸味的产品。食盐是重要的生产资料和生活必需品，在食品加工中具有举足轻重的作用，但高盐饮食对人体造成的危害较大，高血压、骨质疏松、脑卒中、心脏
8、病等疾病均与高盐饮食有一定的关联。我国是全球食盐摄入量最高的国家之一，近年来，随着居民健康保健意识增强，以及减盐、轻盐理念深入人心，食盐替代物市场需求增加。四、 项目概述1、项目名称：食盐替代物项目2、承办单位名称：xxx集团有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx园区5、项目联系人：黄xx五、 项目提出的理由“十三五”时期，江苏经济社会发展的总体目标是：全省率先全面建成小康社会，苏南有条件的地方在探索基本实现现代化的路子上迈出坚实步伐，人民群众过上更加美好的生活，经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新江苏建设取得重大成果。面对错综复杂的宏观经济环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，全
9、省深入实施六大战略，扎实推进“八项工程”，胜利完成了“十二五”规划确定的主要目标和任务，“两个率先”取得新的重大成果，“迈上新台阶、建设新江苏”实现良好开局，为“十三五”乃至更长时期发展奠定了坚实基础。六、 研究结论本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。七、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积11333.00约17.00亩1.1总建筑面积23702.901.2基底面积7366.451.3投资强度万元/亩435.362总投资万元9282.002.1建设投资
10、万元7506.902.1.1工程费用万元6586.332.1.2其他费用万元705.142.1.3预备费万元215.432.2建设期利息万元148.082.3流动资金万元1627.023资金筹措万元9282.003.1自筹资金万元6259.973.2银行贷款万元3022.034营业收入万元16700.00正常运营年份5总成本费用万元13314.616利润总额万元3299.527净利润万元2474.648所得税万元824.889增值税万元715.5810税金及附加万元85.8711纳税总额万元1626.3312工业增加值万元5474.4613盈亏平衡点万元7023.98产值14回收期年6.111
11、5内部收益率19.36%所得税后16财务净现值万元1454.93所得税后八、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积23702.90，其中：生产工程15720.01，仓储工程4574.56，行政办公及生活服务设施2108.89，公共工程1299.44。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程4051.5515720.011914.291.11#生产车间1215.464716.00574.291.22#生产车间1012.893930.00478.571.33#生产车间972.373772.80459.431.44#生产车间850.833301.20402.002
12、仓储工程2209.934574.56461.072.11#仓库662.981372.37138.322.22#仓库552.481143.64115.272.33#仓库530.381097.89110.662.44#仓库464.09960.6696.823办公生活配套457.462108.89322.833.1行政办公楼297.351370.78209.843.2宿舍及食堂160.11738.11112.994公共工程662.981299.44110.34辅助用房等5绿化工程2032.0140.19绿化率17.93%6其他工程1934.544.567合计11333.0023702.902853.
13、28九、 保障措施(一)加强市场监督管理健全监管组织和法规政策体系，明确监管范围，完善监管规则，创新监管方式，规范监管行为。(二)严格行业准入严格执行产业政策、准入条件及相关政策法规，公告符合准入条件的企业名单。新增扩能项目坚持减量置换落后产能，适度有序发展新型产品，杜绝低水平重复建设。(三)优化产业发展环境引导企业积极履行社会责任，严格规范市场秩序。积极发展混合所有制经济，大力发展民营经济，进一步增强市场主体活力。(四)推动区域产业协同发展积极推进区域全面创新改革试验，全面打造协同创新共同体，建立健全产业有序转移的需求发现和对接服务机制，探索一批可复制、可推广的改革措施和创新性政策。积极推进
14、区域创新主体市场化合作，协同实施一批技术创新工程，联合建立一批产业技术创新战略联盟。加快推动区域协同创新和产业升级转移，合作搭建区域服务业融合创新和展示交易平台，支持企业跨行业、跨区域开展合作。(五)明确任务分工，协调部门配合健全协商机制，加强相关部门沟通协调、密切配合，共同做好产业建设项目立项、投资安排等相关工作，加快推动规划的实施。落实规划实施的各项责任制度。各有关部门按照职能分工，建立有效的工作机制，各负其责，加强联动，协同推进，制定完善促进产业改革发展的措施和办法，形成推动产业改革发展的合力。(六)广泛开展规划宣传，提高公众参与度区域各主要媒体要大力宣传产业经济和产业事业规划，通过开展
15、规划宣传、解读、跟踪报道等活动，强化规划影响力，在全社会形成普遍关心产业、热爱产业、支持建设产业强市的舆论氛围。定期公布规划落实进展情况，强化重大决策和项目的公众参与，扩大公民知情权、参与权和监督权，主动倾听公众对规划实施的意见，保障规划的顺利落实。十、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销
16、售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，
17、定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织
18、签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发
19、展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx集团有限公司将
20、项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、 劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的
21、顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震
22、设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998（二）主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生
23、产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。十三、 环境保护结论本项目将严格按照“三同时”即三废治理与生产装置同时设计、同时施工、同时建成使用的原则，贯彻执行国家和地方有关环境保护的法规和标准。积极采用先进而成熟的工艺设备，最大限度利用资源，尽可能将三废消除在工艺内部，项目单位及时对生产过程中的噪音、废水、固体废弃物等都要经过处理，避免造成环境污染，确保该项目的建设与实施过程完全符合国家环境保护规范标准。二级环境保护标题建议1、定期检修高噪声设备，保证设备正常运行，降低对周围环境声噪声的影响；2、加强企业管理，规范操作，减少污染，节约资源；3、严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专
24、用；4、严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资9282.00万元，其中：建设投资7506.90万元，占项目总投资的80.88%；建设期利息148.08万元，占项目总投资的1.60%；流动资金1627.02万元，占项目总投资的17.53%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资9282.00100.00%1.1建设投资7506.9080.88%1.1.1工程费用6586.3370.96%1.1.1.1建筑工程费2853.2830.74%1.1.1
25、.2设备购置费3508.9437.80%1.1.1.3安装工程费224.112.41%1.1.2工程建设其他费用705.147.60%1.1.2.1土地出让金253.922.74%1.1.2.2其他前期费用451.224.86%1.2.3预备费215.432.32%1.2.3.1基本预备费97.811.05%1.2.3.2涨价预备费117.621.27%1.2建设期利息148.081.60%1.3流动资金1627.0217.53%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资9282.00万元，其中申请银行长期贷款3022.03万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目
26、数据指标占总投资比例1总投资9282.00100.00%1.1建设投资7506.9080.88%1.2建设期利息148.081.60%1.3流动资金1627.0217.53%2资金筹措9282.00100.00%2.1项目资本金6259.9767.44%2.1.1用于建设投资4484.8748.32%2.1.2用于建设期利息148.081.60%2.1.3用于流动资金1627.0217.53%2.2债务资金3022.0332.56%2.2.1用于建设投资3022.0332.56%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经
27、营年份预计每年可实现营业收入16700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=715.58万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用13314
28、.61万元，其中：可变成本10857.10万元，固定成本2457.51万元。正常经营年份项目经营成本12750.79万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加85.87万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3299.52（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额
29、税率=3299.5225.00%=824.88（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额3299.52万元，缴纳企业所得税824.88万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=3299.52-824.88=2474.64（万元）。十七、 项目风险分析风险评估分析十八、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施
30、分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型
31、符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十九、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0012525.0013360.00167
32、00.002增值税0.00621.90663.36715.582.1销项税0.001628.251736.802171.002.2进项税0.001006.351073.441455.423税金及附加0.0074.6379.6185.873.1城建税0.0043.5346.4450.093.2教育费附加0.0018.6619.9021.473.3地方教育附加0.0012.4413.2714.31综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.007741.138257.2010321.502工资及福利费0.00535.60535.60535.603修理费0
33、.00274.07274.07274.074其他费用0.001619.621619.621619.624.1其他制造费用0.00152.27152.27152.274.2其他管理费用0.00136.28136.28136.284.3其他营业费用0.001331.071331.071331.075经营成本0.0010170.4210686.4912750.796折旧费0.00410.66410.66410.667摊销费0.005.085.085.088利息支出0.00148.08148.08148.089总成本费用0.0010734.2411250.3113314.619.1其中：固定成本0.0
34、02457.512457.512457.519.2可变成本0.008276.738792.8010857.10固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值3668.013493.783319.553145.322971.091.2当期折旧费174.23174.23174.23174.23174.231.3净值3493.783319.553145.322971.092796.862机器设备152.1原值3733.053496.623260.193023.762787.332.2当期折旧费236.43236.43236.43236.43236.432.3净值3
35、496.623260.193023.762787.332550.903合计3.1原值7401.066990.406579.746169.085758.423.2当期折旧费410.66410.66410.66410.66410.663.3净值6990.406579.746169.085758.425347.76无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值253.92253.92253.92253.92253.921.2当期摊销费5.085.085.085.085.081.3净值248.84243.76238.68233.60228.52利润及利润分配表
36、单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0012525.0013360.0016700.002税金及附加0.0074.6379.6185.873总成本费用0.0010734.2411250.3113314.614利润总额0.001716.132030.083299.525应纳所得税额0.001716.132030.083299.526所得税0.00429.03507.52824.887净利润0.001287.101522.562474.648期初未分配利润0.000.001158.392412.869可供分配的利润0.001287.102680.954887.4910法定
37、盈余公积金0.00128.71268.10488.7511可供分配的利润0.001158.392412.864398.7512未分配利润0.001158.392412.864398.7513息税前利润0.002293.242685.684272.48项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0012525.0013360.0016700.001.1营业收入0.000.0012525.0013360.0016700.002现金流出3753.453753.4511465.3110847.4614382.322.1建设投资3753.453753.452.
38、2流动资金0.001220.2681.361545.662.3经营成本0.0010170.4210686.4912750.792.4税金及附加0.0074.6379.6185.873所得税前净现金流量-3753.45-3753.451059.692512.542317.684累计所得税前净现金流量-3753.45-7506.90-6447.21-3934.67-1616.995调整所得税0.00573.31671.421068.126所得税后净现金流量-3753.45-3753.45630.662005.021492.807累计所得税后净现金流量-3753.45-7506.90-6876.24
39、-4871.22-3378.42计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：26.60%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：19.36%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=15%）：4165.63万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=15%）：1454.93万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.42年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.11年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额1511.0153022.033022.033022.031.2当期还本付息37.02259.14148.08148.08148.0
40、81.2.1还本1.2.2付息37.02259.14148.08148.08148.081.3期末借款余额1511.0153022.033022.033022.033022.032利息备付率28.853偿债备付率26.09建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2853.283508.94224.116586.331.1建筑工程费2853.282853.281.2设备购置费3508.943508.941.3安装工程费224.11224.112其他费用705.14705.142.1土地出让金253.92253.923预备费215.43215.433.1基本预备费97.8197.813.2涨价预备费